bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

Átírás

1

2

3 bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti XII. hó Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása XII. hó Kulturális feladatok támogatása Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások 0 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 Kiegészítések, visszatérülések 0 6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Önkormányzat Önállóan működők összesen XII. hó Önkormányzat összesen XII. hó Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 0 8. Elvonások és befizetések bevételei 0 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek 0 Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás 0 Értékpapírok bevételei 0 Likviditási célú hitel Államháztartáson belüli megelőlegezések II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) Oldal 1

4 kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Megnevezés XII. hó Működési kiadások a.) személyi juttatások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen XII. hó c.) dologi és egyéb folyó kiadások ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások e.) előző évi -,pénzmaradvány átadás f.) elvonások és befizetések g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre ebből Köz-Ért Kft-nek h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám Felhalmozási kiadások a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 3. Felújítás a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási Általános tartalék B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 7. Értékpapírok kiadásai 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) XII. hó XII. hó Oldal 1

5 3. sz. melléklet Bevételek évi Kiadások I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről Személyi juttatások Elkülönített állami pénzalapból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Dologi kiadások Helyi önkormányzattól Támogatás értékű kiadások 950 Nemzetiségi önkormányzattól 5. Elvonások, befizetések Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Pénzeszköz átadás Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összeg Ellátottak pénzbeli juttatásai A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból Egyéb működési célú kiadások 4. Közhatalmi bevételek Általános tartalék Adók Céltartalék Illetékek - Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi működési bevétel Közigazgatási bírság 35 Áru-és készletértékesítés 505 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Vagyonkezelésből származó bevételek Áfa bevételek Kártérítések Hozam -és kamatbevételek 506 Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről 7. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele II. Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Beruházások II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 2. Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Államháztartási megelőlegezések Államháztartási megelőlegezések Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadások IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek - Felhalmozási finanszírozási kiadások - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mesevár Óvoda XII. hó XII. hó XII. hó I Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások bevételei Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Önkorm vagyon vagyonkezelésből szárm bev Kártérítés Egyéb működési bevételek Visszatérítések 1.2. Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) II. Építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Bírságok és egyéb sajátos bev. össz ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

7 4. sz. melléklet Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Önkormányzat összesen XII. hó XII. hó

8 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai évben 5. sz. melléklet Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e) Települési arculati kézikönyv elkészítésének támgatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Család- és gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei 4. A települési önkormányzatok által biztosítottegyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Kiegészítő támogatás a bölcsődébenfoglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása

9 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása - A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Önkormányzati fejezeti tartalék Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalék A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 5. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás) Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Központi források mindösszesen

10 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi támogatásértékű bevételeinek részletezése 6. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen Megnevezés XII. hó XII. hó XII. hó XII. hó Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( )

11 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN XII. hó XII. hó XII. hó KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás 6. Elvonások és befizetések 7. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 8. Társad. Szocpol és egyéb jutt 9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése 10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) Tartalékok 12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11) Működési célú hitel visszafizetése 15. Finanszírozási működési kiadások 16. Működési kiadások összesen (12+14) Felújítási kiadások 18. Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai 20. Támogatásértékű kiadások 21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 22. Kölcsönnyújtás 23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) Felhalmozási tartalék 25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) Felhalmozási célú hitel visszafizetése 28. Finanszírozási felhalmozási kiadások 29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) Kiadások összesen (15+28) BEVÉTELEK 31. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei 33. Önkormányzat költségvetési támogatása 34. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek 36. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 37. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 41. Áh-n belüli megelőlegezések 43. Pf. Költségvetési bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel 48. Felhalmozási célú hitel 49. Finanszírozási bevételek (45+46) Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma

12 POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) XII. hó

13 Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK XII. hó mód.ei. XII. hó

14 CÉLTARTALÉK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN XII. hó XII. hó

15

16

17

18

19

20

21

22 8. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások sorszám Támogatott neve 1 ÉTH tagdíj Pest Megyei Rendőrkapitányság 50 Összesen: 950 Véglegesen átadott pénzeszközök sorszám Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft Sport szervezetek pályázata Civil szervezetek pályázata KSK Bolha Focitanoda Rákóczi Szövetség TSP Ercsi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft 426 Összesen:

23 9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi beruházási kiadásainak a feladatonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi nettó ÁFA bruttó Önkmányzat VEKOP pályázat óvoda építésre 81/2017. (V.2.) ÖK Hat (pályázat) Óvoda építés 132/2017. (VII. 3.) ÖK Hat Óvodai kapacitásbővítés 1717/2017/ (X.3.) Korm. Hat Kisértékű tárgyi eszközök Útépítési tervek Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Térinformatika Rekultivált terület vízelvezetés Géza u. csatorna Sóskúti út-berki út járdaépítés és közvilágítás tervei Hold u.-7. sz. út kapcsolat létesítése Halász utca közvilágítás bővítése Tárnok településszerkezeti tevének HÉSZ módosítása 182/2015.(XII. 17.) ÖK Hat., /62 hrsz-ú ingatlan megosztása (Ifjúsági Park) 60/2016. (IV. 21.) ÖK Hat Átemelő szivattyúk 82/a/2016. (V. 26.) ÖK Hat. (hálózatbővítés is) Szőlőhegyi út belterületbe vonása 82/c/2016. (V. 26.) ÖK Hat Ifjúsági Központ koncessziós pályázat útján történő megvalósítása 82/e/2016. (V.26.) ÖK Hat Aradi vértanúk emlékmű kivitelezése 82/bb/2016. (V. 26.) ÖK Hat Ingatlanmegosztás Aradi Vértanúk emlékműhöz Ilona utca 10/A fűtéskorszerűsítés 16/2/2016 (II.8) ÖK Hat Ilona utca 10/A fűtéskorszer. módosítás 139/2016 ÖK Hat Szabadidő és sportpark tervek (Benta, vasútállomás) 146/2016. (IX. 15.) ÖK Hat Szabadidő és sportpark kerítés (Puhi-Tárnok támogatásából) Kegyeleti Park telekalakítás, tervezés (331/1 és 2 hrsz.) 176/2016. (XI. 17.) ÖK Hat Sportcentrum tervezés 198/2016. (XII. 15.) ÖK Hat. (labdarúgó) Gördülő Fejlesztési terv alapján végzett munkák Kegyeleti Park emlékmű bírálata 95/2017. (V. 25.) ÖK Hat Művelődési Ház - nagyterem újjáépítése 16/2017. (II.9.) ÖK Hat Mesevár Óvoda (Templom u. 14.) csatorna átkötés 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Belvízvédelmi stratégia megtervezése 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Egészségház - felvonó hiányosságainak megszüntetése 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Polgármester részére GPS 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Szoftverkulcsos licencia (CAD) 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Nemzeti kataszteri program - éves díj 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Települési Arculati Kézikönyv 116/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Odluk hrsz-ú ingatlan vásárlása 123/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Odluk területfejlesztés 132/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Egészségház pályázati dokumentációk, tervek 134/2017. (VIII. 14.) ÖK Hat Mesevár Óvoda, Dózsa György úti Telephely - konyhai hulladéktároló megépítése Egészségház betegbehívó rendszer kiépítése 144/2017. (IX.14.) ÖK Hat HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat Számítástechnikai eszközök beszerzése 160/2017. (X.19.) ÖK Hat Térfigyelő rendszer áthelyezése 160/2017. (X.19.) ÖK Hat Gépkocsi vásárlás - önerő (Toyota Auris) 163/2017. (X.19) ÖK Hat Szabadidő és sport park 195/2017.(XII.14.) ÖK.hat Templom u. egyirányúvá tétele 2015/3a/2017(XII.14.) ÖK hat Gyalogátkelő Rákóczi és Testvériség u. 2015/4a/2017(XII.14.) ÖK hat Kisértékű tárgyi eszköz 201/6a/2017(XII.14.) ÖK hat Óvodai kapacitásbővítés vissszafizetés Önkormányzat összesen Intézmények Gépkocsi vásárlás (pályázat) Titkársági konyha átalakítása 47/2017. (II. 23.) ÖK Hat Vírusellenőrző program 47/2017. (II. 23.) ÖK Hat Kisértékű tárgyi eszközök 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Adó Irodára szoftver és nyomtató (postázó gézhez) 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Házi pénztárba pénzkazetta és UV lámpa 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Polgármesteri Iroda - redőnybeépítés 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat ASP rendszerhez leolvasó 143/a/2017. (IX. 14.) ÖK Hat db számítógép (ASP) 143/a/2017. (IX. 14.) ÖK Hat elektromos autó töltő 173/2017.(XI.16.) Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgiyi eszközök TSzVSz Kisértékű tárgyi eszközök Számítógép beszerzés Mesevár Óvoda Intézmények összesen Összesen:

24 10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi felújítási kiadásainak a célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi nettó ÁFA bruttó Útfelújítás (pályázat) 8db. útterv elkészíttetése Útépítés (pályázat) - Rákóczi út ÉTV,ÉTCS hálózatfelújítás I. Világháborús emlékmű - névsorbővítés Egészségház - bojler csere Buszváró felújítása Fő utca útfelújítás 82/b/ Buszvárók felújítása 82/y/ kemence felújítása 82/p/ Művelődési Ház felújítás kiviteli terve 165/2016 (X.20) Ök Hat Rendőrség ajtócsere 178/2016 ÖK Hat Mesevár Óvoda - Marton utcai telephely - vizesedés megszüntetése (115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat Radeczky tábla felújítás "A" ép. Bejárati ajtó csere 176/2017.(XI.16) ÖK hat Idősek otthona terasz felúj. 176/2017.(XI.16.) ÖK hat Kemence felújítása 205/1a/2017(XII.14.) ÖK hat hídfelújítás 205/2a/2017.(XII.14.) ÖK hat áteresz csere 205/6a/2017. (XII.14.) ÖK hat Összesen:

25 Tartalékok 11.számú táblázat Megnevezés Tartalékok összege 1 2 Előírt adótartozások hátraléka ÉTH részesedés értékesítése Letét 501 Környezetvédelmi Alap Vízügyi Alap Lakáscélú támogatás Alap KHT végelszámolás költsége 625 Partnerségi együttműködés Törökbálinttal (pályázat) 149/2016 (IX. 15) Működési céltartalék Csatorna hozzájárulás Lekötött bankbetétek forgalma Csatorna társulás támogatás önrész Községfejlesztési Alap Fejlesztési céltartalék Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen

26 12. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eft sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve Szerződő partner után Összesen ( ) Érvényesség Működési célú hiteltörlesztés ÖSSZESEN 0 0 0

27 13. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek EU-s projekt neve, azonosítója: Ft Források után Összesen Saját erő - - saját erőből központi támogatás EU-s forrás - Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen - -

28 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként Kormányzati funkció elnevezése Önkormányzato k funkciór nem ÖK és hivatal sorolható jogalkotó és ált. bevételei igazg. tev. államháznartáso n kívülről Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Civil szervezetk működési támogatása Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása Határon túli magyarok egyéb támogatása Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Összesen ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Kormányzati funkció száma Korábbi szakfeladat elnevezése Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszám a ktgvi szerveikkel Átmeneti segély (felnőtt) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mezőőrök Közterület rendjének fenntartása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel és Korábbi szakfa száma KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi -, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh kívülre Társad. És szocpol jutt Költségv. szervnek folyósított támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) Általános tartalék Működési célú céltartalék Pf. Nélküli működési célú költségvetési 12. kiadás Költségvetési működési kiadások 13. (9+11) Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások 0 0 Működési kiadások összesen 16. (12+14) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások 0 0 Végleges pénzeszközátadás államh kívülre 22. Kölcsönnyújtás 0 0 Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) 24. Felhalmozási céltartalék Pf. nélküli költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások 26. (22+23) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási 28. kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 29. (26+28) Kiadások összesen (16+29) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel 0 0 Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. Államháztartáson belüli megelőlegezések 42. Pf. Költségvetési bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (42+44) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Finanszírozási bevételek (46+47) Bevételek összesen(45+48)