TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Átírás

1 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax: 52/ pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését szeptember 15- én du órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ Tájékoztató a Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs évben végzett tevékenységéről Ea.: Busi László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 2./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatáshoz Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Különfélék Tiszacsege, szeptember 9. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

2 Tájékoztató a Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs évben végzett tevékenységéről Ea.: Busi László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

3 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének szeptember 15-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletét harmadik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótok rendezése, a közfoglalkoztatási programok -rendezései, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek -rendezése indokolja. - A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon egy alkalommal sikeresen pályázott a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzathoz 40 ezer Ft összegben hagyományőrző rendezvény szervezésére. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 01 cím Szociális ágazati pótlék terhére igényelte önkormányzatunk a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára és a munkáltatót terhelő járulékra 679 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai cím terhére önkormányzatunk szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást kapott 621 ezer Ft összegben, melyet bérre és a munkáltatót terhelő járulékra kell fordítani. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg. - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak az adó- és járulékváltozások ellentételezésére érdekében bérkompenzációra jogosultak. A bért és a közterhet magába foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére január július hónapra járó kompenzáció ezer Ft egyéb központi támogatásként került kiutalásra. A kiutalt támogatásból Tiszacsege Város Önkormányzatát 251 ezer Ft, a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalt 524 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet 358 ezer Ft, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődét 185 ezer Ft, a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthont 104 ezer Ft illeti meg.

4 május hónapban kifizetett óvodáztatási támogatáshoz 640 ezer Ft érkezett az önkormányzat állami hozzájárulás számlájára, az egyes jövedelempótló ellátások támogatásaként. Az ellátás június elején kifizetésre került. - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI törvény 20/A - és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. -a alapján a települési önkormányzatok a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalványt igényelnek augusztus hónapban. Tiszacsege Város Önkormányzata ezer Ft összegben kapott utalvány, mely kiosztása már megtörtént. - Az eredeti költségvetés tervezése során számításba vételre kerültek azok a kistérségi startmunka programok és hosszabbidejű közfoglalkoztatás, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek a tervezés időszakában. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően az alábbi közmunka programok indultak: Nyári diákmunka elősegítése I. 45 fő Nyári diákmunka elősegítése II. 34 fő A fenti közfoglalkoztatási programok 100%-os támogatásban részesülnek. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján a várható támogatások összege ezer Ft. A programok keretében 79 fő 16 év feletti és 25 év alatti nappali tagozatos tanuló maximum napi 6 órás foglalkoztatása valósulhat meg. A évi költségvetést érintő kiadások összege ezer Ft, melyből a bér kiadásokra fordítható összeg ezer Ft, a szociális hozzájárulási adóra fordítható összeg 777 ezer Ft. - A MAZSIHISZ-től a zsidótemető rendszeres rendbetételéhez 30 ezer Ft átvett pénzeszköz érkezett. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai alcímen belül a nyári ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A támogatás összegéből június 16 és augusztus 28 közötti időszakban 265 gyermek ebédeltetése valósult meg. - Tiszaparti telek értékesítésből 787 ezer Ft, telekértékesítésből 10 ezer Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. - A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján a Polgármesteri Hivatal TÁMOP keretében 1 fő június 22-től szeptember 19-ig, 1 fő 2015.július 10-től szeptember 07-ig, GINOP keretében 1 fő június 22-től szeptember 19-ig történő foglalkoztatását oldotta meg. A projektek támogatási intenzitása 100%-os, bér és szociális hozzájárulási adó kifizetésére ezer Ft támogatást kapott a hivatal. - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetnél szennyvízszippantó tartály került beszerzésre ezer Ft összegben. Az eredeti költségvetésében tervezésre került a temetkezési gépjármű felújítása, mely az intézményvezető tájékoztatása szerint az idei évben még nem kötelező, ezért az eredetileg tervezett ezer Ft átcsoportosításra kerül

5 a szennyvízszippantó tartály beszerzésére. A jármű beszerzéshez hiányzó ezer Ft - a dologi kiadások közül kerül átcsoportosításra. - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődénél az IPR pályázatban beszerzett udvari játékok eredeti ként tervezésre kerültek, azonban a beruházáshoz kapcsolódó szállítási költség nem, ezért a dologi kiadások ából átcsoportosításra kerül 82 ezer Ft a beruházások közzé, mivel a játékok aktiválása a szállítási költséggel együtt valósult meg. - A társadalmi szervezetek részére a pályázható támogatások ból a Tiszacsege Városi Sportegyesület részére ezer Ft kerül átcsoportosításra, melyet a sportpálya fejlesztésére biztosít az önkormányzat. A Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatásra 30 ezer Ft, a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 200 ezer Ft, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 10 ezer Ft, "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány 5 ezer Ft támogatás kapott a pályázható támogatások ból. A többlet saját bevételből ( 827 ezer Ft ) Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 355 ezer Ft, Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 200 ezer Ft, Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 170 ezer Ft, Adomány Ukrajnának 100 ezer Ft támogatást kapott, 2 ezer Ft a pályázható támogatások át növeli. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Bölcsődei dolgozók ágazati pótlék kiegészítő támogatás évi bérkompenzáció - Nyári szociális gyermekétkeztetési támogatás Szociális és gyermekjóléti támogatás Tiszacsege Város Önkormányzata - Óvodáztatási támogatás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébetutalvány támogatása - Bölcsődei dolgozók szociális ágazati pótléka Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszacsege Város Önkormányzata - Nyári diák munka I. és II. ütem működési támogatása - MAZSIHISZ-tól a zsidó temető rendbetételéhez támogatás Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - TÁMOP és GINOP programok támogatása Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól rendezvény támogatására átvett pénzeszköz Saját bevétel Tiszacsege Város Önkormányzata - Tiszaparti üdülő telek - Telekértékesítés

6 A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi a ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd kettőszázötvenhatmillió - negyvenhét ezer forintra módosul. KIADÁSOK: Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai - Diákmunka személyi jellegű kiadásai Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék személyi jellegű kiadásai bölcsőde évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai - TÁMOP és GINOP programok személyi juttatása Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó - Diákmunka szociális hozzájárulási adó Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék szociális hozzájárulási adó bölcsőde évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó - TÁMOP és GINOP programok szociális hozzájárulási adó Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Dologi kiadások a (bérleti díjak ezer Ft, villamos energia 205 ezer Ft) csökkentés a beruházásokra történő átcsoportosítás miatt Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Dologi kiadások (kisértékű tárgyi eszköz) a csökkentés a beruházásokra történő átcsoportosítás miatt Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Rendezvény szervezés anyag vásárlás 31 ezer Ft+ 9 ezer Ft áfa

7 4. Szociális célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Óvodáztatási támogatás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány - Nyári szociális gyermekétkeztetés Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány - Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány - "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány - Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Városi Sportegyesület Tiszacsege - Adomány Ukrajnának - Pályázható támogatások csökkentése Fejlesztési kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Szennyvízszippantó tartály beszerzése ezer Ft ezer Ft áfa - Temető jármű felújítása ezer Ft ezer Ft átcsoportosítása Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Udvari játékok beszerzésének szállítási költsége 65 ezer Ft+ 17 ezer Ft A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási a ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd kettőszázötvenhatmillió - negyvenhét ezer forintra módosul Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, szeptember 7. Szilágyi Sándor polgármester

8 Tiszacsege Város Önkormányzata../2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással és c) ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból ezer Ft a működési hiány és ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 3. (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (3) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (4) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (3) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (4) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (5) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 1

9 5. (1) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (2) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (4) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (5) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (6) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (7) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, szeptember Szilágyi Sándor polgármester dr. Kertész Marianna jegyző 2

10 1. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. melléklet az../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím évi évi módosított B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított ok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

11 2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K A B C D 1. Rovatszám Kiadási jogcímek évi évi módosított Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat A B C D Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

12 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat 1. Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D Rovatszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi évi módosíott B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított ok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

13 2. sz. táblázat 1. A B C D Rovatszám Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek évi évi módosított Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

14 1. sz. táblázat 3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tiszacsege Város Önkorányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D 1. Rovatszám évi módosított Bevételi jogcím évi B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított ok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat A B C D 1. Rovatszám évi módosított Kiadási jogcímek évi

15 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

16 1. I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) A B C D E F G Sor - szám Megnevezés Bevételek évi évi módosított Megnevezés Kiadások évi évi módosított rendelethez Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat működési támogatása Dologi kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Ellátottak pénzbeli juttatásai ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 30 Kölcsön nyújtása Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: melléklet a../2015. ( ) önkormányzati

17 1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) A B C D Egyéb felhalmozási kiadások F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi évi módosított Megnevezés Kiadások évi évi módosított Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 797 Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez

18 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként A B C D E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi évi módosított év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Személygépkocsi vásárlás Számitástechnikai eszköz vásárlás Szennyvízszippantó tartály jármű beszerzés ÖSSZESEN: melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

19 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Felújítási kiadasok előir ányzata felújításonként A B C D E F 1. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi évi módosított év utáni szükséglet (6= ) Halottszállító gépjármű felújítása ÖSSZESEN: melléklet a./2015. ( ) önkormányzati rendelethez

20 Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként A B C D E E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi évi módosított év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Rotikom kültéri játék vásárlás IPR pályázat ÖSSZESEN: melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

21 9. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata által adott céljellegű támogatások 1. A B C D E Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge eredeti Támogatás összge módosított Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájárulás 2015.évi Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájár évi hátralék Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás Tiszacsege Város Sportegyesület működési támogatás Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület működési támogatás Tiszacsege Polgárőr Egyesület működési támogatás Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás Pályázható támogatás működési támogatás Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány működési támogatás Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány működési támogatás Adomány Ukrajnának működési támogatás "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány működési támogatás Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület működési támogatás Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatás Összesen:

22 10. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Bevételek Módosított 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23 11. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Önkormányzat 01 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Módosított Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 53 53