LAKITELEK POLGÁRMESTERE

Átírás

1 LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) , Fax.: 06-(76) ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület február 3-i ülésére Tárgya: Lakitelek Önkormányzatának évi költségvetése. Az önkormányzat évi költségvetését az Államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII.tv a, valamint a 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet alapján az intézmények aktív közreműködésével a polgármesteri hivatal elkészítette, melyet ezúton terjesztek a Képviselő-testület elé. A évi költségvetés legfőbb törekvése az előző évhez hasonlóan az önkormányzat feladatainak takarékos és ésszerű ellátása. A csökkenő támogatások és bevételek mellett az intézmények működését továbbra is igyekszünk biztosítani. A évi költségvetés főösszege eft. A költségvetésben kimutatott hiány eft, melynek fedezete a december 31-én az önkormányzat pénzforgalmi bankszámláin, betéti számláin és pénztárában található eft pénzmaradvány, valamint eft működési és felhalmozási hitel (rendelet-tervezet 3., 1.sz.melléklet). A koncepcióban szereplő eft nagyságú működési hiánnyal szemben a rendelettervezetben eft működési hiány szerepel. A költségvetés összeállítását számos egyeztetés előzte meg mind az intézményekkel, mind külső partnerekkel. Ennek eredménye a működési hiány eft-tal történő csökkentése. A évben a cél, hogy az önkormányzati működés ne kerüljön többe, mint amennyi bevétellel az önkormányzat számolhat. KIADÁSOK: A költségvetés kiadási főösszege eft, a finanszírozási célú kiadások (hitelek törlesztése) összege eft. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatai a rendelet 3.. (3)- ben szerepelnek. A Polgármesteri Hivatal, szakfeladatai és az önállóan működő intézmények évre tervezett kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadása eft, mely eft-tal kevesebb a koncepcióban szereplő összegnél. A csökkenés egyaránt érinti a személyi és dologi kiadásokat. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak tervezett kiadása eft, a koncepcióban eft szerepelt. Az egészségügy tervezetben szereplő kiadása eft, eft-tal kevesebb a koncepcióhoz képest.

2 2 Az önállóan működő intézmények közül a Községi Könyvtár kiadásai eft-tal, a Gondozási Központ kiadásai eft-tal, a Bölcsőde kiadásai 540 eft-tal kerültek csökkentésre a koncepcióban szereplő összegekhez viszonyítva. Az Eötvös Iskola lakiteleki tagintézményeinek koncepcióban szereplő tervezett kiadása eft-tal kisebb összegben szerepel a költségvetés tervezetében (6. melléklet). A tervezett kiadások között jelentős összeget, eft-ot képviselnek az önkormányzat által vállalt fejlesztési feladatok (rendelet 4. ) Ez az összeg a teljes beruházási költséget jelenti. Ebből az önerő eft, fejlesztési hitel eft, támogatás pedig eft. A szociális célú kiadások mértéke eft a rendelet 5/1.sz.melléklete szerint. Ezek egy része (eseti segély, méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolvány díja) 100 %-ban az önkormányzatot terheli, a többi jogcímnél 10%-30% terheli az önkormányzatot, ez az önerő került a költségvetésbe. A kiadások között szerepeltetnünk kell a 2009.évi normatíva elszámolás felülvizsgálata alapján visszafizetendő 255 eft-ot. Működési általános tartalékra 3000 eft, környezetvédelmi céltartalékra (melyet jogszabály ír elő) 500 eft, polgármesteri céltartalékként szintén 500 eft szerepel. A szennyvíztelep felmerülő karbantartási költségeire eft-ot tervezünk céltartalékként. Ez az összeg megegyezik a Bácsvíz által fizetett amortizációs díjjal. A kötvénykibocsátásból származó eft óvadéki célú tartalék terhére nem tervezhető kiadás. Szintén céltartalékként szerepel az önkormányzat meglévő fejlesztési hiteleinek tőkerésze eft összegben. A tartalékok fedezete az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány. A kiadások között szerepel a TÁMOP pályázat finanszírozásához felvett eft hitel visszafizetése, melynek fedezete az ez évben várható pályázati támogatás. A évben igénybe vett eft működési célú hitel visszafizetése is szerepel a tervezett kiadásko között. BEVÉTELEK: A költségvetés tervezése során arra törekedtünk, hogy a bevételeket reálisan tervezzük meg, a költségvetésben szereplő bevételek az év során ténylegesen be is folyjanak. A költségvetés bevételi főösszege eft, mely a tárgyévi pénzforgalmi bevételeket tartalmazza. Pénzforgalom nélküli bevétel a évi pénzmaradvány eft, illetve a felhalmozási célú hitel eft, a működési célú hitel eft összegben. A bevételek tervezett összege így eft. Az intézmények közül az Eötvös Iskola tervezett működési bevétele eft (1., 6., sz. melléklet). A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint az önállóan működő intézmények működési bevétele eft a 4. sz. melléklet részletezése szerint.

3 3 A normatív mutatók alapján járó állami támogatás eft, mely csekély növekedést jelent a évben igényelt összeghez képest, azonban egyes szociális célú támogatások emelkedése a másik oldalon kiadás növekedést is jelent. Ilyen a kedvezményes étkeztetés támogatása. (2. melléklet). A helyi adókból származó tervezett bevétel eft, a kintlevőségek behajtására folyamatosan történnek intézkedések. Az iskolatársulásban résztvevő önkormányzatok a tervezet alapján eft-tal járulnak hozzá az intézményeik fenntartásához. Az iskolatársuláshoz kapcsolódó kistérségi normatíva eft. A felhalmozási bevételek között számolunk telek értékesítéssel, a lakosság által fizetendő közmű-hozzájárulással, a kommunális adó egy részével, pályázati támogatással, felhalmozási célú pénzmaradvánnyal, fejlesztési hitellel. (rendelet 4. ). Az elmúlt évben eft nagyságú működési célú hitel felvételére került sor. Ezzel együtt eft működési célú hitel felvétele szerepel a költségvetés tervezetében. Tehát a évben a tényleges működési hiány eft. A eft működési hitel két részből tevődik össze: egyrészt a Gondozási Központ és a Bölcsőde működési kiadásaihoz való önkormányzati hozzájárulás fél évre jutó összege, mely eft (Bölcsőde eft, Gondozási Központ eft), másrészt eft az egyéb működési bevételek és kiadások különbsége. Összefoglalva elmondható, hogy az Önkormányzat évre tervezett költségvetése a takarékosság szempontjait maximálisan figyelembe véve készült. Az intézményi költségvetések egyeztetése az Áht. alapján az intézmények vezetőivel, az Iskola, az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal érdekképviseleti szerveivel megtörténtek, észrevételeiket írásba foglalták. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az önkormányzat évi költségvetését az előterjesztés és a rendelet-tervezet alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Lakitelek, január 26. Felföldi Zoltán Polgármester

4 4 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-i ülésére Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(...) önkormányzati rendelete Lakitelek Önkormányzatának évi költségvetéséről Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv (1), valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján Lakitelek Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1.. A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, polgármesteri hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2.. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a költségvetés címrendjét a 7. sz. melléklet tartalmazza. A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE 3.. /1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének - bevételi főösszegét eft-ban - kiadási főösszegét eft-ban - költségvetési hiány összegét eft-ban állapítja meg jelen rendelet 1. és 1/1. számú mellékletének részletezése szerint /2/ A Képviselő-testület a - finanszírozási célú kiadások összegét eft-ban - a költségvetés összesített hiányát eft-ban állapítja meg. /3/ A Képviselő-testület a /2/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) a hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele eft eft

5 5 b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása: működési célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel igénybevétele eft eft /4/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által kezelt évi költségvetést: eft bevételi és kiadási főösszegű előirányzattal hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletében részletezettek szerint. Ebből: A Polgármesteri Hivatal, a részben önálló intézményei és szakfeladatai saját bevétele: eft a Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ kiadásának főösszege: eft, kiadások kiemelt előirányzatonként: személyi juttatás eft munkaadót terhelő járulék eft dologi kiadás eft A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési tv-ben meghatározott Ft-ban állapítja meg. /3/ A Képviselő-testület az 1.számú melléklet kiadási főösszegét az alábbi részletezés szerint hagyja jóvá kiemelt előirányzatonként. /1., 5., 6. számú melléklet alapján/ FŐÖSSZEG személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás ellátottak pénzbeli juttatásai 2009.évi állami támog.visszafizetése felújítás, fejlesztés(önerő) felújítás, fejlesztés (támogatás) működési általános tartalék céltartalék szennyvíztelep karbantartásra céltart. polg. mester saját rendelkezésére környezetvédelmi céltartalék kötvényből óvadéki célú tartalék kötvényből tartalék beruházási hitel törlesztése rulírozó hitel visszafizetése faktoring hitel visszafizetése eft eft eft eft 255 eft eft eft 3000 eft eft 500 eft 500 eft eft eft eft eft eft eft /4/ A Képviselő-testület az önkormányzat önálló intézménye költségvetését és kiemelt előirányzatait jelen rendelet 6.számú melléklete szerinti részletezésben határozza meg. /5/ A Polgármesteri Hivatal által nyújtott szociális célú támogatások részletezését jelen rendelet 5/1. melléklete mutatja be.

6 6 /6/ Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások részletezése jelen rendelet 2. sz. mellékletében található. /7/ A normatív kötött felhasználású támogatások részletezését jelen rendelet 3. sz. melléklete mutatja be. /8/ A Polgármesteri Hivatal, szakfeladatai, önállóan működő intézményei működési bevételét jelen rendelet 4. sz. melléklete mutatja be. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 4.. /1/ Az Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételi terve: eft Az Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadási terve : eft /2/ Felhalmozási célú bevételek részletezése: (Ft-ban) felhalmozási célú pénzmaradvány fejlesztési hitel telek értékesítés közmű hozzájárulás (út) közmű hozzájárulás (villany) fejlesztési hitel kamattámogatása kommunális adó 50%-a szennyvíztelep amortizáció pályázaton nyert támogatás MINDÖSSZESEN eft eft eft eft eft 800 eft eft eft eft eft /3/ Felhalmozási célú kiadások feladatonként - fejl hitel törl XXI. századi iskola eft - szennyvíz beruházási hitel törlesztés eft - kerékpárút eft - árvízvédelmi töltés kiépítése eft - falufejlesztési pályázat eft - kalandpark megvalósítása eft - telek vásárlás (Dr. Rácz) 913 eft - Iskola TIOP pályázat eft - önerős útépítések támogatása eft fejlesztés összesen eft /4/ Felújítási előirányzatok célonként - iskola felújítás eft - Tőserdő-hídra vezető út (vis maior pályázat) eft - rendőrségi épület felújítás eft Felújítás összesen: eft

7 7 /5/ Fejlesztésre átadott pénzeszköz - Ceglédi regionális hulladéklerakó eft fejlesztésre átadott összesen: eft /6/ Felhalmozási célú tartalékok - kötvényből óvadék eft - kötvényből tartalék eft - céltartalék szennyvíztelep karbantartására eft Tartalék összesen: eft EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI Az Önkormányzat évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a következők szerint: 5.. Beruházás/Fejlesztés megnevezése Pályázat jele Össz Költségek Uniós támogatás Saját erő Iskola energetikai felújítása KEOP / Ft Ft Ft Turisztikai attrakciófejlesztés Lakitelek Tőserdő területén DAOP E Ft Ft Ft Per asper ad astra Rögös út a csillagokhoz TIOP Ft Ft Falufejlesztés pályázat EMVA Ft Ft Ft Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése KEOP Ft Ft Ft Kerékpárút Ft Ft Ft Kompetencia alapú oktatás TÁMOP Ft Ft ÖSSZESEN: Ft Ft Ft TARTALÉK KÉPZÉSE 6.. /1/ A Képviselő-testület évi költségvetésében 3000 eft működési általános tartalékot képez. A tartalék felosztásáról a képviselő-testület dönt. /2/ Környezetvédelmi céltartalék 500 eft. /3/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék eft. /4/ A Polgármester saját rendelkezésére elkülönített céltartalék: 500 eft. /5/ Kötvényből óvadéki célú tartalék eft. /6/ Kötvényből felhalmozási célú tartalék eft. A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: eft INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS

8 8 7.. /1/ Az intézmények évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi esetekben. - Bevételi többlet elérésekor. - Új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás esetén /2, 3/ bekezdéseiben foglaltak végrehajtásakor. /2/ Az intézmények részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben helyszíni intézményi ellenőrzés szükséges, a kérés megalapozottságának felülvizsgálata céljából. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése a Polgármesteri Hivatal feladata. /3/ Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett. /4/ A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél meghatározására csak a Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor. AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMA 8. /1/ Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatainak végrehajtását biztosító önálló és részben önálló intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak állandó álláshelyek számát az alábbiak szerint határozza meg Polgármesteri hivatal Egyéb város Művelődési ház Egészségügy Községi Könyvtár Gondozási Központ Bölcsőde Eötvös Iskola Iskola Óvoda 22,00 fő 2,00 fő 1,00 fő 3,00 fő 3,00 fő 12,00 fő 11,00 fő 79,25 fő 35,00 fő MINDÖSSZESEN 168,25 FŐ közfoglalkoztatottak éves létszáma 20 fő

9 9 KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 9.. A Lakitelek Nagyközség Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 10.. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 11.. /1/ Lakitelek Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló módosított 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal és egy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény útján. /2/ Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. /8. sz melléklet/ /3/ Az önállóan működő költségvetési szervek, intézmények, ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - az intézmény vezetője felelős. /4/ A évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni. /5/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a központi céljellegű pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettségével. /6/ A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek. Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok /egészségügy, stb./ vezetői vásárlásnál, szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget a polgármesteri hivatal gazdasági vezetője ellenjegyzésével vállalhatnak

10 10 A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület dönt. /7/ A költségvetés előterjesztésekor, illetve a zárszámadás előterjesztésekor az Áht ban meghatározott tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat az alábbi tartalommal kell előterjeszteni - Az önkormányzat és intézményei a tervezéskor előzetes adatok alapján, a zárszámadáskor a tényleges adatok alapján a bevételeiket és kiadásaikat összevontan, mérlegszerűen kell, hogy bemutassák. - Az önkormányzat vagyonkimutatását mérlegszerűen kell bemutatni a zárszámadásban. - A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a tervezett kiadás szakmai indoklásával együtt kell bemutatni. (9. sz. melléklet) - A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adóelengedések, adókedvezmények, díjfizetési kedvezmények összesített adatait jogcímenkénti bontásban.(10.sz.melléklet) /8/ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12.. /1/ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni, és december 31-én hatályát veszti. Lakitelek, január 25. Felföldi Zoltán sk polgármester Dr. Orbán Csaba sk jegyző