AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület. egészség- és önsegélyező állományának átruházására

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület egészség- és önsegélyező állományának átruházására március 16. 1

2 FIGYELMEZTETÉS A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást annak bármely szakaszában saját belátása alapján és döntése szerint módosítsa, ideértve annak visszavonását, az esetleges tárgyalások félbeszakítását, az előzetes ütemterv módosítását vagy bármely egyéb módosítást. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület szabad belátása szerint dönt arról, hogy melyik ajánlattevővel köt szerződést. E döntésével kapcsolatban semmilyen jog, igény vagy követelés nem érvényesíthető vele szemben. 2

3 1. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁRGYA 1.1. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) május 30. napján kelt, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB ) H-EN-II- 119/2016. számú határozatával kiadott a törvényi előírások szerint a korábbi tevékenységi engedélyek helyébe lépett biztosítási tevékenységi engedélyét az MNB H-JÉ-II-60/2016. számú határozatával (a továbbiakban: a Határozat ) visszavonta Az Egyesülethez az Egyesület igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság ) tagja jogait és kötelezettségeit gyakorló, teljes jogkörű felügyeleti biztosként a biztosítottak érdekeinek védelme érdekében, ebből következően az Egyesület teljes, valamennyi termékéhez tartozó szerződését magába foglaló biztosítási szerződésállománya átruházásának sikeres lebonyolítása céljából szükséges intézkedések megtétele végett a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 78., 1. em.) (a továbbiakban: PSFN ), illetve az általa kijelölt felügyeleti biztos (a továbbiakban: Felügyeleti Biztos ) került kirendelésre A Határozat előírta az Egyesület teljes, valamennyi termékéhez tartozó szerződését magába foglaló biztosítási állományának a biztosítási tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit. ) a, illetve 445/B-C. -a alapján történő átruházását Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt ) 72/A. (1) bekezdése értelmében a Bit (1) és (2) bekezdésében meghatározott egyesületnek a biztosítási tevékenység körébe nem tartozó egyéb tevékenységgel kapcsolatos - tagsági jogviszonyon alapuló - jogainak és kötelezettségeinek, valamint kapcsolódó vagyonának összessége (a továbbiakban: Állomány ) a felügyeleti biztos döntésével, a szolgáltatást igénybe vevő tagok érdekeinek a védelme érdekében, az Öpt. 10. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárhoz átruházható, ha a kölcsönös biztosító egyesületnek a biztosítási tevékenység végzésére vonatkozó engedélye visszavonásra került Az Öpt. 72/A. (5) bekezdése értelmében állományátruházás esetén az egészség- és önsegélyező állományhoz kapcsolódó vagyon átadásra kerül az egészség- és önsegélyező pénztárhoz. Az állományátruházással érintett vagyonátadás adó- és illetékmentes A Felügyeleti Biztos az egyesületi tagok jogainak megóvása érdekében február 7. napján meghozott döntésével az Állománynak az Öpt. 72/A. (1) bekezdése szerinti átruházásáról döntött. Ennek végrehajtása érdekében az Egyesület a jelen ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott eljárás (a továbbiakban: Ajánlattételi Eljárás ) során kívánja több ajánlattévő ajánlata közül kiválasztani azt az ajánlattevőt, akivel az Állomány átruházására szerződést köt (a továbbiakban: Tranzakció ) A jelen ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: Felhívás ) célja, hogy: (a) a Felügyeleti Biztos Állomány átruházásáról szóló döntésének érvényt szerezve biztosítsa az Állomány átruházását a szolgáltatást igénybe vevő tagok érdekeinek a védelme érdekében; (b) meghatározza az Ajánlattételi Eljárás általános rendjét és az azon való részvétel feltételeit; továbbá (c) ismertesse az ajánlattételi eljárás keretében benyújtandó kötelező érvényű ajánlat (a továbbiakban: Kötelező Ajánlat ) követelményrendszerét. 3

4 1.8. Az Ajánlattételi Eljárás során, valamint a Tranzakcióval kapcsolatban az Egyesületet a Felügyeleti Biztos képviseli. Jelen Felhívással és az Ajánlattételi Eljárással kapcsolatban felvilágosítást kizárólag a Felügyeleti Biztos, vagy az általa írásban felhatalmazott más személy adhat. A jelentkező a jelen Felhívást vagy a Tranzakciót érintő kérdésekben csak a Felügyeleti Biztos írásbeli hozzájárulásával léphetnek kapcsolatba az Egyesület munkatársaival. 2. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK A jelen Felhívás alapján az Ajánlattételi Eljárásban az Öpt. 10. (1) bekezdésének (d) pontja szerinti egészség-és önsegélyező pénztárak vehetnek részt, és tehetnek Kötelező Ajánlatot (a továbbiakban: Jelentkező vagy Ajánlattevő ). 3. AZ ÁLLOMÁNY 3.1. Az Állomány pontos meghatározása a következő: a jelen Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott, az Öpt. 10. (1) bekezdésének (d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező tevékenység vonatkozásában az Egyesület és tagjai között létrejött, meg nem szűnt tagsági jogviszonyt keletkeztető szerződésekből eredő jogok, követelések, tartozások és kötelezettségek egésze, valamint az Egyesület ehhez kapcsolódó vagyona Az Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen Felhívás 1. számú mellékletben meghatározott Állomány, valamint az Állományhoz kapcsolódó vagyon nagyságrendje és összetétele az Ajánlattételi Eljárás során, illetve az Állományátruházási Szerződés (lásd lent) hatályba lépéséig változhat, például, de nem kizárólag, az egyesületi tagok tagsági jogviszonyának keletkezése, illetőleg megszűnése, valamint a tagsági jogviszonyon alapuló önsegélyező szolgáltatások kifizetése következtében Az Egyesület jegyzett tőkéje, lekötött tartaléka, valamint a tevékenységhez szükséges évi beszámolójában meghatározott céltartalék, és az időbeli elhatárolások nem része az átruházandó vagyonnak. Nem része továbbá a vagyonnak az Egyesület tagjai részére közérdekű céllal kötelezettséget vállaló támogatók részére a támogatási szerződések értelmében az Állomány átruházásáig fel nem használt támogatásként az elszámolási kötelezettség körében visszafizetendő összeg. 4. AZ AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS CÉLJA Az Ajánlattételi Eljárás célja az egyesületi tagok érdekeinek védelme és a jogainak megóvása érdekében az Állománynak az Öpt. 72/A. (1) bekezdése szerinti átruházása az Öpt. 10. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárhoz oly módon, hogy a tagok - akiknek az Állomány átruházás következtében az Öpt. 72/A (4) bekezdés alapján az Állományt átvevő egészség- és önsegélyező pénztárnál tagsági jogviszonya keletkezik - jogai ne sérüljenek és jogosultak maradjanak mindazon szolgáltatásra, amelyeket e körben az Egyesület nyújtott az önsegélyező tagoknak, az Állományt átvevő egészség- és önsegélyező pénztárt az Állomány tekintetében megillessék mindazok a jogok és terheljék mindazok a kötelezettségek, amelyek az Egyesületet az Állomány tekintetében megillették, illetve terhelték. 5. AJÁNLATTÉTELI ÉS TRANZAKCIÓS STRUKTÚRA 4

5 5.1. A Tranzakció az Öpt. 72/A. (1) bekezdésében meghatározott állományátruházás, amely kapcsán az Egyesület és a kiválasztott Ajánlattevő magánjogi megállapodást köt A jelen Felhívásban foglaltak szerint Kötelező Ajánlatot benyújtó Ajánlattevő Kötelező Ajánlata kizárólag a teljes Állomány átvételére irányulhat. 6. AZ AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 6.1. Az Ajánlattételi Eljárás áttekintése Az Ajánlattételi Eljárásban való részvételre a Jelentkezők az ajánlattételi felhívásról szóló tájékoztatónak az Egyesület honlapján történt közzétételétől jelentkezhetnek. A Felhívás más honlapon történő esetleges közzététele csak tájékoztatás céljára szolgál A Jelentkezők az Ajánlattételi Eljárásban való részvételi jelentkezésüket kizárólag az Adatszobához való hozzáféréshez szükséges, a lenti pontokban foglalt feltételek teljesítésével tehetik meg Az Adatszobához való hozzáféréshez a Jelentkezőnek a következő dokumentumokat kell benyújtania: (a) a képviseletére irányadó feltételeknek megfelelően aláírt Titoktartási Nyilatkozat (a jelen Felhívás 2. számú melléklete); és (b) a képviseletére irányadó feltételeknek megfelelően aláírt Elfogadó Nyilatkozat (a jelen Felhívás 3. számú melléklete) arról, hogy a jelen Felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el Az Adatszobához való hozzáférés díja ,- Ft (azaz ötszázezer forint) + ÁFA, amely összeget az Egyesület K&H Banknál vezetett számú bankszámlájára, a közlemény rovatban adatszoba hozzáférési díj feltűntetése mellett történő átutalással kell megfizetni. A hozzáférési díj annak az Egyesület számláján való jóváírásával minősül megfizetettnek. Az Adatszoba hozzáférési díj visszafizetésére a Jelentkező csak abban az esetben tarthat igényt, ha az Adatszoba nem kerül megnyitásra Az Egyesület a Jelentkezők számára az Adatszobában teszi hozzáférhetővé mindazon információkat, melyek a Kötelező Ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához alapul szolgálhatnak, így különösen: (a) a Tranzakció alapjául szolgáló állományátruházási szerződés (a továbbiakban: Állományátruházási Szerződés ) tervezetét; (b) a Kötelező Ajánlat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket A Jelentkező előre egyeztetett időpontban lehetőséget kap az Egyesület vezetőivel megbeszélést folytatni. A Jelentkező a megbeszélés során lehetőséget kap arra, hogy az Állományátruházási Szerződéshez fűzött valamennyi észrevételét, vállalni tervezett kötelezettségeit, üzleti tervét és egyéb vállalásait bemutassa, valamint az állományra vonatkozó kérdéseit feltegye, valamint ismertesse a munkavállalók esetleges átvételére vonatkozó elképzeléseit. 5

6 A Jelentkező a Kötelező Ajánlata részeként köteles az Állományátruházási Szerződés tervezetének mellékleteként benyújtani a tagok részére nyújtott kötelezettségvállalásait. A Felügyeleti Biztos jogosult ezen kötelezettségvállalásokat az egyes Jelentkezőkkel a lenti pont szerinti döntést megelőzően egyeztetni. A Felügyeleti Biztos akárhány Jelentkezővel folytathat ilyen egyeztetést és kérhet pontosítást a Kötelező Ajánlatok vonatkozásában, és a lenti pont szerinti döntését az Állományátruházási Szerződések és a kapcsolódó Kötelező Ajánlatok együttes értékelésével hozza meg. Az Állományátruházási Szerződés szövegének egyeztetése nem irányulhat a Kötelező Ajánlatban foglalt kötelezettségvállalások módosítására A Felügyeleti Biztos a Kötelező Ajánlattételre meghatározott határnapot követő tizenöt (15) napon belül választja ki azt az Ajánlattevőt, akinek a Kötelező Ajánlatát elfogadja, és akivel az Egyesület az egyeztetett Állományátruházási Szerződést megköti Az Ajánlattételi Eljárás ütemezése Az Egyesület az alábbi tájékoztató jellegű ütemterv szerint kívánja lefolytatni az Ajánlattételi Eljárást. Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármely szakaszban (valamennyi Jelentkezőnek az Adatszoba útján történő értesítése mellett) megváltoztassa a Tranzakció és az Ajánlattételi Eljárás ütemezését. Esemény Határidő A Felhívás közzététele március 16. Adatszoba megnyitása március 20. Menedzsment interjúk, az Állományátruházási április 3-5. Szerződés tárgyalása, a munkavállalókra vonatkozó vállalások áttekintése Állomány-átruházási Szerződés véglegesítése és április 7. elfogadása Adatszoba zárása április 10. Kötelező Ajánlatok benyújtása április :00 Döntés a nyertes Kötelező Ajánlat elfogadásáról április 13. Az Állományátruházási Szerződés aláírása április Az Ajánlattételi Eljárás nyelve Az Ajánlattételi Eljárás nyelve a magyar. Az Ajánlattételi Eljárás folyamán az Egyesület által biztosított információk magyar nyelvűek Az Egyesület és a Jelentkező közötti minden kommunikáció magyar nyelven történik Az Ajánlattételi Eljárás feltételeinek elfogadása A Jelentkező a jelen Felhívás 3. számú mellékletét képező Elfogadó Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy (a) a jelen Felhívás kiadása, a Jelentkezőkkel folytatott tárgyalások, a Kötelező Ajánlat átvétele és annak értékelése nem keletkeztetnek jogi kötelezettséget az Egyesületre nézve arra vonatkozóan, hogy az Állomány átruházására irányuló vagy bármilyen más megállapodást kössön bármely Jelentkezővel; (b) az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy az Ajánlattételi Eljárást bármely szakaszában saját belátása alapján és döntése szerint módosítsa, beleértve annak 6

7 leállítását, az esetleges tárgyalások félbeszakítását, a fenti 6.2. pont szerinti ütemezés módosítását vagy bármely egyéb módosítást; (c) a Jelentkező az Ajánlattételi Eljárásban való részvétellel kapcsolatosan felmerülő minden költségét maga viseli; (d) az Adatszoba hozzáférési díj visszatérítésére a fenti pontban foglalt esetekben nem jogosult; (e) a Jelentkező nem tanúsít a verseny tisztaságát sértő magatartást vagy tevékenységet más Jelentkezővel vagy bármely más személlyel együttműködve vagy ezekkel szemben az Ajánlattételi Eljárás során, valamint a Kötelező Ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, illetve az Állományátruházási Szerződés tárgyalásával kapcsolatban; (f) a Jelentkező az Ajánlattételi Eljárás lezárásáig az Ajánlattételi Eljárás tárgyával összefüggésben a Felügyeleti Biztos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lép kapcsolatba az Egyesület munkatársaival; (g) a jelen Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott Állomány nagyságrendje és összetétele az Ajánlattételi Eljárás során, illetve az Állományátruházási Szerződés hatályba lépéséig akár jelentős mértékben változhat, mely az Ajánlattevő által benyújtott Kötelező Ajánlatra vonatkozó ajánlati kötöttséget nem érinti, a Kötelező Ajánlat erre tekintettel nem módosítható illetve nem vonható vissza; (h) Kötelező Ajánlat benyújtásának feltétele a lenti 7.3. pontban foglaltak szerinti ajánlati biztosíték összegének megfizetése, amelyet az Ajánlattevő az ott meghatározottak szerint akár elveszíthet Az Ajánlattételi Eljárás pénzneme Az Ajánlattevőnek a Kötelező Ajánlatában minden összeget magyar forintban kell meghatároznia. 7. AZ AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, KÖTELEZŐ AJÁNLAT 7.1. Részvétel az Ajánlattételi Eljárásban Az Ajánlattételi Eljárásban kizárólag a fenti 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő egészség- és önsegélyező pénztár vehet részt és nyújthat be Kötelező Ajánlatot. Az Ajánlattételi Eljárásban való részvétel további feltétele a Felhívás pontjában meghatározott Titoktartási Nyilatkozat (2. számú melléklet) és Elfogadó Nyilatkozat (3. számú melléklet) aláírt eredeti példányának az Egyesülethez való eljuttatása A Kötelező Ajánlatra vonatkozó követelmények A Kötelező Ajánlat az 1. sz. melléklet szerinti Állományra a lenti 7.4. pontban meghatározott módon tehető Az Ajánlattevő a jelen Felhívás közzétételétől a pontban meghatározott határidőig tehet nyilatkozatot az Állomány átvételére, amelyhez a Felügyeleti Biztos pontban meghatározott döntésének a meghozataláig kötve van Ajánlati Biztosíték nyújtása 7

8 A Kötelező Ajánlat érvényességének feltétele, hogy az Ajánlattevő ajánlati biztosítékként Ft (azaz huszonötmillió forint) összeget (a továbbiakban: Ajánlati Biztosíték ) megfizessen az Egyesület részére a fenti pontban megjelölt számlára történő átutalással. Az Ajánlati Biztosíték akkor minősül megfizetettnek, amikor az Egyesület fenti számláján jóváírásra kerül. Az átutalás közlemény rovatában az ajánlati biztosíték közleményt kell feltüntetni. Az Egyesület az Ajánlati Biztosíték után kamatot nem fizet. Az Ajánlati Biztosítékot minden Kötelező Ajánlathoz kapcsolódóan külön-külön meg kell fizetni Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlati Biztosítékot elveszíti, amennyiben az Állományátruházási Szerződés, vagy az azzal kapcsolatban megkötendő bármely más megállapodás az érdekkörében felmerülő okból nem lép hatályba Az Ajánlattevő által befizetett Ajánlati Biztosítékot, amennyiben az Ajánlattevő Kötelező Ajánlata nem került elfogadásra, az ajánlattételi kötöttségre nyitva álló határidő lejártát követő nyolc (8) napon belül az Egyesület az Ajánlattevő részére visszafizeti A Kötelező Ajánlat tartalma és felépítése A Kötelező Ajánlatot két, az Ajánlattevő képviseletére irányadó feltételeknek megfelelően aláírt példányban, minden oldalt kézjegyével ellátva kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell: (a) az Egyesület Alapszabályában és az Egyesület Önsegélyező Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott önsegélyező és egyéb szolgáltatásai keretében, különösen az Ajánlattevő egészség- és önsegélyező pénztári tevékenységének rövid bemutatása különös tekintettel a következő szolgáltatásokra: az egészség védelmét szolgáló programok szervezése és finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások megvásárlása, valamint a szociális kockázat bekövetkezte esetén, jogszabály által előírt szociális kötelezettségek alapján biztosított kiegészítő ellátás; továbbá a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása körében szerzett tapasztalatok és szerződött szolgáltatói hálózatának rövid bemutatását; (b) az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik a Kötelező Ajánlattal érintett Állomány átvételéhez, működtetéséhez és fenntartásához szükséges engedélyekkel, pénzügyi és tárgyi feltételekkel (ide nem értve azokat az engedélyeket, amelyeket adott esetben az Öpt. 72/A. (3) bekezdése alapján csak az Állomány átvétele után szerezhet meg), ideértve különösen, de nem kizárólagosan a vagyon értékbecslésére, az ingatlanok biztosítására, valamint a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok megtartását; (c) az Ajánlattevő azon kötelezettségvállaló nyilatkozatát, hogy megszerzi azon tevékenységi engedélyeket, amelyeket kizárólag az átvett Állomány működtetése kapcsán szerezhet meg az Öpt. 72/A. (3) bekezdése alapján, és hogy ezen engedélyek megszerzésére milyen határidőt vállal; (d) pénzügyi tervet az átvett Állomány működtetésére, különös tekintettel a tagoknak nyújtott juttatásokra, valamint az Állomány működtetéséhez kapcsolódó működési kiadások felhasználására; (e) annak bemutatását, hogy az Ajánlattevő milyen intézkedésekkel kívánja biztosítani azt, hogy az Állományhoz tartozó (az Állomány átruházás 8

9 következtében az átvevőnél taggá váló) tagok joga és jogos érdeke ne csorbuljon a Tranzakció következményeképp; (f) annak bemutatását, hogy az Egyesület harmadik személyekkel kötött szerződéseinek átvétele milyen módon biztosítható, mely szolgáltatási, illetve szolgáltatásszervezői szerződések átvételére vállal kötelezettséget és amennyiben az átvétel bármely okból meghiúsul milyen módon kívánja biztosítani a tagok jogainak és érdekeinek megóvását, illetve az Egyesület által nyújtott szolgáltatások teljes körű biztosítását (ideértve esetlegesen a tagok számára elfogadható, azonos tartalmú és színvonalú helyettesítő szolgáltatás nyújtását); (g) az Állományátruházási Szerződés mellékleteként a tagok, mint harmadik személyek irányába a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:136. alapján vállalt szavatosságokat, ideértve az esetleges kötbérigényt is, az Állományátruházási Szerződésben foglaltak teljesítésének biztosítására, valamint a fenti (d) pontban foglalt tevékenységi engedélyek beszerzésének elmulasztása, vagy késedelmes beszerzése esetére; (h) annak bemutatását, hogy az Ajánlattevő milyen országos lefedettséggel működik, különös tekintettel a következőkre: személyes ügyfélszolgálatok darabszáma, elérhetősége, nyitva tartási rendje, online ügyfélszolgálat elérhetősége; (i) annak bemutatását, hogy az Egyesület tagjainak egyéni számlavezetését az Ajánlattevő hogyan és milyen feltételekkel kívánja megvalósítani; (j) az Egyesület tagjainak átruházás utáni jogaira, a pénztári tagsági jogviszony keletkezésére és megszűnésére (ideértve a tagok kizárását is), a minimum tagdíjra, a belépési díjra vonatkozó alapszabályi rendelkezések ismertetését; (k) annak bemutatását, hogy az Ajánlattevő milyen feltételekkel biztosítja (ideértve különösen, de nem kizárólag a használati és igénybevételi díjakat) az Állomány részére az önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó pénztári szolgáltatásokat, így különösen a kártyahasználatot, mekkora kártyaelfogadó hálózatot üzemeltet (elfogadóhelyek száma), milyen határidővel fizeti ki a készpénzes számlákat, lehetővé teszi-e az online vagy mobil applikáción történő ügyintézést; (l) az Ajánlattevő működésével kapcsolatos információk bemutatását, így különösen, de nem kizárólag az alapítás évét, taglétszám és egy főre jutó pénztári vagyon mértékét, működési eredményt, működési tartalékot az elmúlt három lezárt pénzügyi évben; (m) az Ajánlattevő átvett vagyonnal kapcsolatos terveinek bemutatását, így különösen annak ismertetését, hogy a jövőbeli tagdíjbefizetések milyen arányban kerülnek megosztásra a fedezeti, működési és likviditási alapok között; (n) amennyiben Ajánlattevő az Öpt. 50. szerinti közösségi szolgáltatást nyújt, akkor annak bemutatását, hogy az alapszabálya miként rendelkezik az egyes közösségi szolgáltatásra jogosultak köréről, az egyes szolgáltatási tartalékok létrehozásáról, azok mértékéről, fedezetéről, felhasználásának módjáról, az e tartalékok közötti átcsoportosítás lehetőségéről és módjáról, valamint a közösségi szolgáltatási kör változása esetén a tartalékban található pénzeszközök egyéni számlákra történő átcsoportosításáról; (o) az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Állomány átvétele esetén az Állomány állagának, összetételének megváltoztatása nélkül is megfelel az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) kormányrendelet előírásainak; (p) mindazt, amit az Adatszobában elérhető dokumentumban az Egyesület előír A Kötelező Ajánlat mellékletei a következők: 9

10 (a) az Ajánlattevőnek a Kötelező Ajánlat benyújtását megelőző nyolc (8) napnál nem régebbi, a bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentuma; (b) a fenti (b) pont szerinti feltételeknek való megfelelést alátámasztó dokumentumok; (c) az Ajánlattevő képviseletében eljáró személy képviseleti jogának igazolása, amennyiben az a fenti (a) pont szerinti dokumentumból nem állapítható meg; (d) annak a bankszámlának a megjelölése, amelyre az Ajánlati Biztosíték visszautalható; (e) az Ajánlattevő alapszabályának feltételes hatályú módosítása, amellyel az átvett Állomány tagjaiból önálló önkormányzatisággal rendelkező tagozatot hoz létre, biztosítja az Állományhoz tartozó vagyon elkülönítését az Ajánlattevő egyéb vagyonától, valamint azt, hogy az Ajánlattevő alapszabályának az Állomány tagjainak jogaira vonatkozó, valamint az átvett vagyon állagának tíz százalékát érintő állagmódosításra vonatkozó döntés kizárólag az Állomány tagjai kétharmadának szavazatával hozható, továbbá rendelkezik a tagozathoz való tartozás feltételeiről, a tagozati tagság megszűnéséről, kizárásról, valamint a taggá válás biztosításáról minden olyan munkáltató munkavállalója részére, amely munkáltatók hatályos támogatói szerződéses kapcsolatban álltak az Átadóval az állományátruházás időpontjában és ezáltal a munkavállalói az Egyesület hatályos alapszabálya értelmében egyesületi önsegélyező taggá válhatnak; (f) az Átvevő által az átvenni kívánt Állomány tagjainak szóló adatvédelmi tájékoztató az Állomány tekintetében; (g) az Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tudomással bír arról, hogy az Egyesület felügyeleti intézkedés következtében jogaiban felfüggesztett - Igazgatósága és felügyelő bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság ) a Bit (3) bekezdésében foglaltak alapján eljárva december 8. napján keresetet nyújtottak be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-60/2016 számú határozatának felülvizsgálatára, amely jogorvoslati eljárás az Állományátruházási Szerződés érvényességére is hatással lehet; (h) az Ajánlattevő Öpt. 38/A. (1) bekezdése szerinti letétkezelőjének nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Állományátruházási Szerződés mellékletének megfelelő ingatlanátruházási szerződések ellenjegyzését vállalja; (i) az Állományátruházási Szerződés módosított (és változtatásokat mutató) verziója szerkeszthető formában, amely tartalmazza az Ajánlattevő valamennyi kötelezettségvállalását az Állományra vonatkozóan A Kötelező Ajánlat benyújtása A Kötelező Ajánlatot az Egyesület részére április 11-én közép európai idő szerint 9:00 és 16:00 óra között kell beadni személyesen az Egyesület székhelyén: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A A Kötelező Ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon feltüntetve a DIMENZIÓ egészség- és önsegélyező állomány átruházás megjelölést A Kötelező Ajánlattal kapcsolatos érvényességi követelmények A Kötelező Ajánlat érvénytelen, ha 10

11 (a) nem felel meg a Felhívásban meghatározott feltételeknek; (b) az Ajánlattevő megszegte a titoktartási kötelezettségét; vagy (c) ahhoz nem került hiánytalanul benyújtásra a pont szerinti valamennyi melléklet Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy formai hiányosság esetén hiánypótlásra hívja fel az Ajánlattevőt A Kötelező Ajánlat értékelési szempontjai A Kötelező Ajánlatok értékelése során az Egyesület a döntését elsősorban az alapján hozza meg, hogy a tagok érdekeinek védelmére is tekintettel a Kötelező Ajánlatban fogalt összes feltétel figyelembevételével a legkedvezőbb. Amennyiben az összes feltétel figyelembevételével több Kötelező Ajánlat azonosan a legkedvezőbb ajánlatnak minősülne, úgy az a Kötelező Ajánlat tekintendő kedvezőbbnek, amely alacsonyabb működési, fenntartási költséget határoz meg az Állományra vonatkozóan Kötelező Ajánlatok elbírálására vonatkozó tájékoztatás A Kötelező Ajánlatok bontásáról és értékelésének eredményéről az Egyesület valamennyi Kötelező Ajánlat bontását és értékelését követő öt munkanapon belül tájékoztatja az Ajánlattevőt. 8. TÁJÉKOZTATÁS 8.1. A jelen Pályázati Eljárásról és azzal összefüggésben információ a következő személyektől szerezhető be: Az Egyesület részéről az MNB H-JÉ-II-60/2016. számú határozata alapján kirendelt felügyeleti biztos: Vouszka Péter - Telefon: Fax: vouszka.peter@psfn.hu 11

12 1.sz. Melléklet Átruházásra kerülő állomány meghatározása (2017. február 28. adatok alapján): 1. Önsegélyező tagsággal rendelkező tagok száma: 3060 fő 2. Az Egyesület önsegélyező tagjai jogait és kötelezettségeit az Egyesület Alapszabálya és az Egyesület Önsegélyező Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza. 3. Az átruházandó Állományhoz kapcsolódó önsegélyező elkülönített vagyon (könyv szerinti érték) nagyságrendje (nem auditált, előzetes, becsült adatok) adatok ezer forintban Tétel megnevezés Önsegélyező Befektetések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Állampapír vállalati kötvény 0 Jelzáloglevél Részesedési viszony Részvények 0 Részesedés anya- és leányvállalatban Részesedés egyéb rész. visz. lévő váll Pénzeszközök További eszközök Befektetési jegyek Ingatlanok Befektetési jegy Ingatlanok 0 Ingatlanhoz kapcs. Vagyoni jo Tárgyi eszköz Számítástechnikai eszközök 0 Irodai igazg. berendezések és felsz. 0 Személygépjárművek Egyéb járművek Egyéb eszközök Vagyoni értékű jogok 0 Szellemi termékek Telek Épületek Összesen: