A VÁTI Nonprofit Kft. adózás el tti eredménye

A VÁTI Nonprofit Kft. adózás el tti eredménye 1. számú táblázat Bevételek A tétel megnevezése terv terv Változás 2010/2009 Támogatások 4 391 258 2 722 581 3 430 204 2 146 921 78,86% Aktivált saját teljesítmények értéke 0 613 427 937 209 733 781 119,62% Támogatáson felüli munkák bevétele 1 815 602 2 630 816 4 224 236 3 182 516 120,97% ebb l: -közhasznú munkák bevétele 1 790 197 2 601 890 4 199 210 3 089 400 118,74% -vállalkozási munkák bevétele 25 406 28 926 25 027 93 116 321,91% Bevételek összesen 6 206 860 5 966 824 8 591 649 6 063 218 101,62% Költségek és ráfordítások A tétel megnevezése terv terv Változás 20010/2009 Anyagjelleg ráfordítás 2 253 595 1 369 545 2 437 098 1 316 841 96,2% Anyagköltség 105 187 96 299 126 255 105 208 109,3% Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 135 907 1 251 463 2 294 261 1 190 087 95,1% Egyéb szolgáltatások értéke 12 501 21 783 16 582 21 546 98,9% Személyi jelleg ráfordítás 3 775 435 3 953 585 4 720 359 3 920 737 99,2% Bérköltség 2 595 591 2 604 430 3 100 470 2 703 579 103,8% Személyi jelleg egyéb kifizetések 331 315 499 944 689 859 450 115 90,0% Bérjárulékok 848 530 849 211 930 029 767 043 90,3% Értékcsökkenési leírás 161 076 187 155 254 465 192 318 102,8% Közvetlen költségek összesen 6 190 106 5 510 285 7 411 922 5 429 896 98,5% Ráfordítások 3 500 437 989 1 163 536 628 353 143,5% Eladott áruk beszerzési értéke 0 363 0 46 12,7% Eladott (közvetített) szolgáltatások 0 69 706 178 200 118 037 169,3% Egyéb, pü-i és rendkívüli ráfordítások 3 500 367 920 985 336 510 270 138,7% Költségek és ráfordítások összesen 6 193 606 5 948 274 8 575 458 6 058 249 101,8% Adózás el tti eredmény 13 254 18 550 16 191 4 969 26,8%

A VÁTI Nonprofit Kft bevételeinek alakulása 2006-2010. között 2/a. számú táblázat Tételszám A tétel megnevezése 2006. évi 2007. évi 2008. évi 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 1. Közhasznú tevékenység bevétele 4 568 273 6 026 355 5 450 857 5 937 898 5 970 102 131,92% 90,45% 108,94% 100,54% 1.1 ebb l: - Átvett állami feladatellátáshoz és m ködésre kapott támogatás 4 526 237 5 158 217 3 921 751 2 722 581 2 146 921 113,96% 76,03% 69,42% 78,86% 1.2 -Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 0 0 101 897 1.3 -Közhasznú tev.b l szárm. árbevétel 62 002 709 896 1 290 305 2 383 090 2 927 350 1144,96% 181,76% 184,69% 122,84% 1.4 -Aktivált saját telj. értéke -56 838 132 705 90 402 613 427 733 781-233,48% 68,12% 678,55% 119,62% 1.5 -Egyéb bevétel 36 872 25 537 148 399 218 800 60 153 69,26% 581,11% 147,44% 27,49% 2 Vállalkozási tevékenység bevétele 308 733 30 856 76 458 28 926 93 116 9,99% 247,79% 37,83% 321,91% 3 Bevételek összesen 4 877 006 6 057 211 5 527 315 5 966 824 6 063 218 124,20% 91,25% 107,95% 101,62% 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Átvett állami feladatellátáshoz és m ködésre kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tev.b l szárm.bevétel Ezer Ft Aktivált saját telj.értéke 1 000 000 Vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel 0 2006 2007 2008 2009 2010-1 000 000 Év

2/b. számú táblázat A VÁTI Nonprofit Kft. költségeinek és ráfordításainak alakulása 2006-2010. között Tételszám A tétel megnevezése 2006. évi 2007. évi 2008. évi 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2.1 Anyagjelleg ráfordítások 1 139 750 1 025 499 1 276 483 1 369 545 1 316 841 89,98% 124,47% 107,29% 96,15% Anyagköltség 98 480 86 033 84 182 96 299 105 208 87,36% 97,85% 114,39% 109,25% Igénybevett szolgáltatások értéke 1 017 637 913 687 1 168 029 1 251 463 1 190 087 89,79% 127,84% 107,14% 95,10% Egyéb szolgáltatások értéke 23 633 25 779 24 272 21 783 21 546 109,08% 94,15% 89,75% 98,91% 2.2 Személyi jelleg ráfordítás 2 534 667 2 565 153 3 121 214 3 953 585 3 920 737 101,20% 121,68% 126,67% 99,17% Bérköltség 1 640 530 1 665 392 2 032 015 2 604 430 2 703 579 101,52% 122,01% 128,17% 103,81% Személyi jelleg egyéb kifizetések 304 652 334 417 395 207 499 944 450 115 109,77% 118,18% 126,50% 90,03% Bérjárulékok 589 485 565 344 693 992 849 211 767 043 95,90% 122,76% 122,37% 90,32% 2.3 Értékcsökkenési leírás 219 719 177 373 201 269 187 155 192 318 80,73% 113,47% 92,99% 102,76% 2.4 Ráfordítások 982 196 2 366 184 918 006 437 989 628 353 240,91% 38,80% 47,71% 143,46% Eladott áruk beszerzési értéke 500 202 5 363 46 40,40% 2,48% 7260,00% 12,67% Eladott közvetített szolgáltatások 47 150 34 306 16 588 69 706 118 037 72,76% 48,35% 420,22% 169,34% Egyéb, pü-i és rendkív. ráfordítások 934 546 2 331 676 901 413 367 920 510 270 249,50% 38,66% 40,82% 138,69% 2. Költségek és ráfordítások összesen 4 876 332 6 134 209 5 516 972 5 948 274 6 058 249 125,80% 89,94% 107,82% 101,85% 3. Adózás el tti eredmény 674-76 998 10 343 18 550 4 969-11424,04% -13,43% 179,35% 26,79% 5 000 000 4 000 000 Anyagjelleg ráfordítások 3 000 000 2 000 000 Személyi jelleg ráfordítás Értékcsökkenési leírás Ezer Ft 1 000 000 Ráfordítások 0 2006 2007 2008 2009 2010 Év

Váti Nonprofit Kft Közhasznú tevékenységek bevételei - 2010. 3/a táblázat Finanszírozó Sorszám ÉV Szerz dési pontok Átutalt bevétel El leg Kedv. Árbevétel Nem Kedv. Árbevétel Támogatás Továbbutalt Támogatás Támogatásból Beruházás Beruházás ÉCS visszahatárolá s Egyéb Bevétel Összes Saját Bevétel Fedezet III. Minisztériumok A 2009 Áthúzódó támogatások ( szerz dés) -63 807 296 0 0 551 387 261 0-111 549 959 37 973 797 2 931 268 480 742 367-238 013 826 NGM - NFM 1 Területfejlesztési tervezés - áthúzódó -63 807 296 0 0 229 890 004 0-15 077 475 5 298 837 1 295 919 221 407 285-160 971 970 BM 2 Területrendezési tervezés - áthúzódó 0 0 0 5 789 906 0 0 0 0 5 789 906-297 076 BM 3 Építésügyhöz kapcsolódó feladatok - áthúzódó 0 0 0 225 695 961 0-96 359 394 7 550 301 0 136 886 868-24 166 394 NFM - BM 4 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 0 0 0 90 011 390 0-113 090 10 836 162 113 149 100 847 611-1 977 153 NGM - BM - NFM 5 Korábbi évek egyéb feladatai 0 0 0 0 0 0 14 288 497 1 522 200 15 810 697-50 601 234 Minisztériumok B 2010 NFGM M ködési támogatások és megbízásból végzett cél szerinti feladatok támogatása ( szerz dés) -150 250 000 388 220 0 327 883 275 0-49 966 420 10 799 672 380 530 289 485 277-318 886 750 NFM 6 TEIR -85 000 000 0 0 82 619 950 0-10 802 248 2 952 544 226 363 74 996 609-90 137 735 BM - NFM 7 Dokumentációs Központ -55 000 000 0 0 47 984 758 0-8 899 290 554 069 0 39 639 537-63 131 470 NGM - NFM 8 Területfejlesztési tervezés -10 250 000 388 220 0 125 259 757 0 0 177 833 154 167 125 979 977-120 941 961 BM 9 Területrendezési tervezés 0 0 0 14 559 515 0 0 0 0 14 559 515-9 877 624 BM 10 Építésügyhöz kapcsolódó feladatok 0 0 0 57 459 295 0-30 264 882 7 115 226 0 34 309 639-34 797 959 NFÜ C 2010 Programmegvalósítás -956 945 685 0 2 040 1 175 339 044 0-3 805 847 11 219 360 40 196 308 1 222 950 905-767 231 996 NFÜ 11 2010 Roma Programiroda m ködési költség -26 235 291 0 0 38 832 816 0-230 891 497 094 0 39 099 019-48 474 178 NFÜ 12 2010 TÁMOP -13 020 236 0 0 0 0 0 0 0 0-8 670 829 NFÜ 13 INTERREG 0 0 0 62 311 000 0-80 544 2 549 414 28 490 414 93 270 284 44 659 593 NFÜ 14 ETE, IPA, ENPI Programok Végrehajtása -917 690 158 0 2 040 752 394 049 0-3 384 933 8 138 451-645 884 756 503 723-981 505 842 NFÜ 15 ETE Egyéb Programok Végrehajtása 0 0 0 321 801 179 0-109 479 34 401 12 351 778 334 077 879 226 759 259 D Költségvetésb l kapott támogatások (A+B+C) -1 171 002 981 388 220 2 040 2 054 609 580 0-165 322 226 59 992 829 43 508 106 1 993 178 549-1 324 132 573 NFÜ - BM E 2010 Továbbutalási céllal kapott támogatások 0 0 0 0 265 438 887 0 0 0 0 0 NFÜ 16 Norvég Alap 0 0 0 0 251 646 601 0 0 0 0 0 NFÜ 17 ENPI 0 0 0 0 10 002 336 0 0 0 0 0 BM 18 Építésügy 0 0 0 0 3 789 950 0 0 0 0 0 EU F 2010 Nemzetközi támogatások 0 0 0 288 592 0 0 0 0 288 592-11 406 669 19 Nemzetközi projektekben való közrem ködés 0 0 0 288 592 0 0 0 0 288 592-11 406 669 I. Támogatott tevékenység összesen (D+E+F) -1 171 002 981 388 220 2 040 2 054 898 172 265 438 887-165 322 226 59 992 829 43 508 106 1 993 467 141-1 335 539 241 G 2010 Cél szerinti Háttérintézeti feladatok 0 154 579 419 0 0 0 0 0 190 289 154 769 708 48 435 883 NFÜ H 2010 Cél szerinti Programvégrehajtási - NFT1, ÚSZT feladatok -112 000 498 2 652 832 152 9 674 0 0 0 3 313 726 7 818 682 2 663 974 234 289 012 753 NFÜ I 2010 Cél szerinti Programvégrehajtási - ETE feladatok 0 753 210 808 0 0 0 0 0 411 457 753 622 265 177 568 412 II. Közhasznú tevékenységb l származó árbevétel (G+H+I) -112 000 498 3 560 622 379 9 674 0 0 0 3 313 726 8 420 428 3 572 366 207 515 017 048 III. Közhasznú tevékenység mindösszesen I.-II. -1 283 003 479 3 561 010 599 11 714 2 054 898 172 265 438 887-165 322 226 63 306 555 51 928 534 5 565 833 348-820 522 193 1/5

3/b. számú táblázat A VÁTI Nonprofit Kft. összes bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak tevékenység szerinti megoszlása 2010. évben Tételek Társaság összesen Közhasznú tevékenységek Vállalkozási tevékenységek Átutalt támogatás 2 059 676 2 059 676 Támogatásból beszerz. eszk értékcsökk. fedezete 89 099 89 099 Támogatásból beszerz. eszk bruttó érték elhatárolása -165 396-165 396 Továbbutalt támogatások 265 439 265 439 Támogatás összesen 2 248 818 2 248 818 0 Számlázott árbevétel 3 022 003 2 927 350 94 653 Pénzügyi m veletek bevételei 17 651 17 651 Egyéb és rendkívüli bevételek 42 654 42 502 152 Bevételek mindösszesen 5 331 126 5 236 321 94 805 Aktivált saját teljesítmények értéke 732 092 733 781-1 689 Anyagjelleg ráfordítások 1 316 841 1 283 908 32 933 Anyagköltség 105 208 104 402 806 Igénybe vett szolgáltatások költségei 1 190 087 1 158 572 31 515 Egyéb szolgáltatások költségei 21 546 20 934 612 Személyi jelleg ráfordítások 3 920 737 3 881 086 39 651 Bérköltség 2 703 579 2 677 217 26 362 Személyi jelleg egyéb kifizetések 450 115 443 971 6 144 Bérjárulékok 767 043 759 898 7 145 Értékcsökkenési leírás 192 318 190 703 1 615 Közvetlen költségek összesen 5 429 896 5 355 697 74 199 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 118 083 117 949 134 Egyéb ráfordítások 472 478 468 435 4 043 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások 3 504 3 429 75 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai 34 241 31 851 2 390 Rendkívüli ráfordítások 47 46 1 Ráfordítások összesen 628 353 621 710 6 643 Költségek és ráfordítások mindösszesen 6 058 249 5 977 407 80 842 Adózás elõtti eredmény 4 969-7 305 12 274 Adófizetési kötelezettség 605 605 Mérleg szerinti eredmény 4 364-7 305 11 669 VÁTI Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentés melléklete

4. számú táblázat A VÁTI Nonprofit Kft. Közhasznú tevékenységeinek bevételi megoszlása Sor szám Finanszírozási forrás Közhasznú támogatás és bevétel* Megoszlási arány % 1 Minisztériumok 669 645 12,03% 2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4 650 580 83,56% 3 Nemzetközi támogatások 85 389 1,53% 4 Nemzetközi célszerinti bevételek 5 449 0,10% 5 Egyéb közhasznú célszerinti bevételek 154 770 2,78% Együtt 5 565 833 100,00% 6 Továbbutalt támogatások 265 439 Mindösszesen 5 831 272 *nem tartalmazza a ráes pénzügyi m veletek-, egyéb- és rendkívüli bevételeket, valamint az aktivált saját teljesítmények értékét Közhasznú bevételek megoszlása 0,10% 1,53% 2,78% 12,03% Minisztériumok Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi támogatások Nemzetközi célszerinti bevételek Egyéb közhasznú célszerinti 83,56%

VÁTI Nonprofit Kft. 5. számú táblázat A saját vagyon változásra vontakozó adatok Saját t ke elemei 2006 2007 2008 2009 2010 Jegyzett t ke 389 330 389 330 389 330 389 330 389 330 T ketartalék 49 238 49 238 49 238 49 238 49 238 Eredménytartalék 68 318 68 992-8 078 2 218 20 768 Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 674-77 070 10 296 18 550 4 364 Saját t ke 507 560 430 490 440 786 459 336 463 700 Eredmény összetev k 2006 2007 2008 2009 2010 Adómentesen képz dött saját t ke rész 674-77 070 Adózottan képz dött saját t ke rész 10 296 18 550 4 364 Adózott eredmény 674-77 070 10 296 18 550 4 364

VÁTI Nonprofit Kft. 6. számú táblázat Megnevezés El z évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Ügyvezet - vezérigazgató - 2010.08.14-t l* 6 364 Ügyvezet - vezérigazgató - 2010.08.13-ig ** 33 086 31 930 5 208 15,74% *Ügyvezet - vezérigazgató váltás történt 2010.08.14-én **8 063 eft az Ügyvezet - vezérigazgató váltás miatt merült fel. A Társaság tisztségvisel inek juttatásai az alábbiak szerint alakult Felügyel Bizottság elnöke és tagjainak 2010. évre kifizetett tiszteletdíja változások El z évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban 7 f tiszteletdíja 2010.01.31-ig 653 653 6 f tiszteletdíja 2010.02.01-t l 2010.11-.30-ig 6 525 5 303-1 558-239% 5 f tiszteletdíja 2010.12.01-t l 653 317 A tisztségvisel k egyéb költségtérítésben, juttatásban, kölcsönben nem részesültek.