TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Átírás

1 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax: 52/ pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését december 17-én du órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ A települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei évi belső ellenőrzési terve Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület I. félévi munkatervének elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ Iskolai felvételi körzet véleményezése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 9./ Települési rendezvények értékelése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 10./ A évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 11./ Különfélék Tiszacsege, december 14. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

2

3 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 17-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletét negyedik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, a közfoglalkoztatási programok előirányzat-rendezései, intézményi saját bevétel, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat-rendezése indokolja. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 13. cím A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra ezer Ft-ot kapott önkormányzatunk. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 7. a) pont közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 336 ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, melyet a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon intézményben bútor vásárlásra kell fordítani. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 01 cím Szociális ágazati pótlék előirányzat terhére igényelte önkormányzatunk a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára és a munkáltatót terhelő járulékra 228 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai jogcímen kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 1. cím A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcímen 123 ezer Ft

4 összegű támogatásban részesült önkormányzatunk, melyet a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon intézményben könyvtári állománygyarapításra kell fordítani. - Tiszacsege Város Önkormányzata évi beszámolójában a 11/C A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatása elszámolásával összefüggésben önkormányzatunk 40 ezer Ft összegű támogatást kapott gyermekétkeztetési feladatok ellátására. - Az eredeti költségvetésben nem kerültek tervezésre a fonyódligeti üdülő üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások. Jelen rendeletmódosítás során kerül beépítésre az önkormányzat költségvetésébe a tulajdonos önkormányzatoktól karbantartásra átvett pénzeszköz 964 ezer Ft, az üzemeltetésből származó bevétel ezer Ft ezer Ft áfa, a gondnokok részére kifizetett megbízási díj 481 ezer Ft, szociális hozzájárulási adó 117 ezer Ft, reprezentáció 48 ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft ezer Ft áfa, valamint beruházások 337 ezer Ft + 91 ezer Ft áfa összegben. - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI törvény 20/A - és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. -a alapján a települési önkormányzatok a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalványt igényelnek november hónapban. Tiszacsege Város Önkormányzata ezer Ft összegben kapott utalvány, mely kiosztása már megtörtént. - Az eredeti költségvetés tervezése során számításba vételre kerültek azok a kistérségi startmunka programok és hosszabbidejű közfoglalkoztatás, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek a tervezés időszakában, valamint tervezésre került egy 84 fős 85%-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, melyre még csak kérelem volt benyújtva. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően az alábbi közmunka programok indultak: 30 fő 85%-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása időszakra. 3 fő 85%-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása időszakra. 179 fő 100%-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása időszakra. 179 fő 100 %-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása időszakra. 4 fő 100 %-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása időszakra. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződések alapján ezer Ft összegű támogatást kapott önkormányzatunk. A szerződések alapján a évi költségvetést érintő kiadások összege ezer Ft, melyből a bér kiadásokra ezer Ft, a szociális hozzájárulási adóra ezer Ft, dologi kiadásokra ezer Ft, beruházásra 502 ezer Ft fordítható. Jelen rendeletmódosítás során az eredeti költségvetési rendeletben tervezett 84 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ami végül nem valósult meg és az előterjesztésben részletezett közfoglalkoztatások bevételi és kiadási tételeinek különbözete kerül beépítésre az alábbiak szerint: Bér kiadásokra ezer Ft, Szociális hozzájárulás adóra ezer Ft, Dologi kiadásokra ezer Ft,

5 Beruházásokra 502 ezer Ft, Átvett pénzeszközre ezer Ft. - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet II. pont 4. alpontja szerint köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódóan önkormányzatunk ezer Ft összegű támogatást kapott. Az eredeti költségvetésben az előző évekhez hasonlóan ezer Ft került tervezésre, ezért jelen rendeletmódosításban az eredeti költségvetési összeg és a megállapított támogatás különbsége ezer Ft kerül beépítésre. - Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a október 27-i testületi ülésén döntött, hogy a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthontól 1fő álláshely kerül átcsoportosításra az önkormányzathoz. A döntéssel összefüggően ezer Ft bérköltség és 827 ezer Ft szociális hozzájárulási adó kerül beépítésre az önkormányzat költségvetésébe és ilyen mértékben csökkennek a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon kiadási tételei. - Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal évi eredeti költségvetésében 100 ezer Ft házasságkötési díj került megtervezésre az egyéb szolgáltatás között. A teljesítési adatoknak megfelelően 250 ezer Ft többlet bevétel kerül beépítésbe a költségvetésébe. - Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a október 27-i testületi ülésen határozatott hozott, hogy a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 123/2015. (X.27.) Kt számú határozat alapján 100 ezer Ft összeggel, a Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesületet a 121/2015. (X.27.) Kt számú határozat alapján 90 ezer Ft összeggel támogatja. Előzetes egyeztetés eredményeként a Városi Sportegyesülettől 300 ezer Ft támogatás átcsoportosításra kerül a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére. A Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 60 ezer Ft támogatást biztosít az önkormányzat Mikulás csomag készítésére. - Az eredeti költségvetésben szociális támogatás címén foglalkoztatás helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély csak januárfebruár havi bevételi és kiadási tételek kerültek megtervezésre. Évközben a Belügyminisztériumtól a Magyar Államkincstárnak megküldött igénylések alapján érkező pótelőirányzatok alapján még a ezer Ft bevételi előirányzat, és a teljesített kifizetése alapján ezer Ft kiadási előirányzat beépítése szükséges az önkormányzat költségvetésébe. - A Tiszacsege Város Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet elfogadásával a Képviselő-testület döntött a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet ezer Ft vállalkozási tevékenység maradványának alaptevékenységre történő felhasználásáról. A rendeletmódosítás során az intézmény finanszírozása ezzel az összeggel csökken. - A KEOP /N/ azonosító számú Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére című pályázat az eredeti költségvetésben a felújítási kiadások között került tervezésre, mivel a támogató okirat tartalma még akkor nem volt ismeretes. A beruházás megvalósult, és a támogatói okirat alapján a beruházási kiadások között kell szerepeltetni, ezért az előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges ezer Ft összegben. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják:

6 BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Helyi önkormányzatok egyes köznevelési támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Iskola működtetési támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás állománygyarapításra Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Bölcsődei dolgozók ágazati pótlék kiegészítő támogatás - Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatás - Közművelődési érdekeltségnövelő (felhalmozási célú) támogatása - Kompok, révek fenntartásának, felújításának (felhalmozási célú) támogatása - Rendkívüli támogatás csökkentése többletbevételek miatt Szociális és gyermekjóléti támogatás Tiszacsege Város Önkormányzata - Foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres szociális ellátások, lakásfenntartási támogatás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébetutalvány támogatása évi beszámoló alapján gyermekétkeztetési támogatás Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszacsege Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési támogatása - A fonyódligeti üdülő karbantartására a tulajdonos önkormányzatok hozzájárulása Saját bevétel Tiszacsege Város Önkormányzata - A fonyódligeti üdülő üzemeltetéséből származó bevétel ezer Ft ezer Ft áfa Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Házasságkötési díj Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Bérleti díj bevétel Finanszírozási bevételek Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet évi vállalkozási tevékenység maradványa

7 A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd háromszázkilencvenegymillió - százkilencvenkettő ezer forintra módosul. KIADÁSOK: Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásai - Gondnokok megbízási díja - 1 fő áthelyezett álláshely személyi jellegű kiadásai Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Házasságkötés megbízási díj Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék személyi jellegű kiadásai Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 1 fő áthelyezett álláshely személyi jellegű kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó - Gondnok megbízási díj után szociális hozzájárulási adó - 1 fő áthelyezett álláshely szociális hozzájárulási adója Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék szociális hozzájárulási adó bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Megbízási díj szociális hozzájárulási adója Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 1 fő áthelyezett álláshely szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - A fonyódligeti üdülő működtetésével kapcsolatos kiadások ezer Ft ezer Ft áfa - Hosszabb idejű közfoglalkoztatás dologi kiadásai Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Könyvtári állomány gyarapítása 97 ezer Ft + 26 ezer Ft áfa Szociális célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Szociális célú tüzelő anyag vásárlás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Rendszeres szociális segély

8 - Lakásfenntartási támogatás Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület - Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Városi Sportegyesület Tiszacsege Felhamozási kiadások Beruházások Tiszacsege Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházási kiadások (3 db motorfűrész,) 359 ezer Ft + 97 ezer Ft áfa - Fonyódligeti üdülő beruházási kiadások (8 db heverő, kávéfőző, mosógép, vasaló) 337 ezer Ft + 91 ezer Ft áfa - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére napelemes rendszer telepítése - Távvezérelt fénysorompó beépítése a komphoz 595 ezer Ft ezer Ft áfa Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bútorvásárlásra 265 ezer Ft + 71 ezer Ft áfa Felújítások Tiszacsege Város Önkormányzata - Komp felújítás ezer Ft ezer Ft áfa - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére napelemes rendszer telepítése A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd háromszázkilencvenegymillió - százkilencvenkettő ezer forintra módosul. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, december 09. Szilágyi Sándor polgármester

9 Tiszacsege Város Önkormányzata../2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással és c) ezer Ft költségvetési többlettel állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési többletből ezer Ft a működési többlet és ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 3. (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (3) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (4) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (3) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (4) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (5) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 1

10 5. (1) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (2) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (4) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (5) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (6) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, december 09. Szilágyi Sándor polgármester dr. Kertész Marianna jegyző 2

11 1. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. melléklet az../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Bevételi jogcím évi előirányzat évi módosított előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

12 2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C D Ezer forintban 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban A B C D Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

13 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat 1. Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Ezer forintban A B C D Rovatszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi előirányzat évi módosíott előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

14 2. sz. táblázat 1. Ezer forintban A B C D Rovatszám Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

15 1. sz. táblázat 3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Tiszacsege Város Önkorányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D 1. Rovatszám előirányzat évi módosított Bevételi jogcím évi előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók B351 Értékesítés és forgalmi adók B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B B355) B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B B812) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám évi módosított Kiadási jogcímek évi előirányzat előirányzat

16 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

17 1. I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Ezer forintban A B C D E F G Sor - szám Megnevezés Bevételek évi előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat évi módosított előirányzat rendelethez Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat működési támogatása Dologi kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Ellátottak pénzbeli juttatásai ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 30 Kölcsön nyújtása Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: melléklet a../2015. ( ) önkormányzati

18 1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban A B C D Egyéb felhalmozási kiadások F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat évi módosított előirányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 797 Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez

19 Tiszacsege Város Önkormányzata Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Mezőgazdasági startmunka program flex vásárlás Mezőgazdasági startmunka program előnevelt jérce vásárlás Mezőgazdasági startmunka program vetőgép vásárlás Hulladékgazdálkodási startmunka program sarokcsiszoló vásárlás Téli és egyéb értékteremtő startmunka program gyeprács sablon Téli és egyéb értékteremtő startmunka program nagy flex vásárlás Téli és egyéb értékteremtő startmunka program fúrógép vásárlás Téli és egyéb értékteremtő starmunka program hegesztő trafó vásárlás Téli és egyéb értékteremtő starmunka program sarokcsiszoló vásárlás Téli és egyéb értékteremtő startmunka program betonkeverő vásárlás Általános iskola 180 db ebédlői szék vásárlás Tiszacsege, Fő u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére Távvezérelt fénysorompó beépítése a komphoz Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 db motorfűrész vásárlás Fonyódligeti üdülő 8 db heverő, kávéfőző, mosógép, vasaló vásárlás ÖSSZESEN: melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

20 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban A B C D E E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) 3. Laptop vásárlás 2 db Zsellérház árambekötés Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás bútorvásárlásra ÖSSZESEN: melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

21 Tiszacsege Város Önkormányzata Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Komp felújítás Csurgó u. 38. szám alatti lakások felújítása Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére Vizhálózaton felújítás Tiszacsege-Nagymajor vízmű felújítása Szennyvíz hálózat szívattyú felújítás Komp felújítás ÖSSZESEN: melléklet a./2015. ( ) önkormányzati rendelethez

22 9. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata által adott céljellegű támogatások 1. A B C D E Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge eredeti előirányzat Ezer forintban Támogatás összge módosított előirányzat Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájárulás 2015.évi Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájár évi hátralék Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás Tiszacsege Város Sportegyesület működési támogatás Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület működési támogatás Tiszacsege Polgárőr Egyesület működési támogatás Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás Pályázható támogatás működési támogatás Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány működési támogatás Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány működési támogatás Adomány Ukrajnának működési támogatás "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány működési támogatás Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület működési támogatás Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatás Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület működési támogatás Összesen:

23 10. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat Feladat megnevezése Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek Módosított előirányzat 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24 11. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Önkormányzat 01 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 53 53

25 12. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat Feladat megnevezése Önként vállalt feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

26 13. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Polgármesteri hivatal 02 megnevezése 2. Feladat megnevezése Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosíott előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

27 14. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Polgármesteri hivatal 02 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

28 15. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségveté 1. si szerv Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03 megnevezés 2. Feladat megnevezése Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás ebből előző évi vállalkozási tevékenység maradványa B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

29 16. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet megnevezése 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás ebből előző évi vállalkozási tevékenység maradványa B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

30 17. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

31 18. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D D Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

32 19. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 05 megnevezése 2. Feladat megnevezése Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módoított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

33 20. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 05 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B B55) B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6 Beruházások K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

34 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 243. (3)-(4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a felsőfokú végzettségűek esetén a köztisztviselő alapilletményének (településünk esetében) legfeljebb 30%-a, a középfokú végzettségűek esetén az alapilletmény legfeljebb 20 %-a lehet ben a középfokú és a felsőfokú végzettségűek is megkapták a törvényi maximumot. Javaslom, hogy 2016-ban is maradjon meg az idén alkalmazott mérték. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, november 25. Szilágyi Sándor polgármester

35 Tiszacsege Város Önkormányzata... önkormányzati rendelete a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 234. (3)-(4) bekezdésében és a ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "3. A évben az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 30 %-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletmény 20 %-a." 2. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. Tiszacsege, december Szilágyi Sándor polgármester Dr. Kertész Marianna jegyző

36 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény a alapján) A tervezett jogszabály: A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet módosítása A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs. A közszolgálati dolgozók illetménye nem változik a korábbihoz képest. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs, mert nem igényel többletforrást. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. A rendelet megalkotását a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX.törvény indokolja, amelynek felhatalmazása alapján önkormányzatnak e tárgykörben rendeletalkotási kötelezettsége van. Törvénysértés, a köztisztviselők juttatásainak csökkenése. A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Kelt: november 25. Dr. Kertész Marianna jegyző

37 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax: 52/ pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: napirendi pont E L Ö T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata 2015.I-III. negyedévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! A évi XXXIX. törvény 64. (1.) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdését, mely alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről október 31-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. Ennek ellenére kötelességemnek tartom tájékoztatni a Képviselő-testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az előírásoknak megfelelően önkormányzatunk gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról a szeptember 30-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint számolok be. I. A ÉVI GAZDÁLKODÁS JOGI KERETEI Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit alapvetően a helyi önkormányzatokról, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, valamint az államháztartási számvitelről szóló korm. rendelet határozza meg. Képviselő testületünk Tiszacsege Város Önkormányzata évi költségvetését az 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet három alkalommal módosított. II. A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A gazdálkodás alakulását a Magyar Államkincstár részére megküldött, az Önkormányzat és intézményei évi III. negyedéves költségvetési jelentésében szereplő táblák segítségével kívánjuk bemutatni. Az Önkormányzat, mint intézmény gazdálkodási adatai az 1. mellékletben kerülnek bemutatásra.

38 A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, és a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon önállóan működő költségvetési szervek, melyek gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal. Az intézmények gazdálkodási feladataihoz a pénzeszközöket az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében biztosította. Az intézmények részére kiutalt finanszírozás összege ezer Ft volt, amely a költségvetés módosított előirányzatához viszonyítva 66 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények működése a beszámolási időszak folyamán biztosított volt. Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében január 1. napjától érvényes ezer Ft keretösszegű folyószámla-hitel szerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. Az év kilenc hónapjában az önkormányzatnak 180 napon keresztül átlagosan ezer Ft összegű folyószámlahitel igénybevételére volt szüksége. A szállítói állomány intézményenkénti megoszlása a következő: Tiszacsege Város Önkormányzat ezer Ft Polgármesteri Hivatal ezer Ft Városi Óvoda és Bölcsőde 528 ezer Ft Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet ezer Ft Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon 178 ezer Ft. adatok ezer Ft-ban Szállítói állomány alakulása szeptember 30. és szeptember 30. között szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember 30. Szállítói állomány

39 Az önkormányzat bevételei és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatok az alábbiak: Bevételek jogcímei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybe vétele Összesen A bevételek teljesítése összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan 79%-on teljesültek Éves eredeti előirányzat E Ft Módosított előirányzat E Ft I-III. negyedévi teljesítés E Ft Működési célú Felhalmozási Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Maradvány támogatások célú támogatások bevételek bevételek bevételek átvett igénybe vétele államháztartáson államháztartáson pénzeszköz belülről belülről 3

40 A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Kiadások jogcímei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási kiadások Összesen: A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kiadásai a beszámolási időszak végére 76%-ra teljesültek Éves eredeti előirányzat E Ft Módosított előirányzat E Ft I-III. negyedévi teljesítés E Ft Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási kiadások A teljesített kiadásokon belül a jelentős arányt képviselő működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása a következők szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Összesen: A táblázat adataiból kitűnik, hogy a működési kiadások előirányzata az időarányos teljesítésnek megfelelő. 4

41 A kifizetetlen szállítói állomány a dologi kiadások előirányzatára vállalt kötelezettségeket is tartalmazza. Ha a fizetési kötelezettségének eleget tudott volna tenni az önkormányzat, akkor a dologi kiadások teljesítési szintje az 77 %-ot is elérte volna Éves eredeti előirányzat E Ft Módosított előirányzat E Ft I-III. negyedévi teljesítés E Ft Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat szociális kiadásait, az egyéb működési célú kiadások a céljelleggel nyújtott támogatásokat, pénzeszköz átadásokat tartalmazza. A teljesítés az időarányosan elvárható szint alatt maradt, mivel az önkormányzat által lakhatási célra fordítható települési támogatás egy részének utalása november hónapban történt meg.. III. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Önkormányzat Az önkormányzat bevételei és kiadásai az 1. melléklet kerülnek tételes bemutatásra. Önkormányzat Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Záró pénzkészlete ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 1. Bevételek alakulása 5

42 1.1 Támogatások, kiegészítések Az állami támogatások tervszerűen érkeztek költségvetésünkbe, a tervezettnek, illetve a finanszírozási gyakorlatnak megfelelően. Az önkormányzat működési támogatásának eredeti előirányzata ezer Ft. A kiutalt támogatás összege ezer Ft volt. Központosított állami támogatás keretében ezer Ft került kiutalásra. A kiutalt összegből: Bérkompenzáció ezer Ft Szociális ágazati pótlék 620 ezer Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás ezer Ft Rendkívüli szociális támogatás ezer Ft Nyári gyermekétkeztetés támogatása ezer Ft 1.2 Intézményi működési bevételek Az önkormányzat intézményi működési bevételek 77 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. 1.3 Átvett pénzeszközök Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez az OEP a finanszírozási szerződésnek megfelelően biztosítja a pénzeszközöket. A beszámolási időszakban a központi ügyelethez ezer Ft, ifjúság-egészségügyi feladatokhoz 218 ezer Ft támogatást kaptunk. A központi orvosi ügyelet bevételei 71%-ra, a kiadásai 75%-ra teljesültek. A társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz. A beszámolási időszakban Egyek önkormányzata ezer Ft, Újszentmargita önkormányzata 950 ezer Ft hozzájárulást fizetett. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez, valamint a startmunkaprogramokhoz biztosított támogatáshoz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés alapján jut önkormányzatunk. A közfoglalkoztatás megszervezéséhez előleget biztosít a Kormányhivatal, mellyel a programok félidejéig el kell számolni, ezt követően a támogatás utalására utólag a ténylegesen felmerült kiadások arányában kerül sor. A beszámolási időszak végéig ezer Ft támogatás került kiutalásra a működési és beruházási, valamint bér és járulék kiadásokhoz. 1.4 Az önkormányzat közhatalmi bevételei A helyi adó bevételek ezer Ft összegben realizálódtak. Az éves tervadatokhoz viszonyított teljesítés 102 %-os, tekintettel arra, hogy az adósok élnek az évi két részletben történő adómegfizetéssel. 6

43 Helyi adó bevétel összetétele %-ban Építményadó 0,03% 1,96% 3,92% 4,34% 18,64% 0,05% Telekadó Magánszemélyek kommunális adója 16,76% Idegenforgalmi adó tart.idő után Iparűzési adó 53,68% Idegenforgalmi adó épület után 0,64% Egyéb közhatalmi bevétel Gépjárműadó Talajterhelési díj Az adóbeszedés érdekében az előírt fizetési határidők után felszólításokat küldtünk a hátralékok rendezésére. A hatékonyabb behajtás érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Nyugdíjfolyósít Igazgatósággal, illetve letiltásokat eszközöltünk a hátralékosok munkáltatóinál, ennek eredményeként teljesültek túl az adóbevételek a tervadatokhoz képest. 2 Kiadások alakulása Az önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre a település üzemeltetésével, szociális ellátással, közfoglalkoztatással, egészségügyi ellátással összefüggő feladatok. A szeptember 30-i gazdálkodási adatok ismeretében megállapítható, hogy a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 76%-os. Kiemelt előirányzatok alapján megállapítható, hogy a személyi juttatásokra fordított összeg ezer Ft, ami a módosított előirányzat 87%-a. A személyi kiadások döntő hányada a közfoglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett bér. A járulék kiadások teljesítése a bérekhez hasonlóan mértékben, 85%-ra teljesültek. A bevételek és kiadások alakulásáról az 1. sz. melléklet ad részletesebb tájékoztatást. A tervezett pénzeszköz átadások döntő hányada a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását illetné, az intézményi szociális ellátás, családsegítő szolgálat feladat ellátására. Az önkormányzat szeptember 30-ig a társulási hozzájárulás vonatkozásában ezer Ft összeget utalt át a társulás részére. 7

44 Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevétele Finanszírozási bevétele Költségvetési kiadása Záró pénzkészlete ezer Ft ezer Ft ezer Ft 838 ezer Ft A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. A bevételek és kiadások alakulásáról a 2. számú melléklet ad bővebb információt. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Költségvetési bevétele Finanszírozási bevétele Költségvetési kiadása Záró pénzkészlete ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A bevételek és kiadások alakulásáról 3. melléklet ad bővebb információt. A Kommunális Szolgáltató Szervezet kötelező feladatként látja el a szennyvíz-szippantást, a temető fenntartást és üzemeltetést, valamint a városüzemeltetést. A terv teljesítési mutató a beszámolási időszak végén az kötelező feladatokból származó bevételek vonatkozásában 68%-os volt. A kiadások teljesítése 69%-os. A személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások időarányosan teljesítésültek. A Szervezet önként vállalt feladatként látja el a fürdő és kemping, valamint a piacüzemeltetést. Az év első kilenc hónapjában a tervezett bevételek 99 %-ban teljesültek. Az állandó kiadások a vendégforgalomtól függetlenül terhelték / bér és járulékok/ a feladatot, a dologi kiadások nagyságrendje a bevételekkel azonos nagyságrendben alakult. A személyi juttatások 91%-on és a munkaadókat terhelő járulékok 87%-on, a dologi kiadások 63%-on teljesültek. Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Költségvetési bevétele Finanszírozási bevétele Költségvetési kiadása Záró pénzkészlete ezer Ft ezer Ft ezer Ft 412 ezer Ft A bevételek és kiadások alakulásáról 4. melléklet ad bővebb információt. Az intézmény bevételei az óvodai és bölcsődei élelmezés térítési díjaiból származik. A működési bevételek 64%-on teljesültek. A személyi juttatások és járulékok 64%-on, valamint a dologi kiadások 62%-on - az időarányos kiadási szint alatt - teljesültek. 8

45 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Költségvetési bevétele Finanszírozási bevétele Költségvetési kiadása Záró pénzkészlete 80 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 302 ezer Ft A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen az 5. melléklet ad bővebb információt. A számadatokból megállapítható, hogy a működési kiadások jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítés szintjétől. Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének összeállítása során a tárgyévi kiadások előirányzatain túl megtervezésre kerültek az előző év végére felhalmozódott szállítói és egyéb követelések kiegyenlítése is. A tervteljesítési viszonyszámok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat a takarékos gazdálkodást folytatott. Pénzforgalmunk alakulása önkormányzati szinten (intézmények finanszírozása nélkül): ezer Ft I-III. negyedévi bevétel: ezer Ft I-III. negyedévi kiadás: szeptember 30-i záró pénzkészlet: ezer Ft Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat likviditási helyzete I-III. negyedévben folyószámla-hitel igénybevételével volt megoldható. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására. Tiszacsege, december 14. Szilágyi Sándor polgármester 9

46 ../ (...) KT. számú HATÁROZAT Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015.I-III. negyedévi gazdálkodása takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt, azonban a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb beszedésére; b) az elkövetkezendő időszakban is takarékos gazdálkodást kell folytatni; Határidő: folyamatos Felelős: Szilágyi Sándor polgármester dr. Kertész Marianna jegyző Intézményvezetők 10

47 Tiszacsege Város Önkormányzata 1. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Családi támogatások (= ) (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44)

48 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) Teljesítés ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= )(K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

49 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) Teljesítés ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

50 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) Részesedések értékesítése (>=222) (B54) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Teljesítés - 4 -

51 03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) (K911) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés - 5 -

52 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés - 6 -

53 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

54 TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok # Megnevezés Teljesítés (min) B116 - Elszámolásból származó bevételek B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

55 Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Végkielégítés (K1105) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

56 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 2 -

57 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Teljesítés - 3 -

58 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés - 4 -

59 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

60 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 3. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

61 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú kiadások (= )(K5) Teljesítés Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

62 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (>= ) (B408) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Teljesítés - 3 -

63 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés - 4 -

64 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

65 Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Elvonások és befizetések (K502)

66 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Egyéb működési célú kiadások (= )(K5) Teljesítés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

67 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Működési bevételek (= ) (B4) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Teljesítés - 3 -

68 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés - 4 -

69 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

70 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 5. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú kiadások (= )(K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

71 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 2 -

72 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Működési bevételek (= ) (B4) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Teljesítés - 3 -

73 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés - 4 -

74 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)

75

76 Önkormányzat összesen 6. melléklet

77

78

79

80

81

82

83

84

85 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax: 52/ pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 10-én tartandó ülésére Tárgy: A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztására október 30. napján kiírt pályázati felhívásra pályázat nem érkezett, ezért a pályázati felhívás eredménytelennek minősül, így ismételten ki kell írnia a Képviselő-testületnek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, december 2. Szilágyi Sándor polgármester

86 Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja el: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A megbízás kezdő napja március 01., megszűnésének napja március 01. A munkavégzés helye: Tiszacsege, Fő u. 2/f. A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-a. A megbízás feltételei:felsőfokú iskolai végzettség, - magyar állampolgárság, cselekvőképesség, - büntetlen előélet, - a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés intézményvezető munkakörbe, - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Előnyt jelent: - temetkezési szolgáltató szakképesítés, - helyismeret, - kertészeti, parkgondozó, kertépítő szakképesítés.

87 A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat: - az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata, - a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza, - az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program) - a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, - a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását. A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.) postai úton vagy személyesen Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő testületi ülés. A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt (52/ ). A pályázati kiírás közzétételének helyei: - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala, - Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja, - Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája. Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Dr. Kertész Marianna jegyző

88 Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni: Az éves ellenőrzési terv összeállítása a évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára ÉV TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Folyamatlista A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenőrzése ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: ). 1

89 Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK) DB ELLENŐRI NAP RENDSZER 1 14 TELJESÍTMÉNY - - IT-RENDSZER 1 6 SZABÁLYSZERŰSÉGI 1 4 PÉNZÜGYI 2 8 SORON KÍVŰLI - 10 ÖSSZESEN: ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS KAPACITÁSIGÉNY: ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN 42 - SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP) TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EM- 5 - BERNAP) KÉPZÉS (EMBERNAP) 6 - EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP) 5 - ÖSSZESEN: (EMBERNAP) 58 - VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁL- LÉTSZÁM (FŐ) EMBERNAP LÓ KAPACITÁS A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓ- - - AN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ EL- LENŐRI KAPACITÁS TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KA PACITÁS ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKE- ZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS 1 42 EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG) EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK 2

90 Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek 1. UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/ Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Cél: évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak teljesülése. Időszak: év Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése. Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása (Utólagos ellenőrzés) Nem lehetett erőforrás Szabályszerűségi ellenőrzés korlátok miatt realizálni Egyéb tényezők Az ellenőrzés ütemezése (***) I. negyedév Jelentés készítés határideje: április 30. Erőforrás szükségletek (****) 4 szakértői nap (1 ellenőr) Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek 2. IT Biztonság ellenőrzése /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/ Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Cél: Az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata. Tárgy: Informatikai rendszerek. Időszak: 2016 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés, informatikai rendszer-tesztelési eljárások. Azonosított kockázati tényezők (*) Nem készül IT stratégia A szabályozás nem teljes körű A biztonságra vonatkozó előírások nem megfelelőek A munkatársak nem tartják be a biztonsági előírásokat A biztonság védelmének tárgyi feltételei nem adottak Adatlopás A hozzáférések jelszóval nem védettek A jelszavak titkossága nem biztosított Az ellenőrzés típusa (**) Szabályszerűségi, IT rendszer ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése (***) II. negyedév Jelentés:2016. július 31. Erőforrás szükségletek (****) 6 szakértői nap (1 ellenőr) 3

91 Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) 3. ADATSZOL- GÁLTATÁSOK, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, ANALITKUS NYILVÁNTAR- TÁS, BESZÁ- MOLÓ KÉSZÍ- TÉS ELLENŐR- ZÉSE /Önkormányzat Időszak: év elmulasztása. Módszer: Beszámoló elemzése és értéke-bizonylalése, folyamatok és rendszerek működésé-velésnek tesztelése, dokumentumok és nyilván-zárás, beszámoló nem nélküli köny- Intézményei, tartások vizsgálata. és Polgármesteri Hivatal/ A könyvelési adatbázis Cél: Annak megállapítása, hogy a fő-kialakításkönyvi könyvelés kialakítása, működése meg, vagy nem feladat- nem történt megfelelő-e, illetve a költségvetési be-orientáltaszámoló a vonatkozó számviteli alapel-a számviteli rendszer történt meg. veknek megfelelően került-e összeállítás-neraentált. menedzsment ori- A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, Tárgy: A főkönyvi könyvelés I. félévi ellenőrzése vagy nem folytonos. Hibák az adatbevitelben. Szükséges egyeztetések megfelelő adattartalma, időzítése. Zárszámadási rendelettervezet nem megfelelő adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma. Rendszerellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés III. negyedév Jelentés készítés határideje: október szakértői nap (1 ellenőr) 4

92 Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala Ellenőrzendő folyamatok és szerlenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (elvezeti egységek me, ellenőrzött időszak) 5. KÉSZPÉNZKE- ZELÉS /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/ Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovancs. Időszak: év Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés. Azonosított kockázati tényezők (*) Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége A pénztáros nem megfelelő tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások Az ellenőrzés típusa (**) Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése (***) IV. negyedév Jelentés készítés határideje: december 31. Erőforrás szükségletek (****) 4 szakértői nap (1 ellenőr) 5

93 Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala BANKSZÁM- LÁK KEZELÉ- SE /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/ Azonosított kockázati tényezők (*) Ellenőrzendő folyamatok Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (elvezeti és szerlenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- egységek me, ellenőrzött időszak) 6. Cél: Annak megállapítása, hogy a szám- Nem megfelelő irányítás lapénzforgalom megfelelően szabályozott, Nincs ellenőrzés a működés során a vonatkozó előírásokat Téves kifizetések betartják. Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Időszak: 2016 évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés. Dupla kifizetések Késő kifizetések Az ellenőrzés típusa (**) Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése (***) IV. negyedév Jelentés készítés határideje: december 31. Erőforrás szükségletek (****) 4 szakértői nap (1 ellenőr) évre tervezett szabad kapacitás 10 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenőrzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás október 14. nap Jóváhagyta:. 6

94 Kozkázatelemzés A évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Tiszacsege Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala október 14. Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: )

95 KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 2 1. számú melléklet 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2

96 8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6

97 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő Vezetőség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erőforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 129:49 2,63 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták. CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.

98 KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 2. számú melléklet 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 7 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 6 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 7 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 3 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 5 8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 2

99 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő Vezetőség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erőforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 148:56 2,64 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

100 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényező #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelező IT szabályzatok.. A megfelelő mennyiségű és minőségű munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyértelmű körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelő és részletes szabályozottsága Kockázati tényező #2. Az IT szabályzatok nem aktualizáltak. A jogszabályok változását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint. Kockázati tényező #3. A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik. A megfelelő teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthető rendszer.

101 KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 3. számú melléklet 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 6 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

102 8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő Vezetőség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erőforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 173:55 3,15 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

103 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos. CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetőségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelő kialakítása és működtetése. Kockázati tényező #2. Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma. Kockázati tényező #3. Nyilvántartások, analitikák nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie. Az önkormányzat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelőpénzügyi működése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítő nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.

104 KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 4. számú melléklet 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

105 8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő Vezetőség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erőforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 180:55 3,27 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

106 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya. Kockázati tényező #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő kifizetések) Kockázati tényező #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelő szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások) CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területének működéséi feltétele. A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak. A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

107 KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 5. számú melléklet 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

108 8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő Vezetőség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erőforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 176:55 3,20 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

109 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya. Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások) CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele. A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

110 Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni: Az éves ellenőrzési terv összeállítása a évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára ÉV TISZACSEGE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Folyamatlista A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenőrzése ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: ). 1

111 Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK) DB ELLENŐRI NAP RENDSZER - - TELJESÍTMÉNY - - IT-RENDSZER - - SZABÁLYSZERŰSÉGI 1 8 PÉNZÜGYI 1 4 SORON KÍVŰLI - 2 ÖSSZESEN: ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS KAPACITÁSIGÉNY: ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN 14 - SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP) TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EM- 2 - BERNAP) KÉPZÉS (EMBERNAP) 2 - EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP) 2 - ÖSSZESEN: (EMBERNAP) 20 - VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁL- LÉTSZÁM (FŐ) EMBERNAP LÓ KAPACITÁS A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓ- - - AN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ EL- LENŐRI KAPACITÁS TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KA PACITÁS ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKE- ZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS 1 14 EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG) EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK 2

112 Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) 1. A könyvelési adatbázis Cél: Annak megállapítása, hogy a fő-kialakításkönyvi könyvelés kialakítása, működése meg, vagy nem feladat- nem történt ADATSZOL- megfelelő-e, illetve a költségvetési be-orientáltaszámoló a vonatkozó számviteli alapel-a számviteli rendszer történt meg. GÁLTATÁSOK, FŐKÖNYVI veknek megfelelően került-e összeállítás-neraentált. menedzsment ori- KÖNYVELÉS, ANALITKUS A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, NYILVÁNTAR- Tárgy: A főkönyvi könyvelés TÁS, BESZÁ- I. félévi ellenőrzése vagy nem folytonos. MOLÓ KÉSZÍ- Hibák az adatbevitelben. TÉS ELLEN- Időszak: év Szükséges egyeztetések ŐRZÉSE elmulasztása. Módszer: Beszámoló elemzése és értéke-bizonylalése, folyamatok és rendszerek működésé-velés. /Tiszacsege Városnek tesztelése, dokumentumok és nyilván-zárás, beszámoló nem nélküli köny- Roma Nemzetisé-tartásogi Önkormányza- vizsgálata. ta/ megfelelő adattartalma, időzítése. Zárszámadási rendelettervezet nem megfelelő adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma. Rendszerellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés III. negyedév Jelentés készítés határideje: október szakértői nap (1 ellenőr) 3

113 Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata BANKSZÁM- LÁK KEZELÉ- SE Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. /Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata/ Időszak: 2016 évi forgalom mintavétel alapján Azonosított kockázati tényezők (*) Ellenőrzendő folyamatok Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (elvezeti és szerlenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- egységek me, ellenőrzött időszak) 2. Cél: Annak megállapítása, hogy a szám- Nem megfelelő irányítás lapénzforgalom megfelelően szabályozott, Nincs ellenőrzés a működés során a vonatkozó előírásokat Téves kifizetések betartják. Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés. Dupla kifizetések Késő kifizetések Az ellenőrzés típusa (**) Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése (***) IV. negyedév Jelentés készítés határideje: december 31. Erőforrás szükségletek (****) 4 szakértői nap (1 ellenőr) évre tervezett szabad kapacitás 2 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenőrzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás október 14. nap Jóváhagyta:. 4

114 Kozkázatelemzés A évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata október 14. Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: )

115 KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 1. számú melléklet 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 6 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

116 8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő Vezetőség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erőforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 173:55 3,15 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

117 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos. CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetőségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelő kialakítása és működtetése. Kockázati tényező #2. Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma. Kockázati tényező #3. Nyilvántartások, analitikák nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie. Az önkormányzat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelőpénzügyi működése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítő nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.

118 2. számú melléklet KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ (Bankszámlakezelés) 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

119 8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő Vezetőség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erőforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes - 176:55 3,20 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

120 KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya. Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások) CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele. A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

121 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkatervének elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az önkormányzat képviselő-testületének I. félévére vonatkozó munkatervét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.../2015.( ) KT. számú HATÁROZATI JAVASLAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a I. félévére vonatkozóan munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január 28. (csütörtök) - Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadása Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek bérleti díjának felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. - Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. - A évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról Előterjesztő: PÜB Előzetesen véleményezi: PÜB - Előterjesztés a évi önkormányzati kitüntetésekről és díjakról Előterjesztő: PÜB Előzetesen véleményezi: PÜB 1

122 - Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Előterjesztő: polgármester - Polgármesteri jelentés Előterjesztő: polgármester Március 24. (csütörtök) - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - A évi közbeszerzési terv elfogadása Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB. - Városi rendezvények szervezése Előterjesztő: bizottságok Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Központi Beszámoló Egyek Újszentmargita Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól január 01. és december 31. időszak vonatkozásában Előterjesztő: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Előterjesztő: polgármester - Polgármesteri jelentés Előterjesztő: polgármester Április 28. (csütörtök) - Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a évben végzett munkájukról Előterjesztő: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Előterjesztő: Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás Intézményének vezetője Előzetesen véleményezi: SZEB. 2

123 - A temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás keretében évben ellátott munkáról Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Termálstrand szolgáltatási díjainak felülvizsgálata Előterjesztő: intézményvezető Előzetesen véleményezi: PÜB - Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Előterjesztő: polgármester - Polgármesteri jelentés Előterjesztő: polgármester Június 30. (csütörtök) - A Kommunális Szolgáltató Szervezet beszámolója Előterjesztő: intézményvezető Előzetesen véleményezi: PÜB - A Képviselő-testület év II. félévi munkatervének elfogadása Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: SZEB - Beszámoló a Tourinform Tiszacsege Iroda szakmai munkájáról Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Előterjesztő: polgármester - Polgármesteri jelentés Előterjesztő: polgármester A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti összehívásáról gondoskodjon. Határidő: esedékességkor Felelős: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege, november 25. Szilágyi Sándor polgármester 3

124 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax: 52/ pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Iskolai felvételi körzet véleményezése Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. (8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. Az Nkt. 50. (8) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Fentiekre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a Képviselő-testület alakítsa ki véleményét az iskolák felvételi körzetére vonatkozóan. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Előterjesztésemhez mellékelem a kormányhivatal megkeresését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, november 25. Szilágyi Sándor polgármester

125 Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésére és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. (1) bekezdésére az iskolai körzethatárok megállapításával kapcsolatban az a véleménye, hogy a Fekete István Általános Iskola felvételi körzetébe Tiszacsege Város közigazgatási területe tartozzon bele. Tiszacsege város jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 157 fő, akik közül fő a tiszacsegei Fekete István Általános Iskolában, - 1 fő a tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános Iskola és Óvoda, - 0 fő a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda elnevezésű intézményben tanul. A Képviselő-testület jelen döntését - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése alapján - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól érkezett megkeresés alapján hozza meg. Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

126

127 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Levélcím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.. Tel.: 52/ ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Települési rendezvények értékelése Azokat a megrendezett eseményeket gyűjtöttem össze, amelyek visszatérő rendezvények illetve teljesen újak és a hagyományápolásra, a hagyományteremtésre alapozottan lettek megtartva. Magyar Kultúra Napja Kölcsey Ferenc 1823-ban, január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát, és 1899 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezés alkalmat adott arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a hagyományainknak, gyökereinknek, a nemzeti tudatunk erősítésének. A műsoros megemlékezést kiállítással színesítették a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon dolgozói. Városi Farsang Február 27-én a Művelődési Otthon adott helyet a maskarabálnak, amely batyus bál formájában került megrendezésre. A színpadi produkciók mellett természetesen a jelmezbe öltözött vendégeké volt a főszerep. A maskarák pontozása a közönség feladata volt. A jelmezek után a zenéé volt a főszerep. A hajnalig tartó tánc, a vidám hangulat is azt bizonyította, hogy sikeres volt a rendezvény.

128 Városi Nőnap A nőnap több mint 150 éves múltra tekint vissza. Az idén sem feledkeztünk meg a településen élő lányokról, hölgyekről, nőkről. Március 8-án a sztárvendég Komáromi István előadóművész volt, aki saját szerzeményeivel szórakoztatta a nagyérdeműt. Teltházas volt a rendezvény. Nemzeti Ünnepünk Az es események méltó megünneplésére március 15-én került sor. Ünnepi beszédet Simon Albert alpolgármester mondott. után, a koszorúk elhelyezésére került sor. Az ünnepi műsor Húsvétváró a Tüzelős-ól udvarán Húsvéti ünnepekre való ráhangoló programra március 25-én került sor. Számtalan ötlettel, elkészített mintadarabbal, egyéb kellékekkel várták a foglalkozásvezetők és a szervezők az érdeklődőket. 19 óvodás, 120 fő iskolai tanuló és 39 fő felnőtt vett részt ezen a hangulatos, vidám húsvéti programon. Költészet Napja József Attila születésének 110. évfordulóját ünnepeltük a Dr. Papp József Városi Könyvtárban. Ekkor a József Attila versek szavalata mellett, hagyományteremtő szándékkal Szabó Géza bácsi saját versével is megörvendeztette a szépszámú érdeklődőket. Majálisi kerékpártúra A Dr. Papp József Városi Könyvtár szervezésében, immáron negyedik alkalommal Majálisi kerékpártúrán vehetett részt a város apraja-nagyja. A lelkes csapat (15 fő) kb. 30 km-t tekert le. Mivel a résztvevők közül senki sem profi kerékpározó, nagyon boldogok voltunk, hogy ilyen nagy távot tettünk meg. A kerékpártúra után közvetlenül csatlakoztunk a Hagyományőrző Majális programjához, melyet a Tiszacsegei Roma Kisebbségi Önkormányzat tagjai szerveztek. Az oldott légkörben tartó bál hajnalig tartott.

129 Városi Gyermeknap A vidám eseményre május 31-én került sor. A rendezvényen Bibuczi Meseszínház előadását láthatták a vendégek, akik kb. 140-en voltak. Tájgondozás, tájfejlesztés és ökoturizmus- a Hortobágyi LEADER Akciócsoport Területén című Turisztikai Szakmai Nap került megrendezésre Június 17-én. Ezt a programot a Hortobágyi Leader HACS akciócsoporttal szerveztünk közösen. A rendezvény apropóját és időpontját a Tisza egyik legcsodálatosabb, legizgalmasabb jelensége a tiszavirágzás adta. Múzeumok Napja Június 20-án az országos programhoz csatlakozva, mi is ünnepeltünk. Ezt a napot úgy tettük színessé és felejthetetlenné, hogy a terület nyújtotta lehetőségeket kihasználva, játszottunk, megkóstoltuk a táj gasztronómiai különlegességeit, kulturális programokban gyönyörködtünk, kézműveskedtünk. Annyian voltunk, hogy a Tüzelős-ól udvara már-már kicsinek bizonyult. Komplex egészségfejlesztés a Balmazújvárosi Kistérségben címmel Egészségnapnak adott otthon a Művelődési Otthon. Július 3-án a dohányzás és az alkohol káros hatásáról, illetve a magas vérnyomásról hallhattak előadást az érdeklődők. Majd ingyenes szűrővizsgálatok voltak: látás, hallás, érszűkület illetve testzsír, vérnyomás, vércukorszint mérések. Ezt a lehetőséget több mint 40 fő vette igénybe. Csege Napok Augusztus első hétvégéjén immáron XXIII. alkalommal került megrendezésre a legnagyobb hagyománnyal rendelkező városi rendezvény augusztus 7. Elszármazottak találkozója Ez a nap arról szólt, hogy a Csegéről Elszármazottak nemcsak egymással, hanem a helyi emberekkel is találkozhatnak. A meghívottak listája évről évre bővül. Lehetőség van újabb nevek és címek leadására. Közreadtunk olyan

130 nyomtatványokat, amelyek kitöltésével bárki, aki szeretné, hogy ismerőse, vagy rokona ezen a napon itt legyen köztünk, lehetőséget kap. Felvesszük a névsorba, és a következő évben ő is kap meghívót a találkozóra. De azt is elfogadjuk, ha a könyvtárba hozzák be a nevet és címet. De csak azokat tudjuk meghívni, akiknek az adatai rendelkezésünkre állnak. Évről évre átnézzük a listát, és azok, akik több éven át nem fogadják el a meghívásunkat, azok kikerülnek a meghívottak közül. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több fiatal vesz részt körünkben és reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog. Az idén közel 100-an érkeztek hozzánk és a helyiekkel együtt megtöltötték a nekik berendezett sátrat a Tisza-parton. Nagy érdeklődéssel hallgatták és nézték a Vassné Szucskó Margit diákkal színesített Értéktáras előadását, amely Tiszacsege kulturális, természeti, turisztikai értékeit tárja fel. Ezen kívül még az egészséges életmód, az ipari és műszaki megoldások, agrár és élelmiszer gazdasági, valamint épített környezet kategóriában különlegesen értékes objektumokat. A kulturális fellépőket is nagy tapssal fogadták, majd Szilágyi Sándor polgármester és Németh József a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány elnöke is szólt a vendégekhez. A délelőtt vidám beszélgetéssel és közös ebéddel zárult. Ezt a programot sikeresnek könyvelhetjük el. A vendégek jól érezték magukat, és reméljük, hogy jövőre még énnél is többen fognak ideérkezni. Pénteken este a már hagyománynak számító Cantare Kórus hangversenye zajlott. Ez a programunk évek óta nagy sikernek örvend. Most is nagyon sokan vettek részt az koncerten, és a jó hangulatot elősegítették azzal, hogy a közönséget is dalra bírták. Vendégszereplőket is hívtak, akik hangszeres zenét szolgáltattak, amelyet ugyancsak vastapssal fogadott a lelkes közönség. Augusztus 8. szombat Reggeli illetve a délelőtti programok között szerepelt a Horgász-, és a Főzőverseny, továbbá az Egyeki Tűzoltóság ajándék bemutatója a Hab-party. Délután a színpadi produkcióké volt a főszerep. A helyi tehetségek fellépése mellett (Tiszacsegei Hagyománőrző Néptánc Egyesület, Fekete István Általános Iskola és Bóbita Óvoda Mazsorett Csoportja, Tiszacsegei Tűzoltó Dalárda, Tiszacsegei Őszirózsa Népdalkör, Háromrózsa Néptánccsoport) természetesen helyt kaptak a sztárvendégek is: Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett csoport, Mesevilág Bohóc Show, Control Dance, Dj. Deka és Enikő, Henna és Sihell Feri. Nem maradhatott el az idegeket borzoló motoros bemutató sem.

131 A hajnalig tartó élőzenés bál zárta a második nap eseménysorát. Konferált: Kormosné Molnár Katalin. Ezen a napon, főleg az esti órákban hömpölygött a tömeg! Helyszín: Tüzelős-ól Augusztus 9. vasárnap A hagyományok ápolása ennek a napnak a mottója. Volt kiállítás, kulturális program, kézműves foglalkozás, játszóház, mesekunyhó, népi játékok kipróbálása és versenye, sült finom lángos, csőröge, főtt slambuc. Ahhoz, hogy mindezek megvalósulhassanak gondos előmunkálatokra volt szükség. Az intézményünk dolgozói már hetekkel előtte megkezdték a szervezést, felmérték az anyagszükségletet a sütéshez, főzéshez, a kézműveseknek, játszóházasoknak beszerezték a szükséges kellékeket, a versenyek győzteseinek elkészítették a díjakat. Felvették a kapcsolatot a kulturális műsor szereplőivel, megtörténtek az előzetes egyeztetések. A múzeum dolgozói már a hét folyamán elkészítették a süteményeket, A TISZAKOMISZ dolgozóval egyeztetve időben megérkeztek a sátrak, padok, asztalok. Fontos volt, hogy mindenkit árnyékos helyre tudjunk ültetni. Ehhez sok sátorra volt szükség, mert a közel 40 fokos hőség sokakat megviselt. A színpadra is sikerült ernyőket tenni, amely a szereplők komfortérzetét javította.. A nap lebonyolításában segítettek még az Önkormányzat-, és a Tourinform Iroda dolgozói, közcélú dolgozók és diákmunkások. A konferanszié Kunné Papp Nóra volt. A kulturális műsor részeként fellépett a Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Visztra Alexandra, Huszák Dóra, Tiszacsegei Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda, Őszirózsa Népdalkör, Tiszacsegei Háromrózsa Roma Hagyományőrző Tánccsoport, Egyeki Nőklub tánccsoportja, valamint Tóth János. Megteltek a kézműves sátrak is, ahol Bodogán István fafaragó, az Egyeki Csipkeverők Csoportja, Tóthné Karbély Nikolett peddignádas kosárfonó, Bocskár Tibor és Bencsik István vesszős kosárfonók várták a nagyszámú érdeklődőt. A játszóházban sem volt üresjárat, mindig telve voltak a székek a Orbán Andrásné, Sallai Sándorné, Kovácsné Mucza Judit és Dobiné Őzse Katalin által vezetett játékkészítő asztaloknál. Jól szórakoztak és persze kicsit izgultak a morzsoló-, a malmozási- a gombozási- és a sorverseny résztvevői. Sokan kipróbálták - nemcsak gyerekek - a csirkepofozót, a hordólovaglást, a diótörőt, a lépegetőt, a lengőtekét, a horgászást, a célba dobálót, a babzsákröptetőt, a csúzlit A programok között kínáltuk a vendégeket. Főt három üst slambuc, 20kg lisztből készült kenyérlángos, 3 kg lisztből sült csőröge, és 1 kg kukoricalisztből görhe. A visszajelzések a mi megítélésünk alapján a vendégek jól érezték magukat és megelégedve távoztak.

132 Itthon vagy! Magyarország szeretlek Szüreti program Mi is benne voltunk abban a 600 települési csapatban, akik a kedvezőtlen időjárás ellenére is megrendezték ezt az országosan meghirdetett programot. Minden programelemet meg tudtunk valósítani, kivéve a felvonulást. Az eseményt áthelyeztük a Művelődési Otthonba. Teltházas volt a kulturális program, és éjfél után még több mint százan ropták a táncot. Másnap délután gyermekszínházzal kedveskedtünk a gyermekeknek, este kegyes volt az időjárás, így órakor indulhatott a fáklyás felvonulás és meg tudtuk gyújtani órakor a tábortüzet is. Országos Könyvtári Napok Október 6-11 között Szintén országos eseménysor volt amibe a mi könyvtárunk is bekapcsolódott. Ezzel az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a könyvtárunk sokszínű szolgáltatásaira. A hét leforgása alatt bemutatkozott a Tiszacsegei Települési Értéktárunk, A polgárőrség hétköznapjai címmel kiállítás volt látható, Mese régi köntösben diavetítés zajlott, Kézműves foglalkozás keretén belül a természet adta anyagokat és gólyát, baglyot hívtunk életre. Szombaton zajlott a malom és a sakkverseny. Vasárnap is vártuk az olvasókat, közös meseolvasás mellett készítettünk könyvjelzőt, rajzoltunk a mesékhez illusztrációkat is. Idősek Napi rendezvény Városunkban október 16-án a Művelődési Otthonban került megrendezésre az Idősek Napja. A teltházas rendezvény keretében méltó módon tisztelegtünk városunk szép korú lakosai előtt. A rendezvényt koordinálta: Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központ, Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Közreműködött a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon ra emlékeztünk október 22-én délelőtt tartottuk meg a városi ünnepséget. A város felnőtt lakossága mellet jelen voltak a Fekete István Általános Iskola diákjai, tanárai valamint a Bóbita Óvoda óvodapedagógusai és a kisóvodások is képviselték az intézményt. Az ünnepi beszédet Simon Albert alpolgármester

133 mondta, Czető Norbert református lelkész igét hirdetett. A rendezvényt koordinálta: a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon. Városi Adventi Koszorú készítés Lakossági közreműködéssel elkészült november 27-én a Református templom kertjében a koszorú, és megtörtént a Betlehem állítás is. November 28-án a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon ünnepi műsorával egybekötött gyertyagyújtás volt. December 5-én Mikulás-várás és a második gyertyagyújtásra került sor, ekkor az óvodások adták az ünnepi műsort. December 6-án a Pom Pom zenekarral érkezett a Mikulás Művelődési Otthonba. AJÁNDÉKGYÁR című vidám, zenés műsorral kedveskedtünk a gyermekeknek és az érdeklődő felnőtteknek. Teltházas volt a rendezvény. December 9-én egész napos Városi Télköszöntő Karácsonyváró programmal várták a szervezők az érdeklődőket. Több százan fordultak meg ezen a napon a Művelődési Otthonban. Tisztelt Képviselő testület! A fentiekben kívántam összegezni a nagyobb városi rendezvényeket. Nem említettem a kisebbeket mivel azok inkább az intézményeink hatáskörébe tartoznak. Kérem Önöket, előterjesztésemet megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, október 14. Összeállította: Ládi Jánosné intézményvezető

134 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Levélcím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.. Tel.: 52/ ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: A évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása A helyi intézmények, civil szervezetek, művészeti csoportok vezetőit, képviselőit az idén is felkerestük azzal a kéréssel, hogy kapcsolódjanak be a évi Rendezvénynaptár összeállításába. A levélben megszólítottak túlnyomó többségben éltek a lehetőséggel, így javaslataikat, elképzeléseiket, és a legfontosabb információkat a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon részére megküldték. A terveik alapján összeállításra került a 2016-os évre vonatkozó programtervezet. Tisztelettel kérném a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2016-os évi költségvetés tervezésekor a lehetőségek szerint vegyék figyelembe a programok megvalósításához szükséges anyagi vonzatot. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a évi Rendezvénynaptár-tervezetet megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, október 12. Ládi Jánosné intézményvezető