ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS

Átírás

1 ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről székhely: törzskönyvi azonosító: Adószám: KSH szám: képviseli: (a továbbiakban: Önkormányzat) Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca Tarlés István főpolgármester másrészről a székhely cégjegyzékszám: adószám: képviseli: (a továbbiakban: Parking Kft.) Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út dr. Schitter-Kiss Virág ügyvezető (Önkormányzat és Parking Kft. külön-külön említve Fél, együttesen Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltétel ekkel. l. Preambulum l. A Felek rögzítik, hogy a Parking Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely december 31. napjáig közszolgáltatási keretszerződés alapján látta el a parkolással és behajtás-ellenőrzéssei kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat megbízásából. 2. Felek rögzítik továbbá, hogy a közszolgáltatási feladatok december 31-i lezárásával, a Parking Kft. által az Önkormányzat megbízásából végzett egyéb tevékenységekkel, illetve más jelen megállapodásban rögzített jogviszonyokkal kapcsolatosan egymással szemben kölcsönösen több követelésük, illetve kötelezettségük (a továbbiakban: Tételek) van, amelyeket jelen megállapodással rendeznek az abban foglalt rendelkezések szerint. Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés a december 21-i ülésén hozott 4140/2011. (XII.21.) Főv. Kgy. határozatával elfogadásra került a BKK Zrt.-vel megkötendő Feladatellátási és Közszolgáltatási Keretszerződés. Ennek megfelelően a Parking Kft. által ellátott közszolgáltatási feladatokat január l. napjától a BKK Zrt. vette át, amely keretében a szükséges eszközök, valamint szakemberállomány is a BKK Zrt.-hez került. A Közszolgáltatási Keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésekor még fennmaradtak korábbi feladatellátásból eredő rendezetlen ügyekhez kapcsolódó feladatok, amelyek elszámolási köteimet keletkeztettek a Felek között. l

2 ll. A Megállapodás tárgya 1. Kossuth téri mélygarázzsal kapcsolatos projekt A Felek között a Kossuth téri mélygarázs megvalósítására március 9. napján létrejött, majd a beruházáshoz szükséges hatósági engedély hiányában történő meghiúsulása miatt... napján megszűnt koncessziós szerződés alapján a Parking Kft. a költségeinek fedezete érdekében Ft összegű igényt nyújtott be az Önkormányzatnak. A Felek rögzítik, hogy a benyújtott elszámolásból a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály november 22. napján készített ellenőrzési jelentését is figyelembe véve nettó Ft összeg (bruttó ,- Ft) fogadható el. Felek ennek megfelelően egybehangzóan kijelentik, hogy az Önkormányzat a Parking Kft.-nek a Kossuth téri mélygarázshoz kapcsolódó elszámolásból adódó Ft + 27 % ÁFA, tehát összesen Ft összegű követelését elfogadja. 2. Tagi kölcsön elszámolás 1. A Fővárosi Közgyűlés 554/2010 (03.31.) számú határozata arról rendelkezett, hogy a Közgyűlés jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. és 2. szám ú mellékletét képező, a Kossuth Lajos téri mélygarázs, látogatóközpont és közpark létrehozására Budapest Főváros Önkormányzata és a Parking Kft. között megkötött koncessziós szerződést, valamint a Kossuth Lajos téri beruházással kapcsolatos két tagi kölcsönszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó szerződést. Ennek megfelelően az Önkormányzat a Felek között május 5. napján létrejött tagi kölcsönszerződés alapján célhoz kötötten Ft-ot bocsátott a Parking Kft. rendelkezésére. 2. A tagi kölcsönszerződések rendezésére a Felek december 23. napján Elszámolási Megállapodást (a továbbiakban: Elszámolási Megállapodás) kötöttek egymással, amely jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képezi. Az Elszámolási Megállapodás értelmében a Parking Kft. a tagi kölcsönszerződéseiből eredő kamat, valamint le nem járt tőketartozásának készpénzben történő megfizetése helyett - annak részbeni ellentételezéseként átadta az Önkormányzatnak az alaptevékenységéhez tartozó egyes eszközök tulajdonjogát, az Elszámolási Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező tételes eszközlista szerint. Az Elszámolási Megállapodás figyelembe vételével a Parking Kft. a tagi kölcsönszerződés alapján még fennálló Ft összegű tőke és Ft összegű kamat, tehát összesen Ft megfizetésére köteles az Önkormányzat felé. A Felek rögzítik, hogy a fenti összegeket kölcsönösen elfogadják. 2

3 3. Közszolgáltatásl szerződés elszámolása 1. A Felek rögzítik, hogy március 29. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötöttek, amely alapján a Parking Kft. a parkolás-gazdálkodással valamint a behajtási hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatokat látott el. A Felek a keretszerződést közös megegyezéssel december 31. napjával megszüntették, amely szerződés jelen megállapodás 3. szám ú mellékleteként kerül csatolásra. A megszüntetésre vonatkozó megállapodás alapján a Parking Kft.-nek beszámolási kötelezettsége áll fenn, amely alapján az esetleges alulkompenzációt, vagy túlkompenzációt a Felek rendezik. A Parking Kft. beszámolóját a Fővárosi Közgyűlés 268/2012. (02.29.) számú határozatával elfogadta. 2. A fenti pontban megnevezett beszámoló, valamint az Önkormányzat és a Parking Kft. közötti, évre vonatkozó Közszolgáltatási Éves Szerződés alapján a Parking Kft. nek bruttó Ft összegű túlkompenzáció visszafizetési kötelezettsége áll fenn az Önkormányzat felé. Felek a túlkompenzácó összegét kölcsönösen elfogadják. A Fővárosi Önkormányzat és a Parking Kft. közötti, évre vonatkozó Közszolgáltatási Éves Szerződés és annak módosítása jelen megállapodás 4. számú melléklete. 4. Beruházási célú pénzeszköz átadási megállapodás elszámolása 1. A Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 345/2011. (03.23.) Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a Parking Kft. számára szükséges évi beruházások és fejlesztések Ft összegű fedezetét vissza nem térítendő, fejlesztési célú pénzeszköz átadás útján kívánja biztosítani. A Felek a kapcsolódó Pénzeszköz átadási Megállapodást megkötötték, az összeg a Parking Kft. részére folyásításra került. A Pénzeszköz átadási Megállapodás jelen megállapodás 5. számú melléklete. A Fővárosi Közgyűlés 2976/2011. (10.21.) számú határozata arról rendelkezett, hogy a Parking Kft. beruházási feladatainak BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: , cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca ) részére történő átadására tekintettel módosítja a Parking Kft.-nek a Ft-os forrást biztosító pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást. Ezzel együtt a Parking Kft. a módosított megállapodás következtében még fel nem használt Ft-ot az Önkormányzat részére visszautalta. A módosított megállapodás 6. számú mellékletként kerül csatolásra. 3

4 2. A fentiek alapján tehát a módositott Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján összességében az Önkormányzat Ft beruházási pénzeszközt adott át a Parking Kft.-nek december 31-i elszámolási kötelezettséggel A Parking Kft. az összeg felhasználásáról Ft összegű elszámolást nyújtott be, mellyel szemben Ft összeg fogadható el. A beruházási célú pénzeszközre irányuló elszámolás összefoglaló adatait az alábbi táblázat tartalmazza. Beruházási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban szereplő feladatok Ügyviteli rendszerfejlesztés és hwnán Parking Kft. által benyújtott elszámolás Fővárosi 'ldatuk Ft ban Önkormányzat Visszafizetendő által elfogadásra összeg javasolt összeg erőforráshoz kapcsolódó beruházások Parkolóberuházás - köztcr. Parkoláson kív' OOO Forgalomtechnikai beruházások Összesen: OOO A Parking Kft. a fenti pontokban foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogy az Önkormányzat által elfogadott összeget a továbbiakban nem vitatja. Ennek következtében a Parking Kft.-t Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli l. negyedévre vonatkozó mílködési célú pénzeszköz átadási megállapodás elszámolása A Fővárosi Közgyűlés február 29 -i ülésén 272/2012 (02.29.) számú Főv. Kgy határozatával elfogadta a Parking Kft évi l. negyedévi működésének finanszírozását szolgáló működési támogatásról szóló megállapodást Ft összeggel. A fenti összeg rendezésére jelen megállapodás aláirásáig nem került sor, igy a Felek jelen megállapodás aláírásával az Önkormányzat Ft összegű fizetési kötelezettségét jelen megállapodásban foglaltak alapján rendezi. A működési támogatásról szóló megállapodás jelen megállapodás 7. szám ú melléklete évi osztalékfizetési kötelezettség A Budapest Főváros Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 288/2009. (05.26.) szám ú határozatával elfogadta a Társaság könyvvizsgálójának jelentését a Társaság évi beszámolójáról A Parking Kft üzleti évre vonatkozó beszámolója alapján a Társaság ,-Ft osztalékat köteles fizetni az Önkormányzat részére. A Parking Kft. a tartozást jelen megállapodás aláírásával is kifejezetten elismeri, illetve az 4

5 osztalékfizetési kötelezettségének a Parking Kft. jelen megállapodás alapján tesz eleget. lll. Elszámolás 1. Felek rögzítik, hogy a ll. fejezetben részletezett követeléseket és tartozásokat egymással szemben beszámítják. A beszámítás eredményeképp az Önkormányzatnak összesen ,- Ft (azaz Tizenötmillió-ötszáznyolcvanegyezerháromszáztizenhat forint) fizetési kötelezettsége áll fent a Parking Kft. felé. Felek rögzítik, hogy az egyes tételeket bemutató táblázat jelen megállapodás 8. számú melléklete. 2. A Felek megállapodnak, hogy ll. fejezetben egymással fennálló követeléseiket - készpénzkímélő módon - beszámítással elszámolják oly módon, hogy a bevételeket és a kiadásokat Ft összeg erejéig tényleges pénzforgalom nélkül elszámolják, de a számvitelről szóló évi C. törvény által előírt bruttó elszámolás elve alapján a könyvelésben mind két fél a bevételeket és a kiadásokat tételesen kimutatja. A tételes könyveléshez szükséges számlákat, bizonylatokat a Parking Kft. a jelen megállapodás mind két fél aláírását valamint a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 munkanapon belül megküldi az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat által a Parking Kft. részére megtérítendő Ft tényleges átutalására a Parking Kft. által kiállított számlák, bizonylatok kézhezvételét követő 15. munkanapon kerül sor. 3. Felek a jelen Megállapodásban foglaltak teljesülése esetén a jelen Megállapodásban rögzített egyes elszámolási Tételeket rendezettnek tekintik, egymással szemben további elszámolási igényük nincs. IV. Záró rendelkezések l. Jelen Megállapodás a mindkét Fél általi aláírássallép hatályba. 2. Jelen Megállapodás módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes. 3. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, illetve az egyéb irányadó jogszabályok rendelkezéseit rendelik alkalmazni. 4. Jelen Megállapodás 8 (nyolc) egymással mindenben megegyező példányban készült. 5

6 5. Felek jelen Megállapodást - annak elolvasását és értelmezését követően - mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Melléklet: 1. szám ú melléklet: május 5. napján létrejött tagi kölcsönszerződés 2. számú melléklet: Elszámolási Megállapodás 3. számú melléklet: Közszolgáltatási Keretszerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodás 4. számú melléklet: Fővárosi Önkormányzat és a Parking Kft. közötti, évre vonatkozó Közszolgáltatási Éves Szerződés és annak módosítása 5. szám ú melléklet: Pénzeszköz átadási Megállapodás ( Ft értékű) 6. szám ú melléklet: Pénzeszköz átadási Megállapodás módosítása 7. szám ú melléklet: Működési támogatásról szóló megállapodás 8. szám ú melléklet: Az egyeselszámolandó tételeket bemutató táblázat Budapest, " " Budapest, " " Budapest Főváros Önkormányzata Tarlós István főpolgármester megbízásából Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. dr. Schifter-Kiss Virág ügyvezető főpolgármester-helyettes láttam: Sárádi Kálmánné dr. Főjegyző Jogi megfelelöségét eileni:riy<. m....q.~~r/ dr. Oláh LáSi.H....cio:!g:lanacs~< Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Dátum:

7 Verő Tibor pénzügyi ellenjegyző 7

8