TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Átírás

1 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax: 52/ pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését január 29-én (csütörtök) du órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ A évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Tag delegálása a Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ A Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel megkötni tervezett haszonkölcsön szerződés elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 9./ Különfélék a./ b./ Tóth Tímea telekvásárlás iránti kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester Tájékoztató kiállítás és rendőrmúzeum megnyitásáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2 Zárt ülés: 1./ Téves besorolás alapján felmerült bérkülönbözet kifizetésére háromoldalú megállapodás elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege, január 23. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

3 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 29-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.4.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletét ötödik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok, a befolyt működési bevételek előirányzatainak rendezése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet költségvetési számvitellel kapcsolatos előírásainak való megfelelés indokolja. - Az önkormányzatok működési támogatása előirányzatának csökkentése a teljesítésnek megfelelően ezer Ft-tal. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának növelése a teljesítésnek megfelelően ezer Ft-tal. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának csökkentése ezer Ft-tal. - Az önkormányzatunk december végén a évi állami támogatásból a bérek kifizetéséhez ezer Ft megelőlegezett támogatást kapott. - A közhatalmi bevételek - helyi adó bevételek - előirányzatának növelése a teljesítésnek megfelelően ezer Ft-tal. - A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon harmadik alkalommal is sikeresen pályázott a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzathoz 50 ezer Ft összegben hagyományőrző karácsonyi rendezvény szervezésére. - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet a központi költségvetésből 50 ezer Ft támogatást kapott a fürdő pénztárgépének lecseréléséhez. - A MAZSIHISZ-től a zsidótemető rendszeres rendbetételéhez 15 ezer Ft átvett pénzeszköz érkezett. - Telekértékesítésből származó bevétel 40 ezer Ft, az Alföldvíz Zrt-től vásárolt részvény értékesítéséből származó bevétel 70 ezer Ft. - Az intézmények működési bevételi előirányzatainak növelése a teljesítési szintre: Önkormányzata ezer Ft,

4 Polgármesteri Hivatal ezer Ft, Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 638 ezer Ft. - A bevételi oldalon történt csökkentést a kiadási oldalon elsősorban az intézmények finanszírozási kiadásának csökkentésével, valamint belső intézményen belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással tudtuk megoldani. - A céljelleggel adatható pályázható támogatásból a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 150 ezer Ft-ot, a Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület 50 ezer Ft-ot, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 ezer Ft-ot kapott. - Az óvodai, iskolai, bölcsődei gyermekétkeztetésben résztvevők, valamint a bölcsődei ellátást igénybevevők létszámának csökkenése miatt a évi éves beszámolóban ezer Ft állami támogatást kellett lemondani és visszafizetni. A visszafizetés fedezetét a tartalék felhasználása adta. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban Önkormányzatok működési támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Óvodapedagógusok bértámogatásának és az óvodaműködtetésének támogatás csökkentése - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás csökkentése - Működési célú központosított előirányzatok csökkentése - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökkentése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Tiszacsege Város Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Tiszacsege Város Önkormányzata Közhatalmi bevételek - Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó tartózkodási idő után) - Egyéb közhatalmi bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Tiszacsege Város Önkormányzata - MAZSIHISZ-tól a zsidó temető rendbetételéhez támogatás Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Pénztárgép cseréjének támogatása Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól karácsonyi rendezvény támogatására Működési bevételek Tiszacsege Város Önkormányzata

5 7. 8. Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási bevételek Tiszacsege Város Önkormányzata - Telekértékesítés - Részvény értékesítés Finanszírozási bevételek Tiszacsege Város Önkormányzata évi állami támogatás megelőlegezése a bérekhez A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata ezer Ft-tal csökkent, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd százkilencvenhárommillió ötszázhuszonnyolcezer forintra módosul. KIADÁSOK: 1. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Szociális célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület - Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Pályázható támogatások évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség - Tartalék csökkentése a visszafizetés fedezetére

6 3. Fejlesztési kiadások Tiszacsege Város Önkormányzat - Beruházások - Felújítások Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata ezer Ft-tal csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege ezer Ft-ra, azaz Egymilliárd-százkilencvenhárommillió ötszázhuszonnyolcezer forintra módosul Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, január 26. Szilágyi Sándor polgármester

7 Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének /2015. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról TERVEZET Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással és c) ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból ezer Ft a működési hiány és ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 3. (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (2) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (3) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (4) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (5) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (2) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (3) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

8 5. (1) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (2) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 6. (1) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (2) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (3) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 7. (1) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (2) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. (3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 8. (1) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. (2) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Tiszacsege, január Szilágyi Sándor polgármester Dr. Kertész Marianna jegyző

9 1. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. melléklet az../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Bevételi jogcím évi előirányzat évi módoított előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

10 2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 30. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 31. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 34. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 35. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 36. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 38. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 39. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C D Ezer forintban 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban A B C C Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) Működési célú finanszírozási ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) bevételek Felhalmozási összesen célú Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) Működési célú finanszírozási ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 kiadások Felhalmozási összesen célú Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) finanszírozási kiadások

11 Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím évi előirányzat évi módosított előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

12 Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 30. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 31. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 34. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 35. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 36. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 38. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 39. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

13 1. sz. táblázat 3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előirányzat évi módosított Bevételi jogcím évi előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés 71. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

14 Tiszacsege Város Önkorányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előirányzat évi módosított Kiadási jogcímek évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

15 4. melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím évi előirányzat évi módosított előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 45. B405 Ellátási díjak 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

16 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Tiszacsege Város Önkorányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE Rovatszám Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 18. K6 Beruházások 19. K7 Felújítások 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

17 I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) 1. A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat Ezer forintban évi módosított előirányzat Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat működési támogatása Dologi kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Ellátottak pénzbeli juttatásai ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 60 Kölcsön nyújtása Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez

18 1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat évi módosított előirányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 416 Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez

19 Tiszacsege Város Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E F G Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-6) 3. LEADER térfigyelő rendszer kialakítása Téli és átmeneti közfoglalkoztatás 2db láncfűrész beszerzése Telek, ingatlan vásárlás Általános rendezési terv Motorcsónak vásárlás Komphoz Falugondnoki szolgálat EKG készülék beszerzése Közfoglalkoztatási programokhoz fűkasza vásárlás Közfoglalkoztatás programokhoz kerékpár vásárlás Téli és egyéb értékteremtő munkaprogram betonfolyók, térkő sablon vásárlás Téli és egyéb értékteremtő munkaprogram varrógép vásárlás Mezőgazdasági mukaprogram sarokcsiszoló vásárlás Mezőgazdasági mukaprogram 2 db ventillátor vásárlás Mezőgazdasági munkaprogram öntöző szivattyú vásárlás Általános iskolában játszótér kialakítása Falugondnoki szolgálat bútor beszerzése Falugondnoki szolgált kisérték tárgyi eszköz beszerzés Közút karbantartás startmunkaprogram lapvibrátor vásárlás Téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogram gépbeszerzés Téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági startmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági startmunkaprogram klímaberendezés beszerzés Mezőgazdasági startmunkaprogram árusítópavilon beszerzés Tenyészállat beszerzés Peugoeot Boxer lízingelés sajáterő ÖSSZESEN: melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

20 Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E F G Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Számítógép + szoftver vásárlás Óvodai kisszék vásárlás Homokozó árnyékoló vásárlás Naproló vásárlás Polyball eszköz vásárlás IPR pályázat berendezés vásárlás IPR pályázat szellemi termék (jó gyakorlat) vásárlás IPR pályázat gép, berendezés vásárlás ÖSSZESEN: melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

21 A B C D E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat Ezer forintban év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Halottszállító autó hűtőberendezéssel való felszerelése Víztároló medence lefedése Bekötőáteresz, csapadékvíz elvezető építése ÖSSZESEN: önkormányzati rendelethez 8. melléklet a../2015. ( )

22 1. Tiszacsege Város Önkormányzata által 11. melléklet adott a.../2015. évi (...) önkormányzati rendelethez céljellegű támogatások A B C D E Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja évi Eredeti előir ányzat Ezer forintban évi Módosított előr iányzat Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájárulás 2014.évi Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány működési támogatás Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás Tiszacsege Város Sportegyesület működési támogatás Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület működési támogatás Tiszacsege Polgárőr Egyesület működési támogatás Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatás Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás Tiszacsegei Református Egyházközség működési támogatás Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány működési támogatás Tiszacsegei Szociális Szövetkezet működési támogatás Pályázható támogatás működési támogatás Összesen:

23 Tiszacsege Város Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként A B C D E F G Ezer forintban 1. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet (7= ) Komp felújítás Ingatlan felújítás Tiszacsege Nagymajor 01111/3 hrsz Vízmű egyéb építmény felújítása Komp felújítás ÖSSZESEN: melléklet a./2015. ( ) önkormányzati rendelethez

24 12. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat Feladat megnevezése Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 68. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 69. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 70. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 72. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 73. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 74. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 76. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 77. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25 13. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Önkormányzat 01 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 68. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 69. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 70. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 72. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 73. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 74. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 76. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 77. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26 14. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat Feladat megnevezése Önként vállalt feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

27 15. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Polgármesteri hivatal 02 megnevezése 2. Feladat megnevezése Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

28 16. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Polgármesteri hivatal 02 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

29 17. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03 megnevezése 2. Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat Ezer forintban évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

30 18. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

31 19. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03 megnevezése 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat Ezer forintban évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

32 20. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

33 21. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat Ezer forintban évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

34 22. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat Ezer forintban évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

35 23. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D D Költségvetési szerv 1. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 05 megnevezése 2. Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat Ezer forintban évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

36 24. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D D Költségvetési szerv 1. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 05 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

37 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax: 52/ pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 29-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület december 02-ai ülésén megtárgyalta a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 41. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételének díját. Tekintettel arra, hogy a ravatali terem igénybe vételének díja egy módosítás alkalmával kikerült az alaprendeletből, a rendelet kiegészítése vált szükségessé. A rendeletmódosítás tervezetében lévő ravatali teremdíj összege a Ft, megegyezik a december 31-én kihirdetett alaprendeletben szereplő összeggel. Díj megállapítása alkalmával a Törvény 40. (5) bekezdése alapján az Önkormányzat köteles a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét kikérni. A Képviselő-testület által határozattal elfogadott rendelet-módosítás tervezete az alábbi érdek-képviseleti szervek részére megküldésre került: - Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (4024 Debrecen, Piac u. 1-3.), - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1068 Budapest, Városliget fasor 44.), - Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.). Az illetékes szervektől a díjra vonatkozóan észrevétel nem érkezett, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, valamint a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, január 21. Szilágyi Sándor polgármester

38 T E R V E Z E T Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének... önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésében, a 40. -ában és a 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 17. sorral egészül ki: 17. Ravatali teremdíj Ft. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, Szilágyi Sándor polgármester Dr. Kertész Marianna jegyző

39 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény a alapján) A tervezett jogszabály: a köztemető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21) önkormányzati rendelet módosítása A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. A temetőkről és a temetkezésekről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület rendeletben állapítja meg a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételének díját. Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Kelt: január 21. Dr. Kertész Marianna jegyző

40 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Kertész Marianna Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a társadalmi szervezeteknek nyújtott évi támogatás felhasználásáról Tisztelt Képviselő-testület! A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idén is beszámoltak a társadalmi szervezetek az önkormányzati támogatás felhasználásáról. Tiszacsege Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) KT számú rendeletének 16. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbi társadalmi szervezetekkel kötött támogatási szerződést, valamint nyújtott támogatást. Társadalmi szervezetek Módosított előirányzat adatok Ft-ban Teljesítés Tiszacsege Városi SE Labdarugó, Birkózó szakosztály Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület Egyek Önkormányzati Tűzoltóság Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány Tiszacsegei Református Egyházközség ÖSSZESEN: A társadalmi szervezetek január 21-ig eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek. Minden társadalmi szervezettől hiánytalanul megérkezett a pénzügyi és szakmai beszámoló, és mellékletként a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok. A beszámolók tartalmát az alábbiak szerint kívánom részletezni: A Tiszacsege Városi Sportegyesület részére Ft támogatás került kifizetésre. Az önkormányzati támogatás kiutalására időarányosan került sor. A beszámolóban szereplő bevételek jelentős részét a bajnokságban való részvételre (utazási költségek, sportcipők és mezek költségei, Magyar Labdarúgó Szövetség nevezési díjai és egyéb költségek, mezek tisztítása, gépkocsi javítása, stb.) fordították.

41 Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület részére Ft támogatás került kifizetésre. A kiutalt támogatást legfőbbképpen a szolgálati gépjármű üzemeltetésére, fenntartására illetve az egyesület működéséhez használták fel. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság részére Ft támogatás került kifizetésre. A támogatás kiutalására negyedévenként egyenlő részletben került sor. A beszámolóhoz csatolt pénzügyi bizonylatokból megállapítható, hogy az önkormányzati támogatásból munkabérre és járulékra Ft-ot költöttek. Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány Ft támogatást kapott az önkormányzatunktól. A támogatás a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány által az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott, illetve elnyert TÁMOP / jelű pályázat saját forrásához vált szükségessé. Az önkormányzati támogatás az első négyhavi kiadások fedezetét biztosította, melyhez a szükséges pénzösszeg Ft. volt. Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület részére Ft támogatás került kifizetésre. A támogatás összegét hagyományőrző felszerelés vásárlására, illetve működési kiadásokra fordították Ft. összegben. A támogatás összegéből nem került felhasználásra Ft, melyet a 2015-ös év folyamán kívánnak felhasználni. Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület Ft támogatásban részesült az elmúlt évben. A beszámolóból kiderül, hogy évben 21 alkalommal vett részt az egyesület különböző kulturális, valamint gasztronómiai rendezvényeken, ahol sikeresen szerepeltek. Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére működési költségekre támogatás került kifizetésre. A támogatási összeget az egyesület a 125 éves fennállására rendezett ünnepség előkészítésére és lebonyolítására, valamint működési kiadások finanszírozására fordította. Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány részére támogatás került kifizetésre. A támogatási összeget 355 gyermek és 62 felnőtt részvételével megrendezett alapítványt bemutató program rendezvényére, valamint az alapítvány Alapító Okiratának jogtanácsos általi hatályosítására fordították. Tiszacsegei Református Egyházközség részére támogatás került kifizetésre. A támogatási összeget a lelkészbeiktatási ünnepségre és a tiszacsegei gyermekek nyári táboroztatására fordították. A beszámolók ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az Önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek a támogatott célnak megfelelően használták fel az átadott pénzeszközöket. Kérem a Tisztelt Képviselő-testültet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására. Tiszacsege, január 22. Szilágyi Sándor polgármester Előkészítette: Langó Józsefné

42 /2015. (..) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évben támogatott társadalmi szervezetek beszámolóját elfogadja. Határidő: Folyamatos Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Önkormányzat és intézményei létszám előirányzatának jóváhagyása és egyes munkaköreinek módosítása Tisztelt Képviselő-testület! I. Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban ez idáig 5 fő pénzügyi ügyintéző végezte a pénzkezeléssel, a gazdálkodással, a számvitellel kapcsolatos pénzügyi munkát 1 fő pénzügyi vezető irányítása alatt. Az egyre növekvő finanszírozási és adminisztratív terhek miatt további egy fő pénzügyi ügyintéző alkalmazása vált szükségessé, mivel csak ily módon biztosítható a gyakran változó jogszabályi környezetnek való maradéktalan megfelelés, a fenntartható gazdálkodás, a zökkenőmentes működés. Ennek értelmében további egy fő pénzügyi ügyintéző alkalmazására kerül sor február 1-étől. Mivel a korábban létrehozott, településfejlesztési és településüzemeltetési referens munkakör nem került betöltésre, viszont pénzügyi területen általános humán erőforráshiány lépett fel, a fenti munkakör átminősítésre kerül pénzügyi ügyintéző munkakörre. Főállású pénzügyi ügyintéző alkalmazása révén törekszünk elvégezni a korábban megbízási jogviszony keretében ellátott feladatok egy részét, valamint segíteni a pénzügyi iroda munkáját, csökkenteni leterheltségét. Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala létszám előirányzata és munkakörei köztisztviselők szeptember 25-től február 01-től 20 fő köztisztviselők 20 fő - 1 fő jegyző, - 1 fő jegyző, - 1 fő hatósági irodavezető - 1 fő hatósági irodavezető - 1 fő munkaügyi ügyintéző - 1 fő munkaügyi ügyintéző - 2 fő egyéb titkársági - 2 fő egyéb titkársági ügyintéző, ügyintéző, - 1 fő iktató és irattáros, - 1 fő iktató és irattáros,

57 - 1 fő pénzügyi vezető, - 5 fő pénzügyi ügyintéző, - 2 fő adóügyi ügyintéző, - 1 fő műszaki ügyintéző, - 1 fő pályázatkezelő, - 1 fő településfejlesztési és településüzemeltetési referens - 2 fő szociális ügyintéző. - 1 fő informatikus Összesen: 20 fő Összesen: 20 fő - 1 fő pénzügyi vezető, - 6 fő pénzügyi ügyintéző, - 2 fő adóügyi ügyintéző, - 1 fő műszaki ügyintéző, - 1 fő pályázatkezelő, - 2 fő szociális ügyintéző, - 1 fő informatikus II. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 1. Gazdasági főelőadó munkakör létrehozása, ezzel az intézményi létszámkeret maximális kihasználása A Közmunkaprogramok pályázataival kapcsolatos adminisztrációs feladatok egy része a jövőben a Kommunális Szolgáltató Szervezet munkájának részét fogják képezni. A programok gyakorlati megvalósítása során jelentős mennyiségű szervezési, raktározási, anyaggazdálkodási feladat hárul a Kommunális Szolgáltató Szervezetre, amely a közmunkaprogramokon kívül városüzemeltetési feladatokat is ellát. Ezek további adminisztrációs feladatokat rónak a szervezetre, mint például eszköz és anyagnyilvántartás naprakész vezetése. Ezen feladatok hatékony és minőségi szintű elvégzése a jelenlegi létszám mellett nem biztosított. Mindezek figyelembe vétele indokolttá teszi egy ügyintéző felvételét a fent említett feladatok elvégzésére, gazdasági főelőadó munkakörbe. A Szolgáltató létszámkerete 25 fő, ezzel - a zökkenőmentes működés érdekében - feltöltésre kerül a létszámkeret. 2. A fürdővezető-helyettesi munkakör szervezési előadó munkakörré való átminősítése A közmunkaprogramok mind létszámban, mind tevékenységi körben kibővültek. Az elkövetkező időszakban további bővülés várható. A munkafolyamatokat, munkacsoportokat napi szinten koordinálni, ellenőrizni szükséges, mivel ember munkáját ölelik fel és a munkaterületek is jelentős változatosságot mutatnak. A közmunkaprogram legnagyobb részében a Kommunális Szolgáltató irányítása alá kerül. Ez eddig nem képezte a Szervezet munkafeladatait, ezért a munkák hatékony és szakszerű ellenőrzése jelenleg nem biztosított. Mindezeket figyelembe véve indokoltnak tartjuk egy szervezési előadói munkakör létrehozását ellenőrzési feladatok ellátására. Ezzel egy időben a fürdővezető-helyettesi munkakör megszűntetését látjuk indokoltnak annak érdekében, hogy a 25 fős intézményi létszámkereten belül maradjunk, valamit arra a területre biztosítsunk elég munkaerőt, ahol ténylegesen szükség van rá. A Tiszacsegei Termálstrand vezetése megfelelő színvonalon, kielégítő módon biztosítható egy fő fürdővezető alkalmazásával, akit esetleges távolléte esetén az intézményvezető-helyettes helyettesít.

58 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata és munkakörei közalkalmazottak december 01-től február 01-től 24 fő közalkalmazottak 25 fő - 1 fő intézményvezető - 1 fő intézményvezető /városüzemeltetési irányító/ /városüzemeltetési irányító/ - 1 fő intézményvezető-helyettes - 1 fő intézményvezető-helyettes az intézményvezető műszaki /az intézményvezető műszaki helyettese / helyettese és a fürdővezető - 1 fő fürdővezető helyettese/ - 1 fő fürdővezető-helyettes - 1 fő fürdővezető - 1 fő építésvezető - 1 fő építésvezető - 1 fő ügyintéző - 1 fő gazdasági főelőadó - 1 fő pénztáros - 1 fő szervezési előadó - 1 fő helypénzbeszedő - 1 fő ügyintéző (részmunkaidős) - 1 fő pénztáros - 2 fő vízkezelő - 1 fő helypénzbeszedő - 1 fő festő (részmunkaidős) - 4 fő karbantartó - 2 fő vízkezelő - 1 fő temetőgondnok - 1 fő festő - 3 fő sírásó - 4 fő karbantartó - 4 fő gépkezelő - 1 fő temetőgondnok - 1 fő gépkocsivezető - 3 fő sírásó - 4 fő gépkezelő - 1 fő gépkocsivezető Összesen: 24 fő Összesen: 25 fő Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni szíveskedjenek. Tiszacsege, január 20. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

59 1. Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit február 01. napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester intézményvezetők Végrehajtási határidő: azonnal

60 1. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala létszám előirányzata és munkakörei február 01-től - köztisztviselők 20 fő - 1 fő jegyző, - 1 fő hatósági irodavezető, - 1 fő munkaügyi ügyintéző, - 2 fő egyéb titkársági ügyintéző, - 1 fő iktató és irattáros, - 1 fő pénzügyi vezető, - 6 fő pénzügyi ügyintéző, - 2 fő adóügyi ügyintéző, - 1 fő műszaki ügyintéző, - 1 fő pályázatkezelő, - 2 fő szociális ügyintéző, - 1 fő informatikus Összesen: 20 fő

61 2. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon létszám előirányzata és munkakörei március 1-től - közalkalmazottak: 6 fő - 1 fő intézményvezető - 2 fő könyvtáros - 1 fő művelődésszervező - 1 fő múzeumi karbantartó (részmunkaidős) - 1 fő technikai segítő Összesen: 6 fő 3. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata létszám előirányzata és munkakörei - köztisztviselő: - közalkalmazottak: Összesen: október 2-től 1 fő - 1 fő polgármester 8 fő - 1 fő gépkocsivezető - 1 fő falugondnok - 1 fő hivatalsegéd - 1 fő karbantartó-lakatos - 1 fő portás - 1 fő gépkocsivezető - 2 fő portás 9 fő

62 4. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde létszám előirányzata és munkakörei szeptember közalkalmazottak: 33 fő - 1 fő intézményvezető - 1 fő intézményvezető-helyettes - 1 fő intézményegység-vezető - 13 fő óvodapedagógus - 1 fő óvodatitkár - 2 fő pedagógiai asszisztens - 7 fő dajka - 5 fő kisgyermeknevelő - 1 mosónő - 1 takarító Összesen: 33 fő 5. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata és munkakörei február 1-től - közalkalmazottak: 25 fő - 1 fő intézményvezető / városüzemeltetési irányító / - 1 fő intézményvezető-helyettes / intézményvezető műszaki helyettese és a fürdővezető helyettese / - 1 fő fürdővezető - 1 fő építésvezető - 1 fő gazdasági főelőadó - 1 fő szervezési előadó - 1 fő ügyintéző - 1 fő pénztáros - 1 fő helypénzbeszedő (részmunkaidős) - 2 fő vízkezelő - 1 fő festő - 4 fő karbantartó - 1 fő temetőgondnok - 3 fő sírásó - 4 fő gépkezelő - 1 fő gépkocsivezető Összesen: 25 fő

63 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 29-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Tag delegálása a Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába Tisztelt Képviselő-testület! A Fekete István Általános Iskola igazgatója a mellékelt levéllel fordult hozzám, melyben azt kéri, hogy az önkormányzat delegáljon egy tagot az iskolában kötelezően létrehozott intézményi tanácsba, mivel Füzesiné Nagy Zitának megszűnt a köztisztviselői jogviszonya. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. (3)-(4) bekezdése értelmében: (3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. (4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület, és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat azonos számú delegáltjából kell létrehozni. A Képviselő-testület a 173/2013.(X. 31.) KT. számú határozatában úgy döntött, hogy a Fekete István Általános Iskolában a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. (4) bekezdése szerinti létrehozandó intézményi tanácsba Füzesiné Nagy Zita jegyzőt és Józsa Erikát, a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét delegálja. Tekintettel arra, hogy Füzesiné Nagy Zita köztisztviselői jogviszonya augusztus 25 napjával megszűnt, így javaslom, hogy az önkormányzat részéről a Képviselő-testület Bartha Jánosné alpolgármestert delegálja. Javaslom továbbá, hogy Józsa Erika helyett Lévainé Borsos Mónika pénzügyi ügyintézőt delegálja a Képviselő-testület. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, január 29. Szilágyi Sándor polgármester

64 Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskolában a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. (4) bekezdése szerint létrehozott intézményi tanácsba a.) Füzesiné Nagy Zita, valamint Józsa Erika intézményi tanács tagságát megszünteti, b.) új tagként Bartha Jánosné alpolgármestert, valamint Lévainé Borsos Mónika pénzügyi ügyintézőt delegálja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Fekete István Általános Iskola igazgatóját. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Határidő: azonnal

65

66 Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról: Előkészületben

67 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax: 52/ pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 29-én tartandó ülésére Tárgy: A Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel megkötni tervezett haszonkölcsön szerződés elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatási támogatásból származó eszközök szociális szövetkezet részére történő átadásáról szóló Belügyminisztérium által kibocsátott módszertani útmutató 1.1. pontjában foglaltak szerint a szociális szövetkezet, mint a szociális gazdaság része, továbblépést biztosíthat a közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak számára, akik a közfoglalkoztatásból kikerülve önfoglalkoztatóvá, szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká válva kiléphetnek az elsődleges munkaerőpiacra. Önkormányzatunk a mezőgazdasági program keretében Ft kiegészítő támogatást nyert azzal a feltétellel, hogy az abból vásárolt eszközök ingyenes használatba adásra kerülnek a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet részére. A haszonkölcsönbe adás lehetőségét a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény 4/A. (1)-(3) bekezdései biztosítják. A haszonkölcsönbe adni tervezett ingó tárgyi eszközök felsorolását a haszonkölcsön szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Mindezek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a szerződéstervezetet elfogadni, valamint alpolgármestert a szerződés megkötésére felhatalmazni szíveskedjen. Tiszacsege, január 26. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere 1