Főkönyvi feladás modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főkönyvi feladás modul"

Átírás

1 Főkönyvi feladás mdul 1

2 1. Bevezetés Kntírzó mdul használata, alapk Szűrési lehetőségek Státuszk Számla kntírzás módsítás Kntírzási srrend Autmatikus ELÁBÉ kntírzás Előleg kezelése... 9 Kimenő számlák... 9 Beérkező számlák Számlatükör Kimenő számlák kntírzása CARO (Új gépjármű értékesítés) számlák Bevétel kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám Mdellből jön a főkönyvi szám Ráfrdítás kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám Mdellből jön a főkönyvi szám Raktárból jön a főkönyvi szám Készlet kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám Mdellből jön a főkönyvi szám Raktárból jön a főkönyvi szám Paraméterezést követő CARO kntírzás Előleg kntírzása CARO számla esetén Nettó mód esetén Bruttó mód esetén SHCO (Használt gj. értékesítés) számlák Bevétel kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám Gyármányból jön a főkönyvi szám Ráfrdítás kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám Gyármányból jön a főkönyvi szám Készlet főkönyvi szám Aldivízióból jön a főkönyvi szám Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám Gyármányból jön a főkönyvi szám Paraméterezést követő SHCO kntírzás Előleg kntírzása SHCO számla esetén Nettó mód esetén Bruttó mód esetén PARO (Alkatrész értékesítés) számlák Bevétel kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám

3 Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Ráfrdítás kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Készlet kntírzása Raktárból jön a főkönyvi szám Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Paraméterezést követő PARO kntírzás SERO (Szerviz) számlák Bevétel kntírzása Részlegből jön a főkönyvi szám Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Anyagköltség/Ráfrdítás kntírzása Részlegből jön a főkönyvi szám Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Készlet kntírzása Raktárból jön a főkönyvi szám Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Paraméterezést követő SERO kntírzás GENO (Általáns kimenő) számlák Bevétel kntírzása Paraméterezést követő GENO kntírzása INTR és GARO (Belső szerviz és garanciális) számlák Strnó és helyesbítő számlák Bejövő számlák kntírzása Gépjármű beszerzéshez kapcslódó típusk Új gj. beszerzés Használt gj. beszerzés Új gj.-höz tartzó egyéb Használt gj.-höz tartzó egyéb Időszaki gj. utókalk. költség típus Alkatrészbeszerzéshez kapcslódó típusk Gyári alkatrészbeszerzés Egyéb alkatrészbeszerzés Munkalaphz tartzó közvetített szlgáltatás Egyéb beérkező számlák Felvitel Főtípus-Altípus -sal Felvitel Egyéb tételes -sel Pénztárban rögzített bejövő számla Helyesbítő (és strnó) beérkező számlák VIRI és VIRO (Technikai bejövő és kimenő) számlák kntírzása VIRI típusk Nyitó bejövő számla rögzítés Túlfizetés technikai számla Fizetési megszlás Beszedési megbízás Használt gépjárművek közvetítői/bizmánysi készlet VIRO típusk

4 Nyitó kimenő számla Túlfizetés technikai számla Fizetési megszlás Beszedési megbízás Használt gépjármű közvetítői/bizmánysi készlet Munkavállalói kinnlevőség (elszámlásra kiadtt összeg) Bank kntírzás Fő típusk Számlakiegyenlítés Túlfizetés rendezés Bankátvezetés Banki szlgáltatás Bankkártya használat Kamat bankszámláhz Kamat bankhitelhez Köztartzás utalás Munkabér utalás Pénztári kp. Befizetés Pénztári kp.felvétel Egyéb Beszedési megbízás Hitelátvezetés Technikai fizetés átvezetése Téves utalás Törzstőke Bank kntírzása a Kntírzás mdulban Pénztár kntírzás Bevételi biznylat típusk Kim.szla befiz. (flyószlán átfutó) Beszedési megbízás Egyéb befizetés (flyószlán átfutó) Egyéb befizetés (flyószla nélkül) Pénzfelvétel bankból Kiadási biznylat típusk Bej.szla kifiz.(flyószlán átfutó) Túlfizetés visszafizetés Egyéb kifizetés (flyószlán átfutó) Egyéb kifizetés (flyószla nélkül) Pénzbefizetés bankba Munkavállalói kifizetés Kiadás pénztárból Elszámlás a kiadtt összeggel Pénztár kntírzása a Kntírzás mdulban Vegyes tételek Vegyes tétel rögzítése a Kntírzó mdulban MIX vegyes tétel Raktárban keletkezett egyéb készletmzgásk könyvelése

5 8.2. Vegyes tétel rögzítése Főkönyv mdulban Flyószámla műveletek kntírzása Riprtk Flyószámla egyeztető riprt Alkatrész készlet egyeztetéshez Gépjárműkészlet egyeztetéséhez Új gépjármű készlet Használt gépjármű készlet Gépjárművek ELÁBÉ egyeztetéshez Főkönyvből indítható riprtk Főkönyvi kivnat Főkönyvi kartn Mérleg és Eredménykimutatás Könyvelési események Költségmátrix Paraméteres Fksz. egyenleg Könyvelési példány

6 1. Bevezetés Könyvelés szempntjából a rendszernek két fő mdulja van: Kntírzás és Főkönyv. A Kntírzó mdulban történik a számlák, pénztárak, bankk és flyószámla-műveletek kntírzása és feladása a Főkönyv felé. A Főkönyvben van lehetőség a könyvelt tételek riprtzására (Főkönyvi kivnat, kartn, mérleg, eredménykimutatás stb.). 2. Kntírzó mdul használata, alapk A számlák kntírzása és a Főkönyv felé történő feladása a Főkönyvi dimenzinálás ablakn történik (1. ábra) Szűrési lehetőségek 1. ábra A számlák listázhatóak: -1 partnerre a Partner kiválasztásával. -1 időszakra az Időpnttól Időpntig mezők töltésével. -1 vagy több számlaprefixre a CARO, GARO stb. számlaprefixek elé tett pipa segítségével -1 vagy több számla státuszra, a megfelelő számlastátusz elé tett pipa segítségével 2.2. Státuszk Nem adható fel Fehér: abban az esetben kerül ilyen státuszba egy számla, ha nincs beállítva a számla autmatikus kntírzása. Ilyen státusz esetén újra kell kntírzni az adtt számlát. Feladható Sárga: ebben a státuszban a számla már ki van kntírzva, nem módsítható az állapta, a Főkönyvi rendszernek feladásra vár. 6

7 Feladva Barna: abban az esetben kerül a számla ebbe a státuszba, ha külső főkönyvi rendszernek került kiexprtálásra, feladásra. Feladásra előkészítve Világs zöld: ebben a státuszban a számla kntírzása és könyvelési dátuma még módsítható a Kijelölt rekrd módsítása ( ) nymógmb segítségével. Fők. Rendsz. feladva Sötét zöld: ebben a státuszban a számla már fel van adva a főkönyv felé, értéke megjelenik a Főkönyvben és a főkönyvi riprtkban. Hiba feladáskr Pirs: ha a számla főkönyvi feladásakr a rendszer valamilyen hibát észlel, ami miatt meghiúsul a feladás (pl. a számlatükörből hiányzó főkönyvi szám esetén) ebbe a státuszba kerül a számla. A hiba kát a Hibafájl megtekintése ( ) nymógmb segítségével lehet megtekinteni. Hibás előkntírzás Rózsaszín: ha a számla előkntírzásakr a rendszer valamilyen hibát észlel (pl. nincs beállítva az Áfa főkönyvi szám), akkr ebbe a státuszba kerül a számla. A hiba kát a Hibafájl megtekintése ( ) nymógmb segítségével lehet megtekinteni. Nem feladandó Szürke: ha egy számlát valamilyen kból nem kell feladni, akkr áttehető ebbe a státuszba. Ugyanezek a státuszk érvényesek a pénztárakra, bankkra és flyószámla műveletekre is. A státuszk közötti váltásra a Státusz állítás menüpntban van lehetőség (2. ábra). 2. ábra Amennyiben a számla Hiba feladáskr, vagy Hibás előkntírzás státuszban van, a hiba javítása után (Újrakntírzás nymógmb ( ) megnymása) a Státusz állítás főmenüpntn belül kell megnymni a Főkönyvi rendszernek feladva almenüpntt Számla kntírzás módsítás Amennyiben a kntírzás valamilyen knál fgva nem megfelelő, lehetőség van a Kntírzó mdulban - amennyiben a státusz Feladásra előkészítve- módsítani a számla kntírzásán. A kiválaszttt számla kijelölése után aktívvá válik Kijelölt rekrd módsítása ( ) nymógmb. Belépve az adtt számlába javítható (3. ábra): -a Könyvelés dátuma -a Tartzik/Követel főkönyvi szám -a Tartzik/Követel Összeg -a Tartzik/Követel 1. Dimenzió (és a tvábbi Dimenziók) 7

8 - a Tranzakció típus -az Új rekrd felvitele ( ) nymógmb segítségével új könyvelési tételsr vihető fel a Tartzik és/vagy Követel ldalra -a Rekrd törlése ( ) nymógmb segítségével adtt könyvelési sr törlése valósítható meg a Tartzik és/vagy Követel ldalról. 3. ábra A számlák Könyvelési dátumát a rendszer a Teljesítési dátumból veszi, de szükség esetén a Könyvelési dátum (pl. későn érkező számlák esetén) állítható. Ilyen esetben eltérhet a Teljesítési és a Könyvelési dátum. Bank esetén a kivnat dátumára, Pénztár esetén a pénztárbiznylatk dátumára, flyószámla művelet esetén a megadtt könyvelési dátumra könyvelődnek a tételek Kntírzási srrend Célszerű a kntírzást a következő srrendben elvégezni: 1. Kimenő számlák 2. Bejövő számlák 3. Pénztár 4. Bank 5. Flyószámla műveletek A pénztár és a bank kntírzáshz ugyanis szükséges, hgy a kiegyenlített számlák ki legyenek kntírzva, hiszen a rendszer innen fgja tudni, milyen főkönyvi számra kell könyvelnie a pénztár/bank főkönyvi számmal szemben a számlakiegyenlítést (vevő, szállító) Autmatikus ELÁBÉ kntírzás A rendszer képes autmatikusan ELÁBÉ-t kntírzni SERO, PARO, CARO, SHCO, INTR, GARO számlák esetén, abban az esetben, ha az adtt pl. gépjárműhöz tartzó bejövő számla (GENI) a megfelelő módn (megfelelő típussal és gépjárműhöz kötve) rögzítésre került. Ennek használata attól függ, ki milyen készletkezelést használ: 8

9 - év közben is készlet/elábé mzgás ebben az esetben célszerű az autmatikus ELÁBÉ-t használni - évközben elábéra kerül minden és év végén a leltár alapján utólag történik a készlet krrekció nem kell használni az autmatikus ELÁBÉ-t. Az autmatikus ELÁBÉ kntírzás beállítása a Pénzügy/Törzskarbantartó/Számlatípusk paraméterezése mdulban, prefixenként (számla típusnként) állítható (4. ábra) Előleg kezelése 4. ábra Kimenő számlák Az előleg kezelése a rendszerben a törvényi előírásknak megfelelően történik. Először az ügyfél nevére egy Előleg bekérő értesítő (NOTO) nymtatódik, majd amikr erre a NOTO-ra fizetés kerül, akkr nymtatódik az előleg számla, már a megfelelő prefixel (attól függően, hgy mire készült az előleget, ez lehet CARO, SERO, PARO, SHCO, GENO). Így biztsítva azt, hgy az előleg számla azzal a teljesítési dátummal kerül kibcsátásra, amely nappal az előleg kifizetésre/befizetésre került. Az Előleg bekérő értesítő (NOTO) dkumentumkat nem kell könyvelni. A rendszerben az előlegeket bruttó és nettó módn is lehet kezelni. Ennek beállítása a t:\dms\bin\xdpsyssysfile.exe alkalmazásban lehetséges (5. ábra): 9

10 5. ábra Eltérés a kétféle előleg kezelésben: Nettó előleg könyvelés 1. Előleg számla kibcsátásakr (Kaptt előleg) T. Vevő (3..) összeg: előleg nettó összeg K. Előleg (4..) összeg: előleg nettó összeg T. Vevő (3..) összeg: előleg ÁFA összeg K. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: előleg ÁFA összeg 2. Végszámla kibcsátásakr, amelybe az előlegszámla beszámításra kerül T. Vevő (3..) összeg: végszámla bruttó összeg mínusz előleg számla bruttó összeg T. Előleg (4..) összeg: előleg számla nettó összeg K. Árbevétel (9..) összeg: végszámla nettó összeg K. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: végszámla ÁFA összeg, mínusz az előleg számla ÁFA összege A T és K ldaln lévő összegek megegyeznek, azaz Végszámla bruttó összeg - Előleg számla bruttó összeg + Előleg számla nettó összeg = Végszámla nettó összeg + Végszámla ÁFA összeg Előleg számla ÁFA összeg Bruttó előleg könyvelés 1. Előleg számla kibcsátásakr (Kaptt előleg) T. Vevő (3..) összeg: előleg bruttó összeg K. Előleg (4..) összeg: előleg bruttó összeg T. Egyéb követelés (3..) összeg: előleg ÁFA összeg 10

11 K. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: előleg ÁFA összeg 2. Végszámla kibcsátásakr, amelybe az előlegszámla beszámításra kerül T. Előleg (4..) összeg: előleg bruttó összeg K. Vevő (3..) összeg: előleg bruttó összeg T. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: előleg ÁFA összeg K. Egyéb követelés (3..) összeg: előleg ÁFA összeg T. Vevő (3..) összeg: végszámla bruttó összege K. Árbevétel (9..) összeg: a végszámla nettó összege K. Fizetendő ÁFA (4..) összeg: a végszámla ÁFA összege Figyelem: aki nettó módn kezeli az előlegeket, de szeretne áttérni a bruttó módra, annak figyelnie kell a már könyvelt tételek bruttósítására! Beérkező számlák 1. Előleg számla beérkeztetése a Bejövő számla rögzítés mdulban Általáns bejövő számlák rögzítése ablakn az új számla rögzítésének indítását megelőzően az Előleg választógmb bejelölése. Ezt követően a számla rögzítése megegyezik a nrmál számla rögzítésével. Kntírzása: T. Fizetett előlegek: előleg nettó összege K. Szállító összeg: előleg nettó összege T. Áfa: előleg ÁFA összege K. Szállító összeg: előleg Áfa összege 2. Végszámla rögzítése, Előleg beszámításával Általáns bejövő számlák rögzítése ablakn az új számla rögzítésének indítását megelőzően a Vég választógmb bejelölése. Ezt követően a számla rögzítése megegyezik a nrmál számla rögzítésével, a következő kiegészítéssel. Miután a számla adatk rögzítésre kerültek az Előlegbesz menüpnttal hzzárendelhető a számláhz az előleg számlája. Figyelem: a végszámla összegét az előleggel csökkentett értéken kell felrögzítenünk (azaz ha pl. a vásárlt termék 100 Ft, ebből az előleg 10 Ft-vlt, akkr a végszámlát 90 Ft-tal kell felvinni). Kntírzása: T. Készlet/Költség összeg: vételár nettó T. Áfa összeg: vételár Áfa K. Fizetett előlegösszeg: előleg nettó K. Szállítóösszeg: Vételár bruttó A Főkönyvi dimenzinálás karbantartása ablakn található Számla előlegbeszámítás története ( ) nymógmbbal megtekinthető egy adtt számláhz tartzó előlegszámlák története (számlaszám, partner, teljesítési dátum, összegek, státusz). Számlatükör Főkönyv mdul Törzskarbantartás főmenüpnt Számlatükör menüpntjában rögzíthetőek új főkönyvi számk és módsíthatóak már meglévők (6. ábra). 11

12 6. ábra Az Év választó gmbbal kiválasztható melyik évbe kell az új főkönyvi számt felvinni, vagy módsítani már meglévőt. Új felivitel az Új rekrd felvitele ( ) nymógmb segítségével (7. ábra), a módsítás pedig a Kijelölt rekrdk módsítása ( ) nymógmb segítségével történik. 7. ábra 12

13 Töltendő mezők: - Főkönyvi szám, Rövid név, Hsszú név. - Gyűjtő (amennyiben a számla egy gyűjtő számla, azaz van alábntása, úgy ezt a mezőt jelölni kell). - Aktuális szint bntás: értéke megadja, hgy a felvitt (itt 112) főkönyvi számból mennyi (itt 1) karaktert kell elvenni ahhz, hgy a gyűjtőjét kapjuk (itt 11) - Gyermek szint bntás: értéke megadja, hgy a felvitt (itt 112) főkönyvi számhz mennyi (itt 0) karaktert kell hzzátenni ahhz, hgy az alábntását megkapjuk (itt nincs alábntás) - Főtípus / Altípus: fnts a pnts töltése, mert ebből dlgzik a rendszer a riprtk (pl. mérleg) összeállításakr, illetve az egyes kntírzásk pnts összefüggéseinek megállapításáhz. - Dimenziók: főkönyvi számkhz meghatárzható, hgy a dimenziókat (dimenzió: másdlags nyilvántartásra szlgáló aznsítók) hgyan kezelje: Értelmezett, de nem kötelező-megadható kntírzáskr az adtt főkönyvi szám mellé, de ha nincs, akkr sem keresi. Nem értelmezett akik nem használnak dimenzió könyvelést, azknak ezt a típust kell választani. Kötelező nem engedi a tételt felkönyvelni addig, amíg a megadtt főkönyvi szám mellé nincs beállítva valamilyen dimenzió. 3. Kimenő számlák kntírzása Minden kimenő számla esetén több kntírzási típus közül lehet választani. Ez a választás a t:\dms\bin\xdpsysactivity.exe elindításával lehetséges. Kiválasztva az egyes tevékenységeket (pl. új gj. értékesítés, szerviz stb), majd a Kijelölt rekrd módsítása ( ) nymógmbbal belépve van lehetőség választani a kntírzási típusk közül (8. ábra). 8. ábra 13

14 3.1. CARO (Új gépjármű értékesítés) számlák Bevétel kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám A bevétel főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az árbevételt az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (pl. Új gj értékesítés) Árbev.Fők.Szám szlpában megadtt főkönyvi számra fgja kntírzni a rendszer a CARO esetén (9. ábra). Mdellből jön a főkönyvi szám 9. ábra A bevétel főkönyvi szám az új gépjármű mdelljéből jön, azaz az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Mdell karbantartóban állítható mdellenként a főkönyvi szám. Lehetőség van egyesével vagy csprtsan állítani a főkönyvi számkat. - Egyesével: mdellenként a Kijelölt mdell adatainak módsítása ( ) nymógmbbal belépve beírható az árbevétel (a ráfrdítás és a készlet is) főkönyvi szám (10. ábra). 14

15 10. ábra - Csprtsan: A Mdell karbantartása nevű ablakn a Csprts módsítás főmenüpntn belül a Főkönyvi számk menüpnt indítását követően, be kell jelölni azkat a mdelleket, amelyeknek azns főkönyvi számt kell adni, majd az ábrán látható módn megadhatóak a főkönyvi számk (11. ábra). 11. ábra 15

16 Ráfrdítás kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám A ráfrdítás főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az ráfrdítást az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (pl. Új gj értékesítés) Ráf.fők.szám szlpában megadtt főkönyvi számra fgja kntírzni a rendszer a CARO esetén (12. ábra). Mdellből jön a főkönyvi szám 12. ábra A ráfrdítás főkönyvi szám az új gépjármű mdelljéből jön, azaz az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Mdell karbantartóban állítható mdellenként a főkönyvi szám. Lehetőség van egyesével vagy csprtsan állítani a főkönyvi számkat. - Egyesével: mdellenként a Kijelölt mdell adatainak módsítása ( ) nymógmbbal belépve beírható a ráfrdítás (az árbevétel és a készlet) főkönyvi szám (13. ábra). 16

17 13. ábra - Csprtsan: A Mdell karbantartása nevű ablakn a Csprts módsítás főmenüpntn belül a Főkönyvi számk menüpnt indítását követően, be kell jelölni azkat a mdelleket, amelyeknek azns főkönyvi számt kell adni, majd az ábrán látható módn megadhatóak a főkönyvi számk (14. ábra). 14. ábra 17

18 Raktárból jön a főkönyvi szám A ráfrdítás főkönyvi számt az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban megadttakból veszi a rendszer, visznt a készlet főkönyvi számt az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktár kezelés mdulban, az új gépjármű raktárában megadtt főkönyvi számból kntírzza (15. ábra). 15. ábra Készlet kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám A készlet főkönyvi számt ebben az esetben az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktár kezelés mdul gépjármű raktárában megadtt készlet főkönyvi számból veszi a rendszer, visznt a ráfrdítás főkönyvi számt az Aldivízióban rögzítettek szerint kntírzza a rendszer, azaz az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (pl. Új gj értékesítés) Ráf.fők.szám szlpában meghatárztt főkönyvi számra fgja tenni a rendszer. (16. ábra). 18

19 Mdellből jön a főkönyvi szám 16. ábra A készlet főkönyvi szám az új gépjármű mdelljéből jön, azaz az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Mdell karbantartóban állítható mdellenként a főkönyvi szám. Lehetőség van egyesével vagy csprtsan állítani a főkönyvi számkat. - Egyesével: mdellenként a Kijelölt mdell adatainak módsítása ( ) nymógmbbal belépve beírható a ráfrdítás (az árbevétel és a készlet) főkönyvi szám (17. ábra). 17. ábra 19

20 - Csprtsan: A Mdell karbantartása nevű ablakn a Csprts módsítás főmenüpntn belül a Főkönyvi számk menüpnt indítását követően, be kell jelölni azkat a mdelleket, amelyeknek azns főkönyvi számt kell adni, majd az ábrán látható módn megadhatóak a főkönyvi számk (18. ábra). Raktárból jön a főkönyvi szám 18. ábra A készlet főkönyvi számt az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktár kezelés mdulból veszi, a ráfrdítás főkönyvi számt az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban megadttak szerint. A készlet főkönyvi szám megadása az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktárkezelésben lehetséges (19.ábra). 19. ábra 20

21 Paraméterezést követő CARO kntírzás A fent leírtak szerint kntírzza a rendszer a CARO számlákat az Autmatikus (újra) kntírzás ( ) nymógmb segítségével. A következők kerülhetnek kntírzásra: 1. Árbevétel: T. Vevő K. Áfa K. Árbevétel 2. Elábé: T. Elábé K. Készlet Amennyiben az új gépjármű bejövő számlája a rendszer indulás előtti, így másik könyvelési rendszerbe került berögzítésre, a rendszer nem tud autmatikusan Elábét kntírzni. Tvábbá abban az esetben sem, ha a gépjármű már értékesítésre került, de még nincs felrögzítve a bejövő számlája. (A rendszerben lehetőség van lyan krlátzására, hgy ne lehessen gépjárművet addig eladni, amíg a GENI-je nincs felrögzítve). ELÁBÉ hiánya esetén manuálisan kell kiegészíteni a kntírzást az ELÁBÉ tételeivel, ennek lépései: - Főkönyv/Kntírzás mdulban az adtt CARO számlának Feladásra előkészítve státuszba állítása. - Az adtt CARO számla módsítása a Kijelölt rekrd módsítása ( ) nymógmb segítségével (20. ábra). 20. ábra 21

22 - A Főkönyvi dimenzinálás karbantartása ablakn a Tartzik ldaln az Új rekrd felvitele ( ) nymógmbra kattintva, megjelenik egy új sr. Itt a Tranz.típ. szlpban a Kimenő számla feliratra kattintva átváltható a típus ELÁBÉ típusra, majd megadható a főkönyvi szám, az összeg és a főkönyvi tétel típus. - Ugyanez a teendő a jbb (Követel) ldaln is. Utána a mentés ( ) nymógmb megnymása következik, és a számlát fel lehet adni a főkönyv felé. Előleg kntírzása CARO számla esetén Nettó mód esetén Kaptt előlegek: T. Vevő K. Kaptt előleg K. Áfa Végszámla: T. Vevő K. Árbevétel T. Kaptt előleg K. Áfa A Vevő és az Áfa főkönyvi szám a kaptt előleggel, az Áfa pedig a kaptt előleg Áfa-val csökkentve szerepel, azaz Nettó módn. Bruttó mód esetén Kaptt előlegek: T. Vevő K. Kaptt előleg, az összeg bruttó összeg T. Egyéb követelés K. Fizetendő Áfa az összeg, az összeg az Előleg Áfa tartalma Végszámla: T. Vevő K. Árbevétel K. Áfa T. Kaptt előleg K. Vevő T. Áfa K. Egyéb követelés Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Vevő: az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnernél megadtt főkönyvi számra kntírzódik. 2. Kaptt előlegek: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt CARO) számláhz az Előleg elhat.fők.sz. mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 22

23 3. Áfa: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt CARO) számláhz az Áfa fők. szám mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 4. Egyéb követelés: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt CARO) számláhz az Egyéb köv. Fők. szám mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 5. Készlet: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer a készletet az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók\Lgikai raktárakban, vagy az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Mdelleknél megadttakra. 6. Elábé: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer az Elábé-t az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziók, vagy az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Mdelleknél megadttakra. 7. Árbevétel: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer az árbevételt az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziók, vagy az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Mdelleknél megadttakra SHCO (Használt gj. értékesítés) számlák Bevétel kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám A bevétel főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (pl. Használt gj értékesítés) Árbev.Fők.Szám szlpában megadtt főkönyvi számra fgja kntírzni a rendszer az SHCO számlát (21. ábra). 21. ábra 23

24 Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám Az árbevétel főkönyvi szám a használt gépjármű kategóriájából jön, azaz az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gépjármű kategóriákban állítható kategóriánként (személygépkcsi, használt gépkcsi, mtrkerékpár stb.). A Kategória módsítása nevű ablakn lehetőség van külön paraméterezni a különbözeti Áfa-s és a nem különbözeti Áfa-s járműveket (22. ábra). 22. ábra Gyármányból jön a főkönyvi szám Az árbevétel főkönyvi szám a használt gépjármű gyártmányából jön, azaz az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány karbantartóban állítható gyártmánynként (pl. Nissan, Hnda stb.) (23. ábra). 24

25 23. ábra A Gépjármű gyártmány adatk módsítása nevű ablakn lehetőség van külön paraméterezni a a különbözeti Áfa-s és a nem különbözeti Áfa-s főkönyvi számkat. Ráfrdítás kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám A ráfrdítás főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (pl. Használt gj értékesítés) Ráf.fők.szám szlpában megadtt főkönyvi számra fgja kntírzni a rendszer az SHCO számlát (24. ábra). 24. ábra 25

26 Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám A ráfrdítás főkönyvi szám a használt gépjármű kategóriájából jön, azaz az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gépjármű kategóriákban állítható kategóriánként (személygépkcsi, használtgépkcsi, mtrkerékpár stb.). A Kategória módsítása nevű ablakn lehetőség van külön paraméterezni a különbözeti Áfa-s és a nem különbözeti Áfa-s járműveket (25. ábra). Gyármányból jön a főkönyvi szám 25. ábra A ráfrdítás főkönyvi szám a használt gépjármű gyártmányából jön, azaz az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány karbantartóban állítható gyártmánynként (pl. Nissan, Hnda stb.)(26. ábra). 26. ábra 26

27 A Gépjármű gyártmány adatk módsítása nevű ablakn lehetőség van külön paraméterezni a különbözeti Áfa-s és a nem különbözeti Áfa-s járműveket. Készlet főkönyvi szám Aldivízióból jön a főkönyvi szám A készlet főkönyvi számt ebben az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktár kezelésben megadttak szerint töltődik (27. ábra). 27. ábra Visznt a ráfrdítás főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (pl. Használt gj értékesítés) Ráf.fők.szám szlpában megadtt főkönyvi számra fgja kntírzni a rendszer az SHCO számlát (28. ábra). 27

28 28. ábra Gépjármű kategóriából jön a főkönyvi szám A készlet főkönyvi szám a használt gépjármű kategóriájából jön, azaz az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gépjármű kategóriákban állítható kategóriánként (személygépkcsi, használtgépkcsi, mtrkerékpár stb.) A Kategória módsítása nevű ablakn lehetőség van külön paraméterezni a különbözeti Áfa-s és a nem különbözeti Áfa-s járműveket (29. ábra). 29. ábra 28

29 Gyármányból jön a főkönyvi szám A készlet főkönyvi szám a használt gépjármű gyártmányából jön, azaz az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány karbantartóban állítható gyártmánynként (pl. Nissan, Hnda stb.)(30. ábra). 30. ábra A Gépjármű gyártmány adatk módsítása nevű ablakn lehetőség van külön paraméterezni a különbözeti Áfa-s és a nem különbözeti Áfa-s járműveket. A készlet főkönyvi szám megadása az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktárkezelésben lehetséges (31. ábra). 31. ábra 29

30 Paraméterezést követő SHCO kntírzás A fent megadttak szerint kntírzza a rendszer az SHCO számlákat az Autmatikus (újra) kntírzás ( ) nymógmbra kattintással. A következők kerülhetnek kntírzásra: 1. Árbevétel T. Vevő K. Áfa K. Árbevétel Az Áfa jelenleg attól függően kerül kntírzásra, hgy a használt autó különbözeti Áfa-s-e vagy, sem. Amennyiben számlával történt a gépjármű megvásárlása, azaz Áfa-san került készletre az autó a rendszer számlja az Áfát. Amennyiben visznt az autó különbözeti Áfa-s, akkr a rendszer nem számlja autmatikusan a különbözeti Áfa-t, hanem a felhasználónak kell meghatárznia, és vagy vegyes tételként kell könyvelnie, vagy magát az SHCO számlát kell módsítania az alábbiak szerint a különbözeti Áfa összegével: Megldás: 1. Főkönyv/Kntírzás mdulban az adtt SHCO számlának Feladásra előkészítve státuszba állítása. 2. Az adtt SHCO számla módsítása a Kijelölt rekrdk módsítása ( ) nymógmb segítségével (32. ábra). 32. ábra A Főkönyvi dimenzinálás karbantartása ablakn a Követel ldaln az Új rekrd felvitele ( ) nymógmbra kattintva, megjelenik egy új sr. Itt megadható az áfa főkönyvi száma és 30

31 összege. Majd a felette lévő árbevétel főkönyvi szám srban módsítani (csökkenteni) kell az összeg mezőt az Áfa-nál megadtt összeggel. Az Áfa bevallás mdul Riprtk menüpntjából, a különbözeti Áfa összegek meghatárzását segítő riprtk hívhatók le. Ezek használatáhz visznt elengedhetetlen az Utókalkuláció pnts használata. 2. Elábé T. Elábé K. Készlet Amennyiben beállításra került az autmatikus Elábé kntírzás és a gépjármű számlája a Pénzügy/Munkaflyamatk/Bejövő számla rögzítésben Használt gj. beszerzés típussal be van rögzítve az adtt gépjármű bejövő számlája, a rendszer tud autmatikus Elábé kntírzást készíteni. Amennyiben a használt gépjármű bejövő számlája a rendszer indulás előtti, így másik könyvelési rendszerbe került berögzítésre, a rendszer nem tud autmatikusan Elábét kntírzni. Tvábbá abban az esetben sem, ha a gépjármű már értékesítésre került, de még nincs felrögzítve a bejövő számlája. (A rendszerben lehetőség van lyan krlátzásra, hgy ne lehessen gépjárművet addig eladni, amíg a GENI-je nincs felrögzítve). Megldás lépései: 1. Főkönyv/Kntírzás mdulban, az adtt SHCO számlának Feladásra előkészítve státuszban kell lennie. Rá kell állni az adtt SHCO számlára majd a Kijelölt rekrd módsítása ( ) nymógmbra kattintva módsítható az adtt számla kntírzása (33. ábra). 33. ábra 2. A Főkönyvi dimenzinálás karbantartása ablakn a Tartzik ldaln az Új rekrd felvitele ( ) nymógmbra kattintva, megjelenik egy új sr. Itt a Tranz.típ. szlpban a Kimenő számla feliratra kattintva átváltható a típus ELÁBÉ típusra, majd megadható a főkönyvi szám, az összeg és a főkönyvi tétel típus. 31

32 3. Ugyanez a teendő a jbb (Követel) ldaln is. Utána a mentés ( ) nymógmb megnymása következik, és a számlát fel lehet adni a főkönyv felé. Előleg kntírzása SHCO számla esetén Nettó mód esetén Kaptt előlegek: T. Vevő K. Kaptt előleg K. Áfa Végszámla: T. Vevő K. Árbevétel T. Kaptt előleg K. Áfa A Vevő és az Áfa főkönyvi szám a kaptt előleggel, az Áfa pedig a kaptt előleg Áfa-val csökkentve szerepel, azaz Nettó módn. Bruttó mód esetén Kaptt előlegek: T. Vevő K. Kaptt előleg, az összeg bruttó összeg T. Egyéb követelés K. Fizetendő Áfa az összeg, az összeg az Előleg Áfa tartalma Végszámla: T. Vevő K. Árbevétel K. Áfa T. Kaptt előleg K. Vevő T. Áfa K. Egyéb követelés Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Vevő: az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnernél megadtt főkönyvi számra kntírzódik. 2. Kaptt előlegek: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt SHCO) számláhz az Előleg elhat.fők.sz. mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 3. Áfa: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt SHCO) számláhz az Áfa fők. szám mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 4. Egyéb követelés: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt SHCO) számláhz az Egyéb köv. Fők. szám mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 32

33 5. Készlet: attól függően, hgy a hármféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer a készletet az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók\Lgikai raktárakban, vagy az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/jármű kategóriákban, vagy az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/gyártmány karbantartóban megadttakra. 6. Elábé: attól függően, hgy a hármféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer az Elábé-t az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziók, vagy az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/jármű kategóriáknál, a Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/gyártmány karbantartóban megadttakra. 7. Árbevétel: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer az árbevételt az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziók, vagy az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/jármű kategóriáknál, vagy a megadttakra PARO (Alkatrész értékesítés) számlák Bevétel kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám A bevétel főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (Alkatrész értékesítés) Árb.fők.szám szlpában megadtt főkönyvi számra fgja kntírzni a rendszer a PARO számlát (34. ábra). 34. ábra 33

34 Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtk menüpntban állítható az árbevétel főkönyvi szám. Lehetőség van egyesével és csprtsan állítani a főkönyvi számkat: - Egyesével: cikkcsprtnként a Kijelölt rekrdk módsítása ( ) nymógmbbal belépve beírható az árbevétel, a ráfrdítás és a készlet főkönyvi szám (35. ábra). 35. ábra - Csprtsan: A Cikkcsprt törzs karbantartás nevű ablakn a Csprts beállítás Főkönyvi számk menüpnt indítását követően, be kell jelölni azkat a cikkcsprtkat, amelyekhez azns főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módn megadhatóak a főkönyvi számk (36. ábra). 34

35 36. ábra Ráfrdítás kntírzása Aldivízióból jön a főkönyvi szám A ráfrdítás főkönyvi szám az Aldivízióból jön, azaz az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (Alkatrész értékesítés) Ráf.fők.szám szlpában megadtt főkönyvi számra fgja kntírzni a rendszer a PARO számlát (37. ábra). 35

36 37. ábra Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtk menüpntban állítható a ráfrdítás főkönyvi szám. Lehetőség van egyesével és csprtsan állítani a főkönyvi számkat: - Egyesével: cikkcsprtnként a Kijelölt rekrdk módsítása ( ) nymógmbbal belépve beírható az árbevétel, a ráfrdítás és a készlet főkönyvi szám (38. ábra). 38. ábra 36

37 - Csprtsan: A Cikkcsprt törzs karbantartás nevű ablakn a Csprts beállítás Főkönyvi számk menüpnt indítását követően, be kell jelölni azkat a cikkcsprtkat, amelyekhez azns főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módn megadhatóak a főkönyvi számk (39. ábra). 39. ábra Készlet kntírzása Raktárból jön a főkönyvi szám A készlet főkönyvi szám megadása az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktárkezelésben lehetséges (40.ábra). 37

38 40. ábra Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtk menüpntban állítható a ráfrdítás főkönyvi szám. Lehetőség van egyesével és csprtsan állítani a főkönyvi számkat: - Egyesével: cikkcsprtnként a Kijelölt rekrdk módsítása ( ) nymógmbbal belépve beírható az árbevétel, a ráfrdítás és a készlet főkönyvi szám (41. ábra). 41. ábra 38

39 - Csprtsan: A Cikkcsprt törzs karbantartás nevű ablakn a Csprts beállítás Főkönyvi számk menüpnt indítását követően, be kell jelölni azkat a cikkcsprtkat, amelyekhez azns főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módn megadhatóak a főkönyvi számk (42. ábra). 42.ábra Paraméterezést követő PARO kntírzás A fenti pntban megadttak szerint kntírzza a rendszer a PARO számlákat az Autmatikus (újra) kntírzás ( ) nymógmbra kattintással. A következők kerülhetnek kntírzásra: 1. Árbevétel: T. Vevő K. Áfa K. Árbevétel 2. Elábé: T. Elábé K. Készlet 3. Előleg: Kezelése azns a CARO kimenő számla pntban megadttakkal. 39

40 Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Vevő: az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnernél megadtt főkönyvi számra kntírzódik. 2. Kaptt előlegek: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt PARO) számláhz az Előleg elhat.fők.sz. mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 3. Áfa: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt PARO) számláhz az Áfa fők. szám mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 4. Egyéb követelés: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt PARO) számláhz az Egyéb köv. Fők. szám mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 5. Készlet: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer a készletet az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktárakban, vagy az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók\Cikkcsprtkban megadttakra. 6. Elábé: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer az Elábé-t az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziók, vagy az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtkban megadttakra. 7. Árbevétel: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer az árbevételt az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziók, vagy az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtkban megadttakra SERO (Szerviz) számlák Bevétel kntírzása Részlegből jön a főkönyvi szám A bevétel főkönyvi szám a Részlegből jön, azaz az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (Szervíz) Árb.fők.szám szlpában megadtt főkönyvi számra fgja kntírzni a rendszer a SERO számlát (43. ábra). 40

41 43. ábra 4 féle bevétel főkönyvi szám adható (azaz a számlán szereplő tételeket 4 féle főkönyvi számra tudja szétbntani a rendszer): - Munkadíj - Alkatrész - Közvetített szlgáltatás - Egyéb (%-ban feltett rezsianyag, egyéb számlatételként feltett cikkek) Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám Az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtk menüpntban állítható az árbevétel főkönyvi szám. Lehetőség van egyesével és csprtsan állítani a főkönyvi számkat: - Egyesével: cikkcsprtnként a gmbbal belépve beírható az árbevétel, a ráfrdítás és a készlet főkönyvi szám (44. ábra). 41

42 44. ábra - Csprtsan: A Cikkcsprt törzs karbantartás nevű ablakn a Csprts beállítás Főkönyvi számk menüpnt indítását követően, be kell jelölni azkat a cikkcsprtkat, amelyekhez azns főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módn megadhatóak a főkönyvi számk (45. ábra). 45. ábra 42

43 Anyagköltség/Ráfrdítás kntírzása Részlegből jön a főkönyvi szám A ráfrdítás főkönyvi szám a Részlegből jön, azaz az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziókban meghatárztt részlegek (Szerviz) Ráf.fők.szám szlpában megadtt főkönyvi számra fgja kntírzni a rendszer a SERO számlát (46. ábra). 2 féle költség/ráfrdítás főkönyvi szám adható meg: 1. Alkatrész 2. Közvetített szlgáltatás Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám 46. ábra Az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtk menüpntban állítható az anyagköltség főkönyvi szám. Lehetőség van egyesével és csprtsan állítani a főkönyvi számkat: - Egyesével: cikkcsprtnként a gmbbal belépve beírható az árbevétel, a ráfrdítás és a készlet főkönyvi szám (47. ábra). 43

44 47. ábra - Csprtsan: A Cikkcsprt törzs karbantartás nevű ablakn a Csprts beállítás Főkönyvi számk menüpnt indítását követően, be kell jelölni azkat a cikkcsprtkat, amelyekhez azns főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módn megadhatóak a főkönyvi számk (48. ábra). 48. ábra 44

45 Készlet kntírzása Raktárból jön a főkönyvi szám A készlet főkönyvi szám megadása az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktárkezelésben lehetséges (49. ábra). Cikkcsprtból jön a főkönyvi szám 49. ábra Az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtk menüpntban állítható a ráfrdítás főkönyvi szám. Lehetőség van egyesével és csprtsan állítani a főkönyvi számkat: - Egyesével: cikkcsprtnként a gmbbal belépve beírható az árbevétel, a ráfrdítás és a készlet főkönyvi szám (50. ábra). 45

46 50. ábra - Csprtsan: A Cikkcsprt törzs karbantartás nevű ablakn a Csprts beállítás Főkönyvi számk menüpnt indítását követően, be kell jelölni azkat a cikkcsprtkat, amelyekhez azns főkönyvi szám beállítása szükséges, majd az ábrán látható módn megadhatóak a főkönyvi számk (51. ábra). 51. ábra 46

47 Paraméterezést követő SERO kntírzás A fenti pntban megadttak szerint kntírzza a rendszer a SERO számlákat az Autmatikus (újra) kntírzás ( ) nymógmbra kattintással. A következők kerülhetnek kntírzásra: 1. Árbevétel: T. Vevő K. Áfa K. Árbevétel 2. Elábé: T. Elábé K. Készlet 3. Előleg: Kezelése azns a CARO kimenő számla pntban megadttakkal. Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Vevő: az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnernél megadtt főkönyvi számra kntírzódik. 2. Kaptt előlegek: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt SERO) számláhz az Előleg elhat.fők.sz. mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 3. Áfa: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt SERO) számláhz az Áfa fők. szám mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 4. Egyéb követelés: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt SERO) számláhz az Egyéb köv. Fők. szám mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 5. Készlet: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer a készletet az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Lgikai raktárakban, vagy az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtkban megadtt készlet főkönyvi számra könyveli a rendszer. 6. Elábé/Anyagköltség: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer az Elábé-t/Anyagköltséget az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziók, vagy az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtkban megadttakra. 7. Árbevétel: attól függően, hgy a kétféle kntírzás közül melyik került beállításra kntírzza a rendszer az árbevételt az Általáns törzskarbantartók/egyéb karbantartók/divíziók, vagy az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Cikkcsprtkban megadttakra. 47

48 3.5. GENO (Általáns kimenő) számlák Bevétel kntírzása GENO Általáns kimenő számla esetében a számlára tett számlatételeknél beállíttt főkönyvi számból határzódnak meg a kntírztt tételek. Főkönyvi szám állítása már létező számlatétel esetén: az Alkatrészkereskedelem/Munkaflyamatk/Egyéb alkatrészek menüpntban lekeresve az adtt számlatételt, majd abba a Kijelölt rekrd módsítása ( ) nymógmbbal belépve van lehetőség megadni az új, illetve módsítani a régi főkönyvi számt (52. ábra). 52. ábra Tvábbá lehetőség van módsítani a főkönyvi számt a GENO készítésekr is. Miután a tétel az Új tétel felvitele ( ) nymógmb segítségével felkerült a számlatételek közé, a Fök.szám. szlpban módsítható a főkönyvi szám (53. ábra). 48

49 53. ábra Főkönyvi szám állítása új számlatétel felvitele esetén (azaz lyan cikket/szlgáltatást skell kiszámlázni, amely még shasem került számlázásra): GENO számla készítésekr az új számlatétel felvitelére (Új tétel felvitele ( )) majd a Cikk/Szlgáltatás mezőbe duplán kattintva (vagy az F3 billentyű lenymására) felhzza a rendszer a már létező számlatételeket. Amennyiben itt nem található meg az amit ki kell számlázni akkr az Új rekrd felvitele ( ) nymógmb segítségével megjelenő új ablakban fel lehet vinni az új számlatételt, és megadható a számlatételhez tartzó főkönyvi szám is (54. ábra). 54. ábra 49

50 Paraméterezést követő GENO kntírzása A fenti pntban megadttak szerint kntírzza a rendszer a GENO számlákat az Autmatikus (újra) kntírzás ( ) nymógmbra kattintással. A következők kerülhetnek kntírzásra: 1. Árbevétel: T. Vevő K. Áfa K. Árbevétel 2. Előleg: Kezelése azns a CARO kimenő számla pntban megadttakkal. Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Vevő: az Általáns törzskarbantartók/partnerekban az adtt partnernél megadtt főkönyvi számra kntírzódik. 2. Áfa: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusk paraméterezése menüben az adtt (itt GENO) számláhz az Áfa fők. szám mezőben megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 3. Árbevétel: az Alkatrészkereskedelem/Munkaflyamatk/Egyéb alkatrészekben az adtt számlatételhez (pl. Jutalék) beállíttt főkönyvi számra kntírzza a rendszer INTR és GARO (Belső szerviz és garanciális) számlák Ezeknél a számláknál a rendszer készletcsökkenést tud kntírzni, autmatikus Elábé kntírzás beállítása esetén. INTR: Elábé és készlet főkönyvi szám kntírzása megegyezik a SERO számláknál megadttakkal. GARO: Készlet főkönyvi szám kntírzása megegyezik a SERO számláknál megadttakkal, Elábé főkönyvi számnál visznt lehetőség van különbözőt megadni belső munkalap típusnként a Szerviz/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/belső munkalap típusknál (55. ábra). 50

51 55. ábra Mindkét esetben amennyiben csak munkadíj került kiszámlázásra, a rendszer nem fg kntírzni semmit, ezek a számlák áttehetők Nem feladandó-szürke státuszba. (Akik év közben nem kezelnek készletet, azknak ezeket a típusú számlákat egyáltalán nem kell könyvelniük.) 3.7. Strnó és helyesbítő számlák Kimenő számlák esetén a strnózás az Adtt számla strnózása ( ), helyesbítés pedig az Adtt számla helyesbítése ( ) nymógmbbal történik. Kntírzás: 1. Strnó esetén az eredeti számlával megegyezően kntírz a rendszer, de mínusz összegekkel. 2. Helyesbítő számlák esetén a helyesbítés előjelétől függően kntírz negatív, vagy pzitív összeggel, ugyanúgy, mint az eredeti számla (Elábét ilyenkr már nem kntírz). 51

52 4. Bejövő számlák kntírzása Az adtt bejövő számla főkönyvi száma a számla rögzítésétől függően származhat: 1. A számla fő ill. altípusáhz beállíttt főkönyvi számból 2. A számla tételéből Egyéb tételes rögzítés esetén. Első lépés, amely meghatárzza azt, hgy az adtt bejövő számla (GENI) a megfelelő főkönyvi számra kntírzódjn a helyes Bejövő számla rögzítés. Főtípusk esetén a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban megadtt főkönyvi számra kerül a berögzített GENI számla kntírzásra. Új altípusk felvételére és ezek kntír számainak a megadására is itt van lehetőség Gépjármű beszerzéshez kapcslódó típusk Új gj. beszerzés Ezt a típust kell választani abban az esetben, ha egy új gépjárműhöz érkezik meg a számlája, tvábbá ha erre a számlára később helyesbítő számlát küldenek. Ezt a típust kapcslni kell a gépjárműhöz is, a Gépjármű mező segítségével. Amennyiben a számla tartalmaz regisztrációs adót is, akkr a Regisztrációs adó melletti jelölőnégyzetet kell kipipálni és miután a többi adat (Számlaszám, Jóváhagyó, Dátumk) is megadásra kerültek és a számla megkapta a srszámát, meg fg jelenni egy új ablak, ahl megadható a regisztrációs adó összege (56. ábra). 56. ábra Ezen az ablakn jelölhető, hgy az adtt regisztrációs adó összege szerepel-e a megadtt Nettó, Áfa, Bruttó összegekben, vagy a rendszernek ezen felül kell rátennie. 52

53 Tvábbá megadható, hgy a rendszer a Szla Nettóból, vagy a Szla Bruttóból számlja-e vissza a regisztrációs adót. A regisztrációs adó főkönyvi számait (kimenő/bejövő) az Alkatrészkereskedelem/Munkaflyamatk/Egyéb alkatrészek mdulban a Regisztrációs adó tételt kikeresve, majd abba a Kijelölt rekrd módsítása ( ) nymógmbbal belépve adható meg. Ugyanitt van lehetőség az Áfa kulcs váltztatására is (20%, 25%, Áfa hat. kívül) (57. ábra) Kntírzásra kerülő tételek: 1.Készlet: T. Készlet K. Szállító K. Fizetendő Áfa 2. Regisztrációs adó: T. Regisztrációs adó K. Szállító K. Fizetendő Áfa 57. ábra 53

54 Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Készlet: főkönyvi számt a CARO számlánál megadtt helyről (azaz vagy a raktárból, vagy a mdellből) veszi a rendszer. 2. A Szállító főkönyvi számt az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnerhez beállíttt szállítói főkönyvi számra kntírzza. 3. Fizetendő Áfa: főkönyvi számt a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban megadtt főkönyvi számra kntírzza. 4. Regisztrációs adó: a rögzítés módjától függően az Alkatrészkereskedelem/Munkaflyamatk/Egyéb alkatrészekben a Regisztrációs adó tételben megadtt főkönyvi számra, vagy a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban az altípushz megadtt főkönyvi számra kntírzódik. Használt gj. beszerzés Ezt a típust kell használni abban az esetben, ha egy készletre vett használt gépjárműhöz érkezik számla. Esetek: - Amennyiben magánszemélytől kerül beszerzésre az autó, abban az esetben a használt gépjármű készletre vételekr a Használt gépjármű beszerzés mdulban nymtatásra kerül egy Vételi jegy. Ezzel egy időben a rendszer autmatikusan elkészíti a Bejövő számla rögzítésben az ehhez tartzó bejövő számlát (GENI). Így ezt már nem kell még egyszer berögzíteni, csak a Kntírzás mdulban kntírzni és feladni a Főkönyvnek. - Cégtől kerül megvásárlásra a használt autó, aki Áfás számlát ad. Ezt a számlát a Bejövő számla rögzítésben be kell rögzíteni Használt gj. beszerzés típussal. - Cégtől kerül megvásárlásra a használt jármű, aki Különbözeti Áfás számlát ad. Ezt a számlát a Bejövő számla rögzítésben be kell rögzíteni Használt gj, beszerzés típussal. Tvábbá a Különbözeti Áfa melletti jelölőnégyzetet be kell jelölni. Kntírzásra kerülő tételek: 1.Készlet: T. Készlet K. Szállító K. Fizetendő Áfa (Különbözeti Áfa-s beszerzésű járműnél ez a tétel nincs) Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Készlet: főkönyvi számt az SHCO számlánál megadtt helyről (azaz vagy a raktárból, vagy a gépjármű kategóriájából, vagy a gépjármű gyártmányából) veszi a rendszer. 2. A Szállító főkönyvi számt az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnerhez beállíttt szállítói főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 3. Fizetendő Áfa: főkönyvi számt a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. 54

55 Új gj.-höz tartzó egyéb Ezzel a típussal kell berögzíteni minden lyan beérkező számlát, amely köthető egy vagy több járműhöz (Ármódsításk, utólags helyesbítések, reklámköltség stb.). Ehhez a típushz felvehetőek altípusk így altípusnként más és más főkönyvi szám állítható. Új altípus felvétele a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típusk mdulban lehetséges. A számla rögzítése srán elsőként ki kell választani a megfelelő típust és altípust. Adtt számláhz a Számláhz gépjárművek megadása ( járművet/járműveket hzzárendelni. ) nymógmbbal lehet a Kntírzásra kerülő tételek: Költség: T. Költség/Készlet K. Szállító K.Fizetendő Áfa Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Költség/Készlet: főkönyvi számt Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/ Általáns bejövő számla típuskban az Új gj-hez tartzó egyéb főtípus alá beállíttt altípuskból veszi a rendszer. 2. A Szállító főkönyvi számt az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnerhez beállíttt szállítói főkönyvi számra kntírzza. 3. Fizetendő Áfa: főkönyvi számt a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban megadtt főkönyvi számra kntírzza. Használt gj.-höz tartzó egyéb Ezzel a típussal kell berögzíteni minden lyan beérkező számlát, amely köthető járműhöz (Ármódsításk, utólags helyesbítések stb.) Ehhez a típushz felvehetőek altípusk így altípusnként más és más főkönyvi szám állítható. Új altípus felvétele a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típusk mdulban lehetséges. A számla rögzítése srán elsőként ki kell választani a megfelelő típust és altípust. Adtt számláhz a Számláhz gépjárművek megadása ( járművet/járműveket hzzárendelni. ) nymógmbbal lehet a Kntírzásra kerülő tételek: 55

56 Költség: T. Költség/Készlet K. Szállító K.Fizetendő Áfa Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Költség/Készlet: főkönyvi számt Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/ Általáns bejövő számla típuskban a Használt gj-hez tartzó egyéb főtípus alá beállíttt altípuskból veszi. 2. A Szállító főkönyvi számt az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnerhez beállíttt szállítói főkönyvi számra kntírzódik. 3. Fizetendő Áfa: főkönyvi számt a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban megadtt főkönyvi számra kntírzódik Időszaki gj. utókalk. költség típus Az Időszaki utókalkulációs költség típusú bejövő számla szintén közvetlenül kapcslódik az utókalkulációhz, de ezeket a számlákat nem knkrét alvázszámú autókhz lehet kötni, hanem költségekhez. Ez azt jelenti, hgyha meg akarjuk tudni, hgy egy adtt időszakban mennyit költött a cég reklámköltségre, vagy szállítási költségre, vagy egyéb más költségekre, akkr ezeket a költség típuskat is létre lehet hzni az utókalkulációban. Fnts megjegyezni, hgy ezek a költségtípusk függetlenek is lehetnek az autóktól. Egy ilyen típusú bejövő számla tökéletes lehet prjekt menedzsment-re is. Azaz akár a havi irdaszer vásárlást is nyilván lehet vele tartani. Altípust ennél a főtípusnál nem lehet megadni, így kntírzásban csak egy főkönyvi szám adható meg Alkatrészbeszerzéshez kapcslódó típusk Gyári alkatrészbeszerzés Gyári alkatrészbeszerzés esetén típusnak a Gyári alkatrészbeszerzés kell választani, majd a kötelezően töltendő mezők kitöltését követően, aktívvá válik az Alkatrész bevételezés adtt partnertől ( ) nymógmb, amelynek segítségével a számláhz köthetőek a bevételezések. Amennyiben a számla összege nem egyezik meg a hzzá jelölt betárlás összegével, a rendszer ezt jelezni fgja és a különbséget elkönyveli a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típusk, Gyári alkatrészbeszerzés típushz beállítható Alk. b. kü. k. szám. Mezőben megadtt kerekítés főkönyvi számra (58. ábra). 56

57 58. ábra Kntírzásra kerülő tételek: T. Költség/Készlet K. Szállító K. Fizetendő Áfa Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Költség/Készlet: főkönyvi számt a PARO számla szerinti beállításk szerint alkalmazza (azaz vagy raktárból, vagy cikkcsprtból veszi) a rendszer. 2. A Szállító főkönyvi számt az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnerhez beállíttt szállítói főkönyvi számra kntírzza. 3.Fizetendő Áfa: főkönyvi számt a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer. Egyéb alkatrészbeszerzés Egyéb alkatrészbeszerzés esetén (azaz amikr nem a gyártól érkezik az alkatrész, hanem egyéb szállítótól) típusnak, Egyéb alkatrészbeszerzés kell választani. Berögzítése teljesen azns módn történik a Gyári alkatrészbeszerzéssel. 57

58 Kntírzásra kerülő tételek: T. Költség/Készlet K. Szállító K. Fizetendő Áfa Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Költség/Készlet: főkönyvi számt a PARO számla szerinti beállításk szerint alkalmazza (azaz vagy raktárból, vagy cikkcsprtból veszi). 2. Szállító főkönyvi számt az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnerhez beállíttt szállítói főkönyvi számra kntírzza. 3. Fizetendő Áfa: főkönyvi számt a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban megadtt főkönyvi számra kntírzza Munkalaphz tartzó közvetített szlgáltatás Ezzel a típussal kell berögzíteni az lyan közvetített szlgáltatáskat, amelyeket a Szerviz/Munkaflyamatk/Munkalap mdulban az adtt munkalaphz a Közvetített szlg menüpnttal felvételre és elfgadásra került. A megfelelő Típus, azaz Munkalaphz tart.közv.sz. kiválasztását, majd a többi adat (partner, számlaszám, dátumk stb.) kitöltését követő aktívvá válik az Adtt partner közvetített szlgáltatásai ( ) nymógmb. A nymógmbra kattintva a számláhz rendelhetőek a Munkalapn már rögzített közvetített szlgáltatásk. Kntírzásra kerülő tételek: T. Közvetített szlg. K. Szállító K. Fizetendő Áfa Főkönyvi számk meghatárzása: 1. Közvetített szlg.: Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számlák mdulban a Munkalaphz tart.közv.szlg típusnál lévő Ktg.fők.szám. mezőjében megadtt főkönyvi számra kntírzza a rendszer (59. ábra). 58

59 59. ábra Közvetített szlgáltatás számlázása (SERO) esetén ugyanígy erről a főkönyvi számról kerül le a tétel. 2. A Szállító főkönyvi számt az Általáns törzskarbantartók/partnerekben az adtt partnerhez beállíttt szállítói főkönyvi számra kntírzódik. 3. Fizetendő Áfa: főkönyvi számt a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban megadtt főkönyvi számra kntírzódik Egyéb beérkező számlák Kétféle felviteli lehetőség létezik: Felvitel Főtípus-Altípus -sal Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típusk: itt megadhatóak az Egyéb típus alá a megfelelő altípusk (pl. vízdíj, üzemanyag stb.) és a hzzájuk tartzó főkönyvi számk (60. ábra). 59

60 60. ábra Bejövő számlák rögzítése esetén a típus Egyéb kiválasztása után az Altípussal határzódik meg a főkönyvi szám. Felvitel Egyéb tételes -sel Minden típus a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/általáns bejövő számla típuskban beállíttt főkönyvi számra kerül kntírzásra, kivéve az Egyéb tételes típusú számlák. Abban az esetben célszerű ezt a típust alkalmazni, ha lyan számlát kell rögzíteni, amelyet több főkönyvi számra vagy költséghelyre kell könyvelni (de több GENI számra bnylult lenne rögzíteni, ezért az Egyéb típus nem alkalmazható). Rögzítése hasnló módn történik, mint az előző pntban leírtaknak, de miután a Számlafej kitöltésre került a Számlatétel fülre kattintva a Új tétel felvitele ( ) nymógmbra kattintva fel kell venni a számlán szereplő tételeket (annyi srban ahány főkönyvi számra könyvelni kell a számlát). Ebben az esetben a gördítő sávt jbbra húzva található egy Fők. Szám szlp, amelyben megadható, hgy adtt tétel milyen főkönyvi számra kntírzódjn. Illetve Egyéb tételes (cikktörzsből) típusú számla esetén is működhet így a rendszer, de ebben az esetben a rendszer az Alkatrészkereskedelem/Munkaflyamatk/Egyéb alkatrészek törzsből is tudja venni a főkönyvi számt. 60

61 4.5. Pénztárban rögzített bejövő számla Speciális fajtája a bejövő számláknak. Pénztárkezelés srán a pénztárban is felrögzíthetőek a készpénzes számlák egyszerűsített módn (így ezt a pénztárs is meg tudja tenni és aznnal tud rá kiadási pénztárbiznylatt készíteni). Csak az eredeti számla számt, a partnert, és az összeget kell megadnia. Rögzítést követően ez a GENI számla is bekerül a bejövő számla rögzítésbe, visznt a rendszer egy Pénztári rögzítésű GENI-ről még nem tudja megmndani hva kell kntírznia, mivel nincs meghatárzva a típusa/altípusa, nincs gépjárműhöz kötve stb. Itt a Bejövő számla rögzítő mdulban ki kell választani minden ilyen típusú GENI-hez a típusait ezt követően kerül autmatikus kntírzásra a Kntírzó mdulban Helyesbítő (és strnó) beérkező számlák Kétféle módn rögzíthetünk helyesbítő számlát: Kntírzása: azns módn történik, min az eredeti számla, csak pzitív összeggel, ha felfelé irányú, negatív összeggel, ha lefelé irányú helyesbítés történt. Strnó számla rögzítése megegyezik a helyesbítő számla rögzítésével, csak az eredeti számla teljes végösszegével és mínusz előjellel történik. 5. VIRI és VIRO (Technikai bejövő és kimenő) számlák kntírzása A kntírzás állítása a t:\dms\bin\xdpinivirinvtype.exe (VIRI számlák) és xdpuivirinvtype.exe (VIRO számlák) indítását követően Kntírzás tört mező pipálásával és az egyes típuskhz a megfelelő főkönyvi szám beállításával történik (61. ábra). 61. ábra 61

62 5.1. VIRI típusk Nyitó bejövő számla rögzítés Az előző főkönyvi rendszerben nyitttként maradt bejövő számlák kntírzása. Nyittt számlák felvitele a Flyószámlakezelés mdulban a Technikai számlák menüpntban lehetséges. Kntírzása: T. Nyitó fők.szám (költség főkönyvi szám) K. Szállító Túlfizetés technikai számla A rendszer autmatikusan generálja amennyiben bankban/pénztárban túlfizetés kerül ki ill. visszafizetésre, kapcslódik hzzá flyószámla akció. Ehhez a technikai számláhz minden esetben tartzik flyószámla művelet is. Kntírzása: VIRI kntírzása T. Átvezetési számla (költség főkönyvi szám) K. Vevő Flyószámla akció kntírzás T Vevő K. Átvezetési számla Átvezetési főkönyvi szám: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Flyószámla műveletek karbantartása mdulban Tech.szla generálás (túlfiz) beállíttt főkönyvi szám (62. ábra). 62. ábra 62

63 Bank/Pénztár kntírzása T. Vevő K. Bank/Pénztár Fnts, hgy a két átvezetési főkönyvi szám mindkét helyen ugyanaz legyen! Fizetési megszlás A rendszer lehetőséget ad arra, hgy a bejövő számlát (GENI), más nevére kerüljön engedményezésre, azaz, a szállítói tartzás átkerüljön más cég nevére, mint akitől a számlát érkezett. Szerkesztése a Fizetési megszlásk szerkesztése ( ) nymógmbbal lehetséges a GENI jóváhagyását követően. Ebben az esetben a rendszer az új partner nevére generál egy technikai VIRI számlát, amelyen kimutatható a tartzásunk az eredeti GENI számla pedig teljesítvére kerül. Kntírzása: GENI számla: T. Költség/Készlet K. Szállító (számla kibcsátója) K. Áfa VIRI technikai számla: T. Átvezetési számla K. Szállító (aki felé valójában fenáll a tartzás) Technikai bank: T. Szállító (szla. kibcsátója) K. Átvezetési számla Átvezetési főkönyvi szám: az Általáns törzskarbantartók/partnerek saját céget lekeresve, Kapcslatk főmenüpntn belül a Bank almenüpntt megnymva, majd a Technikai bankt kikeresve állítható a főkönyvi szám (63. ábra). 63. ábra 63

64 Fnts, hgy a két átvezetési főkönyvi szám mindkét helyen ugyanaz legyen! A rendszer a technikai VIRI generálásával együtt készít egy technikai bankt, amelyen keresztül elvégzi az egyik szállítóról a másikra történő átvezetést. Beszedési megbízás Az Átfutó tételeket (azaz pénzösszegeket, amelyek bevételezésre kerülnek az egyik ügyféltől, majd kifizetésre kerülnek egy másiknak) is nyílván tarthatóak a rendszeren technikai számlák segítségével. Használata esetén a rendszer két technikai számla (egy VIRI és egy VIRO) generálásával vezeti a rendszeren ezeket az összegeket, amelyek egy Átvezetési számlán keresztül könyvelődnek egymással szemben. Kntírzása: Technikai VIRI: T. Átvezetési számla K. Szállító Technikai VIRO: T. Vevő K. Átvezetési számla Átvezetési főkönyvi számk állítása: VIRI esetén: t:\dms\bin\xdpinivirinvtype.exe-ben Beszedési megbízás alatt VIRO esetén: t:\dms\bin\xdpuivirinvtype.exe-ben Beszedési megbízás alatt Fnts, hgy a két főkönyvi számnak meg kell egyeznie. Használt gépjárművek közvetítői/bizmánysi készlet A rendszeren használt gépjárművek ún. közvetítői/bizmánysi készleten is kezelhetőek (használt gépjárművek bizmánysi értékesítése). Részletes használatát lásd a Használt gépjármű értékesítés használati útmutatóban. Ezt a rendszer szintén technikai bejövő (VIRI) és kimenő (VIRO) számlák segítségével ldja meg. Kntírzása: Technikai VIRI: T. Átvezetési számla K. Szállító Technikai VIRO: T. Vevő K. Átvezetési számla Átvezetési főkönyvi számk állítása: VIRI esetén: t:\dms\bin\xdpinivirinvtype.exe-ben H.gj.közv.ért. (vételár) alatt. VIRO esetén: t:\dms\bin\xdpuivirinvtype.exe-ben H.gj.közv.ért. (vételár) alatt. 64

65 Fnts, hgy a két főkönyvi számnak meg kell egyeznie. A vásárlótól átvett összeget a VIRO számlán tartja nyilván, az átadtt összeget pedig a VIRI-n VIRO típusk Nyitó kimenő számla Az előző főkönyvi rendszerben nyitttként maradt kimenő számlák kntírzása. Nyittt számlák felvitele a Flyószámlakezelés mdulban a Technikai számlák menüpntban lehetséges. Kntírzása: T. Vevő K. Nyitó főkönyvi számla Túlfizetés technikai számla A rendszer autmatikusan generálja amennyiben bankban/pénztárban túlfizetés kerül ki ill. visszafizetésre. VIRO kntírzása T. Szállító K. Átvezetési számla Átvezetési főkönyvi szám: t:\dms\bin\xdpuivirinvtype.exe-ben Túlfiz.tech.számla pntjában beállíttt főkönyvi szám. Flyószámla akció kntírzás T. Átvezetési számla K. Szállító Átvezetési főkönyvi szám: a Pénzügy/Törzskarbantartók/Flyószámla műveletek karbantartása menüpntban Tech.szla generálás (túlfiz) beállíttt főkönyvi szám. Fnts, hgy a két átvezetési főkönyvi szám mindkét helyen ugyanaz legyen! Bank/Pénztár kntírzása T. Bank/Pénztár K. Szállító Fizetési megszlás Fizetési megszlás: készíthető minden lyan számla esetében ahl a végszámla összegét vagy annak egy részét más partner fizeti, mint akinek a nevére a számla szól. Ilyen lehet pl. CARO számla esetében ha az autót hitelre veszi az ügyfél. Ebben az esetben a rendszer átvezeti a CARO számla végösszegéből a bankt terhelő részt egy Technikai bankn keresztül egy VIRO számlára, amely a bank nevére szól. 65

66 Így a Flyószámla kezelésben az ügyfelet lekeresve az ő neve alatt egy CARO számla fg szerepelni, fizetendő résznek pedig csak az ő részét (önrészét) fgja hzni, tvábbá a bankt lekeresve, a neve alatt egy VIRO számla fg szerepelni azzal az összeggel amennyivel a bank tartzik. Kntírzása: CARO számla T. Vevő (Ügyfél) K. Árbevétel K. Fizetendő Áfa Technikai bank T. Átvezetési számla K Vevő (Ügyfél) Átvezetési főkönyvi szám: az Általáns törzskarbantartók/partnerek saját céget lekeresve, Kapcslatk főmenüpntn belül a Bank almenüpntt megnymva, majd a Technikai bankt kikeresve állítható a főkönyvi szám (64. ábra). VIRO számla T. Vevő (Bank) K. Átvezetési számla 64. ábra Átvezetési főkönyvi szám: t:\dms\bin\xdpuivirinvtype.exe-ben a fizetési megszlásk előfrdulási helyei szerint állítandók a főkönyvi számk, azaz: - Alk. Ért. fiz megszt. (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha PARO számlánál készül fizetési megsztás) - Ált.ért. fiz megszt. (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha GENO számlánál készül fizetési megsztás) - H.gj.ért. fiz megszt. (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha SHCO számlánál készül fizetési megsztás) - Szerv.(b) fiz. megszt. (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha INTR számlánál készül fizetési megsztás) - Szerv. Fiz. megszt. (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha SERO számlánál készül fizetési megsztás) - Új. Gj. fiz. megszt. (Ilyen típusú VIRO keletkezik, ha CARO számlánál készül fizetési megsztás) 66

67 Az egyes típusknál beállíttt főkönyvi számnak meg kell egyeznie a Technikai bank főkönyvi számával. Fizetési megszlás előfrdulási lehetőségei: 1. CARO számla esetén pl. hiteles autóknál. 2. SERO számla esetén amennyiben a munkalap biztsítós, Casc-s. 3. Minden más számla esetén készíthető ilyen fizetési megszlás, amennyiben a végszámla összegét nem egyedül a számlafejben szereplő partner fizeti. Beszedési megbízás Lásd VIRI (technikai bejövő számláknál leírtakat). Használt gépjármű közvetítői/bizmánysi készlet Lásd VIRI (technikai bejövő számláknál leírtakat). Munkavállalói kinnlevőség (elszámlásra kiadtt összeg) Lehetőség van a rendszerben a munkavállalói kinnlevőséget VIRO technikai számlán (és ebből kiflyólag a flyószámlán) nyilván tartani. Használatát lásd később a pénztár működésénél. 6. Bank kntírzás Az adtt bankhz tartzó főkönyvi számt az Általáns Törzskarbantartók/Partnereknél a saját céget lekeresve, Kapcslatk főmenüpntn belül a Bank almenüpntt megnymva, majd a bankkat kikeresve állítható a főkönyvi szám (65. ábra). 65. ábra A megjelenő Bankszámla adatk ablakn a Főkönyvi szám mezőben megadható az egyes bankkhz tartzó főkönyvi szám. 67

68 A bank kntír számait a bakkivnat rögzítésekr a Kivnat tétel aznsító és a Tétel altípus határzza meg. A Kivnat tétel aznsító, a Tétel altípus főkönyvi számait, és új Tétel altípuskat felvenni a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/bankszámla kivnatk tételeinek megadása mdulban lehet (66. ábra). 66. ábra A használni kívánt típusba (pl. Banki szlgáltatás) belépve állítható a főkönyvi szám (67. ábra). 67. ábra 68

69 Új főtípust felvenni nem lehet, de adtt típushz altípusk felvétele lehetséges. Új altípust felvinni az Új rekrd felvitele ( ) nymógmb segítségével lehetséges. Kiv.tét.altípus mezőbe tetszőleges megnevezés felvihető. Mindkét Fők.szám megadása szükséges. Az első Fők.szám szlpba kell kerülni annak a főkönyvi számnak, amely jóváírás esetén szükséges, és a másdik Fők. Szám szlpba pedig amely terhelés esetén szükséges Fő típusk Számlakiegyenlítés Bankkivnat rögzítésekr ehhez a típushz megadható a Számlaválgatás ( ) nymógmb segítségével, hgy melyik számlára kell a terhelést/jóváírást tenni. Amennyiben nem kerül jelölésre hzzá számla, akkr az adtt összeg felkerül a megadtt partner flyószámlájára túlfizetésként (ahnnan aztán vagy flyószámla akcióval, vagy bankn/pénztárn keresztül, Túlfizetés rendezéssel lehet a helyére tenni később). Mivel ez számláhz kapcslódó tétel, ezért mindig a számláhz tartzó vevő vagy szállító főkönyvi számt fgja ellenszámlaként használni a rendszer a bankkal szemben. Túlfizetés rendezés Bankkivnat rögzítésekr ezzel a típussal lehetőség van a keletkezett túlfizetéseket rendezni. A rendezés srán a rendszer generál egy technikai VIRI/VIRO számlát (a túlfizetés relációjától függően), amelyen keresztül rendezi a túlfizetést. Fnts: Ebben az esetben a bank kntírzását megelőzően szükséges a technikai számla (VIRI/VIRO) és a hzzá kapcslódó flyószámla akció (Kntírzás mdul Flyószla.rend.knt Tech.szla.generálás) kntírzása és feladása a főkönyv felé. Bankátvezetés Flyószámlát nem érintő típus. Használható bankk közötti átvezetésre. Altípuszható. Banki szlgáltatás Flyószámlát nem érintő típus. Használható pl. bankköltségek elszámlására. Altípuszható. Bankkártya használat Flyószámlát nem érintő típus. Használható pl. bankkártya költségek elszámlására. Altípuszható. Kamat bankszámláhz Flyószámlát nem érintő típus. Használható pl. flyószámla hitel kamatainak elszámlására. Altípuszható. Kamat bankhitelhez Flyószámlát nem érintő típus. Használható pl. banki hitel kamatainak elszámlására. Altípuszható. 69

70 Köztartzás utalás Flyószámlát nem érintő típus. Altípusként célszerű felvenni minden hatóság felé történő utalást. Pl. ÁFA, SZJA, Munkavállalói, Munkaadói járulékk, TB, Helyi adók stb. utalását. Így altípusnként külön rögzíthető a főkönyvi szám (68. ábra). 68. ábra Munkabér utalás Flyószámlát nem érintő típus. Használható munkabérek utalásáhz. Altípuszható. Pénztári kp. Befizetés Flyószámlát nem érintő típus. Használható pénztárból bankba befizetett összeg esetén. Pénztári kp.felvétel Flyószámlát nem érintő típus. Használható bankból készpénz felvétele esetén. Egyéb A Főtípus alá felvehető minden egyéb bankkivnatn előfrduló jóváírás/terhelés tétel. Beszedési megbízás Használata azns a pénztárnál ismertetettel. 70

71 Hitelátvezetés Bankba jóváírásként kaptt hitel összeg ezzel a típussal átvezethető a partnernél megadtt Hitelelszámláshz tartzó főkönyvi szám-ra. (Beállítása Általáns törzskarbantartók/partnerek, a hitelező partner lekeresése Kapcslatk főmenüpntn belül a Hitelező menüpnt). Visszafizetése is ezzel a típussal lehetséges. Ezzel a típussal felvett összegek nem kerülnek a flyószámlára. Technikai fizetés átvezetése Téves utalás Bankn keresztül kaptt lyan összegre használható, amelyeknél nem lehet megállapítani, hgy milyen célból (számlára stb.) érkezett. Fnts tudnivaló visznt, hgy a Számlakiegyenlítés típusnál leírtakkal szemben, ezt az összeget a rendszer nem jeleníti meg a flyószámlán. Visszautalása is ezzel a típussal lehetséges. Ebben az esetben ugyanazt a főkönyvi számt használja a rendszer. Törzstőke A főtípusban megadtt főkönyvi számra kntírz a rendszer, de altípuszható is. (használható pl. törzstőke emeléseknél stb.). Azkat a bankkivnat típuskat, amelyeket nem szükséges használni át lehet tenni nem élő státuszra Bank kntírzása a Kntírzás mdulban Pénzügy/Munkaflyamatk/Bankkivnatk mdulban felrögzített (és lezárt) bankkivnatkat a Főkönyv/Kntírzás mdulban a Bank kntírzása menüpntban lehet kntírzni és feladni a főkönyv felé (69. ábra). 69. ábra 71

72 A Bankkivnatk ablakban szűrhetünk kivnat dátumra az Időszak kezdete-időszak vége határ megadásával, tvábbá lehetőség van szűrni a bankkivnatk státuszára is. Feladni a főkönyv felé a bankkivnatkat a bejelölést követően a Státusz menüpnt Feladható, majd a Fők.felé feladva státusszal lehet. Az adtt bank kntírzását a Kntírzási tételek ( ) nymógmb segítségével tekinthetőek meg. Módsítani ezen a kntírzásn akkr van lehetőség, ha a bank Feladásra előkészített státuszban van. Módsítani főkönyvi számkat és dimenzió kódkat lehet (70. ábra). Speciális nymógmbk: 70. ábra (Számla kntírzás megtekintése) melynek segítségével Számlakiegyenlítés típus esetén megtekinthető a számla kntírzása. mellyel lehetőség van adtt bankkivnat feladásából biznys tételeket kihagyni, az adtt tétel első Feladandó szlpából való pipa kivételével (71. ábra). 72

73 71. ábra Nézet váltható a nymógmb segítségével. 7. Pénztár kntírzás Az adtt pénztárhz tartzó főkönyvi számt a Pénzügy/Törzskarbantartók/Pénztár karbantartóban lehet beállítani. A Módsítás ( pénztárba állítható a főkönyvi szám (72. ábra). ) nymógmbbal belépve az adtt 72. ábra 73

74 A pénztár kntír számait a pénztárbiznylat készítésekr az Új pénztári kivnatk ablakn a Mzgás típus és a hzzá kapcslódó Mzgás altípus határzza meg. Így fnts mindig a megfelelő biznylat kiállítása. A Mzgás típusk és a kapcslódó Mzgás altípusk főkönyvi számait és új altípuskat felvenni a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/pénztári mzgástípusk karbantartása mdulban lehetséges. Amennyiben egy típushz nincsenek beállítva altípusk, akkr a főtípushz kell beállítani - a pénztár főkönyvi számmal szemben könyvelendő - főkönyvi számt/számkat (73. ábra). 73. ábra Amennyiben az adtt mzgástípushz vannak felvéve altípusk, akkr az altípusknál kell megadni a megfelelő főkönyvi számkat. Ha egy típushz legalább egy altípus meg van adva, altípus választása kötelező lesz a biznylat készítésekr. Új altípust felvenni, illetve a meglévőknél a főkönyvi számk beállítása/módsítása a Pénztári mzgástípus adatk módsítása ablakn a bal felső Altípusk menüpnt segítségével lehetséges (74. ábra). 74. ábra 74

75 A megjelenő Pénztári mzgás altípusk ablakn az Új tétel felvitele ( kattintással vehető fel új altípus (75. ábra). ) nymógmbra 75. ábra A megjelenő Pénztári mzgás altípus felvétele, módsítása ablakn a Mzg.altípus magy mezőben kell megadni a megnevezést a Fők. ell. Számlaszám mezőben a főkönyvi számt, a Fők.tétel típ. mezőben pedig, ennek a típusnak a fajtáját. Pénztárbiznylat készítésekr lényeges, hgy a kiválaszttt típus, flyószámlán átfutó-e vagy sem (azaz érint-e flyószámlát vagy csak nem) Bevételi biznylat típusk Kim.szla befiz. (flyószlán átfutó) Ezzel a típussal akkr keletkezik biznylat, ha a Számlák válgatása ( ) nymógmb segítségével számlakapcslat kerül a biznylathz. Ilyenkr a pénztárral szemben ellenszámlának, autmatikusan a kiválaszttt számla vevője, azaz a vevő főkönyvi számla kerül. Beszedési megbízás Bevételi pénztárbiznylat készítése: amelynek srán az ügyfél befizet a pénztárba egy összeget, amely nem a cégé, hanem tvább kell utalni egy 3. partnernek. Kitöltendő mezők: - Partner: akitől a pénz átvételre kerül - Mz.típus: Beszed. Megbízás (k.ért.nélkül) - Biznylatszám: Finanszírzó/biztsító szerződésszáma - Összeg - Partner neve: az a partner, akinek tvábbítani kell az átvett összeget (76. ábra). 75

76 76. ábra A nymógmbbal szerkeszthető tvább a technikai számla (pl. dátumk) (77. ábra). 77. ábra Fizetve státuszba állításkr generálódik egy VIRO és egy VIRI számla. VIRO-val kerül bevételre a pénz a partnertől (itt pl. a Hnda Hungarytől) és VIRI-n kerül kiadásra egy másik partnernek. A VIRI a megadtt plusz partnerrel jön létre (példában Dr. Szabó), megjelenik az ő flyószámláján, amely utalható. 76

77 Egyéb befizetés (flyószlán átfutó) Esetén a biznylatn megadtt összeg felkerül a partner flyószámlájára túlfizetésként, kntírzódni pedig az altípusban megadtt főkönyvi számra fg. Egyéb befizetés (flyószla nélkül) Esetén a biznylatn megadtt összeg az adtt partner flyószámláján nem fg megjelenni túlfizetésként, csak a főkönyvben fg látszani, az altípusban megadtt főkönyvi számn. Pénzfelvétel bankból Paraméterezhető egy bank és pénztár közötti átvezetési számla (pl. 389), amelyen nyilvántartja a rendszer a még meg nem érkezett pénzeket Kiadási biznylat típusk Bej.szla kifiz.(flyószlán átfutó) Ezzel a típussal akkr keletkezik biznylat, ha a Számlák válgatása ( ) nymógmb segítségével számlakapcslat kerül a biznylathz. Ilyenkr a pénztárral szemben ellenszámlának, autmatikusan a kiválaszttt számla szállítója, azaz a szállító főkönyvi számla kerül. Túlfizetés visszafizetés Ezzel a típussal akkr keletkezik biznylat, ha a Számlák válgatása ( segítségével túlfizetés kerül a biznylathz. ) nymógmb Egyéb kifizetés (flyószlán átfutó) Esetén a biznylatn megadtt összeg felkerül a partner flyószámlájára túlfizetésként, kntírzódni pedig az altípusban megadtt főkönyvi számra fg. Egyéb kifizetés (flyószla nélkül) Esetén a biznylatn megadtt összeg az adtt partner flyószámláján nem fg megjelenni túlfizetésként, csak a főkönyvben fg látszani, az altípusban megadtt főkönyvi számn. Pénzbefizetés bankba Paraméterezhető egy bank és pénztár közötti átvezetési számla (pl. 389), amelyen nyilvántartja a rendszer a még meg nem érkezett pénzeket. 77

78 Munkavállalói kifizetés Kiadás pénztárból Munkavállalónak elszámlásra kiadtt összeg kezelésére szlgál. Kiadása pénztárból egyéb tétellel, melynek típusa Munkaváll.kifizetés. Ilyen címen összeget kiadni csak lyan partnernek lehet, aki az Általáns törzskarbantartók/partnerek menüpnt Kapcslatk Munkavállaló pntjában bejelölésre került, mint munkavállaló. Itt szükséges megadni tvábbá a maximális kintlevőség összeget, amelyet a munkavállaló felvehet, és a munkavállalói kintlevőség főkönyvi számát (78. ábra). 78. ábra Fizetve státusz állítást követően a rendszer generál egy technikai VIRO számlát, amelyen nyilvántartja a munkavállaló kinnlevőségét mindaddig, amíg ezzel el nem száml. Elszámlás a kiadtt összeggel Az elszámlásra kiadtt összeget visszavenni Bevételi biznylat készítésével lehet a következő módn: a Számlák válgatása ( ) nymógmb mellett a Számlák pntból a Munkaváll.kintlevőség pntra kattintva, majd a Számlák válgatása ( ) nymógmbt megnymva megjelenik a Munkavállaló kintlevőségei ablak. Az ablak bal ldalán megtalálhatóak az adtt munkavállaló tartzásai, a jbb ldaln pedig a számlák, amelyekkel elszáml (ha a számla még nem került berögzítésre a rendszerbe, akkr az Új számla felvitele ( ) nymógmbra kattintva megtehető). A számlák bejelölését követően nymtathatóak a biznylatk (79. ábra) (1. bevételi a munkavállalótól visszavett összegről, 1. kiadási a számlákról). 78

79 79. ábra Kntírzása: 1. Elszámlásra kiadtt összeg pénztárban: T. Átvezetési számla K. Pénztár 2. Technikai VIRO számla: T. Munkavállalói kintlévőség K Átvezetési számla 3. Kiadtt összeg visszavételezése munkavállalótól: T. Pénztár K. Munkaváll. kintlévőség 4. Szállítói számla kiegyenlítése pénztárból: T Szállító K. Pénztár A két Átvezetési főkönyvi számnak meg kell egyeznie. Beállításuk: VIRO esetén: t:\dms\bin\xdpuivirinvtype.exe-ben Munkaváll.összeg pntjában beállíttt főkönyvi szám (80.ábra). 80. ábra Pénztár esetén: Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/pénztári mzgástípusk karbantartása mdulban a Munkaváll. kifizetés pntban állítható (81. ábra). 79

80 81. ábra 7.3. Pénztár kntírzása a Kntírzás mdulban Pénzügy/Munkaflyamatk/Pénztári kivnatkban felrögzített (és lezárt) pénztárakat a Főkönyv/Kntírzás mdulban a Pénztár kntírzása menüpntban lehet kntírzni és feladni a főkönyv felé (82. ábra). 82. ábra A Pénztárkivnatk ablakban szűrhetünk kivnat dátumra az Időszak kezdete-időszak vége határ megadásával, tvábbá lehetőség van szűrni a pénztárkivnatk státuszára is. Feladni a főkönyv felé a pénztárkivnatkat a bejelölést követően a Státusz menüpnt Feladható, majd a Fők.felé feladva státusszal lehet. 80

81 Az adtt pénztár kntírzása a Kntírzás tételek ( ) nymógmb segítségével tekinthetőek meg. Módsítani ezen a kntírzásn akkr van lehetőség, ha a pénztár Feladásra előkészített státuszban van. Módsítani főkönyvi számkat és dimenzió kódkat lehet (83. ábra). Speciális nymógmbk: 83. ábra (Számla kntírzás megtekintése) melynek segítségével Számlakiegyenlítés típus esetén megtekinthető a számla kntírzása. mellyel lehetőség van adtt bankkivnat feladásából biznys tételeket kihagyni, az adtt tétel első Feladandó szlpából való pipa kivételével. Nézetet váltható a nymógmb segítségével. 81

82 8. Vegyes tételek Vegyes tételek két helyen rögzíthetőek, a Kntírzó mdulban és a Főkönyvben Vegyes tétel rögzítése a Kntírzó mdulban Az Új rekrd felvitele ( ) nymógmb segítségével vihetőek fel a vegyes könyvelések. A megjelenő Új vegyes könyvelési tételek beszúrása ablakn kiválaszthatóak a vegyes tétel típusai: - MIX: amely alkalmas bármilyen vegyes rögzítésére - Raktárban keletkezett egyéb készletmzgásk könyvelése MIX vegyes tétel 84. ábra Tölthető mezők: - Típus: MIX - Partner: válaszható, nem kötelező - Gazdasági esemény - Megjegyzés: nem kötelező - Könyvelési dátum - Tartzik főkönyvi szám és összeg - Követel főkönyvi szám és összeg A rögzítést követően ezt a MIX-t, még fel kell adni a főkönyv felé. Ez a vegyes tétel, ha javításra szrul, visszavehető a Főkönyvből, majd a javítást elvégezve újra feladható. Visznt a rendszer ennél a típusú vegyes könyvelésnél több Tartzik és Követel tétel esetén nem pársítja össze a T. és K. összegeket (mint a főkönyvi vegyes tétel esetén). Tvábbá itt nincs lehetőség Sabln használatára sem. 82

83 Raktárban keletkezett egyéb készletmzgásk könyvelése A rendszer a számlára (SERO, PARO, INTR, GARO) kitárlt alkatrészek készletcsökkenését képes a számlával együtt könyvelni, a számla (szállító levél) alapján történt betárláskat pedig a bejövő GENI számlával együtt kntírzza. Visznt a rendszer tud Egyéb készletmzgáskat is végezni (készlettöbblet, hiány, személyre, részlegre kitárlás stb.). Ezeket a tételeket lehet itt vegyesen lekönyvelni úgy, hgy az adtt készletmzgást is kapcsljuk hzzá (85. ábra). 85. ábra Tölthető mezők: - Típus: a megfelelő kitárlás típus kiválasztása - Partner: maga a cég - Kitárlás/Gyári betárlás/egyéb betárlás: az adtt vegyes tételhez tartzó készletmzgás jelölése - Gazdasági esemény - Tartzik főkönyvi szám és összeg - Követel főkönyvi szám és összeg 83

84 8.2. Vegyes tétel rögzítése Főkönyv mdulban Főkönyv mdulban az Új rekrd felvitele ( tétel (86. ábra). ) nymógmb segítségével rögzíthető új vegyes 86. ábra Töltendő mezők: - Gazdasági esemény - Dátum - Partner (nem kötelező) - Megjegyzés (nem kötelező) Ezt követően mentés ( ) nymógmb (ez fnts, mert ekkr határzza meg a rendszer, hgy melyik évi számlatükörrel fg dlgzni) - Tartzik főkönyvi szám és összeg - Követel főkönyvi szám és összeg Amennyiben, flyamatsan rögzítésre kerülnek a Tartzik és Követel ldalak (azaz 1 T., 1 K., 1T., 1K...), akkr a rendszer autmatikusan összepársítja az összetartzó főkönyvi számkat. Ha nem ezt a srrendet követjük, akkr ezt nekünk kell megtennünk. (Vegyes tétel rögzítéséről részletesebben a Vegyes tételek használati útmutatóban lehet lvasni). Felrögzítést követően a iknkkal könyvelhetőek le a tételek. Ezt a típuső vegyes tételt csak frdíttt könyveléssel lehet javítani. Ennél a típusú vegyes könyvelésnél használhatóak Sablnk is, amelyek a Törzskarbantartók Sabln karbantartás menüpntban készíthetőek el. (Használata meggyrsítja a könyvelést pl. bérfeladás esetén). 84

85 9. Flyószámla műveletek kntírzása A Flyószámlakezelés mdul Akciók menüpntjában elvégzett flyószámla művelet kntírzása a Kntírzás mdul Flyósz.rend.knt. menüpntban végezhető el. Ezen műveletek pnts kezelése fnts a vevő, szállító analitikák nyilvántartásáhz. Erről a funkcióról részletek (használat, paraméterezés) a Flyószámla műveletek kntírzása használati útmutatóban lvasható. 10. Riprtk Flyószámla egyeztető riprt Pénzügy/Munkaflyamatk/Flyószámla kezelés mdulban a Riprtk Par.flyószla.rip. alól indítható. A könyveléssel történő egyeztetéshez a riprt szűrhető a könyvelés dátuma és státusza Feladva (Külső) külső főkönyvnek történő feladás és Fők. rendsz. feladva: a K2D főkönyvi rendszerének történő feladás esetén- szerint. Főkönyvvel történő egyeztetésnél pl időszakra a helyes szűrés a következő: Szállító esetén (87. ábra): 87. ábra 85

86 Vevő esetén (88. ábra): 88. ábra Alkatrész készlet egyeztetéshez Alkatrészkereskedelem/Munkaflyamatk/Kitárlás mdulban a Riprtk főmenüpntn belül a Készlet adtt napn riprtkkal vagy Jelentések/Alkatrészkereskedelem/Adtt időszaki alkatrészfrgalm mdul Alkatrészfrgalm riprtk segítségével egyeztethető az alkatrészkészlet Gépjárműkészlet egyeztetéséhez Új gépjármű készlet Jelentések/Gépjármű értékesítés/új gépjármű jelentések mdul Készletek menüpntn belüli Könyvelési szempnt alól adtt napra lehívható, hgy mennyi új gépjármű vlt készleten könyvelési szempntból azaz van bejövő számlája, de még nem készült kimenő számla. Használt gépjármű készlet Jelentések/Gépjármű értékesítés/használt gépjármű jelentések mdul Készletek menüpntn belüli Könyvelési szempnt alól adtt napra lehívható, hgy mennyi használt gépjármű vlt készleten könyvelési szempntból azaz van bejövő számlája, de még nem készült kimenő számla. 86

87 Gépjárművek ELÁBÉ egyeztetéshez Jelentések/Gépjármű értékesítés/új gépjármű jelentések mdul Új gépjármű értékesítés menüpntn belüli Értékesítés alól indítható riprt tartalmazza adtt időszakra a vételár és az eladási ár bruttót. Jelentések/Gépjármű értékesítés/használt gépjármű jelentések mdul Használt gépjármű értékesítés menüpntn belüli Értékesítés alól indítható riprt tartalmazza adtt időszakra a vételár és az eladási ár bruttót. Pénzügy/Munkaflyamatk/Utókalkuláció Riprtk Elábé riprtk alól lehívható riprtk adtt időszakra tartalmazzák az új és használt autókra a beszerzési és az eladási árat nettóban. Külön feltűntetve a regisztrációs adó értékét is. Fnts, ez a riprt csak az utókalkuláció pnts használata esetén mutat krrekt adatkat Főkönyvből indítható riprtk Főkönyvi kivnat Főkönyv mdulban a Riprtk főmenüpntn belül a Főkönyvi kivnat menüpntból indítható (89. ábra). 89. ábra Szűrések: Dátum határ: milyen időszakra kell lekérni a kivnatt. Főkönyvi szám határ: milyen főkönyvi számra/főkönyvi szám intervallumra kell lekérni a kivnatt. Manuális/Gépi: manuális: vegyes tételek, gépi: nem vegyes tételek. Lapdbás sz. után: számlasztályk után legyen-e lapdbás. 0 egyenlegű fksz. is: ha egy főkönyvi szám egyenlege 0, jelenjen-e meg a kivnatn. 87

88 Főkönyvi kartn Főkönyv mdulban a Riprtk főmenüpntn belül a Főkönyvi kartn menüpntból indítható (90. ábra). 90. ábra Szűrések: Dátum intervallum: a kartn dátumának intervalluma. Főkönyvi szám intervallum: főkönyvi szám intervallumt, vagy 1 főkönyvi számt lehet megadni. Rendezettség: Dátum: a tételek könyvelési dátum srrendben jelennek meg a kartnn. Összeg: a tételek összeg szerinti növekvő srrendben jelennek meg a kartnn. Partner: a tételek a partnerek szerinti névsrban jelennek meg a kartnn. Számlaszám: a tételek számlaszám szerinti növekvő srrendben jelennek meg a kartnn. Csak nyitó típusúak: nyitó vegyes tételek rögzítése esetén lehetőség van a nyitó bepipálására, ha a kartnn a Csak nyitó típusúak kerül jelölésre. Előző évi záró egyenleg: pipálása esetén a kartnn található Egyenleg mezőben hzza az előző évi zárót. Erre abban az esetben lehet szükség, ha még nincs megnyitva az aktuális év (mivel az előző még nincs lezárva) Idei nyitó egyenleg:ha ez a mező pipálva van, akkr hzza a nyitóként felvitt vegyes tételeket és az aktuális időszakra eső minden tvábbi lekönyvelt tételt (azaz amelyeknek státusza Fők.rsz,feladva vagy Könyvekben szerepel. Ha a kartnt nem január 1-től hívjuk le, akkr az Egyenleg sr, az előző havi záró egyenleget tartalmazza. Manuális/Gépi: Manuális: vegyes tételek, Gépi: nem vegyes tételek. Lapdbás fksz. után: Kérünk-e lapdbást minden főkönyvi szám után. Lapdbás sz. után: Kérünk-e lapdbást minden számlasztály után. 0 egyen. partner: Ha partner szűrést alkalmazunk, kérjük-e a kartnra azkat a partnereket, amelyeknek egyenlege nulla (azaz pl. a vevő főkönyvi számt partnerenként lekérve, jelenjenek-e meg a nullás egyenlegűek vagy sem). 88

89 Össz.ell.számla: szeretnénk-e látni adtt tétel összes ellenszámláját (pl. bank esetén minden tételnél szeretnénk-e látni a kivnat összes ellenszámláját) Fizetés módja: lehetőség van pl. egy adtt főkönyvi számn csak az átutaláss számkat lekérni. Bővített megjegyzés: pipálása esetén a kartnn látszik minden lyan megjegyzés, ami kimenő számlán szerepelt, amit bejövő számla rögzítése esetén a GENI-hez fűztek, amit bank, pénztár rögzítése esetén a Megjegyzés mezőbe felvitelre került. Tvábbá azknál a tételeknél, amelyekhez gépjármű kapcslódik, megjelenik annak alvázszáma is. Főkönyvi szám szűrés: a megadtt főkönyvi szám intervallumt tvább szűkíthetjük biznys főkönyvi számkra. A nyílra kattintva megjelenik a számlatükör, ahl treffelhetjük, melyik főkönyvi számkat szeretnénk látni a kartnn. Partner szűrés: a megadtt főkönyvi számkat lehívhatjuk partnerenként is. A nyílra kattintva megjelenik a partner törzs, ahl treffelhetjük, melyik partnerekre szeretnénk látni a megadtt főkönyvi számt/számkat. Gépj.csp. pipálása esetén aktívvá válik a Gépjármű szűrés menüpnt. Gépjármű szűrés: a megadtt főkönyvi számkat lehetőség van gépjárművenként csprtsítva lehzni. Így a kartn például alkalmas arra, hgy segítségével ellenőrizzük a gépjárművek készlet, árbevétel, Elábé főkönyvi számait. Mérleg és Eredménykimutatás Minden felhasználóhz beemelésre kerül egy általunk összeállíttt Mérleg és Eredménykimutatás séma. Ezt a Törzskarbantartás Főkönyvi riprtk menüpntban mindenkinek a saját számlatükréhez kell igazítania (91. ábra). 91. ábra 89

90 Menete: Az Eszköz, Frrás és Eredménykimutatás srkat le kell nyitni a +/- jelek segítségével addig a srig, amelyiknek a főkönyvi számát módsítani kell. (példában Alapítás-átszervezés). A Kijelölt rekrdk módsítása ( ) nymógmb segítségével belépve módsítható az adtt sr főkönyvi száma a Fők.szám szlpban (92. ábra). 92. ábra Ha egy adtt mérleg/eredménykimutatás srhz nem egy, hanem több főkönyvi szám tartzik, akkr az Új tétel felvitele ( szám is megadható. ) nymógmb segítségével több sr is felvehető, így több főkönyvi Ha egy adtt mérleg/eredménykimutatás srhz főkönyvi szám intervallumt kell megadni akkr erre a * segítségével van lehetőség. Azaz a Fők.szám szlpba pl 11* írva, az adtt srhz az összes 11-l kezdődő főkönyvi szám egyenlegét hzza majd a rendszer. Előző évi adatk: a mérleg/eredménykimutatás Előző év szlp adatait itt lehet megadni. Új tétel felvitele ( ) nymógmb segítségével új srt kell felvinni, a Sr típus szlpt Előző évre kell állítani, az Év szlpt pedig arra, amelyik knkrét összegeit meg kell adni. Mag az összeg pedig a Knkrét összeg mezőben adható meg. Frmázás: A riprtt srnként lehet frmázni, definiáláskr megadható, hgy az adtt sr Kiemelt, Dőlt legyen, illetve, hgy a sr kódja látszn-e a riprtn. Mérleg/Eredménykimutatás lekérése a Riprtk főmenüpnt Mérleg és Riprtk főmenüpnt Eredménykimutatás menüpntból indíthatók. 90

91 Paraméterek: Dátum intervallum: amikrra a mérleg/eredménykimutatás vnatkzik. Besz.kész.dátum: Ezt a dátumt tűnteti fel a rendszer a riprtn, mint elkészítési dátum. Érték 1000 Ft-ban: ezer Ft-ban vagy Ft-ban kérjük az adatkat. Van tizedes: szeretnénk-e rá tizedest. Mentést ( ) követően először a képernyőn jelennek meg az adatk, ahl is lehetőség van még az összegeket módsítani, hgy az ezer frintból adódó kerekítéseket kiigazíthassuk. Fnts visznt, hgy egy srba belenyúlva annak összesítő srát is javítani kell, a rendszer ilyenkr már nem számlja újra az összesent, tvábbá az így bevitt váltzáskat nem menti el, azaz ha legközelebb újra lekérjük a riprtt az utólags kézi módsításk nem lesznek benne. Könyvelési események Főkönyv mdulban a Riprtk főmenüpntn belül a Könyvelési események menüpntból indítható. A riprt segítségével gazdasági események mellé nymtathatóak biznylatk, illetve lekérhetőek adtt időszak számlák, bankk, pénztárak és azk kntírzása (93. ábra). 93. ábra Szűrések: Kezdő ID-Vég ID: minden tétel a Kntírzás mdulból Főkönyvi mdulba történő feladáskr kap egy ún. Tranzakció aznsítót. Itt erre az ID-re lehet keresni. Kezdő dátum - Vég dátum: intervallummal a könyvelési dátumra lehet szűrni. Állapt: segítségével az adtt tételek főkönyvi állaptára lehet szűrni. Napló: segítségével a különböző típusú tranzakciókat lehet leszűrni egyszerre (pl. csak a vegyes tételek, csak a kimenő számlák stb.). 91

92 Költségmátrix Főkönyv mdulban a Riprtk főmenüpntn belül a Költségmátrix menüpntból indítható. Paraméterezni a Törzskarbantartók menüpnt alatt a Főkönyvi riprtk menüpntban kell. Ez a riprt I. dimenzióra (azaz költséghelyre) könyvelők esetében használható. A költségmátrix srai tartalmazzák a költséghelyeket, szlpai szabadn paraméterezhetők (pl. költség és bevétel főkönyvi számkra). Paraméteres Képernyőre futtatható riprt, amely a megadtt szűrési feltételeknek megfelelő könyvelt tételeket (gazdasági eseményeket) listázza le. A riprt alkalmas arra, hgy egy/több gazdasági eseményt meg lehessen találni (94. ábra). 94. ábra Szűrések: Dátum tól-ig: a keresett gazdasági események dátum intervalluma. Összeg tól-ig: a keresett gazdasági események összeg intervalluma. Fők.szám tól-ig: a keresett gazdasági események főkönyvi szám intervalluma. I, II, III dim tól-ig: a keresett gazdasági események I, II, III, dimenzió intervalluma. Tranzakció ID: a keresett gazdasági események tranzakció szám intervalluma. Létreh.dát. tól-ig: a keresett gazdasági események létrehzásának intervalluma. Gazd.esemény: a keresett gazdasági események megnevezésére keresés. Megjegyzés: a keresett gazdasági eseményhez fűzött megjegyzésre keresés. Rögzítő: a keresett gazdasági események rögzítője alapján keresés. Napló: a keresett gazdasági események típusa (Napló) alapján keresés. Prefix: a keresett gazdasági események prefixe alapján keresés. Egyszerre több keresési feltétel is megadható. 92

93 Fksz. egyenleg Főkönyv mdulban a Riprtk főmenüpntn belül a Fksz. egyenleg menüpntból indítható. Paraméterezni a Törzskarbantartók menüpnt alatt a Főkönyvi riprtk menüpntban kell. Srai adttak, a szűrési feltételekben megadtt intervallum napjai, szlpaiba tetszés szerinti főkönyvi számk paraméterezhetőek. A riprt grafiknt is készít (95, 96, 97. ábra). 95. ábra 96. ábra 93

94 97. ábra Könyvelési példány Kimenő számlákról Könyvelési példányt nymtatni a Pénzügy / Munkaflyamatk /Számlaböngészőben lehet. A Könyvelési példány tartalmazza a kntír tételeket. Lekérhetőek egy biznys számlára, vagy egy adtt időszakban elkészült összes számlára is. 94

1. Bevezetés. 1. ábra

1. Bevezetés. 1. ábra Utókalkuláció modul 1. Bevezetés... 2 2. Paraméterezési lehetőségek... 3 2.1. Új és használt gépjármű beszerzés számlája... 5 2.2. Új és használt gépjármű eladás számlája... 6 2.3. Belső szerviz számla...

Részletesebben

Szerviz előjegyzés modul

Szerviz előjegyzés modul Szerviz előjegyzés mdul 1 1. Beállításk... 3 Munkanap és műszak típus karbantartó mdul... 3 Felhasználók karbantartó mdul... 5 Divíziók karbantartó mdul... 6 Szerviz előjegyzés (munkaidő generálás) mdul...

Részletesebben

Folyószámla műveletek kontírozása

Folyószámla műveletek kontírozása Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK 1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése, majd a teszt gépjármű értékesítése... 2 1.1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése... 2 1.1.1.

Részletesebben

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban 1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása... 4 1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás... 4 1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül...

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül... CRM mdul 1 1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 Lekérdezés fül... 5 Személy fül... 7 Telefnszám fül... 8 Jármű fül... 9 Új gépjármű rendelés fül... 9 Használt gépjármű rendelés

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Tárgyi eszköz... 2 1.2. Főkönyv... 3 2. SZERVIZ... 8 2.1. Munkalap... 8 3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 10 3.1. Vevői alkatrész rendelés/alkatrész

Részletesebben

Dolphin Kft. Dolphin InvoicePro. Funkciók. verziószám: 4.0.265

Dolphin Kft. Dolphin InvoicePro. Funkciók. verziószám: 4.0.265 Dlphin Kft. Dlphin InvicePr Funkciók verziószám: 4.0.265 Tartalm Általáns infrmáció... 1 Terméktámgatás... 1 Értékesítés... 1 A Dlphin Kft. egyéb elérhetőségei... 1 Tvábbi szftverek... 2 Kibcsátó adatai,

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

Bejövő számla rögzítés modul

Bejövő számla rögzítés modul Bejövő számla rögzítés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Bejövő számlák állapotai... 3 o Státusz... 3 o Jóváhagyás állapota... 4 o Könyvelés állapota... 4 3. Jóváhagyási/Ellenőrzési rendszer... 5 o Rögzítő...

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 októberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra). Vegyes tételek 1. Bevezetés... 2 2. Vegyes tétel rögzítése... 3 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám... 5 2.2. Sok Tartozik 1 Követel vagy 1 Tartozik Sok Követel főkönyvi szám... 6 2.3. Sok Tartozik

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2010 novemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: IFSz Kft. Bevezetés Tartalm Tartalm... 2 Bevezetés... 3 Az EBT Webshp felhasználói felülete... 4 Belépés, regisztráció, adatmódsítás...4 Webshps rendelések rögzítése...8

Részletesebben

VerdA GaraS gépjármű költségnyilvántartó

VerdA GaraS gépjármű költségnyilvántartó VerdA GaraS gépjármű költségnyilvántartó A VerdA GaraS prgram még hatéknyabb működéséhez vásárlja meg a bővített kiadású Naptár prgramt. Ebbe a verziójú Naptár prgramba van integrálva egy ks kis mdul,

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2012.január. Tisztelt Ügyfelünk!

HÍRLEVÉL. 2012.január. Tisztelt Ügyfelünk! HÍRLEVÉL 2012.január Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2012 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről SZERVIZ 7 a kreatív rendszerprgram Néhány szóban a szftver nyújttta lehetőségekről 3Sz-s Kereskedelmi és Szlgáltató Kft. 1155 Budapest, Bulcsú utca 44. Pstacím: 1158 Budapest, Jánshida utca 15. Tel: (06-1)

Részletesebben

Feladat kezelő modul

Feladat kezelő modul Feladat kezelő modul 1. Bevezetés... 2 2. Folyamat... 3 2.1. Feladatok küldése... 3 o Általános feladat küldése... 3 o Egy vagy több partneres CRM feladat küldése... 9 2.1. Feladatok megjelenése... 13

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 áprilisában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Új gépjármű beszerzés modul

Új gépjármű beszerzés modul Új gépjármű beszerzés modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű beszerzés felvitele... 5 2.1. Új gépjármű rendelése... 5 2.1.1. Bevezetés... 5 2.1.2. Foglalás / Rendelés állapot... 10 2.1.3. Csomagok rendelése

Részletesebben

A felhasználónak rendelkeznie kell mobiltelefonnal, amelynek telefonszámához érvényes szerződés tartozik.

A felhasználónak rendelkeznie kell mobiltelefonnal, amelynek telefonszámához érvényes szerződés tartozik. 1. SMS-Bank funkciók 1.1. Előfeltételek, javaslatk a használattal kapcslatban A felhasználónak rendelkeznie kell mbiltelefnnal, amelynek telefnszámáhz érvényes szerződés tartzik. SMS-Bank száma: 70/9000-666

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Tárgyi eszköz modul... 2 1.2. Főkönyv... 3 1.3. Készletfinanszírozás... 12 2. SZERVIZ... 12 2.1. Munkalap... 12 3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2010 szeptemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Bejövő számla rögzítés... 2 1.3. Folyószámla kezelés... 3 1.4. Kontírozás... 4 2. SZERVIZ... 5 2.1. Munkalap...

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 2 1.3. Bank kivonatok karbantartása... 4 1.4. Utókalkuláció...

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Főkönyv... 4 1.3. Folyószámla kezelés... 10 1.4. Pénztári kivonatok karbantartása... 11 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Kisbanki NetBOSS - SMS

Felhasználói kézikönyv Kisbanki NetBOSS - SMS Felhasználói kézikönyv Kisbanki NetBOSS - SMS 2004. 10. 07. Váltzás-nyilvántartó lap Kiadásk Srszáma Dátuma Állmány neve Leírása 1.00 2003.11.18. 2.00 2004.02.03. 3.00 2004. 10. 07. tknb_felhkk_s ms.dc

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Főkönyv... 2 1.2. Pénztári kivonatok... 12 1.3. Bankkivonatok feldolgozása... 15 1.4. Bejövő számla rögzítés... 16 1.5. Folyószámla

Részletesebben

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület Felsőktatási tematika Államháztartási szakterület Oktatási nap Időtartam 1. alkalm 4 Frrás SQL felépítése, mduljai A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, mduljai és elhelyezkedése a Frrásban. - A pénzügy,

Részletesebben

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L H Í R L E V É L Engedje meg, hgy megismerjük az Ön cégének infrmatikai rendszerét, és felhívjuk figyelmét az infrmatikai prblémákra, legyen az hardver vagy sftware jellegő. Mert mi figyelembe vesszük és

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. ÁFA bevallás... 5 1.3. Készletfinanszírozás... 5 1.4. Pénztár... 6 1.5. Általános kimenő számlázás...

Részletesebben

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot. Általános 1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor automatikusan keressen frissítéseket. A keresés

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

Teszt autók mozgatása modul

Teszt autók mozgatása modul Teszt autók mozgatása modul 1. Bevezetés... 2 2. Szűrési feltételek... 2 3. Új gépjármű teszt autóvá történő minősítése... 3 4. Teszt gépjármű mozgatása... 6 5. Teszt gépjármű visszavétele... 8 1 1. Bevezetés

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Általános kimenő számlázás... 2 1.2. Utókalkuláció... 3 1.3. Bejövő számla rögzítés... 4 1.4. Főkönyv... 5 1.5. ÁFA bevallás...

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Pénztári kivonatok... 2 1.2. Bejövő számla rögzítés... 8 1.3. Általános kimenő számlázás... 10 1.4. Átutalási csomag karbantartás...

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 májusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 márciusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Autosoft a Profit-generátor. Autosoft AMS. AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása. 4. rész

Autosoft a Profit-generátor. Autosoft AMS. AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása. 4. rész Autosoft AMS AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása 4. rész AUTOSOFT KFT. Kiadvány 1 / 8 Impresszum Szerkesztő Molnár Lilian Szerzők Kormány János Bodnár Péter Kliszki Bálint Vilusz Edgár Koncz Lilla Visszajelzés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 novemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 2014. szeptember 22.... 2 2014. július 17.... 8 2014. június 10.... 10 2014. május 30... 14 2014. május 16... 15 JELZÉSEIKET, KÉRDÉSEIKET AZ fr@nrszh.hu E-MAIL CÍMEN VÁRJUK.

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Főkönyv... 2 1.2. Bejövő számla rögzítés... 3 2. SZERVIZ... 5 2.1. Munkalap... 5 3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 9 3.1. Kitárolás...

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Gépjármű értékesítési akciók modul

Gépjármű értékesítési akciók modul Gépjármű értékesítési akciók modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű értékesítési akció felvitele... 3 2.1. Gépjárműhöz tartozó értékesítési akciók... 5 2.1.1. Konkrét modellre történő értékesítési akció...

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Folyószámlakezelés... 2 1.3. Bank kivonatok karbantartása... 3 1.4. Pénztári kivonatok karbantartása...

Részletesebben

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Használt gépjármű értékesítés modul

Használt gépjármű értékesítés modul Használt gépjármű értékesítés modul 1. Bevezetés... 3 2. Használt gépjárműhöz tartozó egyéb adatok szerkesztése... 4 2.1. A gépjárműhöz tartozó képek szerkesztése... 4 2.2. A gépjárműhöz tartozó munkalapok...

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámla kezelés... 2 1.2. Pénztár... 6 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 6 2.1. Rendelés gyári alkatrészek... 7 2.2. Rendelés egyéb

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 2. Előleg és barter 1999 augusztus (mod. 2009.07.) Előleg Az előleg ÁFA köteles

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Átutalási csomag rögzítése... 2 1.2. Bank import... 2 1.3. Pénztár... 4 1.4. Bejövő számla rögzítés... 5 1.5. Folyószámlakezelés...

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Mivel az évek alatt a kettőskönyvviteli program eszköz kezelése sok funkciót magában rejtő rendszerré vált, szeretnénk összefoglalni a program eszköz kezelésének

Részletesebben

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number szolgáltatások, Webes hozzáférés

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number szolgáltatások, Webes hozzáférés OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number szlgáltatásk, Webes hzzáférés Gyrs kezdési segédlet R6.0 Melyek a One Number szlgáltatásk? A One Number szlgáltatásk egyéni hívásátirányítást biztsítanak,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

ENYIR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

ENYIR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ ENYIR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VERZIÓ 2.3 Tartalm 1. A BELÉPÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA... 4 1.1. Intézményi szereplő bejelentkezése... 4 1.1.1. Feladatellátási-hely meghatalmazttak rögzítése... 6 1.2. Bejelentkezés

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Pénztár... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 2 1.3. Utókalkuláció... 3 1.4. Főkönyv... 3 1.5. Folyószámla kezelés... 4 1.6.

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben: CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2011. szeptember. Tisztelt Ügyfelünk!

HÍRLEVÉL. 2011. szeptember. Tisztelt Ügyfelünk! HÍRLEVÉL 2011. szeptember Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2011 szeptemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját,

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

GetFit applikáció Felhasználói leírás

GetFit applikáció Felhasználói leírás Felhasználói leírás Oldal: 2 / 17 Tartalmjegyzék 1 Indítás... 3 2 Regisztráció, bejelentkezés... 3 3 Első indítás beállításk... 5 4 Dashbard... 6 5 Versenyek... 7 6 Csprtk... 9 7 Napi cél... 14 8 Tréner...

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER

GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER Köszönjük, hogy érdeklődik szoftverünk iránt! Engedje meg, hogy bemutassuk a rendszer működését. A rendszer kifejlesztésében

Részletesebben