JEGYZŐKÖNYV. Szabó Sándorné. Megyesi Elemér. Kánainé Kövesdi Edina. Maginé dr. Csirke Erzsébet Mészárosné Szincsák Mária

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: február 21-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott nyilvános Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Igazoltan távol: Mikó Zoltán Szabó Sándorné Tóth Péter Benjámin Dobos Lászlóné Megyesi Elemér polgármester képviselő képviselő alpolgármester képviselő Meghívottak: 2. napirendi pont tárgyalására: Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintéző Az ülés teljes időtartamára: Maginé dr. Csirke Erzsébet Mészárosné Szincsák Mária aljegyző jegyzőkönyvvezető Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 3 fő megválasztott képviselő, igazoltan hiányzik 2 fő. Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetésével Mészárosné Szincsák Máriát bízza meg. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására az alábbi módosítás szerint: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 2. Előterjesztés Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos

2 3. Előterjesztés az anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 4. Előterjesztés a polgármester évi szabadságának ütemezéséről. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 5. Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 6. Különfélék a) a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásáról Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: szóbeli A Képviselő-testület 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) egyetért a napirendi pontok tárgyalásával. 1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincs, kéri, hogy tárgyalják meg az előterjesztést. Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a lejárt határidejű Képviselői-testületi határozatok végrehajtásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: A képviselő-testület a lejárt határidejű Képviselői-határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, 3 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 3 fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017. (II. 21.) határozata

3 A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 1./ Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, melyet elfogadott. Határidő: azonnal Felelős: Mikó Zoltán polgármester 2./ Előterjesztés Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintézőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintéző: Elmondja, hogy elérkeztünk egy újabb évhez, amikor költségvetési rendeletet kell alkotni. Ez most e forint kiadási és bevételi főösszeggel rendelkezik, amelyből e forint az óvoda, a maradék e forint az önkormányzat. Az önkormányzat működési támogatásai között a normatívákat számolja el. Lényegi változások itt nem történtek. A köznevelési feladatok támogatása az óvoda, a gyermekjóléti feladatoknál van a gyermekétkeztetés illetve egyéb szociális támogatások, a kulturális feladatoknál a Művelődési Ház működésének támogatása. A költségvetési és kiegészítő támogatásoknál pedig csak a 3 fő konyhai dolgozó bérkompenzációja és annak járulékai szerepelnek. Az egyéb működési célú támogatások bevételeinél szerepel a védőnői a közmunka, gyermekvédelmi támogatások és az MVH támogatás. A közmunka finanszírozása egyelőre három hónappal jelenik meg ebben a költségvetésben, a december, január és február hónap. A márciustól induló programot a költségvetés módosításban fogja szerepeltetni, amikor a hatósági szerződés aláírásra került. A helyi adók megtervezése a tavaly évi teljesítés alapján történt. A működési bevételeknél a szolgáltatások ellenértéke lett betervezve, közvetített szolgáltatások, tulajdonosi bevétel, amely a Korpusz Kft-től származik és tulajdonképpen ez egy osztalék, az ellátási díjak, ahol az óvoda, iskola étkezése szerepel, a kiszámlázott áfa az előző tételek áfa tartalma. Az iskola, óvoda a normatívából teljesen fedezve van. A kiadási oldalon a személyi juttatások emelkedtek a törvényi előírásoknak megfelelő béremelések miatt. Mikó Zoltán polgármester: Elmondja továbbá, hogy amint azt a képviselők is tudják a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulásból két község kivált. Ennek következményeként, változik majd azaz összeg, amit az önkormányzatnak hozzá kell tennie. Talán némi csökkenés várható, de ez még nem látható tisztán. Szabó Sándorné képviselő: Megkérdezi, hogy a beruházási összegek mit takarnak, mire lettek ezek az összegek betervezve?

4 Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy jelenleg egy olyan pályázat van beadva, amelyhez önerő szükséges, a Hunyadi utca a lakott területen kívüli részének felújítása. Több olyan pályázat adódhat, amelyhez önerőre lesz szükség. Erre lettek ezek az összegek tervezve. Tóth Péter Benjámin képviselő: A Korpusz Kft-vel kapcsolatban kérdezné, hogy csak ő temethet Tiszagyulaházán, vagy más temetkezési cég is? Hogyan lehet emelni ezt az összeget, hiszen más vállalkozó is temet a községben. Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy csak a Korpusz Kft-vel van szerződése az önkormányzatnak, ami nem azt jelenti, hogy csak is és kizárólag ő temethet. A Képviselő-testület egykor úgy döntött, hogy mindenki azzal temettet, akivel akar. Tulajdon része van az önkormányzatnak a Korpusz Kft-ben, ezért kapja évek óta ezt a 43e forintot. Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést, először a határozati javaslatot. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeiről szóló határozati javaslatot 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: T ISZAGYULAHÁZA K ÖZSÉG Ö NK OR MÁNY ZAT A K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2017. (II. 21.) számú határozata az önkormányzat saját bevételeinek valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 1. Tiszagyulaháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Helyi adók, települési adó Vagyonhasznosítás osztalék, hozambevétel Vagyonértékesítés Bírság-, pótlék- és díjbevétel Összesen:

5 2. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Felelős: Határidő: Mikó Zoltán polgármester: Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért rendelettervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon: A képviselő-testület a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet, 3 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 3 fő vett részt) és az alábbi rendeletet alkotta: T ISZAGYULAHÁZA K ÖZSÉG Ö NK ORMÁNYZATA K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017. (II. 24.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 1..( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) kiadási főösszegét: ezer forintban, b) bevételi főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 2.. Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3.. Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2.,3.,4. melléklet tartalmazza. 4. Az Önkormányzat a költségvetési bevételeit a következők szerint határozza meg. Költségvetési bevételek előirányzata összesen: Ebből: Önkormányzat működési támogatása: Működési célú támogatások: Felhalmozási célú támogatások: Közhatalmi bevételek: Működési bevételek: eft eft eft 0 eft eft eft

6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 eft 5.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen: Ebből: Személyi jellegű kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi jkiadások Működési célú pénzeszk.átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás eft eft eft eft eft eft (2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen: Ebből: Beruházás: eft eft (3) Tiszagyulaháza község évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (4) Tiszagyulaháza község évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklet tartalmazza. (5) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (6) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza. (7) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (8) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (9) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát beruházásonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. (10) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a évekre a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (11) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának által adott közvetett támogatások bemutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza. (12) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának évi előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 6.. A költségvetés általános tartaléka 2000 eft 7.. Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa ezer forint, melyet a felhalmozási és működési hiány megszüntetésére kíván fordítani.

7 2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 8. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. (2) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére. (3) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza: a) A pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. b) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti. c) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt. d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az b) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni. 3. Pénzellátás, támogatások folyósítása 9. E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult. 4. A évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek 10. (1)A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége. (2)A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 5. Pénz- tőke és hitelműveletek 11. (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult. (2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

8 (3)Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt. (4)Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt. 6. Záró rendelkezések 12.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Tiszagyulaháza, február 21. Mikó Zoltán polgármester Dr. Kiss Imre jegyző A rendelet kihirdetése megtörtént. Tiszagyulaháza, február 24. Dr. Kiss Imre jegyző

9

10 Tiszagyulaháza Község évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a 3/2017.(II. 24.) Önkormányzati Rendelethez B E V É T E L E K ezer forint Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat A B C D E F Összesen: Ebből kötelező feladat: Ebből önként vállalt feladat: Ebből államigazgatási feladat: 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

11 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

12 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat A B C D E F Összesen: Ebből kötelező feladat: Ebből önként vállalt feladat: Ebből államigazgatási feladat: 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások

14 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre belülre belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre belülre belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

16 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

17 Tiszagyulaháza község 2017.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet a 3/2017.(II. 24.) Önkormányzati Rendelethez Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi előirányzat A B C D E Bevételek Hivatal Óvoda Összesen 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költsgégvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

18 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

19 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi előirányzat A B C D E Kiadások Hivatal Óvoda Összesen 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

20 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

21 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

22 Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2017.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi előirányzat A B C D E F Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Öszesen: Ebből kötelező feladat Ebből Önként vállalt feladat Ebből államigazgatási feladat 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23 ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

24 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

25 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi előirányzat A B C D E F Kiadások Összesen: Ebből kötelező feladat Ebből önként vállalt feladat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Ebből államigazgatási feladat 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

26 Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

27 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

28 Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 4. melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi előirányzat A B C D E F Bevételek Öszesen: Ebből kötelező feladat 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ebből Önként vállalt feladat Ebből államigazgatási feladat 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

29 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( )

30 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei ( )

31 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi előirányzat A B C D E F Kiadások Összesen: Ebből kötelező feladat Ebből önként vállalt feladat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Ebből államigazgatási feladat 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások

32 Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

33 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

34 Tiszagyulaháza Község évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlege 5. melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Bevételek Megnevezés évi előirányzat Kiadások Megnevezés évi előirányzat... A B C E F 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás Tartalékok Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

35 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 25. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

36 Tiszagyulaháza Község évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6.melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Bevételek Megnevezés évi előirányzat Kiadások Megnevezés évi előirányzat A B C D E Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése

37 Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -

38 Tiszagyulaháza Község évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként 7.melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat A B C D E F 1. Hunyadi utca útépítés önerő Kisértékű eszközök beszerzése Egyéb beruházás ÖSSZESEN:

39 Tiszagyulaháza község bevételeit és kiadásait bemutató mérleg évekre 8. melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez B E V É T E L E K ezer forint Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó