Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 2.sz. melléklet adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Terv Eltérés Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Megjegyzés 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ( ) ,9% Új felhasználók csatlakozása: DVTK Stadion temperálás, fűtés, BOKIK székház, lakópark, Lévay J. Református Gimnázium ebből árkiegészítés Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel ,7% 012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1+013/2) ,7% 013/1.Konszolidációs körön belül ,0% MIVÍZ Kft ,3% MIHŐ Kft ,1% MVK Zrt ,4% Miskolci Városgazda Nonprofit Kft ,9% MIKOM Nonprofit Kft Miprodukt Kft ,0% Miskolc Holding Zrt ,1% Miskolci Turisztikai Kft ,1% Miskolci Felnőttképző Központ Kft MiREND-Sec Kft MILAK-ÉP Kft Bioenergy-Miskolc Kft MIK Zrt MIVIKÖ Kft Biogas-Miskolc Kft /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással ,0% ,0% MIFŰ Kft kikerült ebből a körből 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,9% 03. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,3% II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) ,3% III. Egyéb bevételek ,2% Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele ,0% Nem tervezünk értékesítést. Értékesített, engedményezett követelés elismert értéke ,4% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek ,0% Nem tervezünk káreseményt. Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség Más vállalkozó által elengedett behajtási költségátalány Sem bevételi oldalon, sem költség oldalon nem tervezünk - behajtási költségátalányt. Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok ,8% Kapott, befolyt behajtási költségátalány Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások ,3% Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás A távhőszolgáltatási támogatás értéke okt. 1-től 215 M Ft, 139 Ft/GJ a nyújtott hő után Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások ,4% Közfoglalkoztatottak bérére kapott támogatás Véglegesen kapott egyéb támogatások Céltartalék felhasználása ,0% Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés ,8% Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések ,8% Készletek Halasztott bevételek elhatárolásának feloldásából származó bevétel ,4% A kifutó pályázatok miatt csökken a fejlesztési támogatás értéke. Leírt behajthatatlan követelésekre befolyt összegek ,0% Nem számlázott utólag kapott engedmény Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Apportált eszköz létesítő okirat szerinti pozitív értékkülönbözete Egyéb ,2% Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kívül Anyagköltség ,1% Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok ,7% Műszaki anyagok ,7% Fenntartási és építési anyagok Egyéb segédanyagok Üzemanyag felhasználás ,7% Energiaköltségek ,8% Energia költség (áram) ,3% A szén-dioxid kibocsátási jog (3,2 M Ft) és vevői túlfizetés (8,6 M Ft) szerepel A évi várható anyagköltségben saját rezsis beruházás anyagköltségei is szerepelnek Villamosenergia költség január 1-től érvényes árral van kalkulálva Energia költség (gáz) ,8% október 1-től érvényes árakkal kalkulálva Energia költség (távhő) október 1-től érvényes távhőtermelői árak csökkenésével -3,0% kalkulálva Energia költség (víz, szennyvíz) ,0% Munkaruha, védőruha ,2% Papír, nyomtatvány, irodaszer ,1% Bázis időszaki költségekkel számolunk. Számítástechnikai kellékanyag ,2% Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás ,4% Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kívül Igénybe vett szolgáltatások értéke ( ) ,9% 061.Anyagjellegű szolgáltatások összesen ,8% Fuvarköltségek ,5% Utazás, kiküldetés költségei ,0% 1/5

13 2.sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Belföldi utazás, kiküldetés költségei ,0% Külföldi utazás, kiküldetés költségei ,0% Karbantartás, javítás költségei ,6% Gépjármű javítás, karbantartás ,2% Informatikai javítás, karbantartás ,3% Terv adatok eft-ban Informatikai javítás, karbantartás belső (software, hardware) ,5% Eltérés Terv - Várható Megjegyzés Nyomtatók üzemeltetése a bázis értéken lett tervezve, jelenleg közbeszerzés folyik Informatikai javítás, karbantartás külső (software, hardware) ,9% Forrás SQL és Pannon Set Kft. iratkezelési szoftver díja Sokszorosítási eszközök karbantartása Egyéb ,3% Hibaelhárításhoz szükséges földmunkák elvégzése 80 M Ft, kazánok, kazánégők karbantartása 25 M Ft, hőmennyiségmérők hitelesítése 10 M Ft, kazánok és hőcserélők savazása 14 M Ft, Bogáncs úti gázmotor 10 M Ft, szivattyúk javítása 7 M Ft, egyéb 36 M Ft, Ifjúság utca felújítás 3,5 M Ft Posta költségek ,4% Távközlés költségei ,7% Vezetékes telefon ,4% Mobil telefon ,3% Egyéb távközlési költség ,7% Vásárok, szakmai rendezvények Újság előfizetés, szakkönyv ,4% Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége ,5% Parkolási díjak ,1% Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb reklámeszköz Marketing tervben szereplő, arculatváltás Egyéb1 Szemétszállítás, szennyvíz ,6% Egyéb2 Fénymásolás, sokszorosítás ,2% Egyéb3 Fizetett jutalékok, bizományi díjak, saját fűtés ,8% 062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen ,6% Bérleti és lízingdíj ,7% Ingatlanok ,4% Járművek ,1% Skoda Octavia bérleti díja júniusban lejár Egyéb ,1% Informatikai eszközök bérleti díja ,1% Egyéb bérleti díj ,2% Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja ,0% Ügyvédi díjak ,0% Közjegyzői díjak ,6% Vagyonvédelem ,7% Takarítás ,6% Minőségvizsgálati díjak Szakértői és tanácsadási díjak ,4% Menedzsment díj ,0% Informatikai rendszer támogatás ,9% Humán szolgáltatás ,7% Toborzás, kiválasztás Marketing és kommunikációs tanácsadás Beszerzési és logisztikai szolgáltatás ,7% Gáz beszerzés 8,6 MFt, villamos-energia beszerzés 0,9 MFt Egyéb szakértői díjak ,6% Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás ,4% Marketing tervben szereplő költségek Reklám, hirdetés - TV ,7% Reklám, hirdetés - Rádió ,1% Reklám, hirdetés - Újság, magazin ,2% Reklám, hirdetés - Közterület, járműreklám ,0% Reklám, hirdetés - Online ,1% Reklám, hirdetés - Rendezvény Reklám, hirdetés - Egyéb ,0% Szponzoráció Marketingkutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés ,4% Oktatási tervben részletezve Szociális ráfordítások Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások ,5% Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás Munka és tűzvédelem, Társasházi közös költség, Foglalkozás egészségügyi szolgálta ,2% Zöldterület gondozása ,1% 2,8 MFt fakivágás és 6,7 MFt Bogáncs u.fűnyírás (kaszálás) Vízóra leolvasás ,7% Úthasználati díj, gk. mosatás, takarítás, vizsgáztatás ,2% Felügyeleti, tanúsító audit,ügyfélszolg.szalagfüggöny Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások ,5% Konszolidációs körön belül ,5% Konszolidációs körön kívül Egyéb szolgáltatások értéke ,4% Bankköltségek ,8% Hatósági díjak, illetékek ,5% Biztosítási díjak ,5% Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás ,0% Casco biztosítás ,1% Vagyonbiztosítás ,0% Felelősségbiztosítás ,0% Egyéb biztosítás Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége ,9% Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kívül Eladott áruk beszerzési értéke ,0% Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kívül Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,8% 2/5

14 2.sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Terv MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kívül IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,6% 10. Bérköltség ,0% Bér ,1% Nyugdíjba vonult (gazd.vez. üzemvezető, energetikai vez.) és Törzsbér és bérpótlékok ,3% leszámolt dolgozók (értékesítési vez.projektmenedzser) pótlása alacsonyabb bérrel történt EFO bér Jutalom, mozgóbér decemberben két heti jutalom (22 MFt), 35 fő törzsgárda 45,6% (18,5 MFt) és 7 fő nyugdíjasok jutalma (3 MFt), szakmai díj 600 eft, Leg-leg jutalom 400 eft. Megbízási díjak ,6% Tiszteletdíjak ,3% Egyéb bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések ,6% Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz ,2% Kafetéria juttatások ,5% Kafetéria bruttó értéken tervezve 350 eft/fő Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége ,0% Egyéb személyi jellegű kifizetéseknél tervezve Napidíjak ,0% Reprezentációs költség és üzleti ajándék ,6% Kafetéria juttatások utáni szja Egyéb juttatások utáni szja Várhatóban szerepel a kafetéria után fizetendő SZJA, csapatépítás Egyéb személyi jellegű kifizetések ,6% 600 e Ft Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól ,3% Konszolidációs körön belül ,3% Konszolidációs körön kívül Bérjárulékok ,3% Szociális hozzájárulási adó ,7% 19,5 %-al számolva Kafetéria juttatások utáni eho Egyéb juttatások utáni eho ,0% A várhatóban a kafetéria EHO-ja szerepel Szakképzési hozzájárulás ,4% Rehabilitációs hozzájárulás ,1% Táppénz munkáltatót terhelő része Egyéb bérjárulék ,9% A tervben a saját dolgozó üdülése utáni járulékok szerepelnek. V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,6% VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) A jelenlegi eszközállomány+az évközben aktiválandó beruházások -10,2% után elszámolt ÉCS összege VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS ,2% Immateriális javak ÉCS ,1% Tárgyi eszközök ÉCS ,6% VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS ,6% Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS ,6% VII. Egyéb ráfordítások ,8% Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv sz. értéke ,0% Nem tervezünk értékesítést. Értékesített, engedményezett követelés könyv sz. értéke Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások ,3% Várhatóban a Libra per kártérítése szerepel Átvállalt, elengedett, elévült követelés Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok ,3% Várhatóban a MIFŰ Kft.késedelmi kamata szerepel Behajtási költségátalány ,0% Adott támogatások, térítés nélkül nyújtott szolgáltatások ,0% Szakszervezeti támogatás Céltartalék képzés Széndioxid kvótára képzett céltartalék Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés ,2% Immateriális javak Tárgyi eszközök Befejezetlen beruházás állományban szereplő műszaki tervek -100,0%,tanulmányok selejtezése Követelések ,8% Készletek Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb ,9% Innovációs járulék Cégautó adó ,0% Közműadó ,0% Környezetterhelési díj ,0% Egyéb központi adók, illetékek ,1% Vízkészlet járulék Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb ,0% Helyi iparűzési adó Építményadó ,0% Gépjármű adó ,0% Idegenforgalmi adó ,0% Egyéb helyi adók, illetékek Fogyasztási és jövedéki adók Kereskedelmi áruk leltárhiányai Leírt behajthatatlan követelések ,2% Nem számlázott utólag adott engedmény Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyv sz. értéke Apportált eszköz létesítő okirat szerinti negatív értékkülönbözete Egyéb ,4% Szén-dioxid kvóta Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás Ebből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos egyéb ráfordítás Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kívül A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) ,9% 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés ( ) ,0% 131. Kapcsolt vállalkozástól (131/1+131/2) /1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Nem kapcsolt vállalkozástól ,0% 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek ( ) Kapcsolt vállalkozástól kapott (141/1+141/2) adatok eft-ban Eltérés Terv - Várható Megjegyzés 3/5

15 2.sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Terv MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % 141/1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Nem kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, ár ,0% 151. Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1+151/2) /1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Bankkal szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben ,0% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek ( ) ,0% 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok ( ) ,0% 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok ( ) Kapcsolt vállalkozástól (1621/1+1621/2) /1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Banktól Nem kapcsolt vállalkozástól Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ( ) ,0% ebből értékelési különbözet Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1+171/2) /1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Bankkal szemben ,0% 173. Nem kapcsolt vállalkozással szemben VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,0% 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek ( ) Kapcsolt vállalkozással szemben (181/1+181/2) /1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Nem kapcsolt vállalkozással szemben Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, Kapcsolt vállalkozással szemben (191/1+191/2) /1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Nem kapcsolt vállalkozással szemben Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások ( ) ,1% 201. Cash-poolon belüli kamatráfordítások ( ) ,0% 202. Cash-poolon kívüli kamatráfordítások ( ) ,3% 2021.Kapcsolt vállalkozással szemben (2021/1+2021/2) /1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Bankkal szemben Kórházak, Tapolca, 120 MFt és 600 M Ft hitelek kamata 2023.Nem kapcsolt vállalkozással szemben Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése ( ) Kapcsolt vállalkozások részesedései (211/1+211/2) /1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Nem kapcsolt vállalkozások részesedései Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ( ) ,0% ebből értékelési különbözet Kapcsolt vállalkozással szemben (221/1+221/2) /1.Konszolidációs körön belül /2.Konszolidációs körön kívül Bankkal szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben ,0% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,2% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) ,8% C. Adózás előtti eredmény (A+B) ,6% X. Adófizetési kötelezettség ,2% D. Adózott eredmény (C-X) ,5% MARKETING TEVÉKENYSÉG Eltérés Terv Társaság neve: Terv - Várható Megjegyzés MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Reklám, hirdetés ,2% TV ,7% Rádió ,1% Újság, magazin ,2% Közterület és járműreklám ,0% Online ,1% Rendezvény Egyéb ,0% Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb Marketing és kommunikációs tanácsadás Szponzoráció, mecenatúra, támogatás Marketingkutatás Összes marketing költség ,2% Összes marketing költség/árbevétel 0, , , , , , , , , , , , , , , ,5% adatok eft-ban Konsz.bevétel Konsz.költség Eltérés Terv - Várható Megjegyzés 4/5

16 2.sz. melléklet adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Terv Eltérés Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Megjegyzés ÁTLAGOS LÉTSZÁM TERV Terv átlag átlag Eltérés Terv - Várható Megjegyzés MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Teljes munkaidős összesen 189,0 189,0 192,0 190,0 191,0 192,0 189,0 189,0 189,0 188,0 188,0 188,0 189,5 186,0 3,5 1,9% Fizikai dolgozó 110,0 110,0 112,0 111,0 110,0 111,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,3 111,0-0,7-0,6% Szellemi dolgozó 79,0 79,0 80,0 79,0 81,0 81,0 79,0 79,0 79,0 78,0 78,0 78,0 79,2 75,0 4,2 5,6% Nem teljes munkaidős összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0-2,0-100,0% Fizikai dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Szellemi dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0-2,0-100,0% Létszám összesen 189,0 189,0 192,0 190,0 191,0 192,0 189,0 189,0 189,0 188,0 188,0 188,0 189,5 188,0 1,5 0,8% Ebből közfoglalkoztatott január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Teljes munkaidős összesen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0% Fizikai dolgozó 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0% Szellemi dolgozó 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0% Nem teljes munkaidős összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Fizikai dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Szellemi dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Létszám összesen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0% ZÁRÓ LÉTSZÁM TERV Terv záró záró Eltérés Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Teljes munkaidős összesen 189,0 189,0 192,0 190,0 191,0 192,0 189,0 189,0 189,0 188,0 188,0 188,0 188,0 184,0 4,0 2,2% Fizikai dolgozó 110,0 110,0 112,0 111,0 110,0 111,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0% Szellemi dolgozó 79,0 79,0 80,0 79,0 81,0 81,0 79,0 79,0 79,0 78,0 78,0 78,0 78,0 74,0 4,0 5,4% Nem teljes munkaidős összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0-3,0-100,0% Fizikai dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Szellemi dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0-3,0-100,0% Létszám összesen 189,0 189,0 192,0 190,0 191,0 192,0 189,0 189,0 189,0 188,0 188,0 188,0 188,0 187,0 1,0 0,5% Ebből közfoglalkoztatott január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Teljes munkaidős összesen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0% Fizikai dolgozó 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0% Szellemi dolgozó 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0% Nem teljes munkaidős összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Fizikai dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Szellemi dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Létszám összesen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0% Megjegyzés 5/5

17 TERV LIKVIDITÁS MIHŐ Kft. LIKVIDITÁSI TERV (eft) január február március április május június július augusztus szeptember október november december ÖSSZESEN Bejövő cash flow - Cash-poolba bevont számla Értékesítésből származó bevétel - konszolidációs körön belül Értékesítésből származó bevétel - MMJV 0 Értékesítésből származó bevétel - egyéb Egyéb bevétel (MMJV támogatás) 0 Egyéb bevétel (központi támogatás) Hitelfelvétel Kamatbevétel 0 Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható) Átvezetés bankszámlák / pénztárak között 0 Összes bejövő cash flow Kimenő cash flow - Cash-poolba bevont számla Szállítói kötelezettség - konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozás Szállítói kötelezettség - MMJV 0 Szállítói kötelezettség - egyéb vállalkozás Bérek, személyi jellegű kifizetések + bérek utáni járulékok és adók Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül) Adófizetési kötelezettség - MMJV Adott kölcsön 0 Hitel + lízing tőketörlesztés Kamatfizetés Egyéb kiadás (előzőekbe nem sorolható) 0 Átvezetés bankszámlák / pénztárak között Összes kimenő cash flow Cash pozíció - Cash-pool számla TERV NYITÓ Induló cash pozíció Nettó üzemi cash flow Záró cash pozíció ( + / - ) ÉVI TERV Megjegyzés Bejövő cash flow - Cash-poolon kívüli számlák + pénztárak Értékesítésből származó bevétel - konszolidációs körön belül 0 Értékesítésből származó bevétel - MMJV 0 Értékesítésből származó bevétel - egyéb 0 Egyéb bevétel (MMJV támogatás) 0 Egyéb bevétel (központi támogatás) 0 Hitelfelvétel 0 Kamatbevétel 0 Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható) 0 Átvezetés bankszámlák / pénztárak között Összes bejövő cash flow Kimenő cash flow - Cash-poolon kívüli számlák + pénztárak Szállítói kötelezettség - konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozás 0 Szállítói kötelezettség - MMJV 0 Szállítói kötelezettség - egyéb vállalkozás 0 Bérek, személyi jellegű kifizetések + bérek utáni járulékok és adók 0 Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül) 0 Adófizetési kötelezettség - MMJV 0 Adott kölcsön 0 Hitel + lízing tőketörlesztés Kamatfizetés Egyéb kiadás (előzőekbe nem sorolható) 0 Átvezetés bankszámlák / pénztárak között 0 Összes kimenő cash flow NYITÓ Induló cash pozíció Nettó üzemi cash flow Záró cash pozíció ( + / - ) Cash pozíció - Cash-poolon kívül Bejövő cash flow - összes pénzeszköz Értékesítésből származó bevétel - konszolidációs körön belül Értékesítésből származó bevétel - MMJV Értékesítésből származó bevétel - egyéb Egyéb bevétel (MMJV támogatás) Egyéb bevétel (központi támogatás) Hitelfelvétel Kamatbevétel Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható) Átvezetés bankszámlák / pénztárak között Összes bejövő cash flow Kimenő cash flow - Összes pénzeszköz Szállítói kötelezettség - konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozás Szállítói kötelezettség - MMJV Szállítói kötelezettség - egyéb vállalkozás Bérek, személyi jellegű kifizetések + bérek utáni járulékok és adók Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül) Adófizetési kötelezettség - MMJV Adott kölcsön Hitel + lízing tőketörlesztés Kamatfizetés Egyéb kiadás (előzőekbe nem sorolható) Átvezetés bankszámlák / pénztárak között Összes kimenő cash flow NYITÓ Induló cash pozíció Nettó üzemi cash flow Záró cash pozíció ( + / - ) Cash pozíció - összes pénzeszköz 1/1

18 adatok eft-ban MÉRLEG TERV Terv Társaság neve: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Várható ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 278 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Tartós jelentős tulajdoni részesedés 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 7. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések 6. Egyéb követelések Adott kölcsönök és kamatai Vásárolt követelés nettó értéke Munkavállalókkal szembeni követelések Helyi és központi adók Igényelt támogatások Bevétel elszámolási számlák Önkormányzati elszámolási számlák Egyéb 7. Követelések értékelési különbözete 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Jelentős tulajdoni részesedés 3. Egyéb részesedés 4. Saját részvények, saját üzletrészek 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 6. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben Halasztott ráfordítások Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben

19 adatok eft-ban MÉRLEG TERV Terv Társaság neve: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Várható FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Adózott eredmény (2015. évben mérleg szerinti eredmény) E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható és átváltozó kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet Egyéb hosszú lejáratú hitelek Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények ebből hosszú lejáratú kölcsönök egy éven belül esedékes törlesztése 2. Rövid lejáratú hitelek Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet Rövid lejáratú hitelekből hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes törlesztése 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Központi, költségvetési adófizetési kötelezettségek Helyi adók fizetési kötelezettsége Munkavállalók felé fennálló kötelezettség Kapott előlegek Egyéb Kötelezettségek értékelési különbözete 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben Halasztott bevételek Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben ELLENŐRZÉS ELTÉRÉS ESZKÖZ - FORRÁS OLDAL