Frézer KóPé FZK2000 Raktárkezelő és számlázó rendszer leírás

Átírás

1 Frézer KóPé FZK2000 Raktárkezelő és számlázó rendszer leírás Távoli Számítógép Szerver Kommunikációs vonal analóg, / ISDN / bérelt Távoli hálózat Nyomtató HUB / Switch Nyomtató Munkaállomások Frézer Bt Pécs Kis u. 9. Adószám: Tel/Fax: 72 / Mobil: 20 / info@hardbit.hu

2 I.8-J'+K$J'J-8<J$K-=J6,K<.J!"#$%"7FL# "J+'>"+%$%-M#55$>?->$FL"K<"J??8IE%I'%+8I'%'N%I?%<O%-%-J I.8-J'+K$J'+#5$P'#5#I%+IJL=>I,J'>-.K5=K<5$JN>-.K+IJ+( QRSTUVWTXYZURT[\]^T\WVW_`RUaRaV^b_^VYRZTcdT[b av^b_^vyrbcef_[_rw_`^_g]c]rav^b_[rbwdhw_w_ir jkljmnopqrspkmptruvwrtwxew_w]rw_`gt^a[yij+6j?%-.'znn%++z$z'%-mp"=jj/ B*$>?->$FL"K<"J??J-5$%?N%I8+z{%'%-?#I.%+%' B *$>?P'>5'%4,I8+J8 %5$+z$ '=>I6 LJLP"J I.K?'J'K' 5$>?-J JEF8<J$<J'>58 J$KIK5P'>5"J {J-F J-+J-?J5><>IJ+5$JN>-.J8'D B}-%+'"KI8+95 'KI+8NK45>'K'68-%'M-%<J$8-.%IJ-JLKI"%IE%-+%$#5"%>-F5$>?-JJEF8<J$<J'>58J$KIK5P'>5"J {J-FJ-+J-?J5><>IJ+5$JN>-.J8'D B5$>?P'>5'%4,I8+J8%5$+z$ '=>I6LJLP"JI.K?'J'K'5$>?-J#5J$%-%+'"KI8+95 'KI+8NK45>'K'68-%'M-%< J$8-.%IJ-JLKI"%IE%-+%$#5"%>-F5$>?-JJEF8<J$<J'>58J$KIK5P'>5"J{J-FJ-+J-?J5><>IJ++z$z55$JN>-.J8'D B*$>?-J+8NK45>'>5"J+z'%-%$%'?%<,J'J-?J$K'=>"J{KIJ'+K$F+~-zIz55$JN>-.K+J'D [RjmmpRU yr rspr]ƒt Ux R[VR^_][_^xcaRhcTd[_byR[eYTY_6J?%-.%-MP"=JJ/ B*$>?-JOK<J-?>'D B*$>?-JJEJ'J"'J?>"J{KIJ'+K$F5$JN>-.K+J'D B*$>?->{J-%<.'%+8I'%'J->%5MK+8"J'?8I8?>-85JEJ'J"'J-?>'D B*$>?-JJEJ'J"'J-?>"J{KIJ'+K$F%<.#N5$JN>-.K+J'D B}-%+'"KI8+95 'KI+8NK45>'K'5$>?->"J{KIJ'+K$F5$JN>-.K+J'D B*$>?-JJEJ'J"'J-?>"J{KIJ'+K$F%<.5$%" 5P'#55$JN>-.J8'D B*$>?->$>5"J{KIJ'+K$F%<.#N5$JN>-.K+J'D R[RjmmmpRU ypr pr]ƒt Ux Rn n ˆpR [yš[xrw_`gt][\x[\pr,8n>5jej'n%{8'%-nm-%"%em+>"k++j-+jl45k-j'k5o%-%-m5#<%'jl"k<"j? O%=-%5$'M=%JO%-,J5$I>-F"J,>"P'=J >'( "%IE5$%"N%N%{8''z"$5JEJ'K+'J"'J-?>#"'J!"#$%"&'O%-%-M5#<%'I%? {>-J-( 3#456A@ G(@:(2@( *$#+%-.I#E"(ŒJ"<JB7K"8'>" 9E8' Ž

3 Tartalomjegyzék Bevezetés...17 A program elindítása...17 A program általános képernyője...17 A menürendszer Eladás Szállítólevelek Szállítólevél Szállító rögzítése Szállító módosítása Szállító bevételezésből Szállító megrendelésből Szállító elektronikus átvétel Visszáru szállító Visszáru szállítóról Visszáru módosítás szállítóról Áruminta Áruminta kiadás Áruminta módosítás Áruminta adatgyűjtő kiszedésből Szállító adatgyűjtő kiszedésből A. Szállító raklap konverzióval B. Szállító státusza Boltközi átadás Boltközi átadás rögzítése Boltközi átadás módosítása Boltközi átadás megrendelésből Raktárközi átadás Belső felhasználás Belső felhasználás bevételezésből Járatok kezelése Járat szervezés Járat nyomtatás Járat törlés Napi fuvarozott szállítók Heti rendelések kezelése Heti rendelés generálás Komissió árlista generálás megrendelésből Komissió lista generálás fuvaronként Megrendelések nyomtatása fuvaronként Napi szállító generálás megrendelésből Járat szervezés Járat összesítő generálás szállítóból Számla generálás szállítóból Kimenő megrendelések elemzése Napi mérős cikkek Bejövő megrendelés rögzítése A. Napi csoport cikkek Kimenő készpénzes számlák Kimenő átutalásos számlák

4 1.4. Export, deviza és proforma számla Export számla Belföldi deviza számla Proforma számla Proforma számla módosítása Számla helyettesítő okirat Belföldi számla helyettesítő okirat Export számla helyettesítő okirat Deviza számla helyettesítő okirat Nyugta helyettesítő okirat Nyugta rögzítése Számla nyugtáról Árajánlatok Árajánlatok rögzítése Árajánlatok módosítása Árajánlatok megrendelésből Árajánlatok adatgyűjtő kiszedésből Bejövő megrendelés Bejövő megrendelés rögzítése Bejövő megrendelés ből Heti rendelési séma Lekötések Lekötések rögzítése Bejövő megrendelés minta szerint Proforma számla Proforma számla módosítása A. Fordított ÁFÁ-s számla B. Kézi számlák rögzítése B.1. Kézi szállító B.2. Kézi készpénzes számla B.3. Kézi átutalásos számla B.4. Kézi export számla B.5. Kézi deviza számla B.6. Kézi számla helyettesítő okirat B.7. Kézi export helyettesítő okirat B.8. Kézi deviza helyettesítő okirat B.B. Szigorú számozású bizonylatok Beszerzés Szállítók Szállítólevél Szállító rögzítése Szállító rögzítése (csoport engedmény) Szállító megrendelésből Szállító megrendelésből (csoport eng.) Bizományos szállító rögzítés Bizományos visszáru szállító rögzítés Egyéb bevételezés Grátisz bevételezés Remittenda B. Szállító státusza Boltközi átvétel

5 2.2. Készpénzes számla Átutalásos számla Visszáru számla Import Import fuvar számítás Import számla Import visszáru számla Import bevételezés Üveg visszaváltás Kimenő megrendelések Megrendelés írás és módosítás Összeállítás fogyás alapján Összeállítás bejövő megrendelésekből A. Beszállítás ellenőrzése A.1. Bizonylatok hozzárendelése A.2. Tételek bevitele A.3. Ellenőrzések kiértékelése Gyártás Gyártás recept alapján Gyártási lapok Gyártási lista Egyedi gyártási lista Kimenő gyártási lista Automatikus gyártási lista Osztályos gyártási lista Bontás lista Bontási anyag bevételezés Gyártás módosítások Gyártás szavatossági idő módosítás Gyártás karantén idő módosítás Gyártás törlés Cikkek ömlesztése Kosár összeállítás Cikkek szétbontása Raklap módosítások Karantén idő módosítás Raklap karantén idő módosítás Raklap szavatossági idő módosítás Raklap mennyiség módosítás Raklap tiltás / engedélyezés Raklap elszállítás Tömb mennyiség módosítás Listák Kimenő bizonylatok Kimenő szállítók Kimenő szállítólevelek Boltközi átadások Raktárközi átadások Belső felhasználások Készpénzes számlák Átutalásos és proforma számlák

6 Átutalásos számlák kelte Átutalásos számlák teljesítés Átutalásos számlák lejárat Átutalásos számlák fizetési módonként Proforma számlák A. Vegyes számlák teljesítés Export és deviza számlák Export számlák Export számlák készpénz Export számlák átutalás Export számlák átutalás teljesítés Export számlák átutalás lejárat Belföldi deviza számlák Belföldi deviza készpénz Belföldi deviza átutalás Belföldi deviza átutalás teljesítés A. Belföldi deviza átutalás lejárat Számlahelyettesítő okiratok Belföldi számla helyettesítő okiratok Belföldi okiratok kelt Belföldi okiratok készpénz Belföldi okiratok átutalás Belföldi okiratok teljesítés Belföldi okiratok lejárat Export számla helyettesítő okiratok Export okiratok kelt Export okiratok készpénz Export okiratok átutalás Export okiratok teljesítés Export okiratok lejárat Deviza helyettesítő okiratok Deviza okiratok kelt Deviza okiratok készpénz Deviza okiratok átutalás Deviza okiratok teljesítés Deviza okiratok lejárat Nyugta helyettesítő okiratok Nyugták Számlák nyugtáról Árajánlatok Árajánlat teljes lista Árajánlat lefoglalt készlettel Árajánlat fogyáron (fogyasztói áron) Árajánlat kezelőnként Bejövő megrendelések Megrendelés lista kelte szerint Megrendelés lista lejárat szerint Nem teljesített megrendelések Nem teljesített megrendelések lejárat szerint Megrendelés tételek Nem teljesített megrendelés tételek

7 Megrendelés aktiválása Megrendelés kiütése Előleg számlák Előleg bekérők A. Lekötések A. Egyéb listák A.1. Utalvány bevételek A.2. Számlák ÁFA kulcsonkénti lista A.3. Elektronikus bizonylatok A.3.1. Szállító feladása A.3.2. Készpénzes számla feladása A.3.3. Átutalásos számla feladása A.3.4. Árajánlat feladás A.3.5. Megrendelés feladás A.3.6. Elküldött bizonylatok B. Előleg számlák Kimenő partner bizonylatok Bejövő bizonylatok Bejövő szállítók Bejövő szállítólevelek Összes bejövő szállító Ki nem számlázott szállítók Összes bizományos bejövő szállító Ki nem számlázott bizományos Egyéb bevételezések Grátisz bevételezések Visszáru bevételezések Remittenda Boltközi átvétel Készpénzes számlák Átutalásos számlák Átutalásos számlák lista Átutalásos számlák kelt Átutalásos számlák teljesítés Átutalásos számlák teljesítés belföld Átutalásos számlák lejárat Átutalásos számlák devizánként Átutalásos számlák beszerzési árral Átutalásos számlák tétel lista Átutalásos visszáru számlák Üveg visszaváltások Összes üveg visszaváltás Fizetetlen üveg visszaváltások Üveg visszaváltások Kp ki Üveg visszaváltások cikkenként összesen Import listák Import számlák Import bevételezések Import fuvarok Import kalkulációk Beszerzett eladatlan Áruk

8 Beszerzett eladatlan bizonylatok Beszerzett eladatlan áruk listája Kimenő megrendelések Megrendelés lista Megrendelés lista lejárat szerint Nem teljesített megrendelések Nem teljesített megrendelések lejárat szerint Nem érkezett megrendelés tételek Megrendelés aktiválása Megrendelés kiütése A. Kimutatások beszerzésekről A.1. Bevételezési összesítő A.2. Bevételezés részletesen A.3. Bevételezett számlák és szállítók B. Elektronikus bizonylatok Bejövő partner bizonylatok Cikkek Cikklisták Partner szűrt cikklista Csoport cikklista Csoport szűrt cikklista Teljes cikklista Nem nullás cikklista Nullás cikklista Akciós cikkek Minimum készlet alatti cikkek Vevők foglalt készlete A. Vevők eladott készlete B. Cikkek polckódjai Kimenő bizonylatok árrés szerint Visszáruzott cikkek Kiegészítő kódos cikkek Készlet és bruttó eladási ár Egyedi lista generálás Cikk mozgások Cikk tételes mozgások Cikk összes mozgásai Cikk összes mozgásai leltárról Cikk összes leltárközi mozgásai Cikk tételes mozgásai Cikk tételes mozgásai leltárról Cikk tételes határidős mozgásai Cikk tételes határidős eladás Cikk tételes határidős beszerzés Cikk tételes határidős betárolás A. Cikk tételes határidős kitárolás B. Cikk tételes határidős be-kitárolás Limit alatti cikkek A. Pozitív készletek B. Negatív készletek Selejt listák

9 Selejt lista Selejtezés cikkenként Selejtezés 1 csoport Selejtezés 1 szállító cikkei Selejtezés 1 cikk Selejtezés csoport értékben Selejtezés selejt ok szerint Saját felhasználás lista A. Kompenzált selejt lista B. Kompenzációs akciók Raktárközi listák Vegyes listák Mérleg PLU-k sorban Mérleg PLU-k névsorban Cikkszám összerendelés Vonalkód szűrt cikk lista Kosár összeállítások Nyugta listák Cikk-gyűjtő lista Nem bontható cikkek töredékes tételei Belső felhasználás cikkenként Belső felhasználás 1 csoport Belső felhasználás 1 partner cikkei Belső felhasználás 1 szállító cikkei Belső felhasználás 1 cikk Belső felhasználás csoport értékben Belső felhasználás partnerenként A. Árlisták A.1. Árlista összes cikkről A.2. Árlista cikkcsoportonként A.3. Polc áras cikkcsoportlista teljes A.4. Polc áras cikkcsoportlista készleten B. Partnerek B.1. Összes partner B.2. Szállítók B.3. Vevők B.4. Partnerek kereső B.4.1. Partnerek irányítószám szerint B.4.2. Partnerek város szerint B.4.3. Partnerek utca szerint B.4.4. Partnerek ügynök szerint B.4.5. Partnerek adószám szerint B.4.6. Partnerek WEB kód szerint B.4.7. Partnerek ártípus szerint B.9. Külföldi partnerek B.A. Partnerek partner csoportonként B.B. Partnerek kifizetetlen számlák Kimutatások Pénztár forgalmak Pénztár forgalmak Napi pénztár forgalom

10 Időszakos pénztár forgalom Időszakos pénztár forgalom összesen Havi pénztár forgalom napi összesen Csekk forgalom Óránkénti pénztár forgalom Eladás értékben pénztárgépenként Eladás 1 cikk értékben pénztárgépenként Forgalmi kimutatások Időszakos forgalmak Eladás cikkenként összesítve Eladás 1 cikkből naponta összesítve Bevételezés Cikkenként összesítve csoport cikkei összesítve cikkből naponta összesítve Áfakulcsonként összesítve Csoportonkénti árrés Eladás értékben Eladás tételesen Eladás tételesen 1 csoport Top listák Vevő forgalmak Szállító forgalmak Vevő forgalmak 1 cikk Szállító forgalmak 1 cikk Cikk forgalmak mennyiség szerint Cikk forgalmak érték szerint Cikk forgalmak mennyiség 1 vevő Cikk forgalmak érték 1 vevő Időszakos árrések Napi árrés (utolsó beszár) Időszakos árrés Időszakos árrés 1 csoport cikkei Időszakos árrés 1 szállító cikkei Időszakos árrés 1 cikk Árrés 1 kimenő bizonylat Árrés 1 kimenő ajánlat Időszakos árrés 1 vevő cikkei Időszakos árrés 1 vevő ajánlat tételei A. Időszakos árrés 1 járat tételei B. Időszakos árrésszámítás A. Elemzések A.1. Bontás elemzés A.2. Osztályos elemzés A.3. Kiszedések A.4. Betárazások B. Cikk karton Időszakos forgalmak partnerenként Eladás cikkenként összesítve Eladás 1 cikkből naponta Bevételezés

11 Cikkenként összesítve Csoport cikkei összesítve Cikkből naponta összesítve Áfakulcsonként összesítve Eladás értékben Eladás tételesen Eladás 1 szállító cikkeiből értékben Eladás 1 szállító cikkeiből tételesen Eladás 1 szállító 1 vevőre tételesen A. Eladás 1 cikkből 1 vevőre B. Időszakos árrések partnerenként B.1. Időszakos árrés B.2. Időszakos árrés 1 csoport cikkei B.3. Időszakos árrés 1 szállító cikkei B.4. Időszakos árrés 1 szállítási cím Időszakos forgalmak nyugtákról Eladás cikkenként összesítve Eladás 1 cikkből naponta összesítve Eladás értékben Eladás 1 cikk értékben Napi árrés (ut.besz.ár) Időszakos árrések Időszakos árrés Időszakos árrés 1 csoport cikkei Időszakos árrés 1 szállító cikkei Időszakos árrés 1 cikk Akciós eladás cikkenként összesítve Stornó nyugta lista Stornózott tételek nyugtákon A. Nyugta forgalmak irányítószámonként Időszakos boltközi forgalmak Átadás cikkenként összesítve Átadás 1 cikkből naponta összesítve Átadás értékben Átadás 1 cikk értékben Átadás cikkenként összesítve 1 bolt Átadás 1 cikkből napi összesítve 1 bolt Átadás értékben 1 bolt Átadás 1 cikk értékben 1 bolt Készletek Teljes készletek Készlet értékben Készlet tételesen + elad ár Készlet 1 szállító értékben Készlet 1 szállító tételesen Készlet 1 csoport értékben Készlet 1 csoport tételesen Készlet csoportok tételesen Készlet átlag besz. tételes számolás Készlet átlag besz. tételes írás Bizományos készletek

12 Készlet értékben Készlet tételesen + elad ár Készlet 1 szállító értékben Készlet 1 szállító tételesen Összes bevét cikkenként Függő bevét cikkenként Partner összes bevét cikkenként Partner függő bevét cikkenként Leltár készlet érték változás Készlet csoportonként értékben Készlet lista összes cikkről Készlet lista cikkcsoport alapján Elfekvő készlet lista Túl alacsony készlet lista A. Cikkszám ellenőrzés készlet alapján B. Gyártó cikkei Kimutatás ajánlatokról Foglalt lista Foglalt lista 1 cikkről naponta Partner foglalt lista Partner foglalt lista 1 cikkről naponta Foglalat készletérték Foglalat készletérték tételesen Partner foglalt készletérték Partner foglalt készletérték tételesen Foglalás 1 szállító cikkeiből értékben A. Foglalás 1 szállító cikkeiből tételesen Folyószámlák Folyószámla szállítók Folyószámla szállítónként Folyószámla vevők Folyószámla vevőnként Lejárt szállító követelések Lejárt vevő tartozások Számla kiegyenlítések szállítók Számla kiegyenlítések vevők Folyószámla egyenleg A. Pénz forgalmak A.1. Bank bevételek A.2. Bank kifizetések A.3. Pénztár bevételek A.4. Pénztár kifizetések A.5. Export bank bevételek A. Időszakos raktárközi forgalmak A.1. Átadás cikkenként összesítve A.2. Átadás 1 cikkből naponta összesítve A.3. Átadás értékben A.4. Átadás 1 cikk értékben A.5. Átadás cikkenként összesítve 1 raktár A.6. Átadás 1 cikkből napi összesítve 1 raktár A.7. Átadás értékben 1 raktár

13 5.A.8. Átadás 1 cikk értékben 1 raktár B. Számla forgalmak B.1. Nyugta forgalmak B.2. Készpénzes számla forgalmak B.3. Átutalásos számla forgalmak *kelt* B.4. Átutalásos számla forgalmak *teljesítés* B.5. Számla és pénz forgalmak B.6. Ügynökök forgalma B.7. Boltok beszerzési árai B.8. Kategóriák forgalma B.9 Cikkek állapota B.A. Áruforgalmak számlákon B.A.1. Áru beszerzések B.A.2. Áru értékesítések B.A.3. Áru selejtezések Akciók, árváltozás és készletek Akciók Kisker akciók Akció törzs Csoportos akció rögzítés Gyűjtő akciók Pontgyűjtő akciók Akció listák Bevezetésre váró akciók Aktív akciók Törlésre váró akciók Minimum alatti akciók Limit alatti bevezetésre váró akciók Limit alatti aktív akciók Aktív akciók lejárat szerint Archív listák Archív akciók Archív akciók csoportonként Archív akciók cikkenként Nagyker akciók C+C akciók Nagyker akció listák Bevezetésre váró akciók Aktív akciók Lejárt akciók Nagyker akciók limit árrés Bevezetésre váró akciók-limit árrés Aktív akciók-limit árrés Lejárt akciók-limit árrés Nagyker akciók limit beszerzési nettó ár Bevezetésre váró akciók-limit besz.ár Aktív akciók-limit besz.ár Lejárt akciók-limit besz.ár Nagyker akciók limit eladási nettó ár Bevezetésre váró akciók-limit eár nettó Aktív akciók-limit eár nettó

14 Lejárt akciók-limit eár nettó Nagyker akciók limit eladási bruttó ár Bevezetésre váró akciók-limit eár bruttó Aktív akciók-limit eár bruttó Lejárt akciók-limit eár bruttó Nagyker akciók megjegyzés szerint Bevezetésre váró akciók Aktív akciók Lejárt akciók Árváltozás Árváltoztatás Aktuális árváltozás Archivált árváltozás időrendben Archivált árváltozás névsorban Archivált árváltozás cikkenként Egyedi árak Egyedi ár rögzítése Egyedi ár törlése Egyedi árak lista Veszélyes egyedi árak lista Limit alatti egyedi árak lista Egyedi javasolt fogyárak Egyedi fogyár rögzítése Egyedi fogyár törlése Egyedi fogyárak lista Veszélyes egyedi fogyárak lista Limit alatti egyedi fogyárak lista Partner csoport árak Partner csoport ár rögzítése Partner csoport ár törlése Partner csoport árak lista Veszélyes csoport árak lista Limit alatti csoport árak lista Partner csoport javasolt fogyárak Partner csoport fogyár rögzítése Partner csoport fogyár törlése Partner csoport fogyárak lista Veszélyes csoport fogyárak lista Limit alatti csoport fogyárak lista Egyedi beszerezési árak Egyedi beszerezési árak rögzítése Egyedi beszerezési árak lista Minimum készletek Partner minimum rögzítése Csoport minimum rögzítése Technika Törzsek Partner adatok Partner törzs Szállítási címek Személyek

15 Országok Fuvarok Autók Sofőrök A. Vevőkártyák Technikai Törzsek Cikkek besorolásai Csoportkódok Mennyiségi egységek Alternatív cikkek Komisszió helyek A. Rossz VTSZ számok javítása Raktárak Raktár törzs Raktári csoport lista Selejtezési/Visszáruzási okok Sávos kedvezmények Rend. Egység karton konvert % Rend. Egység 1 karton konvert % Rend. Egység 2 karton konvert % Ajándékutalványok Utalványok gyártása Utalványok nyomtatása Utalványok eladása Utalványok listája Árfolyamok Áfakulcsok Cikk adatok Cikktörzs alap adatok Cikktörzs extra adatok Futókódok Gyűjtő Cikkszámok Mérleg PLU-k Idegen cikktörzs frissítése Törzs feltöltése adatgyűjtőre Cikkszám törlése A. Vonalkód törlése B. Rendelésre állít SZJ törzs Export törzsek Idegen megnevezések Idegen mennyiségi egységek Szállítási módok Paritások Számla lábjegyzetek Termék osztályok Termékek összerendelés Összerendelések listázása Összerendelések tiltása, törlése Termék árak számítása és rögzítése

16 Termék osztály leltár Termék leltár Termék leltár csoportonként Termék leltár szállítónként Kálló leltár PLU Törzsek feladása weboldalhoz A. Cikkek átcsoportosítása B. Cikkek csoportos átárazása B.1. Cikkek csoportos átárazása csoportonként B.2. Cikkek csoportos átárazása szállítónként Adminisztráció Jelszó megváltoztatása Új felhasználó Felhasználó adatainak módosítása Felhasználó jogainak módosítása Pénzügy Pénztárgép kasszák Pénztár nyitás Pénztár zárás Pénztár X zárás Pénz bevétel (váltópénz) Pénz kiadás (lefölözés) Pénztár fiók nyitás POS zárás lista A. Kezelő elszámolás lista B. Nyugta zárás lista Számla kiegyenlítések Pénztárbizonylat Banki bizonylat Bankkártya kiegyenlítés módosítás Pénztár bizonylat lista Banki bizonylat lista Számla feladások Kasszák kezelése Napi zárás Napi zárás indítása Napi bevételezés Napi kiszállítás Napi árajánlatok Akciók karbantartása Árváltozások aktiválása Mérleg PLU-k feltöltése Adatbázis szinkronizálása Pénztárak zárása Kezelők zárása Nyugták zárása A. Terméken ár kezelése A.1. Terméken ár teljes lista A.2. Terméken ár 1 termék kezelése A.3. Terméken ár 1 csoport lista A.4. Terméken ár nullás lista

17 7.4.A.5. Összes NDN cikk A.6. Árazott NDN cikk A.7. Nem árazott NDN cikk A.8. Ismeretlen NDN cikkek A.9. Visszavont árazású cikkek B. Könyvelési feladás Áru címkék árlisták nyomtatásak Áru címkék nyomtatása Árlista nyomtatása Árváltozás archív címke nyomtatása Polc címke nyomtatása Raklap címke nyomtatása Hibás raklap címke törlése Partner etikett nyomtatása Csoport árjegyzék nyomtatása Leltár Leltár nyitás Leltár felvitele Leltár zárás Leltár listák Leltár Lista Leltár csoport listák Leltár csoport érték lista Leltár csoport érték lista tételesen Leltár csoport eltérés lista Leltár csoport eltérés lista tételesen Leltár korrekció Leltár ÁFA bontásban Leltár csoport lista ÁFA bontásban Leltár eltérés Leltár eltérés lista Leltár eltérés csoport lista Leltár eltérés polc lista Leltár eltérés terméken ár Leltár polc érték lista A. Leltár ív nyomtatás B. Leltár zárás nyugta nyomtatás Leltár korrekció Saját felhasználás Nyitó készlet felvitele Selejt Selejtezés Selejtezés módosítás Kompenzációs selejt Kompenzációs selejt nyitó érték Slepp túra raktár leltár nullázás B. Cikk beszerzési ár készlet számítás Beállítások Árváltozás lista/ felülírás Gyorsrögzítés/normál Pénztárgép váltás

18 SQL log be/ki Raktár váltás Raktár listázás váltás Import kalkuláció Bejövő intrastat jelentés A. Kimenő instrastat jelentés Cikk info Névjegy...91 K. Kijelentkezés...91 S. Kilépés

19 Bevezetés A program elindítása A számítógép bekapcsolása után betöltődik a Linux. Amennyiben a számítógép úgynevezett multi boot-os rendszert használ (azaz több operációs rendszert futtat) a Linux betöltéséhez ki kell választani azt a boot menüből. A Linux betöltődésének a végét a rendszer menü megjelenése jelzi. Itt lehet elindítani a különböző programokat, illetve leállítani vagy újraindítani a számítógépet. A menüpontok között a fel- illetve a le nyíllal lehet választani, a kiválasztott menüpontot az <ENTER> billentyű segítségével indíthatjuk el. Amennyiben a számítógép leállítása vagy -újraindítása menüpontot választottuk és éppen a szerver, illetve a mentés gép előtt ülünk, akkor a rendszer a művelet végre hajtása előtt rákérdez, hogy biztosan le akarjuk-e állítani a számítógépet. A program általános képernyője A programban a képernyő tetején, a bal felső sarokban az első sorban olvasható, hogy a program melyik cég adatbázisát használja, alatta, hogy ez az adatbázis fizikailag hol helyezkedik el a hálózaton. Például: bal felső sarok első sora: Frézer Bt.; második sora: :/data/frezer_pecs1_raktar_2005.gdb. Ez azt mutatja meg, hogy jelenleg a Frézer Bt. raktárkezelő adatbázisát használja a program, a pécsi főtelephelyen, amely a es ip című gép /data könyvtárában található. A jobb felső sarokban található a telephely városa, valamint a számlahely, amely minden egyes számlán jelöli, hogy melyik telephely állította azt ki (jelen példánkban: Pécs/A). A képernyő legalsó sorában állandóan az aktuális képernyőhöz tartozó billentyűzetsúgók találhatóak. Abban az esetben, ha a programba több raktárat rögzítettünk, akkor a menü felett egy zöld ablakban olvasható, hogy a program alapból melyik raktárban dolgozik. A menürendszer A program elindulása után a rendszer bekéri a felhasználó nevét, illetve jelszavát. A felhasználói név alapértelmezetten olvasható a képernyőn, a jelszó betűit a program csak csillagokkal (*) jelzi. Az ügyfél kérésére a program képes elrejteni a felhasználói nevet is, ezzel is megnehezítve a bizalmas adatok eltulajdonítását. A felhasználó sikeres azonosítása után a program betölti a menüt a felhasználó jogainak megfelelően. A menüben a fel- illetve a le nyilakkal lehet lépkedni és az <ENTER> billentyű segítségével választhatunk. A gyorsabb navigálás érdekében lehet közvetlenül a menüpontok mellett található számokat, illetve betűket használni. Ilyenkor, ha megnyomjuk a kívánt számot, illetve betűt, a program kiválasztja azt a menüpontot és mindjárt végre is hajtja. Például, ha a cikktörzsbe szeretnénk belépni a főmenüből, akkor elég a es gombokat egymás után megnyomni és a program mindjárt bele is lépett a cikktörzsbe. Egy menüszintből az <ESC> billentyű segítségével tudunk feljebb lépni egy szintet.

20 1. Eladás Általános bizonylat rögzítés kezelése Számla/Bizonylat fejadatok megadása Partner: megadható a partner kódja vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható. Új partner felvihető, az <F2> billentyű lenyomására a partner törzsben. A vevő minden esetben csak külföldi székhelyű lehet. A partner kiválasztásra után a neve és székhelye megjelenik. Szállítási cím: ha a vevő szállítási címmel rendelkezik, akkor megadható a szállítási cím kódja vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható. Új szállítási cím felvihető, az <F2> billentyű lenyomására a szállítási cím törzsben. A szállítási cím kiválasztása után a neve és székhelye megjelenik. Megrendelés száma: az előzőleg rögzített megrendelés száma adható meg vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható. Külső száll. száma: szállítólevél kiállításakor a rendszer automatikusan kitölti. Szállítólevél számlázásakor - megadható vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható - ha a megadott szállítólevelet nem találja, akkor megjelenik egy kis ablak és megkérdezi, hogy 'A számla külső szállítóról lesz elkészítve?' Igen válasz esetén idegen szállítólevélként kezeli a rendszer, a tételeket a számlán kell rögzíteni - több szállítólevél esetén '**' (két csillagot) kell beírni a mezőbe, akkor megjelenik egy lista a partnernek ki nem számlázott szállítólevelekről. A <Fel><Le> nyilakkal lehet mozgatni a a sávot és az <ENTER> billentyűvel lehet megjelölni, illetve visszajelölni a szállítóleveleket. Azok a szállítólevelek lesznek számlázva, ahol a 'J' (Jelölés) oszlopban csillag van kiszámlázva. Lezárni az <F10> illetve az <ESC> billentyűvel lehet, majd megjelenik egy kis ablak a számlázott szállítók számával. Javítandó szla.sz: számlahelyettesítő okirat esetén az eredeti számla száma adható meg vagy <F3> billentyű lenyomására megjelenik egy kis ablak, bekéri az időintervallumot, listából választható a bizonylat száma A kiválasztás után felugrik egy teljesítési idő választó ablak, ahol kiválaszthatjuk vagy megadhatjuk a teljesítési időt Javítandó nyugta: nyugta helyettesítő okirat esetén megadható nyugta száma vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható. Fizetési mód: választható fizetési módok 1 Készpénz 2 Átutalás 3 Csekk (Sárga postai) 4 Bankkártya 5 Utánvét 6 Inkasszó 7 Kompenzáció 8 Étkezési utalvány 9 Halasztott készpénz Teljesítés dátuma: az áru beérkezésének ideje Kelt: számla kiállításának ideje 18

21 Lejárat dátuma: fizetési határidő időpontja Akciószám: vevő által megadott akciószám azonosításhoz Rendelésszám: vevő rendelési száma Proforma számla: akkor tölti ki a rendszer, ha a szállítást megelőzte proforma számla Kimenő tétel ablak Az ablak felső keretében látható a bizonylat típusa. A bal felső ablakban a bruttó végösszeg van kiírva nagy betűkkel, a jobb felső ablakban a nettó végösszeg és az ÁFA értéke látható. A középső lista ablakban a rögzített tételek és a szerkesztés alatt lévő sort mutató kurzor van megjelenítve, az ablak felső keretében középen a partner neve, árkategóriája és árkedvezménye, a jobb oldalon a tételek összesen/aktuális értéke látható. A kurzort az ablakban a <PAGE UP> fel, a <PAGE DOWN> le irányban lehet mozgatni. Az alsó ablakban lehet a tételeket rögzíteni és módosítani. A mezők között a fel/le nyilakkal lehet mozogni. A mező értékének módosítását után az <ENTER> billentyűvel lehet elfogadni. Az <F6> billentyű lenyomására az alábbi betöltések választhatók ki: 1 Adatgyűjtő letöltése Kézi adatgyűjtővel összegyűjtött cikkek betöltése mennyiséggel együtt 2 Raktár készletének hozzáadása Egy kiválasztott raktár összes cikkének betöltése mennyiséggel együtt 3 Megrendelés tételeinek hozzáadása Egy kiválasztott bejövő megrendelés ki nem szállított cikkének betöltése mennyiséggel együtt 4 Bizonylat ismétlése Egy kiválasztott bizonylat összes cikkének betöltése mennyiséggel együtt 5 Árajánlat betöltése Egy kiválasztott árajánlat összes cikkének betöltése mennyiséggel együtt A 'Vonalkód' mezőn kell megadni a tétel EAN vagy egyedi kódot, futókódot vagy gyűjtőkódot. A vonalkód beírható kézzel, beolvasható vonalkód leolvasóval, vagy az <F3> billentyű lenyomásával listából is kiválasztható. Futókód vagy gyűjtőkód esetén a program azonnal kikeresi a hozzátartozó cikket és az adatait kiírja a 'Cikk vonalkód' sorba. A 'Mennyiség' mezőn gyűjtő esetén a gyűjtők darabszámát kell megadni, a cikk mennyiségét a program a gyűjtő törzsben lévő szorzó alapján számítja ki. SARZS kezelés beállítás esetén amennyiben a cikkhez is be van állítva a SAZS kezelés, akkor meg kell adni 'SARZS' mezőben a sarzsszámot. Karantén idő kezelés beállítás esetén amennyiben a cikkhez is be van állítva a karantén Idő kezelés, akkor meg kell adni 'Karantén' dátumát. Szavatossági idő kezelés beállítás esetén amennyiben a cikkhez is be van állítva a szavatossági Idő kezelés, akkor meg kell adni 'Szav.idő' dátumát. Az 'Eladás' mezőkben változtatható a kikalkulált eladási nettó vagy bruttó ár abban az esetben, ha a kezelőnek van joga a változtatásra. Méret szortiment beállítása esetén a felugró ablakból ki kell választani az eladott cikk méretét. 19

22 Gyári szám beállítás esetén a felugró ablakban meg kell adni az eladott cikk mennyiségének megfelelő gyári számot. A tételsor a rögzítés után megjelenik a lista ablakban. A bizonylat rögzítéséből az <ESC> billentyűvel kiléphetünk. Egy kis ablak figyelmeztet arra, hogy az bizonylat módosításai el fognak veszni és megerősítést kér a kilépésre. A bizonylat lezárása az <F10> billentyű lenyomásával indítható. A lezáró ablakban látható a bizonylat ÁFA bontása, valamint a végösszegen összegek. A fel nyíl lenyomásával adhatunk árkedvezményt a bizonylatból ha a kezelőnek van joga kedvezményt adni, amennyiben a partnernek a partner törzsben be lett állítva kedvezmény, akkor a kedvezményt felajánlja a program. Ha folytatni kívánjuk a bizonylatot, akkor még visszaléphetünk, ha megerősítjük, akkor a bizonylat rögzítésre kerül. Export számla esetén bekérésre kerül a számított nettó és bruttó összsúly, amit a kezelő módosíthat. Bizonylat lábléc beállítás esetén megjegyzés fűzhető bizonylathoz. Export számla esetén feltüntetésre kerülnek az ablakban az áruk származási helyei, ha azonosítani tudja a rendszer. Lezárás után megjelenik a nyomtatási kép. A beállításoktól függően a nyomtatás is automatikusan elindul a beállított példányszámban. A programban beállítható, hogy az adott bizonylatot vagy számlát hány példányban hozza létre. Számla esetén mindig minimum két példányt létrehoz. Amennyiben egy újabb példányt szeretnénk létrehozni, akkor a listák menüpont alatt ki kell választani az adott bizonylatot és a <CTRL+P> billentyűvel újabb példány hozható létre. A számlán minden esetben megjelenik, hogy hányadik példány lett létrehozva Szállítólevelek Szállítólevél Szállító rögzítése Új kimenő szállítólevél rögzítése kézi adatbevitellel. A szállító rögzítése megegyezik az általános bizonylatok rögzítésével, azzal a kivétellel, hogy a szállítás dátuma megadható, a fizetési határidőt nem kezeli Szállító módosítása A rögzített kimenő szállítólevelek módosítására van itt lehetőség Szállító bevételezésből Új kimenő szállítólevél rögzítése egy bejövő bizonylat tételeinek betöltésével. A szállítólevél árazása a vevő beállításaival kerül kiszámításra Szállító megrendelésből Új kimenő szállítólevél írása korábban rögzített bejövő megrendelésből Szállító elektronikus átvétel Új kimenő szállítólevél készítése elektronikus bizonylatból, például en érkezett megrendelésből. 20

23 Visszáru szállító Visszáru szállítóról Kimenő szállítólevéről visszáru szállító készítése. Amíg a szállítólevél nincs kiszámlázva, addig van lehetőség tételeket teljes vagy részleges mennyiségben visszáruzni. Számlázáskor az eredeti és a visszáru szállítókat a rendszer automatikusan összevonja Visszáru módosítás szállítóról Szállítólevélről készült visszáru szállító módosítása. Kiszámlázásig módosítható a visszáru szabályok figyelembe vételével Áruminta Áruminta kiadás Áruminta kiadása a vevők részére kézi bevitellel. Az árumintát nulla forinton adja ki a rendszer Áruminta módosítás Kiadott áruminta szállítók módosítása Áruminta adatgyűjtő kiszedésből Áruminta kiadása a vevők részére, adatgyűjtős kiszedésből. (Magasraktári kiszedés bejövő megrendelésből) Szállító adatgyűjtő kiszedésből Új kimenő szállítólevél készítése adatgyűjtős kiszedésből (Magasraktári kiszedés bejövő megrendelésből). A partnerkódon <F8> billentyű megnyomásával megjelenik az adatgyűjtővel kiszedett megrendelések listája. Ebből választva partner adatok kitöltődnek, a tétel adatok az adatgyűjtőből kerülnek automatikus feltöltésre A. Szállító raklap konverzióval Új kimenő szállító készítése, úgy, hogy a beírt mennyiségeket magas raktári raklapokkal szeretnénk kiszolgálni. A mennyiségeket felkerekíti raklap mennyiségekre és kezdeményezi a raklapok kiszedését B. Szállító státusza A kiadott szállító típusát lehet váltani normál, illetve egyéb kiadás között, abban az esetben, ha rosszul lett a bizonylat rögzítve Boltközi átadás Boltközi átadások. Boltközi átadást csak saját telephelyek között lehet kezdeményezni, amelyek meg vannak jelölve a partnertörzsben Boltközi átadás rögzítése Új kimenő boltközi átadást lehet itt rögzíteni. A boltközi átadás rögzítése megegyezik az általános bizonylatok rögzítésével Boltközi átadás módosítása Rögzített kimenő boltközi átadást lehet módosítani. Csak azok a boltközi átadások módosíthatók, amelyek elektronikusan nem lettek bevételezve a másik boltban Boltközi átadás megrendelésből Új kimenő boltközi átadást lehet rögzíteni bejövő megrendelésből. 21

24 Raktárközi átadás Raktárközi átadást lehet rögzíteni, illetve módosítani. A kiadó raktár mindig az aktuális raktár, a fogadó raktárat listából lehet választani. Amennyiben megadjuk a raktárközi átadás számát, akkor a megadott számú átadást módosítja a program, amennyien a mező üres, új bizonylatot rögzít Belső felhasználás Belső felhasználást lehet rögzíteni, illetve módosítani itt. A belső egységeket fel kell vinni a partnertörzsbe, majd ki lehet írni az általuk elhasznált árut Belső felhasználás bevételezésből Belső felhasználást lehet rögzíteni egy bevételezés összes tételének a hozzáadásával Járatok kezelése Járat szervezés A partnertörzsben beállítotthoz képest másik teherautóra lehet szervezni a partnerek kiszállításait Járat nyomtatás Az kész járatok által elszállítandó bizonylatokat lehet kinyomtatni Járat törlés Egy teljesen összeszervezett járatot lehet törölni ha például a teherautó meghibásodása miatt az adott járat nem tud elindulni Napi fuvarozott szállítók Egy adott napi járatok összesítését lehet kilistázni Heti rendelések kezelése Heti rendelés generálás Az előre beállított heti rendelési sémából legenerálja a minden partner számára a hét minden napjára a rendeléseket Komissió árlista generálás megrendelésből Komissió lista generálás fuvaronként Egy járat számára a felrakandó árukról készül egy összesítő komissiózó lista, teljes kartonra, illetve tört kartonra Megrendelések nyomtatása fuvaronként Egy adott napon induló járatok számára összegyűjti és kinyomtatja a megrendeléseket Napi szállító generálás megrendelésből Egy adott napon induló járatok számára a megrendelésekből elkészíti a szállítóleveleket Járat szervezés Az es menüpont áthívása. 22

25 Járat összesítő generálás szállítóból Járatösszesítőt nyomtat adott napra a járatok számára készült szállítólevelekről Számla generálás szállítóból Számlák készítése automatikusan a járatok szállítóleveleiből a partnertörzsben beállított gyakoriság szerint Kimenő megrendelések elemzése Egy komplett analízist készít a program a beérkezett, illetve a kiküldött megrendelésekből. A lista tájékoztatást ad a készletek várható alakulásáról a rendelési ciklus végére Napi mérős cikkek Azoknak a cikkeknek a listája az adott napon, amelyeknek a darabos mennyiségen kívül mért mennyisége is van Bejövő megrendelés rögzítése Az es menüpont áthívása A. Napi csoport cikkek Eladott cikkek listája egy kiválasztott csoportból az adott napon Kimenő készpénzes számlák Kimenő készpénzes számla esetén a számla/bizonylat általános rögzítésének megfelelően (1.pont) kerül a számla rögzítésre. A fizetési módja csak készpénz lehet. A lejárat dátuma nem választható, hiszen a készpénzes fizetés azonnali lejáratú. Ezt követően a tételeket fel lehet vinni, majd a számlázást lezárni a KimenőTétel ablakban (1.pont) leírtak szerint. A számla sorszámát a rendszer automatikusan generálja és egyedileg sorszámozza a külső számlaszámot a törvényi előírásoknak megfelelően Kimenő átutalásos számlák Kimenő átutalásos számla esetén a számla/bizonylat általános rögzítésének megfelelően (1.pont) kerül a számla rögzítésre Az átutalásos számla esetén a fizetési mód kiválasztható. A következő fizetési módok választhatóak: átutalás, bankkártya, étkezési utalvány, halasztott készpénz, inkasszó, készpénz, kompenzáció és utánvét. Ezt követően a tételeket fel lehet vinni, majd a számlázást lezárni a KimenőTétel ablakban (1.pont) leírtak szerint. A számla sorszámát a rendszer automatikusan generálja és egyedileg sorszámozza külső számlaszámot a törvényi előírásoknak megfelelően Export, deviza és proforma számla Export számla Export számlát export áru esetén állítunk ki. Fej adatok: Partner: megadható a partner kódja vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható. Új partner felvihető, az <F2> billentyű lenyomására a partner törzsben. 23

26 A vevő minden esetben csak külföldi székhelyű lehet. Amennyiben a partner kiválasztásra került, akkor a neve és székhelye megjelenik. Szállítási cím: ha a vevő szállítási címmel rendelkezik, akkor megadható a szállítási cím kódja vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható. Új szállítási cím felvihető, az <F2> billentyű lenyomására a szállítási cím törzsben. Címzett: az áru átvevője, ha nincs külön megadva, akkor az vevőt kell megadni. Külső számla száma: export számla száma A számla sorszámát a rendszer automatikusan generálja és egyedileg sorszámozza a külső számlaszámot a törvényi előírásoknak megfelelően. Szállító száma: ha szállítólevél előzte meg a számlát akkor a számát, vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható. Szállítás: a szállítás módját kell megadni kód alapján, vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható. Új szállítási mód felvihető, az <F2> billentyű lenyomására a szállítási mód törzsben. Paritás: az áru átvétel módját kell megadni kód alapján, vagy <F3> billentyű lenyomására listából választható. Új paritás felvihető, az <F2> billentyű lenyomására a paritás törzsben. Export szerződés száma: ha a felek kötöttek szerződés, akkor szerződés száma itt megadható. Feladó állomás: automatikusan kitölti a feladó város nevével, felülírható. Célállomás: automatikusan kitölti a címzett város nevével, felülírható. Referens: megadható egy személy, aki tud információt adni a szállítmány ügyében. Fiz.mód: választható a fizetés módja készpénz és átutalás között. Teljesítés dátuma: az áru feladásának ideje. Kelt: számla kiállításának ideje. Lejárat dátuma: fizetési határidő időpontja. Kézbesítés: az áru várható megérkezésének dátuma. A fejadatok megadása után felugrik egy ablak, meg kell adni a számla pénznemét, váltási arányát és a számla nyelvét. Ezt követően a tételeket fel lehet vinni, majd a számlázást lezárni a Kimenő tétel ablakban (1.pont) leírtak szerint Belföldi deviza számla A deviza számla esetén a tételek devizában vannak megadva. Ki kell választani az adott devizát és be kell írni a kívánt árfolyamot. Belföldi deviza számla esetén a számla/bizonylat általános rögzítésének megfelelően (1.pont) kerül a számla rögzítésre. Ezt követően a tételeket fel lehet vinni, majd a számlázást lezárni a KimenőTétel ablakban (1.pont) leírtak szerint. A számla sorszámát a rendszer automatikusan generálja és egyedileg sorszámozza külső számlaszámot a törvényi előírásoknak megfelelően. 24

27 Proforma számla A proforma számla kibocsátható a szokásos módon, azaz a számla/bizonylat általános rögzítésének megfelelően (1.pont) kerül a proforma számla rögzítésre. A fizetés módja és lejárata választható. Ezt követően a tételeket fel lehet vinni, majd a számlázást lezárni a KimenőTétel ablakban (1.pont) leírtak szerint. Proforma számla kiállítható úgy is, hogy a proforma számlát megelőzően fel kell vinni egy megrendelést, és a megrendelésből kiállítható a proforma számla. A proforma számla kiegyenlítése után előleg számla kerül kibocsátásra és a megegyezés szerint teljesítésre kerülnek a megrendelt tételek. A teljesítés után a végszámla kerül kibocsátásra. A proforma számla sorszámát a rendszer automatikusan generálja és egyedileg sorszámozza külső számlaszámot a törvényi előírásoknak megfelelően Proforma számla módosítása A proforma számla módosításához célszerű a megrendelést módosítani, de kivételes esetben a proforma számla is módosítható. A megrendelés módosítása az es menüpontban lehetséges Számla helyettesítő okirat A különböző típusú számlákon eladott árukat lehet visszavenni a törvényi előírásoknak megfelelően. Az ablak kezelése megegyezik a fej és kimenő tétel ablak (1.pont) általános rögzítésével, azzal a kivétellel, hogy meg kell adni a javítandó bizonylat számát vagy az <F3> billentyűvel listából választható. Amennyiben a bizonylat nem azonosítható a *-jellel tovább engedi a számla helyettesítő Belföldi számla helyettesítő okirat Kimenő átutalásos, illetve készpénzes forint számláról készülő visszavét Export számla helyettesítő okirat Export számláról készíthető visszavét a számla pénznemében Deviza számla helyettesítő okirat Kimenő belföldi deviza számláról készíthető visszavét a számla pénznemében Nyugta helyettesítő okirat Nyugtán eladott termékről készíthető visszavét. Visszavételkor rögzíteni kell a vevő adatait Nyugta rögzítése Figyelem! Ebben a menüpontban rögzített nyugták csak a készletet kezelik, adóügyi bizonylatnak NEM tekinthetőek. Online pénztárgépbe külön rögzíteni kell az itt felvitt adatokat! Amennyiben blokknyomtató van csatlakoztatva a rendszerhez, akkor nyugta részletezőt tud nyomtatni, és az Online pénztárgépbe csak az áfakulcsonkénti 25