Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 91 (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34. (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat zárszámadását az alábbi főösszegekkel jóváhagyja: eft-ban Megnevezés Működési célú Felhasználási Összesen célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiadási főösszeg Bevételi főösszeg (2) A Közgyűlés az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet, az összevont működési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja. 2. (1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait csoportonként, ezen belül kiemelt onként részletezve a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a hivatal teljesített bevételeit és kiadásait csoportonként, ezen belül kiemelt onként a 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

2 - 2 - (3) A Közgyűlés az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja, mely tartalmazza az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait is célonként. (4) A Közgyűlés az önkormányzat hivatala teljesített kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja, mely tartalmazza az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait is célonként. (5) A Közgyűlés az önkormányzat és a hivatal létszámának alakulását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (6) A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. 3. A Közgyűlés a megyei önkormányzat és a hivatal pénzmaradványát az alábbi összegekkel jóváhagyja: - az önkormányzat pénzmaradványa e Ft - hivatal pénzmaradványa e Ft 4. (1) A Közgyűlés évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött. (2) Az önkormányzat évben közvetett támogatást nem nyújtott. (3) Az önkormányzat évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett. 5. A közgyűlés hozzájárul a STOP Ingatlan-Invest Beruházó és Ingatlanfejlesztő Kft-vel szemben kimutatott, mérlegben szereplő Ft összegű követelés és Ft követelés értékvesztésének mérlegből való törléséhez. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Szigeti László s.k. megyei főjegyző Bányai Gábor s.k. megyei közgyűlés elnöke

3 1. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege eredeti 1. Kapott támogatások Személyi juttatások kiadásai Megyei önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzatok kiegészítő támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központosított ok Egyéb központi támogatások Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Egyéb kiadások Támogatásértékű kiadások Saját bevételek Pénzeszköz átadás áht-n kívülre Működési saját bevételek Egyéb működési kiadások Felhalmozási saját bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Pénzeszközök átvétele áht-n kívülről Előző évi pénzmaradvány átadása Előző évi pénzmaradvány átvétele Beruházások Kölcsönök Kapott kölcsönök Felújítások Nyújtott kölcsönök visszatérülése Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési hiány: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban ÖSSZESEN ÖSSZESEN

4 2. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. Kapott támogatások Személyi juttatások kiadásai Megyei önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzatok kiegészítő támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó Központosított ok Egyéb központi támogatás Dologi kiadások Működési célú támogatásértékű bevétel Egyéb működési célú kiadások Támogatás értékű működési kiadások Intézményi működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Bérleti díj bevétel Működési célú pénzmaradvány átadása Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb saját bevétel Tartalékok Áfa bevételek Általános tartalék Kamatbevétel Céltartalékok Árfolyamnyereség Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele Kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása évben (működési költségvetés) eredeti eredeti ezer Ft-ban Tárgyévi működési bevételek összesen: Tárgyévi működési kiadások összesen: Költségvetési hiány/többlet: Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN

5 3. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) eredeti 1. Kapott támogatások 1. Beruházási kiadások áfával Egyéb központi támogatás 2. Felújítások áfával Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási saját bevétel Pénzügyi befektetések kiadásai Tárgyi eszközök értékesítése Támogatás értékű felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések bevétele Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről Kölcsönök nyújtása Kölcsönök nyújtása és törlesztése eredeti 5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Tartalékok Kapott kölcsönök Általános tartalék Nyújtott kölcsönök visszatérülése Céltartalékok ezer Ft-ban Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési hiány/többlet: Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

6 Cím neve, száma Alcím neve, száma Előir ányzatcsoport Kiemelt előir ányzat Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése 4. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat száma adatok ezer Ft-ban I 1. Működési bevételek Kapott támogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzatok kiegészítő támogatása Központosított okból nyújtott támogatások Egyéb központi támogatások Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Intézményi működési bevételek Bérleti díj bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek 4. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele Felhalmozási bevételek Intézményi felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele 2. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 4. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése 3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ÖSSZESEN II 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatás értékű működési kiadás Hivatalnak nyújtott finanszírozás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN

7 5. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala eredeti Előirányzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma adatok ezer Ft-ban I 1. Működési bevételek Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevételek Intézményi működési bevételek Bérleti díj bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek 20 Árfolyamnyereség Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 2. Felhalmozási bevételek Intézményi felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök értélesítése Pénzügyi befektetések bevételei 2. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 4. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ÖSSZESEN II 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése ÖSSZESEN

8 6. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt szerinti megbontásban ezer Ft-ban Jogcímek eredeti Kötelező Önként vállalt. összesen. Kötelező Önként vállalt 1. Kapott támogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatás Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Támogatásértékű bevételek évi erdélyi szűrés támogatása erdélyi szűrővizsgálat Pályázatok támogatása ( 9. sz. melléklet szerint) HAILNET számlaegyenleg átvétele hivataltól NFM Területfejlesztési támogatás felhalmozási bevételei NFM Területfejlesztési támogatás működési bevételei ÁROP pályázat támogatása Átvett pénzeszközök Knorr-Bremse Kft közlekedésbiztonsági támogatás Intézményi saját bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele hivataltól Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele Önkormányzat bevételei összesen Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat dologi kiadásai a Működési jellegű kiadások b Önkormányzati cél Területfejlesztési tervezési és egyéb Külkapcsolatok kiadásai Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai Megyebor marketing kiadásai Veránkai művészeti táborok megrendezése Erdélyi szűrővizsgálat kiadása Ár-és belvízkárok támogatási alap Tagdíjak kiadásai NFM területfejlesztési támogatás áthúzódó kiadása Dán Kulturális Egyesület Sajtóreferensi szerződés alapján Magyar értékek rendezvény kiadása DKMT Taggyűlés kiadása Önkormányzati kiadvány kiadása NFM támogatás dologi kiadása ÁROP pályázat dologi kiadása Támogatásértékű kiadások Hivatalnak nyújtott támogatás Fogathajtó EB támogatása Izsák Város részére Közlekedésbiztonsági támogatása Szerbiai Torda település támogatása viharkárok miatt Homokhátsági Fejlesztési Tanács működési támogatás Átadott pénzeszközök Sportszövetségek Tanácsánk nyújtott működési támogatás BKM-i Szabadidősport Szövetség támogatása Gila János könyvének kiadásához nyújtott támogatás Ruralnet projekt Horse-Trails projekt Hailnet projekt Területfejlesztési Kft-nek nyújtott támogatás Petőfi Társaság támogatása Beruházási kiadások Hailnet projekt Horse-Trails projekt Ruralnet projekt Gastro-Club projekt Zarándokút projekt Gépkocsi lízingdíj NFM támogatás beruházási kiadása Gépkocsi beszerzés Felújítási kiadások Bajai irodaház tetőfelújítás Deák téri irodaház lapostető szigetelés Fráter György utcai ingatlan felújítása Kölcsönnyújtás Tartalékok Általános tartalék Pályázati céltartalék Eszközpótlási céltartalék Önkormányzat kiadásai összesen

9 7. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Jogcímek A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt szerinti megbontásban eredeti Kötelező Önként vállalt összesen Kötelező ezer Ft-ban Önként vállalt I. Bevételek 1. Kapott támogatások Irányító szervtől kapott támogatás Támogatásértékű bevételek Intézményi saját bevételek Ingatlanhasznosítással összefüggő bevételek Gépkocsi értékesítés bevétele Árfolyamnyereség Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele Kölcsönök visszatérülése Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése Hivatal bevételei összesen II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési jellegű dologi kiadások Jóléti kiadások Árvízalap kiadásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű pénzeszköz átadás HAILNET számlaegyenleg átadása önkormányzatnak Beruházási kiadások Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszközök beszerzése Felújítási kiadások Deák tér I. emelet folyosó és félemeleti irodák felújítása Kölcsön nyújtása Dolgozói lakáskölcsön nyújtása Hivatal kiadásai összesen

10 8. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete Megnevezés Engedélyezett álláshely száma Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Fő Állományon kívüli alkalmazott Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala Összesen Közfoglalkoztatott

11 9. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai Sorszá m Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése Összesen eredeti előirányztok előirányztok Önrész támogatás támogatás Egyéb Európai Összesen Önrész Európai Hazai forrás forrás Hazai forrás uniós uniós Egyéb forrás Összesen támogatás Önrész Európai Hazai forrás uniós Ezer Ft-ban Egyéb forrás 1. HAILNET projekt " HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136) "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) " RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085) " Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k Összesen * 280 Ft/Euro árfolyamon számolva Sorszá m Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése Összesen eredeti előirányztok előirányztok Átadott Önkormányzatnak Összesen pénzmányzatnak Átadott Önkor- Felhalmozási kiadás mozási kiadás Végleges Felhal- Végleges pénzeszköz megtérülő eszköz megtérülő Összesen Átadott pénzeszköz Felhalmozási Önkormányzatnak megtérülő Ezer Ft-ban Végleges kiadás 1. HAILNET projekt " HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136) "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) " RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085) " Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k Összesen * 280 Ft/Euro árfolyamon számolva