Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése év

Átírás

1 A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése 2011.év 1

2 I. Számviteli beszámoló A Nonprofit Kft évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 3.115e Ft, a saját tőke 1.635e Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely a mérlegből és közhasznú eredménykimutatásból áll. II. Költségvetési támogatás felhasználása A Kft ben Csákvár Nagyközség Önkormányzata alapította a sportlétesítmény üzemeltetésére fő tevékenységként meghatározva. A tevékenységét júliusában kezdte meg. Csákvár nagyközség folyamatos gazdasági programjaihoz, valamint a térségfejlesztési program keretében feltárt, megvalósítható és finanszírozható projektekhez kapcsolódóan közhasznú szervezetként a következő tevékenységeket látja el: olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény szerint a közösségi tér biztosítása, közművelődési, művészeti tevékenység sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia kiemelt és regionális jelentőségű kulturális programok szervezése sportintézmény tevékenységének és szolgáltatásainak szervezése, a nagyközség idegenforgalmi infrastruktúrájának kialakítása, a nagyközség, kulturális fejlődése érdekében konkrét vállalkozások szervezése, beindítása, helyi és külső tőke bevonásával. A nonprofit Kft. üzletszerű tevékenységet kiemelten közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében, kiegészítő jelleggel folytathat, ami a 2011-es évben a következő volt: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése. Tárgyévben a Kft. önkormányzati támogatásban részesült, melynek összege e Ft. A támogatásként kapott összeg 100%-ban a célként megjelölt tevékenységek érdekében kerültek elköltésre. A sportintézmény működési költségeinek fedezésére az alábbi költségek merültek fel többek között: közüzemi díjak, üzemanyag költség a fűnyírókba, irodaszerek, karbantartási költségek, tisztítószerek, munkaruházat, igénybevett szolgáltatások és munkabérek. III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Kft. a takarékos és gazdaságos működésre törekszik. Tartalékot nem igen tud képezni mert az adott évi bevételek az adott évi működési költségekre elegendőek. Minden bevételt, ide értve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket is a közhasznú tevékenységünk érdekében használjuk fel, tehát a sportintézmény fenntartására. 2

3 IV. Cél szerinti juttatások kimutatása A Kft. nem nyújtott cél szerinti juttatást, így kifizetések nem történtek. V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi telepölési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A Kft. támogatás címen összesen 2011 évben e Ft-ot kapott: Európa Sportnap Csákváron (pályázat) Önkormányzati támogatás Fejér Megyei Munkaügyi Központ támogatása Tiszta Formák Alapítvány támogatása Társaságok támogatása NFÜ-KEOP pályázat 700e Ft e Ft 1.185e Ft 143e Ft 490e Ft 4.429e Ft VI. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások A Kft.-nek egy fő ügyvezetője van, aki munkaviszony keretében látja el a tevékenységét. Számára munkabér formájában került kifizetésre a juttatása, további járandósága, jutalma vagy egyéb természetbeni juttatása nem volt. VII évben ellátott feladatok A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola tanulóinak testnevelés óráinak helyszínét biztosította a Sportközpont. A tanulók rendszeres buszjárattal az év nyolc hónapjában járnak ki az intézménybe reggel 8 órától délután 13 óráig tantervbe iktatott keretek között. Ez naponta kb gyermeket jelent. Az intézményt az iskolások ingyen használhatják, valamint a kijárásukat az önkormányzat finanszírozza. Az intézményben az alábbi csapatok szoktak rendszeresen sportolni: női foci, gerinctorna, női torna, amatőr foci, konditerem, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, labdarúgás. A felnőtt sportolni vágyó lakosok bérleti díj fejében veszik igénybe a tornatermet és hozzá tartozó sporteszközöket, öltözőket, és a kinti füves pályákat. A sportközpont naponta kb. 200 főnek biztosít sportolási lehetőséget, valamint számos versenyt, bajnokságot, rendezvényt, nyári táboroztatást bonyolít le az év folyamán. 3

4 Pályázat: A Kft ben 5.300e Ft-ot nyert egy KEOP pályázat keretén belül. A pályázat célja Együtt az élhetőbb környezetért címet viselte. Csákvár lakosságának 200 db komposztáló ládát osztottunk szét, amivel környezettudatosabb életmódhoz segítettük őket. A ládákat díjmentesen vehette át a lakosság. A pályázat keretében 3 rendezvény is lebonyolításra került, aminek záró dátuma 2011-ben volt. Továbbá 2011-ben a közhasznú feladatokat ellátó munkásokat is átvette a Kft. Az ő feladataikat kellett irányítani, koordinálni. Főbb tevékenységük a közterületek tisztántartása, nyáron fűnyírás, télen hólapátolás, illetve az önkormányzat intézményeiben illetve rendezvényein való segítségnyújtás, kisebb karbantartási feladatok ellátása. 4

5 VIII. Közhasznú beszámoló eredménykimutatása: adatok E Ftban Sorszá m A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítá sai Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól b, központi költségvetéstől c, helyi önkormányzattól d, egyéb Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 a, saját előállítású készlet b, egyéb (vadkár) 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele a, bérleti díjak b, szálláshely szolgáltatás 104 c, egyéb 25 8 C. Összses bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési ráfordítás Egyéb ráfordítás 7 34 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállakozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás 699 Értékcsökkenési ráfordítás Egyéb ráfordítás 1 35 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes költség G. Tárgyévi vállalkozási eredmény H. Tárgyévi közhasznú eredmény I. Összes adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 15 0 J. Mérleg szerinti eredmény

6 IX. Közhasznú beszámoló Eszközök Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

7 Sorszám A tétel megnevezése Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tőke ( ) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 18. (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Csákvár, május 02. Wilmek Ferenc ügyvezető 7