Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 5 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19. 27 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO Üres ürlapok : 13 27 3 6..., 28.3.1...... a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje... regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 1.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 6722 4634 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 173 97 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 6895 4641 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 446819 4596936 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 122 1572 1. 3.Járművek (1321,1322-ből) 88198 11766 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 74476 97629 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 12928 236 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 48892 5159651 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 366 671 2. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 366 671 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 16827 1647 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 16827 1647 3.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 49418 5223193 31. 1.Anyagok (21,241) 726 28 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 1729 137476 34. 4.Késztermékek (251,261) 35829 37867 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 11897 1584 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 155742 186135 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 2222 11694 39. 2.Adósok (281,2881) 4. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 5 111 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 5 111 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 45. - támogatási program előlegek (2871)
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 2272 1185 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 17465 16662 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 25736 163731
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 2.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 4321 324393 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 4595 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 142 3297 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 6. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) 4737 3297 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 612761 52563 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) 5516941 5748823
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 3.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 152429 152429 65. 2.Tőkeváltozások (412) 48289 517324 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 4981329 5322753 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 7. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 13666 129833 73. 4.Bevételi lemaradás(426) -45183-57176 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 49397 6885 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 1428 133542 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 1428 133542 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 9719 98618 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 5746 2314 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 91273 9634 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 1973 1 97. - váltótartozások (444) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 1. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 11. - helyi adó túlfizetés (4472) 12. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 13. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 1972 14. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 15. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 16. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 17. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 18. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 19. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő
11. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 1 1 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 98992 98619 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 3917 3417 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 257233 163492
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 4.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév 12. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 257233 163492 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 29634 19399 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+115+122) 395332 292528 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 5516941 5748823
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 5.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 142642 26219 21389 2. Illetménykiegészítések 31559 35432 35432 3. Nyelvpótlék 766 7777 7777 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 1186 12172 12172 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(1+...+6) 191453 2616 25677 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása 5411 5411 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 191453 26711 262181 1. Jutalom (normatív) 1174 596 4554 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 112 112 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 9653 9653 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 1174 15869 15327 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 928 464 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 1174 16797 15791 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 8372 8372 19. Jubileumi jutalom 431 4996 4996 2. Napidíj 2 2 119 21. Biztosítási díjak 1152 1255 1255 22. Egyéb sajátos juttatások 23 451 1973 23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 7683 15274 16715 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 392 392 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 7683 15666 1717 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 287 3464 3191 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés 8 1336 1336 29. Étkezési hozzájárulás 384 197 197 3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 698 698 31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+3) 751 1645 16132 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 751 1645 16132 34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 15 15 35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 4 4 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 154 154 37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 26267 4948 49674 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 136 896 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 26267 548 557 43. Állományba nem tartozók juttatásai 18 1831 1831 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai
47. Egyéb sajátos juttatások 48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 49. Külső személyi juttatások (43+48) 18 1831 1831 5. Személyi juttatások összesen (9+42+49) 2188 335729 33161 51. Társadalombiztosítási járulék 6965 96333 91299 52. Munkaadói járulék 6279 9327 9328 53. Egészségügyi hozzájárulás 2769 3644 3644 54. Táppénz hozzájárulás 119 119 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 6.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) 713 19423 1439
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 7.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 1 2. Gyógyszerbeszerzés 95 185 185 3. Vegyszerbeszerzés 8 211 211 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 35 35 2964 5. Könyv beszerzése 8 513 412 6. Folyóirat beszerzése 4 687 687 7. Egyéb információhordozó beszerzése 13 1688 1388 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 34 35852 3428 1. Szakmai anyagok beszerzése 13 43379 33184 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 4 1755 1755 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 3 3 2587 13. Egyéb anyagbeszerzés 117 332 2238 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 6625 12721 13382 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 8 8532 7568 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 15 156 156 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5 5 245 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 1538 9319 19. Vásárolt élelmezés 28 28 2. Bérleti és lízing díjak 1 2415 2415 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 22. Szállítási szolgáltatás 111 111 9616 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 38 4794 4794 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 75 75 7344 25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 5 91 91 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 12 1232 9358 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 515 14383 14453 29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 1 279 279 31. Szolgáltatási kiadások (19+2+22+...+3) 875 182132 175188 32. Vásárolt közszolgáltatások 6 7249 712 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 29171 58217 58722 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 3 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(5.űrlap nélkül) 36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) 32171 58217 58722 37. Belföldi kiküldetés 55 6644 6644 38. Külföldi kiküldetés 4 4 351 39. Reprezentáció 6 1712 1712 4. Reklám és propaganda kiadások 783 783 41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+4) 65 9539 949 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 2 2 43. Egyéb dologi kiadások 5 61 62 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 215421 42886 363823 45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 113 113 48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 9 1582 15376 5. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 51. Egyéb befizetési kötelezettség 1 1323 666 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 1 17238 16155 53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 4 6763 6763 54. Nemzetközi tagsági díjak 4 4 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 9 21356 21356 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 134 28519 28119
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 8.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 6. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+6) 234 45757 44274 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 238821 448643 4897
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 9.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 2615 2615 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+...+1) 2615 2615 12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 7772 7772 13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) 7772 7772 19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) 1387 1387 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 981 981 21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (3+19+2) 2197 2197 22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 43322 18858 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6653 6653 25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 13975 79511 26. Családi támogatások 27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 28. Önkormányzatok által folyósított ellátások 29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 147 147 3. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) 147 147 31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 1.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 13455 13227 9111 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 914 914 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 2691 25 25 6. Felújítás összesen (1+...+5) 16146 16146 123 7. Immateriális javak vásárlása 32 9113 9112 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 2939 159115 15637 9. Földterület vásárlása 1974 115163 7592 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 4396 45832 45832 11. Járművek vásárlása, létesítése 662 45633 4971 12. Tenyészállatok vásárlása 8933 8933 13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 19111 383789 33631 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+2) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 3427 5281 49283 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 3427 5281 49283 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 22538 436599 385593 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 22538 436599 385593
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 11.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül 5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) 8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (7+14) 16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 2. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (2+21+22) 24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 3. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (3+31) 33. Felh.célú 3.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 5 37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 4. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 5 5 41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+4) 5 5 42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 5. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 12.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 5 5 58. Tervezett maradvány, eredmény 59. Céltartalékok 6. Fejezeti egyensúlyi tartalék 61. Kockázati tartalék 62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) 64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) 7. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek 71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak 72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (7+71) 73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72) 74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása 75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) 78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) 79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 8. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 81. Hiteltörlesztés más kormányoknak 82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) 85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84) 86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás 87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 9. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás 92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91) 93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) 1. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 11. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 12. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás
13. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás 14. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 15. Továbbadási célú működési kiadás összesen (11+...+14) 16. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 17. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 18. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 19. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 11. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (16+..+19) 111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(15+11) 112. Függő kiadások -4595
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 13.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 113. Átfutó kiadások 3155 114. Kiegyenlítő kiadások 115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114) -144 116. Összesen (57+63+85+1+111+115) 5-94
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 14.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 45 45 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) 45 45 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 183 5151 5151 6. Szolgáltatások ellenértéke 5 5 3862 7. Egyéb sajátos bevétel 1 1349 793 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 178 178 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 16742 229693 234713 1. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 5 2131 2131 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 146 146 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 19232 3258 33584 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 1 1132 1132 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 642 642 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 488 1189 1189 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 37 37 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 588 29334 29334 2. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 85 15 15 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 19489 19477 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 3. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) 85 2989 2977 31. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+19+23+3) 2832 35626 35394
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 15.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 8 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 42 42 5. Járművek értékesítése 91 91 6. Tenyészállatok értékesítése 496 896 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(1+...+8) 1448 1848 1. Osztalék- és hozambevétel 11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 12. Kárpótlási jegyek értékesítése 13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 15. Pénzügyi befektetések bevételei (1+...+14) 16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 8374 8374 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+2) 8374 8374 22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (9+15+21) 81822 82222
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 16.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 244434 37654 37654 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 38684 82169 82169 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+4) 283118 458223 458223 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 15357 15357 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 23754 2375 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból 1. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 1244 1244 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 4 4 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+...+13) 17895 17891 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől 175919 5987 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól 87654 212585 17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 2. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+2) 263573 263572 22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) 441668 441663 23. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 24. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) 27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (5+6+22+26) 283118 899891 899886
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 17.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (1+...+6) 8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (8+..+13) 15. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (7+14) 16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v 17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v 19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 2. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v 22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t 23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (2+21+22) 24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 3. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (3+31) 33. Felh.célú 3.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) 36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 4. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39) 41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől 42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46) 48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől 49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 5. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53) 55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54) 56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+4+55)
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 18.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 1428 79395 58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 6. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) 1428 79395 61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65) 67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 68. Hitelfelvétel más alaptól 69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68) 7. Belföldi hitelek felvétele (66+69) 71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) 75. Belföldi hitelműveletek bevételei (7+74) 76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 78. Hitelfelvétel kormányoktól 79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 8. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+8) 82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81) 83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól 85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88) 9. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől 91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól 92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (9+...+95) 97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96) 98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 1. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 11. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 12. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+11)
13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 14. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 15. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től 16. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 17. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (13+...+16) 18. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (12+17) 19. Függő bevételek -869 11. Átfutó bevételek 111. Kiegyenlítő bevételek 112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (19+11+111) -869
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 19.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 113. Összesen (56+6+82+97+18+112) 1428 775
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 2.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 1218 923424 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 1229 249891 262181 2. Nem rendszeres személyi juttatások 1159 49411 557 3. Külső személyi juttatások 179 1652 1831 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 15239 315822 33161 5. Munkaadókat terhelő járulékok 4955 99435 1439 6. Dologi kiadások 7866 285757 363823 7. Egyéb folyó kiadások 294 4398 44274 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 2615 2615 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 1. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű működési kiadás (8+...+13) 2615 2615 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15) 2615 2615 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 7772 7772 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 2. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22) 7772 7772 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23) 1387 1387 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 981 981 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 189 189 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 768 768 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 3. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+3) 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 33. Műk.célú 3.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 18858 18858 4. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 6653 6653 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) 5. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+5+51) 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) 6653 6653
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 21.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 1218 923424 ÖSSZESEN 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+4+57) 79511 79511 59. Támogatások folyósítása összesen 6. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 147 147 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai 62. Felújítás 6313 5717 123 63. Intézményi beruházási kiadások 8794 327516 33631 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 65. Beruházások ÁFÁ-ja 1759 47524 49283 66. Pénzügyi befektetések kiadásai 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5 5 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) 5 5 7. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+24+25+58+...+66+69) 11542 1227366 1342786 71. Pénzforgalom nélküli kiadások 72. Költségvetési kiadások (7+71) 11542 1227366 1342786 73. Finanszírozás kiadásai 74. Kiadások összesen (72+73) 11542 1227366 1342786 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 4 1 5 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 5 5 1 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1 58 59 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1 98 99
MÁK program Készült: 28.3.1 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 27. évi beszámolója (27.2. időszak) 22.Lap Fejezet: 16 Szektor:151 Törzsszám:32388 Cím,alcím:5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:3911 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 1218 923424 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 45 45 2. Egyéb saját bevétel 18499 28585 33584 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 3872 25462 29334 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 137 142687 15357 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól 2375 2375 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 1244 1244 1. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 4 4 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 12. Támogatásértékű működési bevétel (6+...+11) 137 167721 17891 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13) 137 167721 17891 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől 5987 5987 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól 212585 212585 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+2) 263572 263572 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21) 137 431293 441663 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 15 15 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 15 15 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 19477 19477 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 3. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 2977 2977 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) 4. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 8374 8374 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+4+44) 8374 8374 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) 8374 2977 11351 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 47187 41136 458223 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések