2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/120 /2017. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület november 24-i nyilvános ülésére

Átírás

1 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/120 /2017. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület november 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének a Dobó Zoltán polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, át, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht a határozza meg az ok ával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és a kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján az ok saját hatáskörben történt áról és a kiadási ok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot. Jelen ára a beérkezett többletbevételek és a kiemelt ok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a után eft-ra emelkedett. I. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti okról: Az "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" projekt keretében eft támogatást folyósítottak az önkormányzat részére, amely összeggel a bevételi okat és a pályázat dologi kiadásait egyidejűleg növeljük. A pályázat elszámolása folyamatban van, ez évben még várható támogatási összeg. Az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása jogcímen kapott összegből eft-tal az állami támogatások át növeljük meg. A bevételi többlet intézményi működési tartalékba kerül. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása céljából a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala eft összeget biztosít az önkormányzat

2 2 részére, melyet kis értékű tárgyi eszközök és munkaruha beszerzésére kell felhasználni. Az okat ennek megfelelően módosítjuk. Az Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) című, KEHOP azonosítószámú projekt keretében megérkezett az első résszámla, amelyhez fordított áfa befizetési kötelezettség is tartozik. A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat EU-s és hazai forrásból 100 %-os finanszírozásban részesül. Fentiek figyelembevételével eft összeggel a bevételi és kiadási ainkat is megemeljük. II. Kiadási ok saját, valamint képviselő-testületi hatáskörben történő ok átvezetései: A korábbi képviselő-testületi döntések értelmében az alábbi jogcímeken rendezzük az okat: Tartalékok terhére történő kiadások: Tűzoltóság bérkülönbözetére támogatás biztosítása eft Batsányi János Tagintézmény öltőzők felújításának önrésze eft Tapolca Vívóklub támogatása eft Hajléktalan Szálló részére tárgyi eszközök beszerzése pályázati önrésze 86 eft Szegregátum pályázat előkészítésének költségeire polgármesteri nyilatkozat alapján 95 eft Polgármesteri keret terhére történő támogatási összegek 535 eft Pályázati tartalék összegének csökkentése az adóbevételek várható csökkenése miatt eft A polgármesteri keret felhasználását a 7/a melléklet mutatja be. A felhasználásnak megfelelően került sor az ok tartalékokból történő átcsoportosítására január elsejétől ráfordításként, költségként szintén elszámolt, külföldön megfizetett útdíj, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért belföldön megfizetett (átalány jellegű) úthasználati díj 7,5 százaléka is levonhatóvá vált az iparűzési adóból. Amennyiben a vállalkozónak a székhelye mellett Htv. szerinti telephelye is van, akkor az adóévben költségként elszámolt összes útdíj 7,5 százalékát a székhelye, illetve telephelye szerinti településnél az adóalap-megosztás arányában veheti figyelembe. A kedvezményt törvény szabályozza, de az így keletkezett adóhiányt az önkormányzatnak kell a költségvetésében rendeznie. Ezen jogszabályi változás miatt, ill. a évi adó május 31. napjával történő elszámolásának következményeként jelentősen, a bevallott adóhoz ( Ft) viszonyítva közel 5%-kal csökkent a kivetett helyi iparűzési adó összege. Kedvezmény Összege Igénybe vevők útdíj külföldön megfizetett útdíj úthasználati díj : A Rockwool H. Kft. szóban jelezte, hogy várhatóan a megnövekedett anyagköltség, munkabér miatt nem lesz feltöltés. A feltöltés összege a korábbi évek alapján 30 millió forint körül alakult, és ez a csökkenés már a évi adónál is jelentkezett mintegy 28 millió forint összegben.

3 3 Fenti indokok figyelembevételével a helyi adóbevételek a csökkentésre került. A városüzemeltetési kiadások között az év végéig várható kifizetések alapján, az egyes jogcímeken keletkezett megtakarítást a városüzemeltetési tartalékba csoportosítottuk át. A városüzemeltetési tartalék fedezetet nyújt a gépek, eszközök beszerzésére. A korábban megvásárolt eszközök át a tartalékból a beruházások közé vezetjük át. A Média Kft. részére átadott pénzeszközöket a beruházások közül a támogatások közé csoportosítottuk át a felhasználásnak megfelelően. A kollégium felső szintjén szükségessé vált a nyílászárók cseréje, amelyre 750 eft ot csoportosítunk át a beruházási jogcímek (napelem) közül. A lakásalap számla terhére felújításra kerültek az önkormányzati bérlakások, amelyek át a felújítások közé csoportosítottuk át. A működési kiadások (dologi) közül a nagy értékű eszközök beszerzésére, illetve felújításokra a szükséges ok az 5. és 6. mellékletben felsoroltak szerint átcsoportosításra kerültek. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda tárgyi eszközöket szerzett be, ezért a dologi kiadások és beruházások között átcsoportosításra kerül sor 14 eft összegben. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a i javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet áról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és a /2017. ( ) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, november 10. Dobó Zoltán polgármester

4 4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./2017. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet áról (t e r v e z e t) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, ca) működési hiányt ezer Ft-ban, cb) felhalmozási hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, f) forgatási célú értékpapír beváltást ezer Ft-ban, g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket ezer Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat ezer Ft-ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét ezer Ft-ban, k) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban, l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat a kiadások között eft általános és eft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint. (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép. 3.

5 5 (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, november 24. Dobó Zoltán polgármester dr. Németh Mária Anita jegyző

6 6 HATÁSVIZSGÁLAT A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Tapolca város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet áról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az ok át. A ok elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a _/2017.(_) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Rovat Megnevezés Működési Kiadások Rovat Ezer forintban! 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Állami támogatások megelőlegezése B Állami támogatások előlegének visszafizetése Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a _/2017.(_) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Rovat Megnevezés Működési Kiadások Rovat Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Államháztartáson belüli megelőlegezések B Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 11. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

9 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B Ebből EU-s támogatások bevétele 0 4. III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

10 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 6. V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Forgatási célú értékpapírok beváltása B Költségvetési szervek finanszírozási bevétele B Lekötött betét visszaváltása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

11 Kiemelt TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Állami támogatások megelőlegezett összege K Lekötött betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása K Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Lekötött betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

13 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

14 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Forgatási célú értékpapírok beváltása B Lekötött betét viszaváltása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

15 Kiemelt TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Állami támogatások megelőlegezett összege K Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

17 Cím Alcím Kiemelt TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

18 Cím Alcím Kiemelt TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 5. V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Forgatási célú értékpapírok beváltása B Lekötöt betét visszaváltása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

19 Cím Alcím Kiemelt TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT K I A D Á S O K Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K Elvonások és állami befizetési kötelezettségek K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt) K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K Munkáltatói kölcsön kifizetése K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Költségvetési szervek finanszírozása K Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése K Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Érttékpapír vásárlása Lekötöt betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

20 Cím Alcím Kiemelt TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3. III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

21 Cím Alcím Kiemelt TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Módosított létszám (fő) oldal

22 Cím Alcím Kiemelt TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.3. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B1 2. II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3. III. Közhatalmi bevételek B3 4. IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5. V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B813 Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

23 Cím Alcím Kiemelt TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.3. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 17. oldal

24 Cím Alcím Kiemelt WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.4. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B404 B405 B406 B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B409 B411 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1- B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B813 0 Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

25 Cím Alcím Kiemelt WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.4. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások K4 K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék K7 K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése K I A D Á S O K Rovat eredeti Saját hatáskörű Kötelező a KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Éves engedélyezett eredeti létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 19. oldal

26 Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2017. (_) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Megnevezés 2017.évi eredeti Saját hatáskörű K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.) Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott pénzeszköz Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott pályázati pénzeszközök Tapolca Környéki Önkormányzatok rendkívüli tűzoltósági támogatás részének átadása Közművelődési támogatása - Wass Albert Könyvtár és Múzeum Műzeumok éjszakája Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archív televíziós anyagok digitalizálása Polgármesteri keretből nyújtott támogatások áh-n belülre K512 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tapolca Kft általános működési célú támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása (203/2016. (XII.16.) Kt._ÉNYKK részére Helyi közösségi közlekedés fejlesztésére állami támogatás Városi tömeg- és versenysport támogatása SZ-L Bau Balaton Vívóklub Tapolca TIAC VSE Tapolcai Honvéd SE Tapolcai Diáksport Egyesület HE-PA Fallabda Sportegyesület Tapolcai Sportakadémia (atlétika) Tapolca Városi Sportegyesület Extrém Sport szakosztály Futó szakosztály Karate szakosztály Kézilabda női Kézilabda férfi Kosárlabda szakosztály Labdarúgó szakosztály férfi Labdarúgó szakosztály női Sakk szakosztály Tapolca Város Legjobb sportolója Tenisz szakosztály Természetjáró szakosztály Fel nem osztott támogatás Közművelődési támogatása Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója Zeneoktatást Támogató Alapítvány XV. Négykezes Találkozó Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye oldal

27 Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2017. (_) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Megnevezés 2017.évi eredeti Saját hatáskörű VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Lady Budapest musical bemutatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja rendezvények tám Gyermek-kert Alapítvány Madarász ovi foglalkozások, kirándulás Folly arborétumba Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap (kézműves foglalkozás, kürtöskalács, táncház) Tapolcai Városszépítő Nő Klub rendezvények támogatása Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány) Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Hársfa) Bölcsődéért Alapítvány Eszközök bővítése, cipótárolók cseréje Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad technikai berendezéseinek korszerűsítése Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószenekar működési feltételeinek javítása Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi Tagintézményben mezítláb sétáló kialakítása VOKE Batsányi János Művelődési Központ Műv. Központ hangtechnikai fejlesztése Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. Isk. Mazsorett- és Zászlóforgató Csop. Fellépőcsizma,mazsorettpálca besz Honvéd Bajtársi Egyesület helytörténeti jegyzet kiadása (magyar katonasírok) Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása Wass Albert Könyvtár és Múzeum Műzeumok éjszakája Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archív televíziós anyagok digitalizálása Tapolcai Média Kft. támogatása Tapolcai Média Közalapítvány támogatása Római Katolikus Egyházközösség működésének támogatása Református Egyházközösség támogatása Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása Repülő Egyesület támogatása (repülőtér engedélyezési eljárás költségeire) Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület műkdésének támogatása Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 400 Ft/fő Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása Fogorvos támogatása évről áthúzódó öszege TVSE támogatása évről áthúzódó Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Könyvtárpártoló Alapítvány (Nohab vonat rek.) támogatása Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása mikrohitel program keretében Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Pisztrángfesztivál támogatása Tapolca Vívóklub Támogatása Polgármesteri keretből nyújtott támogatások áh-n kívülre K55 Működési célú támogatások oldal

28 Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2017. (_) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Megnevezés 2017.évi eredeti Saját hatáskörű K84 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása K89 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Fogorvos támogatása évről áthúzódó öszege Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzéseire támogatás közérdekű alszámláról Fő tér homlokzatfelújítás (Vállalkozói Iroda kialakítása) Média Kft részére átadott pénzeszköz K58 Felhalmozási célú támogatások Támogatások mind oldal