KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (IV.30.

Átírás

1 KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (IV.30.) rendelete a évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a évi CXCV. törvény alapján évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Kunhegyes Város évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően eft bevétellel, amelyből = eft intézményi működési bevételek, = eft közhatalmi bevételek, = eft önkormányzat költségvetési támogatása, = eft támogatásértékű bevételek, = eft felhalmozási célú bevételek, = eft átvett pénzeszközök, = eft maradvány igénybe vétele, = eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, és eft kiadással, amelyből = eft személyi juttatás, = eft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, = eft dologi kiadás, = eft ellátottak pénzbeli juttatása, = eft pénzeszköz átadások, = eft támogatásértékű kiadások, = 38 eft pénzügyi befektetések kiadásai, = eft felújítási kiadás, = eft beruházási kiadás, = eft hitel tőketörlesztések, kötvény visszavásárlások = eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások elfogadja. 2. (1) Kunhegyes Város Önkormányzata évi működési célú bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.2. számú melléklet foglalja magában. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és

2 teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti. (3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza. (4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához. (5) Az 5. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként. (6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban. (7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. (8) A 8. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza. (9) A 9. számú melléklet az egyéb felhalmozási célú kiadásokat szemlélteti. (10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt. (11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be. (12) A 12. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként. (13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja. (14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál. (15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást. A számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját feladatai, a számú melléklet a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét láttatja jogcímenként. (16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata évi pénzmaradványát tartalmazza intézményenként. (17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata évi egyszerűsített mérlegét, a 19. számú melléklet a évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, a 20. számú melléklet a évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását, a 21. számú melléklet a évi egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatását foglalja magában.

3 3. 1 (1) Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata szervezeti egység pénzmaradványa ezer Ft, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint: - Működési célú felhasználásként ezer Ft számolható el, melyből: = ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, = ezer Ft-ot az Építő közösségek 3. ütem pályázat megvalósítására, = ezer Ft-ot az "Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében" pályázat kiadásaira, = ezer Ft-ot a Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján pályázat finanszírozására, = ezer Ft-ot az Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projektre, = ezer Ft-ot a Közúthálózat javítása a települések belterületén projektre, = ezer Ft-ot a Mezőgazdasági projektre, = ezer Ft-ot a Téli átmeneti közfoglalkoztatás projektre, = 100 ezer Ft-ot a 184/2013. (X. 09.) Kt. határozat alapján a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány támogatására, = ezer Ft-ot a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásának terhére elszámolható működési kiadások teljesítésére, = ezer Ft-ot a kötvénykötelezettség biztosítékaként szolgáló óvadéki betét konszolidálás keretében történő átutalására = ezer Ft-ot működési jellegű pályázatok önerejének biztosítására = ezer Ft-ot orvosi ügyelet működtetésére, = ezer Ft-ot a képviselőtestület működésére kell fordítani. - Felhalmozási célú felhasználásként ezer Ft számolható el, melyből = 540 ezer Ft-ot a Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján pályázat finanszírozására, = ezer Ft-ot a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz-rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem pályázathoz készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulásban résztvevő önkormányzatok által fizetett hozzájárulások visszafizetésére, = ezer Ft-ot a évben megvalósuló fejlesztésekre, felújításokra kell elszámolni. (3) A Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa ezer Ft, mely a működési kiadásainak finanszírozására használható fel. 1 A rendelet szövegét a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet 1. -a módosította. Hatályos: tól.

4 (4) A Kunhegyes Város Óvodai Intézménye és a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradvánnyal nem rendelkezik. 4. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) rendelet, az azt módosító 11/2013. (IX. 13.), a 17/2013. (X. 30.), és a 2/2014. (III. 05.) rendeletek. Kunhegyes, április 29. Szabó András polgármester Dr. Pénzes Tímea jegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. (1)-(2) bekezdése alapján: április hó 30. napján. Dr. Pénzes Tímea jegyző

5

6 Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege év (Önkormányzati szinten) 1.2. számú melléklet Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a Tárgyi eszközök, immateriális javak,vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása ,78 Beruházások ,95 2. Felújítások ,34 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel ,00 Lakástámogatás , Egyéb felhalmozási célú központi támogatás ,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai , ,26 6. Központosított előirányzatokból támogatás ,00 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai ,00 7. Támogatásértékű bevételek ,32 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások ,83 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 0 0,00 Tartalékok ,00 9. EU-s támogatásból származó forrás ,00 Felhalmozási célú kamatkiadások , Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei ,00 Dologi kiadásból egyéb felhalmozási kiadás ,00 11 Általános forgalmi adó bevételek ,00 Befektetési célú részesedés vásárlás Költségvetési bevételek összesen: ,99 Költségvetési kiadások összesen: ,20 Előző év pénzmaradványának felhalmozási célú 13 igénybevétele ,32 Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás ,00 14 Értékpapír kibocsátása, értékesítése ,00 Hitelek törlesztése ,00 15 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,00 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,00 16 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,00 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,00 17 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése ,00 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön ,00 18 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték ,00 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása ,00 19 Betét visszavonásából származó bevétel ,00 Betét elhelyezése ,00 20 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel ,00 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai , Finanszírozási bev. ( ) ,32 Finanszírozási kiad. ( ) ,00 24 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23) ,24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) ,09 25 Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: /65

7 Kunhegyes Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) 2. számú melléklet 1.sz.táblázat Sorszám B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a I. Intézményi működési bevételek ( ) , Egyéb saját működési bevétel ( ) , Áru- és készletértékesítés ellenértéke , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti és lízingdíj bevétele , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei , Egyéb saját bevétel , Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések , Működési célú hozam- és kamatbevételek ,41 2. II. Közhatalmi bevételek , Igazgatási szolgáltatási díj , Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ( ) , Gépjárműadó , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó , Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek , Helyi adók és adójellegű bevételek ( ) , Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó tartózkodás után , Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó , Talajterhelési díj , Adópótlék, adóbírság , Bírságbevételek , Egyéb közhatalmi bevételek ,00 3. III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 4. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) , Támogatásértékű működési bevételek ( ) , Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől , Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.előirányzattól , Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra , Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól , Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól , Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől , Támogatásértékű működési bevétel társulástól , Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések , Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) , Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől , Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra , Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra , Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól , Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól , Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől , Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól ,00 5. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Pénzügyi befektetések bevételei ,00 6. VI. Átvett pénzeszközök ( ) , Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről ,00 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +6) ,73 8. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) , Maradvány igénybevétele ( ) , Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa , Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa , Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről , Belföldi értékpapírok bevételei ,00 9. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9) ,44 3/65

8 Kunhegyes Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) 2. számú melléklet 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcím Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a I. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , az 1.3.-ból kamatkiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások , az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások , Működési célú pénzmaradvány átadás , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Működési célú támogatásértékű kiadás , Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés , Pénzforgalom nélküli kiadások ,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , Felújítások , Lakástámogatás , Lakásépítés , EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai , EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai , Egyéb felhalmozási célú kiadások , a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás , Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás , Pénzügyi befektetések kiadásai ,00 3. III. Tartalékok ( ) , Általános tartalék , Céltartalék ,00 4 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) ,35 5. V. Finanszírozási kiadások ( ) , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése , Rövid lejáratú hitelek törlesztése , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) , Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása , Rövid lejáratú hitelek törlesztése , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása ,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6) ,95 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) /65

9 Költsv. szerv megnev. Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év Kunhegyes Város Önkormányzata 01 Ezer forintban! 2.1.melléklet Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) , Egyéb saját működési bevétel ( ) , Áru- és készletértékesítés ellenértéke , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti és lízingdíj bevétele , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei , Egyéb saját bevétel , Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések , Működési célú hozam- és kamatbevételek , Realizált árfolyamnyereség ,21 2. II. Közhatalmi bevételek , Igazgatási szolgáltatási díj , Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ( ) , Gépjárműadó , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó , Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek , Helyi adók és adójellegű bevételek ( ) , Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó tartózkodás után , Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó , Talajterhelési díj , Adópótlék, adóbírság , Bírságbevételek , Egyéb közhatalmi bevételek ,00 3. III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 4. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) , Támogatásértékű működési bevételek ( ) , Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől , Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból , Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra , Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól , Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól , Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől , Támogatásértékű működési bevétel társulástól , Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések , Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) , Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől , Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra , Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra , Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól , Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól , Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől , Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól ,00 5. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Pénzügyi befektetések bevételei ,00 6. VI. Átvett pénzeszközök ( ) , Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről ,00 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +6) ,32 8. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) , Maradvány igénybevétele ( ) , Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa , Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa , Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről , Belföldi értékpapírok bevételei ,00 9. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9) ,24 5/65

10 Költsv. szerv megnev. Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év Kunhegyes Város Önkormányzata 01 Ezer forintban! 2.1.melléklet Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , az 1.3.-ból kamatkiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) , Eseti átmeneti segély , Temetési segély , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás , Természetben nyújtott egyéb ellátások , Köztemetés , Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások ( ) , Működési célú pénzmaradvány átadás , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Működési célú támogatásértékű kiadás , Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés , Pénzforgalom nélküli kiadások ,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , Felújítások , Lakástámogatás , Lakásépítés , EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai , EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai , Egyéb felhalmozási célú kiadások , a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás , Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás , Pénzügyi befektetések kiadásai ,00 3. III. Tartalékok ( ) , Általános tartalék , Céltartalék ,00 4. IV. Költségvetési szervek finanszírozása ,71 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,83 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) , Működési célú finanszírozási kiadások , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ,00 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) ,40 6/65

11 2.2. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év Költségv. szerv megnev. Száma Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 02 Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) , Áru- és készletértékesítés , Szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei , Általános forgalmi adó bevétel , Osztalék, hozambevétel , Egyéb saját bevétel , Kamatbevétel ,00 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) , Támogatásértékű működési bevételek , Támogatásértékű felhalmozási bevételek , EU-s forrásból származó bevételek , Működési célú pénzeszközátvétel ,00 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek ,00 4. IV. Közhatalmi bevételek ,00 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) , Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele ,00 6. VI. Önkormányzati támogatás ,75 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) ,24 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,43 ebből képviselőtestület juttatásai , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,04 ebből képviselőtestület juttatásait terhelő szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások ,99 ebből képviselőtestület kiadásai , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Rendszeres szociális segély , Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye , Foglalkoztatást helyettesítő támogatás , Időskorúak járadéka , Lakásfenntartási támogatás normatív alapon , Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás , Ápolási díj , Természetbeni juttatás , Egyéb működési célú kiadások , Működési célú támogatásértékű kiadás , Működési célú pénzeszközátadás ,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , Felújítások , EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai , Egyéb fejlesztési célú kiadások ,00 3. III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) ,08 7/65

12 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím Bevételek Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) eredeti ei mód ei telj telj. %-a 81,82 100,00 100,00 94,29 78,26 84, Áru- és készletértékesítés eredeti ei ,00 0, Nyújtott szolgáltatások ellenértéke eredeti ei mód ei telj telj. %-a 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00 82, Bérleti díj eredeti ei ,00 0, Intézményi ellátási díjak eredeti ei mód ei telj telj. %-a 81,62 100,00 100,00 60,94 71,72 79,71 8/65

13 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím Ezer forintban! 3 Bevételek Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 1.5. Alkalmazottak térítése eredeti ei mód ei telj ,00 100, Általános forgalmi adó bevétel eredeti ei mód ei telj telj. %-a 80,19 100,00 100,00 217,94 102,56 93, Osztalék, hozambevétel eredeti ei ,00 0, Kamatbevétel eredeti ei ,00 0,00 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Támogatásértékű működési bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9/65

14 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím Bevételek Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek eredeti ei ,00 0, EU-s forrásból származó bevételek eredeti ei ,00 0, Működési célú pénzeszközátvétel eredeti ei ,00 0,00 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek eredeti ei ,00 0,00 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) eredeti ei ,00 0,00 10/65

15 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím Bevételek Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 4.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eredeti ei ,00 0, Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele eredeti ei ,00 0,00 5. V. Önkormányzati támogatás eredeti ei mód ei telj telj. %-a 98,01 99,95 99,98 100,35 100,49 98,68 6. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel eredeti ei telj ,00 0,00 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) eredeti ei mód ei telj telj. %-a 97,38 99,96 99,98 99,98 99,98 98,16 11/65

16 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím Kiadások Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) eredeti ei mód ei telj telj. %-a 97,47 99,96 99,98 99,98 99,98 98, Személyi juttatások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 98,37 99,98 99,99 99,98 100,00 98, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti ei mód ei telj telj. %-a 87,24 99,93 100,00 100,00 100,00 90, Dologi kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 99,99 99,94 99,97 99,99 99,93 99, Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei ,00 0,00 12/65

17 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím Kiadások Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 1.5 Egyéb működési célú kiadások eredeti ei ,00 0,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) eredeti ei ,00 0, Beruházások eredeti ei ,00 0, Felújítások eredeti ei ,00 0, EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai eredeti ei ,00 0,00 13/65

18 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év 3 Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Alcím Kiadások Kunhegyesi Tagintéz-mény Tomajmonostorai Tagintéz-mény Tiszaroffi Tagintéz-mény Tiszaszentimrei Tagintézmény Tiszagyendai Tagintéz-mény Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások eredeti ei ,00 0,00 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások eredeti ei telj. -135,00 0 0,00 0 0, ,00 0,00 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) eredeti ei mód ei telj telj. %-a 97,36 99,96 99,98 99,98 99,98 98,15 14/65

19 2.4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai év Költségvetési szerv megnevezése Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 04 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %-a Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) , Áru- és készletértékesítés , Szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei , Általános forgalmi adó bevétel , Osztalék, hozambevétel , Kamatbevétel ,00 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) , Támogatásértékű működési bevételek , Támogatásértékű felhalmozási bevételek , EU-s forrásból származó bevételek , Működési célú pénzeszközátvétel ,00 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek ,00 4. IV. Közhatalmi bevételek ,00 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) , Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele ,00 6. VI. Önkormányzati támogatás ,33 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) ,98 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások ,00 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , Felújítások , Kiadások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai , Egyéb fejlesztési célú kiadások ,00 3. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) ,00 15/65

20 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása év Cím Alcím 01 Megnevezés Kunhegyes Város Önkormányzata Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Ezer Ft-ban! Összesen Költségvetési bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 99,71 26,00 0,00 99,32 Közhatalmi bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 106,10 0,00 0,00 106,10 Intézményi működési bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 105,52 26,00 0,00 90,22 Támogatások, kiegészítések eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,12 0,00 0,00 100,12 eredeti ei mód ei telj telj. %-a 92,69 0,00 0,00 92,69 Működési célra átvett pénzeszközök eredeti ei telj Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti ei Felhalmozási célú bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 7,88 0,00 0,00 7,88 Költségvetési kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 90,80 60,08 0,00 90,72 Személyi juttatások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 86,79 0,00 0,00 86,79

21 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása év Cím Alcím 02 Megnevezés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen eredeti ei mód ei telj telj. %-a 96,58 0,00 0,00 96,58 Dologi kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 92,65 0,00 0,00 92,65 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei mód ei telj telj. %-a 95,58 0,00 0,00 95,58 Egyéb működési célú kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 94,55 60,08 0,00 93,56 Beruházások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 96,87 0,00 0,00 96,87 Felújítások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 88,34 0,00 0,00 88,34 Egyéb felhalmozási kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 82,03 0,00 0,00 82,03 Tartalékok eredeti ei mód ei Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 128,03 109,28 0,00 128,16 Közhatalmi bevételek eredeti ei telj Intézményi működési bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 129,48 109,28 0,00 129,22 Támogatások, kiegészítések eredeti ei

22 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása év Cím Alcím Megnevezés Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen eredeti ei eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 Működési célra átvett pénzeszközök eredeti ei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti ei Felhalmozási célú bevételek eredeti ei Költségvetési kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 95,13 95,98 94,37 95,09 Személyi juttatások eredeti ei mód ei telj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó telj. %-a 92,48 97,81 95,76 93,43 eredeti ei mód ei telj telj. %-a 89,44 95,25 96,12 91,04 Dologi kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 91,06 92,23 89,99 90,99 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei mód ei telj telj. %-a 99,92 0,00 0,00 99,92 Egyéb működési célú kiadások eredeti ei mód ei

23 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása év Cím Alcím 03 Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen telj telj. %-a 50,00 0,00 0,00 50,00 Beruházások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 18,56 0,00 0,00 18,56 Felújítások eredeti ei Egyéb felhalmozási kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Költségvetési bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 84,43 0,00 0,00 84,43 Közhatalmi bevételek eredeti ei Intézményi működési bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 84,01 0,00 0,00 84,01 Támogatások, kiegészítések eredeti ei Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 eredeti ei Működési célra átvett pénzeszközök eredeti ei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti ei

24 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása év Cím Alcím Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen Felhalmozási célú bevételek eredeti ei Költségvetési kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 98,22 0,00 0,00 98,22 Személyi juttatások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 98,85 0,00 0,00 98,85 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti ei mód ei telj telj. %-a 90,77 0,00 0,00 90,77 Dologi kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 99,98 0,00 0,00 99,98 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei Egyéb működési célú kiadások eredeti ei Beruházások eredeti ei Felújítások eredeti ei Egyéb felhalmozási kiadások eredeti ei Tartalékok eredeti ei

25 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása év Cím Alcím 04 Megnevezés Kunhegyes Városi Könyvár és Közművelődési Intézmény Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen Költségvetési bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,03 0,00 0,00 100,03 Közhatalmi bevételek eredeti ei Intézményi működési bevételek eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,03 0,00 0,00 100,03 Támogatások, kiegészítések eredeti ei Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek eredeti ei eredeti ei Működési célra átvett pénzeszközök eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,00 0,00 0,00 100,00 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti ei Felhalmozási célú bevételek eredeti ei Költségvetési kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 91,00 0,00 0,00 91,00 Személyi juttatások eredeti ei mód ei telj

26 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása év Cím Alcím Megnevezés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államig.) feladatok Összesen telj. %-a 85,00 0,00 0,00 85,00 eredeti ei mód ei telj telj. %-a 77,68 0,00 0,00 77,68 Dologi kiadások eredeti ei mód ei telj telj. %-a 98,65 0,00 0,00 98,65 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti ei Egyéb működési célú kiadások eredeti ei Beruházások eredeti ei Felújítások eredeti ei Egyéb felhalmozási kiadások eredeti ei Költségvetési bevételek mindösszesen Költségvetési kiadások mindösszesen eredeti ei mód ei telj telj. %-a 100,11 29,44 0,00 99,73 eredeti ei mód ei telj telj. %-a 92,34 88,20 94,37 92,35

27 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám után Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében ( ezerft) szennyvízcsatornahálózat építése Fejlesztési hitel Önkormányzati 2. Fejlesztési Hitelprogram keretében ( ezerft) szennyvízcsatornahálózat építése MEGNEVEZÉS Összesen (7= ) Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében ( ezerft) Strandfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében ( ezerft) Strandfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Strandfürdő szociális épülete kivitelezése Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG Évek 23/65