Felsőzsolca Város Önkormányzat. ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE december 31-én

Átírás

1 Város ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE 216. december 31-én 1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Bevétel Kiadás Előirányzat Előirányzat E Megnevezés E B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatás B3. Közhatalmi bevételek K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: K513.Tartalékok összesen Általános tartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek K6. Beruházások K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. +K8.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

2 BEVÉTELEK JOGCÍMEI AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN Ezer i i B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B12. Elvonások és befizetések bevételei B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) Ezer BEVÉTELEK JOGCÍMEI i Közművelődés Önkormányza i Közművelődés Önkormányza i Közművelődés Polgármester i Intézet és t i Intézet és t Polgármester i Intézet és i Városi Városi i Városi B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 1 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) i 2.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)

3 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Ezer MEGNEVEZÉS ok rendkívüli támogatása Bérkompenzáció melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről E Kv.-i Kv.-i szervek szervek összesen Kv.-i szervek

4 MEGNEVEZÉS i B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Ezer i i Polgármester i 2.3. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Intézet és Városi B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS i Ezer i i Polgármester i Intézet és Városi Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás) Munkaügyi központ támogatás Komplex telepprogram pályázat Mobilitás hét pályázat Speciális közfoglalkoztatás Népszavazás TTP-KP pályázat GUL-15-D216 pályázat Moilitás hét 216 pályázat Roma Kulturális pályázat Természetbeni Erzsébet utalvány

5 2.5. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Ezer MEGNEVEZÉS B311. Magánszemélyek jövedelemadói Ebből: a) termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó B34. Vagyoni típusu adók Ebből: a) építményadó b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók Ebből: a) iparűzési adó B354. Gépjárműadó B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 1 Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó b) talajterhelési díj c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel B36. Egyéb közhatalmi bevételek Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész

6 MEGNEVEZÉS i 2.6.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről E i i Polgármester Intézet és i Városi MEGNEVEZÉS i 2.7. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök E i i Polgármester i Intézet és Városi Méltó megemlékezés 56-ra pályázat os megemlékezések pályázat

7 2.8. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások E MEGNEVEZÉS Múzeumi pályázat melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről E MEGNEVEZÉS i i i 2.1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről E MEGNEVEZÉS i i i

8 2.11. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről E MEGNEVEZÉS i i i melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről E MEGNEVEZÉS i i i Kamatmentes kölcsön melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E MEGNEVEZÉS i i i Vizi Therm KFT-től árvízi emlékműre

9 3. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI i B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN E i i B812. Belföldi értékpapírok bevételei B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei B8. Finanszírozási bevételek összesen

10 4.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN E BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Kötelező Önként Államigazgatási Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok feladatok vállalt feladatok feladatok feladatok feladatok B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B 12 Elvonások és befizetések bevételei B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

11 E BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Kötelező Önként Államigazgatási feladatok feladatok feladatok feladatok vállalt feladatok B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 1 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok

12 BEVÉTELEK JOGCÍMEI Az ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖTELEZŐ FELADATOK E i i i 4.1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B 12 Elvonások és befizetések bevételei B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

13 BEVÉTELEK JOGCÍMEI i i i B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen E B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)

14 BEVÉTELEK JOGCÍMEI AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK E i B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása i i 4.2.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

15 BEVÉTELEK JOGCÍMEI i E i B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 1 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) i

16 AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK E 4.3. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI i Intézet és Városi B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása i i B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

17 BEVÉTELEK JOGCÍMEI i Intézet és Városi E i i B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)

18 és költségvetési szervei 216. évi bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatai 5. mellékleta 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez előirányzat előirányzat 216. december 31. Megnevezés Kötelező FZs óvoda Városi Közműv. Intézet Múzeum Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Közm. Int. és VK összesen Önként Kötelező Önként Kötelező vállalt vállalt Önként vállalt és kv-i szervei mindösszesen ből FZs óvoda Városi Közműv. Intézet Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Közm. Int. és VK összesen és ből FZs óvoda Városi Közműv. Intézet Múzeum kv-i szervei Kötelező mindösszesen Önként Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Kötelező Önként Önként Kötelező vállalt vállalt vállalt Kötelező B.416. egyéb műk.célú tám.áll-on belülről B.41. Készletértékesítés ellenértéke B.42. Szolgáltatások bevétele B.43. Közvetített szolgáltatások bevétele B.45. Ellátási díjak B.46. Kiszámlázott ÁFA B.41. Biztosító által fizetett kártérítés B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése B.6. Működési célú átvett pénzeszköz bevételek összesen Múzeum Önként vállalt Közm. Int. és VK összesen Kötelező Önként vállalt és kv-i szervei mindösszesen ből Kötelező Önként vállalt Saját bevétel összesen Normatíva hozzájárulás i támogatás Maradvány Intézményi bevételek összesen

19 6. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN E KIADÁSOK JOGCÍMEI i i i K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadások összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSZESESEN (A.+B.)

20 6.1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai E Megnevezés i i i Települési támogatás Köztemetés éven felüliek segélye Természetbeni Erzssébet utalvány Megnevezés i K523/1 Költségvetési maradvány visszafizetése E i i 215. évi maradvány visszafizetése melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés i K55. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre E i i 6.3. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

21 Megnevezés i 6.4. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre E i i i Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Roma Nemzetiségi nak K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre E 6.5. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés i i i Megnevezés i 6.6. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre E i i Zsolca TV FVSC Támogatási alap BURSA HUNGARICA pályázat keret Rákóczi Szövetség Szent Miklós Alapítvány Kazinczy F. Református Ált. Iskola FIZ tagi kölcsön 7 7 i Polgárőrök Egyesülete Egyházak támogatása Nyikómalomfalva település 2 2 Református Egyház Kazinczy F. Református Iskola i Iskoláért Alapítvány Testvértelepülések 8.oszt.tanulónak Kitüntetéssel járó díjazás Viski Bicskás Zenekar BTE támogatás Nagycsaládosok Egyesülete : Támogatási alap részletezés: 1. Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 5 2. Nagycsaládosok Egyesülete Péntek Nyugdíjas Klub Halas Zenekar Csomasz Brass Band Zenekar 7 7. Zsolca Kult.Egyesület Rozmaring Népdalkör 3 8. Férfi Népdalkör Csengei Dénes Polgári Kör Szent Miklós Alapítvány Zsolca Táncegyüttes i Iskoláért Alapiítvány Rákóczi Szövetség Református Egyház Kazinczy F. Református Iskola Szent Istrván Katolikus Iskola 1 : 2 777

22 AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI E 7. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK JOGCÍMEI i K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre i i K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai C. Finanszírozási kiadások összesen

23

24 8. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez A ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN E Teljesített KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező Önként Államigazg.-i Kötelező Önként vállalt Államigazg.-i Kötelező Önként Államigazg.-i feladatok vállalt feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok vállalt feladatok K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) KIADÁSOK JOGCÍMEI i Polgármester i Közművelődés i Intézet és Városi i i K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) Az ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK E melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Teljesített

25 KIADÁSOK JOGCÍMEI i Polgármester i Közművelődés i Intézet és Városi i i K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) Az ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK E melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK JOGCÍMEI i Polgármester i Közművelődés i Intézet és Városi i i K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) Az ÖNKORMÁNYZAT 216.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK E melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

26 és költségvetési szervei 216. évi kiadásai kötelező és önként vállalat feladatai 9. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 216. évi költségvetés 216. december 31. Szakfeladat Ellátottak Ellátottak Ellátottak Személyi Kötelező Járulék Dologi pénzbeli Önként vállalt feladat Személyi juttatás Járulék Dologi pénzbeli Kötelező feladat Önként vállalt feladat Személyi juttatás Járulék Dologi pénzbeli Kötelező feladat Önként vállalt feladat juttatás feladat juttatásai juttatásai juttatásai 1. Karbantartó műhely Szállítási tevékenység Központi gyermekkonyha Központi irányítás Egészségház Települési hulladék begyűjtése Zöldterületkezelés Rendezvények Háza Egyesületek Háza fenntartása Közhasznú foglalkoztatás Közvilágítás Települési vízellátás Lakásgazdálkodás Költsv.szervek ált. végz e. kieg tev Köztemető fenntartása Helyi utak fenntartása Üdültetés Város és községgazdálkodás Továbbszámlázott szolgáltatás Idegen vendég étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Cothec alapdíj (tovább szlázott) Orvosok (tovább szlázott) Szociális és 24. gyermekvédelmi ellátások összesen Beruházás mindösszesen Fzs. Napközi Otthonos Egyéb működési célú kiadás Beruházás Fzs. Napközi Otthonos mindösszesen Intézet Múzeumi tevékenység Városi F. Közműv. Int. és V Beruházás F. Közműv. Int. és V. mindösszesen mindösszesen

27 K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Beruházási feladat i i i Kisértékű tárgyi eszközök Árvízi emlékmű Zsolca TV Kft. részesedés emelés Émo-i Gazd.és Területfejlesztési Kft tőke Konyhai eszközbeszerzés Múzeumi pályázat Kisértékű tárgyi eszközök(spec.közfoglalk) Kisértékű tárgyi eszközök (közfoglalk.) Szent I.u.1.sz ingatlanvásárlás Szent I.u.42. autóbeálló "Méltó emlékezés az '56-os hősökre" pályázat Szent I.u. 28. ingatlanvásárlás Beruházások összesen K7. Felújítások célonkénti részletezése E 11. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Felújítási feladat i i i Víz- csatorna felújítás FIZ járda FIZ út Ravatalozó Rendezvények Háza tető 3 3 Egészségház fűtési rendszer Kassai u.4.sz. felújítás Emléktáblák kihelyezése 5 5 "Méltó emlékezés az '56-os hősökre" pályázat Felújítások összesen

28 12. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése E Megnevezés i i i Zsolca TV Kft gépkocsi vásárlás Egyéb felhalmozási kiadások összesen

29 Céltartalék célonkénti részletezése 13. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés E TOP pályázat Iparűzési adó visszafizetési kötelezettségek Végkielégítésekre Projektek fenntarthatósági kötelezettségek Fel nem osztott maradvány Múzeumi pályázat (Kubinyi) Céltartalék összesen

30 engedélyezett létszáma 14. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Engedélyezett létszám (fő) Részmunkaidőben foglalkoztatottak Engedélyezett létszám (fő) Részmunkaidőben foglalkoztatottak Teljes Teljes munkaidőben munkaidőben 6 órás 4 órás foglalkoztatottak 6 órás 4 órás foglalkoztatottak 6 órás 4 órás Karbantartó műhely Szállítás Központi irányítás Élelmezési tevékenység Parkfenntartás Rendezvények Háza Egészségház öszesen: i nevelés összesen: Közművelődés Közművelődés Múzeum Közművelődés összesen: és köztisztviselő MT hatálya alá tartozó és összesen Engedélyezett létszám (fő) Részmunkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 15. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv (fő) közfoglalkoztatott :