Kodolányi János Főiskola

Átírás

1 Kodolányi János Főiskola évi Közhasznúsági jelentése Elfogadva a április 22-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 703/3.1/2009.(IV.22.) Közhasznúsági jelentés évre 1

2 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. Tájékoztató adatok: Intézmény neve: Alapítója: Kodolányi János Főiskola Önálló Főiskolai Közalapítvány (ÖFKA) Alapítás éve: Típusa: TEÁOR: közhasznú egyéb szervezet 8542 Felsőoktatás Az intézmény működési helyei: Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. Telefon: 22/ , Fax: 22/ Telephelyek: 1. Siófoki Regionális Oktatási Központ 8600 Siófok, Petőfi sétány u. 1. Telefon: 84/ , Fax: 84/ Budapesti Regionális Oktatási Központ 1139 Budapest, Frangepán utca Telefon: 1/ , Fax: 1/ Székhelyen kívüli képzési helyek: 1. Orosházi Regionális Oktatási Központ 5900 Orosháza, Gyopárosi u. 4. Telefon/Fax: 68/ Nyíregyházi Regionális Oktatási Központ 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. V. em. 3. Gyergyószentmiklós (Románia) Gyergyószentmiklósi Főiskola Csíki kert 4200 Gyergyószentmiklós, Hargita megye, RO 4. Fürstenfeld (Ausztria) Schillerplatz 1, A8280 Fürstenfeld Közhasznúsági jelentés évre 2

3 5. Rivne (Ukrajna) Rivnye, Ukrajna, Stephen Demianchuk u. 4 Főiskola vezetősége: Dr. h. c. Szabó Péter Ph.D, rektor Dr. Sárdi Csilla, oktatási rektorhelyettes Hervainé Szabó Gyöngyvér dr. habil., tudományos rektorhelyettes Folmegné Czirák Julianna, gazdasági igazgató Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt Adószám: TB nyilvántartási szám: OM azonosító: FI29432 Közhasznú szervezet nyilvántartási száma: FRKP/324-4/ A Főiskola közhasznú tevékenységének célja: A főiskola a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény pontjában szereplő tudományos tevékenység, kutatás, a 4. pont szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, az 5. pont szerinti kulturális tevékenység, valamint a 19. pont szerint euroatlanti integráció elősegítése közhasznú tevékenységeket folytatja. Az Alapítói okirat 9.1. pontban meghatározott képzési területen, a képzési szinten alap-, mester- és doktori képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat nappali, esti, levelező és távoktatási formában s e képzésekben oklevelet ad ki. Az oktatási miniszter az évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben főiskolai szintű képzést folytat. A 9.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. Az Ftv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve művészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Közhasznúsági jelentés évre 3

4 Közoktatási intézmény fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója lehet. Kodolányi János Főiskola saját tevékenységének és a Kodolányi János Középiskola középfokú oktatásának fejlesztése és az optimális működés biztosítása. 2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos beszámoló A főiskolán évre a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, ennek mérlegét és eredmény-kimutatását készítettük el. Vagyonszerkezet alakulása A vagyon a tevékenységet szolgáló, a működésében hosszabb-rövidebb ideig résztvevő eszközökben testesül meg. A főiskola vagyonának belső arányaiban bekövetkezett, valamint a bázis időszakhoz viszonyított változását az alábbi táblázat mutatja: érték eft-ban Megoszlás Megoszlás Bázis Befektetett eszközök , ,68 93,99 Forgóeszközök , ,90 153,18 Aktív időbeli elhatárolás 538 0, , ,12 Mérleg főösszeg , ,00 100,41 A befektetett eszközök értéke ezer forinttal csökkent, mely annak következménye, hogy az elszámolt értékcsökkenésnél kevesebb összeget fordítottunk beruházásra. Az immateriális javak értéke ezer forinttal nőtt, ez annak tudható be, hogy szakképzési fejlesztési támogatásból vásároltunk nagy értékű szoftvereket. A tárgyi eszközök értéke csökkent ezer forinttal, mivel az elszámolt értékcsökkenésnél kevesebb összeget fordítottunk beszerzésre. A befektetett pénzügyi eszközök értéke összességében ezer forinttal csökkent, hiszen a Fürstenfeld Kft-t értékesítettük. Befektetett eszközök érték eft-ban Eltérés Immateriális javak ,80 Tárgyi eszközök ,01 Befektetett pénzügyi eszközök ,69 Összesen: ,99 Közhasznúsági jelentés évre 4

5 A forgóeszközök értéke ezer forinttal több, mint az előző évben volt, ez a követelések növekedéséből adódik, amely összetételét az alábbi táblázat tartalmazza. Összeg (eft) Követelések áruszállításból Óvadék Étkezési utalvány 222 Egyéb utalványok 256 Rehabilitációs hozzájárulás 864 ÁFA pénzügyi elszámolása TB ellátások Összesen A készletek ezer forinttal csökkentek, mely a jegyzetbolti készlet csökkenéséből adódik. A követeléseknél ezer forint növekedés mutatkozik. A pénzeszközök ezer forinttal csökkentek. Aktív időbeli elhatárolásként ezer forintot számoltunk el, amely tartalmazza a beruházáshoz kapcsolódó devizahitel állomány évi árfolyam-különbözetét. Forgóeszközök érték eft-ban Eltérés Készletek ,03 Követelések ,62 Értékpapírok ,00 Pénzeszközök ,22 Összesen: ,18 Aktív időbeli elhatárolások érték eft-ban Eltérés Aktív időbeli elhatárolás ,12 Közhasznúsági jelentés évre 5

6 Tőkeszerkezet alakulása: Az eszközöket finanszírozó saját és idegen források, azaz a tőke összetétele a következők szerint alakult. Források összetétele Megoszlás Megoszlás adatok eft-ban Bázis Saját tőke , ,71 100,47 Céltartalék , ,14 28,26 Idegen tőke , ,33 97,96 Passzív időbeli elhatárolás , ,82 128,13 Mérleg főösszeg , ,00 100,41 A főiskola saját tőkéjének növekedése évben ezer forint volt, ami megegyezik a évi nyereséggel. Céltartalékként ezer forintot képeztünk, mely a peres követelésekre vonatkozik. Az idegen források között a hosszúlejáratú kötelezettségekben az éven túli hosszúlejáratú beruházási hitel ezer forint került kimutatásra. A rövidlejáratú kötelezettségekben a rövidlejáratú hitel, a szállítóállomány, munkavállalókkal és adóhatósággal szembeni esedékes tartozások, illetve az éven belüli hosszúlejáratú hiteltörlesztés és lízingdíj várható összege található év december 31-ével ezer forint rövidlejáratú hitelünk volt. A passzív időbeli elhatárolások tartalmazzák a szakképzési fejlesztési támogatásként 2008-ban kapott összegek számviteli törvény szerinti elszámolását. Közhasznúsági jelentés évre 6

7 Kimutatás a vagyon felhasználásáról évi évi Változás összeg (eft) összeg (eft) eft Saját tőke , Induló tőke Tőkeváltozás , Tárgyévi eredmény , Tőkeváltozásra ható tényezők: Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye , Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye , Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele: Összeg (eft) Beruházási és fejlesztési hitelek Tartós kötelezettségek 319 Pénzügyi lízing Hosszú lejáratú kötelezettség összesen Hosszú lejáratú, éven belüli kötelezettség Mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összetevői adatok eft-ban Eltérés Szállítók ,85 Rövid lejáratú hitelek ,56 Rövid lejáratú kölcsönök ,89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,67 Összesen: , évben az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel többek között: - Jövedelemelszámolási számla - SZJA, EHO, különadó, munkaadói és munkavállalói járulék - TB egészségügyi és nyugdíjbiztosítás - Hosszú lejáratú, éven belüli kötelezettség - Magánnyugdíjpénztári tagdíj, Start kártya járulék - Egyéb fel nem sorolt tételek Közhasznúsági jelentés évre 7

8 Passzív időbeli elhatárolások Eltérés Passzív időbeli elhatárolás ,13 3. Kapott támogatások és felhasználásukról készített kimutatások A kapott támogatások a főiskola közhasznú tevékenységének bevételét képezik, mellyel szemben állnak a közhasznú tevékenység ráfordításai. Ezeket részleteiben az eredmény-kimutatás tartalmazza. Eredmény-kimutatás összetevői A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Alaptevékenység szerinti év év Eltérés (ezer Ft) ,19 1. Alapítóktól kapott támogatások ,00 2. Központi költségvetésből kapott támogatás ,35 3. Pályázati úton elnyert támogatások ,48 4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel ,12 5. Egyéb bevételek ,57 B. Összes közhasznú tevékenység ráfordításai ,52 1. Anyagjellegű ráfordítások ,95 2. Személyi jellegű ráfordítások ,71 3. Értékcsökkenés ,80 4. Egyéb ráfordítások ,58 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,88 6. Rendkívüli ráfordítások ,00 J. Tárgyévi közhasznú eredmény ,59 A főiskolának van vállalkozási tevékenysége, melynek eredményességét az alábbi táblázat mutatja. Vállalkozási tevékenység alakulása: érték eft-ban Bázis Vállalkozási tevékenység bevétele ,73 Vállalkozási tevékenység ráfordítása ,53 Vállalkozási tevékenység eredménye ,12 Közhasznúsági jelentés évre 8

9 A főiskola vállalkozási tevékenységének bevétele tanfolyami-, reklám-, és szolgáltatási tevékenységből származik Ebből ezer forint bevétel származott és a számviteli szabályok szerint ezer forint költséget számoltunk el, így a vállalkozási eredmény ezer forint veszteség lett. A főiskolának a vállalkozási tevékenység után adófizetési kötelezettsége nincs. Kimutatás a kapott támogatásokról Központi költségvetéstől kapott támogatás az államilag finanszírozott hallgatók után: Támogatás összesen (eft) Változás év év eft Képzés-fejlesztési támogatás , Továbbutalási céllal nyújtott támogatás Hallgatói juttatás , Kollégiumi támogatás , Tankönyv, jegyzet, sport, kultúra támogatása , Lakhatási támogatás , Köztársasági ösztöndíj , Egyéb támogatás , Összesen , Költségvetési támogatás összesen , Kimutatás a támogatásból hallgatók részére történő felhasználásról Felhasználás összesen Változás év év eft Tanulmányi ösztöndíjak , Szociális ösztöndíjak , Szakmai gyakorlat támogatása (egyéni) , Tankönyv, jegyzet, sport, kultúra támogatása , Lakhatási támogatás , Köztársasági ösztöndíj , Egyéb támogatás , Költségvetési támogatás felhasználása összesen , A főiskola a Kulturális és Sport Egyesület részére a költségvetési támogatáson felül a saját bevételeiből is nyújt támogatást évben a KSE-nek adott támogatás ezer forint volt. Ezen felül a KSE keretei között került kifizetésre az öntevékeny csoportok részére ezer forint kulturális és ezer forint sport célú támogatás. Közhasznúsági jelentés évre 9

10 4. Tisztségviselők díjazása A főiskolán december 11-től 3 fős Felügyelő Bizottság működik, részükre évben összesen 264 ezer forint tiszteletdíj kifizetés volt, egyéb juttatást nem kaptak. A könyvvizsgálói feladatokat Szabolcsné Koncsag Éva bejegyzett könyvvizsgáló látja el havi ,- Ft + ÁFA díjazás ellenében. (MKVK. tagsági szám: ) 5. Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységről A Kodolányi János Főiskola tevékenységét jelenleg az EFQM Kiválóság Modellre alapozott minőségbiztosítási rendszer alapján végzi. Az elmúlt években a főiskolán sokat tettünk a minőségi munkavégzés érdekében. A munka elismeréseként a felsőoktatási intézmények között elsőként 2003-ban Fejér Megyei Minőség Díjjal, 2004-ben pedig IIASA-SHIBA Díjjal jutalmazták főiskolánkat ben a brüsszeli székhelyű Európai Bizottság Európa Nyelvi Díjjal ismerte el főiskolánk Nyelv a szakmáért- Szakma a nyelvért című programját. A Kodolányi János Főiskola e-learning alapú távoktatási programja a Magyar Minőség Társaság által kiírt pályázaton a Magyar Minőség e-oktatás Díj díjazásban részesült ban elnyertük az EFQM Recognised for Excellence igen rangos minőségi díjat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007-ben első ízben hirdetette meg a felsőoktatási minőségi díj pályázatot. A főiskolák közül egyedüliként érdemelte ki a legmagasabb szintű elismerést a Kodolányi János Főiskola a Felsőoktatási Minőségi Díj Arany fokozatával, melyet évben is elnyert főiskolánk. A hazai felsőoktatási intézmények között elsőként a mi intézményünk kapta meg a Nemzeti Minőségi Díjat. Ezzel az elismeréssel az intézmény immár 9 hazai és nemzetközi minőség díjjal rendelkezik, mely egyedülálló a magyar oktatási rendszerben. A főiskola átlagos aktív hallgatói létszáma 6326 fő volt. Ehhez a nagyságrendhez kellett alakítani a főiskola gazdálkodását, fejlesztését, oktatási helyszíneit és oktatóinak számát évben a főiskola összes bevétele 98,7 -a, összes ráfordítása 91,1-a volt a évinek. A pályázati munkában a főiskola 2008-ben is aktívan részt vett, melyből 50,9 millió forint bevétele származott. A főiskola több pályázatot is nyert, az elszámolások azonban az évek között áthúzódnak, így a tárgyévi bevétel csak részben tükrözi a nyertes pályázati összegeket. A jó szakmai kapcsolatok eredményeként szakképzési fejlesztési támogatásból 67,5 millió forint bevételt könyvelhetett el a főiskola. Ebben az évben is folytatódott a főiskolán a kutatás-fejlesztési és tudományos tevékenység. Több nemzetközi konferencián vettünk részt. K+F tevékenységből 49,1 millió forint bevételünk származott. Közhasznúsági jelentés évre 10

11 A beruházási, fejlesztési kiadásokra 116,025 millió forintot költöttünk. Ebből építési jellegű beruházás 26,4 millió forint volt. Eszközbeszerzésre 89,6 millió forintot fordítottunk, melyből 46,9 millió forint szakképzési fejlesztési támogatásból valósult meg. A főiskolának tárgyi eszköz értékesítéséből 230 millió forint bevétele származott. Ebből a Kossuth Lajos utcai épület bevétele 225 millió forint, a realizált nyereség közel 45 millió forint. Az ingatlan értékesítés bevételéből 175 millió forintot fordítottunk az előző évben felvett rövidlejáratú hitel törlesztésére. Összefoglalva elmondható, hogy a Főiskola gazdálkodása komoly takarékossági intézkedések mellett kiegyensúlyozott volt, pénzügyi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Székesfehérvár, március 31. Dr. h. c. Szabó Péter Ph.D rektor Közhasznúsági jelentés évre 11