KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)

Átírás

1 1. melléklet a /2018. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi kiadási előirányzatai előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. I. 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok I. összesen II. 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönök nyújtása, törlesztése II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(I+II) III. Finanszírozási kiadások 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi állami támog. előleg) Forgatási célú belföldi értékpapírok ÖSSZESEN(I+ +III)

2 2. melléklet a /2018. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi bevételi előirányzatai Eredeti előirányzat eft-ban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. I. 1.Működési célú támogatások államháztartások belülről 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről I. összesen II. 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről 5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+ +II) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Ebből: Működési egyenleg Felhalmozási egyenleg III. 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása 8.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány külső finanszírozása 9.1. Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III)

3 3. melléklet a /2018. ( ) XI. ÖK. rendelethez sorszám Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat évi felújítási kiadásai felújításonként Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése Eredeti előirányzat eftban Állami(álla migazg.)fel. Önkormányzat 1 Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás Önk. tulajdonú épület felújítások Bocskai u. épület klíma és nyílászárók felújítása /áthúzódó Egészségügyi rendelők felújítása Vahot u. orvosi rendelő felújítása /áthúzódó Intézményi udvarfelújítások összesen: GAMESZ Óvodák: Albertfalvai Óvoda 8 Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj., nyílászáró csere Érem u Kerítés felúj., beépített szekrények Dél-Kelenföldi Óvoda 10 Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.,szekrénycserék Lecke u Burkolatok felújítása Szentimrevárosi Óvoda 12 Badacsonyi u terasz felújítása Diószegi u. 44. Tűzfal felújítása, hőszigetelése Karolina u Nyílászáró csere, burkolatok, szekrények felújítása Lágymányosi Óvoda 15 Bogdánfy u. 1/b. homlokzat felújítás, hőszigetelés Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 16 Törökugrató u. 13.Konyhabútor cssere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező 17 Kecskeméti J. u burkolatok, helyiségek felúj Neszmélyi u Homlokzat felújítás, hőszigetelés Menyecske u. 2. Konyha felújítása Észak- Kelenföldi Óvoda 20 Keveháza u. 4. vizesblokk felújítása csőcserével Sasadi Óvoda 21 Zólyomi u Tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása Bölcsődék: 22 Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportszobák felújítása Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása Bóbita Bölcsőde Fonyód u nyílászárócsere Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u Tető felújítása Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u konyha átalakítása tervezése Katica Bölcsőde Törökugrató u.11. Terasz felújítása Szociális intézmények: 28 Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása GAMESZ: 30 Intézmények gépészeti felújításai Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások Intézmények villámvédelem Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) Intézmények kert felújítása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása összesen: Összesen:

4 4. melléklet a /2018. ( ) XI. ÖK. rendelethez sorszám Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat évi beruházási kiadásai beruházásonként Beruházást végző szerv/beruházás megnevezése Eredeti előirányzat eft-ban Állami (államig.) fel. Önkormányzat 1 Csatornaépítés Útfejlesztések Őrmező, Neszmélyi út közösségi tér kialakítása /áthúzódó Parkolóépítés Park- és játszótér tervezés, építés Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér Lakásvásárlások Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés) Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása /áthúzódó Orvosi rendelők klimatizálása Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése /áthúzódó Kártalanítás, kisajátítás Ingatlanvásárlások, elővásárlás Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás /áthúzódó Beruházások tervezése Közvilágítás fejlesztése Közterületi pavilonok rekonstrukciója Egészségügyi rendelők akadálymentesítése Térfigyelő kamera rendszer fejl Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhé Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u ) fejlesztési támogatásból Bölcsődei férőhely bővítési ok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. 22 gyermekek számára) Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása /áthúzódó Gazdagréti út tanuszoda létesítése B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása /áthúzódó Kánai u. 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros) önrész Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése Duna Projekt NewGenerationSkills pályázat eszközbeszerzés összesen Polgármesteri Hivatal 31 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések Szoftver fejlesztés Kisbusz beszerzése összesen Újbudai Idősek Háza átvett pénzeszközből beruházás, eszközbeszerzés Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű és kerékbilincs beszerzés összesen Összesen:

5 5. melléklet a /2018. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend so évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások 1.1. Táboroztatás szem.juttatása Sportok szem.juttatása Köznevelési ok személyi juttatása Kerületi kitüntetések, és elismerések Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai programok személyi juttatásai program személyi kiadásai Egyéb megbízási díjak Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi) Intézményvezetők ( iskolák) megbízási díja Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad Személyi juttatások összesen fő 0 fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai ÁFA befizetési kötelezettség Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai Táboroztatás dologi (nemzetközi) Városüzemeltetési ok dologi kiadásai Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai Sport ok dologi kiadásai Szociális ok dologi kiadásai Köznevelési ok dologi kiadásai Közlekedésbiztonsági nevelési ok KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai Kerületi vagyonbiztosítás Egyéb közösségfejlesztési ok dologi kiadásai Budahold Kft, táborozás Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. ) Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak Hitelkamat Családbarát Újbuda program Egészségügyi ok dologi kiadásai Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai épületek) naperőmű Kiemelt rendezvények Szabályozási tervek, hatástanulmányok Kulturális ok dologi kiadásai Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás program dologi kiadásai

6 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend so évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel program dologi kiad Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u., Sport 11.) Környezetvédelmi Alap dologi kiadások Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség Esélyegyenlőségi ok dologi úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn VEKOP Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály MLEI Solanova projekt dologi kiadásai Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás Társasházi üzemeltetés kiadásai Társasházak felújítási alap képzése Sport 4 Citizens EPP pályázat Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad URBACT III. pályázat dologi Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Egyéb működési célú kiadások 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe Szolidaritási hozzájárulás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog Ösztöndíjak (Bursa) Egyéb műk.támogatás áht-n belülre BRFK működési támogatás BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása VEKOP Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támog. átad. PH részére URBACT III. pály. támog. átadás PH részére Sport 4 Citizens EPP pályázat támog átadás PH részére Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV) Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) VICUS XI. Közalapítvány Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám Kiemelt sportok támogatása Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás

7 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend so évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás Karinthy Színház., Budapesti Vonósok Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog Táborozás támogatása Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás Egyházak támogatása Kulturális pályázatok Civil szervezetek támogatása Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen Tartalékok 8.1. Céltartalékok Általános tartalék Tartalékok összesen Egyéb működési célú kiadások összesen I. összesen (1+ +8) II. 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódó Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre KEHOP Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 12.1 Bérleti jog megváltás Lakóházfelújítási pályázatok Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása Életjáradék szerződések Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(tao önrész ) Lakásvédelmi akcióterv Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen II. összesen KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. Finanszírozási kiadások 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.* Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támog. előleg) Forgatási célú belföldi értékpapírok ÖSSZESEN (I+ +III) * Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel. 7

8 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sor évi bevételi előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. I. 18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok) Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építmény, telek adó ( M Ft) Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak Lakbér és kapcs üzemelt díjak Földterület mg-i haszonbérbeadás Parkolási bevételek (nettó) Parkolási bevételek ( évi elszámolás) Kamat bevétel Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott Áfa bevételek Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is) Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV) Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat Műk. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Sport 4 Citizens EPP pályázat URBACT pályázat Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz I. összesen II. 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás 25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk. része Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz

9 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sor évi bevételi előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 26. Felhalmozási bevételek 26.1 Immateriális javak értékesítése Telek, épület értékesítés (nettó) Lakás értékesítés Nem lakás célú helyiség értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről Kerület fejlesztési hozzájárulások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. 28. Költségvetési hiány belső finanszírozása 28.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen Költségvetési hiány külső finanszírozása 29.1 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III)

10 6. melléklet a /2018. ( ) XI. ÖK. rendelethez Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése Eredeti előirányzat eft Állami(állam igazg.)fel. 3.5 Városüzemeltetési ok dologi kiadásai 1 Útkarbantartás Parkfenntartás Térfigyelő kamerák üzemeltetése Játszóterek őrzése Forgalomtechnika Közkutak fenntartása Utcanévtáblák, tájékoztató táblák,közműnyilvántartás Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.) Karácsonyi díszítő világítás Villámtöltő berendezés üzemeltetése Összesen: Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai 1 Ingatlangazdálkodási ok Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét) Ingatlanértékesítés kiadásai Épület, lakás karbantartás Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok Összesen: Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 1 Szent Gellért Óvoda Vadaskert Alapítvány Briliáns Oktatási Alapítvány Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda Fehér Kavics Óvoda Összesen: Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány Péter Cerny Alapítvány támogatása Gézengúz Alapítvány támogatása Vöröskereszt támogatása Pro Minoritate Alapítvány Közművelődési szervezetek működési támogatása Szent Imre Napi Búcsú MU Színház közszolg. szerződés Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz Karinthy Színház közszolg. szerződés Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület Magyar Festészet Napja Alapítvány Szülők Háza Alapítvány Összesen: Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése 1 Gazdálkodási céltartalék Normatíva visszafizetési kötelezettség Pályázati céltartalék Nyári napközis tábor ped. bér+jár Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka 7 Támogatások céltartaléka Intézmények eszközbeszerzése Aktív Időskor pályázat évi fenntartási szakasz Kerület fejlesztési céltartalék Céltartalék összesen:

11 7. melléklet a /2018. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 2 Polgármesteri Hivatal évi kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állam igazg.)fel. 1. Személyi juttatások 1.1 Hivatal személyi juttatások Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat Választás személyi juttatásai VEKOP Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály URBACT III. pályázat személyi Sport 4 Citizens EPP pályázat személyi Személyi juttatások összesen fő 0 fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Hivatal dologi kiadásai ÁFA befizetési kötelezettségek Sport 4 Citizens EPP pályázat dologi Választás dologi kiadásai Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 0 összesen (1+ +5) Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása Felhalmozási kiadások összesen (6+ +8) KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+.+8) ÖSSZESEN (1+ + 9)

12 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend : 2 Polgármesteri Hivatal évi bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat eft-ban Állami(állam igazg.)fel. Működési bevételek 10.1 Választás bevétele központi forrásból Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat VEKOP Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály URBACT III. pályázat Sport 4 Citizens EPP pályázat Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 0 0 Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

13 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 3.1 GAMESZ Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások ,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

14 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.2 Albertfalvai Óvoda ( Ezüstfenyő tér 1.) Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások ,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

15 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 86,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

16 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 100,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

17 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 91,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

18 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (Neszmélyi út ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 74,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

19 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.7 Lágymányosi Óvoda Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 82,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

20 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.8 Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 66,0 fő fő Eredeti előirányzat eftban

21 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.9 Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 75,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

22 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Óvodák Összesen ( ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 681,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

23 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.10 Egyesített Bölcsődei Intézmények (Tétényi u ) Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások ,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

24 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.11 Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 114,0 fő fő Eredeti előirányzat eftban

25 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.12 Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 55,0 fő fő Eredeti előirányzat eft-ban

26 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.13 Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 43,0 fő fő Eredeti előirányzat eftban

27 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Szociális intézmények összesen ( ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 463,5 fő fő Eredeti előirányzat eft-ban

28 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.14 Újbudai Közterületfelügyelet Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

29 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3 GAMESZ Összesen ( ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( ) 1 287,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban Állami(állam igazg.)fel

30 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4) Eredeti előirányzat eft-ban Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások ,5 fő 0,0 fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 0 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN ( ) Költségvetési maradvány Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN ( )

31 9. melléklet a /2018. ( ) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege Működési mérleg Eredeti előir Eredeti előir eft eft Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből Személyi juttatások Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár Közhatalmi bevételek Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Működési célú támogatás államházt.belülre Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre Tartalékok Összesen: Összesen: Működés egyenlege Felhalmozási mérleg Eredeti előir Eredeti előir eft eft Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből Beruházási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről Felújítási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül Kölcsönök nyújtása Összesen: Összesen: Felhalmozás egyenlege Finanszírozási kiadások Költségvetési maradvány Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés 0 Betétlekötés visszavonása 0 Betétlekötés 0 Működési célú hitel 0 Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi előleg) Felhalmozási célú hitel Forgatási célú belföldi értékpapírok Forgatási célú belföldi értékpapírok vissszavásárlása Mindösszesen: Mindösszesen: