Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Átírás

1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete HIVATALI FELA JOGCÍM 217. ÉVI TERV T EI KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési általános tartalék ebből : működési céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 1 1

2 JOGCÍM ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 217. ÉVI TERV T EI Közhatalmi bevételek Rendelet I/4. sz. melléklete HIVATALI FELA Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött banbetétek megszüntetése MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2 2

3 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete HIVATALI FELA JOGCÍM 217. ÉVI TERV T EI Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése 1 4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 3

4 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete HIVATALI FELA JOGCÍM 217. ÉVI TERV T EI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK

5 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ADATOK INTÉZMÉNYI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM 217. ÉVI TERV MÓDOSÍTO T T EI 217. ÉVI TERV KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési általános tartalék ebből : működési céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről

6 JOGCÍM ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ADATOK 217. ÉVI TERV MÓDOSÍTO T INTÉZMÉNYI FELADATOK T EI 217. ÉVI TERV Rendelet I/4. sz. melléklete ########## ########## Belföldi értékpapírok bevételei Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött banbetétek megszüntetése MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

7 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ADATOK INTÉZMÉNYI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM 217. ÉVI TERV MÓDOSÍTO T T EI 217. ÉVI TERV Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ADATOK INTÉZMÉNYI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM 217. ÉVI TERV MÓDOSÍTO T T EI 217. ÉVI TERV FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK

9 JOGCÍM Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 217. ÉVI TERV T EI Rendelet I/4. sz. melléklete KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési általános tartalék ebből : működési céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről

10 JOGCÍM ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött banbetétek megszüntetése MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 217. ÉVI TERV T EI Rendelet I/4. sz. melléklete 1 1

11 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM 217. ÉVI TERV T EI Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12 JOGCÍM FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 217. ÉVI TERV T EI Rendelet I/4. sz. melléklete 12 12

13 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat 1 KIADÁS Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 216.évi eredeti ei 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei 216.évi eredeti ei 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei 216.évi eredeti ei 217. évi eredeti ei 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési általános tartalék Működési céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele áht-on belülről Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthono 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

14 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthono 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 44 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 45 igénybevétele államháztartáson belülről 46 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó 49 4 bevételek 5 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 51 vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

15 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthono Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 7 1 történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 81 KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN 15

16 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat 1 KIADÁS Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 3 Dologi kiadások 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési általános tartalék 14 Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 18 2 Felújítások 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 24 Felhalmozási céltartalék 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 31 ebből: elvonások és befizetések 32 visszatérülése államháztartáson belülről 33 igénybevétele áht-on belülről 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 35 2 Közhatalmi bevételek 36 3 Működési bevételek os Óvoda 217. I. módosított ei Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 216.évi eredeti ei 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei 216.évi eredeti ei Alsónémedi Önkormányzati Konyha 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei Alsónéme 216.évi eredeti ei

17 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 47 2 Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 57 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 58 3 Állami támogatás megelőlegezése 59 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 61 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 64 1 Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 68 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK os Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha Alsónéme

18 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 7 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 71 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 73 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 79 EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 8 KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 83 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 84 EGYENLEGEK ÖSSZESEN os Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha Alsónéme

19 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat 1 KIADÁS Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 3 Dologi kiadások 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési általános tartalék 14 Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 18 2 Felújítások 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 24 Felhalmozási céltartalék 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 31 ebből: elvonások és befizetések 32 visszatérülése államháztartáson belülről 33 igénybevétele áht-on belülről 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 35 2 Közhatalmi bevételek 36 3 Működési bevételek edi Önkormányzat összesen 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei

20 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 47 2 Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 57 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 58 3 Állami támogatás megelőlegezése 59 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 61 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 64 1 Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 68 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK edi Önkormányzat összesen

21 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 7 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 71 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 73 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 79 EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 8 KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 83 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 84 EGYENLEGEK ÖSSZESEN edi Önkormányzat összesen

22 Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete 662 cofog Cím/feladat Beruházások államkötelező feladat önként vállalt feladat igazg. összesen feladat Eredeti ei I. módosított ei Eredeti ei I. módosított ei Eredeti ei I. módosított ei Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa ABÉVA törzstőke emelés HÉSZ módosítása Településközpont tervezése (arculat) Polg.Hivatal tervezés Egészségház építés + műsz.ell Iskola bejárat burkolás és kapu Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv Bölcsőde terv Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat Óvoda "C" épület ablakcsere Óvoda fűtés korszerűsítés Rákóczi ovi udvarrendezés KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda Gyermekorvosi rendelő épület Gyermekorvosi rendelő út Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint Gyermekorvosi rend. Zöldfelölet terv pm Gyermekorvosi rendelő berendezés Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell. Opál-Ház klíma Opál-Ház út, térkő terv Opál-Ház út, térkő Opál-Ház könyvtár Opál-Ház berendezés Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez Kis értékű tárgyi eszközök Szám.tech. eszközök vásárlása Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése AN 95 éves kisértékű t. eszk. Pm

23 Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat Beruházások államkötelező feladat önként vállalt feladat igazg. összesen feladat AN 95 éves kisértékű t. eszk Lakásépítési támogatás Kölcsön nyújtás 3. kút szagtalanítása Játszóterek felújítása 662. cofog összesen cofog Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház Temető fásítás + műsz.ell Temető előtti parkoló cofog összesen cofog Ingatlanvásárlás Kékesi és pártház bontása Önkormányzati ingatlanok felúj. Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés cofog összesen cofog Járda és útépítési tervek Járdaépítések Járdaépítés műszaki ellenőrzés Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés Külterületi vízelvezető árkok karb Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi GLS út terv, építés, műszaki ell Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés Fő út 17. vízelvezetés stb. terv Tehenészeti út fásítás Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés Kerékpárút tanulmányterv

24 Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat Beruházások államkötelező feladat önként vállalt feladat igazg. összesen feladat 952.hrsz. Út szilárd burkola terv hrsz. Út szilárd burkolat pm Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca) Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell utca kieg. 7/217(III.29) Szilágyi u. önerő Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit. Külterületi utak felújítása Tankcsapda út felújítása cofog összesen cofog DAKÖV váratlan meghibásodások Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv cofog összesen cofog Kis értékű tárgyi eszközök Parkok öntözés kiépítés cofog összesen cofog Szám.tech. eszközök vásárlása cofog összesen cofog Kis értékű tárgyi eszközök cofog összesen Összesen

25 Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazg. összesen Eredeti ei I. módosított ei Eredeti ei I. módosított ei feladat Eredeti ei I. módosított ei Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Iskola bejárat burkolás és kapu Óvoda "C" épület ablakcsere Óvoda fűtés korszerűsítés Rákóczi ovi udvarrendezés KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda Telep fejl. Pm Opál-Ház kivitelezés Opál-Ház műsz. Ell. Pm Opál-Ház tervezői művez. Pm Opál-Ház tervezői művez. 5/217(I.18) Opál-Ház út, térkő terv Opál-Ház út, térkő Opál-Ház könyvtár Opál gépészeti terv pm Opál könyvtár kieg 51/217(III.14) Lakásépítési támogatás Kölcsön nyújtás 3. kút szagtalanítása Játszóterek felújítása cofog összesen cofog Önkormányzati ingatlanok felúj Fő út 44. fűtés korszer. Pm Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés

26 Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete cofog összesen cofog Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit Külterületi utak felújítása Tankcsapda út felújítása cofog összesen cofog DAKÖV váratlan meghibásodások cofog összesen Összesen

27 Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet II/3. sz melléklete Egyéb felhalmozási célú kiadások Cím/feladat államkötelező feladat önként vállalt feladat igazgatási összesen Eredeti ei I. módosított ei Eredeti ei I. módosított ei feladat Eredeti ei I. módosított ei Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Lakásépítési támogatás Kölcsön nyújtás Összesen

28 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési bevételek előirányzata Rendelet I/1. sz. melléklete Megnevezés 216. eredeti ei 216. III.mód.ei 217. eredeti ei I. módosítás 217. I. módosított ei Gyermekétkeztetés Felnőttétkeztetés Üdültetési díj Bérleti díjak Szolgálati lakás bérleti díj Mezőőri járulék Kamatbevétel Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA Működési bevételek összesen Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó 6 6 Települési adó 1 1 Pótlék, bírság Helyi adók összesen Gépjárműadó 4% Átengedett központi adó Települési önkormányzat általános támogatás 216. december havi bérkompenzáció Köznevelési támogatás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa Rászoruló gyermekek szünidei támogatása Szociális étkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás Központosított támogatások Bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás 2 55 Egyéb működési célú bevételek összesen Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele Felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás áht-on belülről szennyvízpály Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Előző évi maradvány Befektetési műveletek bevétele Finanszírozási bevételek összesen Önkormányzat bevételek összesen Intézményi működési bevételek Gyermekétkeztetés Felnőttétkeztetés Egyéb bevétel 718 Bérleti és egyéb díjbevételek Intézményi működési bevételek összesen Előző évi maradvány

29 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési bevételek előirányzata Rendelet I/1. sz. melléklete Megnevezés 216. eredeti ei 216. III.mód.ei 217. eredeti ei I. módosítás 217. I. módosított ei Önkormányzat mindösszesen