Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Átírás

1 18.sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 213. év 214. év 215. év 216. év 217. év 217. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás.. felújítás.. felújítás. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség Összesen

2 3/f. melléklet Az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 5/214. (III. 1.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a fejlesztési célok megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről 1 A B C D E F G Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése 21. évről áthúzódó 211. évről áthúzódó 212. évi áthúzódó 213. évi áthúzódó 214. évi 214. évi ügylet összesen 2 I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 4 Felújítások Intézmények elektromos felújítása Életveszély elhárítás ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése Balesetveszélyes nyílászárók cseréje Váratlan meghibásodások elhárítása Konyhai berendezések felújítása Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése Kazinczy Ferenc Általános és Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Középszer u. 3. épület statikai - Vadász megerősítése úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 1 szinten WC+zuhanyzó és személyszállító lift felújítása - Komlóstetői Szeder úti Óvoda udvar és épület helyreállítás 16 - Arany János Ált. Iskola (jelenleg életveszélyes) labdafogó háló felújítása 17 - Herman Ottó Gimnázium udvari lábazat felújítása 18 - Diósgyőr-Vasgyári Kollégium nyílászárók utólagos hőszigetelése Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, villamosszabványossági ell., gázberendezések, érintésvédelmi felülvizsg., villámvédelmi ber. ellenőrzése) - Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása Általános Iskolákban 21 (Selyemréti, sz. Általános 1.sz.Petőfi Iskola S., udvari II. Rákóczi csapadékvíz F.) elvezető rendszer és burkolat felújítása 22 - Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata Intézményekben helyszíni felmérésen alapuló balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás Igazságügyi szakértő által feltárt hiányosságok megszüntetése MESZEGYI 4 db telephelyén tárgyi feltételek biztosítása II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - számítógépes géppark korszerűsítése Infrastruktúrális beruházások Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás 3 - Hadirokkantak út útépítés és csa.víz elvez.kiépítése 31 - Andor út útszélesítés,pályaszerk.megerősítés 32 - Dayka G.út útép-hez területvásárlás 33 - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) Dózsa György utcai parkolóépítés Bartók köz útépítés (János u. - Tapolcarét u. között) Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló ideiglenes kerítés elbontás, 4 41 életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb) - Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, terület vásárlás Fonoda u. járda építés Bólyai u. járdaépítés Apátsági u. útépítés I. ütem Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés Sütő J-u.-Templom tér között járda építés Szántó Kovács János úti támfal-és járdarekonstrukció Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés Bihari utca út és járda felújítása Forrásvölgy utca út és járda felújítás Báthory utca aszfaltozása Báthory utca-zoltán utcai garázssor előtti parkoló aszfaltozása Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása Méhész utcában aszfaltozás Fadrusz utcában járdaépítés Kőporos utcai lakótelepen játszótér felújítás Puskin u.-gózon Lajos u. kereszteződés átépítése Holló u. útépítés Ómassa, Vadászvölt útfelújítás Szeleta u. Vadas J.u-tól felfelé 62 - Szántó Kovács János utca útfelújítás Komlóstető utca és Báthory sor busz útvonal meghosszabbítás Vargahegy Martinász utca aszfaltozás 65 - Baross Gábor utca lakótelep parkoló kialakítás 66 - Mátyás király utca járdaépítés 67 - Feszty Árpád utca járdaépítés Lankás utca aszfaltozás 69 - Peja parkban és a Pálosok parkjában teljes járdafelújítás 7 - Buzogány u., Kartács u., Víkendtelepi u. útfelújítása 71 - Görömböly pincesor útépítés 72 - Sirály u. útépítés 73 - Deák F. u., Déli u., Szabó Z. u. útfelújítás és padkarendezés 74 - Nagyszalontai u. útfelújítás 75 - Dankó Pista u. járda rekonstrukció 76 - Ládi telep u. 14.sz melletti lépcső rekonstrukciója 77 - Szabadság u. járdarekonstrukció folytatása 78 - Újgyőri főtér burkolat rekonstrukció

3 A B C D E F G 1 Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése 21. évről áthúzódó 211. évről áthúzódó 212. évi áthúzódó 213. évi áthúzódó 214. évi 214. évi ügylet összesen 79 - Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) ÖKO-program, 21. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) Vízi létesítmények Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése - KEOP támogatás - Tímár út csapadékvíz elvezetésének kiépítése Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése (ÉMOP)+többletköltség 86 - Pálma u. vízrendezés 87 - Szabó E. u. vízrendezés 88 - Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések 89 - Apátsági u vízrendezése 9 - Apátsági u. vízrendezése. II. ütem 91 - Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I. ütem 92 - Cserhát u.-sellő köz- Estike u. vízrendezése II.ütem 93 - Csille utca csapadékcsatorna átépítése 94 - Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója 95 - Csóka utcai bérházak vízrendezése 96 - Hegyalja u. vízelvezetés 97 - Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u.vízrendezés II. ütem és kapcsolódó útburkolat felújítás - Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem 98 határozatának 213. évre vonatkozó végrehajtása Ördög árok felújítási munkái Hidegsori buszközlekedés biztosítása 11 - Őzugró utca csapadékvíz elvezetés 12 - Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járda szakasz kiépítése 13 - Martinkertváros-Szirma vízelvezetés 14 - Gyula u. 54.sz mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció 15 - Keretelőirányzatok Tervezési feladatok 17 - Pályázati önrész 18 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg évi vis maior pályázatok önrésze évi vis maior pályázatok önrésze évi vis maior pályázatok önrésze Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, 112 út, közlekedés és közmű, ill. kert és tájtervező bevonása) Önerős közműépítések önkormányzati támogatása Játszóterek, közparkok fejlesztése 115 -Vologda lakótelep (13.vk.) játszóterek felújítása Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése Városház téri platánfasor és környezetének megújítása Futó utca és Szalag utca közötti zöldterületen játszótér felújítása, EU konform játszóeszköz 118 kihelyezése Almáskert utcai játszótérre EU konform játszóeszköz kihelyezése 12 - Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u között Népkerti játszóterek(2db) játszóeszközeinek felújítása, pótlása és csatlakozó járófelületek, járdák 121 felújítása - Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., Katowice 19., Honvéd pálya mellett) Játszótér kialakítása Arany J. u.-ban és Király u.-ban Egyéb feladatok Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) támogatott műszaki tart Miskolc belváros rehab. I.ütem (ÉMOP) projektmenedzseri feladatok Miskolc belváros rehab. I.ütem homlokzatok felújítása Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem (ÉMOP pályázat) 13 - Fogyatékosok intézményének áthelyezése (Meggyesalja utca) IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása Miskolc város villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) KÖZOP pályázat Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pály.) Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pály.) projektmenedzseri feladatok B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő 135 gépjármű beszerzése (önrész) Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (ÉMOP pályázat) Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) I. ütem - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar 138 Együttműködési Program) Avas Szálló helyreállítás, életveszély elhárítás 14 - Polg.Hiv.strukturált hálózat kiépítése DTM út forgalomtechniai kivitelezése Szeleta út támfalépítés Danyi völgy támfalépítés,pincetömedékelés Tetemvár Alsó sor támfalépítés Tetemvár Alsó-sor sz. pincetömedékelés Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése) Tóth-sor 559. támfalépítés és pincetömedékelés Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, terület vásárlás Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló 15 infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése (KEOP pályázat) Diósgyőr - Lillafüred kisattrakció (ÉMOP pályázat) évi vis maior pályázatok évben benyújtott vis maior pályázatok önrésztöbblete Polgárvédelem gépjárműbeszerzés - Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogramra pályázat - Miskolci Állatkert 156 és Kultúrpark fűtési rendszer korszerűsítése (Munkaügyi Központ támogatása) Ellátatlan területek közvilágítása Kis-szilvamag tér területrendezés Barlangfürdő füvesítés, kerítés bérlés, vásárlás 16 - Búza tér Görög Katolikus templom környezetének rendezése Okospont önerő (MVK Zrt.) Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója

4 1 A B C D E F G Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése 21. évről áthúzódó 211. évről áthúzódó 212. évi áthúzódó 213. évi áthúzódó 214. évi 214. évi ügylet összesen Digitális archívum létrehozása Mese Cukrászda melletti tér rendbetétele Kerékpártároló létesítése a Búza téri piacnál Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása Feszty u. 99.sz elé fedett buszváró kihelyezése Térfigyelő rendszer fejlesztése Közvilágítás fejlesztése 17 - Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u. 2 db) Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló Lyukói temető ravatalozó felújítás és kerítés építés Selyemrét u ig közvilágítás kiépítése Szolártsik tér közvilágítás bővítése Dóczy József u. közvilágítás kiépítés Pacsirta u. közvilágítás bővítés Nagyszentbenedek közvilágítás bővítése Olvasztár utcai gyalogos átkelőhely és járda megvilágítása Kóris Kálmán u. közvilágítás bővítése 18 - Tavirózsa utca Wass Albert u. Kőporos utca közvilágítás bővítése Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél közvilágítás kiépítése Lahner György utca közvilágítás kiépítése VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) Bontási költség (MIK Zrt.) Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) 19 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ Szent György úti eü.ellátó centrum létesítése többletköltség Tömörkény utcai házi orv. Rend egészségházzá fejlesztése - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) - ÉMOP 194 pályázat Kiss Ernő u. 9. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje 196 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN OKTATÁSI FUNKCIÓ 21 - Gálffy I.Térs.Integrált Kp. Ifrastr.fejl.önrész 22 - Berzeviczy G.Szakközépisk.homlokzatfelújítás 23 - Fazola H.Térs.Integrált Infrastr.fejl Avasi Gimnáziumban megvalósuló épületenergetikai fejlesztés (KEOP pályázat) Szemere B. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban megvalósuló épületenergetikai 25 fejlesztés (KEOP pályázat) Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 27 - Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pály.) 28 - Intézményi konyhai eszközök beszerzése 29 - Várhegy úti Óvoda udvari játszóeszközök felújítása Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (212. évi 211 ellenőrzés alapján) Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása Eszköz beszerzések Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása 215 OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: SPORT FUNKCIÓ Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti Megállapodás alapján) Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (211. évi ellenőrzés alapján) Diósgyőri Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása) Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem 22 - DSM Nonprofit Kft. állami tulajdonú üzletrészének a megvásárlása Atlétikapálya építése (önerő) 222 SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: KULTURÁLIS FUNKCIÓ Fűtőmű Science Múzeumés Műv.Kp.létrehozása önrész Fűtőmű Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) Hunyad utcai Petrő ház bedőlt kerítésének javítása Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Fejlesztési támogatás 228 KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: IGAZGATÁSI FUNKCIÓ 23 - Informatikai fejlesztések Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) 234 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK Vállalkozásösztönzési befektetési tám. (Vodafone) Átmeneti támogatás nyújtása a Bosch Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések Balatonmáriafürdő tábor - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 24 KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN: 242 II. Adósságot keletkeztető más ügyletek Összesen

5 KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről Saját bevétel megnevezése * Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 11. számú melléklet Összeg Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezeséggel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.3.) Korm. rendelet 2. alapján Egyéb értékpapír vételára KIMUTATÁS 12. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** Összeg Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV törvény 3. (1) bekezdése alapján 13. sz. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről Kezességvállalás megnevezése Összeg Összesen

6 14. sz. melléklet 212. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Költségvetési Hitel Kötvény Értékpapír Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Ezer Ft-ban

7 elléklet

8 15. sz. mellélet KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről Közvetett támogatás megnevezése Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyi adónál biztosított mentesség összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított mentesség összege Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN Szöveges indokolás:

9 16. számú melléklet Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt címe: Projekt azonosítója: Bevételek Összesen Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen Kiadások Összesen Kadások összesen