Zsámbék Város Képviselő-testületének 2/2013. (II.01.) számú önkormányzati. R E N D E L E T E Zsámbék Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Átírás

1 Zsámbék Város Képviselő-testületének 2/2013. (II.01.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvénben, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Zsámbéki Polgármesteri Hivatala b) önállóan működő költségvetési szervek: Tündérkert Óvoda Apróka Bölcsőde Közművelődési Intézet és Könyvtár (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 3.. Az önkormányzat a évi költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, melyből: - működési kiadás: ezer forint - felhalmozási kiadás: ezer forint b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: ezer forint - felhalmozási bevétel: ezer forint. I. A költségvetési bevételek

2 4.. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be. (4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. számú melléklet részletezi. (5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzatcsoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat egyéb működési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 6.. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg: (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. III. A költségvetési kiadások és bevételek 7.. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: ,-eFt Ebből -általános tartalék 8.000,-eFt - céltartalék ,-eFt. (2) A tartalékok részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeiről a 15. számú melléklet tájékoztat.

3 9.. Az Áht. 24. (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 17. számú melléklet szerint b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 18. számú melléklet szerint c) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 19. számú melléklet szerint d) a többéves kihatású döntések a 20. számú melléklet szerint. 10. Az Áht. 78. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza. IV. Költségvetési létszámkeret 11..(1) A képviselő testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg február 1. napjától Zsámbék Város Önkormányzatánál 0,5 fő létszámcsökkentést hajt végre, gazdasági ügyintéző státuszban. - Az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámot 103 főben állapítja meg. (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 10 főben állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12..(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 13. (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni. (3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben jogosultak az intézmény költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást végrehajtani. 14. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. (5) bekezdésében foglaltak szerint. 15. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására 85 millió Ft likvidhitel felvételéről dönt, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.

4 16. Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 17. (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja. (2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 18. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 5 millió Ftos értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 19. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 20. A biztonsági céltartalék kizárólag a fizetőképesség megőrzését célozza, más célokra nem használható fel. Záró és átmeneti rendelkezések 21. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Zsámbék, január 31. Csenger-Zalán Zsolt polgármester dr. Malik Dean jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megtörtént. Zsámbék, február 01. dr. Malik Dean jegyző

5 Mellékletek és részletező táblázatok 1. számú tájékoztató: Áht. 29. (3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás 1. számú melléklet: Címrend 2. számú melléklet: Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege 3. számú melléklet Bevételek költségvetési szervenként 4. számú melléklet Kiadások költségvetési szervenként 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 6. számú melléklet Az önkormányzat helyi adóbevételei 7. számú melléklet Működésre átvett pénzeszközök és támogatások 8. számú melléklet Felhalmozásra átvett pénzeszközök és támogatások 9. számú melléklet Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások, egyéb támogatások 10. számú melléklet Ellátottal pénzbeli juttatásai 11. számú melléklet Felújítások 12. számú melléklet Beruházások 13. számú melléklet Tartalékok 14. számú melléklet Az önkormányzat létszámkerete 15. számú melléklet Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről 16. számú melléklet Az önkormányzat likviditási terve 17. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege 18. számú melléklet Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 19. számú melléklet Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól 20. számú melléklet Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban

6 1. számú tájékoztató tábla Zsámbék Város Önkormányzat Áht. 29. (3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás Megnevezés év év év év ezer Ft 1. Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) helyi adókból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel bírság-, pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10. (3)bek.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek hitelekből eredő aktuális tőketartozás értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség váltó kibocsátásból eredő kötelezettség pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész visszavásárlási kötelezettségek éven túli halasztott fizetés, részletfizetés fedezeti betét összege

7 1. számú melléklet Címrend Cím száma és neve Alcím száma és neve 1. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2. Tündérkert Óvoda 2-1 Óvodai nevelés 2-2. Óvodai intézményi étkeztetés 2-3. Iskolai intézményi étkeztetés 2-4. Munkahelyi vendéglátás 2-5. Egyéb vendéglátás 3. Apróka Bölcsőde 3-1. Bölcsődei ellátás 3-2. Egyéb étkeztetés 4. Közművelődési Intézet és Könyvtár 4-1. Könyvtár 4-2. Múzeumi tevékenység 4-3. Történelmi emlékhely 4-4.Közművelődési intézmény 5. Zsámbék Város Önkormányzat 5-1. Települési hulladék 5-2. Közutak üzemeltetése 5-3. Lakóingatlan bérbeadás 5-4.Nem lakóingatlan bérbeadás 5-5. Ingatlanüzemeltetés (iskola) 5-6.Önkormányzati jogalkotás 5-7.Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése 5-8. Közvilágítás 5-9. Városgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Közterület rendjének fenntartása Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelem Ifjúság egészségügy Időskorúak szociális ellátása Családsegítés Közcélú foglalkoztatás Önkormányzat által nyújtott ellátások Finanszírozási műveletek Tartalékok Intézményfinanszírozás

8 2. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek II. Támogatások Működési és feladatalapú támogatás Egyéb költségvetési támogatás III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatási bevételek államháztartáson belülről Működési célú támogatások Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások V. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek Likvidhitel Felhalmozási célú hitel felvétele Ktsgvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső fin. bev

9 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek Továbbadási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen:

10 2. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek évi előirányzat évi előirányzat Összesen Működési Felhalm. Összesen Működési Felhalm. I. Személyi juttatások összesen II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Működési célú pénzeszk. Átadsás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 V. Támogatásértékű kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 0 VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások VII. Felújítás összesen Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felsz. általános forgalmi adója VIII. Beruházások Intézményi beruházási kiadások Beruházások általános forgalmi adója IX. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalék X. Finanszírozási kiadások összesen Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Likvidhitel Összesen:

11 Bevételek költségvetési szervenként 3. számú melléklet Működési bevételek Felhalmozási bevételek e Ft Költségvetési cím Költség. Intézmény Intézm. Közhatalmi tám.célú Átvett Felhalm. Tám.célú Átvett Tám. Működé- Fejlesz- Pénzforg. Támoga és megnevezés bevételi finansz - tások műk-i bevételek műk-i pénz.eszk. tőkejellegű felhalm-i pénz.eszk. kölcsön si tési nélküli főösszeg bevétel bevétel műk-re bevétel bevétel felhalm-ra visszatér. hitel hitel bevétel Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Tündérkert Óvoda Eredeti előirányzat Óvodai nevelés Eredeti előirányzat Óvodai int. Étkeztetés Eredeti előirányzat Iskolai int. Étkeztetés Eredeti előirányzat Munkahelyi vendéglátás Eredeti előirányzat Egyéb vendéglátás Eredeti előirányzat Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat Bölcsődei ellátás Eredeti előirányzat Egyéb étkeztetés Eredeti előirányzat Közművelődési Intézet és Könyvtár Eredeti előirányzat Könyvtár Eredeti előirányzat Múzeumi tevékenység Eredeti előirányzat Történelmi emlékhely Eredeti előirányzat Közművelődési intézmény Eredeti előirányzat

12 Bevételek költségvetési szervenként Működési bevételek Felhalmozási bevételek e Ft Költségvetési cím Költség. Intézmény Intézm. Közhatalmi tám.célú Átvett Felhalm. Tám.célú Átvett Tám. Működé- Fejlesz- Pénzforg. Támoga és megnevezés bevételi finansz - tások műk-i bevételek műk-i pénz.eszk. tőkejellegű felhalm-i pénz.eszk. kölcsön si tési nélküli főösszeg bevétel bevétel műk-re bevétel bevétel felhalm-ra visszatér. hitel hitel bevétel Zsámbék Város Önkormányzat Eredeti előirányzat ###### Települési hulladék Eredeti előirányzat Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat Lakóingatlan bérbeadás Eredeti előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadás Eredeti előirányzat Ingatlanüzemeltetés (iskola) Eredeti előirányzat Önkormányzati jogalkotás Eredeti előirányzat Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése Eredeti előirányzat Közvilágítás Eredeti előirányzat Városgazdálkodás Eredeti előirányzat Önkormányzatok elszámolásai Eredeti előirányzat ###### Közterület rendjének fenntartása Eredeti előirányzat Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat Család és nővédelem Eredeti előirányzat Ifjúság egészségügy Eredeti előirányzat

13 Bevételek költségvetési szervenként Működési bevételek Felhalmozási bevételek e Ft Költségvetési cím Költség. Intézmény Támoga Intézm. Közhatalmi tám.célú Átvett Felhalm. Tám.célú Átvett Tám. Működé- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi finansz - tások műk-i bevételek műk-i pénz.eszk. tőkejellegű felhalm-i pénz.eszk. kölcsön si tési nélküli főösszeg bevétel bevétel műk-re bevétel bevétel felhalm-ra visszatér. hitel hitel bevétel Időskorúak szociális ellátása Eredeti előirányzat Családsegítés Eredeti előirányzat Közcélú foglalkoztatás Eredeti előirányzat Önkormányzat által nyújtott ellátások Eredeti előirányzat Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat Tartalékok Eredeti előirányzat Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat Önkormányzat bevételi főösszege Eredeti előirányzat ###### Intézményfinanszírozás Hamozódásmentes főösszeg: ######

14 Kiadások költségvetési szervenként 4. számú melléklet Költségvetési cím és 8 Működési kiadás Felhalmozási kiadás Hitel Tám. Tartalék alcím megnevezés kiadási Intézmény Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogat. Önk. Felújítás Beruházás Felhalm. Támogat. tőke kölcsön főösszeg finansz. juttatás terhelő kiadások átadás értékű ált.foly. átadott értékű kamat nyújtása járulék egyéb tám. kiadás ellátások pénzeszk. kiadás tölesztés Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Tündérkert Óvoda Eredeti előirányzat Óvodai nevelés Eredeti előirányzat Óvodai int. Étkeztetés Eredeti előirányzat Iskolai int. Étkeztetés Eredeti előirányzat Munkahelyi vendéglátás Eredeti előirányzat Egyéb vendéglátás Eredeti előirányzat Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat Bölcsődei ellátás Eredeti előirányzat Egyéb étkeztetés Eredeti előirányzat Közművelődési Intézet és Könyvtár Eredeti előirányzat Könyvtár Eredeti előirányzat Múzeumi tevékenység Eredeti előirányzat Történelmi emlékhely Eredeti előirányzat Közművelődési intézmény Eredeti előirányzat

15 Kiadások költségvetési szervenként Költségvetési cím és Költségv. Működési kiadás Felhalmozási kiadás Hitel Tám. Tartalék alcím megnevezés kiadási Intézmény Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogat. Önk. Felújítás Beruházás Felhalm. Támogat. tőke kölcsön főösszeg finansz. juttatás terhelő kiadások átadás értékű ált.foly. átadott értékű kamat nyújtása járulék egyéb tám. kiadás ellátások pénzeszk. kiadás tölesztés Zsámbék Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Települési hulladék Eredeti előirányzat Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat Lakóingatlan bérbeadás Eredeti előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadás Eredeti előirányzat Ingatlanüzemeltetés (iskola) Eredeti előirányzat Önkormányzati jogalkotás Eredeti előirányzat Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése Eredeti előirányzat Közvilágítás Eredeti előirányzat Városgazdálkodás Eredeti előirányzat Önkormányzatok elszámolásai Eredeti előirányzat Közterület rendjének fenntartása Eredeti előirányzat Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat Család és nővédelem Eredeti előirányzat Ifjúság egészségügy Eredeti előirányzat

16 Kiadások költségvetési szervenként Költségvetési cím és Költségv. Működési kiadás Felhalmozási kiadás Hitel Tám. Tartalék alcím megnevezés kiadási Intézmény Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogat. Önk. Felújítás Beruházás Felhalm. Támogat. tőke kölcsön főösszeg finansz. juttatás terhelő kiadások átadás értékű ált.foly. átadott értékű kamat nyújtása járulék egyéb tám. kiadás ellátások pénzeszk. kiadás tölesztés Időskorúak szociális ellátása Eredeti előirányzat Családsegítés Eredeti előirányzat Közcélú foglalkoztatás Eredeti előirányzat Önkormányzat által nyújtott ellátások Eredeti előirányzat Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat Tartalékok Eredeti előirányzat Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat Önkormányzat kiadási főösszege Eredeti előirányzat ####### Intézményfinanszírozás Hamozódásmentes főösszeg:

17 Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások Jogcím Mutató 5 számú melléklet év Összeg Ft I/1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 23, I.1. b) Település-üzemeltetés támogatása zöldterület gazdálkodás közvilágítás közutak fenntartása I.1.c) Beszámítás I.1.d) Egyéb kötelező feladatok ellátására II. Köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok és az óp. Munkáját segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Bölcsődei étkeztetés III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 0 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása 0, családsegítés gyermekjóléti szolgálat bölcsődei ellátás IV. Kulturális feladatok támogatása Könyvtári, közműveődési és múzeumi feladatok támogatása Előadóművészeti szervezetek támogatása 0 2. sz. melléklet összesen Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása számú melléklet összesen: számú melléklet összesen: Ft

18 6.számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Adóbevételek eft Megnevezés évi előirányzat Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 0 Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Iparűzési adó /áll.jell./ Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ 0 Helyi adók összesen Gépjármű adó Pótlék, bírség, egyéb bevételek Talajterhelési díj 500 Adók mindösszesen

19 7.számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások Cím és Megnevezés évi előirányzat alcím Működési célú támogatásoki bevételek TB alapoktól Orvosi Ügyelet Védőnői Szolgálat Iskola egészségügy 695 Elkülönített állami alapoktól Közcélú foglalkoztatás Helyi önkormányzatoktól Orvosi Ügyelet Központi költségvetésből 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

20 8.számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások Cím és alcím Megnevezés évi előirányzat eredeti Felhalmozási célú támogatások 0 - új bölcsőde építése projekt elmaradt támogatás 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen: 0

21 9.számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Egyéb működési célú kiadások Cím és Megnevezés Eredeti előirányzat alcím Pénzeszköz átadások 8366 Önkormányzati igazgatás 4150 Zsámbéki Spotbarátok Köre 500 Polgármesteri keret 3650 ebből fesztivál keret 1300 Orvosi ügyelet tagi hozzájárulás 0 Családsegítés 4216 ÖNO 4216 Támogatásértékű kiadások 0 Önkormányzati igazgatás 0 0 Egyéb működési célú kiadások összesen: 8366

22 10. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Ellátottak pénzbeni juttatásai Adatok: ezer forintban Sor- Megnevezés Eredeti előirányzat szám Rendszeres szociális pénzbeli ellátás: 6000 Adosságcsökkentési támogatás 500 Adósságcsökk. Lakásfenntartási támogatás 100 Normatív lakásfenntartási támogatás 1000 Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás 3500 Egészségkár. Rendszeres szoc. Segély 100 Rendszeres szoc. Segély 800 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 300 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 300 Eseti pénzbeli szociális ellátások: 2100 Köztemetés 600 Közgyógyellátás 200 Temetési segély 300 Átmeneti segély 1000 Egyéb pénzbeni támogatás (Bursa és iskola) 625 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 9025

23 11. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Felújítások Szakfeladat Felújítási cél Eredeti előirányzat nettó Áfa bruttó Zsámbék Város Önkormányzat Gagarin u. 3. épület részleges felújítása Magyar u. 20. (orvosi rendelő) felújítása ÖSSZESEN

24 12. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Beruházások Szakfeladat Felújítási cél Eredeti előirányzat nettó Áfa bruttó Városüzemeltetés Mosoda épület bontása Akadémia u. műtárgy építés Közutak üzemeltetése Akadémia u. viacolorozása Közterület rendjének fenntartása Kamera pályázat kivitelezése ÖSSZESEN

25 13. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Tartalékok Előirányzat eredeti 1. Általános tartalék: Céltartalék összesen: Működési céltartalék: biztonsági tartalék intézmények karbantartása Felhalmozási céltartalék Polgármesteri Hivatal mosdók felújítása 400 intézmények felújítása Bölcsőde tágyi eszköz beszerzés (külső árnyékoló, kültéri játéktároló) 500 bérlakások felújítása, építése, bontása közvilágítás kialakítása, korszerűsítése útépítés, felújítás, kátyúzás, járda csapadékvíz elvezetés közbeszerzések lebonyolítása számítástechnikai eszközök beszerzése városszépítő elemek játszótéri eszközök Bölcsődeprojekt elmaradt támogatási része 0 Pályázati önrészek Tartalék összesen

26 Költségvetési szerv Nyitó létszám Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Létszám Záró létszám összesen Közszolgálati tisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 20,5 19, Tündérkert Óvoda Eredeti előirányzat 35,5 35,5 0 35, Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat 13 13, Közművelődési Intézet és Könyvtár Eredeti előirányzat 7 7, Zsámbék Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 29 28,5 0 3, Zsámbék Város Önkormányzat összesen: 105,0 103, számú melléklet fő

27 15. számú melléklet Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről Megnevezés Beruházási előirányzat KMOP Új, 40 férőhelyes bölcsőde építése Zsámbékon Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások A évi bevétel bizonytalan befolyása miatt, a bevételt nem terveztük a költségvetésben.

28 16. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés likviditási terv Hónap Adat Nyitó Pénzforgalmi Záró Likviditás Likviditási hitel Korrigált jellege pénzáll. Bevétel Kiadás Egyenleg pénzáll. milyensége Felvét Törlesztés Egyenleg záró egy. Január havi jó halmozott jó Február havi jó halmozott jó Március havi jó halmozott jó Április havi jó halmozott jó Május havi jó halmozott jó Június havi jó halmozott jó Július havi jó halmozott jó Augusztus havi jó halmozott jó Szeptember havi jó halmozott jó Október havi jó halmozott jó November havi jó halmozott jó December havi jó halmozott jó

29 17. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Az Önkormányzat költségvetési mérlege forintban Adatok: ezer Megnevezés Eredeti előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Támogatások Közhatalmi bevételek fejlesztési célú támogatások 0 - helyi adók Felhalmozási bevételek 0 - gépjárműadó tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele 0 Támogatások - pénzügyi befektetések bevételei 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása Fehalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 - működési és feladatalapú Átvett pénzeszközök - egyéb költségvetési támogatás 0 - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 Hitelek 0 Működési célú támogatások Önkormányzati fejl. Hitel 0 Átvett pénzeszközök 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi fejlesztési pénzmaradvány 0 Működési célú hitel Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Személyi juttatások Felújítások Munkaadókat terhelő járulékok Beruházások Dologi kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 hitel kamat 0 Támogatásértékű felh-i kiadás 0 Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Fejlesztési hitel visszafizetés Támogatásértékű működési kiadás 0 Felh.hitel kamata, árfolyam veszt. 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai Fejlesztési tartalékok Folyószámla hitel Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalékok Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Működési többlet: Felhalmozási hiány:

30 18. számú melléklet Zsámbék Város Önkormányzat 2013.évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv e Ft Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Államháztartáson kívüli pe.átadás Támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Beruházások Pénzforgalom nélküli kiadások Hiteltörlesztés Kiadások összesen Intézm.működési bevételek Közhatalmi bevételek Ktgvetési támogatások Felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen

31 19. számú melléklet Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól ezer Ft Megnevezés Jogcím Összesen Helyi adók Mentesség Építményadó Telekadó Magánszemélyek komm. adó 37 Idegenforgalmi adó 495 Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Mentesség gyermekétkeztetés térítési díj nincs - kedvezménye szociális étkeztetés térítési díj nincs - kedvezménye Összesen:

32 20. számú melléklet HITEL MEGNEV EZÉSE Zsámbék Város Önkormányzat évi költségvetés Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG EZER FORINTBAN HITELIN HITELNYÚJT LEJÁRAT JELENLE Összesen TÉZET ÁS DÁTUMA IDEJE GI MEGNEV ÁLLOMÁ EZÉSE NY Beruházás a XXI.sz.isko lába Tornaterem felújítása Célhitel Célhitel Új bölcsőde építése, önerő ÖSSZESE N Magyar Fejlesztési Bank Magyar Fejlesztési Bank OTP Bank Rt. OTP Bank Rt. OTP Bank Rt. (ÖKIF) SZERZ ŐDÉS SZERI NTI ÖSSZE G (EZER FT) A táblázat 1. sorában szereplő felhalmozási célú e Ft összegű hitel törlesztésére 2006-tól kezdődően 2. sorában szereplő felhalmozási célú e Ft összegű hitel törlesztésére 2007-től kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. A táblázat 3. sorában szereplő e Ft összegű célhitel egyéb célok finanszírozására szolgál, a hitel törlesztésére 2007-től kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján. 4. sorában szereplő e Ft összegű célhitel a évi beruházások finanszírozására szolgált, a hitel törlesztésére 2008-tól kezdődően kerül sor a hitelszerződés alapján.

33