TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Átírás

1 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő testülete soron következő ülését szeptember 4 én (szerdán) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONTOK: 1./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Közbeszerzési Terv módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Javaslat pályázati felhívás elfogadására a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására pályázat kiírása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Beszámoló a tiszacsegei Fekete István Általános Iskolájának 2012/2013 as tanév II. féléves szakmai munkájáról Ea.: Tóth Imre igazgató 8./ Beszámoló a 2013/2014 es tanév előkészítéséről Ea.: Tóth Imre igazgató 9./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala júliusában végzett munkájáról Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 10./ Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás kérése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2 11./ Ingatlanértékesítés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Információs pont létrehozása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ Különfélék Tiszacsege, augusztus 23. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

3 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk évi költségvetési rendeletét harmadik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótok rendezése, a közmunka programok rendezései, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek rendezései indokolják. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. Törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít többek között a települési önkormányzatok Kvtv. 2. melléklet I.1.c.) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására, a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére, a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére. A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályait a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet tartalmazza. 1. A hivatkozott BM rendelet 1. a) pontja szerinti célra a beszámítás összegének differenciált visszapótlására - önkormányzatunk ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás négy részletben jut el az önkormányzathoz úgy, hogy a támogatás 50%-a június 28-áig, a fennmaradó összeg július 25-éig, augusztus 26-áig és november 25-éig három egyenlő részletben kerül kiutalásra. 2. A 22/2013.(VI.11.) BM rendelet 1.. c) pontja szerinti célra a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére pályázat benyújtása alapján juthatnak az önkormányzatok. A pályázat benyújtásának határideje július 10-e volt. A támogatásról a pályázatok alapján a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt két-két tagból álló tárcaközi bizottság augusztus 15-ig dönt. A döntésről támogatói okiratban értesülnek az önkormányzatok. A pályázati támogatás elbírálásáig előleg kifolyósítására került sor. Önkormányzatunk a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet 4. melléklete alapján ezer Ft támogatási előlegben részesült. A pályázati támogatás előleggel csökkentett összegének folyósítására két egyenlő részletben augusztus 26-áig és november 25-éig kerül sor.

4 A támogatást a támogatói okiratban foglalt célra használhatja fel az önkormányzat. A támogatással a tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves beszámoló keretében kell elszámolni. 3. A 22/2013.(VI.11.) BM rendelet 1.. d) pontja szerinti célra a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) támogatás kiegészítésére ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatási összeg 50%-ának folyósítására augusztus 02-áig került sor. A fennmaradó összeg kiutalására augusztus 26-áig és november 25-éig két egyenlő részletben kerül sor. A támogatást az önkormányzat a Kvtv. 2. melléklet III. 3. pontja szerinti feladatok ellátására használhatja fel. Havi rendszerességgel kerülnek lehívásra a központi keretből a rendszeres szociális ellátásokhoz igénybe vehető egyes jövedelempótló támogatások. Az igénylésre a tényleges kiadások alapján kerülhet sor. A július 31-éig az igényelt és kiutalt egyes jövedelempótló támogatások az alábbiak szerint alakultak: Időskorúak járadéka 195 ezer Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft Lakásfenntartási támogatás ezer Ft Ápolási díj ezer Ft Rendszeres szociális segély ezer Ft Ezeket a tervezhető egyes jövedelempótló támogatásokat és a hozzájuk kötődő rendszeres szociális kiadásokat az eredeti költségvetés irányszámai között terveztük, ezért a jelenlegi költségvetési rendeletmódosításban ezek a tételek nem szerepelnek. Az előző költségvetési rendelet módosítás alkalmával az átvett pénzeszközök között került módosításra 640 ezer Ft összegű támogatás, amely az óvodáztatási támogatás kifizetéséhez került kiutalásra a központi költségvetésből. A támogatást a központi költségvetéssel történő elszámolás során az egyes jövedelempótló támogatások között kell számításba venni, ezért az módosítás során az egyes jövedelempótló támogatások 640 ezer Ft összegű növelése mellett a központi költségvetéstől átvett működési célú pénzeszköz átvétel ának csökkentése válik szükségessé. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatás nyújtására kerül sor augusztus hónapban. Az önkormányzat igénylése alapján ezer Ft összegű támogatás folyósítására kerül sor. A Belügyminisztérium BMÖGF/9-3/2013 számú leirata alapján önkormányzatunk 340 ezer Ft közművelődési érdekeltség növelő támogatásban részesült. A támogatást a Magyar Államkincstár június hónapban utalta az Önkormányzat számlájára. A Belügyminisztérium a BMÖGF/84-29/2013 számú leirata alapján a tavaszi belvízvédekezésre 164 ezer Ft támogatást hagyott jóvá. A Vis maior támogatás az önkormányzat részére július hónapban kiutalásra került. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 101. (4) bekezdése, valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pont b) alpontja szerinti lemondásból adódó változásokat a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-44/2013 számú intézkedésében elfogadta. A lemondás alapján az önkormányzat évi ait az iskolai étkeztetés támogatása jogcímen ezer Ft összegben, a tanyagondnoki szolgáltatás támogatását ezer Ft összeggel csökkentette.

5 Az iskolai étkeztetés normatíva lemondását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számának jelentős csökkenése indokolta. A tanyagondnoki szolgálat beindításához a lemondás időpontjáig nem sikerült biztosítani a normatíva igénybevétel feltételeit, ezért a kért támogatás lemondásra került. Az iskolai étkeztetés normatíva lemondásával azonos összegben csökkentésre kerül az élelmezési kiadások összege is. Önkormányzatunk visszakapta a évi szakmai informatikai feladatok ezer Ft összegű támogatását, és annak 194 ezer Ft összegű kamatát, melyet évben kellet visszafizetni ( az önkormányzatok többsége által vitatott) késedelmes elszámolás miatt. A visszautalás alapja a évi Kvtv. 76/D (1) és (5) bekezdése, melyek értelmében az Országgyűlés elengedi a kizárólag a késedelmes elszámolás miatt megállapított visszafizetési kötelezettséget azon támogatottak esetében, akik december 10-ig benyújtották elszámolásukat. Önkormányzatunk ennek a feltételnek megfelelt, így visszakapta a megvont támogatást. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi kompenzációja alapján - a foglalkoztatottak a 2013.évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére, kompenzációra jogosultak. A bért és közterhet magában foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére 2013.január 01-től, 2013.június 30.-ig ezer Ft összegű egyéb központi támogatás került kiutalásra. A kiutalt támogatásból a Polgármesteri Hivatalt 748 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet 294 ezer Ft, a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthont 100 ezer Ft, a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményét ezer Ft, Tiszacsege Város Önkormányzatát 99 ezer Ft összeg illeti meg. Az eredeti költségvetés tervezése során és a korábbi rendelet módosítás során már számításba vételre kerültek azok a kistérségi startmunka programok, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően az alábbi közmunka programok indultak: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás A programok keretében 20 fő foglalkoztatása valósulhat meg. A évi költségvetést érintő kiadások összege ezer Ft, melyből a bér kiadásokra fordítható összeg ezer Ft, a szociális hozzájárulási adóra fordítható összeg 510 ezer Ft. Nyári diákmunka elősegítése program A program keretében 50 fő a munkaügyi központ ajánlattételi lapjával rendelkező 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló fiatal 1 havi foglalkoztatása valósulhat meg. A évi költségvetést érintő kiadások összege ezer Ft, melyből a bér kiadásokra fordítható összeg ezer Ft. Szociális hozzájárulási adót nem kell fizetnie az önkormányzatnak. A fenti közmunka programok 100%-os támogatásban részesülnek. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződések alapján a évre várható támogatások összege ezer Ft. A céljellegű támogatások pályázható keretéből a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére 315 ezer Ft, a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 130 ezer Ft, a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület részére 10 ezer Ft, a Mosolyért Egyesület részére 5 ezer Ft, a Kiss Zsigmond Egyesület részére 30 ezer Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat.

6 Jogerős bírósági döntés alapján ki kellett fizetni a volt fürdővezető végkielégítésére és felmentési idejére járó illetményét, valamint a kifizetésig felmerült kamatokat összességében ezer Ft összeget. A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet eredeti költségvetésében ezzel a kifizetéssel nem számoltunk, ezért szükségessé válik a bírósági döntésen alapuló kifizetések ainak rendezése. A végkielégítésre és felmentési időre járó illetmény bruttó összege ezer Ft, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege ezer Ft, a dologi kiadások között elszámolt késedelmi kamat összege 561 ezer Ft. Az intézmény kiadásaihoz az önkormányzat finanszírozással biztosítja a pénzeszközöket. Az Országgyűlés az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXIX. törvény elfogadásával módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvény évi CXC. törvényt (a továbbiakban Nkt.). E módosítás érinti az óvodát fenntartó önkormányzatokat, tekintettel arra, hogy a Nkt. 2. melléklete is módosul, mely meghatározza az óvodában a nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény ( a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet II.1. pontja határozza meg az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása feltételeit. A Kvtv. alapján szeptembertől, azaz a 2013/2014. nevelési évben a támogatott segítői létszám az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető. Az Nkt.-ban foglaltakra tekintettel az Óvodában 2 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatására van lehetőség szeptember 01-től. A évi normatív támogatás igénylésénél erre a két segítői létszámra figyelemmel került meghatározásra a támogatás. A támogatás év végi elszámolása a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos létszáma alapján történik. A költségvetési rendelet módosításában 2 fő bér és járulék kiadásai kerülnek tervezésre. Az álláshelyek szeptember 01-étől történő betöltése esetén a évi költségvetést terhelő kiadás 900 ezer Ft. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Állami támogatások - Szerkezetátalakítási támogatás a beszámítási összeg differenciált visszapótlására - Szerkezetátalakítási támogatás a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére - Szerkezetátalakítási támogatás szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítésére - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése óvodáztatási támogatás rendezése az átvett pénzeszközökből - Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás /fejlesztési célú központosított támogatás/ - Vis maior támogatás a tavaszi belvízvédekezésre - Normatív támogatás lemondás miatti csökkenése ingyenes és kedvezményes étkeztetés - Normatív támogatás lemondás tanyagondnoki szolgálat évi informatikai normatíva és kamatának visszafizetése - Egyéb működési célú központi támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjára - A szerkezetátalakítási támogatások összegével az eredeti költségvetésben tervezett működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökkentése

7 2. Átvett pénzeszközök Tiszacsege Város Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átvétel - A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közmunka programok működési támogatása - A Belügyminisztériumtól átvett pénzeszköz rendezése az egyes jövedelempótló támogatásokhoz az óvodáztatási támogatás összegével A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi a ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd-kettőszázötvenhatmillió-ötszázkilencvenhatezer forintra módosul. KIADÁSOK: 1. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Város Önkormányzat - Közmunka program személyi jellegű kiadásai - Nyári diákmunka bér kiadása évi bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal évi bérkompenzáció Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet évi bérkompenzáció - volt fürdővezető végkielégítése - volt fürdővezető felmentési időre járó illetménye Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon évi bérkompenzáció Városi Óvoda és Bölcsőde évi bérkompenzáció - 2.fő pedagógiai asszisztens személyi juttatása szeptember 01-től Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzat - Közmunka programok személyi kiadásai után fizetendő szociális hozzájárulási adó évi bérkompenzáció után fizetendő járulék Polgármesteri Hivatal évi bérkompenzáció után fizetendő járulék Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet évi bérkompenzáció után fizetendő járulék - volt fürdővezető személyi juttatásai után számolt járulék Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon évi bérkompenzáció után fizetendő járulék Városi Óvoda és Bölcsőde évi bérkompenzáció után fizetendő járulék - 2. fő pedagógiai asszisztens személyi juttatása után fizetendő járulék

8 3. Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzat - Iskolai intézményi étkeztetés élelmezési kiadások csökkenése vásárolt élelmezés ezer Ft ezer Ft Áfa - Belvízi védekezés kiadásai egyéb szolgáltatás 129 ezer Ft + 35 ezer Ft Áfa Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Késedelmi kamat Támogatások Pénzeszköz átadások 0 Tiszacsege Város Önkormányzata - Pályázható támogatások csökkentése - Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület támogatása - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatása - Mosolyért Egyesület támogatása - Püspökladányi Kiss Zsigmond Egyesület támogatása Fejlesztési kiadások 340 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Közművelődés érdekeltségi támogatásból eszközök beszerzése fejlesztés 268 ezer Ft + 72 ezer Ft Áfa 340 A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási a ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd-kettőszázötvenhatmillió-ötszázkilencvenhatezer forintra módosul. A fenti rendezések miatt az Önkormányzat finanszírozási kiadásai ezer Ft-tal növekednek. A Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozási bevétele 748 ezer Ft-tal, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet finanszírozási bevételei ezer Ft-tal, a Városi Óvoda és Bölcsőde finanszírozási összege ezer Ft-tal a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon működési célú finanszírozási összege 100 ezer Ft-tal, fejlesztési célú finanszírozási bevétele 340 ezer Ft-tal, nő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, augusztus 21. Szilágyi Sándor polgármester

9 TERVEZET!!! Tiszacsege Város Önkormányzata../2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, c) ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból ezer Ft a működési hiány és ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. A Rendelet 4. -a az alábbi (9)-(10) bekezdéssel egészül ki: (9) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel. (10) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni. 3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 5. (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

10 (2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (3) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 6. (1) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 7. (1) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (2) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (3) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 8. (1) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (2) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (3) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 9. (1) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (2) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétől kell alkalmazni. Tiszacsege, augusztus Szilágyi Sándor polgármester Füzesiné Nagy Zita jegyző

11 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály: 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása van. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése értelmében módosítási kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében módosítási kötelezettség. A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Kelt: Füzesiné Nagy Zita jegyző

12 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: évi BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor évi KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

13 1. sz. táblázat 1. Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet az../2013. (...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban A B C D Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított ok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése B E V É T E L E K KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

14 1. melléklet az../2013. (...) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban A B C D 1. Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti Módosított I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadás ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban A B C D Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

15 1. sz. táblázat 2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban A B C D 1. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított ok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

16 2. sz. táblázat 2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban A B C D 1. Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti Módosított I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

17 1. sz. táblázat 3. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban A B C D 1. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított ok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

18 2. sz. táblázat 3. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban A B C D 1. Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti Módosított I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

19 1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi évi módosított Megnevezés Kiadások évi évi módosított Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Kiegészítő támogatás Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez

20 1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi évi módosított Megnevezés Kiadások évi évi módosított Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtása - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tár gyévi hiány: Tár gyévi többlet: - -