sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: MEGHIVO februar 6-an (csiitortokon) 17.

Átírás

1 sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u februar 6-an (csiitortokon) orai kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos tileset, melyre meghivom. N a p i r e n d: Nemesszalok, Kulsovat, Marcalsergelyi, Mihdlyhdza, Vinar Kozsesek Kepviselo-testuleteinek esvuttes ulesen: \J Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Nemesszalok Kozses Kevviselo-testuletenek ulesen: \J Az Onkormanyzat evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 2./Vegyes ugyek (szobeli eloterjesztes) Nemesszalok, januar 31. A kiadmany hiteleiil: Nemesszalok, januar 31. Tisztelettel: Varga Jeno sk. pofgarmester dr. Szabadies jegyzo

2 Nemessznlok 9533 Nemesszaiok Rakoczi u : JELENLETIIV A Kepviselo-testiilet ?r ho..^k...napjan...!?...orakor megtartott nyilvanos/zart ulesen megjelentekrol: ^ A^\ Sorszam Nev VARGA JENO BALATONINE HORVATH SAROLTA FODOR ZOLTAN MOLNAR GABOR Tisztseg polgarmester kepviselo kepviselo kepviselo / m. LQ Alairas <^X"Y^^O^^^ Clc^cv ^ctid^ i s" 5. TOTH ATTILA kepviselo ^- AC Tanacskozasi joggal meghivottak: I./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

3 Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/ ; 30/ Fax.: 89/ ELOTERJESZTES a Kepviselo-testulet februar 6-i nyilvanos iilesere Targy: Az Onkormanyzat evi koltsegvetesegvetesenek terve Eloado: Varga Jeno polgarmester

4 Nemesszalók Község Önkormányzata 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15. : Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvényt (továbbiakban: Kvtv.) az Országgyűlés elfogadta. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. (2) szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az eddigiektől eltérően a fix dátum helyett a költségvetési törvény elfogadásához igazodóan kell a települések költségvetését benyújtanunk. Az idő rövidsége miatt megkönnyítve a képviselői munkát- étlap szerűen bemutatom azokat az elképzeléseket, amik a gazdasági programunk végrehajtásához hiányoznak, illetve az elmúlt időszakban felmerültek. Az étteremtől eltérően itt azonban nem mindenki azt választ amit szeretne, hanem a célokat közösen kell meghatároznunk. Természetesen egészében is bemutatjuk majd az Önkormányzat évi költségvetési tervezetét. 1.) Az elmúlt évben az alapítvány sikeres pályázata alapján megkezdődött a művelődési ház felújítása, vannak olyan munkálatok is amik a pályázat során nem valósulhatnak meg, de a felújítás során úgy gondoljuk célszerű megvalósítani. A belsőépítésre kötött szerződésben vállalt kötelezettségünknek az idei év elején tettünk eleget, az átadás-átvételi eljárásban a műszaki ellenőr javaslatai alapján plusz munkát rendeltünk el, a kivitelezés végszámlájának benyújtására csak a pótmunka elvégzését követően kerülhetett sor. Ez így már az idei költségvetésünket terheli Ft értékben. Szintén a műszaki ellenőr észrevétele illetve javaslata volt, egy mozgatható lépcső elhelyezése ami a nagyteremből a színpadra jutást segítené valamint a nagyterem folyosó felőli részén egy olyan szerkezet kialakítása amelyre képeket (esetlegesen kiállítás képeit) lehet oly módon elhelyezni, hogy a vakolatot ne keljen mindig kifúrni. Ezek jelenleg még kezdeti stádiumban vannak, nincs információm a bekerülésről. Folyamatban van az előtérben egy pult kialakítása és a volt takarítószer tárolóba egy mosogató beszerelése. Képviselő-társunk vetette fel, hogy az előtérben lévő bokszok is felújításra kerülhetnének, megnézettem szakemberrel, munkaidőben háromszor annyi idő rámenne mint egy új kialakítására. A január 13-án megtartott képviselő-testületi ülésen döntöttünk a fűtési rendszer átalakításáról a lyukas radiátorok cseréjéről (öltöző, zuhanyzó, előtér, kiselőtér, vízmelegítő stb) Ft értékben a szerződést meg is kötöttük. Ezen az ülésen döntöttünk a nyílászárók cseréjéről ( Ft), Wc burkolatáról, gipszkarton fal kialakításáról, külön bejáratról az öltözőbe ( Ft). Ezekre is megtörtént a szerződés aláírása, folyamatban vannak a munkálatok.

5 Nemesszalók Község Önkormányzata 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15. : Anyagi erőforrásaink tükrében szükség lenne a bejárati lépcső átalakítására. A főbejárati ajtóval szembe rámpa kerülne kialakításra, a jobb oldali lépcső rész megszüntetésre kerülne a pihenő végébe korlát kerülne elhelyezésre. A rámpa két oldalán a lépcső rész szintén megszüntetésre kerülne. A pihenő szétszedése és új burkolat kialakítása. Ennek értéke ft lenne. A művelődési ház két előterének újralapozása Ft költséget jelentene a költségvetésünkben. A felújítás során szükséges villamos hálózat átalakítása Ft. Ne csak a művelődési házról szóljon az előterjesztés nézzük a további terveinket: 2.) A gazdasági programunkban szerepel a Malom utca burkolatának felújítása. Szentéék házáig aszfalt burkolattal, utána az átemelőig murva burkolattal történhetne a kivitelezés Ft összegben. 3.) A Sporttelep utcájának felújítása Ft értéket képviselne. A Malom utca felújítását indokolja a lakóházak ottléte, illetve az átemelő megléte, a Sporttelepet pedig a bajnoki rendszer miatt az egész megye területéről idelátogató sportbarátok. 4.) Többször felmerült már az iskola lépcsőjének felújítása, mivel nem fedett területről van szó, a műszaki ellenőrrel történt egyeztetés után jött szóba a rámpa lehetősége. A kivitelezés az olcsóbb változat alapján Ft-ba kerülne. A tankerület Ft-tal járulna hozzá a költségekhez. 5.) Az elkészült kertterveink alapján a szükséges növények Ft. Tartalmazza a Fő utca befejezését, templomkert kialakítását, Dabronyi utcát, Glóbuszt határoló területet (belső növényzetét nem). Szelebőcét, crosspályát nem tartalmazza. Többen felvetették a községünkben, hogy szeretnének az ingatlanuk elé virágládát. 10 db virágláda (az eddigiek szerinti méretben és anyagban) Ft 6.) A jól sikerült év végi rendezvényünkön felmerült, bowling pálya kivitelezésének lehetősége. A kivitelezés Ft lenne amit csak pályázati forrás bevonásával tudnánk megvalósítani. Az a komplett pálya a cipőtől a golyóig a számítógépes rendszeren az oktatások keresztül, a vizsgáztatásig minden költséget tartalmaz. Már csak a helyét kell meghatároznunk. 30 méter hosszban 2,8 méter magassággal. Felmerült bennem a tornaterem oldalsó fala, így egy falat már meg is tudnánk spórolni. Sajnos az építés hatósággal történt egyeztetés alapján, mivel a Hajagos patak védművei nem készültek el építési köteles tevékenység nem folytatható. Így merült fenn bennem a Fő u. 10, de itt már nem csak a pálya férne el. Lehetne konditerem a most divatos gépekkel, fürdők wc, klubterem, melegítő konyha. Talán a tervek túl merészek, de hosszú ideje nem sikerült sem értékesítenünk az épületet és nem is találtuk meg a megfelelő funkcióját, így két legyet üthetnénk egyszerre mert így az épület felújítás is megvalósulna, ha az egész nem is férne bele egy ütembe. Az előkészítő munkálatotok (felmérés, tervezés) ft étéket képviselnének. Ezek birtokában tudnánk egy esetleges pályázaton indulni.

6 Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 15. «: ) Hosszu ideje fogalmazodik bennem az a gondolat, hogy a hagyomanyos energia hordozok mellett vagy helyett mas utakat is meg kellene probalnunk. Igy jutottam el ahhoz a mellekelt anyaghoz amit veletek is szeretnek megosztani. Ket kiilon lehetosegrol van szo ket kiilon dolog es egymassal nem is kombinalhato. Az elso es ami szerintem nagyobb falat az egy napelem park kialakitasa, a masodik az intezmenyeinknel (termeszetesen annal ami megfelel a felteteleknek) napelemek elhelyezese. A park kialakitasa mft (sok fiigg attol milyen tipusu napelemek kertilnek beszerzesre, milyen tavolsagra helyezkedik el a befogado halozat) koltseget takar, amennyiben palyazatot irnanak ki jelenlegi tudasunk szerint 85%-os tamogatas mellett. Az aram atvetele a szolgaltato reszerol kotelezo, jelenleg 33 Ft/kW igy eves szinten megkozelitoleg 18 mft bevetel, 15 mft jovedelem keletkezhetne. A kivitelezeshez sziikseges teriilet nagysaga minimum 1,2 ha. Celszeru, ha ez a terulet belteriileten van. Jelenleg ilyen teriilettel nem rendelkeziink. Kiilteriileten vannak ekkora teruleteink, de a kivitelezes csak ktilonos besorolasu teriileteken valosithato meg (nekunk jelenleg szanto es gyep muvelesi agu teruleteink vannak), ez a rendezesi terv modositasaval oldhato meg ami nem egy egyszerii feladat. Koriil nezhetnenk a telepulesen beliil milyen teriiletek johetnenek szoba, amit esetleg megvasarolhatnank. Az elokeszitesre mint lathatnatok Ft-ot kellene kolteniink. 8.) Tornaterem felujitasa a tavalyi elutasitott palyazatunk alapjan 9.) F6 u. veszelyes fak kivagasa (Horvat Laci, Szaloky Dezso elort) Ft Talan egy kicsit sok, nem is tudjuk mindet megvalositani, de benne hordozza a valasztas lehetoseget. Kerem eloterjesztesem megvitatasat. Nemesszalok, februar 3. Tisztelettel:,,.«, /V \U tt^? g\o & ^M ^/polgarmester.,-: NE^.,y

7 1 sz. melléklet Nemesszalók község önkormányzatának évre vonatkozó bevételei Megnevezés 2014.év e Ft Közös Hivatal támogatása Pénzbeli szociális juttatások 926 Szociális étkeztetés Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok általános támogatása Óvoda pedagógusok és kisegítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Étkeztetés támogatása Étkeztetési támogatása kiegészítő támogatása Konszolidáció Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel: Gépjárműadó Iparűzési adó Talajterhelési díj 817 Termőföld bérleti díj 5 Pótlék 148 Önkormányzat által beszedett adók: Intézményi térítési díj Iskola Szociális étkeztetés térítési díja (26 fő) Lakbér Gáz cseretelep bérleti díj 77 Tornaterem bérleti díj Művelődési ház bérleti díj, helyfoglalási díj, konyha bérleti díj Fa eladás 150 Saját bevétel

8 TB támogatás Külsővat Önkormányzat hozzájárulása Védőnői szolgálathoz 882 Szennyvízcsatorna bérleti díj 411 Munkaügyi alap támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Nemesszalók községért Alapítvány támogatása Tankerület támogatás rámpa kialakításához 400 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ingatlan értékesítés Pénzmaradvány( csatorna: 481 e Ft, önkormányzat 156 e Ft) 637 Hitel (felhalmozási) Mindösszesen:

9 Kiadások alakulása szakfeladatonként 2.sz. melléklet Jogalkotás Adatok e Ft-ban Polgármesteri illetmény Cafetéria 147 Polgármesteri költségtérítés Képviselők juttatása Részmunkaidős illetménye Cafetéria 120 Megbízási díj 10 Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer 30 Könyv 40 Folyóirat 10 Egyéb készlet 170 Szállítás 100 Egyéb üzemeltetés 460 Banki költség 530 Belföldi kiküldetés 10 ÁFA 219 Dologi és szakmai kiadások összesen Kiadása összesen: Közvilágítási feladatok Áramdíj ÁFA 319 Kiadás összesen: 1.499

10 Községszolgálat Alapilletmény karbantartó Étkezési jegy 60 Személyi juttatás Szociális hozzájárulás 400 Egyéb készlet beszerzés (virág, fennt. anyagok, ) Benzin 200 Szállítás 145 Gáz 75 Áram (kültéri kamerák) 340 Víz 126 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés ( 10 db láda) 175 Karbantartás, kisjavítás ( kamerák karbantartása, fűnyíró jav. stb. ) 210 Egyéb üzemeltetés (biztosítás, földmunkák, hó eltakarítás veszélyes fák kivágása stb.) ÁFA Dologi kiadások összesen: Nap-elem park tervezése Fő u. rekreációs központ létrehozása terv 450 Malom útburkolat Sporttelep útburkolat Rámpa kialakítása iskola Fő u.1. vízbekötés Felhalmozási kiadás Rendőrség támogatása (10 Ft/fő/hó) 111 TÖOSZ tagdíj 19 LEADER 20 Kistérségi Társulás támogatása 554 Egyházak támogatása 300 Katasztrófa védelem 20 Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Alapítvány Kiadás összesen: Temető Benzin 85 Egyéb készlet beszerzés 10 Víz 34 Áram 13 ÁFA 38 Dologi kiadások összesen: 180 Kiadás összesen: 180

11 Művelődési ház feladatai Kisértékű készletbeszerzés Készletbeszerzés 25 Szállítás 60 Áram 371 Gáz 386 Víz 118 Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadás (rendezvények) ÁFA 813 Dologi kiadások összesen: Felújítás Kiadás összesen: Könyvtári szolgáltatás Megbízási díj 252 Szociális hozzájárulás 68 Kiadás összesen: 320 Sportfeladatok Benzin 50 Készletbeszerzés 103 Áram 371 Víz 73 Karbantartás 110 Szállítás Egyéb üzemeltetés (gyepszellőztetés) 380 ÁFA 293 Dologi kiadások összesen: Működési célú támogatás Kiadás összesen: 2.380

12 Sportcsarnok működtetése Készletbeszerzés Gáz Áram 95 Víz 10 ÁFA 433 Dologi kiadások összesen: Felújítás Felhalmozási kiadások Kiadás összesen: Orvosi rendelő Egyéb készlet beszerzés (deff. akkumulátor) 78 ÁFA 21 Dologi kiadások összesen: 99 Kiadás összesen 99 Fogorvosi ellátás Gáz 30 Áram 20 Egyéb üzemeltetés 456 ÁFA 14 Kiadás összesen: 520

13 Védőnői szolgálat Alapilletmény Helyettesítés 392 Pótlék 216 Jubileum 981 Munkába járás 82 Személyi juttatás Szociális járulék Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszer 5 Irodaszer, nyomtatvány 5 Szakmai anyag 14 Készletbeszerzés 15 Telefon 46 Gáz 150 Áram 50 Víz 2 Karbantartás Egyéb üzemeltetés 5 Belföldi kiküldetés 15 ÁFA 63 Dologi kiadás 370 Kiadás összesen: Ifjúság-egészségügyi gondozás Egyéb üzemeltetés 128 Kiadás összesen: 128 Szociális étkeztetés Vásárolt élelmezés ( fő) ÁFA 777 Kiadás összesen: 3.655

14 Közcélú foglalkoztatás Bér Étkezési jegy 78 Személyi juttatás: Szociális járulék 341 Tárgyieszköz beszerzés (körfűrész) 126 Kiadás összesen: Rendszeres szociális segély FHT 3 fő (80 % állami támogatás) 821 Ösztöndíj 320 Arany János 50 Kiadás összesen: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás 20 fő (90 % állami támogatás) Szakfeladat kiadásai összesen: Átmeneti segély Átmeneti segély 50 Kiadás összesen: 50 Temetési segély Temetési segély Kiadás összesen: Köztemetés Köztemetés 200 Kiadás összesen: 200

15 Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás Víz alapdíj támogatás 808 Szennyvíz költségeihez hozzájárulás 681 Szemétszállítás költségeinek átvállalása egyedülállóknak 31 Szemétszállítás év végi egyszer 210 ÁFA 467 Szakfeladat kiadásai összesen: Szennyvíz gyűjtése, tisztítás, elhelyezés Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (biztosítás) 111 Felújítás 781 Kiadásai összesen: 892 Oktatás támogatása Óvodatámogatás állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás 235 Kiadás összesen: Iskolai Intézmény étkeztetés Vásárolt élelmezés ÁFA Dologi kiadás Étkezési díj térítési kedvezmény Kiadás összesen: Közös Hivatal támogatása Közös Hivatal támogatása Mihályháza Önkormányzatnak átadott pénz Külsővat Önkormányzatnak átadott pénz Kiadás összesen:

16 Általános tartalék Tartalék Kiadás összesen: Finanszírozási feladatok Felhalmozási hitel Kiadás összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Első lakáshoz jutók támogatása 300 Pénzeszköz átadás összesen: 300

17 Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat.) 17. -a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági, hatások A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

18 Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (.) önkormányzati rendelete Nemesszalók Község Önkormányzata évi költségvetéséről Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesszalók Község Önkormányzata évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Nemesszalók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: a) ezer forint költségvetési bevétellel, b) ezer forint költségvetési kiadással, c) ezer forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3 melléklet részletezi. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása ezer forint fejlesztési hitelből történik. A költségvetés részletezése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi. c) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5., 6. melléklet szerint határozza meg.

19 (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését az 1. tájékoztató tábla, az előirányzat-felhasználási tervet a 2. tájékoztató tábla, a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (3) Az önkormányzat a kiadások között ezer forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (4) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére évre 10 % illetmény kiegészítést állapít meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az előirányzatok módosítása 5. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (4) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, június 30. és szeptember 30. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 2

20 A gazdálkodás szabályai 6. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által meghatározottaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. Záró és vegyes rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette. Varga Jenő polgármester dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 3

21 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi előirányzat Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( )

22 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

23 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nemesszalók Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 6 188