2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/76 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 30-i nyilvános ülésére

Átírás

1 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/76 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének a Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Minden bizottság Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője, Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, át, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht a határozza meg az ok ával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján a saját hatáskörű áról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot. Jelen ára elsősorban a január 1-jétől április 30-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt ok közötti átcsoportosítások miatt került sor. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti okról: támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) évi bérkompenzáció eft - bérkompenzáció eft - Ágazati pótlék eft - E-útdíj eft - Érdekeltségnövelő támogatás 526 eft - Adósságkonszolidáció eft - Egyéb jövedelempótló támogatások eft eft

2 2 A 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet határozza meg a bérkompenzációra jogosultak körét. A támogatás a tényleges személyi juttatás és járulék felhasználásával azonos összegben kerül kiutalásra. A felosztás az intézmények között a Magyar Államkincstár bizonylata alapján történik, át jelen rendeletünkkel szeretnénk módosítani (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal eft, Tapolcai Óvoda 545 eft, Wass Albert Könyvtár és Múzeum 568 eft, Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás eft, Önkormányzat eft). A kompenzáció az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgál. A 19/2014. (II.3.) Kormányrendelet alapján január 1-jétől a szociális ágazatban dolgozók részére ágazati pótlék került megállapításra. A leigénylés negyedévente a dolgozók besorolásának megfelelően történik, melynek összege I-II. negyedévre Ft. A pénzösszeg támogatásként került átadásra a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére. Az e-útdíj fizetési kötelezettség (3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek) bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés (IPA) ellentételezésére eft-ot kapott önkormányzatunk. Egyelőre az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. Az önkormányzat által folyósított jövedelempótló támogatások a támogatásértékű bevételként került tervezésre. A kiutalt támogatások forrása állami támogatás, ezért át kell csoportosítanunk az állami támogatások közé. (Foglalkoztatást segítő támogatás Ft, lakásfenntartási támogatás Ft, rendszeres szociális segély Ft.) A költségvetési törvény alapján a Magyar Állam Ft hiteltartozást [ i hitel- és tőkeállomány Ft + járulék (kamat) Ft] átvállalt önkormányzatunktól. A Magyar Államkincstár a pénzösszeget közvetlenül a bankok részére utalta. Az elszámolás számvitelünkben bruttó módon történik. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 526 eft érdekeltségnövelő támogatást kapott. Az összeget az intézmény könyvbeszerzésre fordítja, melyről el kell számolni a Magyar Államkincstár felé. Saját hatáskörben történő ok átvezetései: Gyermekvédelmi támogatás jogcímen az első négy hónapra eft-ot, megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítésére eft-ot igényeltünk. A pénzösszegek bevételi át támogatásértékű bevételként, kiadási át a szociális kiadások között javasoljuk módosítani. A Civil Alap 2014 pályázati program -hoz benyújtott igényünk sikeres volt, 800 eft támogatást kaptunk a Magyar Holokauszt Emlékév programsorozat megrendezéséhez. A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében a Hósök Napja rendezvény, valamint az I. Világháborús programsorozat magas színvonalú, méltó megemlékezéséhez 400 eft támogatást javasolunk az intézményi tartalék terhére. A tapolcai köztemetőbe 1 db önjáró fűnyíró beszerzése szükséges, a vételár 363 eft, átcsoportosítását Tapolca Város Önkormányzata költségvetéséről szóló rendelet 01 cím 03 alcím Temető fenntartás kiadásaiból javasoljuk átcsoportosítani 01 cím 6. kiemelt kiadásai közé.

3 3 Az önkormányzat pályázataiban projektmenedzsmenti ellátására is nyert forrásokat (hajléktalan szálló és óvoda fejlesztési pályázat), mely ellátását a közös hivatal alkalmazottai végzik. Szükséges a projektmenedzsment díját a közös hivatal költségvetésébe átcsoportosítani. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési ait az országgyűlési képviselő választás (5.297 eft), valamint az európai parlamenti képviselő választás (2.993 eft) lebonyolítására kapott normatív támogatás összegével növeltük. A polgármesteri keret felhasználását a 7/a. melléklet tartalmazza. Képviselő-testületi döntések alapján történt ok 188/2013. (XI.22.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tapolca Városi Sportegyesület fürdők-tusolók felújítására benyújtott pályázathoz 30% önrészt, ,- forintot biztosít. A költségvetésünkben fenti összeget a felújítások között terveztük, a beruházást az egyesület bonyolítja, ezért a pénzeszköz átadásra kerül. 18/2014. (II.14.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az MLSZ által meghirdetett amatőr labdarúgó létesítmények felújítását támogató programhoz a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület pályázatot nyújtson be. A pályázathoz szükséges önerőt, ,- Ft-ot pályázati tartalékból biztosította a Képviselő-testület. 43/2014. (IV.25.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja elnevezésű pályázat lezárása érdekében a pályázati tartalékok terhére ,- Ft-ot megelőlegez. 6/2014. (IV.28.) Önk. rend. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletével elfogadta Tapolca Város évi beszámolóját, illetve jóváhagyta évi pénzmaradványát. E rendeletnek megfelelően a jóváhagyott pénzmaradvánnyal növeljük az önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi át.

4 4 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a i javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet áról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2014. ( ) önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, május 21. Császár László polgármester

5 5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./2014. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet áról (t e r v e z e t) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, ca) működési hiányt ezer Ft-ban, cb) felhalmozási hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, h) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban, i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni. A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat a kiadások között eft általános és eft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint. A költségvetési rendelet 13. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a költségvetési on felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik

6 6 terhére eszközbeszerzéseket végezzenek, valamint költségvetésükben rendelkezésre álló forrásokból kis értékű tárgyi eszközöket szerezzenek be. Ezekre a célokra felhalmozási jogot kapnak. (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. 4. (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 7/a. melléklettel egészül ki e rendelet 7/a melléklete alapján. (14) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (16) A költségvetési rendelet 18. melléklettel egészül ki e rendelet 10. melléklete alapján. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tapolca, május 30. Császár László polgármester Ughy Jenőné jegyző

7 7 HATÁSVIZSGÁLAT A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Tapolca város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet áról szóló tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett ok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az ok át. A ok elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

8 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a _/2014.(_) önkormányzati rendelethez Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Rovat Megnevezés Működési Kiadások Rovat Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 880 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 9. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

9 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a _/2014.(_) önkormányzati rendelethez Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Rovat Megnevezés Működési Kiadások Rovat Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 880 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások 9. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 10. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

10 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet az _/2014.( ) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B Ebből EU-s támogatások bevétele III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B oldal

11 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet az _/2014.( ) önkorm.rendelethez 27. Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

12 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet az _/2014.( ) önkorm.rendelethez Kiemelt Kiadási jogcímek Rovat Saját hatáskörű Képv.-test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 0 K I A D Á S O K 27. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

13 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet az _/2014.( ) önkorm.rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 29. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

14 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B oldal

15 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez 28. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

16 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez Kiemelt Kiadási jogcímek Rovat Saját hatáskörű Képv.test-i Kötelező Állami Önként a a a (áll.ig.) vállalt I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20. Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 24. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 25. Betét elhelyezése 26. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai K I A D Á S O K 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

17 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 28. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

18 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat eredeti I. Működési célú támogatások államházt.belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak B támogatása Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak B támogatása Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 11. oldal

19 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési célú bevétel B Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 5 V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B7 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, 0 kölcsönök felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

20 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT K I A D Á S O K Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) Általános tartalék 0 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Költségvetési szervek finanszírozása K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása oldal

21 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat eredeti Betét elhelyezése 0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) oldal

22 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B4 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K oldal

23 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K8 6 Beruházások K6 7 Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 16. oldal

24 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B1 2 II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke B401 B402 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B404 B405 B406 B407 B408 B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K oldal

25 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a _/2014.( ) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K8 6 Beruházások K6 7 Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 18. oldal

26 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a _ /2014.( ) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B1 2 II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K oldal

27 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a _ /2014.( ) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Rovat eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K8 6 Beruházások K6 7 Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett eredeti létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) Engedélyezett létszám július 01-től (fő) oldal

28 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2014. ( ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés) Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részésre átadott pénzeszközök Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tapolca Kft általános működési célú támogatása ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás eft 0 Városi Mozi támogatás:5.690 eft 0 Sporttelep fenntartási kiadások: eft 0 Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft 0 4 Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész) 0 5 Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Közművelődési támogatása Zenés Színházért Alapítvány Diótörő Zeneoktatást Támogató Alapítvány Regionális Gitár- és Ütőtalálkozó Boldog Özséb Alapítvány Orgonakoncert a Nagyboldogasszony Róm.Kat. Templomban Ovisokért Alapítvány Gyermekhét Gyermek-kert Alapítvány Gyermeknap Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály-napi vásár Bölcsődéért Alapítvány Játékok pótlása, gyermeknapra ugrálóvár Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése Tapolcai Média Közalapítvány Eszközpótlás az Új Tapolcai Újságnál Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar műk.felt.javítása Ovisokért Alapítvány Ereszcsatorna cseréje Ovisokért Alapítvány Udvari játékok, babaház állagmegóvása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 2 db ágytároló szekrény vásárlása Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda csoportszoba bútorának cseréje Gyermek-kert Alapítvány évi maradvány Tapolcai Média Közalapítvány Archív anyagok tárolásához eszközbeszerzés Boldog Özséb Alapítvány Működési kiadások Tapolcai Média Közalapítvány Tapolcai Kötődések - Tapolcai Gyökerek Tapolcai Média Közalapítvány Egy csésze tea Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása oldal

29 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2014. ( ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi eredeti Saját hatáskörű Képv.test.-i - Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Jeles napok: Idősek világnapja Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Nagyszülők és unokák napja Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám TIED Talentum Ifjúsági Egyesület "TIED ez a nap" TIED Talentum Ifjúsági Egyesület évről áthúzódó pénzmaradvány Kinizsi Táncegyüttes Jubileumi gálaműsor Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye Állatok világnapja, Veszprém ZOO Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye évi pénzmaradvány Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Iskola Szent Márton köpenye ( családi délután) VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó Tapolcai Finn Barátok Köre Finn családok találkozója Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Katonadal fesztivál Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Húsvét és Pünkösd Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete "Működési kiadások" Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportja rendezvények támogatása Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulása a Felvidéken Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos iskolák találkozója Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások Tapolcai Finn Barátok Köre Vetítővászon, állvány Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Ismertető prospektus, tagsági kártya évi fel nem használt pénzmaradvány Tapolcai Média Közalapítvány támogatása Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint) Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész) Felhalmozási célú támogatások Támogatások mind oldal

30 felújítási kiadásai 5. melléklet a _/2014. ( ) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés nettó összeg Áfa eredeti nettó összeg Áfa Saját hatáskörű előir. mód. Képv.test.-i hat.előir. nettó összeg Áfa K7 FELÚJÍTÁSOK mind Lift felújítás-deák F. u 21. áthúzódó kiadásai (160/2013. XI. 12.) Május 1. u. bérlakások szellőző ventilátor beépítése Tapolca Város SE. Fürdők felújítása pályázati önrésze (188/2013. XI. 22.) Dobó lakótelep közösségi helyiség felújítása Támfalak felújítása (Tópart) Ipar utca - Sportpálya közötti útszakasz felújítása TIAC Amatőr labdarúgó létesítmény felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN oldal