Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzleti jelentés évről

Átírás

1 Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzleti jelentés évről 1

2 Tartalom 1. Főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet 2. A társaság tevékenységi köre 3. A 2013-as gazdasági év főbb számai 4. Szolgáltatással ellátottak köre 5. Pénzügyi, likviditási helyzet 6. Engedélyek 7. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk 8. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata 9. Eredmény kimutatás 10. Mérleg 2

3 1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelzőszámai Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. - A társaság alapítása, tulajdonviszonyai Dombóvár Város Önkormányzata és a Dél-Kom Kft április 7-én kelt alapító okiratban Ft jegyzett tőkével alapították meg az ÖKO-DOMBÓ Kft.-t, Dombóvár város nem veszélyes hulladékkezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység végzésére. A társaság tőkehelyzetének rendezése céljából a tulajdonosok tőkecsökkentést hajtottak végre, így a jegyzett tőke Ft, változatlan tulajdonosi arányok mellett május 15-én tartott taggyűlésen a tulajdonosok a veszteségrendezés miatt a 1/2012. ( ) sz. taggyűlési határozattal, a jegyzett tőke 26 millió forinttal történő leszállítása mellett döntöttek. Az egyes tagok törzsbetéteinek nagysága a tőke leszállítás után: Dombóvár Város Önkormányzata: Ft, DÉL-KOM Nonprofit Kft.: Ft. 2. A társaság tevékenysége, a fő tevékenységi körei: Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása, kezelése, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése - szolgáltatási tevékenységgel foglalkozik. Az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft. a városi köztisztasági programon belül a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végzi, így a lakosságtól származó zöld hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása is megrendelt feladataink közé tartozik. 3. A 2013-as gazdasági év adatai A begyűjtött hulladék az Európai Unió normáinak megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkező szigetvári hulladéklerakóba kerül. A 2013-ban begyűjtött, vagy ártalmatlanításra átvett hulladékmennyiséget az alábbi táblázat tartalmazza: EWC Hulladéktípus Mennyiség (kg) Egyéb települési hulladék Beton, tégla cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke Biológiailag lebomló hulladékok Papír és karton csomagolási hulladékok Egyéb, kevert csomagolási hulladékok Üveg csomagolási hulladékok Műanyag csomagolási hulladékok Használt autógumi Összesen kg/év

4 A szolgáltatás végrehajtásához a Társaság egy, az önkormányzattól bérelt Renault Premium szállítójárművel, illetve egy lízingelt 2007-ben beszerzett szintén Renault Premium járművel rendelkezett december közepéig. A lízingelt gépjárművet a futamidő lejártával tulajdonosi döntés alapján értékesítettük a Dél-Kom Nonprofit Kft. részére, bruttó Ft értékben. A döntést az indokolta, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. bérleti szerződés keretén belül az eladott teherautónál nagyobb tárolókapacitással rendelkező szállítójárművet bocsátott a rendelkezésünkre, így egy fordulóval a két jármű összesen 36 m 3 öntömörítős szállítókapacitással rendelkezik, a járatok átszervezése után 5 nap alatt tudjuk a korábbi mennyiséget begyűjteni, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést így csak szombaton tudjuk elvégezni. A két öntömörítős járművön kívül egy VOLVO típusú konténeres szállítójárművel rendelkezünk, melyet az inert hulladékszállítására használunk. A törvényi változások eredményeként, mint közszolgáltató nem lehet csak háztartási jellegű hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításával foglalkozni, ezért az autó üzemeltetése saját célra erősen kérdésessé vált, A létszám nagyságát a vonatkozó munkaügyi és balesetvédelmi jogszabályok indokolják, mivel a szükséges pihenőidők kiadása, illetve a szabadságok biztosítása ezt kívánja meg. A hulladékudvar üzemeltetését 1 fővel oldjuk meg, adminisztrációs területen 3 fő dolgozik, a vezetési tevékenységet 1 fő végzi. 1 fő alkalmazását a szerződéses viszonyok ellenőrzése, a szerződések betartásának és a hiányzó szerződések megkötésének érdekében kezdtük el. 4. Szolgáltatással ellátottak köre Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. szolgáltatásait Dombóváron a lakosság, illetve az ipari fogyasztók körében végzi, a szállítási kapacitás lehetőségei miatt elsősorban öntömörítős szállítójárművekkel. Törvényi változás hatására valamennyi háztartási jellegű hulladék gyűjtését és ártalmatlanítását csak a településen kijelölt közszolgáltató végezheti január 1-től kezdődően, ezért valamennyi vállalkozással szerződést kötöttünk, azonban ez nem történt könnyen és időben is 4 hónapig tartott. A szelektív hulladékgyűjtés költségeinek fedezet nélkül történt a második félévben, mivel jogszabályban meghatározott árképlet a április 14-én hatályos szolgáltatói árat kellett alapul venni, amely többek között nem tartalmazta e tevékenység költségfedezetét, mivel csak a szeptemberben végrehajtott díjemeléstől került a szolgáltatási díjban elfogadásra. A zöld hulladék gyűjtésével nem terveztünk, mivel azt a megrendelő Polgármesteri Hivatal a tervek szerint a korábbi gyakorlattól eltérő módon kívánta megoldani. 4

5 5. Pénzügyi, likviditási helyzet Megnevezés 2012 évi bázis 2013 terv 2013 tény bázis index tény index 9110 szerződéses vevők Ft Ft Ft 98,1% 73,8% 9111 lakossági hulladékszállítás Ft Ft Ft 111,2% 103,2% 9112 zöld hulladékszállítás Ft - Ft Ft 0,0% 80,4% 9113 hulladékudvar üzem Ft Ft Ft 51,9% 57,0% 9114 bérbeadás bevétele Ft Ft Ft 112,2% 164,6% 9115 konténeres ipari Ft Ft Ft 106,8% 114,6% 9116 konténerszállítás Ft Ft Ft 157,3% 186,7% 9117 költségvetési szerv - Ft Ft 9119 egyéb Ft Ft Ft 103,4% 57,3% 961 tárgyi eszköz eladás Ft - Ft Ft 0,0% ,6% 9121 szelektív hulladék ela Ft Ft Ft 30,0% 337,5% 9123 hulladéktárló edény eladás Ft Ft Ft 68,3% 65,8% 9124 edénymosás Ft - Ft Ft 0,0% 105,1% 9120 költségtérítés bevétele Ft Ft Ft 102,9% 126,8% 963 kártérítés más vállalkozástól - Ft 899 Ft 9662 kamatbevétel ügyfelektől Ft Ft Ft 64,3% 161,8% 9664 értékvesztés visszaírása Ft - Ft 276 Ft 0,0% 0,1% 9673 apasági támogatás Ft - Ft - Ft 0,0% 0,0% 968 gázolaj jövedéki adó-visszatérítés Ft Ft Ft 86,5% 73,5% 9691 kerekítési különbözet Ft - Ft Ft 0,0% 796,2% 9721pénzintézettől kapott kamat Ft Ft Ft 89,7% 91,4% 9722 magánszemélytől kapott kamat - Ft - Ft - Ft 9725 árfolyam nyereség Ft - Ft - Ft 0,0% 0,0% ÁRBEVÉTEL ÉS BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft Ft Ft 103,0% 114,2% Gázolaj (5122) Ft Ft Ft 100,9% 136,5% Benzin (5121) Ft Ft Ft 101,3% 95,4% Kenőolaj (5123) Ft Ft Ft 102,3% 113,9% Munkaruha, védőruha ktsg. (514) Ft Ft Ft 100,2% 93,8% Nyomtatvány, irodaszer (515) Ft Ft Ft 99,0% 126,7% Tisztítószer, tisztító eszközök (516) Ft Ft Ft 101,8% 198,5% Alkatrészek (517) Ft Ft Ft 155,6% 359,8% Víz, áram, gáz(518) Ft Ft Ft 52,9% 157,0% Egyéb máshova nem sorolt anyagok (519) Ft Ft Ft 96,6% 137,6% Szállítás, rakodási díj (521) Ft Ft Ft 93,5% 78,9% Bérleti díj (522) Ft Ft Ft 98,5% 189,0% Karbantartási költség (523) Ft Ft Ft 122,2% 107,9% Hirdetés,reklám,propaganda költségek (524) Ft Ft Ft 76,6% 127,8% Víz, áram, gázdíj(525) - Ft - Ft 635 Ft Kiküldetés költsége (526) Ft Ft Ft 97,5% 46,6% Könyvviteli szolgáltatás költsége (527) Ft Ft Ft 104,3% 99,9% Könyvvizsgálat díja (528) Ft Ft Ft 100,0% 100,0% Postaköltség (5291) Ft Ft Ft 106,1% 130,9% Telefon költség (5292) Ft Ft Ft 100,1% 90,0% Oktatás, továbbképzési költség Ft - Ft Ft 0,0% 5

6 (5294) Szelektív hull. begyűjtői díj (5295) Ft Ft Ft 97,5% 3,6% Úthasználati díj(5296) Ft Hulladéklerakás díja (5298) Ft Ft Ft 147,4% 93,0% Egyéb igénybe vett szolgáltatás (5299) Ft Ft Ft 59,0% 130,2% Hatósági, szolg. díjak, illetékek(531) Ft Ft Ft 79,1% 1980,2% Pénzügyi szolg. Díjak (532) Ft Ft Ft 84,9% 82,6% Biztosítási díjak (5331) Ft Ft Ft 95,8% 107,6% Bérköltség (541) Ft Ft Ft 90,5% 110,1% Megbízási díj (542) Ft Ft Ft 100,0% 100,0% Egyszerűsített foglalkoztatás bére (544) - Ft - Ft Ft Üzleti vendéglátás (55111) Ft Ft Ft 100,0% 63,2% Alkalmazottnak adóköteles jutattás (55114) - Ft - Ft Ft Dolgozók étkezési térítései (5512) Ft Ft Ft 80,0% 221,6% Keresőképtelenség napjára jutó betegszabadság (5513) Ft Ft Ft 72,5% 326,2% Tiszteletdíj FEB tagoknak (5516) Ft Ft Ft 100,0% 100,0% Táppénz hozzájárulás (5517) Ft Ft Ft 95,1% 313,4% Végkielégítés (5521) Ft Adómentes jutattás(5522) Ft Ft Ft 86,0% 155,5% Életbiztosítás (5524) Ft Ft Ft 72,7% 187,5% Kereskedelmi utalvány (5525) Ft Ft Ft 100,0% 82,2% Egészségpénztár adomány (5526) Ft Ft Ft 100,0% 58,9% Beiskolázási támogatás (5527) Ft Ft Ft 100,0% 52,7% Szociális hozzájárulás (561) Ft Ft Ft 88,9% 107,2% Egészségügyi hozzájárulás (562) Ft Ft Ft 93,5% 108,3% Szakképzési hozzájárulás (564) Ft Ft Ft 85,2% 119,5% Természetbeni juttatások utáni SZJA (5651) Ft Ft Ft 98,4% 104,1% Egysz.fogl.eredő közteher (568) - Ft - Ft Ft Terv szerinti értékcsökkenés (571) Ft Ft Ft 73,3% 90,3% Egy összegben elszámolt écs (572) Ft - Ft Ft 0,0% KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Ft Ft Ft 101,5% 105,4% ELÁBÉ Ft Ft Ft 66,7% 79,4% Átszámlázott telefondíj Ft Káresemény helyreállításának ráfordítása (8663) - Ft Ft Környezetvédelmi termékdíj (8675) - Ft Ft Bírság, kötbér, késedelmi kamat Ft - Ft Ft 0,0% 38,9% Kerekítés Ft - Ft - Ft 0,0% 0,0% Értékvesztés elszámolása Ft - Ft Ft 0,0% 649,6% Leírás 282 Ft Gépjármű adó Ft Ft Ft 155,3% 155,5% Innovációs járulék Ft Ft Ft 102,2% 107,3% APEH cégautó adó Ft Ft Ft 100,0% 100,0% Kerekítési különbözet 293 Ft - Ft Ft 0,0% 526,3% Lízing kamat Ft Ft Ft 75,7% 21,2% Hitelkamat Ft Ft Ft 101,5% 71,8% Árfolyamveszteség - Ft - Ft Ft Helyi iparűzési adó Ft Ft Ft 93,6% 106,8% 6

7 Véglegesen átadott pénzeszközök (8895) - Ft - Ft Ft Energiaellátók jövedelemadója - Ft - Ft Ft Társasági adó Ft Ft Ft 100,0% 137,2% Egyéb ráfordítás - Ft - Ft RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN Ft Ft Ft 85,1% 164,9% ÖSSZES KÖLTSÉG+RÁFORDÍTÁS Ft Ft Ft 100,9% 107,4% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Ft Ft Ft 9,6% -184,2% A bevételek között megjelent a 9117 számlaszámon a költségvetési szerv, mint új fogalom, mivel az Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló CLXXXVIII. számú törvény rendelkezett az alkalmazandó egységárakról, illetve a számlázás során kedvezményezettek köréről. A törvény alapján a költségvetési szervezetek (állami, vagy önkormányzati fenntartású szervezet) és a természetes személyek azonos kedvezményen részesülnek, így az alkalmazandó képlet alapján a április 14-én alkalmazott egységárból képzett szolgáltatási ár 28,5%-kal alacsonyabb, mint a június 30-án érvényes szolgáltatási ár. A rendelkezés hatására a második félévben Ft árbevétel kiesést jelentett a társaság számára. A tervezett bevételhez képest jelentősen eltér a tényleges árbevétel, mivel a tervezéskor nem számoltunk a zöldhulladék gyűjtés bevételével és a tárgyi eszköz értékesítésével sem. Korrigálva a két gazdasági esemény értékével a tervezett és a tényleges árbevétel között Ft lenne az eltérés. A költségek és ráfordítások között az év közben történt változások, (járat átszervezés, szállítókapacitás növekedése, Robin Hood adó fizetési kötelezettség, létszámváltozás, hulladékudvar őrzésének megszüntetése, számlázás gyakoriságának csökkentése, követeléskezelés eljárásának módosítása, tájékoztató a rezsicsökkentésről) jelentősen befolyásolták a költségek mértékét, pozitív és negatív irányban is. A különösen kiugró tételeket külön-külön is megvilágítjuk: Gázolaj: a tervhez és a bázishoz képest is azért növekedett ilyen jelentősen a költség, mert a július 1-től kezdődően tulajdonosi döntés alapján nem vettünk igénybe idegen szállítást, hanem a járatok átszervezése után közvetlenül szállítjuk az átvett hulladékot Szigetvárra. Nyomtatvány, irodaszer: a követeléskezelés törvényi változása miatt kétszer több papírt kell elküldeni a NAV számára, mint a korábbi gyakorlat szerint, ennek költségnövekedése jelentkezik ebben a tételben. Alkatrészek: a megnövekedett futásteljesítmény következménye a karbantartási költségek növekedése. Bérleti díj: a nem tervezett zöld hulladék gyűjtés eszközigénye indokolja a költségnövekedést a tervezethez képest, mivel a második félévben a járatok átszervezése után nem maradt idő a két teherautóval történő begyűjtésre, így többletkapacitást kellett bérelni a BIOKOM Nonprofit Kft.-től. Karbantartási költség: a megnövekedett futásteljesítmény következménye a karbantartási költségek növekedése, Postaköltség: az utolsó felszólító levelet tértivevényes levélként kell feladnunk az új követeléskezelési előírások szerint, ennek másolatát el kell küldenünk a NAV számára, ez pedig 7

8 jelentősen növeli a költséget, mert több mint négyszer annyiba kerül 1 levél, mint ajánlott levélként történő feladása. Oktatás, továbbképzési költség: a gépjármű vezetők számára előírt vizsga költsége, valamint a megnyert TÁMOP képzés költsége került kimutatásra, melynek támogatásból történő kifizetése évre húzódik át. Úthasználati díj: július 1-től kezdődően kell úthasználati díjat fizetni a megtett kilométerek lapján, tervezésre ez a költség azért nem került, mert korábban a szakma vélemény úgy szólt, hogy a közszolgáltatóknak nem kell ilyen díjat fizetni. Hulladéklerakás díja: a CLXXXV/2012. Ht. alapján január 1-től kezdődően kell lerakási járulékot fizetni a hulladéklerakóba szállított és ott ártalmatlanított hulladék után tonnánként forintot. Hatósági, szolgáltatási díjak, illetékek: az új hulladékról szóló törvény alapján január 1-től kezdődően kell 100 Ft/fő adminisztrációs díjat fizetni a szolgáltatásba vont lakók után, ennek értéke a bejelentett fő után Ft, ami jelentősen emelte ezt a költségnemet. Bérköltség: a tervhez képest tapasztalt növekedést az év második felében a szállításhoz kapcsolódó munkaidő növekedés költségvonzata látható ebben a tételben. Végkielégítés: Várallyay Attila távozott társaságunktól, mivel 5 évet meghaladóan hosszú szolgálati idő után távozott, ezért kifizetésre került a jogszabályban előírt összeg, ez nem került tervezésre, mivel a terv összeállításakor nem volt ismert a hulladékudvar új nyitvatartási rendje és a létszámigénye. A Társaság tevékenysége negatív eredménnyel zárult volna a KXV-764 forgalmi rendszámú teherautó értékesítése nélkül. Nincs további vagyontárgy, mely az idei évre várható bevételkiesést és költségnövekedést (lerakási illeték megduplázása) ellensúlyozni tudná. A költségek emelkedését a jogszabályi változások okozták 2013-ban, melyet az alábbi táblázatban részletesem bemutatunk. Ezeket a költségeket 2012-ben nem kellett fizetni, így mindegyik tétel költségnövelő, bázis nélküli tétel: 2013-ban bevezetett díjak, illetékek lerakási járulék Ft e-útdíj Ft e-útdíj csatlakozás Ft adminisztrációs díj Ft nonprofittá válás költsége Ft közszolgáltatói engedély költsége Ft számlázási program módosítása Ft GKI tanfolyam Ft összesen Ft 8

9 A következő táblázat tartalmazza a bevezetett díjak nélküli költségeket, így megállapítható, hogy ezek nélkül jelentős megtakarítása jelentkezett volna a társaságnak: terv 2013 tény terv bázis index index Összes költség + ráfordítás Ft Ft Ft 104,9% 105,8% 2013-ban bevezetett díjak, illetékek nélkül Ft Ft Ft 93,9% 94,8% Költségcsökkentés érdekében tett intézkedések és hatásuk: Intézkedés Negyedéves számlázási gyakorlat bevezetése Létszámcsökkentés Hulladékudvar nyitvatartási rend és őrzésvédelem módosítása Összesen Megtakarítás Ft Ft Ft Ft A CLXXXV/2012. számú Ht. alapján a december 31. előtt keletkezett tartozásokat továbbra is a helyi jegyző számára kell átadni behajtás végett, míg az utána keletkezett, de Ft-nál nagyobb összegek kerülnek a NAV illetékes megyei igazgatóságára. Év közben ez a gyakorlat is változott, mivel az első negyedévben sikerült több állásfoglalás megjelentetésével kialakítani a megfelelő gyakorlatot, így ma már a szélesebb jogkörökkel rendelkező NAV is behajtja a korábban keletkezett tartozást. Azonban ez a rendelkezés hátrányosan érintette a társaságunkat, mivel a Ft értékhatár a 110 literes edényméret alatti edénnyel rendelkezők esetében több, mint 12 hónap alatt adódik össze, addig nem tudunk jogszerűen eljárni a követeléseink behajtásával kapcsolatban. Ennek hatására jelentősen nőtt a követelésállományunk és az ahhoz kapcsolódó értékvesztés is. A követeléseink eft-tal nőttek, értékük eft az önkormányzat eft értékű tartozása azóta kifizetésre került, határidőben történt kifizetés esetén a követelésünk eft-tal alacsonyabb lett volna a tavalyi évhez képest. A kötelezettségeink a bázis adathoz képest eft-tal csökkentek, azonban így is eft értéket mutatnak. A követelések és a kötelezettségek látszólagos egyensúlya azért megtévesztő, mert a követeléseink jelentős részét várhatóan jóval lassabban tudjuk érvényesíteni, mint ahogyan a kötelezettségeink felmerülnek. A 2014-ben bekövetkező külső költségnövekedés hatására és a szolgáltatói árak év végéig történt befagyasztása miatt az eladósodottság növekedése várható. A táblázat tartalmazza az átadott és behajtott követeléseket. Követeléskezelés átadott behajtott hatékonyság Jegyző ,8% NAV ,2% összesen ,3% Az adatok alapján megállapítható, hogy a fizetési hajlandóság nem javult a rezsicsökkentés ellenére sem. A részletfizetést kérők általában nem teljesítik a szerződésben vállaltakat, így 2-3 alkalom után felmondjuk a szerződést és átadjuk a NAV számára behajtás céljából a követelést. A következő táblázat az ügyfélszolgálati iroda leterheltségét mutatja: 9

10 Ügyfélszolgálati iroda forgalma Szerződéskötés Adatmódosítás Számla befizetés Hátralékkezelés Szüneteltetés Összesen Jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik a számlát az ügyfélszolgálati irodában fizetik be, megtakarítva a tranzakciós díjat Olyan ügyfél is akad, aki felmondta számláját és mindent készpénzben fizet. A következő táblázat a tervben szereplő adatok alapján tervezhető pénzforgalom alapján megállapítható, hogy május hónapra változatlan feltételek mellett kialakul a Társaság fizetésképtelen állapota, mivel a pénzeszközök elfogynak olyan mértékben, hogy az aktuális bevételek nem tudják pótolni. Az éves beszámolóban szereplő követelés és kötelezettség mértéke ( eft követelés és eft kötelezettség) azt sejteti, hogy a kötelezettségek kifizethetők a követelésekből, azonban ez a korlátozott jogérvényesítés miatt nem helytálló, így még hamarabb beállhat a fizetésképtelenség állapota. Ezt elkerülni áremeléssel lehetne, azonban ezt a hatályos jogszabály december 31-ig nem teszi lehetővé. Másik lehetőség a hitelfelvétel lehet, azonban bankokkal történő tárgyalások megkezdéséhez tulajdonosi döntés szükséges. Harmadik lehetőségként a külső támogatás bevonása adódik, ezt az állam, vagy a tulajdonosok tudják biztosítani. 10

11 Likviditási terv 2014 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Pénzeszközök nyitóállománya Értékesités bruttó bevétele Egyéb pénzbevétel Bevételek összesen Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolg Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráforditások Egyéb költségek Egyéb költségek Egyéb réforditások Adók (Társasági adó) Adók (Helyi adó, egyéb) Adófizetés Fizetett osztalék részesedés MŰKÖDÉSI KIADÁS FOLYÓ MŰKÖDÉSI EGYENLEG Hitelfelvétel Államitámogatás Egyéb bevétel EREDM. NEM ÉRINTŐ BEVÉTEL Hiteltörlesztés Adó (ÁFA) Beruházás EREDM. NEM ÉRINTŐ KIADÁS EREDM. NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁS VÁLT. A PÉNZESZKÖZÖKBEN ZÁRÓ ÁLLOMÁNY ÖSSZES HITEL

12 6. Engedélyek A Társaság rendelkezik az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott Közszolgáltatási tevékenység végzésére kiadott 14/ /2013 számú engedéllyel, valamint a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiállított Hulladékkezelési engedéllyel, melynek száma: / Környezetvédelemmel kapcsolatos információk A 164/2003. (X.18.) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó Korm. rendelet szerint ebben az évben is határidőre elektronikus formábanelkészítettük a negyedéves veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó jelentéseket és az éves adatszolgáltatást. Tevékenységünkből adódóan a hulladék-kezelésre vonatkozó jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk. Az Erzsébet utca 114., majd később a Lucza-hegyi utca 291/19 hrsz. alatt működtetett lakossági hulladékudvarban, a háztartásokban, kis mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékot is fogadtunk évben, melyet az összesen 24 kg mennyiség miatt csak 2014-ben adunk át ártalmatlanításra: Gyógyszermaradvány Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Festék és oldószer maradék Elemek és akkumulátorok, melyek között , , vagy kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 18 12

13 8. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának nyilatkozata: Az üzleti jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, és híven tükrözik az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. gazdasági és üzleti helyzetét. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. a gazdasági évet e Ft mérleg főösszeggel és e Ft adózás utáni mérleg szerinti - eredménnyel javasolja zárni. Dombóvár, február 20. Somfalvi József ügyvezető igazgató 13

14 9. Eredmény kimutatás Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2012 Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2012 Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2013 a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

15 10. Mérleg 32 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 50 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 39 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2012 Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

16 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2012 Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása

17 50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52 Eszközök összesen Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2012 Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2013 a b c d e 53 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Sorszám Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2012 a b c d e 17

18 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben G Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen