1. melléklet a 2/2017. (I. 27.) XI. ÖK. Rendelethez. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi kiadási előirányzatai

Átírás

1 1. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. Rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen 217. évi kiadási előirányzatai Eredeti előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. I. 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok I. összesen II. 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönök nyújtása, törlesztése II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(I+II) III. Finanszírozási kiadások 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés 1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(217. évi állami támog. előleg) Forgatási célú belföldi értékpapírok 5 5 ÖSSZESEN(I+ +III)

2 2. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen 217. évi bevételi előirányzatai Eredeti előirányzat eft-ban vállalt fel. Állami(állam igazg.)fel. I. 1.Működési célú támogatások államháztartások belülről 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről I. összesen II. 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről 5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+ +II) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Ebből: Működési egyenleg Felhalmozási egyenleg III. 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása 8.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 5 5 Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány külső finanszírozása 9.1. Működési célú hitel 9.2. Felhalmozási célú hitel Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III)

3 3. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez sorszám Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 217. évi felújítási kiadásai felújításonként Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése Eredeti előirányzat eftban Önkormányzat 1 Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás Önk. tulajdonú épület felújítások Bocskai u. épület homlokzat felúj., energiaracionálás áthúzódó Egészségügyi rendelők felújítása Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódó Intézményi udvarfelújítások összesen: GAMESZ Óvodák: Albertfalvai Óvoda 8 Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény 6 6 Dél-Kelenföldi Óvoda 1 Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj. 5 5 Szentimrevárosi Óvoda 11 Badacsonyi u teraszburkolat csere Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés Karolina u tornaterem felúj Alsóhegy u udvar, járda felújítása 3 3 Lágymányosi Óvoda 15 Kanizsai út nyílászáró csere, csoportszobák felúj Siroki u. 6. vizesblokkok felúj. 7 7 Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 17 Csíkihegyek u. 11. kerítés, étellift, konyha felújítás Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje 6 6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező 19 Kecskeméti J. u konyha, kiszolgáló helyiségek felúj. 5 5 Észak- Kelenföldi Óvoda 2 Tétényi u csoportszoba felúj. szekrény cserével Keveháza u. 4. vízvezeték felúj. 5 5 Sasadi Óvoda 22 Zólyomi u mosókonyha kialakítása 6 6 Bölcsődék: 23 Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés 8 8 Állami(álla migazg.)fel. 24 Bóbita Bölcsőde Fonyód u nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj Mesevár Bölcsőde Zólyomi út csoport szobák felúj., nyílászáró csere 1 1 Szociális intézmények: 27 Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállóval Újbudai Idősek Háza Fraknó u üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u akadálymentesítés Ménesi u. 16. nyílászárók,burkolatok felújítása 6 6 GAMESZ: 31 Több intézmény gépészeti felúj Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások Több intézmény villámvédelem Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) Több intézmény kert felújítás Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj összesen: 3 3 Összesen:

4 4. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 217. évi beruházási kiadásai beruházásonként sorszám Beruházást végző szerv/beruházás megnevezése Eredeti előirányzat eft-ban Önkormányzat 1 Csatornaépítés Útfejlesztések Őrmező, Neszmélyi út közösségi tér kialakítása Parkolóépítés Park- és játszótér tervezés, építés Óvodai férőhely bővítés Lakásvásárlások Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés) Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása Orvosi rendelők klimatizálása Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése Kártalanítás, kisajátítás Ingatlanvásárlások, elővásárlás Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás Beruházások tervezése Közvilágítás fejlesztése Közterületi pavilonok rekonstrukció Egészségügyi rendelők akadálymentesítése Térfigyelő kamera rendszer fejl Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) pály. önrész 5 5 Állami(álla migazg.)fel. 22 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 5 %-os üzletrész megvásárlása E- mobil töltő kiépítéséhez eletromos hálózat bővítés Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása Gazdagréti út tanuszoda létesítése B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása Villámtöltő megvalósítása összesen Polgármesteri Hivatal 28 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések Szoftver fejlesztés Vezetékes telefonközpont 7 7 összesen 1 1 GAMESZ 31 Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása összesen Összesen:

5 5. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások 1.1. Táboroztatás szem.juttatása Sportok szem.juttatása Köznevelési ok személyi juttatása Kerületi kitüntetések, és elismerések Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai programok személyi juttatásai program személyi kiadásai Egyéb megbízási díjak Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi) Állami(állami gazg.)fel KAB-ME-16C Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály Egészséges és Aktív időskor projekt személyi MLEI Solanova projekt személyi kiadásai URBACT III. pályázat Intézményvezetők ( iskolák) megbízási díja Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad Személyi juttatások összesen fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai ÁFA befizetési kötelezettség Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai Táboroztatás dologi Városüzemeltetési ok dologi kiadásai Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai Sport ok dologi kiadásai Szociális ok dologi kiadásai Köznevelési ok dologi kiadásai Közlekedésbiztonsági nevelési ok KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai Kerületi vagyonbiztosítás Egyéb közösségfejlesztési ok dologi kiadásai Budahold Kft, táborozás Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (21. évi elsz. ) Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat Családbarát Újbuda program Egészségügyi ok dologi kiadásai Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai épületek) naperőmű Kiemelt rendezvények Szabályozási tervek, hatástanulmányok Kulturális ok dologi kiadásai Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás program dologi kiadásai program dologi kiad Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.) Környezetvédelmi Alap dologi kiadások Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség Esélyegyenlőségi ok dologi úszásoktatás,szállítás,törptábor,6+vizigimn.,műfüves karb

6 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban 3.31VEKOP Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály MLEI Solanova projekt dologi kiadásai Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás Társasházi üzemeltetés kiadásai Társasházak felújítási alap képzése Sport 4 Citizens EPP pályázat Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad Állami(állami gazg.)fel KAB-ME-16C Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály Egészséges és Aktív időskor projekt dologi URBACT III. pályázat dologi 9 9 Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Egyéb működési célú kiadások 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe 5.1 Szolidaritási hozzájárulás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog Ösztöndíjak (Bursa) Egyéb műk.támogatás áht-n belülre BRFK működési támogatás BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása VEKOP Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére Egészséges és Aktív időskor projekt támog átadás PH részére Sport 4 Citizens EPP pályázat támog átadás PH részére URBACT III. pály. támog. átadás PH részére Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV) Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) VICUS XI. Közalapítvány Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám Kiemelt sportok támogatása Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás Karinthy Színház., Budapesti Vonósok Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog Táborozás támogatása Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás Egyházak támogatása Kulturális pályázatok Civil szervezetek támogatása 1 1 Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

7 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 8. Tartalékok 8.1. Céltartalékok Általános tartalék 1 1 Tartalékok összesen Egyéb működési célú kiadások összesen I. összesen (1+ +8) II. 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódó Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 12.1 Bérleti jog megváltás Lakóházfelújítási pályázatok Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódó Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódó Életjáradék szerződések Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(tao önrész ) Lakásvédelmi akcióterv 5 5 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak 2 2 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen II. összesen KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. Finanszírozási kiadások 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.* Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (217. évi állami támog. előleg) Forgatási célú belföldi értékpapírok 5 5 ÖSSZESEN (I+ +III) * Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel. 7

8 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sors évi bevételi előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. I. 18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai 18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok) Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből 2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 2.1 KAB-ME-16C Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat társfinanszszírozás Egészséges és Aktív időskor projekt Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építmény, telek adó ( M Ft) Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak Lakbér és kapcs üzemelt díjak Földterület mg-i haszonbérbeadás Parkolási bevételek (nettó) Parkolási bevételek ( 21. évi elszámolás) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott Áfa bevételek Kamat bevétel Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is) Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV) Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat MLEI Solanova IEE/13/765.SI projekt bev Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 23.5 Sport 4 Citizens EPP pályázat URBACT pályázat Műk. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz I. összesen II. 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz. 25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás Egészséges és Aktív időskor projekt Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz

9 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sors évi bevételi előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 26. Felhalmozási bevételek 26.1 Immateriális javak értékesítése 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó) Lakás értékesítés Nem lakás célú helyiség értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) III. 28. Költségvetési hiány belső finanszírozása 28.1 Költségvetési maradvány Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 5 5 Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen Költségvetési hiány külső finanszírozása 29.1 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen ÖSSZESEN (I+ +III)

10 6. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése Eredeti előirányzat eft Állami(állam igazg.)fel. 3.5 Városüzemeltetési ok dologi kiadásai 1 Útkarbantartás Parkfenntartás Térfigyelő kamerák üzemeltetése Játszóterek őrzése Forgalomtechnika Közkutak fenntartása Utcanévtáblák, tájékoztató táblák,közműnyilvántartás Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.) Karácsonyi díszkivilágítás Összesen: Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai 1 Ingatlangazdálkodási ok Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét) Ingatlanértékesítés kiadásai Épület, lakás karbantartás Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok 6 6 Összesen: Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 1 Szent Gellért Óvoda Vadaskert Alapítvány Briliáns Oktatási Alapítvány Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda Fehér Kavics Óvoda Összesen: Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány Péter Cerny Alapítvány támogatása Gézengúz Alapítvány támogatása Vöröskereszt támogatása Pro Minoritate Alapítvány Közművelődési szervezetek működési támogatása Szent Imre Napi Búcsú MU Színház közszolg. szerződés Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz Karinthy Színház közszolg. szerződés Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület Szülők Háza Alapítvány 6 6 Összesen: Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése 1 Gazdálkodási céltartalék Normatíva visszafizetési kötelezettség Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése) Nyári napközis tábor ped. bér+jár Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények 4 4 technikai dolgozóinak kerületi pótléka 7 Támogatások céltartaléka Intézmények eszközbeszerzése Céltartalék összesen:

11 7. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 2 Polgármesteri Hivatal 217. évi kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állam igazg.)fel. 1. Személyi juttatások 1.1 Hivatal személyi juttatások MLEI Solanova projekt személyi kiadások ( munkabér, napidíjak) Egészséges és Aktív időskor projekt VEKOP Kerékpárosbarát inf.ffejl. újbudán pály URBACT III. pályázat személyi Sport 4 Citizens EPP pályázat személyi Személyi juttatások összesen fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Hivatal dologi kiadásai ÁFA befizetési kötelezettségek MLEI Solanova projekt dologi kiadásai Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen (1+ +5) Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása 2 2 Felhalmozási kiadások összesen (6+ +8) KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+.+8) ÖSSZESEN (1+ + 9)

12 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend : 2 Polgármesteri Hivatal 217. évi bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat eft-ban Állami(állam igazg.)fel. Működési bevételek 1.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk átvét Egészséges és Aktív időskor projekt VEKOP Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály URBACT III. pályázat Sport 4 Citizens EPP pályázat Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről 17. Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről 9 9 Felhalmozási bevételek összesen 9 9 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +17) Költségvetési maradvány 19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +19)

13 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 3.1 GAMESZ Eredeti előirányzat eft-ban 1. Személyi juttatások ,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17)

14 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.2 Albertfalvai Óvoda ( Ezüstfenyő tér 1.) Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások ,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17)

15 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 85,5 fő fő Eredeti előirányzat eft-ban

16 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 1,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

17 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 91,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

18 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (Neszmélyi út ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 73,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

19 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.7 Lágymányosi Óvoda Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 82,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

20 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.8 Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 66, fő fő Eredeti előirányzat eftban

21 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.9 Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 74,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

22 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Óvodák Összesen ( ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 677,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

23 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.1 Egyesített Bölcsődei Intézmények (Tétényi u ) Eredeti előirányzat eft-ban 1. Személyi juttatások ,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17)

24 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.11 Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 125,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban

25 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.12 Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 53, fő fő Eredeti előirányzat eft-ban

26 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.13 Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 42, fő fő Eredeti előirányzat eft-ban

27 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Szociális intézmények összesen ( ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 471, fő fő Eredeti előirányzat eft-ban

28 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.14 Újbudai Közterületfelügyelet Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Működési bevételek 3 3 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17)

29 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3 GAMESZ Összesen ( ) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 1 34, fő fő Eredeti előirányzat eftban

30 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) Állami(állam igazg.)fel

31 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4) Eredeti előirányzat eft-ban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások , fő, fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása 2 2 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről 17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről 9 9 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +17) Költségvetési maradvány 19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +19)

32 9. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 217. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege Működési mérleg Eredeti előir eft Eredeti előir eft Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből Személyi juttatások Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár Közhatalmi bevételek Dologi kiadások (ÁFA-val) Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Működési célú támogatás államházt.belülre Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre Tartalékok Összesen: Összesen: Működés egyenlege Felhalmozási mérleg Eredeti előir eft Eredeti előir eft Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből Beruházási kiadások (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről Felújítási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre 72 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül 15 9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül Kölcsönök nyújtása 27 Összesen: Összesen: Felhalmozás egyenlege Finanszírozási kiadások Költségvetési maradvány Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés Betétlekötés visszavonása Betétlekötés Működési célú hitel Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(217. évi előleg) Felhalmozási célú hitel Forgatási célú belföldi értékpapírok 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vissszavásárlása 5 Mindösszesen: Mindösszesen:

33 1. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Az önkormányzat és létszámkerete Cím Alcím Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám fő 1 Önkormányzat 3 Költségvetési szervek 2 Polgármesteri Hivatal GAMESZ 79,5 3.2 Albertfalvai Óvoda 13,5 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda 85,5 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda 1,5 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét 91,5 3.6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy- Őrmező 73,5 3.7 Lágymányosi Óvoda 82,5 3.8 Sasadi Óvoda Szentimrevárosi Óvoda 74,5 3.1 Egyesített Bölcsődei Intézmények 25, Újbudai Szociális Szolgálat 125, Újbudai Humán Szolgáltató Központ Újbudai Idősek Háza Újbudai Közterület-felügyelet 76 Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:

34 11. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI. ÖK. rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 217.évi Európai Uniós, és Norvég Alap támogatási programjai adatok E Ft Pályázat adatai Bevételek Kiadások Program megnevezése, jelzőszáma Pályázati önerő Pályázati támog. összege Pályázati szerződés összege Indult Zárul/t Korábbi években teljesített 217. évben További évek Bevétel összesen Korábbi években teljesített 217. évben További évek Kiadás összesen Egészséges és Aktív időskor pályázat HU11-2-A- 213* Norvég Alap MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI * Fenntartható közlekedés Bpen VEKOP pályázat ERASMUS- Sport4Citizens EPP-1-CZ-SPO- SSCP projekt URBACT III. Creative Spirits pályázat* Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat * Összesen *euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódik ** Norvég Alap pályázat, 33