Az Életfa Kulturális Alapítvány 2011 évi Közhasznúsági Jelentése A beszámoló tartalma: 1 Számviteli beszámoló 2 A költségvetési támogatás felhasználása 3 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4 Cél szerinti juttatások kimutatása 5 A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb kapott támogatás mértéke 6 A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 7 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1 Számviteli beszámoló Az Életfa Kulturális Alapítvány 2011 évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza Az alapítvány 2011 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott Az egyszerűsített mérleg adatai Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 2155 e Ft A forgóeszköz értéke 8305 eft, melyből a bank záró egyenlege: 4727e Ft, a pénztáré 3054 e Ft Munkavállalóknak elszámolásra kiadott előleg nem volt Készletek értéke nincs, követelés 922 e Ft A saját tőke összege 9534 e Ft, az előző évhez képest (+ 697e Ft) növekedést mutat A tárgyévi közhasznúsági tevékenység bevétele 5726 Eredmény-kimutatás adatai A 2011 évi összes bevétel 11373 e Ft, mely az előző évhez képest 4807 e csökkent Az összes ráfordítás 12282 e Ft, az előzőévnél 1804 e Ft-al növekedett 2 Költségvetési támogatás felhasználása Az alapítvány 2011 évben 4994 eft költségvetési támogatást kapott, melyből SzJA 1 % 164 eft Az összeg az Alapítvány cél szerinti tevékenységeire lett felhasználva Pályázatokból 2676 e Ft 3 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Sajáttőke összetétele: Saját tőke: Tőke változás eredménye Tárgyévi eredmény Vállalkozási tevékenység eredménye : 9534 e Ft 10432 e Ft -958 e Ft 1113 e Ft Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény lényegesen negativ irányba módosult A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi Eszközeink pénzeszközökből, készletekből, követelésekből immateriális javakból és tárgyi eszközökből áll A tárgyi eszközök nettó értéke 2155 e Ft, az immateriális javak értéke 0 e Ft Kötelezettségeink a munkabér és közterheiből áll melyek január hóban kerültek átutalásra 4 Cél szerinti juttatások kimutatása - A NCA PÁLYÁZATOK 6010 e Ft - APEH 1 % 164 eft - Egyéb pályazat 263 eft - NKA pályázatok 1400 eft - GUZSALYAS Alapítvány (továbbutalás) 450 eft
5 A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb kapott támogatás mértéke Munkaügyi központ bértámogatás Békés Megye Önkormányzata 1715 eft 600 eft 6 Tisztségviselők juttatása Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek 7 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak: Népfőiskolai, ismeretterjesztő előadások, hagyományőrző rendezvények Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk és tartottunk az alábbiak szerint 2011 február 15: Dr Bakos Batu: Szent Korona tan Magyarország történelmi alkotmánya 2011 március 8: Kovács József történelemtanár: Attila nagykirály - Legenda és valóság 2011 március 29: ifj Tompó László irodalomtörténész előadása 2011 április 12: Aradi Lajos pilis-kutató, újságíró: A Pilis királyi központ titkai 2011 május 13: Molnár V József magyarságkutató, címzetes egyetemi tanár: A Hétboldogasszony 2011 május 31: Bartha József, a Czegei Wass Alapítvány erdélyi elnöke, református lelkész: Trianon Erdély felől 2011 szeptember 27: Obrusánszki Borbála kelet-kutató: Hitvilágunk hun kapcsolatai 2011 október 18: Bogár lászló közgazdász, egyetemi tanár: A jövő elkezdődött? 2011 november 7: Molnár V József magyarságkutató, címzetes egyetemi tanár: Szvasztika 2011 november 29: ifj Tompó László irodalomtörténész: Prohászka Ottokár küzdelmei a magyarságért 2011 december 20: Szántai Lajos művelődéstörténész: Kerecsen sólyomtól a csodafiú szarvasig A népfőiskolai előadásokon alkalmanként 90-120 fő vesz részt A 2011 során szervezet 11 előadáson összesen mintegy 1100 fő vett részt Felnőttképzés Alapítványunk bejegyzett felnőttképző intézmény Nyilvántartási szám: 01010-2010 2011 évben összesen 12 tanfolyamot valósítottunk meg 500 képzési órában 178 civil szervezeti vezető- és tag számára az alábbiak szerint 2011/001 - Pályázatíró-projektmenedzser - 60 óra, 12 fő 2011/002 - Elektronikus ügyvitel - 20 óra, 30 fő 2011/003 - Pályázatíró-projektmenedzser - 60 óra, 22 fő 2011/004 - Facilitátor képzés - 120 óra, 10 fő 2011/005 - Pályázatíró-projektmenedzser - 60 óra, 10 fő 2011/006 - Pályázatíró-projektmenedzser I- 30 óra, 19 fő 2011/007 - Pályázatíró-projektmenedzser I- 30 óra, 19 fő 2011/008 - Civil szervezetek marketingkommunikációja - 30 óra, 11 fő 2011/009 - Elektronikus ügyvitel - 15 óra, 13 fő 2011/010 - Pályázatíró-projektmenedzser II- 30 óra, 12 fő 2011/011 - Elektronikus ügyvitel - 15 óra, 16 fő 2011/012 - Civil szervezetek marketingkommunikációja - 30 óra, 12 fő
Konferencia, szakmai rendezvény 2011 június 27-30: Olvasáskonferencia és Szép magyar beszéd anyanyelvi kurzus határon túli magyartanárok számára A kurzus létszáma 20 fő volt 2011 november 18: Civil Kulturális Börze szakmai napjának a kulturális gálának megszervezése közös projektként a Civil Szövetséggel A rendezvény két napja során mintegy ezer fő érdeklődött a Békés megyei civil szervezetek tevékenységei iránt Ifjúsági program 2007 évtől az Alapítvány helyi partnere az Eurodesk ifjúsági hálózatnak Ennek keretében folyamatosan tartottunk tájékoztatókat aktuális ifjúsági pályázatokról, program lehetőségekről 2011 március 26: V Fregolina kupa - ifjúsági társastánc verseny - 90 résztvevő, 500 fő látogató 2011 június 25-30: Kürt kurzus 15 fő részére 2011 október 29: VI Fregolina kupa - ifjúsági társastánc verseny - 90 résztvevő, 500 fő látogató Augusztus 19-20: I Dánfoki Zenei Fesztivál (társszervező) Internetes tartalomfejlesztés Magyarországi partnerei vagyunk az EDLocal elnevezésű, 27 európai országot tömörítő digitális könyvtári tartalomfejlesztési projektnek Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a 2011 évi látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva, o = oldalletöltés) wwweletfahu: Az alapítványt bemutató honlap: l = 6642, o= 14182 wwwbucsujarashu A búcsújárók honlapja: l = 28573, o = 32309 wwwnaputhu NaPúToN, a természetes műveltség holnapja: l = 69746, o = 129492 wwwnepmesehu ESTi MeSe VáR, a népmesék honlapja: l = 146454, o = 548326 http://vilagegyetemhu: Világegyetem távoktatási portál: l = 1537, o = 10969 3perchu: l = 1263, o = 1611 Összes látogató 2011-ben 254215 fő Összes oldalletöltés 2011-ben 736889 oldal Internet kultúra programunk során negyven nonprofit szervezet számára hetvenhárom honlapot tartunk fent és szükség szerint napi szinten segítünk azok szakmai fejlesztésében Filmet készítettünk az Alapítványunk által megvalósított ismeretterjesztő előadásból, melyek elérhetők az interneten az youtubecom/eletfa videómegosztó portálokon Tanácsadás, információ szolgáltatás, képzés Rendszeres és igény szerinti informatikai- és honlapfejlesztési tanácsadást nyújtottunk civil partneri körünk részére Békéscsaba, 2011 május 30 Koszecz Sándor elnök
Mellékletek Számviteli beszámoló Egyszerűsített mérleg adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (2-4 sor) 2871 2155 2 I IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 3 II TÁRGYI ESZKÖZÖK 2871 2155 4 III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 5 B Forgóeszközök (6-9 sor) 10076 8305 6 I KÉSZLETEK 0 0 7 II KÖVETELÉSEK 683 922 8 III ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 9 IV PÉNZESZKÖZÖK 9393 7383 10 Eszközök (aktívák) összesen (1+5 sor) 12947 10461 11 C Saját tőke (14-19 sorok) 8837 9534 12 I INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 60 60 13 II TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 3075 10432 14 III LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 15 IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 5614-958 16 17 18 19 20 21 22 V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D Tartalék 3881 88 113 E Céltartalékok 0 0 F Kötelezettségek (20-21 sorok) 229 926 I HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 229 926 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(11-17-18-19 sor) 12947 10461
Eredménylevezetés adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1 A Összes közhasznú tevékenység bevétele 16092 11373 2 I PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 16092 11373 3 1 Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 3185 3568 4 a alapítótól 0 0 5 b központi költségvetéstől 1715 1700 6 c helyi önkormányzattól 600 454 7 d társadalom biztosítótól 0 0 8 e egyéb NAV 1% 370 164 9 f továbbutalási céllal kapott 450 1250 10 2 Pályázati úton elnyert támogatás 10182 2,676 11 2775 5,726 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 4 Tagdíjból származó bevétel 0 0 13 5 Egyéb bevételek 1% 323 164 14 II PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0 15 B Vállalkozási tevékenység bevétele 88 113 16 1Pénzügyileg rendezett bevételek 88 113 17 2Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 18 C Tényleges pénzbevételek 16180 11373 19 D Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 20 E Közhasznú tevékenység ráfordításai 10478 12282 21 1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 9737 11500 22 Ebből: továbbutalt támogatás 450 1,250 23 2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 741 782 24 3 Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 25 4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 26 F Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 27 1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0 28 2 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 29 0 0 3 Ráfordítást jelentő elszámolások 30 4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 31 G Tárgyévi pénzügyi eredmény 5702-958
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 5614-958 H Nem pénzben realizált eredmény 0 0 1 Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 2 Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye I Adózás előtti eredmény 5702-958 J Fizetendő társasági adó 0 0 K Tárgyévi eredmény 5702-958 1 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 5614 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 88 113 88 113-958 Tájékoztató adatok 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1 Bérköltség 720 Ebből: - megbízási díjak 62 - tiszteletdíjak 0 2 Személyi jellegű kifizetések 0 3 Bérjárulékok 0 B Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások C Értékcsökkenési leírás 0 D Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 164 782 49 Békéscsaba, 2011 május 30 Koszecz Sándor elnök