1022. Budapest, Bég utca 3-5. Tel: 06-1-326-64-64, Fax: 06-1-336-10-13 Email: Police2@zeroline.hu Web: www.police-alapitvany.hu POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. T a r t a l o m 1./ A POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány számviteli beszámolója 2./ Költségvetési támogatás felhasználása 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4./ A cél szerinti juttatások kimutatása 5./A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása. 6./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása. 7./ A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2 A POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány számviteli beszámolója I./ Számviteli beszámoló: A POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány 2011. év Egyszerűsített éve s beszámoló "A" Mérleg Eszközök (aktívák) 2011. december 31. adatok E Ft-ban sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosítá sai A B c d e 1 A. Befektetett e szközök 0 0 0 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi Eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgóe szközök 4343 0 4820 6 I. Készletek 7 II. Követelések 8 III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök 4343 4820 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 11 Eszközök összesen 4343 0 4820 "A" Mérleg Források (pa sszívák) 2011.december 31. adatok E Ft-ban sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosítá sai A B C d E 12 D. Saját tőke 2732 0 3193 13 I. Jegyzett tőke 12000 12000 14 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) 15 III. Tőketartalék 16 IV. Eredménytartalék -8996-9268 17 V. Lekötött tartalék 18 VI. Értékelési tartalék 19 VII. Mérleg szerinti eredmény -272 461 20 E. Céltartalékok 1145 1145 21 F. Kötelezettségek 466 0 482 22 I. Hátrasorolt kötelezettségek 23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 466 482 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 Forrá sok össze sen 4343 0 4820
3 "A" Eredmény kimutatás (összköltség eljárással) 2011. december 31. adatok E Ft-ban sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosítá sai A B c d e 1 I. Értékesíté s nettó árbevétele 14705 12917 2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek 4 IV. Anyagi jellegű ráfordítások 9516 7799 5 V. Személyi jellegű ráfordítások 3427 3131 6 VI. Értékcsökkené si leírás 7 VII. Egyéb ráfordítások 2278 1692 8 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+/-II+III-IV-V-VI-VII) -516 0 295 9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 244 166 10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordítási 11 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 244 0 166 12 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+/-A+/- B) -272 0 461 13 X. Rendkívüli bevételek 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 16 E. Adózás előtti eredmény (+/-C+/-D) -272 0 461 17 XII. Adófizetési kötelezettség 18 F. Adózott eredmény (+/-E-XII) -272 0 461 19 G. Mérleg szerinti eredmény -272 461 II./ Költségvetési támogatást: nem igényeltünk III./ Vagyon felhasználása: Főkönyvi záró kimutatás 2011.év Halmozott Egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel 0 Számlaosztály összesen: 0 0 0 0 1 Számlaosztály összesen: 0 0 0 0 2 Számlaosztály összesen: 0 0 0 0 3 Számlaosztály összesen: 141.355.692,00+ 136.535.611,00+ 4.820.081,00+ 0 egyenlegek egyenlege: 4.820.081,00+ 4 Számlaosztály összesen: 26.256.644,00+ 30.615.972,00+ 9.301.598,00+ 13.660.926,00- egyenlegek egyenlege: 4.359.328,00-0-4 Számlaosztály összesen: 167.612.336,00+ 167.151.583,00+ 14.121.679,00+ 13.660.926,00- egyenlegek egyenlege: 460.753,00+ 5 Számlaosztály összesen: 10.929.253,00+ 0,00+ 10.929.253,00+ 0
4 egyenlegek egyenlege: 10.929.253,00+ 6 Számlaosztály összesen: 0 0 0 0 7 Számlaosztály összesen: 0 0 0 0 0 8 Számlaosztály összesen: 1.692.319,00+ 0 1.692.319,00+ 0 egyenlegek egyenlege: 1.692.319,00+ 0 9 Számlaosztály összesen: 0+ 13.082.325,00+ 0 13.082.325,00- egyenlegek egyenlege: 13.082.325,00-0 5-9 Számlaosztály összesen: 12.621.572,00+ 13.082.325,00+ 12.621.572,00+ 13.082.325,00- egyenlegek egyenlege: 460.753,00-0-9 Számlaosztály összesen: 180.233.908,00+ 180.233.908,00+ 26.743.251,00+ 26.743.251,00-120 Ingatlanok 0+ 0+ 0+ 131 Gépek berendezések 0+ 0+ 0+ 139 Értékcsökkenés 0+ 0+ 0+ 141 Eszköz beszerzés 0+ 0+ 0+ 149 Amortizáció 0+ 0+ 0+ 151 Beruházások 0+ 0+ 0+ Számlaosztály összesen: 0+ 0+ 0+ 0+ Egyenlegek egyenlege: 0+ 311 Vevők 2.500.000,00+ 2.500.000,00-0,00+ 372 Befektetett pénzeszköz 0,00+ 0,00-0,00+ 381 pénztár 10.848.302,00+ 10.629.516,00-218.786,00+ 383 bank 63.042.390,00+ 62.941.095,00-101.295,00+ 3835 Erste Bank 4.500.000,00+ 0,00-4.500.000,00+ 371 átvezetési szla 8.665.000,00+ 8.665.000,00-0,00+ 372 átvezetés 51.800.000,00+ 51.800.000,00-0,00+ Számlaosztály összesen: 141.355.692,00+ 136.535.611,00-4.820.081,00+ Egyenlegek egyenlege: 4.820.081,00+ 411 törzstőke 0 12.000.000,00-12.000.000,00-420 adózott eredmény 9.267.595,00+ 0,00+ 9.267.595,00+ 427 törzstőke 0,00+ 1.143.484,00-1.143.484,00-441 szállítók 361.610,00+ 400.531,00-0 38.921,00- Rövid lej hitel 0 0 Adósok 0 0 461 vállalkozási adó 20.000,00+ 0 20.000,00+ 4621 szja 190.000,00+ 205.981,00-15.981,00- szállítók által számlázott 4661 áfa 446.618,00+ 446.618,00-0 4671 vevő által fizetett áfa 500.000,00+ 500.000,00-0 468 fizetett áfa 487.774,00+ 950.314,00-0 462.540,00-469 iparűzési adó 4.950,00+ 0,00-4.950,00+ 0 jövedelem elszámolási 471 szla 935.999,00+ 935.999,00-0 0 473 sztk elszml. Szla 390.000,00+ 384.540,00-5.460,00-0 478 munkaadói és mváll.jár. 3.593,00+ 0,00-3.593,00+ 0 491 nyitómérleg 13.648.505,00+ 13.648.505,00-0 4 számlaosztály összesen: 26.256.644,00+ 30.615.972,00-9.301.598,00+ 13.660.926,00- egyenlegek egyenlege: 4.359328,00-
5 510 anyag költség 49.584,00+ 0 49.584,00+ 511 alvállalkozó 0,00+ 0 0,00+ 520 bér költség 935.999,00+ 0 935.999,00+ 527 madói jár 0,00+ 0 0,00+ 530 tb jár 253.500,00+ 0 253.500,00+ 551 Értékcsökkenés 0 0 0 20000 alatti 552 eszk.értcsökk 0 561 anyagi jell.egyéb klts. 2.179.645,00+ 0 2.179.645,00+ Üzemanyag költség 0 0 5621 bérjellgű egyéb klts. 1.940.840,00+ 0 1.940.840,00+ 5622 Repi klts. 0,00+ 0 0,00+ 563 nem anyagi jell klts. 5.532.000,00+ 0 5.532.000,00+ 564 banki klts 37.685,00+ 0 37.685,00+ 565 Adó jell. befizet. 0,00+ 0 0,00+ 5 számlaosztály összesen: 10.929.253,00+ 0 10.929.253,00+ 0 egyenlegek egyenlege: 10.929.253,00+ 891 Vissza nem ig áfa 380.844,00+ 0 380.844,00+ Pénzügyi műveletek 896 ráfordításai 0,00+ 0 0,00+ 899 Alapítványi kifizetés: 1.311.475,00+ 0 1.311.475,00+ számlaosztály összesen: 1.692.319,00+ 0 1.692.319,00+ 0 egyenlegek egyenlege: 1.692.319,00+ 910 Árbevétel 0 2.000.000,00-0 2.000.000,00-920 támogatás árbevétele 0 10.530.000,00+ 10.530.000,00-990 egyéb bevételek 0 0,00-0 0,00-991 1% szja 386.709,00-386.709,00- pénzügyi műveletek 996 bevételei 0 165.616,00-0 165.616,00-999 Támogatás 0 0,00-0,00-9 számlaosztály összesen: 0 13.082.325,00-0 13.082.325,00- egyenlegek egyenlege: 13.082.325,00- Vállalat összesen: 180.233.908,00+ 180.233.908,00-26.743.251,00+ 26.743.251,00-0 IV./ Cél szerinti juttatások: -Az Országos Polgárőrszövetség területi szerveinek javaslatai alapján a nagycsaládos rászoruló polgárőröket, árván maradt rendőr gyereket, húsvéti, iskolakezdési és karácsonyi támogatásban részesítettük, így 102 családnak tudtunk segítséget adni. Támogatásainkat a családok gyermekeinek száma alapján osztottuk szét, mely során összesen 304 gyereket vettünk figyelembe. -Az Országos Polgárőrszövetség elnökségével napi kapcsolatot tartunk, üléseiken, rendezvényeiken igazgató úr elnökségi tagként részt vett.
6 -A Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány az alapító okiratában megfogalmazott céljai alapján támogatta a rendvédelem területén dolgozó 10 fő kommandósnak a XXIX. Swat Round-Up International versenyen való részvételét. A verseny 2011. évben is az USA-ban, Florida állam, Orlandó városában került megrendezésre. Ezen a versenyen a világ 15 országából 65 igen jól felkészült, hasonló területen dolgozó csapat mérte össze tudását, taktikai készségét. - Támogattuk repülőjegy megvételével a Németországi, Nürnbergbe való kijutását a kommandósok vezetőjének, ahová az IWA nemzetközi fegyver és biztonság technikai kiállítás rendezői, nagyobb fegyver gyártói hívták meg, modernebb fegyver esetleges vásárlása céljából. - A Győr- Moson- Sopron megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen segítettük a kommandósok kiutazását az USA-ba, hogy részt vehessenek a New York-ban megrendezésre került Rendőr és Tűzoltó Világjátékokon. V./ Központi költségvetési támogatást: nem kaptunk. VI./ Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: 0.-FT VII./ Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló: A 2011-es évben is az Alapító Okiratban megfogalmazottakhoz igazodva, pénzügyi lehetőségeinkhez szabottan igyekeztünk végezni tevékenységünket. -A Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Gerida Lovagrend és az Országos Rendőr- főkapitányság Baleset- megelőzési Osztálya által közösen szervezett történelmi szerepjátékgyermek tábornak immár hagyományosan visszatérő segítséget nyújtottunk. Sponzorokat kutattunk fel, hogy a nagycsaládos rendőrök közel 200-200 fő- gyermeke nyári-téli üdültetését anyagilag könnyebbé tegyük üdítőkkel, csokoládékkal, cukorkákkal, mely termékeket, a tábort szervező egyesület vett át az általunk megadott sponzoroktól. Ezzel az átvételi megoldással költséget spórolunk meg, hiszen alapítványunk nem rendelkezik kisteherautóval, amelyben a termékeket el lehetne szállítani. -POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány, az IPA Pest megyei Szervezete, az Országos Polgárőrszövetség, a Budapesti Triatlon Szövetség és a Budapesti Diáksport Szövetség 2011. szeptember 25-én a Görzenál Görkorcsolya és Szabadidőparkban és környékén megrendezte a Nemzetközi Duatlon Fesztivált. A verseny útvonalának biztosításához az Országos Polgárőrszövetség polgárőrei nyújtottak segítséget. A rendezvényen a különböző korcsoportok szerinti versenyszámokban 350 versenyző állt rajthoz, külön POLICE futamot indítottunk a rendőrség dolgozói részére, ahol 15 fő indult.. Ugyanakkor a kísérők, családtagok, érdeklődők jelentős tömege kísérte figyelemmel a rendezvényt. A szervezés során felkutatott támogatók, szponzorok értékes díjakat, ajándékokat, üdítőket, szóróanyagokat adományoztak a rendezvény sikeres lebonyolításhoz. -Az IPA Pestmegyei Szervezetével hagyományosan jó kapcsolatot alakítottunk ki. Az elnökségi üléseken az Igazgató úr részvett, a rendezvényeiket minden alkalommal, termékekkel segítettük.
7 A 2011-es évben sikerült alapítványunk működését eredményesebbé tenni, pénzügyi helyzetünket stabilizálni, bevételeinket növelni, kiadásaink azonos szinten tartása mellett. Az alapító okiratban megfogalmazott céljainkat sikerült végrehajtanunk. Évente több alkalommal anyagilag támogatni tudtuk az árván maradt rendőrök gyermekeit, a nehéz sorsú nagycsaládos polgárőröket, segíteni tudtuk a rendőrgyermekek nyári gondtalan üdülését, aktív pihenését, valamint segítettük a kommandósok jobb felkészülését, világversenyeken való részvételét. Budapest, 2012. április 23. Kosztka Gyula Igazgató Móczár Péter elnök