Éves beszámoló P.H. Felelősségű Társaság. Keltezés: Dombóvár, április a vállalkozás vezetője (képviselője)

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás címe, telefonszáma: Dombóvár, Kórház u tel.: 74/ Éves beszámoló Keltezés: Dombóvár, április a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 02 I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 05 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 06 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( )

3 10. Bérköltség Személyes jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Keltezés: Dombóvár, április 12. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 3

4 adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a B c d E 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, Árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei sorból:értékelési különbözet 32 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai sorból:értékelési különbözet 40 IX. B. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREMÉNYE

5 (VIII. IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 45 D. RENDKÍVŰLI EREDMÉNY (X. XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség 48 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E. XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 51 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) Keltezés: Dombóvár, április 12. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban 5

6 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a B c d E Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Képzőművészeti alkotások Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 6

7 viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: Dombóvár, április 12. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője) 7

8 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a B c d 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk Készletekre adott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 38. vállalkozással szemben 39. Váltókövetelések 8

9 40. Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 44. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Dombóvár, április 12. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője) 9

10 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 57. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartalékba Valós értékelés értékelési tartalékba 67. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalék ( sorok)

11 69. Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalko- zással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodó- val szemben Keltezés: Dombóvár, április 12. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője) 11

12 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 83. szemben 84. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 86. (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek

13 90. Vevőktől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgál- tatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 93. vállalkozással szemben 94. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részese- dési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 101. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Dombóvár, április 12. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője) 13

14 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca A vállalkozás működési formája: Alapítás/átalakulás: Cégbírósági bejegyzés száma: Korlátolt felelősségű társaság Alapítás: közhasznú társaságként tól Nonprofit Kft. formában Statisztikai számjele: Adószáma: Számlavezető pénzintézet: Jegyzett tőke én: Jegyzett tőke én: Főtevékenység: OTP Bank Nyrt eft eft 8610 fekvőbeteg-ellátás Ügyvezetés ig: Dr. Kerekes László orvos ügyvezető igazgató Nagy Béla gazdasági ügyvezető igazgató től: Schlág Judit gazdasági ügyvezető igazgató től: Dr.Schmidt László orvos ügyvezető igazgató Éves nettó árbevétel 2011-ben: Mérleg főösszeg én: eft eft Éves beszámoló aláírására jogosult személyek: Dr. Schmidt László 7625 Pécs Vilmos utca 25. Schlág Judit 7200 Dombóvár Tátika u. 15. A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett: A könyvvizsgálati teendőket ellátja: Moosz Melinda 7200 Dombóvár Erzsébet u. 25. kamarai tagsági száma: A beszámoló készítéséért, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Gilicze Cecília 7252 Attala, Petőfi u. 65. PM nyilvántartási száma:165038

15 A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot (internetes honlapja: az június 22-i társasági szerződéssel hozta létre Dombóvár Város Önkormányzata és a ROLICARE Egészségügyi Szolgáltató Rt. Budapest. Egészségügyi tevékenységet július 1-től végez az ÁNTSZ engedélye és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár befogadó nyilatkozata alapján március 1-től 100%-os tulajdonos Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: Dombóvár, Szent István tér 1.). A Cégbíróság kérelem alapján május 25. napjával kiemelten közhasznú társasággá nyilvánította és bejegyezte. Cégbírósági határozat száma Cg /28. A kht. törvényi kötelezettség alapján április 20-tól Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik, Cégbírósági bejegyzés száma: Cg A Nkft főbb tevékenységi köre az alábbi: Szállodai szolgáltatás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Máshová nem sorolt egyéb oktatás Fekvőbeteg-ellátás (főtevékenység) Szakorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb, humán-egészségügyi ellátás Egyéb bentlakásos ellátás Textil mosás, tisztítás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (A vastag betűvel kiemelt tevékenységek: közhasznú tevékenységek. ) A Nkft. csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységre fordítja. A közhasznú tevékenységek közül évben a fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg-ellátás (gondozás), egyéb humán-egészségügyi ellátás tevékenységeket végeztük. A fekvőbeteg ellátás keretében kezelt betegek száma és a teljesített ápolási napok a következőképpen alakultak: kezelt beteg teljesített ápolási nap = aktív kórházi osztályok fő = krónikus osztályok - rehabilitációs osztály fő krónikus belgyógyászat 418 fő ápolási osztály 549 fő = egynapos 536 fő 536 Fekvőbeteg ellátás április 1-ig 407, ezt követően 415 kórházi ágyon történt. 15

16 Az ágyak elosztása a következő: Ssz: Szervezeti egység kód Szervezeti egység megnevezése Ágyszám: Intenzív Sűrgősségi fogadóhely x x x 3. M9101 Belgyógyászati típusú mátrix = belgyógyászat = gyermekosztály = idegosztály M09201 Sebészeti típusú mátrix = sebészet = traumatológia = szül.-nőgyógy = fül-orr-gége 8 15 = szemészet 10 - = urológia 9-5. E3101 Gasztroenterológia egynapos x 6. E1001 Ortopédia egynapos x 7. E1101 Urológia egynapos x Aktív fekvőbeteg szakellátás összesen: R2201 Rehabilitáció R2202 Intenzív rehabilitáció R2203 Mozgásszervi rehab. Gunaras R4001 Kardiológiai rehab. Gunaras A2301 Krónikus ápolás C0101 Krónikus belgyógyászat Krónikus fekvőbeteg szakellátás összesen: Intézmény összesen: A járóbeteg-ellátás, gondozás területén augusztus 01. napjától az engedélyezett és teljesített óraszámok: - gondozóintézeteknél 154 szakorvosi óra - járóbeteg szakellátásoknál szakorvosi óra (+180 nem szakorvosi óra) A járóbeteg-ellátás vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség mintegy 90 ezer fő. A rendelőintézet két telephelyen működik: Dombóvár és Tamási. Az egyéb humánegészségügyi ellátás keretén belül érvényes engedélyek és szerződés alapján mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászati) működtettünk. 16

17 Társaságunk kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, a számviteli törvény alapján készített számviteli politikában előírtaknak megfelelően A típusú éves beszámolót és A típusú összköltség eljárással készülő eredménykimutatást készít, a szükséges adatok összeállítása érdekében költségeit az 5-ös költségnem számlán vezeti (háttérgyűjtés folyik költséghelyköltésviselő részletezésre is). Eszközeink értékelése összhangban van a törvényi előírásokkal. A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken szerepelnek, társaságunk nem él a piaci felértékelés lehetőségével. Az értékcsökkenési leírást a vagyonmérlegben értékelt eszközök után, egyedi minősítés alapján a várható elhasználási idő alapulvételével, lineáris, százalékos kulcs alapján számoljuk el. A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök esetén használatbavételkor, egy összegben számoljuk el az értékcsökkenést. Jelentős maradványértéket csak a járművek esetén veszünk figyelembe, csak ezek értékesítése tervezett. A mérlegkészítés időpontja február BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ISMERTETÉSE Az immateriális javak mérlegsoron (02.mérlegsor) a 2009-ben vásárolt adatkezelő és a 2010-es házipénztár program nettó értéke szerepel, az intézmény által használt többi szoftver nullára íródott. A tárgyi eszközök közül a 11. mérlegsorban az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékének növekedését -az elszámolt értékcsökkenésekkel szemben- a kórház saját kútjának felújítása és a Gunaras Rehabilitációs részleg napkollektoros beruházás tárgyévi aktiválása okozza. A 12. és 13. mérlegsoron szereplő műszaki, illetve egyéb berendezések jelentős csökkenése a tárgyévi értékcsökkenésből adódik. A évi beruházások (37,9 MFt) aktíválásra kerültek, így ezen a mérlegsoron a raktáron lévő, jellemzően kisértékű tárgyi eszközök értéke szerepel. A tárgyi eszközöknél átsorolás nem történt. Az alapítás óta beszerzett tárgyi eszközök állományát december 31-én, az állományban tárgyévben bekövetkezett változásokat, valamint a tárgyévi elszámolt értékcsökkenési leírások összegét eszközcsoportonkénti bontásban az alábbi táblázat mutatja eft-ban): 17

18 Bruttó érték Terven felüli écs. Nettó érték Terv szerinti értékcsökkenés Megnevezés nyitó növ. csökk. záró nyitó növ. csökk. záró nyitó növ. csökk. záró nyitó Záró Immateriális javak Ingatlanok és kapcs.vé.jogok Orvosi gépek, berendezések Járművek Irodai berendezések Számítógépek Telekommun.berendezések Egyéb gépek, berendezések Képzőművészeti alkotások Kisértékű orvosi eszközök Egyéb kisértékű tárgyi eszközök Összesen: Beruházások, felújítások Mindösszesen:

19 3. FORGÓESZKÖZÖK ISMERTETÉSE A forgóeszközök értéke 43,45%-kal magasabb az előző évinél. Ezen belül a készletek (28. mérlegsor) értéke eft csökkenést mutat, melynek oka, hogy a 2011-es év végén nem történtek előrehozott, jelentősebb szállítói beszállítások. A készletként szolgáló anyagokat és árukat felhasználásig raktáron tároljuk, az analitikus nyilvántartásban értéken és mennyiségben is részletezve, átlagáron szerepelnek és felhasználáskor költségként számoljuk el. Az év végi értéket tételes leltározás után, átlagár alapján állapítjuk meg. A készletek összetétele az alábbi: Készlet fajtája Értéke eft-ban Gyógyszer Egészségügyi szakmai anyagok Textíliák Élelmiszerek Segédanyagok Áruk (göngyöleg) 30 Összesen: A vevői követelések (36. mérlegsor) kis mértékben emelkedtek, a december 31-i összetétele a következő: Vevő megnevezése KM Energo Invest Kft. Országos Vérellátó Szog. Vállalkozó orvosok Követelés összege Követelés lejárata Nem lejárt 1-30 nap nap adatok eft-ban 90 napon túl Egyéb Összesen: Értékvesztés tárgyévi változása évben a követelések felülvizsgálata során az előző években elszámolt értékvesztésből 462 eft-ot kivezettünk, mivel a vevők továbbra is elérhetetlenek, az összegek egyedi nagysága nem indokol további ráfordítást. A nyilvántartott értékvesztés a nyitó eft-ról eft-ra módosult. 19

20 Egyéb követelések (40. mérlegsor) között az alábbi tételeket tartjuk nyilván: Megnevezés Összeg eft-ban 1.sz.bírósági letét (orvosszakmai peres ügy szakértői kirendeléséhez) 96 2.sz.bírósági letét(orvosszakmai peres ügy szakértői kirendeléséhez) 80 T-Unit Kft. téves utalás 78 OEP TB kifizetőhelyi megtérülés Tartozik egyenlegű szállítók 662 Összesen: A 2. sz. bírósági ügy folyamatban van, a többi követelés a mérlegkészítésig befolyt. A 49. mérlegsoron kimutatott pénzeszközök összetétele a következő: Megnevezése Értéke eft-ban Házipénztár 629 OTP Bank Nyrt. elszámolási betétszámla OTP Bank Nyrt lekötött betét Összesen: A likviditás javítására az előző évekhez hasonlóan eft folyószámlahitel-keretet tartottunk fenn, melyet az év során többször is igénybe vettünk. 4. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RÉSZLETEZÉSE Az 52. mérlegsoron szereplő aktív időbeli elhatárolások jelentősebb összetevője a Bevételek aktív időbeli elhatárolása (53. mérlegsor), melynek összetétele a következő: Megnevezés Összeg eft-ban OEP finanszírozás Hőártámogatás Dr. Szita Bt. kártérítése Lekötött betét kamata 160 Munkaügyi központ kiutalása 189 Ápolási, térítési díjak 580 Összesen: A legnagyobb tétel az OEP finanszírozás, mely a teljesítést követően 2 hónappal kerül utalásra. A hőártámogatás (az 51/2011. (IX.30) NFM rendelet szerint a távhőszolgáltatást igénybevevő által igényelhető) havi támogatás. A dr. Szita Bt. kártérítése egy szakmai műhiba kapcsán a Bt. által elismert felelősség peres egyezségének a Bt. által a kórház részére történt befizetése (az ügyben a kórházat perelték és a kórház állt helyt, ezen kártérítést hárítottuk át a vétkes dr. Szita Bt-re). 20

21 A Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (54. mérlegsor) tartalmazza a évben kifizetett, évi biztosításokat 400 eft értékben, valamint a szaklap (408eFt) és a telefon (114 eft) előfizetést. 5. SAJÁT TŐKE ÖSSZETÉTELE Az Nkft. saját tőkéje (57. mérlegsor) a pozitív eredmény hatására 4,46%-kal növekedett. A jegyzett tőke az alapításkori eft-ot tartalmazza. A tőketartalék az és között megvalósult beruházásokra kapott pályázati támogatások összegeit tartalmazza a következő bontásban: eft-ban A pályázat megnevezése: Elnyert összeg: Formaldehyd sterilizátor Az ápolók nehéz fizikai munkáját könnyítő ápolási eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése Aneszteziológiai és intenzív terápiás minimumfeltételek javítása Alapradiológiai géppark korszerűsítése Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása Összesen: Az eredménytartalék alakulás óta halmozódott eft összege eft adózott és eft adózatlan eredményt tartalmaz. A mérleg szerinti eredményt a számviteli törvényben megfogalmazott teljesség és összemérés alapelveinek figyelembe vételével határoztuk meg, alakulása az elmúlt években (eft-ban): üzemi (üzleti) tevékenység eredménye pénzügyi műveletek eredménye rendkívüli eredmény mérleg szerinti eredmény

22 6. A CÉLTARTALÉK ISMERTETÉSE A céltartalék a várható kötelezettségekre mérlegsoron (69. mérlegsor) az előző években a folyamatban lévő peres ügyekre a várható ítéletek és a korábbi tapasztalatok alapjánképzett eft céltartalékhoz újabb eft-ot képeztünk az egyik peres ügyben szereplő igen jelentős perösszeg és a már közbenső ítélettel megítélt általunk fellebbezettkártérítési felelősségre tekintettel. Ugyanakkor egy korábbi peres ügy kapcsán képzett céltartalékból 4000 eft-ot feloldottunk, mert a mérlegkészítésig ránk nézve kedvező ítélet született. Az előző évek során vesztett peres eljárás következtében megállapított élet- és keresetpótló járadék -3 évre képzett céltartalékából- az éves összegnek megfelelően eft feloldásával egyidejűleg az újabb harmadik évre eft céltartalékot képeztünk. A céltartalék mérlegsor az előző évi eft-ról így eft-ra változott. 7. KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA A Nonprofit Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek (86. mérlegsor) 21,18% növekedést mutat az előző évihez. A 87. mérlegsoron kimutatott rövid lejáratú kölcsön a tulajdonos Önkormányzat által biztosított eft kamatmentes tagi kölcsönt tartalmazza. A rövid lejáratú hitelek (89. mérlegsor) tartalmazza a Gunaras Rehabilitációs részleg felújításához felvett hitel utolsó részletét eft összegben (fedezete az OEP finanszírozás volt), melyet első munkanapján visszafizettünk. A szállítói tartozások (91. mérlegsor) összege eft, az előző évihez képest csekély mértékben emelkedett, ebből a mérlegkészítésig eft összeget kiegyenlítettünk, a fennmaradó tételek esetén a szállítók 60 napnál hosszabb fizetési határidőt adtak, így ezek a mérlegkészítést követően kerültek csak kiegyenlítésre. A szállítói lejárt tartozások közül a legkiemelkedőbbet, a KM Energo Invest, mint hőszolgáltató felé a tartozást kompenzálással egyenlítjük ki, s mivel az Energo Invest irányába fennálló követelésünk -gázszolgáltatás továbbszámlázása- meghaladja a kötelezettséget, ezért a számla kifizetése csak a különbözet számlánkra történő beérkezése napjával tekinthető rendezettnek. Az egyéb lejárt tartozások minden számlája késedelmesen, jóval a fizetési határidő után került a birtokunkba, de mérlegkészítésig ezen tartozásokat rendeztük. 22

23 A nyilvántartott jelentősebb kötelezettségek lejárat szerinti részletezését a következő táblázat tartalmazza (eft-ban): Szállító neve: Kötelezettség Nem lejárt Lejárt 1-30 nap nap nap 90 napon túli Hungaropharma Zrt Gunaras Zrt Teva Zrt Hirsugár Karbant.Bt E.On Zrt Dvár és Körny.Víz- és Csatorn B.Braun M. Kft Pathodiagnostica Kft Uro-Clin Kft Orsz.Vérellátó Szolg Gasztro-Terni Kft Comesa Kft KM Energo Invest Kft Csertex Kft Samtex Kft Hartmann-Rico H. Kft GDF Suez Energia Zrt Roche Mo. Kft Elmib Zrt Sanatmetál Kft Vállalkozó orvosok Egyéb szállítók Összesen: Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsoron (95. mérlegsor) a december havi nettó munkabért, valamint az év végi adó- és járulékkötelezettségeket a mutattuk ki, melyek kiegyenlítése év elején megtörténtek. A rövid lejáratú kötelezettségek összetétele eft-ban: Megnevezés Összeg Személyi jövedelemadó elszámolás Általános forgalmi adó 737 Start-kártyások kedv. járuléka 128 Egészségügyi hozzájárulás 34 Korkedvezmény-biztosítási járulék 404 Cégautóadó 21 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Szakképzési hozzájárulás 557 Munkavállalók bére Egyéb 334 Összesen:

24 8. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A bevételek passzív időbeli elhatárolása mérlegsor (99. mérlegsor) tartalmazza a decemberben befolyt évre vonatkozó Gunaras Rehab. részleg térítési díjakat, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól leutalt eseti kereset-kiegészítés összegét, melynek számfejtése január 10-ét követően történt. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (100. mérlegsor) a évben számlázott, kifizetett, de 2011-re vonatkozó költségeket (víz- csatorna, munkába-járás útiköltség térítése) tartalmazza. A halasztott bevételek (101.mérlegsor) összetétele a következő (eft-ban): Megnevezés Összeg Gunaras Rehab. Központ rekonstrukciója Aggregátor támogatása Egyéb gépbeszerzés támogatása Gunaras napkollektor beszerzés támogatása Összesen: A Gunarasi Rehabilitációs Központ rekonstrukciója a HEFOP4.3.-P /4.0 számú támogatási szerződés alapján valósult meg (teljes támogatási összeg: eft), a szerződés hatálya a projekt megvalósításának szerződésben foglalt befejező időpontját követő öt év elteltével december 31.- szűnik meg. A halasztott bevétel egy részének megszüntetése a beszerzett orvosi és egyéb eszközök értékcsökkenésének elszámolása ütemében év végével megtörténik, csupán az épületre aktívált beruházási érték elszámolása történik 2056-ig, átlag évente eft összegben. A Gunarasi napkollektor beszerzéshez kapcsolódó KEOP-4.2.0/A/ azonosítószámmal nyilvántartott projekt záró pénzügyi elszámolása a mérlegkészítésig nem történt meg, így ezen sor csak a leutalt előleg arányos értékcsökkenéssel csökkentett összegét- tartalmazza. A beszámoló benyújtásáig a fennmaradó támogatási összeget megkaptuk. 9. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA Bevételeink jelentős részét a létesítő okiratban nevesített humán egészségügyi tevékenységek ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött érvényes szerződéseinkre utalt finanszírozás teszi ki. A Nkft vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 24

25 A szolgáltatásból és értékesítésből származó árbevétel (eredménykimutatás I. sor) a 2012-ben eft-ra nőtt az előző évi eft-hoz képest, ami 8,96%-os növekedés. Az árbevétel alakulása eft-ban a jelentősebb tételek bontásában a következő: OEP finanszírozás Intézményi ellátások, szolgáltatások térítési díja Vér értékesítés OVSZ-nek Gunaras RKp.fürdőbelépő Bérbeadás és kapcsolódó szolgáltatások Munkahelyi étkeztetés Bérletértékesítés dolgozók részére Egyéb szolgáltatások árbevétele Összesen: Az egyéb bevételek jelentős alulmaradását az előző évihez képest az okozza, hogy míg évre az OEP-től szállítói tartozások rendezésére kapott összeget (89 602eFt) fel tudtuk használni az előírt célnak megfelelően, addig a évre konszolidációs támogatásként utalt eft felhasználásának lehetőségével nem tudunk élni, mert a lejárt szállítói tartozásunk csak töredéke a kapott összegnek, azt valószínűleg vissza kell fizetnünk, ezért a döntés megszületéséig a bevételek között nem számoljuk el. Az egyéb bevételek (eredménykimutatás III.sor) jelentősebb tételei a következők: Megnevezés összeg eftban Eszköztámogatás feloldása halasztott bevételből Munkaügyi Központ bértámogatása Térítés nélküli készletátadás (gyógyszer) Hőártámogatás Céltartalék feloldás Önkormányzattól kapott támogatás (tumormarker) Biztosító ált. visszaigazolt kártérítés Egyéb 375 Összesen:

26 Az anyagjellgű ráfordítások (eredménykimutatás IV. sor) jelentősebb tételeit a következő táblázatban foglaljuk össze: Ráfordítás megnevezése összege eft-ban Gyógyszer, vegyszer Orvos-szakmai anyagok Energiahordozók (áram,gáz,víz) Élelmiszerek Textíliák (munka- és védőruhák,intézeti textil) Segédanyagok Anyagköltség összesen Alvállalkozó orvosok,egyéb közreműködők szolgáltatása Egyéb humánegészségügyi szolgáltatások Közüzemi szolgáltatások (csatorna, melegvíz, távhő) Veszélyes hulladék kezelése Karbantartás, javítás Egyéb működéshez kapcsolódó szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások összesen Pénzügyi, egyéb hatósági szolgáltatási díjak Biztosítás Egyéb szolgáltatások összesen Az eladott áruk beszerzési értéke a Nonprofit Kft. által mérőóra szerint továbbszámlázott energiahordozók (áram, víz, gáz) ráfordítási összegét tartalmazza, legjelentősebb tétele a KM Energo Invest részére havonta biztosított gáz díja. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a továbbhárított telefon- és csatornaszolgáltatás összegét tartalmazza. Az alvállalkozó orvosok, egyéb közreműködők szolgáltatását 78 fő orvos, 2 fő egyéb felsőfokú és 6 fő egészségügyi szakdolgozó teljesítette. A személyi jellegű ráfordítások (eredménykimutatás V. sor) összetétele (és az átlagos állományi létszám) munkaköri csoportonként a következő: Munkaköri csoport Átl.állományi létszám fő Bérköltség eft-ban Személyi jell. egyéb kifizetés eft-ban Orvos 16, Egyéb felsőfokú 1, Egészségügyi szakdolgozó 304, Egészségügyi fizikai dolgozó 53, Gazdasági,műszaki dolgozó 30, Fizikai dolgozó 92, Összesen: 498,

27 Az ügyvezetés részére 2011-ben kifizetett járandóság eft, melyből eft alkalmazotti bér, eft megbízási díj. A Felügyelő Bizottság tagjai részére az üzleti évben kifizetett tiszteletdíj eft. Az eredménykimutatás egyéb ráfordításainak (eredménykimutatás VII.sor) összetétele: Egyéb ráfordítás megnevezése Összeg eft-ban Késedelmi kamat, bírság, kártérítés Kerekítési különbözet 4 Céltartalék képzés Ráfordításként elszámolt ált.forg.adó Cégautóadó 84 Hiányzó, megsemmisített készlet 418 Összesen: A pénzügyi műveletek bevételei (eredménykimutatás VIII.sor) a bankszámla látra szóló egyenlege után és a finanszírozás megérkezése után járulékfizetésig, az adók és járulékok fedezetére lekötött összegek után kapott eft kamatból áll. A pénzügyi műveletek ráfordításai (eredménykimutatás IX.sor) a likviditás fenntartása érdekében évek óta rendelkezésre álló folyószámlahitel általában hó végi- felhasználása során felszámított kamatot, valamint a Gunarasi Rehabilitációs Központ kialakításakor felvett eft hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamatait tartalmazza eft-ban. Rendkívüli bevétel (eredménykimutatás X. sor): 443 eft, a tárgyévben az intézmény részére magánszemélyek és vállalkozások által juttatott pénzbeli adományok, támogatások összege. Rendkívüli ráfordítás (eredménykimutatás XI. sor) 2011-ben nem merült fel. 10. TÁRSASÁGI ADÓBEVALLÁS ADATAINAK BEMUTATÁSA A Nonprofit Kft évi adózás előtti eredménye eft nyereség. A Társasági adóalapot csökkentő tételek (eft-ban) Megnevezés Összeg Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg Céltartalék felhasználása Adótörvény szerinti értékcsökkenés Behajthatatlan követelés leírása miatt 462 Összesen:

28 A Társasági adóalapot növelő tételek (eft-ban) Megnevezés Összeg Képzett céltartalék Értékcsökkenés számviteli törvény szerint Össszesen: A nonprofit Kft. adóalapja nulla Ft (adózás előtti eredmény adóalap csökkentő tételek + adóalap növelő tételek), így évben társasági adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett. Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) továbbvihető összeg eft. 11. EGYÉB INFORMÁCIÓK A Kft. által évben foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám 498 fő, mely 7 fővel kevesebb az előző évinél. A üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj 55 eft/hó. A Nkft.-nak környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költsége nincs, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik. A kórházi veszélyes hulladékok folyamatos elszállítására, megsemmisítésére szerződést kötöttünk a Zöld Zóna Kft-vel, mely szolgáltatásra az előző évi eft-hoz hasonlóan évben kifizetett összeg eft. Mivel a kórház ezen hulladékok tárolására megfelelő tárolóhellyel nem rendelkezik, ezért a keletkező veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat a Zöld Zóna Kft. napi rendszerességgel elszállítja, így év elején a nyitó és év végén a záró készlet is nulla. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének évközi alakulása: Veszélyességi osztály EWC kódja Megnevezése Elszállított mennyiség kg/év Fertőző egészségügyi hulladék Mosófolyadék Romlott és elhasznált növényi olajok Vizes alapú előhívó és aktiváló oldatok Rögzítő (fixír) oldatok Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 65 28

29 12. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok eft-ban év év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítóktól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 29

30 ebből: rendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 13. CASH FLOW KIMUTATÁS ÉS A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA Sorszám Megnevezés év év 1. Adózás előtti eredmény (+/-) Elszámolt amortizáció (+/-) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-) Befektetett eszközök értékhelyesbítésének eredménye (+/-) 6. Szállítói kötelezettség változás (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-) Vevő követelések változása (+/-) Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli változása (+/-) Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-) Fizetendő adó (nyereség után) (-) 13. Fizetett osztalék, részesedés (-) I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok) Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) 16. Kapott osztalék (+) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás ( sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 18. Kötvény, hitelv.megt.ép.kibocsátás bevétele (+) 19. Hitel, kölcsön felvétele (+) 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcs.törlesztése, megszüntetése (+) 21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 22. Részvénykibocsátás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 23. Kötvény és hitelv.megt.ép. visszafizetése (-) 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elh.bankbetétek (-) 26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 27. Alapítókkal szembeni, egyéb hosszú lej.kötelez.vált. (+/-) III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás ( sorok) Pénzeszközök változása (I.-II.-III. sorok)

31 A Cash flow kimutatáson túlmenően az alábbi néhány mutatószám jellemzi a Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének alakulását: Tőkeellátottság Saját tőke/összes forrás Idegen tőke mértéke Kötelezettségek/összes forrás Likviditás Forgóeszközök/rövid lej.kötelezettség Árbevétel arányos jövedelmezőség Adózás el.eredm./összes árbev.+bev. Eszköz arányos jövedelmezőség Adózás el.eredm./összes eszközérték Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök/eszközök összesen Forgóeszközök aránya Forgóeszközök/eszközök összesen Források aránya Kötelezettségek/saját tőke Likviditási gyorsráta Pénzeszk.+követ.+készlet/rövid lej.köt év év év év 29,25% 23,11% 27,15% 26,92% 25,44% 32,32% 22,79% 25,71% 22,93% 28,46% 53,83% 62,77% 0,79% - 3,73% 0,37% 0,52% 1,55% - 6,80% 0,79% 1,11% 57,66% 57,25% 64,30% 59,94% 5,27% 8,83% 12,27% 16,14% 86,96% 139,87% 83,95% 95,50% 22,93% 28,46% 53,83% 62,77% Dombóvár, április 12. Dr. Schmidt László ügyvezető igazgató Schlág Judit ügyvezető igazgató 31

32 7200 Dombóvár Kórház u év Közhasznúsági jelentés 1. A társaság alapadatai A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot (székhelye: Dombóvár, Kórház u , internetes honlapja: az június 22-i társasági szerződéssel hozta létre Dombóvár Város Önkormányzata és a ROLICARE Egészségügyi Szolgáltató Rt. Budapest. Egészségügyi tevékenységet július 1-től végez az ÁNTSZ engedélye és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár befogadó nyilatkozata alapján március 1-től 100%-os tulajdonos Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: Dombóvár, Szent István tér 1.). A Cégbíróság kérelem alapján május 25. napjával kiemelten közhasznú társasággá nyilvánította és bejegyezte. Cégbírósági határozat száma Cg /28. A kht. törvényi kötelezettség alapján április 20-tól Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik, Cégbírósági bejegyzés száma: Cg Közhasznú tevékenység rövid ismertetése A társaság az alapító okiratban megfogalmazottak szerint végzi tevékenységét. Főbb tevékenységi köre az alábbi: Szállodai szolgáltatás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Máshová nem sorolt egyéb oktatás Fekvőbeteg-ellátás (főtevékenység)

33 Szakorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb, humán-egészségügyi ellátás Egyéb bentlakásos ellátás Textil mosás, tisztítás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás A vastag betűvel kiemelt tevékenységek: közhasznú tevékenységek, melyek közül évben a fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg-ellátás (gondozás), egyéb humánegészségügyi ellátás tevékenységeket végeztük. A Nkft. csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységre fordítja. A fekvőbeteg ellátás 415 ágyon folyt (aktív ágyak száma 155, krónikus ágyaké 260). A fekvőbeteg-ellátás területi kötelezettsége ezer fő, szakmától függően. A járóbeteg-ellátás vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség mintegy 90 ezer fő. A rendelőintézet két telephelyen működik: Dombóvár és Tamási. Az egyéb humánegészségügyi ellátás keretén belül érvényes engedélyek és szerződés alapján mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászati) működtettünk. 3. Számviteli beszámoló a.)2011. éves beszámoló mérlege: Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a B c d E 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 33

34 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Képzőművészeti alkotások Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 34

35 Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a B c d 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk Készletekre adott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 38. vállalkozással szemben 39. Váltókövetelések 40. Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 44. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 35

36 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 47. értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 57. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK

37 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartalékba Valós értékelés értékelési tartalékba 67. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalék ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalko- zással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodó- val szemben Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 37

38 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 86. (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgál- tatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 93. vállalkozással szemben 94. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részese- dési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

39 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) b.) évi Közhasznú eredménykimutatás KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok eft-ban év év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítóktól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 39

40 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások c.) éves beszámoló kiegészítő melléklete: 14. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca A vállalkozás működési formája: Korlátolt felelősségű társaság Alapítás/átalakulás: Alapítás: közhasznú társaságként 40