ÜZLETI JELENTÉS ÉVI. Szeged, február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.

Átírás

1 ÜZLETI JELENTÉS A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Szeged, február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

2 A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szeged dinamikusan fejlődő városában ahol az egyetemi városi jelleg, a kulturális vonzerő, az egységes belvárosi arculat, a gyógyvizek mellett az átutazó idegenforgalom is jelentős hasznot ígér sportlétesítményeket, fürdőegységeket üzemeltet, közepes anyagi és tárgyi feltételek mellett. A 2012-es év jelentős változásokat nem hozott a fürdő-, gyógy- és sportszolgáltatás piacára. Az elmúlt évek pénzügyi válsága továbbra is érezhető volt, jelentős fellendülést nem tapasztaltunk a gazdaságban, ami a szolgáltatások értékesítési lehetőségeit korlátozta. Egységeink működésére hatással voltak az évek óta tapasztalható gazdasági nehézségek, melyek következtében a kereslet tovább csökkenni látszott. Ezt kedvezőbb árakkal, hatékony marketing tevékenységgel, működési színvonaljavítással próbáltuk ellensúlyozni. A látogatottságot folyamatosan figyelemmel kísértük és az eltérő célcsoportokra vonatkozóan akciókat vezettük be. A bevételi oldalon tapasztalt nehézségekkel párhuzamosan az energiaköltségek is gyorsan növekedtek. A keresletcsökkenés és az áremelkedés eredményrontó hatását igyekeztünk kiküszöbölni, amikor áraink újabb emelése mellett döntöttünk. Emellett még voltak a piaci helyzetünket is kedvezőtlenül befolyásoló tényezők: a piac szegmentálódása a nagy számú, környező piaci szereplő megjelenésével, az ott történő fejlesztésekkel, nem piaci alapon történő árképzéssel (Napfényfürdő Aquapolis, makói Hagymatikum, Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő, algyői Borbála Fürdő stb.). A Szegedi Sport és Fürdők Kft. bevételeinek számottevő része az Anna Fürdő gyógy-, fürdő- és wellness szolgáltatásaiból származik. A fürdő vendégforgalma az elmúlt évekhez hasonlóan a téli, tavaszi szezonban volt magasabb. A fürdő és gyógyászati tevékenység mellett kiemelt feladatunk még sportlétesítmények működtetése, verseny és tömegsport, valamint az utánpótlás szervezése, kiszolgálása. Társaságunk tevékenységének még mindig jelentős hányada szezonális, s ezen túlmenően időjárásfüggő, ezek a tények a bevételek tervezését jelentősen megnehezítik. Tevékenységeink közös jellemzője a magas élőmunka- és energiaköltség igény, valamint az alacsony jövedelemtermelő képesség. Önkormányzati működési támogatás nélkül Társaságunk nem tudná finanszírozni működését év végén a Társaságnak likviditási gondjai merültek fel. A Kft. kötelezően ellátandó feladatok elvégzésére Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott egyszemélyes társaság, folyamatos működésünk csak a tulajdonos által nyújtott működési támogatással biztosított év második felében jogerős bírósági ítélet alapján nagy összegű rendkívüli kiadásunk keletkezett, melynek 2

3 fedezetére tulajdonosunktól a forrást megigényeltük. Tulajdonosunk legfőbb szerve, SZMJV Közgyűlése 528/2012 (XII. 01.) Kgy. számú határozatban döntött a rendkívüli támogatásról, azonban azt a beszámolási időszak végéig nem folyósította részünkre. Emellett az Önkormányzattól kapott december havi támogatásból e Ft folyósítását polgármester úr /2012 (XII. 18.) Kgy. számú határozatával felfüggesztette, az Önkormányzat fizetőképességének helyreállítása érdekében. Mindezek hatására a közüzemi szállítóktól 60 napos fizetési haladékot kértünk, amelyet jellemzően meg is kaptunk. 1.) TELEPHELYEK BEMUTATÁSA A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet, illetve ad bérbe. Alapfeladataink között sikeresen elláttuk a városi tulajdonban lévő Anna Fürdő, Sziksósfürdő üzemeltetését, a sportlétesítmények működtetését, bérbeadását, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezését, lebonyolítását, reklámfelületek értékesítését. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő egész évben folyamatosan üzemelő egységként működött, ahol az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott gyógyszolgáltatásokat, valamint termálfürdő és wellness szolgáltatásokat vehettek igénybe a vendégeink. Az Anna Fürdő gyógyfürdővé minősítése jelentősen növeli szolgáltatásaink eladhatóságát. A gyógyfürdő minősített gyógyvízbázisai az Anna-víz hasznosítható érték. A 2005-ben négycsillagossá minősített fürdőben a minőségi gyógyászati és wellness szolgáltatások garanciáját egyrészt a 2005-ben bevezetett minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása, másrészt a munkatársak magas szintű szakmai hozzáértése egyaránt jelentik. Szép és korszerű környezetben kapcsolódhatnak ki, pihenhetnek, gyógyulhatnak vendégeink. Érték maga az épület, a fürdő gyógyászati múltja, és az a gyógyvíz, amire épülnek a szolgáltatások. A gyógyászati kezelések mellett wellness részleg áll vendégeink rendelkezésére. Főleg fiatalok körében igen népszerű szolgáltatás az éjszakai fürdőzés, minden hétköznap 21-től 24 óráig. Az éjszakai fürdőzés idejére, valamint hétvégéken frissítő masszázs szolgáltatást is bevezettünk. A gyógyászati tevékenységünket nehezíti, hogy az OEP támogatások mértéke folyamatosan bizonytalan, ez csökkenti a gazdálkodás biztonságát ezen létesítményünkben. A szolgáltatási díjak árszínvonala igazodik a környező fürdőkéhez. Bérlet és jegyáraink országos összehasonlításban közép árszinthez tartoznak. Kedvezményben részesülnek a diákok, nyugdíjasok, vakok és mozgáskorlátozottak. 3

4 Az Anna Fürdő személyi állománya kellően szakképzett. A gyógyászati dolgozók rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében (McKenzie, Schroth terápia stb.). A gépészek rendelkeznek alap szakmájukon kívül a speciális képesítésekkel is. A medencéket uszodamesterek felügyelik. A vendégek fogadását, útbaigazítását, ellenőrzését az idegennyelveket beszélő recepciósok látják el. Éjszaka vagyonőrök felügyelnek a biztonságra. Munkájukat kamera rendszer segíti. A takarítások, víz mintavételezések tervszerűen, ellenőrzötten folynak napi és éves szinten is. A színvonalas szolgáltatásnyújtás érdekében a Fürdő takarítását az év második felében átszerveztük, részben saját dolgozókkal, részben külső vállalkozó bevonásával folytatjuk ezt a tevékenységet. A takarítás idejét is megváltoztattuk, a nyitva tartás ideje alatt ügyelet jelleggel végzik a takarítást, míg a nagyobb volumenű feladatok elvégzése zárást követően, éjszaka történik. Sziksósfürdő Strand és Kemping egységünk üdülőövezetben helyezkedik el, csak nyári idényben üzemel, ahol fürdőt működtetünk és szálláshelyeket értékesítünk. Sziksósfürdő környezete ideális gyerek- és diáktáborok, szabadtéri programok számára, családok és baráti társaságok kikapcsolódására, felüdülésére. A szervezett csoportok táboroztatásában van jó pozícióban, a kempingszolgáltatás is kedvelt mind a helyi lakosság, mind a turisták körében. Az fürdőszolgáltatásból származó árbevétel növekedéséhez hozzájárult, hogy számos színvonal javító fejlesztés hajtottunk végre, amely kis anyagi ráfordítást igényelt, azonban a dolgozók megfelelő hozzáállása és munkája segítette ezt. A fürdő és a kemping zöld területeinek ápolását, locsolását sikerült jól megoldani, így nyár végén is kellemes füves területeken napozhattak a vendégek. A tómedence nyugati oldalánál műfüves borítást és napozóágyakat tettünk a korábbi betonra, ezzel új pihenőzónát teremtettünk (a műfű más létesítményünkből került ide kihelyezésre). Ingyenes napernyőkkel tettük árnyékossá ezt a zónát. Továbbra is kedveltek a fák árnyékában lévő napozóágyak, a családok szívesen húzódnak a kiserdő lombjai alá. A tómedence vízminősége egész évben kifogástalan volt, hála a tudatos és szakszerű vízkezelésnek és halgazdálkodásnak. A kapcsolódó szolgáltatások, büfék, étterem is az igényeknek megfelelően tartottak nyitva és üzemeltek. Bár a terület jelentős fejlesztéseket igényelne, az idényjellegű működés nem teremt fedezetet lényegesebb, nagyobb volumenű beruházások megvalósítására, és sajnos külső befektető sem vállalkozott eddig rá. A kempingben évek óta csak a minimális a működéshez elengedhetetlenül szükséges fejlesztéseket valósítjuk meg, és a fürdőszolgáltatás tekintetében is inkább a folyamatos, kisebb összegű fejlesztésekre koncentrálunk ezen egységünk tekintetében. 4

5 A Városi Sportuszoda uszodai szolgáltatások nyújtására alkalmas. A lakosság kiszolgálása mellett a városi óvodák, iskolák számára biztosítunk tanmedencét, emellett korszerű vízilabda és úszóversenyekre, edzésekre alkalmas versenymedencével rendelkezik. Az uszoda használói: úszók, búvár úszók, vízilabdások, óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták, gyógytestnevelésre járók, egészség megóvó úszók, úszásoktatásra járók. Az uszoda mindkét medencéje vízforgató berendezéssel rendelkezik (feszített víztükör). Mindkét medencénél úszómester és vízőr biztosítja a balesetmentes sportolás, kikapcsolódás lehetőségét. Tapasztalataink alapján folyamatosan nő azon sportágak és egyéni sportolók száma, amelyek felkészülési és edzési tervükbe beépítik az uszodai edzéseket, így az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelület csökkent. Az úszóknak és vízilabdásoknak az edzés és mérkőzés időpontokat biztosítani kell, csak ezután lehet a további igényeket figyelembe venni. A kis és nagymedence sáv használatát csak beosztás alapján lehet igénybe venni évben is rendkívül kedvező árakkal vártuk a vendégeket, valamint éjszakai úszással (hét közben 21 és 23, hétvégén 20 és 22 óra között) fogadtuk az úszni vágyókat. A létesítményben bankkártyát és SZÉP kártyát is elfogadtunk fizetőeszközként. A beléptetést a Piedra Kft. személyzete ellenőrizte. Öltözési lehetőséget a Sportcsarnok 1. emeletén lévő két öltöző (női, férfi) biztosítja, amelyek egyenkénti kapacitása 150 ill. 100 fő/óra. Az öltözőkben a szekrényes öltözésből adódóan zsúfoltság tapasztalható. A medencetérbe lejutás télen-nyáron egy mozgássérültek számára is alkalmas, fém szerkezetű, gumi burkolatú lejáró rámpával van megoldva. A létesítmény sátras és sátor nélküli üzemeltetésben működik. A sátorbontási munkálatok a beszámolási időszakban május elején zajlottak, míg a sátorállítás október első hetében zajlott lett. A kis és nagy medence bontása és befedése Társaságunk dolgozóinak, a Szegedi Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola, a Szegedi Repülő Egyesület Ejtőernyős Szakosztályának közös, összehangolt munkájának köszönhető. A sátor befogadó képességét és rendezvényen a sátor alatt tartózkodók létszámát a szakhatóság határozza meg. A vészkijáratok számának a bővítésével növekedhetett az egy időben a sátor alatt lévők száma. A téli időszakban az előírt víz- és levegő-hőmérséklet szinten tartása okozza a legtöbb gondot. Energiafelhasználásunk ebben az időszakban a legtöbb. Nyáron a nyitott létesítmény strand jellegű üzemeltetést igényel. A vendégek hűsölni és napozni is igénybe veszik az uszodát. A nyári időszakban napozó ágyakkal és meghosszabbított nyitva tartással javítjuk a szolgáltatást. 5

6 A Sportuszoda további jellemzői: Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig óráig szombat-vasárnap óráig Versenymedence mérete: 50 m x 21 m Versenymedence légtartó sátor mérete: 62 m x 31,3 m Versenymedence névleges vízhőfoka (télen-nyáron): 26 C Versenymedence (egyenletes) vízmélysége: 2 m Tanmedence mérete: 20 m x 12 m Tanmedence légtartó sátor mérete: 28,6 m x18,2 m Tanmedence névleges vízhőfoka (télen-nyáron): 32 C Tanmedence (egyenletes) vízmélysége: 0,9 m Világítás: 1500 lux 1 m-en a vízfelszín felett Befogadó képessége: 800 fő/nap A Városi Sportcsarnok Szeged város legnagyobb fedett sportlétesítménye, ez évben is számos sport, kulturális és egyéb rendezvénynek adott helyet. Nemzeti válogatott mérkőzések helyszíneként (tenisz Davis kupa, röplabda EB selejtező, kézilabda olimpia felkészítő mérkőzés) a város sportot szerető lakosainak, vidékről, valamint külföldről érkező vendégeknek nyújtott maradandó élményt. A Pick kézilabda csapatának köszönhetően számos nemzetközi mérkőzést láthattak a nézők. Két kosárlabda csapatunk, valamint az UTC teremlabdarúgó csapata idén kiemelkedően szerepelt a nemzeti bajnokságban. A csapatok edzés és mérkőzés igényének biztosítása mellett, diáksport rendezvények, utánpótlás edzések és iskolai testnevelés órák is szerepeltek a napi programban. Mindezek mellett számos kulturális rendezvénynek (Mojszejev, Szőke Tisza tánc verseny, Ír tánc bemutató és zenei koncertek) adott már helyszínt a létesítmény, valamint egyéb rendezvények (pl.: nyári táborok) színtere volt. A létesítmény kihasználtságára jellemző, hogy csak hosszas egyeztetések árán lehet a programon változtatni. A létesítmény nyitva tartása idején ( óráig) a küzdőtér 90%-os, valamint az edzőtermek 75%-os kihasználtsága is ezt bizonyítja. A évi fejlesztésnek köszönhetően a fsz. 19 sz. helyiség átalakítása követően (kondi terem) bővült a szolgáltatásaink köre. A bérbe adott helyiségek (kondi terem, öltözők, büfé, iroda, sportbolt) a megállapodásoknak megfelelően működtek a beszámolási időszakban. A portaszolgálatot 2012 februárjától a Piedra Kft. látja el. 6

7 A Sportcsarnok további jellemzői: Szintenkénti összterület: m2 Küzdőtéri szint alapterület: m2 Rácsos fém tetőszerkezet legmagasabb pontja: 9 m Játéktér mérete: m-es parkettás sportpadló Hivatalos befogadható nézőszám: 3200 fő Ülőhelyek száma: jegytükör szerint Tornatermek száma: 1 db parketta borítású, mérete:14 16 m 1 db műanyag borítású, mérete: m Öltözők száma: 13 db játékos öltöző, 2 db bírói öltöző, 1 db elsősegélynyújtó-hely A Városi Stadion Szeged város legnagyobb szabadtéri sportlétesítménye. A munkacsarnokban a terem labdasportok (kézilabda, kosárlabda, futsal) fiú/lány utánpótlás csapatainak szolgál edzések és mérkőzések helyszínéül. Az atlétikai dobópályát a Titán SC dobó atlétái, és a Fit World SE rugby szakosztálya, az atlétikai futó és salak pályát a Titán SC utánpótlás sportolói használják edzésre és mérkőzések lebonyolítására. A két füves és egy műfüves pályát a SZEOL SC utánpótlás, a Tisza Volán SC felnőtt, az FK 1899 Szeged felnőtt és utánpótlás, a SZAK női felnőtt és utánpótlás, és a Szeged 2011 utánpótlás csapatai veszik igénybe. Ez összesen megközelítően sportolót jelent. Hétköznapokon órától óráig teljes kihasználtságban üzemel a létesítmény. A labdarúgó pályák közül sajnos csak egy rendelkezik pályavilágítással, így az októbertől márciusig terjedő időszakban hatalmas a zsúfoltság a délutáni, esti órákban. Jellemező kép, hogy a délutáni edzés időpontokban az egy darab műfüves pályán 4-5 korosztályos utánpótlás csapat osztozik meg. A Városi Stadion területén bevétel növelésre csak nagyobb beruházás (pl. pályavílágítások kiépítése) esetén lenne mód. Az év folyamán a center pálya öltözőinek kifestésére került sor. A terület egészén csak állagmegóvó és karbantartó munkálatokat végeztünk forráshiány miatt. A bérbe adott helyiségek (autó kereskedés, büfé) a megállapodásnak megfelelően működtek. A portaszolgálatot februárjától a Piedra Secirity Kft. látja el, a létesítményt a SZINT Kft. takarítja. Munkacsarnok játéktér mérete: 40 x 20 m-es parkettás sportpadló Munkacsarnok öltözők száma: 8 db játékos öltöző 1 db játékvezetői öltöző 7

8 Sportpályák: Öltözők száma: Atlétikai füves dobó pálya Fű II. labdarúgó pálya, 70x100 m-es füves borítás Műfüves pálya, világítással, 70x100 m-es műfüves borítás Center pálya, 75x105 m-es füves borítás Atlétikai salak pálya Atlétika futó pálya, 6 sáv x 100 m-es rekortán borítás 6 db játékos öltöző 1 db játékvezetői öltöző 1 db elsősegélynyújtó-hely 1 db edzői öltöző 1 db szertár 1 db atlétikai öltöző épület A Kisstadion szabadtéri létesítmény, ebből következően február közepétől november végéig tart nyitva (az időjárástól függően). Az öltözőket csak átöltözésre és tusolásra lehet használni. A pályákat megyei bajnokságban játszó egyesületek, diákok és amatőr csapatok használják. A műfüves pályákon kispályás bajnokságot és nyári kupát szervezünk. A homokos pályát strand röplabdások kézilabdások focisták használják. A műanyag borítású tenisz pályákat a lábteniszezők részesítik előnyben. A létesítmény kihasználtsága elsősorban délutánra és a hétvégére korlátozódik. A nyári időszakban táborok szervezéséhez is kiváló helyszín a létesítmény. A műfüves pályák állapota jó, a 2. sz. műfüves pálya teljes burkolatát kicseréltük és új világítást kapott. A füves pálya talaja és világítása felújításra szorul. A létesítmény takarítását a SZINT Kft. és a pályamunkások, a karbantartást és javítást a TMK dolgozói végzik. Pályák száma: füves pálya m 1 db (megye III. minősítésű) műfüves pálya m 3 db műagyag borítású tenisz pálya m 3 db homok pálya m 1 db A Játékok kertje kerékpár centrum az extrém játékoknak helyet adó szabadtéri létesítmény. Nyitva tartása tavasztól őszig tart (időjárástól függően), minden nap órától óráig. A létesítmény területén a kerékpáros és gördeszkás játékok mellett kosárlabdázni is lehet. A kisebb gyerekeknek mászóka és hinta áll rendelkezésére. 8

9 A játékok elhasználódtak, sok eszköz javításra szorul. A kerékpár kölcsönzést és kisebb kerékpár-javítást nagyon kevesek vették igénybe a beszámolási időszakban. A létesítmény takarítását a pályamunkások, a karbantartást és javítást a TMK dolgozói végzik, őrzését és a kerékpár centrum működtetését (kerékpár kölcsönzés) a Piedra Kft. biztonsági őrei látják el. A Móricz Tornaterem asztalitenisz, bocsa, kettlebell, mini kosárlabda, foci sportágaknak otthont adó létesítmény. Méretéből adóan (26 13m) korlátozott, mely sportágak használhatják. Az edzések délelőtt és délután is vannak, a nyitva tartás az igényekhez igazodik. Hétvégeken jellemzően asztalitenisz mérkőzéseket játszanak a tornaeremben. Az edzőterem aerobik és tánc órák helyszíne. A létesítmény alkalmas még családi, baráti, céges összejövetelek lebonyolításához. A Városi Műjégpálya Szeged város egyetlen fedett jégpályája. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően évben is hat hónapon keresztül (január, február, március, október, november, december) tartott nyitva az egyesületek és a nagyközönség számára. Szeged város lakossága, a nagyközönség számára hétfőtől péntekig délelőttönként két ciklusban, csütörtökön és pénteken további egy ciklusban álltunk a közönség rendelkezésére. Minden pénteki napon 20:00-22:00 óráig a Rádió 88 közreműködésével Jeges Esttel vártuk a közönséget, ami nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében. Szombaton és vasárnap a hétköznapi nyitva tartástól eltérően négy ciklusban tartottunk nyitva. A hétvégeken megrendezésre kerülő jégkorong mérkőzések és egyéb sportesemények miatt elmaradó közönség nyitva tartásokról a médián keresztül és a céges honlapunkon adtunk tájékoztatást. A műjégpályáját használó egyesületeknek a közönség nyitva tartás előtt és után biztosítottuk az edzéshez a jégfelületet és az öltözőket, bérleti szerződés keretében, amely edzésidőket 100%-ban kihasználták. Újabb egyesület(ek)nek edzésidőt csak a kialakított edzésidők szűkítésével, átrendezésével vagy a közönségidő csökkentésével lehetne biztosítani. A műjégpályát igénybe vevő egyesületek edzésidő (óra/hét) Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály 13,5 Szegedi Korcsolyázó Egyesület 7 ICE-TEAM Műkorcsolya és Jégtánc Egyesület 8 Kadet Jégtánc Sportegyesület 8 TUTI Korcsolyázó Közhasznú Egyesület 4 Korcsolyázó Diáksport Egyesület 2 Tornádó TEAM 1 9

10 Az edzések mellett minimális óraszámban egész pályán, ill. leválasztott területen korcsolya oktatás folyt. Lehetőséget biztosítottunk emellett az iskoláknak, óvodáknak is, hogy előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően, szervezett formában, nagyobb csoportokban az egész pályát használhassák korcsolyázásra. A közönség nyitva tartáson és az edzésidőkön túl keddenként előzetes egyeztetést követően óráig Egyetemi Jeges Estek kerültek megrendezésre az SZTE EHÖK Sport Egyesülettel kötött keretszerződés értelmében. Szerdán és pénteken óráig baráti társaságok bérelték ki rendszeresen a jégpályát jégkorongozás céljából. A műjégpályán évben is megrendezésre került egyesületi szervezésben és lebonyolításban a Napfény Szeged Kupa Nemzetközi Műkorcsolya és Jégtánc Verseny, valamint a Tisza Kupa Nemzetközi Gyorskorcsolya Verseny. A műjégpálya létesítményt a SZINT Kft. takarítja, megfelelő minőségben. A műjégpályán a rendeltetésszerű nyitva tartás alatt fennálló folyamatos műszak miatt az időszakos felújítási, karbantartási munkálatokra és az új beruházásokra a március végi zárástól a szeptember végi nyitásig volt csak mód és lehetőség. A műjégpálya biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez évben is jelentős fejlesztéseket, karbantartásokat kellett megvalósítani, amelyekről a műszaki tevékenységnél számolunk be részletesen A hűtőgép rendszeren fődarabokat kellett kicserélni a biztonságos üzemelés érdekében. A pénztárhelyiségben a közönség kényelmesebb, korszerűbb kiszolgálása érdekében bankkártyás fizető terminál került telepítésre, valamint a jogszabályi lehetőségek alapján bevezettük a SZÉP kártya elfogadást. A Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály sikeresen pályázott TAO-s támogatásokra. A pályázaton nyert összegből a régi meglévő fa palánkra egy tartó fémszerkezet megépítését követően 12 mm vastag biztonsági üvegpalánk került felszerelésre. Az új palánkkal a műjégpálya alkalmassá vált nemzetközi mérkőzések lejátszására. A beruházást teljes egészében a Tisza Volán SC finanszírozta, majd a műszaki átvételt követően egy együttműködési megállapodás keretében a Szegedi Sport és Fürdők Kft. átvette azt üzemeltetésre. A hűtőgépészeten elvégzett felújítási, karbantartási munkálatokkal együtt is maga a komplex gépészet elavult, költséges a működtetése, minden évben további karbantartásra, felújításra szorul. Hosszú távon és abban gondolkodva, hogy a jelenlegi 6 hónapos nyitvatartási időt ki lehessen tolni 8-8,5 hónapos időtartamra (egy OB-I-es jégkorong csapat működéséhez ennyire van szükség), és a gazdaságos, biztonságos üzemeltetést szem előtt tartva a teljes hűtési technológia és a hozzá tartozó gépészet cseréjére lenne szükség. 10

11 A műjégpálya végében kialakított parkoló nagyon sok esetben elégtelen a kilátogató közönség gépkocsijainak elhelyezésére. Sajnálatos módon a gépjárművek a parkoló mellett a külső gázfogadóig parkolnak a füves, zöld területen. A problémát megoldaná, ha a területet oszlopokkal határolnánk el, vagy parkolót alakítanánk ki az egyébként is sok esetben erre a célra használt területből. A verseny- és sporttevékenységek tekintetében a sikeres múltbéli kulturális és sportrendezvény szervezői tevékenységre alapozva több tucat országos és nemzetközi rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához biztosított Társaságunk hozzáértő szakembereket, kiváló helyszíneket ben is rengeteg esemény közül válogathattak a mozogni vágyók, illetve a szurkolók. Egyre többen jönnek el hozzánk mozogni, és az országban is híre ment a jó szervezésnek, a színvonalas programoknak. A városban zajló szabadidős sportesemények közül kiemelkednek az utcai futóversenyek ben több mint teljesítést regisztráltak a szervezők az eseményeken, ezt a létszámot hazánkban csak a fővárosban rendezett futásokon érik el. A diák-, verseny-, családi és szabadidő sport programjainak részletezését a szöveges beszámoló tartalmazza. Az egyes tevékenységek árbevételének alakulását és magyarázatát a Kiegészítő Melléklet tartalmazza. 11

12 3.) ÉVRE KITŰZÖTT FELADATOK 1) A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságának figyelemmel kísérése, a kevésbé népszerű kezelések igénybevételének ösztönzése, a teljesítményvolumen-korlát feletti (nem finanszírozott) teljesítmény csökkentése. 2) Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén önerőből finanszírozott szolgáltatások bevezetése, ösztönzése. 3) A fürdőegységek látogatottságának, a vendégkör összetételének, a nyitva tartás kihasználtáságnak folyamatos vizsgálata, elemzése, ezek alapján döntéshozatal a hatékonyabb működésre (nyitva tartás, jegy- és bérletstruktúra, akciók bevezetése stb.). 4) Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, konzekvens, tervszerű költséggazdálkodást irányozzuk elő, az anyagberszerzéseket folyamatosan felülvizsgáljuk, a beszállítók kiválasztására kiemelt hangsúlyt fektetünk. 5) Új Szervezeti és Működési Szabályzat kialakítása, ennek alapján a munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok aktualizálása. 6) A munkaerő gazdálkodás racionalizálása, a foglalkoztatottak előírt, elvárt szakmai képzettségének elősegítése. 7) Karbantartási, fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg. 8) A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységének segítése, forrásbevonásra ösztönzése, a nem ingyenes létestményhasználatból származó bérleti szerződásek számának növelése, 9) A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, megvalósítási fázisában való részvétel (mint sportlétesítményüzemeltetők); a szükséges tanácsadói feladatok ellátása, sportszakmai, műszaki, gazdasági, pénzügyi tapasztalatok tükrében. 10) A Társaság Marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel tervezi elősegíteni fürdőink és kempingünk ismertségét, javítani kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelni jövedelemtermelő képességünket. 11)Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenn kívánja tartani. 12

13 4.) A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK A mérlegkészítés időpontját ebben az évben január 20-ra, a korábbi években február 28. volt ez a dátum. A módosításra a tulajdonos azon elvárásával összefüggésben került sor, miszerint február 15-ig készítsen a Társaságunk beszámolót. Az ÁFA törvény néhány eleme változott január 1-jét követően, amely hatására a pénztárgépeken, számlázási programon, bevallásokon módosítások végrehajtása szükséges. A Munka Törvényköve január 1-jét követő jelentős változásai miatt a cég profiljából adódóan a dolgozók beosztása, túlmunka elrendelése, szabadságok kiadása fokozottabb felügyeletet, a dolgozók hatékonyabb tájékoztatását igényli. 5.) FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Tevékenységeink élőmunka igényesek, 2012-ben az átlagos statisztikai létszámunk 188 fő volt. Ebből kifolyólag meghatározóak a foglalkoztatáspolitikai tényezők is. A munkavállalók a Munka Törvénykönyvében szabályozottak szerint kerülnek alkalmazásra és bérezésre, valamint a Társasági Szabályzat és Igazgatói Utasítások rögzítik a sajátosságokat ben a korábbi év költségcsökkentési intézkedéseit követően tovább vizsgáltuk a foglalkoztatottak létszámát, valamint a munkaköröket, és további átszervezéseket, átirányításokat hajtottunk végre azon munkakörök esetében, ahol a munka elvégzése ilyen formában megoldható volt, ezzel csökkentve a külső vállalkozótól igénybe vett munkaerő költségét. Különösen jellemző ez szezonális jelleggel működő egységeinknél (Kisstadion, Sportuszoda, Sziksósfürdő). Célunk az állományi létszám szinten tartása, a fluktuáció elkerülése. Az adórendszer változásai is hatással vannak a keresetekre és a cafeteria-ra január 1-jétől Társaságunk végrehajtja a minimálbér változása miatt kötelező bérfejlesztést. A béren kívüli juttatásként a kedvezményes adózású Erzsébet Utalványt adjuk, amely maximális összege 8.000,- Ft/fő/hó. Társaságunk évre 5.000,- Ft/fő/hó béren kívüli juttatást tervez. Emellett az előző évekhez hasonlóan iskolakezdési támogatást adunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nél 5 fős Üzemi Tanács működik. 13

14 6.) LIKVIDITÁS, CASH-FLOW KOCKÁZAT Társaságunknak év végén likviditási gondjai voltak. Adótartozásainkat, jelentősebb szállítóinkat kifizettük, a közüzemi tartozásainkra 60 napos fizetési haladékot kértünk. Az Anna Fürdőben nyújtott fizikoterápiás szolgáltatások támogatásának mértéke bizonytalan (az elszámolt német pont, a teljesítmény-volumen korlát, a fürdő minősítése és egyéb tényezők figyelembevételével havonta intézményi pont-forint szorzó kerül megállapításra, amely előre nem kiszámítható), valamint a támogatási összeg az elszámolást követően két hónap eltéréssel érkezik meg Társaságunk elkülönített számlájára. A balneoterápiás szolgáltatások támogatásának mértéke rendeletben rögzített, azonban ez nem fedezi költségeinket, így a betegek a szolgáltatások igénybevételéért önerőt fizetnek. Ebben az esetben az önerőből származó készpénzes bevétel nem kiszámítható. Ezek a tényezők a gazdálkodásunk biztonságát csökkentik. A március 15-től hatályba lépő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 35. (1a) bekezdése értelmében, mint egészségügyi szolgáltató, kötelesek leszünk a finanszírozásra kapott összegeket elkülönített számlán vezetni, és az Ebtv. 35. (2) bekezdés értelmében a finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra felhasználható. Ez a szabályozás likviditásunk szempontjából szintén meghatározó. Az üdülési csekket és egészségpénztári elszámolást a Széchenyi Pihenőkártya váltotta fel, emeltet valamennyi pénztárunkban bankkártyás fizetés lehetőségét biztosítjuk. Ezen fizetési eszközök sajátossága, hogy a bevétel több napos eltéréssel érkezik bankszámlánkra. Likviditási szempontból azonban ez nem jelentős kockázat. A tranzakciós adó hatására várható, hogy a kártyával történő fizetések száma, értéke növekedni fog, így ezzel a kockázati tényezővel is számolnunk kell évben az önkormányzati támogatás havi rendszerességgel, általunk megadott ütemterv szerint érkezett számlánkra, december hónap kivételével. A folyósítás feltétele, hogy az utalást megelőző 5. napon a társaság likviditási egyenlegének és a bankbetétjeinek, illetve folyószámlán lévő pénzeszközeinek összege legalább 50%-kal kevesebb, mint az ütemterv alapján esedékesen fizetendő önkormányzati támogatás összege. A december 1. napjáig ezek után esetlegesen felhalmozódó támogatások felhasználhatóságáról a Közgyűlés fog dönteni. Mivel az önkormányzati támogatás fedezi a bérek, járulékok utalását, valamint a hiteltörlesztéseket, kamatfizetéseket, ezért ennek feltételhez kötése, bizonytalansága szintén hatással van Társaságunk likviditására. 14

15 A rulírozó hitelszerződés évben kétszer is módosult (a hitel rulírozó jellegét a Raiffeisen Bank egyoldalúan megszüntette). A július 1-jei módosítás értelmében havi 5 millió Ft törlesztést írt elő a bank részünkre, hóra vonatkozóan hótól érvényes új hitelszerződés alapján a hitelkeretünket csökkentette a bank havi e Ft-tal, amely törlesztése az árfolyamtól függően történik. Ez komoly terhet jelent a Társaság likviditását tekintve, valamint a hitelszerződés lejáratát követő módosítások, banki hitelajánlat előre nem tervezhető. A látvány-csapatsport egyesületekkel a jogszabályi környezet változását követően év második felétől bérleti szerződéseket kötöttünk. A társasági adótörvény változása lehetővé tette ezen egyesületek számára, hogy a társasági adóból befolyt egyesületi támogatásokat bérleti díjra fordíthatják. A bérleti díjak a szerződések alapján kiszámlázásra kerülnek, azonban a kiegyenlítés az egyesületek likviditásától függ, ezért ezen bevételi forrás bizonytalanságot képez. 7.) KÖRNYEZETVÉDELEM A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő telephelyén az MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN :2005 minőség- és környezetirányítási rendszereket 2006 óta fenntartja és folyamatosan fejleszti. Ez a rendszer az Anna Fürdő szolgáltatási folyamatai mellett a Társaság teljes szervezési, irányítási és működési rendjére kiterjed. Cégünk szem előtt tartja a környezet védelmét, ezért a telephelyen szelektív hulladékgyűjtést alkalmaz. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében törekszik az energiatakarékos megoldások alkalmazására. A negatív környezeti hatásokat azonosítja, mindent megtesz azok csökkentése, kiküszöbölése érdekében. A jelentős környezeti tényezők azonosítása, a következmények értékelése megtörténik. Környezetvédelmi munkautasítások határozzák meg a környezetvédelmi tevékenységek elvégzésének módszerét, valamint biztosítják a környezetirányítási rendszer követelményeinek való megfelelést. Környezetvédelmi utasítás rendelkezik többek között a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, nyilvántartásáról, bevallásáról (KU-01). 15