Főkönyvi Kivonat Teljeskörü

Átírás

1 1 113 Vagyoni értékû jog Szellemi termékek Immateriális javak écs Immateriális javak Földterület Terménytároló 0144/10 hrsz Kenyeri telek Épületek Bérelt terménytároló EMVA támogatással Építmények Szárító EMVA támogatással Üzemkörön kívüli ingatlanok Épületek écs Bérelt terménytároló EMVA támogatással écs Építmények écs Szárító EMVA támogatással écs Üzemkörön kívüli ingatlanok écs Ingatlanok Termelõ gépek, berendezések s termelõ gépek, berendezések Gépek diverzifikációs támogatással TBK I gépek MVH támogatással Gépek EMVA támogatással Kertészeti gépek Gépek EMVA támogatással Termelésben résztvevõ jármûvek s termelésben résztvevõ jármûvek Kisértékû tárgyi eszközök Szárító EMVA támogatással Termelõ gépek, berendezések écs Gépek diverzifikációs támogatással écs TBK I gépek MVH támogatással écs Gépek EMVA támogatással écs Kertészeti gépek écs Gépek EMVA támogatásból écs Termelésben résztvevõ jármûvek écs Kisértékû tárgyi eszközök écs Szárító EMVA támogatással écs

2 2 13 Mûszaki berendezések Irodai, igazgatási berendezések Üzemi gépek, berendezések Irodai, igazgatási berendezések écs Üzemi gépek, berendezések écs Egyéb berendezések Kisértékû tárgyi eszközök CLAAS Disco 3100 RC fûkasza CLAAS Jaguar 850 Speedstar silózó CLAAS MG-RU 450 Jaguarhoz silózóadapter TBK I beruházás Beruházások, felújítások ELÕRE Szövetkezet Bétacukor 96' Kft Széchenyi Hitelszövetkezet Beta Monopoly IKR (Kenyeri) Széchenyi Hitelszövetkezet értékvesztése Egyéb tartós részesedések Horváth János kölcsön Egyéb tartósan adott kölcsönök Befektetett eszközök

3 Mûtrágya Üzem- és kenõanyag Alkatrész Mûtrágya árkülönbözete Növényvédõszer árkülönbözete Üzem- és kenõanyag árkülönbözete Alkatrész árkülönbözete Ipari anyagok Mezõgazdasági termék Vetõmag Állati termék Mezõgazdasági termék árkülönbözete Vetõmag árkülönbözete Állati termék árkülönbözete Mezõgazdasági anyagok Mezei leltár Befejezetlen termelés Növendék marha Növendékállatok Növendék marha kék Állatok kék Növendék-, hízó- és egyéb állatok Búza Kukorica Õszi árpa Tavaszi árpa Tritikálé Zab Lucerna széna Burgonya Siló Saját termesztésû termények Szervestrágya Saját termelésû állati termékek Kukorica dara Tritikálé dara Saját termelésû termék Búza kék

4 Kukorica kék Õszi árpa kék Tavaszi árpa kék Tritikálé kék Zab kék Lucerna széna kék Burgonya kék Siló kék Késztermékek kék Kukorica értékvesztés Késztermékek értékvesztése Késztermékek Készletek

5 5 311 Vevõk Vevõk (kapcsolt vállalkozások) Vevõk összesen Készletekre adott elõlegek Szolgáltatásokra adott elõleg Adott elõlegek Ebédcsekk elszámolás Munkabérelõleg elszámolás Letiltás elszámolás Munkavállalókkal szembeni követelések Területalapú támogatás elõírása Elkülönített cukortámogatás elõírása KAT támogatás elõírása Kiutalási igények elõírásai Területalapú támogatás kiutalása Elkülönített cukortámogatás kiutalása KAT támogatás kiutalása Szaktanácsadás támogatás kiutalása Kiutalási igények teljesülései Életbiztosítás Határidõs ügyletekkel kapcsolatos követelések Elhatárolt ÁFA elszámolása Fordított ÁFA elszámolása Különféle egyéb követelések Egyéb követelések Pénztár Pénztárak Kis-Rába menti Takarékszövetkezet HUF számla K&H Bank HUF számla K&H Bank MVH számla K&H Bank EUR számla Raiffeisen Bank HUF számla Raiffeisen Bank EUR számla Széchenyi István Hitelszövetkezet Elszámolási betétszámlák Átvezetési számla (bankok között) Átvezetési számla (bank-pénztár) Átvezetési számlák

6 6 38 Pénzeszközök Bevételek aktív idõbeli elhatárolása Kiadások aktív idõbeli ehatárolása Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök, aktívák

7 7 411 Jegyzett tõke Jegyzett töke Tõketartalék Tõketartalék Eredménytartalék Eredménytartalék Fel nem osztott vagyon SAPARD 2004 géptámogatás - tõketartalék EMVA 2010 géptámogatás - tõketartalék EMVA 2010 szárítótámogatás - tõketartalék Diverzifikációs 2011 géptámogatás - tõketartalék Fejlesztési tartalék eredménytartalék Fejlesztési tartalék eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tõke RQ24 diverzifikációs hitel RP30 géphitel RQ25 Cégvásárlási hitel RQ26 MFB géphitel RQ28 géphitel RQ29 géphitel Beruházási és fejlesztési hitelek Hosszú lejáratú kötelezettségek Szállítók Szállítók (kapcsolt vállalkozások) Rövid lejáratú kötelezettségek Társasági adó elszámolás Társasági adó elszámolás Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó elszámolás Egészségügyi hozzájárulás elõírása Természetbeni juttatás utáni SZJA elõírása Rehabilitációs hozzájárulás elõírása Egyéb adók elõírása Költségvetési befizetések elõírásai Egészségügyi hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatás utáni SZJA befizetése

8 Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Egyéb adók befizetése Költségvetési befizetések teljesülései Visszaigényelhetõ ÁFA Visszaigényelhetõ "EVA" ÁFA Visszaigényelhetõ "fordított" ÁFA Visszaigényelhetõ "elhatárolt" ÁFA Elõzetesen felszámított ÁFA Fizetendõ ÁFA Fizetendõ "fordított" ÁFA Fizetendõ "elhatárolt" ÁFA Fizetendõ ÁFA ÁFA elszámolási számla ÁFA elszámolási számla Telekadó Helyi iparûzési adó Gépjármûadó Helyi adók elszámolási számla Adók elszámolási számla Jövedelem elszámolási számla Jövedelem elszámolási számla Táppénz hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék Szociális hozzájárulási adó Járulékok Szakképzési hozzájárulás Innovációs járulék Egyéb elszámolási számla MVH támogatás elõleg Elhatárolt ÁFA elszámolása Különféle rövid lejáratú egyéb Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kiadások passzív idõbeli elhatárolása Passzív idõbeli elhatárolások Nyitómérleg számla Évi mérlegszámlák Források, passzívák

9 Vásárolt állat Üzemanyag Kenõanyag Üzem- és kenõanyag Alkatrész Irodaszer, nyomtatvány Szakkönyv, újság, folyóirat Egyéb anyag Lindepalack Gázdíj Áramdíj Anyagköltségek Szállítás, rakodás, raktározás Szállítás, rakodás, raktározás költségei Bérleti díj Gépbérleti díj Bérleti díjak Karbantartás, javítás Szervizszolgáltatás Karbantartási, javítási költségek Postai feladás, hirdetés, reklám Hirdetés, reklám, postai feladás Oktatás, továbbképzés Oktatás továbbképzés költségei Könyvvizsgálat Könyvviteli és könyvvizsgálati Bérmunka Bérmunka költségei Egyéb igénybe vett szolgáltatás Telefondíj, internet Szoftverkövetés, sz.gép karb Jogi tanácsadás Környezetvédelmi tevékenység Munka- és tûzvédelmi tev Üzletviteli tanácsadás Egyéb igénybe vett szolgáltatások Igénybe vett szolgáltatások költségei Hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, illeték

10 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak illeték Bankköltség Pénzügyi díjak Biztosítás Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Bérköltség Utalvány Dominek László vonatbérlet Reprezentáció Táppénz hozzájárulás Tanulmányi támogatás Személyi jellegû egyéb kifizetések Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Személyi jövedelemadó Bérjárulékok Terv szerinti écs Használatba vételkor egyösszegben elszámolt écs Értékcsökkenési leírás Saját termelésû növénykészlet áv Saját termelésû állatkészlet áv Saját termelésû készletek áv Aktivált saját teljesítmények értéke Költségnem átvezetési számla Költségnem átvezetési számla Költségnemek

11 Gépmûhely Karbantartó, javító üzemek költségei Terményszárító Terménydaráló Terménytároló Üzemanyagkút Szolgáltatást végzõ üzemek költségei MTZ YGG MTZ YGG LANDINI Vision 100 LGX LANDINI Vision 100 LGX LANDINI Vision 100 LGX LANDINI Vision 100 LJZ LANDINI Landpower 165 LJZ FENDT Favorit 930 Vario KZG FENDT 936 Vario MFH FENDT 720 Vario MKY FENDT 930 Vario LWP FENDT 936 Vario SRC MNM RÁBA-STEIGER RÁBA-STEIGER Kenyeri CLAAS Scorpion 9040 YJT Mezõgazdasági vontatók költségei OL/TMK 200 YAE OL/TMK 200 YAT OL/ZDK 180 YHJ OL/ZDK 180 YHJ OL/ZDK 180 YHJ FLIEGL ZPS-180 YBL PRONAR T 023 YJL PRONAR T 023 YJZ PRONAR T 023 XZL ANNABURGER HTS Tandem ANNABURGER HTS Tridem YHJ DETK-5 YFE DETK-215 YHZ DETK-1213 YGT DETK-115 YKZ

12 DETK-115 YKZ Pótkocsik költségei GRÉGOIRE Besson RWB9 6 vasú eke (719157) GRÉGOIRE Besson RWB9 6 vasú eke (719977) GRÉGOIRE Besson R47 4 vasú eke SIMBA C SIMBA Solo 380 tárcsás lazító SIMBA X-Press SIMBA Flatliner FRAKOMB 8000 ( ) FRAKOMB 8000 ( ) RAU-8,4 simító LEMKEN Smaragd KRM-8 forgóborona SIMÍTÓ I VADERSTAD Rexius HE-VA henger MONOSEM SCD 6 soros kultivátor HORSCH Tiger 4 AS kultivátor Talajmûvelõ gépek költségei MONOSEM NG PLUS soros vetõgép MONOSEM NG 6 soros vetõgép HORSCH Pronto 6 DC H 40 soros tárcsa SIMBA Freeflow 648 soros vetõgép LANDASIN Skipper LANDASIN Skipper LANDASIN Skipper Vetõgépek költségei SULKY DPX Magnum mûtrágyaszóró SULKY DPA mûtrágyaszóró BERTHOUD Maxxor permetezõ BERTHOUD Boxer 5000 M Növényvédelem gépeinek költségei CLAAS Lexion 660 M CLAAS Lexion 660 M CLAAS Jaguar 850 M CLAAS Conspeed adapter ( ) CLAAS Conspeed adapter

13 CLASS MG-RU 450 adapter Betakarító gépek költségei CLAAS Disco 3050 fûkasza CLAAS Disco 3100 FRC fûkasza CLAAS Disco 3100 RC fûkasza CLAAS Volto 770 rendterítõ CLAAS Liner 1550 vont. rendképzõ ( ) CLAAS Liner 1550 vont. rendképzõ ( ) CLAAS Variant 365 körbálázó ( ) CLAAS Variant 365 körbálázó ( ) CLAAS Quadrant 3200 bálázó CLAAS Quadro Pac bálagyûjtõ kocsi CLAAS PU 3.00 rendfelszedõ adapter Zöldsor gépeinek költségei MAZDA BT-50 KOV TOYOTA Hilux MEH TOYOTA Hilux LXM OPEL Combo KFD RENAULT Master LTH MAZDA 6/SPC MJZ Gépkocsik költségei SUPERTINO DM 6 I SUPERTINO SD 4E FERRO-FLEX bálabontó BROOMATE Megamate seprõadapter VN Mastercut TSL/V 460 szárzúzó NEUSON 3003 RD árokásó ST 3800 silótolólap BOS-FRIGOMILK tejhûtõ INFRATEC 1241 gabona analizátor CIMBRIA GT-400 szállítószalag, Q20 útváltó STIHL motoros fûkasza HUSQVARNA Rider 15TAWD ED 3000 esésszámmérõ SJ 500 daráló HERON III. GYRO mintavevõ FRAMEST SH 3500 szilázshenger CANAGRO HD 822 VT vetõmagfeltöltõ

14 imetos CP-300 meteorológiai állomás ACCUSCAN Pro vizsgálókészülék Bérelt gépek Egyéb gépek költségei Gépköltségek Növénytermesztés általános Kenyeri telep általános Üzemi irányítás költségei Központi irányítás Iroda Bankköltség Központi irányítás költségei Szociális Gazdaság általános Reprezentáció Elkülönített egyéb általános költségek Költséghelyek, általános költségek

15 Búza Kukorica Silókukorica Õszi árpa Tritikálé Rozs Repce Réti széna Lucerna zöld Kukorica dara Tritikálé dara Termények költségei Növendék marha Állatok költségei Termelés költségei Kukorica dara hozama Tritikálé dara hozama Termények hozama Növendék marha hozama Hozamok Tevékenységek költségei

16 Búza önköltsége Kukorica önköltsége Õszi árpa önköltsége Kukorica dara önköltsége Tritikálé dara önköltsége Anyag jellegû ráfordítások I Növendék marha önköltsége Anyag jellegû ráfordítások II Közvetített szolgáltatás Közvetített szolgáltatás Immateriális javak, tárgyi eszközök N értéke Költségvetéssel elszámolt adók Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek Adomány, támogatás Egyéb ráfordítások Folyószámlahitel kamata Kölcsönök, hitelek fizetendõ kamata Pénzügyi mûveletek ráfordításai Értékesítés önköltsége és ráfordítások

17 Búza árbevétele Kukorica árbevétele Õszi árpa árbevétele Tritikálé árbevétele Kukorica dara árbevétele Tritikálé dara árbevétele Növények árbevétele Növendék marha árbevétele Állatok árbevétele Mg.-i szolgáltatás bevétele Bérleti díj bevétele Szolgáltatások bevétele Vásárolt mûtrágya árbevétele Vásárolt növényvédõszer árbevétele Vásárolt termény árbevétele Vásárolt alkatrész árbevétele Vásárolt anyagok árbevétele Közvetített szolgáltatás bevétele Közvetített szolgáltatás bevétele Belföldi értékesítés árbevétele Különféle egyéb bevételek Értékesített tárgyi eszközök Kapott kártérítés Káreseményekkel kapcsolatos Egyéb bevételek Kamat Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Pénzügyi mûveletek bevételei Értékesítés árbevétele és bevételek

18 18 Számlaösszesítő Forgalom Egyenleg Számlaosztály Tartozik Követel Tartozik Követel Mindösszesen : Naplóforgalmak Nyitó Napló Bank Napló Pénztár Napló Vevő Napló Szállító Napló Vegyes (1-t) Napló Összesen 5-ös Forgalom Mindösszesen :