Rendelet mellékletei. Tájékoztató mellékletek

Átírás

1 Csörög Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2017. (II.1.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Rendelet mellékletei 1. melléklet Csörög Község Önkormányzata évi bevételei és kiadásai 2. melléklet Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati ainak támogatása, évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása 3. melléklet A évi költségvetési tartalékok 4. melléklet Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak évi felújításonként 5. melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 6. melléklet Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek évet követő három évre várható összege 7. melléklet Csörög Község Önkrmányzata évi bevételei és kiadásai 8. melléklet Csörögi Polgármesteri Hivatal évi bevételei és kiadásai 9. melléklet Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde évi bevételi és kiadásai 10. melléklet Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma Tájékoztató mellékletek 11. melléklet A évi költségvetés mérlege közgadasági tagolásban 12. melléklet Csörög Község Önkormányzata évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve 13. melléklet Csörög Község Önkormányzata által évben adott közvetett támogatások (kedvezmények) 14. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 15. melléklet Csörög Község Önkormányzatának évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban 16. melléklet Csörög Község Önkormányzata által évben céljelleggel juttatott támogatások

2 1. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet /1. oldal CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bevételei és kiadásai mindösszesen Kód Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek Kötlező Önként vállalt Állami (állam-ig) felad. Előir.a Előirányzat összesen 1. B11 Önkormányzat működési támogatásai ( ) B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása B114 Önkormányzatok kulturális ainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16 Működési célú támogatások ÁH-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB-n belülről ből EU támogatás 0 3. B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről ( ) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson ből EU-s támogatás 0 4. B3 Közhatalmi bevételek ( ,4.) Helyi adók ( ) B34 - Vagyoni típusú adók B351 - Termékek és szolgáltatások adói B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek ( ) B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások értéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérülése B408 Kamatbevételek B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek 0 6. B5 Felhalmozási bevételek ( ) B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 8. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n B72 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 9. B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

3 1. sz. melléklet /2. oldal CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bevételei és kiadásai mindösszesen Kód Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (állam-ig) felad. Előir.a Előirányzat összesen 10. B81 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) B811 Hitel-, kölcsönfelvét államházt.on kívülről ( ) B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybe vétele ( ) B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele B814-7 Megelőlegezések, közp.i támog, bankbetét. ( ) B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816 Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás) B817 Betétek megszüntetése B82 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: ( ) B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K ből: - Elvonások és befizetések K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K509 - Árkiegészítések, ártámogatások K510 - Kamattámogatások K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513 Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék K513 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K6 Beruházások ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 K65 Részesedések beszerése (K65) K7 Felújítások ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0

4 1. sz. melléklet /3. oldal CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bevételei és kiadásai mindösszesen Kód Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (állam-ig) felad. Előir.a Előirányzat összesen K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K87 - Lakástámogatás K88 - EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre 0 3. K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) K911 Hitel-, kölcsöntörleszt. Államházt. kívülre ( ) K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 6. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 7. K913-7 Megelőlegezések, közp.i támog, bankbetét. ( ) K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Irányítószervi támogatás K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai 0 8. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K924 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 9. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (4.+8.) K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Az irányítószervi támogatás és kiadás miatti duplázódás nélkü: 1. Önkormányzati bevételek finanszírozás nélül összesen ( ) Önkormányzati Kiadások finanszírozás nélül összesen ( ) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5 2. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati ainak támogatása 2. sz. melléklet Sorszám évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása Jogcím Támogatás összege 1 I.1.a Önkorm.hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám 6,16 fő I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó ellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása I.1.c Egyéb önkormányzati ok támogatása I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása I.1.V. kiegészítés Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után: II.1. Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám 8 hónapra 6,4 fő* Ft Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra 5fő Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 5,8 fő Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra 5 fő Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 5,8 fő II.2. Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek nevelése a napi 8 árát eléri v. meghaladja 62 fő gyermek Gyermekek nevelése a napi 8 árát eléri v. meghaladja 60 fő gyermek II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása III.2. A települési önkormányzatok szociális ainak egyéb támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjábó elismert dolgozók bértámogatása 1,72 fő Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatás 6720Ft *570 adag III. A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gy.étkeztetési ainak tám IV. Települési önkormányzatok könyvtári,közművelődési ainak támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ( ):

6 3. sz. melléklet 3. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez A évi költségvetési tartalékok Sorszá Megnevezés évi Tervezett előirányzat 1. I. Céltartalék Működési célú tartalék Pályázati fejesztési tartalék (önrész) Út Alap Felhalmozási tartalék II. Általános tartalék II.1. Elemi költségvetésben elfogadott általános tartalék Tartalékok mindösszesen (I+II)

7 4. sz. melléklet / 1. oldal 4. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak évi felújításonként ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI I. CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA -BÖLCSŐDE 1. óvodai játszóudvar, játszótér fejlesztés Egyéb működési eszközök, CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN II POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. bútor, gép, brendezés, felszerelés beszerz régi épület, helyiségek felújítása éven túl elhasználódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés gépjármű beszerzés 5. épületbiztonsági rendszer fejlesztése 6. informatika belső szakrendszerek fejlesztése - informatikai szolgált.menedzsment alkalmazás bevezetése - hardver fejlesztés Feladat POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Kivitelezés kezdési és befejezési éve Teljes költség 2019-ig Várható felhaszn FELÚJÍTÁS BERUHÁZÁS Várható évi Teljes Várható évi áthúzódó évi évi évi évi teljes költség felhaszn. teljes kötelezettség költség előir. költség költség költség előir. költség költség 2019-ig ÖNKORMÁNYZAT Feladat Kivitelezés kezdési és befejezési éve Teljes költség 2019-ig Várható felhaszn FELÚJÍTÁS BERUHÁZÁS Várható évi Teljes Várható évi áthúzódó teljes évi évi teljes évi évi költség felhaszn. kötelezettség költség előir. költség költség költség előir. költség költség 2019-ig III. PARK, ZÖLDTER., VÁROSGAZDÁLKOD. 1. Egyéb, működési eszközök, tárgyi eszköz tervezés 3. fatelepítés PARKOK, JÁTSZÓTEREK, ZÖLDFELÜ-LETEK ÖSSZESEN

8 4. sz. melléklet / 2. oldal Feladat 1 Kivitelezés kezdési és befejezési éve Teljes költség 2019-ig Várható felhaszn FELÚJÍTÁS BERUHÁZÁS Várható évi Teljes Várható évi áthúzódó évi évi évi évi teljes költség felhaszn. teljes kötelezettség költség előir. költség költség költség előir. költség költség 2019-ig IV. ÚTHÁLÓZAT 1. Új utak építése ÚTHÁLÓZAT ÖSSZESEN V. ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK 1. Orvosi rendelő 2. Védőnői helyiség 3. tervezés ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÖSSZESEN VI. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT. ELLÁTÁSA 1. bútor, tárgyi eszköz beszerzés 2. étterem kialakítás beszámítás KÖZMŰV. FELADOK ELLÁTÁSA ÖSSZ VII. TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY.VÉD. KIAD. 1. új térfigyelő kamerák kiépítése technikai eszközök cseréje TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY.VÉD.KIAD.ÖSSZ VIII.INFORMATIKA hardver fejlesztés telekommunikációs fejlesztés INFORMATIKA ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN ( I.+II.+III..+VIII)

9 5. sz. melléklet 5. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai I. Önkormányzati programok, projektek Forrás, költség megoszlás Projekt összesen Teljesítés ig év év év % összeg forrás költség forrás költség forrás költség forrás költség EU támogatás hazai társfinanszírozás önkormányzati önrész egyéb forrás I. összesen

10 6. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek évet követő három évre várható összege Megnevezés Stabilitási törvény bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Működési célú hitelek összesen Felhalmozási célú hitelek összesen (Útépítés) első részlet , 1/4 évente törlesztéssel Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés Önkormányzat adósságszolgálata mindösszesen: Megnevezés /2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele Helyi adók Önkormányzati vagyonértékesítési, hasznosítási bevételek Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésre Bírság, pótlék, egyéb önkormányzatot megillető adó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések Stabilitási törvény szerinti bevételek összesen: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám után (7= ) Évek Összesen MEGNEVEZÉS ELMIB Zrt. * Közüzemi díjak T-Mobile-Beruházás részletei OTP Hitel törlesztés ( hóban kezdődik) ** Hitel kamata (1/4 évente fizetéssel) *** ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG * Utolsó részlet ** Ft hitel első részlete hó, utolsó részlete: hó *** ig, tartó hitel után fizetendő kamat összege.

11 7. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez 7. sz. melléklet / 1. oldal Költségvetési szerv: ÖNKORMÁNYZAT 01 Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás Kód ERA Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek Kötlező Önként vállalt Állami (államig.) előirányz. Előirányzat összesen 1. B11 Önkormányzat működési támogatásai ( ) B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása B114 Önkormányzatok kulturális ainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16 Működési célú támogatások ÁH-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB-n belülről ből EU támogatás 0 3. B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről ( ) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből EU-s támogatás 0 4. B3 Közhatalmi bevételek ( ,4.) Helyi adók ( ) B34 - Vagyoni típusú adók B351 - Termékek és szolgáltatások adói B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B36 Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek ( ) B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások értéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérülése B408 Kamatbevételek B410 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B411 Egyéb működési bevételek 0 6. B5 Felhalmozási bevételek ( ) B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 8. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n B72 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 9. B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

12 7. sz. melléklet / 2. oldal Költségvetési szerv: ÖNKORMÁNYZAT 01 Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás Kód ERA Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (államig.) előirányz. Előirányzat összesen 10. B81 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybe vétele ( ) B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele B814-7 Megelőlegezések, közp.i támog, bankbetét. ( ) B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816 Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás) B817 Betétek megszüntetése B82 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: ( ) B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K ből: - Elvonások és befizetések K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K509 - Árkiegészítések, ártámogatások K510 - Kamattámogatások K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513 Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K6 Beruházások ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás K65 Részesedések beszerése (K65) K7 Felújítások ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0

13 7. sz. melléklet / 3. oldal Költségvetési szerv: ÖNKORMÁNYZAT 01 Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás Kód ERA Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (államig.) előirányz. Előirányzat összesen K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K87 - Lakástámogatás K88 - EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre 0 3. K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 6. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 7. K913-7 Megelőlegezések, közp.i támog, bankbetét. ( ) K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Irányítószervi támogatás K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai 0 8. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K924 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 9. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: ( ) K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 10 10

14 8. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet / 1. oldal Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL 02 Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás Kód ERA Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (államig.) előirányz. Előirányzat összesen Bevételek 1. B11 Önkormányzat működési támogatásai ( ) B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása B114 Önkormányzatok kulturális ainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 2. B16 Működési célú támogatások ÁH-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB-n belülről ből EU támogatás 0 3. B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről ( ) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson ből EU-s támogatás 0 4. B3 Közhatalmi bevételek ( ,4.) Helyi adók ( ) B34 - Vagyoni típusú adók B351 - Termékek és szolgáltatások adói B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B36 Egyéb közhatalmi bevételek 0 5. B4 Működési bevételek ( ) B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások értéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérülése B408 Kamatbevételek B410 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B411 Egyéb működési bevételek 0 6. B5 Felhalmozási bevételek ( ) B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 8. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n B72 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 9. B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

15 8. sz. melléklet / 2. oldal Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL 02 Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás Kód ERA Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (államig.) előirányz. Előirányzat összesen 10. B81 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) B811 Hitel-, kölcsönfelvét államházt.on kívülről ( ) B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybe vétele ( ) B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele B814-7 Megelőlegezések, közp.i támog, bankbetét. ( ) B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816 Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás) B817 Betétek megszüntetése B82 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: ( ) B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K ből: - Elvonások és befizetések K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K509 - Árkiegészítések, ártámogatások K510 - Kamattámogatások K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513 Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 0 2. K513 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K6 Beruházások ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás K65 Részesedések beszerése (K65) 2.4. K7 Felújítások ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0

16 8. sz. melléklet / 3. oldal Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL 02 Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás Kód ERA Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (államig.) előirányz. Előirányzat összesen K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K87 - Lakástámogatás K88 - EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre 0 4. K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 6. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 7. K913-7 Megelőlegezések, közp.i támog, bankbetét. ( ) K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések 7.2 K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3 K915 Irányítószervi támogatás K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai 0 8. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K924 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 9. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (4.+8.) K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 8 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

17 9. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez 9. sz. melléklet / 1. oldal Költségvetési szerv: CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 03 Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás Kód ERA Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (államig.) előirányz. Előirányzat összesen Bevételek 1. B11 Önkormányzat működési támogatásai ( ) B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása B114 Önkormányzatok kulturális ainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 2. B16 Működési célú támogatások ÁH-n belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB-n belülről ből EU támogatás 0 3. B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről ( ) B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson ből EU-s támogatás 0 4. B3 Közhatalmi bevételek ( ,4.) Helyi adók ( ) B34 - Vagyoni típusú adók B351 - Termékek és szolgáltatások adói B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B36 Egyéb közhatalmi bevételek 0 5. B4 Működési bevételek ( ) B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások értéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérülése B408 Kamatbevételek B410 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B411 Egyéb működési bevételek 0 6. B5 Felhalmozási bevételek ( ) B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 8. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n B72 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 9. B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

18 9. sz. melléklet / 2. oldal Költségvetési szerv: CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 03 Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás Kód ERA Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (államig.) előirányz. Előirányzat összesen 10. B81 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) B811 Hitel-, kölcsönfelvét államházt.on kívülről ( ) B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybe vétele ( ) B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele B814-7 Megelőlegezések, közp.i támog, bankbetét. ( ) B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816 Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás) B817 Betétek megszüntetése B82 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: ( ) B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K ből: - Elvonások és befizetések K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K509 - Árkiegészítések, ártámogatások K510 - Kamattámogatások K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K86 Tartalékok ( ) K87 Általános tartalék K88 Céltartalék 0 2. K513 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) K6 Beruházások ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás K65 Részesedések beszerése (K65) 2.4. K7 Felújítások ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0

19 9. sz. melléklet / 3. oldal Költségvetési szerv: CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 03 Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás Kód ERA Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötlező Önként vállalt Állami (államig.) előirányz. Előirányzat összesen K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K87 - Lakástámogatás K88 - EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre 0 3. K89 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 6. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 7. K913-7 Megelőlegezések, közp.i támog, bankbetét. ( ) K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Irányítószervi támogatás K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai 0 8. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K924 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 9. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: ( ) K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

20 10. sz. melléklet 10. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma Engedélyezett létszám összetétele évi engedélyezett létszám Mt. hatálya alá tartozó Tisztségviselő Közalkalmazott Köztisztviselő Óvodapedagógus Kisgyermekondozó Dajka Pedagógiai aszisztens 1. Csörög Község Önkormányzata Csörögi Polgármesteri Hivatal Csörögi Csiri Biri Óvoda és Bölcsőde Összesen:

21 11. sz. melléklet 11. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez A évi költségvetés mérlege közgadasági tagolásban Sorszám Bevételek Megnevezés előirányzat Rovatszám Rovatszám Kiadások Megnevezés előirányzat A B D E 1. B1 1. Működési célú támogatások ÁH-on belül K1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről K3 3. Dologi kiadások B2 2. Felhalmozási céú támogatások áht-n belülről K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások K5 5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül Elvonások és befizetések, visszafizetések 0 7. B3 3. Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások áht-n belülre B4 4. Működési bevételek Működési célú támogatások áht-n kívülre 0 9. B5 5. Felhalmozási bevételek Tartalékok B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 6. Beruházás K6 Részesedések vásárlása (K65) B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 7. Felújítás K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú támogatások áht-n kívüllre I. Működési költségvetés ( ) I. Működési költségvetés ( ) II. Felhalmozási költségvetés (9+11) II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) III. Belső forrásból (Maradvány igénybevét.betét visszav.) Hitelek kölcsönök törlesztése AH- kivülre Költségvetési maradvány működési célú felhasználása Belföldi értékpapírok kiadása, vásárlása Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasznál. 3 Belfüldi finanszírozás kiadásai Irányítószervi támogatás Irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betét megszüntetés, feoldás, visszaváltása Pénzeszközök betétként elhelyezése IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) Pénzügyi lízing kiadásai Hitelek kölcsönök felvétele AH-n kivúlről 0 4. Külföldi finanszírozás kiadásai Értékpapírok bevételei (eladás, beváltás) Külföldi finanszírozás bevétele B8 B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ) A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( ) ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTEL ÖSSZESEN (A+B ) ÖSSZES KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B ) Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiány: Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet: Finanszírozáási (kiadások-bevételek egyenlege) hiány: - Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) többlet: Tárgyévi (kiadások-bevétele egyenlege) hiány: - Tárgyévi (kiadások-bevétele egyenlege) többlet: -