Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 5/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 9-én (szombat) órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula, Martinkó János képviselők, Filus Jánosné jegyző Kukucska Sándor alpolgármester, (bejelentetten). Brada István képviselő Újházi Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés összehívásának okáról. Az írásos előterjesztések kiosztásra kerülnek. Javasolja napirendi pontként tárgyalni: Kölcsön biztosítása Kaskantyú községért Közalapítvány részére és a döntésnek megfelelően az önkormányzat évi költségvetési rendeletének a módosítását. A javaslattal a képviselők egyetértettek, a Képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a napirendet az alábbiak szerint elfogadta. NAPIREND 1. Kölcsön biztosítása Kaskantyú Községért Közalapítvány részére Előterjesztő: polgármester 2. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester 1.) napirend Kölcsön biztosítása Kaskantyú Községért Közalapítvány részére Írásos előterjesztés csatolva! 1

2 Újházi Zsolt polgármester: Az előző ülésen döntöttünk éven belüli hitel felvételéről, azzal a céllal, hogy a Közalapítvány átmeneti likviditási gondját megoldjuk a 100 %-ban támogatott pályázati elszámolásához. Sikerült a hitelszerződést a pénzintézettel megkötnünk, így a Közalapítvánnyal is megállapodást kell kötnünk a hitel biztosítására. Az előterjesztéssel a képviselők egyet értettek. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 21/2015.(V. 9) sz. határozat Kölcsön biztosítása Kaskantyú Községért Közalapítvány részére HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete 1. Indokoltnak tartja a Kaskantyú Községért Közalapítvány által a LEADER pályázat keretében megvalósítandó rendezvényterületen a színpad tetőszerkezetének és kettő darab filagóriának a megépítését. 2. A pályázat megvalósításához a határozat mellékletében foglalt megállapodás alapján ,- Ft. azaz Tizenötmillió-kilencszázharmincötezer-kilencszázkilencvenhat forint kölcsönt biztosít a Közalapítványnak. 3. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 21/2015.(V. 9.) sz. határozat melléklete M E G Á L L A P O D Á S mely létrejött egyrészről - Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16, adószáma: , bankszámlaszáma: , képviseli Újházi Zsolt polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat, másrészről a - Kaskantyú Községért Közalapítvány (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16, adószáma: , MVH regisztrációs száma: , bankszámlaszáma: , képviseli: Sinkovicz György elnök) a továbbiakban, mint Közalapítvány együttesen: megállapodó felek között alulírott napon és helyen. 2

3 I. A megállapodás tárgya 1. Jelen megállapodás tárgyát képezi a Közalapítvány részére a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázatán, a civil szervezetek fejlesztése célterületen elnyert, utófinanszírozású támogatásból megvalósuló rendezvényterületen történő beruházáshoz visszatérítendő, kamatmentes kölcsön nyújtása. A fejlesztésre kerülő Kaskantyú 53 hrsz-ú ingatlan a Kaskantyú Község Önkormányzata tulajdonában lévő rendezvényterület. A pályázat megvalósítása során 54 m 2 nagyságú színpad tetőszerkezete és 2 db fa szerkezetű filagória kerül megépítésre. A beruházás értéke bruttó Ft. A beruházás megvalósításához az Önkormányzat mint tulajdonos hozzájárul, és a Közalapítvány részére a vállalkozói díjak kifizetéséhez a pályázati támogatás kiutalásáig, maximum november 30-ig a jelen megállapodásban foglaltak szerint ,- Ft. azaz Tizenötmillió-kilencszázharmincötezer-kilencszázkilencvenhat forint kölcsönt biztosít. 2. A megállapodó felek az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon lévő beruházással, és a kölcsön nyújtásával kapcsolatban a Közalapítványt, valamint az Önkormányzatot megillető jogok, és terhelő kötelezettségek gyakorlásának rendjét jelen megállapodás szerint határozzák meg. II. A megállapodó felek jogai és kötelezettségei 1. A Közalapítvány nyilatkozik, illetve kötelezettséget vállal, hogy az építési munkák végrehajtása, az állami támogatás elszámolása, az építési munkákra szóló vállalkozási szerződések megkötése, valamint az elvégzett munka átvétele (teljesítés-igazolása) során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatást megállapító, 231/0307/56/4/2013. számú, január 8. napján kelt határozatban foglalt előírásokat és határidőket, valamint jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul betartja. 2. A Közalapítvány nyilatkozik, hogy az építési munkák teljes egészében befejeződtek a jogerős használatbavételi engedély megérkezett. A pályázati elszámolást május 31. napjáig benyújtja. 3. A Közalapítvány a befejezett, a könyveiben nyilvántartásba vett felújítás értékét amennyiben a pályázati támogatás feltételei ezt nem tiltják az Önkormányzat, mint tulajdonos részére ingyenes vagyonátadással, könyv szerinti értéken december 31. napjáig átadja. A felek megállapodnak, hogy ha az ingyenes vagyonátadásnak későbbiekben felmerülő, vagy jövőbeni jogszabályban foglalt akadálya lenne, a vagyonátadásról, annak feltételeiről az átadás határidejéig külön megállapodásban határoznak. 4. Önkormányzat vállalja, hogy a Közalapítvány részére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1. pontban megjelölt határozata 1. számú melléklete szerint megvalósult kivitelezés végelszámolásához ezen megállapodás aláírását követő 2 munka belül a I.1. pontban szereplő kölcsön összegét a Közalapítvány számlájára utalja. A Közalapítvány a számla kifizetését köteles a vállalkozó számlájára történt átutalást követő 5 munkanapon belül igazolni. 5. A Közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét a pályázati elszámolás elfogadását követően kiutalt támogatás összegéből, a Közalapítvány 3

4 számlájára érkezését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat számlájára egyösszegben visszautalja. 6. A felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közalapítvány részére a jogszabályi vagy pályázati előírások megsértése, nem megfelelő dokumentálás vagy elszámolás, illetve egyéb okból a pályázati támogatás nem, vagy csak részben kerül kiutalásra, a döntésről a Közalapítvány az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja. A Közalapítványt ebben az esetben változatlan visszafizetési kötelezettség terheli, a visszafizetés feltételeiről, és határidejéről a felek a kiutalás elutasításáról szóló döntés közlését követő 60 napon belül külön megállapodást kötnek. 7. A Közalapítvány nyilatkozik, hogy amennyiben a Kaskantyú 53. hrsz-ú számú ingatlan ingyenes használatával bármilyen okból felhagy, vagy az Önkormányzat jogszabály előírása, továbbá közérdekű okból az ingyenes használatot felmondja, a Közalapítvány a beruházás értékét, vagy annak más módon történő megváltását nem követeli. 8. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a Kaskantyú 53. hrsz-ú ingatlan ingyenes használatát a 7. pontban foglaltak kivételével nem mondja fel, az ingatlant nem szüntetni meg, a Közalapítvány részére a használatot legalább a felújítási pályázatban előírt időtartamig biztosítja. III. Együttműködés 1. A felek megállapodnak, hogy a végelszámolással kapcsolatban a Közalapítvány tájékoztatást nyújt az önkormányzatnak. 2. Az Önkormányzat együttműködésre kijelölt képviselője: Újházi Zsolt polgármester (elérhetősége: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16, Telefon: 78/ ) 3. A Közalapítvány együttműködésre kijelölt képviselője: Nemesné Ambrus Mónika kuratórium titkára (elérhetősége: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. Telefon: 78/ ) A megállapodó felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Kelt: Kaskantyú, Önkormányzat képviseletében: Egyesület képviseletében: Újházi Zsolt polgármester Sinkovicz György elnök Bané Kukucska Ágnes pénzügyi ellenjegyző Filus Jánosné jogi ellenjegyző 4

5 Írásos előterjesztés csatolva! 2.) napirend Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. Újházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5

6 1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetését a) bevételi főösszegét ,- Ft-ban, b) kiadási főösszegét ,- Ft-ban, c) működési céltartalékát ,- Ft-ban, d) hiányát ,- Ft-ban állapítja meg. 2. A R melléklete helyébe e rendelet 1 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Újházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: május 11. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 6

7 1. melléklet a 7/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN Feladat kiemelt megnevezése B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Közvilágítás feladatainak támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után : Ft A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai Gyermekétkeztetés támogatása (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása) Gyermekétkeztetés támogatása (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása) A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK évről áthúzódó bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI Tám. Költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege 0 0 Bérkompenzáció ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Közös önkormányzati hivatal évi túlfizetése) Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN

9 B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Ravatalozó építése MVH-s pályázat) B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK Vagyoni típusú adók Kommunális adó Értékesítési és forgalmi adók Helyi Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék, bírság Igazgatási szolgáltatási díj Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke : Üdülői szálláshely szolg. És étk : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés : Önkormányzati jogalkotás Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel :Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése

10 082044: Könyvtári szolg Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke összesen Közvetített szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés Ellátási díjak összesen Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek : Üdülői szálláshely szolg. És étk : Önkormányzati jogalkotás : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel :Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése Köztemető fenntartása és működtetése : Könyvtári szolg Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10

11 B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN Feladat kiemelt megnevezése Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól Maradvány igénybevétele Intézményi költségvetési bevétel összesen

12 KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet a 7/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelethez A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési kiadások (K5) ( e Ft-ban) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Víztermelés, kezelés ellátás Veszélyes hulladék begyűjtése, száll. Átrak Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt Óvodai-iskolati int. Étkeztetés Az önkorm.vagyonnal való gazdálkod.kapcs.fel Zöldterület kezelés Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tevékenysége Közvilágítás Város-, községgazd. Egyéb szolg Háziorvosi alapellátás : Háziorvosi ügyeleti ellát : Fogorvosi alap ellát : Család és nőv. Eü. Gond : Ifjúság eü. Gond : Gyermekjóléti szolg

13 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás; Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás : Könyvtári szolg : Közműv.,közösségi és társi.részv.fejl Köztemető fenntartása és működtetése Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Rendkívüli települési támogatás) Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Nyári gyermekétkeztetés önerő) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Köztemetés) Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Születési segély) Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások ( önerő) Lakáshoz jutást segítő támogatások Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Üdülői szálláshely szolg. És étkeztetés Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen

14 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási kiadások (K8) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Ravatalozó építése (MVH PÁLYÁZAT) Leader pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások /21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó) Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján Immateriális javak beszerzése ( Könyvelő program vásárlás) Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen

15 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok Finanszírozási kiadások (K9): Működési kiadás Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Felhalmozási kiadás 0 Összesen ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM Önkormányzat dolgozói 5,25 5,25 Közfoglalkoztatottak 4,75 4,75 Létszám összesen

16 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési kiadások (K5) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Óvodai nevelés, ellátás Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi működési költségvetési kiadások összesen

17 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási kiadások (K8) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi felhalmozási kiadások összesen INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM Óvodai nevelés, ellátás 3,5 3,5 17

18 3.melléklet a 7/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Önkormányzati feladatok Megnevezés Működési Költségvetés ( Ft-ban) Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés Működési céltartalék összesen összesen összesen 0 Költségvetési szervek költségvetése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Önkormányzat, eredeti összesen Önkormányzat, módosított összesen Önkormányzat, teljesítés összesen 0 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés egyenlege (eredeti ) 0 Működési költségvetés egyenlege - hiány (módosított ) Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti ) 0 Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított ) 0 Hiány belső finanszírozása: Finanszírozási bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (eredeti ) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (módosított ) Önk.+Óvoda Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (teljesítés) Hiány külső finanszírozása: Finanszírozási bevételek Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (eredeti ei.) Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (módosított ei.) Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (teljesítés) Belföldi értékpapírok bevételei (eredeti ei.) Belföldi értékpapírok bevételei (módosított ei.) Belföldi értékpapírok bevételei (teljesítés) Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat mindösszesen 0 18

19 2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) 4. melléklet a 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelethez Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN (ezer Ft-ban) Feladat kiemelt megnevezése Kaskantyú Községi Önkormányzat 018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építése LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó) Immateriális javak beszerzése ( Könyvelő program vásárlás) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Összesen