A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Átírás

1 A B A 22. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja 4 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 8 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 9 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek létszám adata 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-a. melléklet Tartalékok 22. évben 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 3 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi -felhasználási ütemterve 4 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 22. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege melléklet Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 8 6. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya 2 8. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei melléklet Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési a melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése melléklet melléklet melléklet Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

2 . melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 2 3 I. Ö N K O R M Á N Y Z A T Nagykálló Város Önkormányzata Önkormányzatok feladatai 5 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Támogatások folyósítása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Befektetési kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre Kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön 26 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 27 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 28 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Értékpapírok vásárlása, beváltása 4 42 Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 46 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 49 3 Központi költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított ok 52 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 53 4 Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek

3 . melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 6 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 64 2 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Értékpapírok kibocsátása, értékesítése II. I N T É Z M É N Y E K 83 2 Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 99 4 Irányító szervtől kapott támogatás 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 4 2 Egyéb felhalmozási bevételek 5 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 6 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra 2 Felhalmozási célra Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

4 . melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL Felhalmozási kiadások 2 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 Intézményi beruházási kiadások 22 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 27 Támogatásértékű működési bevételek 28 2 Működési célú pénzeszközátvétel 29 4 Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási bevételek 32 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 33 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 34 2 Egyéb felhalmozási bevételek 35 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 36 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 5 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 52 Intézményi beruházási kiadások 53 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 58 Támogatásértékű működési bevételek 59 2 Működési célú pénzeszközátvétel 6 4 Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási bevételek 63 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 64 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 65 2 Egyéb felhalmozási bevételek 66 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 67 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Működési kiadások

5 . melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL 76 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 82 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 83 Intézményi beruházási kiadások 84 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 89 Támogatásértékű működési bevételek 9 2 Működési célú pénzeszközátvétel 9 4 Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási bevételek 94 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 95 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 96 2 Egyéb felhalmozási bevételek 97 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 98 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22 Működési célra 23 2 Felhalmozási célra Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 23 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 24 Intézményi beruházási kiadások 25 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 22 Támogatásértékű működési bevételek 22 2 Működési célú pénzeszközátvétel Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási bevételek 225 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 226 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4

6 . melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Ratkó József Városi Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 243 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 244 Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 25 Támogatásértékű működési bevételek 25 2 Működési célú pénzeszközátvétel Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási bevételek 255 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 256 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 258 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 262 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 263 Működési célra Felhalmozási célra I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Irányító szervtől kapott támogatás 5

7 . melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL Felhalmozási bevételek 286 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 287 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 289 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 29 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra M I N D Ö S S Z E S E N Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Támogatások folyósítása 37 5 Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Befektetési kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre Kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön 32 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 32 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Értékpapírok vásárlása, beváltása Működési bevételek Intézményi müködési bevételek

8 . melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím név Alcím név Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Alcsoport neve 22. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 34 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Központi költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 7

9 2. melléklet a.../22. (II....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 22. évi eredeti 22. évi mód. 22. évi teljesítés 2 3 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás 29 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Támogatások folyósítása 2 5 Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Befektetési kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre Kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön 25 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 26 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 27 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék A. Költségvetési kiadások összesen: B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4 Működési bevételek Intézményi müködési bevételek #HIV! 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei #HIV! Illetékek #HIV! 2 Helyi adók 26 5 #HIV! 3 Átengedett központi adók #HIV! 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek #HIV! 3 Központi költségvetési támogatás #HIV! Normatív hozzájárulások #HIV! 2 Központosított ok #HIV! 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása #HIV! 4 Normatív kött felhasználású támogatások #HIV! 4 Egyéb működési bevételek #HIV! Támogatásértékű működési bevételek #HIV! 2 Működési célú pénzeszközátvétel #HIV! 3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések #HIV! 4 Irányító szervtől kapott támogatás #HIV! #HIV! 2 Felhalmozási bevételek #HIV! Felhalmozási és tőkejellegű bevételek #HIV! Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 8 #HIV! 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 7 22

10 2. melléklet a.../22. (II....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 22. évi eredeti 22. évi mód. 22. évi teljesítés #HIV! 3 Pénzügyi befektetések bevételei #HIV! 2 Egyéb felhalmozási bevételek #HIV! Támogatás értékű felhalmozási bevételek #HIV! 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel #HIV! #HIV! 3 Kölcsönök visszatérülése 526 #HIV! Működési célú támogatási kölcsön 26 #HIV! 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 266 #HIV! #HIV! B. Költségvetési bevételek összesen: #HIV! #HIV! C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: #HIV! Költségvetési hiány belső finanszírozása #HIV! 4 Pénzforgalom nélküli bevételek #HIV! Előző évi pénzmaradvány igénybevétele #HIV! Működési célra #HIV! 2 Felhalmozási célra #HIV! #HIV! D. Költségvetési hiány külső finanszírozása #HIV! 5 Finanszírozási bevételek #HIV! Hitelek felvétele #HIV! Működési célú hitel felvétele #HIV! 2 Felhalmozási célú hitel felvétele #HIV! #HIV! 2 Értékpapírok értékesítése, kibocsátása #HIV! Forgatási célú értékpapírok bevételei #HIV! 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei #HIV! 3 Forgatási célú kötvények kibocsátása #HIV! 4 Befektetési célú kötvények kibocsátása #HIV! #HIV! D. Finanszírozási bevételek összesen: #HIV! #HIV! E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások #HIV! 5 Finanszírozási kiadások #HIV! Hitelek törlesztése #HIV! Működési célú hiteltörlesztés #HIV! 2 Felhalmozási célú hiteltörlesztés #HIV! #HIV! 2 Értékpapírok vásárlása, beváltása #HIV! Forgatási célú értékpapírok vásárlása #HIV! 2 Befektetési célú értékpapírok vásárlása #HIV! 3 Működési célú kötvénybeváltás #HIV! 4 Felhalmozási célú kötvénybeváltás #HIV! #HIV! E. Finanszírozási kiadások összesen : #HIV! #HIV! BEVÉTELEK ÖSSZESEN #HIV! B. Költségvetési bevételek #HIV! C. Pénzforgalom nélküli bevételek #HIV! D. Finanszírozási bevételek #HIV! #HIV! KIADÁSOK ÖSSZESEN #HIV! A. Költségvetési kiadások #HIV! E. Finanszírozási kiadások

11 3. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Váro Önkormányzata összevont költségvetési mérlege ezer Ft-ban A B C C D E F G H I I J K L 2. évi teljesítés 2.évi eredeti 2.évi módosított 2. évi várható teljesítés 22. évi Terv Sorsz. M e g n e v e z é s Sorsz. M e g n e v e z é s 2. Intézményi működési bevételek Működési kiadások intézmények Önkormányzat intézményei polgármesteri hivatal személyi juttatások Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés - munkaadót terhelő járulékok felhalm. ÁFA visszatérülés - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA - ellátottak pénzbeli juttatásai Sajátos működési bevételek Önkormányzat hivatala illetékek - személyi juttatások helyi adók munkaadókat terhelő járulékok átengedett központi adók dologi kiadások és egyéb folyó kiadások személyi jövedelemadó Önkormányzati feladatok gépjárműadó személyi juttatások termőföld bérbeadásából szárm.adó munkaadókat terhelő járulékok egyéb sajátos bevétel, bírság dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek társadalom, szoc.pol. juttatás tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése működési célú pénzeszköz átadás önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev működési célú hitel kamata pénzügyi befektetések bevételei - felhalmozási célú hitel kamata Központi költségvetési támogatások normatív állami hozzájárulások Nemzetiségi önkormányzat normatív kötött felhasználású támogatás személyi juttatások 23 - központosított támogatások működési célú munkaadókat terhelő járulékok 24 - központosított támogatások felhalm.célú dologi kiadások és egyéb folyó kiadások céltámogatás 2. Felhalmozási kiadások vis maior támogatás beruházások ÁFÁ - val ÖNHIKI pénzügyi befektetés kiadásai egyéb központi támogatás felújítási feladatok ÁFÁ - val Átvett pénzeszközök felhalmozási c. pénzeszk.átadás működési átvett Államh.-on belülről működési átvett Eg.bizt. Alapoktól 32 - működési átvett Államh.-on kívülről Kölcsönök kiadásai fejlesztési átvett Államh.-on belülről tagi kölcsönök 34 - fejlesztési átvett Államh.-on kívülről egyéb kölcsönök Költségvetési kieg. vissztatérülések felhalmozási c. kamatmentes kölcsön Kölcsönök bevételei Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalmi kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások hosszúlejáratú hitelek bevételei hosszúlejáratú hitelek törlesztése rövid lejáratú hitelek bevételei rövid lejáratú hitelek törlesztése hitelfelvétel (hiány rendezésére) 44 - kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) Pénzforgalom nélküli bevételek általános tartalék céltartalék Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN évi teljesítés 2.évi eredeti 2.évi módosított 2. évi várható teljesítés 22. évi Terv

12 4. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzatának 22. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 68, Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás körzetközpont, 3 3 egység Mutató/ teljesítmény mutató Okmányiroda működési kiadásai évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 284, Gyámügyi igazgatási feladatok fő 32, Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás fő 322, Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 477, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 466, Pénzbeli szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás fő 8, Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 8 hónap tm 25, Óvodai nevelés 4 hónap tm 22, Általános iskolai oktatás évfolyam 8 hónap tm 2, évfolyam 4 hónap tm 2, évfolyam 8 hónap tm 34, évfolyam 4 hónap tm 33, Középfokú iskolai oktatás Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4, Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 45, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 37, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38, Szakiskola 9-. évfolyam 8 hónap tm, Szakiskola 9-. évfolyam 4 hónap tm 5, Iskolai szakképzés, elméleti képzés Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2, Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 7, Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 22, Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23, Napközis/tanulószobai foglalkozás évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 8 hónap fő 67, Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 4 hónap fő 2, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő 5, Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 37, Ft-ban! 22. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 52, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 43, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 6, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 2, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő, Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő, SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő 3, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő 2, Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő,

13 4. melléklet a.../22. (II...) önkormányzati rendelethez Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató évi normatíva Ft/mutató 22. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 4, Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 7, Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 2, Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 67 oktatás 8 hónap fő 89, Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 47, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 9, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő, Egyes pedagógiai programok támogatása Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 86, Szakmai vizsga lebonyolítása fő 2, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Gimnázium 8 hónap fő 27, Gimnázium 4 hónap fő 26, Szakközépiskola 8 hónap fő 257, Szakközépiskola 4 hónap fő 25, Szakiskola 8 hónap fő 29, Szakiskola 4 hónap fő 8, 98 8 I.3.. Normatív hozzájárulások összesen Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat fő 8, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 9, Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez fő 8, Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő, Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 825, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés fő 42, Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása fő 28, Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3, Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2, I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

14 5. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 22. évi eredeti 22. évi módosított 2 I. Önkormányzat egyéb feladatai 3 Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi kiadások Fogorvosi szakellátás 2 6 Dologi kiadások 2 7 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai 8 Dologi kiadások 9 I. Ö s s z e s e n : 3 8 Dologi kiadások 3 8 II. Városgazdálkodási feladatok 2 Zöldterület-kezelés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása 6 7 Személyi juttatás 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 Dologi kiadások 6 2 Állat-egészségügyi ellátás 2 Személyi juttatás 22 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 Dologi kiadások 24 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Személyi juttatás 26 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 Dologi kiadások Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb szárazföldi személyszállítás Dologi kiadások Köztemető-fenntartás és működtetés Személyi juttatás 36 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 Dologi kiadások Közvilágítás Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 78 4 Személyi juttatás 42 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 Dologi kiadások Közutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 47 Dologi kiadások 48 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 49 Dologi kiadások 5 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Dologi kiadások Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 53 Dologi kiadások 54 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 6 55 Dologi kiadások 6 % - a 3

15 5. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 22. évi eredeti 22. évi módosított 56 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Dologi kiadások Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás 59 Dologi kiadások 6 Erdőgazdálkodás 64 6 Dologi kiadások Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 63 Dologi kiadások 64 Építményüzemeltetés Dologi kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi kiadások Települési hulladék begyűjtése, szállítása Dologi kiadások Út, autópálya építése 6 7 Dologi kiadások 6 72 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 73 Dologi kiadások 74 Polgári védelem ágazati feladatai Személyi juttatás 76 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77 Dologi kiadások II. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 83 Rendszeres pénzbeli ellátás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Társadalom és szoc. pol. juttatás Eseti pénzbeli ellátás 87 Társadalom és szoc. pol. juttatás Természetbeni ellátások 89 Társadalom és szoc. pol. juttatás Közfoglalkoztatás 9 Rövid időtartaú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 95 Foglalkoztatást hely. támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb közfoglalkozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 Dologi kiadások 3 III. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Társadalom és szoc. pol. juttatás IV. Támogatások, pénzeszközök átadása 9 Otthonteremtési támogatás 2 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 5 % - a 4

16 5. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 22. évi eredeti 22. évi módosított Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Működési célú pénzeszközátadás 3 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 5 Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 6 Működési célú pénzeszközátadás 7 Civil szervezetek támogatása 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 9 Működési célú pénzeszközátadás 2 Egyházak támogatása 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 22 Működési célú pénzeszközátadás 23 Versenysport támogatása 24 Működési célú pénzeszközátadás 25 Szabadidősport támogatása 26 Működési célú pénzeszközátadás 27 Közművelődési tevékenységek támogatása Működési célú pénzeszközátadás 9 29 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3 Működési célú pénzeszközátadás 32 Egyéb pénzeszközök átadása Támogatás értékü mük. kiadás Támogatás értékü felhalmozási kiadás IV. Ö s s z e s e n : Támogatás értékü müködési kiadás Támogatás értékü felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4 39 Működési célú pénzeszközátadás 29 4 V. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése VI. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások 45 Intézményi beruházási kiadások Befektetések kiadásai 2 47 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 49 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 56 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 5 VII. Tartalékok Általános Céltartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék 3 56 VIII. Támogatási kölcsön Működési célú támogatási kölcsön 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsön IX. Értékpapirok vásárlása 6 Működési célú kiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 62 X. Kötvénybeváltás kiadásai 63 Működési célú kötvénybeváltás 64 Felhalmozási célú kötvénybeváltás % - a 5

17 5. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 22. évi eredeti 22. évi módosított 65 Működési kiadások 66 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadűsok 7 Támogatás értékü müködési kiadás Működési célú pénzeszközök átadása Társadalom és szoc. pol. juttatások Támogatások folyósítása Felhalmozási kiadások 75 Beruházási kiadások 76 Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai 2 78 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 8 Támogatás értékü felhalmozási kiadás 56 8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 82 Tartalékok Támogatási kölcsön Finanszírozási kiadások 85 Értékpapírok vásárlása 86 Kötvénybeváltás kiadásai 87 Hitelek törlesztése M I N D Ö S S Z E S E N : % - a 6

18 6. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok ezer Ft-ban A B C D E F 22. évi 22. évi Szakfeladat Feladat megnevezése eredeti Mmdosított % - a 2 3. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Egyesített Óvoda Városi Bölcsőde Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat #ZÉRÓOSZTÓ! 9 Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium #ZÉRÓOSZTÓ! 6 Korányi Frigyes Gimnázium Budai Nagy Antal Szakközépiskola Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola #ZÉRÓOSZTÓ! Ratkó József Városi Könyvtár #ZÉRÓOSZTÓ! Polgármesteri Hivatal 778 #ZÉRÓOSZTÓ! CORSO licencjog Önkormányzat #ZÉRÓOSZTÓ! Funkcióbővítő városközpontfejlesztés Szociális városrehabilitáció Szennyvíztisztító telep létesítése ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Ellipszis építés, Budai Nagy Antal és Széchenyi útak fejl IKSZT Ludastói közösségi ház Intézményi beruházási kiadások összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! Befektetések kiadásai 2 #ZÉRÓOSZTÓ! 44 - Kállai Kettős Közalapítvány alapítói vagyon II.. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ): #ZÉRÓOSZTÓ! 7

19 7. melléklet a /2. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felújítási kiadások ezer Ft-ban A B C D E F 22. évi 22. évi % Szakfeladat Felújítási célok megnevezése eredeti módosított - a 2 3. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Ratkó József Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal ########## 28 ########## 29 ########## Önkormányzat ########## László tanyai út felújítása ########## 35 ########## 36 ########## 37 ########## 38 ########## II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ##########

20 8. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek létszám adata A M e g n e v e z é s B C D E F Engedélyezett létszám 2. XII. 3. Létszám változás I.. Engedélyezett létszám 22. I.. 2 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 39,, 39, 3 Egyesített Óvoda 4 közalkalmazott 34,, 35, 5 - pedagógus 23, 23, 6 Városi Bölcsőde 7 közalkalmazott 5, -, 4, 8 - pedagógus,, 9 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg. 7, -2, 68, Általános Iskola közalkalmazott 54, -2, 52, 2 - pedagógus 5, -4, 47, 3 Napközi 4 közalkalmazott 8, 8, 5 - pedagógus 8, 8, 6 Pedagógiai Szakszolgálat 7 közalkalmazott 8, 8, 8 - pedagógus 7, 7, 9 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 82,, 82, 2 Korányi Frigyes Gimnázium 2 közalkalmazott 49, 49, 22 - pedagógus 4, 4, 23 Budai Nagy Antal Szakközépiskola 24 közalkalmazott 25, 25, 25 - pedagógus 25, 25, 26 Kollégium 27 közalkalmazott 8, 8, 28 - pedagógus 8, 8, 29 Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 3 közalkalmazott 32, 32, 3 - pedagógus 29, 29, Átlagos statisztikai áll. létszám Munkajogi záró létszám 32 Ratkó József Városi Könyvtár 33 közalkalmazott 4, 4, 34 Polgármesteri Hivatal 66, -6, 5, 35 - köztisztviselő 63, -5, 48, 36 - közalkalmazott 37 - tisztségviselő,, 38 - Fizikai alkalmazott 39 - Részmunk.idős köztiszv. 2, -,, 4 Önkormányzat 36, -6, 3,,, 4 - közalkalmazott,, 42 - Fizikai alkalmazott 35, -5, 3, 43 - Részmunk.idős fizikai, -, Önkormányzat összesen : 329, -24, 35,,, 46 - pedagógus : 92, -4, 88,,,

21 9. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-a 22. A M e g n e v e z é s B Tervezett éves átlag létszám (fő) 2 Közfoglalkoztatás 266, 3-97 fő 4 órás foglalkoztatás átlagosan 2 hónapon keresztül 6, 4-3 fő 6 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül 76, 5-42 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 2 hónapon keresztül 7, 6-2 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül 67, 7 Közfoglalkoztatás összesen : 266,

22 . melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez T A R T A L É K O K 22. évben A Megnevezés B Eredeti 2 I. CÉLTARTALÉKOK (.+2.): Müködési céltartalék Önszerveződő közösségek támogatása Intézmények nyári karbantartására Felhalmozási céltartalék Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás) - Tervek készítése (út, ívóvíz, szennyvíz, elektromos közmű) Útak, járdák építése, felújítása Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás 5 - Úttartozékok Parkok, közterületek fenntartása 2 - Közművek kivitelezése (ívóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos) Díszkivilágítás fenntartása II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.): 65 7

23 Ezer Ft-ban C Módosított

24 . melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban ezer Ft-ban A B C D E F G H Terv évet Kiadási Beruházás Feladat megnevezése megelőző összes költsége kiadás Összesen =( ) 3 KEOP Nagykálló szennyvíztisztítótelep létesítése MINDÖSSZESEN:

25 2. melléklet a /22. (II...) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 22. évi - felhasználási ütemterve Ezer Ft-ban! A B C D E F G H I J K L M N O P Megnevezés 2. évi Terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2 Nyitó egyenleg BEVÉTELEK 4 I. Működési bevételek 5. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 6 3. Önkorm. sajátos működési bevételei Központi költségvetési támogatás Egyéb működési bevételek II. Felhalmozási bevételek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási célú kölcsönök vtérül. 3. Működési célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám.kölcsönök IV. Pénforgalom nélküli bevétel 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevét V. Értékpapírok értékesítése 8. Működési célú 9 2. Felhalmozási célú 2 VI. Hitelek felvétele 2. Működési célra Felhalmozási célra (beruházási) VII. Kötvények kibocsátása 24 Bevételi összesen: Folyószámlahitel felvétele 26 Bevételek összesen: