Előterjesztés. a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére

Átírás

1 1 Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére A közgyűlés időpontja: Az ülés helye: április 25., délelőtt 8,30 óra Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló 1. napirendi pont Az igazgatóság üzleti évről szóló beszámolója és javaslattétel az adózott eredmény felosztására. A társaság mérleg és eredmény kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társaság üzemi eredménye (Ld. eredménykimutatás) E Ft, amely 90,58 %-a az előző évi üzemi eredménynek. Az üzemi eredményt alakító tételek közül - az árbevételek 3,20 %-kal, E Ft-tal növekedtek (a növekedést a parkolási díj bevételek és a közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek emelkedése okozta), - az egyéb bevételek 27,14 %-kal, E Ft-tal csökkentek (a tárgyévben késedelmi kamat bevételek, tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel, illetve kártalanításból származó bevétel szerepel ezen a soron), - az anyagjellegű ráfordítások 6,49 %-kal, E Ft-tal csökkentek (az anyagjellegű ráfordítások alakulását az anyagköltségek növekedése, az igénybe vett szolgáltatások csökkenése és a közvetített szolgáltatások emelkedése befolyásolta), - a személyi jellegű ráfordítások 122,41 %-kal, E Ft-tal növekedtek (a növekedés részben az ingatlanok üzemeltetését végző Castrum Kft. dolgozóinak június 1-jével az anyavállalatba történő áthelyezésével, részben további létszám növekedéssel és béremeléssel függ össze), - az értékcsökkenési leírás összege stagnált, - az egyéb ráfordítások 18,87 %-kal, E Ft-tal növekedtek (a növekedés oka, hogy a telek- és építmény adók mértéke emelkedett, továbbá a tárgyévben egyszeri ráfordítások (selejtezés, kártérítés) elszámolására is sor került). A Társaság évi pénzügyi eredménye E Ft, amely 63,97 %-kal magasabb az előző évi eredménynél. A növekedést a kamatbevételeknek (a magasabb kamatszint és a magasabb tárgyévi átlagos szabad pénzeszköz állomány hatására történt) emelkedése okozta. A évi E Ft rendkívüli veszteség alapítványi támogatáshoz kapcsolódik. Az adózás utáni nyereség összege E Ft. Az Igazgatóság a évi eredmény terhére részvényenként 100 Ft osztalék kifizetését javasolja. (Az összesen E Ft osztalék kifizetéséhez a tárgyévi eredmény teljes egészében fedezetet nyújt, eredménytartalék igénybe vételére nincs szükség.)

2 A Társaság évi bevételeinek és kiadásainak részletezését az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés év (E Ft) év (E Ft) Változás (E Ft) 2 Összes bevétel Ebből: -Üzemi tev.bevétele -Pénzügyi műveletek bevétele -Rendkívüli bevétel Összes kiadás Ebből: -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás -Értékcsökkenési leírás -Egyéb ráfordítások -Pénzügyi műveletek ráfordítása -Rendkívüli ráfordítások Adózás előtti eredmény Az Rt december 31-ei mérlegfőösszege (Ld. mérleg) E Ft, amely 136,24 %- a az előző évi mérlegfőösszegnek. Az eszköz oldalon az ingatlan vagyon, a leányvállalati befektetés állomány, az egyéb követelés állomány (melynek fő tétele a Teréz krt.-i ingatlan megvásárlásával összefüggő E Ft összegű általános forgalmi adó követelés), illetve az értékpapír állomány jelentik a legnagyobb tételeket. Forrás oldalon a saját tőke képviseli a legnagyobb részarányt (65,81 %), ezenkívül csekély összegű hosszú lejáratú kötelezettsége (920 E Ft), rövid lejáratú kötelezettségei (melynek kiemelkedő tételei a Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan megvásárlásának finanszírozásához felvett E Ft összegű hitel, az előírt osztalék fizetési kötelezettség, a Társaság részvényeinek dematerializációjához kapcsolódó tulajdonosokkal szembeni kötelezettség és a vevői előleg kötelezettsége) és passzív időbeli elhatárolásai (döntő része a Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan várható illetékének elhatárolt összege és az Aranykéz utcai parkolóház kapcsán elhatárolt bérleti díj) vannak a Társaságnak. A fentiek alapján az Igazgatóság a beterjesztett évi éves beszámoló elfogadását javasolja. A Társaság évi gazdálkodásának főbb adatai 1. A beszámoló várható adatai: Mérleg főösszeg: Árbevétel: Adózás előtti eredmény: Mérleg szerinti eredmény: E Ft E Ft E Ft E Ft 2. Napirendi pont A felügyelő bizottság jelentése a évi beszámolóról. A felügyelő bizottság jelentését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3 3 3. napirendi pont Könyvvizsgáló jelentése a évi beszámolóról A társaság könyvvizsgálója jelentését a közgyűlésen terjeszti elő. 4. napirendi pont A évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról A társaság mérleg és eredmény kimutatását, valamint a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést az 1. számú melléklet tartalmazza. Az adózás utáni nyereség E Ft. Az Igazgatóság a évi eredmény terhére a részvényenként 100 Ft mértékű osztalék kifizetését javasolja. 5. napirendi pont A évi konszolidált beszámoló elfogadása A Társaság a évi konszolidált éves beszámolójába három 100 %-os leányvállalatát, a Castrum-BIF Ingatlanüzemeltető Kft-t, a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft-t és a Kastélyszálló Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft-t, továbbá a két utóbbi leányvállalat 100 %- os tulajdonában lévő Katlanka B Kft-t, illetve a Budapesti Ingatlan Rt. és a Katlanka B Kft. 100 %-os tulajdonában lévő Katlan Befektetési Rt-t vonta be. Fenti öt - közvetlenül, vagy közvetve 100 %-os tulajdonban lévő - leányvállalat évi éves beszámolóját az igazgatóság az alábbi számokkal javasolja jóváhagyni: BIF vállalatcsoport december 31. mérleg adatok ezer forintban: BU-MA Ingatlan Kft. Castrum-BIF Kft. Kastélyszálló Kft. Katlanka Kft. B Katlan Rt. Mérlegfőösszeg Értékesítés nettó árbevétele Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény A konszolidált beszámoló várható adatai: Mérleg főösszeg: Árbevétel: Adózás előtti eredmény: Mérleg szerinti eredmény: E Ft E Ft E Ft E Ft A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság megvizsgálta és elfogadta, így az Igazgatóság a konszolidált éves beszámolót a közgyűlés által elfogadásra javasolja. A könyvvizsgáló a jelentését a közgyűlésen ismerteti.

4 4 6. napirendi pont Döntés felügyelő bizottsági tag lemondásának elfogadásáról, új felügyelő bizottsági tag választásáról. A napirendi pontra vonatkozó javaslatokat a részvényesek a közgyűlésen terjesztik elő. Döntés a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról. A napirendi pontra vonatkozó javaslatokat a részvényesek a közgyűlésen terjesztik elő. 7. napirendi pont Alapszabály módosítás Az alapszabály módosítására az igazgatóság a 3. sz. mellékletnek megfelelően tesz javasolatot. 8. napirendi pont Igazgatósági határozatok jóváhagyása 1.) BIF részvény-dematerializáció lezárultának jóváhagyása 61/2004. (09.13.) sz. határozat A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt április 26-án megtartott közgyűlésének 11/2004 sz. határozata alapján a Társaság Igazgatósága az alábbi döntést hozza a társaság részvényeinek dematerializációjával kapcsolatosan: Az Igazgatóság a 40/2004. (05.13.) sz. határozatát módosítja és úgy határoz, hogy a társaság nyomdai úton előállított 1.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényeinek (ISIN azonosító HU ) átalakítására november 30. napján kerül sor. A részvények benyújtására nyitva álló időszak zárónapja november 30. A részvények átalakításával és benyújtásával kapcsolatosan a jelen határozat mellékletét képező közlemény kerül megjelentetésre.) A dematerializáció november 30-án lezárult, a be nem nyújtott db részvény értékesítése december 28-án 2450,-Ft-os áron megtörtént. 2.) A Városmajor u alatti ingatlanban lévő Euroservice tulajdoni hányadának megvásárlása 76/2004 (10.21.) számú Igazgatósági határozat: Az Igazgatóság egyhangú határozata szerint a Városmajor u alatti ingatlanban lévő Euroservice tulajdoni hányad megvásárlására a BIF utolsó ajánlati ára ,-Ft + ÁFA. Az ajánlati ár alapján a szerződéskötés dátuma: február 21. volt, a teljesítés és a tulajdonba, valamint birtokba adás megtörtént. 3.) Teréz krt. 62. sz. alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyása 96/2004 (12.16) sz. határozat Az Igazgatóság egyhangú határozata szerint a Bp. VI. ker. Teréz krt. 62. sz. alatti MÁVépületre a társaság ,-Ft + ÁFA pályázati áron nyújt be ajánlatot.

5 5 Az ingatlan vételáraként licitet követően Ft+ÁFA került kifizetésre. A szerződés aláírása december 23-án, a vételár kifizetése december 30-án, az ingatlan birtokbaadása pedig január 4-én megtörtént. 4.) Részvényvásárlásra történő felhatalmazás 102/2004 (12.16) sz. határozat A BIF Rt. Igazgatósága elhatározta, hogy felhatalmazást kér a társaság közgyűlésétől arra, hogy a társaságnál részben már működő, illetve kialakításra kerülő opciós és bonusz rendszer program fedezetének biztosítása, valamint a részvény árfolyam ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, továbbá a tőke allokáció opitmalizációja érdekében a BIF Rt. által kibocsátott legfeljebb az alaptőke 10%-ának megfelelő ( db) törzsrészvényt a Budapesti Értéktőzsdén megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a részvény névértéke és legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a. Az Igazgatóság ezen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónapig élhet. 9. napirendi pont Egyéb kérdések Budapest, április 9. A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Igazgatósága

6 JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt április 1-jei Felügyelő bizottsági üléséről. Az ülés időpontja: április óra Az ülés helye: Budapest, III. ker. Polgár u sz. alatt, a Társaság székhelyén Résztvevői: dr. Juhász Miklós, a Felügyelő bizottság elnöke Némethiné Burkovics Katalin, a Felügyelő bizottság tagja dr. Lendvai Erzsébet, a Felügyelő bizottság tagja dr. Ungár András, az Igazgatóság elnöke dr. Juhász Miklós, a Felügyelő bizottság elnöke megállapítják, hogy a FB ülés szabályszerűen lett összehívva és határozatképes. Az FB Elnöke vezeti az ülést és felkéri dr. Lendvai Erzsébetet a jegyzőkönyv vezetésére. 1. napirendi pont Az igazgatóság üzleti évről szóló beszámolójának jóváhagyása, és javaslattétel az adózott eredmény felosztására. A konszolidáció körébe tartozó egyes társaságok éves beszámolójának jóváhagyása. A társaság évi konszolidált beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztés jóváhagyása. 2. napirendi pont A társaság évi rendes közgyűlésének összehívása, a napirendi pontok jóváhagyása. 3. napirendi pont Alapszabály módosításra vonatkozó előterjesztés jóváhagyása. Az FB tagjai a fenti napirendi pontok megtárgyalásával egyetértenek. 1./ Napirendi pont: Az Igazgatóság március 22-én megtárgyalta a 2004-es üzleti évről a közgyűlés elé terjesztendő, a számviteli törvény szerinti beszámolóját és az eredményfelosztási javaslatot és az alábbi határozatokat hozta: 22/2005 (03.22.) számú Igazgatósági határozat: Az Igazgatóság egyhangúlag úgy határozott, hogy a április 25-én tartandó Közgyűlés elé az alábbiakat terjeszti elő és javasolja elfogadásra: Az Igazgatóság az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan részvényenként 100 Ft osztalék kifizetését javasolja. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság részvényenként 100 Ft osztalék kifizetését javasolja, ennek megfelelően a beszámoló várható adatai: Mérleg főösszeg: E Ft Árbevétel: E Ft Adózás előtti eredmény: E Ft Mérleg szerinti eredmény: E Ft A könyvvizsgáló a jelentését a közgyűlésen ismerteti. A konszolidáció körébe tartozó egyes társaságok éves beszámolójának elfogadása. A Társaság a évi konszolidált éves beszámolójába három 100 %-os leányvállalatát, a Castrum- BIF Ingatlanüzemeltető Kft-t, a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft-t és a Kastélyszálló Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft-t, továbbá a két utóbbi leányvállalat 100 %-os tulajdonában lévő Katlanka B Kft-t, illetve a Budapesti Ingatlan Rt. és a Katlanka B Kft. 100 %-os tulajdonában lévő Katlan Befektetési Rt-t vonta be. 1

7 Fenti öt - közvetlenül, vagy közvetve 100 %-os tulajdonban lévő - leányvállalat évi éves beszámolóját az igazgatóság az alábbi számokkal javasolja jóváhagyni: BIF vállalatcsoport december 31. mérleg adatok ezer forintban: BU-MA Ingatlan Kft. Castrum-BIF Kft. Kastélyszálló Kft. Katlanka Kft. B Katlan Rt. Mérlegfőösszeg Értékesítés nettó árbevétele Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Az igazgatóság elnökének előterjesztése alapján az igazgatóság március 22-én meghozta az alábbi határozatokat. 23/2005 (03.22.) számú Igazgatósági határozat: Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja a BU-MA Kft évi éves beszámolóját. 24/2005 (03.22.) számú Igazgatósági határozat: Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Castrum-BIF Kft évi éves beszámolóját. 25/2005 (03.22.) számú Igazgatósági határozat: Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Kastélyszálló Kft évi éves beszámolóját. 26/2005 (03.22.) számú Igazgatósági határozat: Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Katlanka B Kft évi éves beszámolóját. 27/2005 (03.22.) számú Igazgatósági határozat: Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Katlan Rt évi éves beszámolóját. A társaság évi konszolidált beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztés elfogadása. A Társaság a évi konszolidált éves beszámolójába a fentebb ismertetett öt társaság éves beszámolóját vonta be. A konszolidált beszámoló várható adatai: Mérleg főösszeg: Árbevétel: Adózás előtti eredmény: Mérleg szerinti eredmény: E Ft E Ft E Ft E Ft 28/2005 (03.22.) számú Igazgatósági határozat: Az igazgatóság elfogadja társaság évi konszolidált beszámolóját és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. Az FB tagjai az előterjesztéssel kapcsolatban meghozzák az alábbi egyhangú határozatot. 1./2005. április 1-jei felügyelő bizottsági határozat Az FB elfogadja az igazgatóság által készített 2004.évi üzleti jelentést és az osztalék fizetésre tett javaslatot. A konszolidált éves beszámolót a Felügyelő bizottság megvizsgálta és elfogadta, így a konszolidált éves beszámolót a közgyűlés által elfogadásra javasolja. 2

8 2./ Napirendi pont: A társaság évi rendes közgyűlésének összehívása, a napirendi pontok meghatározása az Igazgatóság 29/2005. (03.22.) számú határozata alapján. 29/2005 (03.22.) számú Igazgatósági határozat: Az Igazgatóság a társaság az évi rendes közgyűlését - egyhangú határozatával április 25-én 8 óra 30 percre a Verseg-fenyőharaszton lévő Kastélyszállóba hívja össze. A közgyűléssel kapcsolatosan a társaság az alábbi hirdetményt (közgyűlési meghívó) teszi közzé: KÖZLEMÉNY A Budapesti Ingatlan Rt. (1033 Budapest, Polgár u ) Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy április 25-án (hétfőn) 8,30 órakor kerül sor a társaság évi rendes közgyűlésére. A közgyűlés helye: Verseg - Fenyőharaszt Kastélyszálló A közgyűlés napirendje: 1. Az igazgatóság beszámolója a 2004-es üzleti évről, előterjesztése a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, és javaslata az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan. Az Igazgatóság részvényenként 100 Ft osztalék kifizetését javasolja. Ennek megfelelően a beszámoló várható adatai: Mérleg főösszeg: E Ft Árbevétel: E Ft Adózás előtti eredmény: E Ft Mérleg szerinti eredmény: E Ft 2. A felügyelő bizottság jelentése a évi beszámolóról. 3. A könyvvizsgáló jelentése a évi beszámolóról. 4. A évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról. 5. A évi konszolidált beszámoló elfogadása. A konszolidált beszámoló várható adatai : Mérleg főösszeg: E Ft Árbevétel: E Ft Adózás előtti eredmény: E Ft Mérleg szerinti eredmény: E Ft 6. Döntés felügyelő bizottsági tagok lemondásának elfogadásáról, új felügyelő bizottsági tagok választásáról. 7. Döntés a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról. 8. Döntés az Alapszabály módosításáról 9. Igazgatósági határozatok jóváhagyása 10. Egyéb kérdések Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlésen kizárólag a Társaság részvénykönyvébe a közgyűlés napját megelőző 8. napig bejegyzett részvényes vehet részt. A közgyűlésen való részvételhez és a szavazati jog gyakorlásához ezen túlmenően az is szükséges, hogy a részvényes a közgyűlés helyszínén igazolja tulajdonosi mivoltát. Ezt a részvényes a részvényei letéti helye által kiállított - a részvényeinek a közgyűlés napját is magában foglaló zárolását igazoló letéti - tulajdonosi - igazolással tudja teljesíteni. Kérjük azon részvényeseinket, akik részt kívánnak venni a közgyűlésen, hogy a letétkezelőnél jelezzék a közgyűlésen való részvételi szándékukat április 15-éig 3

9 annak érdekében, hogy bekerüljenek a Társaság részvénykönyvébe és élni tudjanak a közgyűlésen a szavazati jogukkal. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen, vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazott képviselője által jogosult részt venni. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlésre - ugyanezen helyen és napirendi pontokkal április 25-én (hétfőn) 9 órakor kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Igazgatóság Az FB tagjai az előterjesztéssel kapcsolatban meghozzák az alábbi egyhangú határozatot: 2./2005. április 1-jei felügyelő bizottsági határozat Az FB elfogadja az igazgatóság által a 2004.évi mérlegzáró közgyűlésre javasolt napirendi pontokat, egyéb napirendi pontok tárgyalását nem javasolja. 3. napirendi pont: Alapszabály módosításra vonatkozó előterjesztés jóváhagyása. Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja az FB tagjait arról, hogy a dematerializáció lezárulta miatt szükséges az alapszabály módosítása a mellékelten átadott tervezet szerint. Az Igazgatóság március 22-én ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta: 30/2005 (03.22.) számú Igazgatósági határozat: Az igazgatóság elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Budapesti Ingatlan Rt. Alapszabályának tervezett módosítását. Az FB tagjai az előterjesztéssel kapcsolatban meghozzák az alábbi egyhangú határozatot. 3./2005. április 1-jei felügyelő bizottsági határozat Az FB egyetért az alapszabály előterjesztett módosítás tervezetével. Tekintettel arra, hogy az ülésen több napirendi pont nem volt, az FB Elnöke az ülést berekesztette. k.m.f. Dr. Juhász Miklós, az FB elnöke a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Lendvai Erzsébet, FB tag jegyzőkönyvvezető Némethiné Burkovics Katalin, FB tag 4

10 A BIF Rt. Alapszabály módosításának tervezete: I. Az Alapszabály 4.3. pontjának 2. bekezdése helyébe a következők kerülnek: A társaság alaptőkéje db, azaz kettőmillió-ötszáznyolcvanháromezer-kettőszázhúsz darab, egyenként 1.000,-Ft, azaz egyezer forint névértékű, névre szóló dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke a névértékkel egyezik meg. II. Az Alapszabály 7. pontja helyébe a következők kerülnek: 7.A részvény kibocsátása és annak formai kellékei 7.1.A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve a kibocsátási érték teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerilaizált formában előállított részvényekről értékpapírnak nem minősülő okiratot kiadását. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, kell előállítani, illetve nyilvántartani. 7.2.A dematerilaizált formában előállított részvényekről értékpapírnak nem minősülő okiratot kell kiállítani, mely a következőket tartalmazza: a) a tulajdonos neve kivételével a részvény jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét, b) a kibocsátásról szóló döntést, c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét, d) a kibocsátott részvények számát, névértékét, és e) az igazgatóság két tagjának aláírását. 7.3.Ha azonos sorozatú részvény további kibocsátásáról rendelkező döntés alapján a 7.2. pont c) és d) pontjában szereplő adatokban bármilyen változás áll be, a korábban kibocsátott okirat érvénytelenítésével egyidejűleg új okiratot kell kiállítani. 7.4.A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a névre szóló részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvények és ezen Alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a Gt. és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhetne meg. III. Az Alapszabály 8.4. pontja helyébe a következők kerülnek: A részvénykönyvbe történő bejegyzést a részvénykönyv-vezető abban az esetben teljesíti, ha az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek a részvénykönyvi bejegyzéshez szükséges jogszabályokban előírt adatokat.

11 IV. Az Alapszabály 9.2. pontja helyébe a következők kerülnek (h pont kerül törlésre): A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az alapító okirat (alapszabály) megállapításáról és módosításáról; b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; d) a Gt ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; f) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről; g) döntés a részvények típusának átalakításáról; h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről; k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; m) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról; n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat (alapszabály) a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A közgyűlés az a), b), c), valamint az h) k) és l) pontokban felsorolt ügyben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz. A kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyeken kívül a közgyűlés hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyek eldöntését a közgyűlés magához vonta, valamint azok, amelyeket a társaság igazgatósága vagy felügyelő bizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik. V. Az Alapszabály pontja helyébe a következők kerülnek: A részvényes a tagsági jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a közgyűlés napját legalább 8 nappal megelőzően (Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapja) a részvény tulajdonosa. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapján a részvény tulajdonosa. A közgyűlésen való részvételének és a szavazás feltétele, hogy a részvényesek, illetve a részvényesi meghatalmazottak a tulajdonosi igazolásaikat a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben letétbe helyezzék. A fenti feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap.

12 VI. Az Alapszabály pontjának 3. bekezdése a következők szerint kerül módosításra: A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléshez vezet -, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően. VII. Az Alapszabály i) pontja helyébe a következők kerülnek i) dönt legfeljebb az alaptőke 10%-át kitevő mértékig a részvénytársaság saját részvényeinek a megszerzéséről, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. VIII. Az Alapszabály pontjának utolsó bekezdése helyébe a Közgyűlés által választott 2 új felügyelő bizottsági tag neve kerül IX. Az Alapszabály pontjának első bekezdése helyébe a következők kerülnek: A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. Az Alapszabály minden más rendelkezése változatlan tartalommal hatályban marad április 25.

13 Budapesti Ingatlan Rt. Megnevezés A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok 0 0 Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) 0 0 Anyagok 0 0 Befejezetlen termelés és félkész termékek Növedék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk 0 0 Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési visz-ban lévő váll-sal szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 0 0 Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idõbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek, aktív időbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások aktív ikőbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) k/bifbesz02/mekimbif02

14 Budapesti Ingatlan Rt. Megnevezés D. Saját tõke (54-61 sorok) I. JEGYZETT TÕKE Ebbõl: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE(-) III. TÕKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok) 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 920 Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 497 Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevõktõl kapott elõlegek Kötelezettségek áruszállból és szolgból (szállítók) Váltótartozások Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idõbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.( ) k/bifbesz02/mekimbif02

15 Budapesti Ingataln Rt. Megnevezés Belföldi értékesìtés nettó árbevétele Export értékesìtés nettó árbevétele 0 0 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0 III EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VIII) Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott 0 0 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELE Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott Fizetett kamatok és kamatjellegû kifizetések 0 73 Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott 0 0 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordìtásai IX. PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ) B. Pénzügyi mûveletek eredménye (IX-X) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. Rendkívüli eredmény (XI+XII) E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±C±D) XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XIII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY k/bifbesz04/mekimbif

16 t Megnevezés A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítés II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítés III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 660 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból társult vállalkozásokbó B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növedék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlege II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési visz-ban lévő váll-sal szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelé III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 Egyéb részesedés Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapíro IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idõbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek, aktív időbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások aktív ikőbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) c/dokumentumok/gazdaság/konszolidálás/konsz03/mekimkonsz03

17 t Megnevezés D. Saját tõke (54-61 sorok) I. JEGYZETT TÕKE Ebbõl: visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE(-) III. TÕKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (+-) IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+-) - adósságkonszolidálás különbözetéből - közbenső eredmény különbözetéből X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Tőkekonszolidációs különbözet leányvállaltokból II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 920 Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 497 Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevõktõl kapott elõlegek Kötelezettségek áruszállból és szolgból (szállítók) Váltótartozások Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Konszolidálásból adódó (számatott) társasági adó tartozás G. Passzív idõbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.( ) c/dokumentumok/gazdaság/konszolidálás/konsz03/mekimkonsz03

18 t. ykimutatás év Megnevezés Belföldi értékesìtés nettó árbevétele Export értékesìtés nettó árbevétele 0 0 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0 III EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés III./A ADÓSSÁGKONSZ. MIATT KELETKEZŐ -EREDMÉNYT NÖVELŐ- KONSZ. KÜL. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés VII./A ADÓSSÁGKONSZ. MIATT KELETKEZŐ -EREDMÉNYT CSÖKK.- KONSZ. KÜL. A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VIII) Kapott osztalék társult vállalkozástól Kapott osztalékok egyéb részesedési visz.-ban lévő vállalkozástól 0 0 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott 0 0 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott 0 0 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELE Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott 0 0 Fizetett kamatok és kamatjellegû kifizetések 0 73 Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott 0 0 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordìtásai IX. PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ) B. Pénzügyi mûveletek eredménye (IX-X) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. Rendkívüli eredmény (XI+XII) E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG XII./A KONSZOLIDÁLÁSBÓL ADÓDÓ (SZÁMÍTOTT) TÁRSASÁGI ADÓ KÜLÖNB F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XIII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY c/dokumentumok/gazdaság/konszolidálás/konsz03/mekimkonsz03