Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. Üzleti jelentés. 2012. évről

Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. Üzleti jelentés 2012. évről

Tartalom 1. Főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet 2. A társaság tevékenységi köre 3. A 2012-es gazdasági év főbb számai 4. Szolgáltatással ellátottak köre 5. Pénzügyi, likviditási helyzet 6. Engedélyek 7. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk 8. A Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata 9. Eredmény kimutatás 10. Mérleg 2

1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság jelzőszámai Adószám: 13490315-2-17 Statisztikai számjel: 13490315381111317 Cégjegyzékszám: 19-09-005330 ÖKO-DOMBÓ Kft. - A társaság alapítása, tulajdonviszonyai Dombóvár Város Önkormányzata és a Dél-Kom Kft 2005. április 7-én kelt alapító okiratban 50 000 000 Ft jegyzett tőkével alapították meg az ÖKO-DOMBÓ Kft.-t, Dombóvár város nem veszélyes hulladékkezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység végzésére. A társaság tőkehelyzetének rendezése céljából a tulajdonosok tőkecsökkentést hajtottak végre, így a jegyzett tőke 18 000 000 Ft, változatlan tulajdonosi arányok mellett. 2012. május 15-én tartott taggyűlésen a tulajdonosok a veszteségrendezés miatt a 1/2012. (05.12) sz. taggyűlési határozattal, a jegyzett tőke 26 millió forinttal történő leszállítása mellett döntöttek. Az egyes tagok törzsbetéteinek nagysága a tőke leszállítás után: Dombóvár Város Önkormányzata: 10 800 000 Ft, DÉL-KOM Kft.: 7 200 000 Ft. 2. A társaság tevékenysége, a fő tevékenységi körei: A ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezetgazdálkodási Kft. főként kommunális szolgáltatási tevékenységekkel települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése - foglalkozik. A ÖKO-DOMBÓ a városi köztisztasági programon belül a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végzi, így a lakosságtól származó zöld hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása is megrendelt feladataink közé tartozik. 3. A 2012-es gazdasági év jellemző adatai A begyűjtött 6 005,2 tonna kommunális hulladék az Európai Unió normáinak megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba kerül. A 2012-ben begyűjtött, vagy ártalmatlanításra átvett hulladékmennyiséget az alábbi táblázat tartalmazza: EWC Hulladéktípus 2012 20 03 01 Egyéb települési hulladék 6 005 200 17 01 07 Beton, tégla cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke 386 550 20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 473 710 20 03 07 Lom hulladék 34 660 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20 505 15 01 07 Üveg csomagolási hulladékok 2 857 15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 26 375 07 05 13 Gyógyszermaradvány 7 3

15 01 10 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 151 08 11 11 Festék és oldószer maradék - 20 01 33 Elemek és akkumulátorok, melyek között 16 06 01, 16 06 02, vagy 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 16 01 03 Használt autógumi 4 180 Összesen kg/év 6 954 220 25 A szolgáltatás végrehajtásához a Társaság egy, az önkormányzattól bérelt Renault Premium szállítójárművel, illetve egy lízingelt 2007-ben beszerzett szintén Renault Premium járművel rendelkezik, mely a futamidő végén a Társaság tulajdonába kerül. A szállítási feladatokat 4 gépjárművezetővel és 5 fős rakodó személyzettel oldjuk, meg. A létszám nagyságát a vonatkozó munkaügyi és balesetvédelmi jogszabályok indokolják, mivel a szükséges pihenőidők kiadása, illetve a szabadságok biztosítása ezt kívánja meg. A hulladékudvar üzemeltetését 2 fővel oldjuk meg, adminisztrációs területen 3 fő dolgozik, a vezetési tevékenységet 1 fő végzi. A hulladékudvar megváltoztatott nyitvatartási rendjéhez igazodva a nyitvatartási időn kívül közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozás végzi az őrzésvédelmi feladatokat. 1 fő alkalmazását a szerződéses viszonyok ellenőrzése, a szerződések betartásának és a hiányzó szerződések megkötésének érdekében kezdtük el. A konténeres szállítójármű szolgáltatási tevékenységéhez gépkocsivezetői feladatok ellátását félmunkaidős létszámmal oldjuk meg, így a teljes létszám 15,5 fő. 4. Szolgáltatással ellátottak köre Az ÖKO-DOMBÓ Kft. szolgáltatásait Dombóváron a lakosság, illetve az ipari fogyasztók körében végzi, a szállítási kapacitás lehetőségei miatt elsősorban öntömörítős szállítójárművekkel, a konténeres ürítéshez bérautót veszünk igénybe. A szelektív és zöld hulladék ártalmatlanítására szóló szerződés a képviselőtestület döntése alapján 2012. első félévében is társaságunk végezte. 5. Pénzügyi, likviditási helyzet 2012. Közszolgáltatás Lakossági közszolg.. 9111 Ipari közszolg. 9115 Vállalkozási szerződések 9110 Vállalkozási szerződések 9116 Nem közszolgáltatás Hulladéku dvar üzemeltet és 9113 Edényeladás, bérbeadás 9114, 9123 Szelektív és zöld hulladéksz állítás 9112 Egyéb bevétel 9119, 9121,9124, Összesen Árbevétel 118 673 160 22 690 054 5 078 950 4 668 280 5 950 000 2 051 717 7 088 680 3 335 651 169 536 492 Egyéb bevétel 1 300 534 245 946 55 897 50 307 65 213 24 222 76 392 44 717 1 863 229 Pénzügyi bevétel 549 580 103 932 23 621 21 259 27 558 10 236 32 282 18 897 787 364 Rendkívüli bevétel - - Összesen 119 222 740 23 039 932 5 158 468 4 739 846 6 042 771 2 086 175 7 197 354 3 399 265 172 187 084 Közvetlen ráfordítás 114 918 801 23 018 674 4 795 818 3 927 836 9 640 876 553 118 12 056 633 888 209 169 892 196 Gázolaj(5122) 6 988 000 1 336 091 299 071 420 683 5 178-701 908-9 750 930 Benzin(5121) 574 098 117 208 24 840 22 824 29 098 10 046 34 658 16 369 829 139 Kenőolaj(5123) 33 633 6 431 1 439 2 025 25-3 378-46 931 4

Munkaruha, védőruha ktsg.(514) 231 721 44 305 9 917 13 950 172-23 275-323 339 Nyomtatvány, irodaszer(515) 402 801 82 236 17 428 16 014 20 416 7 048 24 317 11 485 581 744 Tisztítószer, tisztító eszközök(516) 74 247 14 194 3 178 2 920 3 723 1 285 4 434 2 094 106 074 Alkatrészek(517) 38 691 7 398 1 656 2 329 29-3 886-53 989 Hulladékudvar áramdíja (518) 756 007 756 007 Egyéb máshova nem sorolt anyagok(519) 222 469 42 536 9 521 13 393 165-22 346-310 429 Szállítás, rakodási díj(521) 20 202 216 3 827 410 821 813-14 228-1 928 761-26 794 427 Bérleti díj(522) 3 143 300 600 992 134 526 189 229 2 329-315 728-4 386 104 Karbantartási költség(523) 2 814 682 538 161 120 462 169 446 2 086-282 720-3 927 557 hirdetés,reklám,propaganda költségek(524) 190 350 36 425 8 225 - - - - 235 000 Kiküldetés költsége(526) 155 011 29 633 6 635 6 096 7 772 2 683 9 257 4 372 221 458 Könyvviteli szolgáltatás költsége(527) 369 644 70 663 15 821 14 537 18 533 6 398 22 074 10 426 528 096 Könyvvizsgálat díja(528) 335 978 64 228 14 380 13 213 16 845 5 816 20 064 9 476 480 000 Postaktsg.(5291) 995 648 124 456 20 743 20 743 20 743 20 743 20 743 20 743 1 244 560 Telefon költség(5292) 419 615 80 216 17 960 16 502 21 039 7 263 25 058 11 835 599 488 Oktatás, továbbkézési költség(5294) 72 796 13 916 3 116 2 863 3 650 1 260 4 347 2 053 104 000 Szelektív hull.begyűjtői díj(5295) 1 476 514 1 476 514 Hulladéklerakás díja(5298) 26 438 699 5 459 424 1 110 119 561 528 19 219-2 605 405-36 194 394 Egyéb igénybe vett szolgáltatás(5299) 8 098 243 1 564 995 350 391 321 956 498 796 141 704 488 883 230 896 11 695 863 Hatósági, szolg. díjak, illetékek(531) 106 146 20 292 4 543 4 174 5 322 1 837 6 339 2 994 151 647 Pénzügyi szolg. díjak(532) 6 945 534 1 327 749 297 273 273 149 348 234 120 222 414 770 195 893 9 922 825 Biztosítási díjak(5331) 877 176 167 686 37 544 34 497 43 980 15 183 52 383 24 740 1 253 189 Bérköltség(541) 18 049 897 3 911 835 746 202 884 953 5 030 886 136 534 1 832 970 222 471 30 815 748 Megbízási díj(542) 140 577 30 466 5 812 6 892 39 182 1 063 14 276 1 733 240 000 Üzleti vendéglátás(55111) 42 709 9 256 1 766 2 094 11 904 323 4 337 526 72 915 Dolgozók étkezési térítései(5512) 448 088 97 111 18 524 21 969 124 892 3 389 45 503 5 523 765 000 Keresőképtelenség napjára jutó betegsz.(5513) 80 841 17 520 3 342 3 963 22 532 611 8 209 996 138 016 Tiszteletdíj FEB tagoknak(5516) 1 071 897 232 305 44 313 52 553 298 760 8 108 108 851 13 212 1 830 000 Táppénz hozzájárulás(5517) 15 393 3 336 636 755 4 290 116 1 563 190 26 279 Egészségpénztár(5523) 108 947 23 611 4 504 5 341 30 366 824 11 064 1 343 186 000 Életbiztosítás (5524) 128 862 27 927 5 327 6 318 35 917 975 13 086 1 588 220 000 Kereskedelmi utalvány (5525) 1 327 245 287 645 54 870 65 072 369 931 10 040 134 782 16 359 2 265 944 Egészségpénztár adomány(5526) 678 282 147 000 28 041 33 255 189 052 5 131 68 880 8 360 1 158 000 Beiskolázási támogatás(5527) 32 684 7 083 1 351 1 602 9 110 247 3 319 403 55 800 Szociális hozzájárulás(561) 4 647 969 1 007 324 192 152 227 881 1 295 487 35 158 472 002 57 288 7 935 261 Egészségügyi hozzájárulás(562) 530 074 114 879 21 914 25 989 147 743 4 010 53 829 6 533 904 970 Szakképzési hozzájárulás(564) 291 018 63 070 12 031 14 268 81 113 2 201 29 553 3 587 496 841 Természetbeni jutattások utáni SZJA(5651) 383 124 83 032 15 839 18 784 106 785 2 898 38 906 4 722 654 089 Terv szerinti értékcsökkenés(571) 7 155 862 1 368 185 306 255 430 788 5 302-718 768-9 985 161 Egy összegben elszámolt écs (572) 54 635 10 446 2 338 3 289 40-5 488-76 237 Közvetett ráfordítás 4 093 656 683 615 274 960 168 135 171 706 329 171 245 199 96 591 6 066 714 ELÁBÉ 269 890 269 890 5

Alvállalkozói díjak - Értékesített tágyi eszközök értéke Bírság, kötbér, késedelmi kamat 269 198 51 461 11 522 10 587 13 497 4 660 16 076 7 593 384 593 Kerekítés 12 227 2 363 529 486 620 214 738 349 17 526 Értékvesztés elszámolása 189 367 36 201 8 105 7 447 9 494 3 278 11 309 5 341 270 542 Gépjármű adó 248 109 10 671 47 354 12 339 15 007 333 480 Innovációs járulék 325 100 62 826 14 066 12 925 16 478 5 689 19 626 9 269 465 978 APEH cégautóadó 77 275 14 772 3 307 3 039 3 874 1 338 4 615 2 179 110 400 Kerekítési különbözet 203 39 9 8 10 6 12 6 293 Lízing kamat 424 538 18 260 81 027 21 113 25 678 570 616 Hitelkamat 115 855 22 148 4 959 4 556 5 809 2 005 6 919 3 268 165 518 Árfolyamveszteség - - - - - - Helyi iparűzési adó 2 191 000 418 844 93 776 86 166 109 852 37 925 130 841 61 795 3 130 200 Társasági adó 240 784 46 030 10 306 9 469 12 072 4 168 14 379 6 791 344 000 Egyéb ráfordítás - Eredmény 210 282-662 357 87 690 643 875-3 769 812 1 203 885-5 104 478 2 414 466-3 771 826 Az üzemági kimutatás a kötelező ráfordítás elkülönítés alkalmazásával készült. Azokat a költségek, vagy ráfordítások, melyeket nem lehet pontosan delegálni, az árbevétel, vagy a hulladékmennyiség alapján kerülnek felosztásra. Minden olyan ráfordítás, ami a hulladék begyűjtésével, szállításával, vagy ártalmatlanításával jár, a hulladék mennyisége alapján kerül felosztásra. Az ezen kívül eső költségek és ráfordítások az árbevétel arányában kerülnek felosztásra, ez alól a posta költség jelent kivételt, mivel a közszolgáltatás kifizetésével járó felszólítások és egyéb levelezések költségeinek 90%-a a közszolgáltatást terheli. Az üzemági kimutatásból látható, hogy a társaság veszteségét 3 terület negatív eredménye okozta. A közszolgáltatás díjemelésének késése okozta az ipari vevőknél látható veszteséget, melyet az igényelt díjkompenzáció ellensúlyozott volna. A zöld hulladék szállítását az árajánlat készítéséhez képest dupla mennyiség begyűjtése okozta, mivel csak az ártalmatlanítási díj 1,3 millió forint többlet költséget jelentett. A hulladékudvar üzemeltetése veszteségét az év közben hozott szerződésmódosítások okozták, melyek az önkormányzat számára megtakarítást hoztak, azonban társaságunk számára ez árbevétel kiesést és veszteséget okozott. A 2012-ben elfogadott hulladékgazdálkodásról szóló törvény nem teszi lehetővé a keresztfinanszírozást, ezért 213-ban jelentősen kell növelni a bevételt a hulladékudvar üzemeltetésénél, valamint a zöld hulladék szállításánál, mely a megrendelő önkormányzat számára többlet anyagi terhet jelent, várhatóan a veszteség mértékének megfelelően. A mellékelt táblázat tartalmazza az előző és a tárgyév ráfordítási adatait: Ráfordítás 2012 részarány 2013 különbözet bázisindex Anyagjellegű ráfordítások 103 326 61,2% 112 244 63,9% 8 918 108,6% Személyi jellegű ráfordítások 44 540 26,4% 47 857 27,3% 3 317 107,4% Értékcsökkenés 10 577 6,3% 10 061 5,7% - 516 95,1% Egyéb ráfordítás 6 809 4,0% 4 716 2,7% - 2 093 69,3% Pénzügyi ráfordítás 3 637 2,2% 736 0,4% - 2 901 20,2% Rendkívüli ráfordítás - 0,0% - 0,0% - Összesen 168 889 175 614 6 725 104,0% Ártalmatlanított hulladékmennyiség 6741,2 6954,2 103,2% Fajlagos ráfordítás eft/tonna 25,1 25,3 100,8% 6

Az anyagjellegű ráfordítások növekedésének oka az ártalmatlanított mennyiség és annak díjából jelentkező értéknövekedés. Az igénybe vett szolgáltatások átlagos 22,9%-os növekedését több tényező befolyásolta. A szállítási és rakodási költség növekedését a hulladékmennyiség növekedése, valamint a tevékenység összes költségének a szinten tartása indokolta. Idegen szolgáltatás igénybevételét az indokolja, hogy fajlagosan olcsóbb eljuttatni a hulladéklerakóba a hulladékot. November hónapban teszt jelleggel párhuzamosan szállítottunk saját, illetve bérjárművel hulladékot a lerakóba, a fajlagos költségvonzata jóval kedvezőbb volt a bérjárműnek. A saját eszközzel szállított mennyiség 4 forduló alapján átlagosan 6,14 tonna volt, a bérelt járműnél 14,962 tonna. Az 1 órára jutó költség 9 155 Ft volt, a forduló a gyűjtéssel és szállítással együtt 4 órát vett igénybe, egy tonnára jutó ráfordítás így 5 964 Ft volt, ez a mutatószám a bérelt jármű esetében 3 609 Ft/tonna (54 000 Ft/14,9625 tonna) volt. A megtakarítás több tételnél mutatható ki, az üzemanyagköltség, a karbantartás, a kevesebb futásteljesítmény miatt kevesebb műszaki szemle, autógumi vétel elmaradása, munkabérnél a túlórák kifizetésének megtakarítása. Számításaink szerint a jelenlegi létszámmal saját eszközzel történő szállítás esetén az év utolsó 4 hónapjára nem lehetne túlórát kifizetni a hatályos munkaügyi szabályok alapján, A postaköltségek növekedése a követelések behajtására fordítandó levelezés növekedése miatt nőtt ilyen jelentősen. A hulladékártalmatlanítás költsége az egységár, illetve a beszállított mennyiség miatt növekedett, az egységár 15%-os növekedése, illetve a 3%-os mennyiségnövekedés együttes hatása a 17,9%-os növekedés. A hulladékudvar zöldterület gondozását a rekultivációs munkákkal járó sárfelhordás, útkarbantartás és a működéshez szükséges műszaki állapot fenntartása indokolta. A felsorolásban szereplő többi szolgáltatásnál elért csökkentés szolgáltató váltással (Számlaborítékolás), vagy az igények visszaszorításával (oktatás, hirdetés) értük el. Azonban ezek nem tudták ellensúlyozni teljes mértékben a többi szolgáltatás ráköltségeinek növekedését. A személyi jellegű ráfordítások növekedésének egyik oka a kötelező minimálbér bevezetése, mely 5 főt érintett, valamint a béren kívüli juttatások adótartalmának növelése volt.. Ezeken túl a szerződéses viszonyokat ellenőrző kolléga állományba vétele és foglalkoztatása indokolja a növekedést. Az ügyfélszolgálati irodát felkeresők száma 4,2%-kal nőtt, az alábbi táblázatban látható adatok szerint a legnagyobb mértékben az adatmódosítás és hátralékkezelés céljából keresik fel irodánkat. Ügyfélszolgálati iroda forgalma 2011 2012 index Szerződéskötés 634 483 76,2% Adatmódosítás 34 61 179,4% Számla befizetés 1723 1871 108,6% Hátralékkezelés 348 555 159,5% Szüneteltetés 518 425 82,0% Összesen 3257 3395 104,2% Az összes ráfordítás 4%-kal nőtt, az ártalmatlanításra átvett hulladékmennyiség 3,2 %-kal, ami jelzi, hogy az ártalmatlanított mennyiséggel majdnem párhuzamosan emelkedett a ráfordítás. A hivatalos inflációs ráta mértékét, azonban így sem érte el, mivel a KSH adata szerint a hulladékszállítás inflációs rátája 6,7%. 7

Az év során felszámoltuk tartozásunkat a BIOKOM Kft. felé, a Dél-Kom Kft. felé fennálló tartozásunk terhére, így a szállítói tartozásunk 37 millió Ft. Az elmúlt évben az önkormányzat és az általa finanszírozott intézmények tartozásai jelentősen és negatívan befolyásolták a szállítói tartozások kifizetésének lehetőségét. A korábbi évek és a tárgyévi tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adófizetési kötelezettség kielégítése 10 734 000 Ft-tal rontotta a cash-flow-t. A likviditási helyzet a fennálló kötelezettségek és követelések aránya (1,34) rendkívül kritikus, mivel a működés kerül veszélybe a Társaságnál a kötelezettségek miatt. A bevezetett lerakási illeték (3 000 Ft/tonna) és az egyéb központi költségnövelés (tranzakciós díj, postai utalvány feldolgozási díja, HÜ felé fizetendő adminisztrációs díj) hatására a finanszírozási igény tovább fog nőni 2013. során. 6. Engedélyek A Társaság nem veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó engedéllyel, illetve a hulladékudvarban történő veszélyes hulladék átvételére jogosító engedéllyel rendelkezik, melyet 2009-ben újított meg. Az érvényben lévő engedély száma: 2000/12-26996/12. 7. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk A 164/2003. (X.18.) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó Korm. rendelet szerint ebben az évben is határidőre elektronikus formában- elkészítettük a negyedéves veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó jelentéseket és az éves adatszolgáltatást. Tevékenységünkből adódóan a hulladék-kezelésre vonatkozó jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk. Az Erzsébet utca 114. alatt működtetett lakossági hulladékudvarban, a háztartásokban, kis mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékot is fogadtunk 2011. évben, melynek adatait a következő táblázat tartalmazza: EWC kód Megnevezés Mennyiség 150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó csomagolási hulladékok 151 kg 200133 Elemek és akkumulátorok 25 kg 070104 Gyógyszermaradvány 7 kg Feldolgozásuk vagy ártalmatlanításuk az erre vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező partnernél (Pécsi Környezetvédelmi Kft.) történik. A hulladékudvarban a veszélyes hulladékokon kívül 660 kg lomot, 1 631 kg papírt, 850 kg üveget, 4 180 kg gumit vettünk át hasznosítás céljából, melyet a BIOMARK 2000 Kft. értékesített másodnyersanyagként. A hulladékudvaron lévő bemutató udvarban 2 alkalommal kisdiákoknak rendeztünk bemutatót, ismeretterjesztő előadást. 8

8. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. Ügyvezető igazgatójának nyilatkozata: Az üzleti jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, és híven tükrözik az ÖKO-DOMBÓ Kft. gazdasági és üzleti helyzetét. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. a 2012- es gazdasági évet 65 603 e Ft mérleg főösszeggel és - 3 772 e Ft adózás utáni eredménnyel javasolja zárni. Dombóvár, 2013. február 20. Somfalvi József Ügyvezető igazgató 9

9. Eredmény kimutatás Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) A tétel megnevezése 10 2011 év adatok E Ft-ban Tárgyév 2012 a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 167165 169536 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 0 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 167165 0 169536 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 0 7 III. Egyéb bevételek 1658 1859 8 ebből: visszaírt értékvesztés 279 9 5 Anyagköltség 14682 12759 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 71518 87887 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 11081 11328 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 373 270 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5672 0 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 103326 0 112244 15 10 Bérköltség 28894 31148 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 6193 6718 17 12 Bérjárulékok 9453 9991 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 44540 0 47857 19 VI. Értékcsökkenési leírás 10577 10061 20 VII. Egyéb ráfordítások 6809 4716 21 ebből: értékvesztés 2304 271 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 3571 0-3483 év(ek) módosításai Sorszám A tétel megnevezése 2011 év év(ek) módosításai Tárgyév 2012 a b c d e 23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 27 15 árfolyamnyeresége

28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 8 4 30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 787 32 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 8 0 791 33 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 35 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1421 736 36 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 37 20 értékvesztése 38 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2216 0 39 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 3637 0 736 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 40 B. (VIII-IX) -3629 0 55 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY C. 41 (±A±B) -58 0-3428 42 X. Rendkívüli bevételek 43 XI. Rendkívüli ráfordítások 44 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 0 45 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -58 0-3428 46 XII. Adófizetési kötelezettség 337 344 47 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -395 0-3772 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, 48 22 részesedésre 49 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 50 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) -395 0-3772 10. Mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor-szám A tétel megnevezése 11 2011 év év(ek) módosításai adatok E Ftban Tárgyév 2012 a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 21581 0 15655 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5 Vagyoni értékű jogok 0 0 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 21581 0 15655 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 11 jogok 1077 971 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 15875 11454 Egyéb berendezések, felszerelések, 13 járművek 1836 1219 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 2793 2011 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI III. ESZKÖZÖK 0 0 0 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt 20 vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök 25 értékhelyesbítése Sor-szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése 12 2011 év év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév 2012 a b c d e 26 B. Forgóeszközök 32263 0 44115 27 I. KÉSZLETEK 82 0 206 28 Anyagok 56 158 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk 26 48

33 Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK 30884 0 40022 35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 28805 37647 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 412 669 37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések 1667 1706 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 44 értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1297 0 3887 46 Pénztár, csekkek 47 74 47 Bankbetétek 1250 3813 48 C. Aktív időbeli elhatárolások 6379 0 5833 49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 168 874 Költségek, ráfordítások aktív időbeli 50 elhatárolása 6211 4959 51 Halasztott ráfordítások 52 Eszközök összesen 60223 0 65603 Sor-szám "A" MÉRLEG Források (passzívák) A tétel megnevezése 13 2011 év év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév 2012 a b c d e 53 D. Saját tőke 13625 0 9852 54 I. JEGYZETT TŐKE 18000 18000 55 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT 56 II. TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK 3000 3000 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -6980-7376

59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -395-3772 62 E. Céltartalékok 0 0 0 63 Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 64 Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek 45842 0 54258 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6790 0 377 72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 1292 377 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 5498 0 Sor-szám "A" MÉRLEG Források (passzívák) A tétel megnevezése 14 2011 év év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév 2012 a b c d e 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 39052 0 53881 81 Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 810 845 84 Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszállításból és 3130 3437

szolgáltatásból (szállítók) 86 Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 14170 34596 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 20942 15003 90 G. Passzív időbeli elhatárolások 756 0 1493 91 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 756 1493 93 Halasztott bevételek 94 Források összesen 60223 0 65603 15