Sárospatak Város Polgármesterétıl

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ E LİT E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek- a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Önkormányzata az elsı félévet e Ft bevétellel és e Ft kiadással zárta. A beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az eredeti elıirányzat oszlop megegyezik a rendelet számaival, a módosított elıirányzat oszlop a i testületi ülésen módosított értékekkel, a teljesítés oszlop megegyezik a Magyar Államkincstárhoz leadott féléves beszámoló számaival. A likviditási hitel nettósítva szerepel a teljesítés oszlopban, mint e Ft törlesztés. A teljesítés oszlop pénzforgalmi szemlélető, így a ténylegesen ki nem egyenlített számlák nem szerepelnek benne. Bevételek Az önkormányzat a költségvetési bevételeit 53 %-ra teljesítette. A mőködési célú bevételek idıarányosan teljesültek, a helyi adóból 48 % folyt be, az állami támogatás teljesülése 55 %. Az állami támogatások között megjelenik az elıre nem tervezhetı e Ft ÖNHIKI támogatás. Az állami támogatásokból az elsı félévben nem történt sem pótigénylés, sem lemondás. A második félévben fog jelentkezni a Vay Miklós Szakképzı Iskola átadásával kapcsolatos normatíva csökkenés, amely azonban hasonló nagyságú kiadáscsökkenéssel is jár. A tárgyi eszközök értékesítése /vagyoneladás/ a tervezett 86,3 m Ft-ból 49,5 m Ft, ami 57 %- ot jelent. Olyan vagyoneladás, amely jelentısen javítaná a pénzügyi egyensúlyt /100 m Ft feletti/ még nem történt. A közétkeztetés kivásárlására kölcsönadott 170 m Ft utáni kamatbevétel e Ft, a Kistérségi Közösségi Ház kialakítására kapott elıleg utáni kamat e Ft. A lakosság kamatmentes lakásvásárlási kölcsön visszafizetése e Ft volt. Az átvett pénzeszközökbıl 630 m Ft bevétel keletkezett, a tervezett összeg 44 %-a, ez azonban kötött felhasználású, így a pénzügyi helyzetet nem javítja. Az igénybevett e Ft pénzmaradvány kötött felhasználású, legtöbb belıle beruházásra kapott elıleg /pl.:kistérségi Központ kialakítása/, maradék része az elızı évrıl áthúzódó szállítói tartozások fedezete. Hitel felvételére az elsı félévben nem került sor. Kiadások A költségvetési kiadások 43 %-ban teljesültek. Ezen belül a mőködési kiadások 47 %-ot, a fejlesztési kiadások alig 30 %-ot tesznek ki. Az intézmények kiadásait az alábbi táblázat mu-

2 tatja. A pénzforgalmi kiadásokat a szállítói tartozásokkal megnövelve, az idıarányos teljesítés %-át az utolsó oszlop mutatja. Intézmény Éves Kiadás Kiadás Szállítói tartozás részarány /%/ Önkormányzat ,62 Polgármesteri Hivatal ,97 Carolina Óvoda ,18 II.Rákóczi F. Általános Iskola ,43 Farkas Ferenc Müvészeti Iskola ,04 Családsegitı-és Pedagógiai Szakszolg ,93 Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium ,49 Vay Miklós Szakképzı Iskola ,49 A Mővelıdés Háza és Könyvtára ,45 Gondozási Központ ,16 Kommunális Szervezet ,25 Rendelıintézet ,81 Összesen ,93 A táblázatból kivehetı, hogy a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola, a Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, a Carolina Óvoda, a Rendelıintézet és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közel idıarányosan használta fel a kiadási elıirányzatát. A következı két intézmény nem gondoskodott idıben a kiadási elıirányzatok megnövelésérıl, ezért is jelez a mutató nagyobb értéket. Az Árpád Vezér Gimnáziumnál az Arany János Tehetséggondozó Program /70 m Ft/ nem szerepel az elıirányzatokban, a Családsegítı intézmény a kistérségtıl átvett közel 5 m Ft kiadásait nem vezettette át a kiadási elıirányzatán. Ha az Árpád Vezér Gimnáziumnál kiszőrjük ezt a hatást, akkor kb. 65 %-ot kapunk, ami jelentıs elıirányzat túllépés. Ugyanilyen túllépés jelentkezik a Kommunális Szervezetnél és A Mővelıdés Házánál is. A Vay Miklós Szakképzı szinte az egész éves elıirányzatát elhasználta. Fontosnak tartom tudatosítani, hogy a kiadási elıirányzat nem a szükséges, hanem a rendelkezésre álló pénzzel kell, hogy megegyezzen. Másként elıfordulhat, hogy a vezetık jogszerően kötnek szerzıdéseket, de a számlák kifizetésére nem áll rendelkezésre pénz. A e Ft kamatkiadásból e Ft a folyószámla és munkabér-hitelkamat,403 e Ft a Pataqua Kft-nek fizetett 30 m Ft kölcsön utáni kamat (mőködési célú), e Ft a kötvénykamat és a fejlesztési célhitelek kamata (fejlesztési célú). A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 7. és a 8. számú mellékletek tartalmazzák. A beruházások szinte kimerülnek a Járóbeteg Szakellátó Központ építésével kapcsolatos e Ft összegben. A felújításoknál a Rákóczi iskola e Ft összegő kiadásán kívül számottevıen a városközpont fejlesztése merül fel e Ft nagyságban. Szállítói tartozások: A ki nem fizetett számlák korosítása az alábbi táblázat szerint:

3 kötelezettség (szállító) állomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás éven túl lejárt tartozás 20 Összesen: A táblázatban nem szerepel a Patakhı Kft. által kiszámlázott, de az önkormányzat által el nem ismert közel 350 m Ft követelés. A szállítói tartozások tételesen a 8. számú tájékoztató táblában vannak kimutatva intézményenként. Forráshiány A évi költségvetésünkben a tervezett mőködési forráshiány 240,7 millió forint. A hiány csökkentésére a mőködésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázat (ÖNHIKI) benyújtásával csak részben van lehetıség. Az ÖNHIKI I. ütemében az önkormányzat részére 75,2 m Ft ítélt meg a minisztérium. A második ütemben (beadási határidı szeptember 10.) további m Ft remélhetı. A hiány fedezetére a május 30.-én lejáró 300 m Ft nagyságú folyószámla-hitelkeretet változatlan összeggel újítottuk meg, így ez új fedezetet nem jelent. A december 24.-én lejáró hitelt csak a következı évben lehet újrakötni, ezért gondoskodni kell a 300 m Ft likvidhitel és a hozzá kapcsolódó 50 m Ft munkabérhitel visszafizetésérıl vagy rövidlejáratú hitellé alakításáról. A forráshiány további fedezetét jelenti a szállítói állomány / még ki nem fizetett számlák/, amelynek értéke június 30.-án e Ft. A 60 napon túli tartozások nem haladhatják meg a 150 m Ft-ot, mert akkor az önkormányzattal szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhetı. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés tárgyalja meg, a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. Sárospatak, augusztus 22. Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Aros János polgármester Törvényességi szempontból ellenıriztem: jegyzı

4 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE /2012. (.) KT. h a t á r o z a t a a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról A Képviselı-testület a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e. Felelıs: polgármester Határidı: szeptember 15.. dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester

5 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. X. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

6 2. sz. táblázat Sorszám 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE Kiadási jogcímek évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat évi módosított elıirányzat 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai K I A D Á S O K 7. VII. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

7 Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti elıirányzat I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi módosított elıirányzat teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat Ezer forintban! teljesítés Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb mőködési célú kiadások Támogatásértékő bevételek Tartalékok 6. EU támogatás Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsön visszatérítése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért. Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás. 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf.-i, külf.-i értékpapír vás. 21. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez

8 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékő jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás 6. Központosított elıirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Támogatásértékő bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás Kölcsönök Fejlesztési célú kölcsön visszatérítése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez

9 7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat teljesítés év utáni szükséglet (8= ) Emeltszintő járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP /B Közvilágítás hálózat bıvítés Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.- tıl Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata,pályázatok önereje HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.émop-4.3.1eszköz beszerzés Start munka program eszközbeszerzés ÖSSZESEN:

10 8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat teljesítés év utáni szükséglet (8= ) Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem Városközpont fejl.-piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP / Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E ÖSSZESEN:

11 9. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Eredeti támogatás (E Ft) Módosított támogatás (E Ft) teljesítés (E Ft) 1. Sportegyesületek, szakosztályok támogatása mőködés Egyházak támogatása mőködés Egyházak támogatása temetıfenntartás Polgárır Egyesület támogatása mőködés Szent Erzsébet Történelmi Társaság mőködés Összesen:

12 11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat teljesítés Bevételek 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi szem.-ő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei X. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

13 11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat teljesítés Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai VII. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

14 Költségvetési szerv megnevezése melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban! teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Egyéb mőködési bevétel Kamatbevétel 1 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 6

15 12.1. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSİDE 01 Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb mőködési bevétel Kamatbevétel 2 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 0 3 2

16 12.2. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 02 Feladat megnevezése II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb mőködési bevétel Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 2 3 3

17 12.3. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 03 Feladat megnevezése Száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban! teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb mőködési bevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 4.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások 5 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 1 1

18 12.4. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 04 Feladat megnevezése Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb mőködési bevétel Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

19 12.5. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma Intézmény neve 05 Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Ezer forintban! Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb mőködési bevétel Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 85,5 85,5 81,0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 6 6 2

20 12.6. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 06 Feladat megnevezése Vay Miklós Szakképzı Iskola Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb mőködési bevétel Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 3 3 2