2008. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2008. évi 2009. évi elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft Tagdíj 100 000 Ft 91 100 Ft 105 000 Ft SZJA 1% 70 000 Ft 59 914 Ft 70 000 Ft Iparőzési adó 5%-a 0 Ft 0 Ft Folyószámla kamat 500 Ft 425 Ft 500 Ft Betét kamata 10 000 Ft 12 938 Ft 15 000 Ft Pályázatok 150 000 Ft 400 000 Ft 500 000 Ft Tagok ktg. Térítése 20 000 Ft 165 480 Ft 60 000 Ft Támogatások adomány 15 000 Ft 50 000 Ft 20 000 Ft Egyéb 3 700 Ft ÖSSZESEN: 365 500 Ft 783 557 Ft 770 500 Ft Kiadások: Bank ktg. 5 000 Ft 4 308 Ft 5 000 Ft Rendezvények ktg-e 50 000 Ft 22 557 Ft 50 000 Ft Anyag költség 0 Ft 6 770 Ft 8 000 Ft Busz ktg.+vonat jegy 20 000 Ft 241 540 Ft 120 000 Ft Hivatalos utazás 10 000 Ft 10 000 Ft Nyomtatvány,irodaszer 2 000 Ft 1 806 Ft 10 000 Ft Posta ktg. 10 000 Ft 4 205 Ft 16 000 Ft Tagdíj NOE-nak 40 000 Ft 25 200 Ft 31 500 Ft Szállás díj: 10 000 Ft 90 000 Ft Eszköz beszerzés: 100 000 Ft 60 000 Ft Honlap készítés 15 000 Ft 16 680 Ft 18 000 Ft Egyéb: Hirdetés 5 000 Ft 4 030 Ft 5 000 Ft Feltöltı kártya 10 000 Ft 7 200 Ft 18 000 Ft Sátras uf.felszerelés pótlás 10 000 Ft 0 Ft Pályázati díj 5 000 Ft 0 Ft Belépık 10 000 Ft 41 780 Ft 10 000 Ft Szakkönyv 1 000 Ft 1 000 Ft Szolg.díj,terembérlet 15 000 Ft 16 000 Ft 24 000 Ft Biztosítás 3 000 Ft 4 440 Ft 2 520 Ft Nyaralás 0 Ft 244 400 Ft 20 000 Ft Sátras uf.vizsga díj 10 000 Ft 0 Ft Egyéb ktg 0 Ft 2 000 Ft 0 Ft 331 000 Ft 642 916 Ft 499 020 Ft Záró: Nyitó: Egyenleg: 960 308 Ft 819 667 Ft 140 641 Ft
1. számú melléklet 1.) Számviteli beszámoló sorszám MÉRLEG A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév eft a b c d e A. Befektetett eszközök 0 122 I. Immateriális javak 0 II. Tárgyi eszközök 122 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B. Forgóeszközök 820 0 960 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 820 960 Eszközık (aktívák) összesen 820 0 1 082 C. Saját tıke 820 0 1 082 I. Induló tıke 0 0 II. Tıkeváltozás 308 491 III. Lekötött tartalék 500 450 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 12 141 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl D. Tartalékok E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 0 0 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 Források (passzívák) összesen 820 0 1 082
1. számú melléklet Adatok eft-ban Sor sz A tétel megnevezése Elızı év Elızı év Tárgyév helyesbítése a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 320 0 784 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 320 0 784 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 130 0 110 a. alapítótól 0 0 b. központi költségvetéstıl 92 60 c. helyi önkormányzattól 0 50 d. egyéb 38 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 400 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 0 0 4. Tagdíjból származó bevételek 122 91 5. Egyéb bevételek 68 170 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 13 II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 0 0 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 0 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 0 0 C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1) 320 0 784 D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A/II.+B/2) 0 0 0 E Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 308 0 643 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 209 521 ebbıl: továbbutalt támogatás 0 0 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 0 0 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 99 122 4. Ráfordítástként nem érvényesíthetı kiadások 0 0 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 0 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 4. Ráfordítástként nem érvényesíthetı kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 111 0 141 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 111 0 141 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0 0 0 H. Nem pénzben realizált eredmény -99 0-122 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye -99 0-122 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0 0 0 I. Adózás elıtti eredmény 0 0 0 J. Fizetendı társasági adó K Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 12 0 141 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Tájékoztató adatok A. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 0 1. a. Bérköltségek megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb költségek 2. 3. B. C. Bérjárulékok A. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás 122 109 D. A. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 59 914
2. számú melléklete 2.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatástnyútó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás idıpontja összege (Ft) elızı évi tárgyévi határideje Tolna Megyei Elnöki Kabinet 2008.08.29 50 000 Program támogatás 50 000 0 2008.07.25 SZJA 1%-os támogatás 2008.10.01 59 914 Közhasznú tevékenységek 92 229 59 914 2009.10.31 támogatása (szja 1%) Nemzeti Civil Alapprogram 2008.12.20 400 000 2008/2009. évi mőködési támogatás 120 000 280 000 2009.06.30 tárgyévi része aktív elhatárolással Összesen: 509 914 262 229 339 914
3. számú melléklete 3.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról. összeg eft Változás Megnevezés elızı évi tárgyévi % Ft Induló tıke 0 Megjegyzés Tıkeváltozás 308 382 1,24 74 Lekötött tartalék 500 450 0,90-50 Értékelési tartalék 0 0 0,00 0 Tárgyévi pénzügyi eredmény 111 141 1,27 30 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 12 141 11,75 129 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0,00 0 Egyéb
4. számú melléklete 4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás Megjegyzés Közhasznusági tevékenység keretében nyújtott elızı évi tárgyévi % Ft Pénzbeli juttatások összesen 0 0 0 -ebbıl adóköteles -ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen 0 0 0 -ebbıl adóköteles -ebbıl adómentes Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Összesen: 0 0 Mindösszesen: 0 0 0
5. számú melléklete 5.) Kimutatás a kapott támogatásokról. A támogató megnevezése A támogatott cél A támogatás összege (Ft) Változás elızı évi tárgy évi % Ft Központi költségvetési szervtıl 0 400 000 400,00 400 000 Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás 0 400 000 400,00 400 000 Elkülınített állami pénzalap 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 50 000 50,00 50 000 Megyei Önkormányzat Programtámogatás 50 000 50,00 50 000 Települési Önkormányzat 0 Magánszemélyektıl közhasznú tevékenységhez 55 200 165 480 199,78 110 280 Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezet 0 0 0 SzJA 1 %-a (APEH) 92 229 59 914-35,04-32 315 Egyéb 0 Összesen 147 429 675 394 358,11 527 965
6. számú melléklete 6.) Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról. Az egyesület vezetı tisztségviselıi 2008-os évben cél szerinti pénzbeli kifizetésben, természetbeni juttatásban, tiszteletdíjban vagy megbízási díjban és egyéb juttatásban nem részesültek.
7. számú melléklete 7.) A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid beszámoló 1. Számviteli beszámoló A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete 2008. évben gazdaságáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 1082 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1.sz. melléklete tartalmazza, mely áll mérlegbıl és eredmény kimutatásból. 2. Költségvetési támogatás felhasználása. Tárgyévben az Egyesület 450 ezer Ft állami támogatást kapott. A Megyei Elnöki Kabinettıl kapott összeget a gyermekek nyaraltatásának útiköltségére fordítottuk, melyen 13gyermek és egy kisérı vett részt. Az NCA támogatás tárgyévi mőködési költségébıl csak az ıszre tervezett 120 ezer Ft-t használtuk föl közhasznú céljainkra. A részletes kimutatást a 2. számú, a változások részleteit pedig az 5.számú melléklet mutatja be. 3.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról. Az Egyesület vagyona az elızı évhez képest 141 ezer Ft összeggel nıtt. Ez abból adódik, hogy a lekötött betétbıl 50 ezer Ft-t fel kellett venni, mivel táborozásra beadott pályázatunk nem nyert. A költségeket ebbıl az összegbıl pótoltuk. Az NCA támogatás nagyobb része még nem került felhasználásra. Részleteket a 3. számú melléklet tartalmazza. 4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Egyesületünk nem részesített senkit cél szerinti juttatásban. (4. számú melléklet) 5.) Kimutatás a kapott támogatásokról. 2008-ban 675.394 Ft támogatást kapott Egyesületünk. Ez 528 ezer Ft-tal több az elızı évihez képest. Növekedés oka, hogy ebben az évben nyertünk az NCA pályázaton és a helyi önkormányzati szervtıl is sikerült támogatást szereznünk, míg elızı évben nem. A részletes bemutatást az 5.számú melléklet tartalmazza. 6.) Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról. Egyesületünk tisztségviselıi cél szerinti pénzbeli kifizetésben, tiszteletdíjban és megbízási díjban nem részesültek. Részükre egyéb juttatásokat sem nyújtott az egyesület.
7. számú melléklete 7.) a Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló. 7.1.) A gyermekes családok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése. (Kszt. 26. c)11.) Minden rendezvényen, ahol részt veszünk, igyekszünk legjobb tudásunk szerint teljesíteni, megmutatva a család, a nagycsalád értékeit, egymást segítı közösségét. 7.2.) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. (Kszt. 26. c)10.) Egyesületünk ellenez minden diszkriminációt, amely családokat szembeállít a többivel. Arra törekszik, hogy a nemzet vegye tudomásul, hogy minden tagja fogantatása pillanatától ugyanannyit ér, nemre, nemzetiségre, etnikumra való tekintet nélkül. Nincs különbség iskolai végzetség, életkor vagy vagyoni helyzet alapján. Ezen értékek mentén szervezzük munkánkat, tartjuk elıadásainkat. Egyesületünk célja mindig is az volt, és ma is az, hogy ezt az értékrendet képviselje. 7.3.) Családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás. (Kszt.26. c)2.) A lakosság és a karitatív szervezet által felajánlott adományokat (bútor, ruhanemő, tartós élelmiszer, mőszaki cikkek) fogadjuk és a rászoruló családoknak tovább adjuk. A családokat érintı szociális ügyekben felvilágosítást nyújtottunk. A gázár támogatás és üdülési csekk kiállításában segítettük a hozzánk fordulókat 7.4.) Családi életre nevelés (Kszt. 26. c)1. és 4.). Rendszeresen szerveztünk országjáró programokat, melyek nem csak a tájegység természeti, épített és kultúrális értékeinek felfedezésére irányultak, hanem a közösséget összetartó magatartási normákat is adtunk át egymásnak. Megcsodáltuk a Honfoglalás történetét lefestı csodálatos "Feszty kırképet". Programjainkkal, rendezvényeikkel irányt szeretnénk mutatni fiataljainknak a példás családi élet mőködésérıl Szekszárd, 2009. március 12. Takács J Tamásné elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete közgyőlése 2009.március 12- ei ülésén elfogadta.