ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

Átírás

1 ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 213. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. 2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása. II. Részletes indoklás. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. 2. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése. 3. Az intézményi bevételek alakulása. 4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. 5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása. 7. Tulajdonosi részesedés. 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása. 9. A letéti számla pénzforgalma. 1. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése. 11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk. 1

3 I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. Az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) szervezetét az OMSZ Alapító Okirata részletes feladatait az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/26. (XII.3.) Korm. rendelet az egészségügyről szóló évi CLIV törvény, a mentésről szóló 5/26. (II.7.) EüM rendelet határozza meg. Az alaptevékenység a mentési tevékenység, mely tevékenység magában foglalja az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátását, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítását, valamint a szállítás közben végzett ellátását. A tömeges balesetek, katasztrófahelyzetek egészségügyi felszámolása és biztosítása a társszervekkel együttműködve. Sürgősség igényétől függetlenül az orvos által rendelt, a beteget legalább mentőápolói felügyelettel a feltalálási helyéről egészségügyi intézménybe történő, gyógyintézetből gyógyintézetbe történő őrzött szállítás, a beteg szállítás közbeni, szükség esetén azonnali egészségügyi ellátása. Alapadatok Az OMSZ operatív mentő- feladatait 213-ban 231 mentőállomáson, 745 futó mentőgépkocsi igénybevételével látta el. A légimentési feladatok ellátása, az OMSZ Légimentő Nonprofit Kft. közreműködésével történt. Az Országos Mentőszolgálat 213-ban mentőfeladatot látott el, mentőgépjárműveink futásteljesítménye kilométer. A feladatmutatók értékelése A mentési feladat 42,7%-a lakáshívás, 24%-a közterületi mentés, 2%-a szülés, 31,3%-a mentőszállítás volt. A őrzött szállítási feladatokból 22,4% azonnali, 51,6% két órán belüli, 26% pedig programozott igényt jelentett. A kiérkezési idő azonnali (ún. A jelzésű) feladatok esetében az alábbiak szerint alakult: 15 percen belül az esetek 73,1%-ban, 16-3 perc között az esetek 21,1%-ban, 31 percen túl az esetek 5,8%-ban. A 15 percen belüli kiérkezés a legkedvezőbb Győr-Moson-Sopron megyében (az esetek 83,6%-a), míg a legkedvezőtlenebb Pest megyében volt (az esetek 64,8%-ban valósult meg) A tárgyévben Magyarországon 57 (Budapesten 7, az ország többi részén 5) tömeges baleset történt. 1 Mentőkapacitás A mentőgépjárművek átlag életkora 8,35 év, átlagos futásteljesítményük 383 ezer km; ezen belül az eset-roham kocsiké 7,75 év illetve 276 ezer km. 1 A tömeges baleset OMSZ definíciója a tárgyév elején változott, ezért a korábbi évekhez viszonyítva ezen események száma egy nagyságrenddel alacsonyabb. 2

4 Kiemelés a évi statisztikai adatokból: Megnevezés % Összfeladatszám (esetszám) ,92 Futásteljesítmény (km) ,86 Mentőállomások száma (db) Kocsik száma (db) ,13 2 órán belüli szállítás (esetszám) ,22 Őrzött szállítás (esetszám) ,57 Létszám (fő) ,3 A lakosság egyenletesebb ellátása és a sürgősségi prehospitalis ellátás hozzáférésének javítása érdekében a tárgyévben részben végrehajtottunk, részben előkészítettünk olyan lépéseket, amelyeknek eredményeként a szervezet több lakos számára több egészségnyereséget tud biztosítani. Megállapítható volt általánosságban, hogy a szervezés több évre visszamenőleg nem tükrözi az időközben beállt infrastrukturális (autópályák, közutak), településszerkezeti, iparszerkezeti változásokat. 213-ban 93 db gépjármű töltötte be a 13. életévét, ebből 74 db-ot év végén leállítottunk, az év folyamán pedig 18 db-ot selejteztünk. Az OMSZ 213. év végén 158 gépjárművet üzemeltetett, amelyből összesen 887 db volt mentésben részt vevő, ezen belül 64 db mentőgépjármű és 247 db eset-, roham kocsi. A mentőorvosi kocsik száma 8 db. A tavasztól-őszig tartó időszakban 4 mentőmotor erősítette a szolgálatot. A 4x4-es, összkerék meghajtású mentőgépkocsik száma 8 db. A tartalék gépjárművek száma jóval a szükséges mérték alatt maradt. A tartalékok hiánya az év során folyamatosan napi szintű ellátási gondot és javítási többletköltséget okozott. Az összkerék meghajtású mentőgépjárművek csekély száma miatt egy esetleges rendkívüli időjárási helyzetben nem biztosított a Szolgálat saját erőforrásokkal történő feladat ellátási képessége, ezt a helyzetet TIOP fejlesztések javítják. A mentőgépjárművek jelentős számának, előrehaladott korának és futásteljesítményének ellenére is elmondható, hogy közlekedésbiztonsági szempontból kifogástalanok, azonban javítási, karbantartási költség és idő ráfordítási igény szempontjából kritikusnak minősíthető a flotta állapota. Megnevezés Mentő Erk Egyéb Összesen Szervezett mentőgépjárművek száma * Tartalék mentőgépjárművek száma Egyéb gépjármű OMSZ tulajdonú gépjárművek ** 158 *A szervezett autópark Operatív Igazgatói Utasítás - Szervezőlevél módosítása Hatálybalépés: alapján készült. ** 171 db tartalmazza a 45 db mentési feladatot ellátó gépjárművet (TBE, MOK, stb.) a fennmaradó 126 db gépjármű (teher, micro, szgk, egyéb) 3

5 Mentőállomások Az ország területén jelenleg található 231 mentőállomások számát növelve az Európai Uniós fejlesztések során 22 új mentőállomás épül a 15 percen belüli kiérkezés szempontjából fehér foltnak számító térségekben. A tervezett 22 állomás működésével a lakosság 97,8% - a válik a riasztástól számított negyed órán belül elérhetővé, azaz további közel 156 ezer ember lesz elérhető az uniós elvárás keretein belül. A támogatás keretéből 6 helyszínen valósul meg mentőállomás-felújítás. Ezen felújítások elsősorban a kivonulás gyorsítását segítik elő (új, önműködő kapuk beépítése), de szempont az üzemeltetési, működési költségek csökkentése is. A felújítandó állomásokon várható a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, illetve a fűtésrendszer korszerűsítése, amellyel az OMSZ működési költségeinek gazdaságos és környezettudatos felhasználását kívánjuk elérni. Munkaerő helyzet Intézményünk szervezett létszáma: 7432 álláshely. A betöltött létszám december 31-én 7223 fő volt. Tárgyévben a munkaerő forgalom (fluktuáció) 17,5 % - os volt. Munkaerő gazdálkodásunk során a legkomolyabb nehézséget nem a munkaerő-piaci kínálat hiánya (bár a teljes munkaidős orvosok száma továbbra is alacsony), hanem a leginkább mentőgépkocsivezetői körben mutatkozó magas fluktuáció okozta. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések: Az év folyamán bekövetkezett jogszabályváltozások és megjelent kormány határozatok végrehajtására belső utasítások kerültek kiadásra. A 23/213. számú Főigazgatói Utasítással kiadásra került az Intézkedési terv az Országos Mentőszolgálat 213. évi forráshiányának mérséklésére. Az intézkedési terv csak részben teljesítette az elvárásokat és a gazdálkodásra gyakorolt hatása is csak korlátozottan érvényesült. Ennek oka első sorban, hogy csak az év második felére írt elő bevételi többleteket illetve kiadási megtakarításokat. b) Vállalkozási tevékenység végzése: c) Értékcsökkenés megosztásának módja: d) Kiszervezett tevékenységek értékelése: e) Gazdasági társaságokban való részvétel értékelése: f) Lakásépítési és vásárlási támogatás alakulása: Az elkülönített lakáskasszába utalás nem történt. A törlesztésekből befolyt összeg fedezte az újabb kölcsönök folyósítását. Az év folyamán 18 fő részesült összesen 11.2 eft kamatmentes kölcsöntámogatásban. 4

6 g) KESZ kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása: A KESZ-en kívül egyetlen számlát tartottunk fenn. Az OTP Bank Rt-nél vezetett számlát egy hálás beteg hozzátartozója hozta létre hosszú évekkel ezelőtt. A számláról kifizetés évek óta nem történt, csak a kamat könyvelése történt meg. A számla megszüntetése nehézségekbe ütközött (a régi bejelentett aláírók már nem voltak elérhetőek stb.), végül 214. I. negyedévében sikerült. A számla forgalma az alábbiak szerint alakult: 213 bankazonosító nyitóegyenleg kamat posta ktg. záróegyenleg B/ B/ B/ I.negyedév 42 B/ B/ B/ II.negyedév 42 B/ B/ B/ III.negyedév 42 B/ B/ B/ IV.negyedév 5 (Ft) h) KIR tapasztalatok: Az előirányzat gazdálkodási rendszer 213-ban jól működött, napi feldolgozásban nem volt fennakadás. A kincstári információ-szolgáltatásban rendszeresen vannak hibák. A bérfizetésekhez kapcsolódó listák nem minden esetben, de elég gyakran - hibásan, belső egyezőségek nélkül kerülnek megküldésre, a hibakeresése plusz feladatokat okoz a munkatársaknak. A KLR rendszerben lévő fájlszerkezet nem ellenőrzött megváltoztatása az intézményi rendszeren belüli feladásokat, könyveléseket megnehezíti. Javítana a helyzeten, ha ezekről a változtatások ellenőrzés után kerülnének átvezetésre a rendszerben. A MÁK honlapján nyújtott rendszeres adatszolgáltatás folyamatos és jól használható. 5

7 i) Évközi vezetőváltás és hatásai: 213. április 12-én felsővezetői szintű személyi változások történtek az Országos Mentőszolgálat vezetésében. Dr Mártai István főigazgató vezetői kinevezése közös megegyezéssel visszavonásra került, a főigazgatói pályázat sikeres elbírásáig a főigazgatói feladatokat megbízott főigazgatóként Dr. Burány Béla lája el. Április 12-től Nagy Árpád gazdasági főigazgató-helyettes közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot nem írt ki a munkakör ellátására, az OMSZ hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti struktúraváltozás következtében a gazdasági főigazgató-helyettesi munkakör megszűnt, Dr. Sepsey György gazdasági igazgató megbízottként tevékenykedik. Az igazgatói munkakörök betöltésére vonatkozó pályázatok 214. év elején kerülhetnek kiírásra. Az Emberi Erőforrások Minisztere 213. december 4-én pályázatot írt ki az OMSZ Főigazgatói munkakör betöltésére, mely pályázat hivatalosan is lezárult eredményeképpen 214. március 7-től Dr. Burány Béla az OMSZ kinevezett Főigazgatója. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár meggyőződése, hogy a bekövetkezett vezetői váltások egyfajta sebességváltást, gyorsítást jelentenek a Mentőszolgálat folyamatos fejlesztésében. 2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása. a) Évközi rendkívüli események és hatásuk a gazdálkodásra: Olyan rendkívüli esemény, mely a pénzügyi helyzetre befolyással lett volna, nem történt 213. évben. b) Többletfeladatok ellátása: c) Átadott, átvett feladatok: d) Működési helyzet értékelése: Az intézmény működésére továbbra is a folyamatos alulfinanszírozottság jellemző. Az ellátás folyamatosságát és biztonságát ezzel együtt fenn kell tartani. Ez az elvárás 213-ban is maximálisan megvalósult. Az egészségügy területén a mentés speciális feladat. A kiadások kb. 8 %-át a személyi juttatások és járulékok teszik ki. A fennmaradó 2% a dologi kiadás. Vagyis a költségvetésen belül a magas fixköltségek miatt a megtakarítási lehetőségek viszonylag korlátozottak. A megvalósuló fejlesztések (IVIR, MIR, TIOP 2.2.1) a Mentőszolgálat jogszabályi megfelelőségének (IVIR) előmozdítását, a biztonságosabb feladatellátást (MIR), valamint az ellátás bővítésével (TIOP 2.2.1) az igazságosabb igénybevételt segítik elő. Természetesen a beruházások a fenntartási, üzemeltetési időszakban több kiadással járnak. Növekszik a létszámigény mind a kivonuló állomány, mind pedig gazdasági-ellátó személyzet tekintetében. Az új informatikai rendszerek üzemeltetése további létszámigénnyel jár, míg a kötelező fenntartás miatti szupport díjak szintén a kiadásokat növelik. A beszerzésre kerülő gépjárművek üzemeltetése és a felépülő 22 új mentőállomás rezsi és egyéb kiadásai szintén növelik a költségeket. 6

8 II. Részletes indoklás 1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. Az Országos Mentőszolgálat 213. évi eredeti költségvetését az Országgyűlés az alábbi kiemelt előirányzatokkal hagyta jóvá illetve emelte törvényerőre: 213. évi intézményi keretszámok meghatározása 14. cím Országos Mentőszolgálat Jogcím Bevétel működési felhalmozási összesen Támogatás Kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó érték: ezer Ft-ban 212. évi eredeti előirányzat Összesen: korrigált 212. évi eredeti előirányzat Szerkezeti: 212. évi egyszeri visszavétele: katasztrófa felkészülési feladatok átcsop.fejkez.ei-ról mentőgépj.áll.megújítása (27,4+25) légimentés eszközpark fejlesztése évi egyszeri: katasztrófa felkészülési feladatok átcsop.fejkez.ei-ról mentőgépj.áll.megújítása (27,4+25) légimentés eszközpark fejlesztése egyéb támogatás módosítás (OMSZ-tól (mentőgépjármű állomány megújításáról 274, légimentés eszközpark fejlesztésről 11) OTH-ra) 213. évi tartós: 212. évi zárolás bevétel változás ei. rendezés kiemelt előirányzatok közötti átrendezés EKI átvezetése a 1.2. alcímről a 8. címre struktúraváltás, működés - T/7655/ OMSZmód.ind OMSZkoraszülött mentés - T/7655/454. mód.ind Kerekítés Szerkezeti összesen: Szintrehozás: Szintrehozás összesen Előirányzat többletek: Előirányzat többletek összesen Változások mindösszesen: évi előirányzat évi TB alapoktól átvett bevétel TB alapoktól átvett bevétel növekmény évi TB alapoktól átvett bevétel 26 4 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Létszámkeret (fő) Az Országos Mentőszolgálat valós gazdálkodási helyzete a menedzsment és a középvezetők által is ismert, a legfontosabb gazdálkodási és pénzügyi mutatókat folyamatosan elemezzük, a tervszerű gazdálkodás megteremtése érdekében heti időtávú cash-flow terveket készítünk. Folyamatos kihívást jelent számunkra, hogy a valós gazdálkodási helyzetünket a felügyelettel és a külső gazdasági környezettel fokozatosan és teljes körűen megismertessük és elfogadtassuk. Az év közben megvalósult fejlesztéseink teljes egészében a mentőállomás hálózatunk fejlesztését illetve annak szinten tartását szolgálják. Célfeladat ellátására nem kaptunk sem megbízást sem pedig támogatást. 7

9 213. évi gazdálkodásunk folyamán kiadásaink teljesítése illetve annak struktúrája az alábbiak szerint alakult: 213. évi gazdálkodásunk folyamán bevételeink teljesítése illetve annak struktúrája az alábbiak szerint alakult: 8

10 2) Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása: 213. Személyi juttatások Járulékok Dologi Egyéb m.c. k. KIADÁSOK Egyéb felh..c. k. Beruházások Felújítás Összesen Eredeti előirányzat I.havi módosítások II.havi módosítások III.havi módosítások IV.havi módosítások V.havi módosítások VI.havi módosítások VII.havi módosítások VIII. havi módosítások IX. havi módosítások X. havi módosítások XI.havi módosítások XII. havi módosítások Aktuális előirányzat:

11 213. Működési bevételek Mentési kassza Egyéb OEP bevétel (Orvosi Ügyelet) Önkormányzatok (Orvosi Ügyelet) BEVÉTELEK Működési c. p.e. á. Felhalm. c.p.e.á. Mük. célú pénzeszk. Egyéb Ktgv. támogatás Előző évi maradvány igénybevét ele Összesen Eredeti előirányzat I.havi módosítások II.havi módosítások III.havi módosítások IV.havi módosítások V.havi módosítások VI.havi módosítások VII.havi módosítások VIII. havi módosítások IX. havi módosítások X. havi módosítások XI.havi módosítások XII. havi módosítások Aktuális előirányzat:

12 b) Meghatározott feladatokra kapott előirányzatok felhasználása: Meghatározott feladatra illetve céltámogatásként a koraszülött-mentés működtetésére és a rezidensképzés finanszírozására érkezett csak támogatás a tárcától. A koraszülöttmentés közbeszerzésének elhúzódása miatt a működtetési támogatás egy része a kötelezettségvállalással terhelt 213. évi maradványba került. A rezidensképzési támogatás maradvány nélkül felhasználásra került. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: A kiemelt előirányzatok feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, a kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítéshez mérten az alábbiak szerint alakult: % (eft) Telj. előír. Eredeti előír. Mód. előír. Telj. előír. 213/212 telj. / eredeti telj. / mód. Személyi juttatások ,52% 12,67% 99,5% Járulékok ,3% 123,95% 1,% Dologi kiadások ,12% 95,39% 84,53% Egyéb mük. C. tám Beruházások ,47% 17,45% Felújítás ,67% 47,87% Egyéb felh. Kiad ,% Kiadások összesen: ,21% 124,59% 96,45% Személyi juttatások: A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadásaink 4,52%-kal magasabbak voltak az előző évinél. A növekedés nagyságrendileg az egészségügyi ágazati illetménynövekedésnek felel meg. Munkaadókat terhelő járulékok: A munkaadókat terhelő járulékok teljesítési előirányzata a személyi juttatások teljesítési előirányzatához hasonlóan alakult. Az eltérés oka, hogy vannak olyan járulék fizetési kötelezettségek melyekhez nem járul személyi kifizetés. Dologi kiadások: A dologi kiadások terén első sorban a megszorító belső intézkedések révén sikerült kereten belül maradni - formailag, de a kényszerűen elhalasztott kiadások olyan kockázatok, amelyek komoly nehézségeket és fennakadásokat jelenthetnek a jövőbeni működésben. Beruházások: A beruházási előirányzat az uniós projekt keretében a szállítói finanszírozások késői állományba vétele és számviteli rögzítése illetve a kincstári rendezés határidejének lezárulása miatt túlteljesítéssel realizálódott. Felújítások: A felújítások egy része a jelentős bevételkiesés miatt nem valósulhatott meg. 11

13 Kamatkiadások, fizetett bírságok késedelmi kamat: A fenti jogcímeken az alábbi teljesítések történtek (Ft) Perköltség Dologi kártérítés Késedelmi kamat NAV kés. Pótlék, bírság összesen: A bírságok minimalizálása érdekében a gazdálkodási folyamatokhoz illetve a szerződések megkötéséhez kapcsolódóan minden esetben szem előtt tartjuk a jogszabályi rendelkezéseket. A késedelmi kamatok és kötbér fizetés elkerülése érdekében a fizetési fegyelem betartását preferáljuk illetve a cash-flow tervezés során kiemelt figyelmet kap minden esetben a lejárt fizetési határidejű szállítói állomány kezelése. 3) Az intézményi bevételek alakulása a) Az intézményi bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja: % (eft) Telj. előír. Eredeti előír. Mód. előír. Telj. előír. 213/212 telj. / eredeti telj. / mód. Működési bevételek ,17% 95,4% 94,5% Mük. c. tám. ÁHT-n belül ,17% 113,66% 97,4% Müködési c. átvett p.e ,3% 1,% Felhalmozási bev ,51% 13,51% Felhalm. C. tám. ÁHT-n belül ,74% 1,% Ktgv támogatás ,59% 22,6% 1,% Bevételek összesen: ,51% 12,26% 97,54% A működési bevételeink terén a teljesítés első sorban a felül-tervezettség okán évről-évre elmarad a tervezett szinttől. Az ÁHT-n belül átvett működési célú pénzeszközök bevétele tervezési anomália és hiba okán! 213-ban is jelentősen elmaradt az előirányzati tervtől. (a mentési kassza 78. eft-tal alacsonyabbra lett tervezve, mint a részünkre előírt innen származó bevétel ami szükségképpen a dologi kiadásainkat lehetetlenítette el!) A felhalmozási bevételek túlteljesítése részben az Európai Uniós projektben megvalósuló szállítói finanszírozás következménye. b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák A bevételek beszedése az esetek nem túl nagy százalékában okoz problémát. Ez alapvetően két esetben oldható meg nehezen. Az egyik a jogszabályi előírások pontatlansága miatt az alternatív mentők által ellátott mozgóőrségi tevékenység kapcsán kiszámlázott összegek behajtása gyakran nem megoldható. A tevékenységet szabályozó rendelet általános megfogalmazása miatt jogainkat nem tudjuk megfelelő módon érvényesíteni. A másik probléma a fizetőképtelen, megszűnt vállalkozások, amikor a számlák ellenértéke nem vagy nem teljes összegben behajtható, illetve a költségvetési szervek gyakran több hónapos fizetési késedelme is problémát okoz. A követeléseinket nyilvántartjuk, a fizetési felszólításokat negyedévente kiküldjük vevőinknek. Amennyiben ez nem vezet eredményre úgy a behajtást jogi útra tereljük. c) Előző évi maradvány átvétele 12

14 4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A 213. évi gazdálkodás eredményeként az előirányzat-maradvány az alábbiak szerint alakult: 213. évi maradvány levezetése Aktuális előír. Teljesítés D Személyi Járulékok Dologi Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Mindösszesen: Működési bevételek Mük. c. tám. ÁHT-n belül Müködési c. átvett p.e Felhalmozási bev Felhalm. C. tám. ÁHT-n belül évi maradvány igénybevétele összesen: Ktgv. tám Mindösszesen: Maradvány Maradvány Maradvány összesen: A maradvány alakulása a feladatteljesítést érdemben nem befolyásolta. A maradvány teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt. A maradvány igénybevétele a jóváhagyást követően az alábbi jogcímeken kerül majd felhasználásra: 213. évi maradvány tervezett igénybevétele Személyi Járulékok Dologi Beruházás Felújítás Összesen Koraszülött mentés működtetése Orvosi Ügyeletek működtetése Szállítói számlák Koraszülött mentőgk Uniós projektek

15 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulását az alábbi táblázat mutatja: Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Résztvevő intézmény Projekt Projekt azonosítója Projekt tárgya megnevezése időtartalma Mentőállomások energetikai Országos Mentőszolgálat KEOP korszerűsítésének előkészítése az Észak-Magyarországi Régióban Mentőállomások energetikai Országos Mentőszolgálat KEOP korszerűsítésének előkészítése az Észak-Alföldi Régióban Mentőasszisztensi munkakör Országos Mentőszolgálat TÁMOP A-11/ kialakítása az Országos Mentőszolgálatnál Országos Mentőszolgálat TÁMOP B-12/ Kompetenciafejlesztés a mentőgyakorlatban Közép-magyarországi régió Országos Mentőszolgálat KMOP-4.3.3/B-9-2F-29-2 egészségügyi informatikájának fejlesztése Mentésirányítási rendszer Országos Mentőszolgálat TIOP /2/29-2 fejlesztése Sürgősségi ellátás fejlesztése Országos Mentőszolgálat TIOP / mentés Az európai segélyhívószámra épülő Országos Mentőszolgálat EKOP Egységes Segélyhívú Rendszer A teljes 213. évi Összes támogatás Önerő mértéke felhasználás felhasználás összege (millió Ft) (millió Ft) ,9 47, , 48, ,9 65, ,7 33, ,4 1 86, ,1 22, ,4 11,4 Megjegyzés 1 záró kifizetési kérelem került benyújtásra, amelynek jóváhagyása még folyamatban van TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt 6) Vagyongazdálkodás a) Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése Az intézményi vagyon állományát alapvetően befolyásolja, hogy a több mint 1 db gépkocsiból álló flotta jelentősen elöregedett és leamortizálódott, a szükséges gépjárműcserék folyamatosan elmaradnak és eltolódnak időben. Jelentős gondot okoz az ingatlan vagyon állagának a megőrzése, mivel az eredeti költségvetésünk évek óta nem tartalmaz sem beruházási sem pedig felújítási előirányzatot. Ilyen gazdálkodási peremfeltételek mellet mind új források megszerzése mind pedig a vagyon-hasznosítás lehetőségei rendkívül korlátozott mozgásteret engednek. b) A 213. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás: Az éves gazdálkodásunk során a kincstári körbe tartozó vagyontárgyak vonatkozásában minden esetben csak az MNV Zrt jóváhagyása mellett történhet változtatás. A mentőgépjárművek, gépek, berendezések hasznosítása selejtezés után történt, mint selejtértékesítés, az ebből befolyt bevétel összege: eft volt. A felhasználás irányítószervi hatáskörben történt előirányzat módosítást követően a dologi kiadások fedezetére lett fordítva. 7) Tulajdonosi részesedés 14

16 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása A követelések állománya az évvégi leltár felvételekor az alábbiak szerint került megállapításra: A 213. december 31.-i állapotnak megfelelően a 28. számlacsoport számláinak záróegyenlegét leegyeztettük. Megállapítottuk, hogy az elkészített leltárak a főkönyvvel megegyeznek. Megnevezés Főkönyv Analitika Eltérés előző évi vevők , , tárgyévi vevők , , előző évi EU-n belüli 149.,- 149.,- vevők tárgyévi EU-n belüli , ,- vevők tárgyévi ÁH-n , ,- belüli vevők 2862 tárgyévi , ,- munkavállalókkal sz.köv tárgyévi 3.6.,- 3.6.,- egyébköv.(lakáskölcs.) egyedileg ért. vevői , ,- értékvesztés összesen , ,- A kötelezettségek állománya az évvégi leltár felvételekor az alábbiak szerint került megállapításra: A 213. december 31.-i állapotnak megfelelően a 441. számlacsoport számláinak záróegyenlegét leegyeztettük. Megállapítottuk, hogy az elkészített leltárak a főkönyvvel megegyeznek. Megnevezés Főkönyv Analitika Eltérés tárgyévet követő évet terhelő , ,- beruházási szállítók tárgyévi ÁH-n belüli belföldi , ,- szállítók tárgyévet követő évi ÁH-n , ,- belüli belföldi szállítók tárgyévi egyéb belföldi , ,- szállítók tárgyévet követő évi egyéb , ,- belföldi szállítók 4415 beérkezett, nem számlázott , ,- belföldi szállítók összesen , ,- 9) A letéti számla pénzforgalma 15

17 1) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Az Országos Mentőszolgálat 212. évi költségvetésében - az összetört helikopter pótlása jogcímen egyszeri jelleggel biztosított 11. eft, valamint a 212. évi fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított 15. eft, összesen 26. eft elvonását és soron kívüli átutalását rendelte Miniszter Úr 213. május 7-én. A befizetési kötelezettségnek haladéktalanul eleget tettünk. 11) Egyéb, lényegesnek tartott információ A független könyvvizsgálói jelentés az alábbi záradékkal fogadta el a 213. évi költségvetési beszámolót: Budapest, 214. április 1. (Kaszai Imre) gazdasági főosztályvezető 16