A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye: 3200Gyöngyös, Mátrai út 36. 2009. évi A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Gyöngyös, 2010. év február hó 26.nap...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője... regisztrációs szám Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: Móczár Imréné (név)...(név) 37/518-139 (telefon)...(telefon)
KÖNYVVITELI MÉRLEG 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 2 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 3 4 5 286 33 172 27 942 30 370 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 6 I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 7 53 358 58 312 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 8 3 816 218 3 771 366 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 9 512 224 677 169 3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 12 040 40 046 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 12 108 172 644 344 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 711 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 16 4 449 365 5 132 925 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 17 72 975 85 615 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 13 118 053 4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 20 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 23 86 085 103 668 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 4 588 808 5 294 905 1. Anyagok (21., 241.) 31 17 697 17 864 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 1660 4. Késztermékek (251., 261.) 34 88 426 88 245 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 7 276 8 146 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37 113 559 114 415 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 65 082 45 950 2. Adósok (281., 2881.) 39 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 8 772 6 272 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194- ből, 1981-ből) 42 8 772 6 272 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195- ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen (49+51) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64) 43 44 45 46 47 48 73 854 52 222 49 50 51 620 800 536 870 52 53 620 800 536 870 54 55 1 975 19 395 56 275 275 199 646 57 1 533 1 556 58 278 783 220 597 59 108 178 60 5 025 4 124 61 62 63 5 133 4 302 64 1 092 129 928 406 65 5 680 937 6 223 311
KÖNYVVITELI MÉRLEG 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (71+72) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.) 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531, 4551) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+ +117) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) Előző év Tárgyév állományi érték 2 3 4 66 1 644 931 1 644 931 67 3 675 075 3 490 470 68 69 5 320 006 5 135 401 70 71 72 73 74 47 016 562 720 75 182 304-484 065 76 620 800 77 229 320 699 455 78 79 80 81 82 83 84 85 229 320 699 455 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 28 817 46 345 97 28 817 46 345 98 99 49 731 281 352 104 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 105 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 106 49 731 281 352 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 107 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 108 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 109 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 110 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 111 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 112 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 113 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 114 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 115 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 116 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 117 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 118 78 548 327 697 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 119 4 589 29 758 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 120 48 474 31 000 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 121 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 122 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 123 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 124 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 125 53 063 60 758 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 126 131 611 388 455 FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126) 127 5 680 937 6 223 311 100 101 102 103
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 2 2 0 0 9 2 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 749 594 736 787 3 360 16 080 15 000 5 360 19 080 71 5135 905 840 544 36 426 912 132 44 826 876 970 956 958 715 513 14 305 2 732 12 648 135 897 881 095 44 811 925 906 10 000 28 000 27 557 12 000 4 000 17 200 56 810 17 134 36 025 26 0002 010 80 716 2 00 941 26 0004 010 82 657 16 810 ---------------- ---------------- 7 017 7 017 5 881 2 300 2 300 2 445 200 200 7 000 8 000 7 980 16 517 17 517 400 16 306 198 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 25 26 27 28 29 30 31 16 517 17 917 16 504 10 000 9 813 8 000 11 100 11 088 28 972 43 872 43 780 8 000 10 445 10 423 44 972 75 417 75 104
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 2 2 0 0 9 2 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 44 972 75 417 75 104 2 000 2 700 2 638 2 000 2 700 2 638 3 000 2 902 3 000 2 902 89 489 200 644 177 666 2 400 2 139 106 299 203 044 179 805 25 000 61 000 60 599 25 000 61 000 60 599 1 008 269 1 221 002 1 166 310 268 564 332 307 301 274 30 248 32 263 25 894 10 062 11 062 10 311 3 900 3 141 308 874 379 532 340 620
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 3 2 0 0 9 2 cím/alcím Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 192 4069 771 173 864 14 002 000 21 500 21 310 21 013 40 500 9 000 13 320 4 000 2 000 387 3 500 7 310 7 306 2 500 500 27 405 211 468 101 374 396 351 211 414 101 318 054 11 300 9 300 100 98 100 2096 2 500 2 850 2 833 30 000 28 281 24 739 3 000 6 100 6 033 7 000 6 000 5 249 10 000 5 000 4 201 3 000 5 800 5 788 25 708 700 20 513 37 000 58 930 57 032 6 502 297 11 207 2 50 500 802 65 100 24 013 35 173 7 718 32 500 33 000 32 993 80 850 80 836 1 000 615 11 011 003 25 000 25 009 648 51 800 67 910 67 901 2064 1 61 607 3 000 3 800 3 752 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 33 580 811 702 281 600 660
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 3 2 0 0 9 2 cím/alcím Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+36+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+ +42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+ +53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás 57 2 000 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 58 2 000 2 000 Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62 63 64 65 66 67 --------------- 164 886 247 866 2 000 5 000 2 200 247 865 149 200 203 215 231 240 25 000 68 070 97 153 174 200 271 285 328 393 32 000 27 000 22 291 2 600 5 600 5 324 20 000 38 800 38 775 25 000 41 700 2 000 4 000 41 100 46 036 29 300 29 418 23 350 23 350 2 000 755 25 350 24 105 14 905 246 20 000 41 608 79 6013 1007 998 40 000 7 000 1 260 397 1 596 013 1 555 247 79 46 2 168 1 386 19 952 13 000 39 179 38 798 200 430 15 000 64 729 63 333 1 275 397 1 660 742 1 618 580
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 4 2 0 0 9 2 cím/alcím Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 01 02 03 04 Teljesítés Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 13 15 087 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 50 000 50 000 50 000 51 000 15 087 11 087 11 087 15 087 11 087 1 00 000 1 000 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 50 000 51 00 000
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 4 2 0 0 9 2 cím/alcím Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 50 000 51 00 000 50 000 66 087 12 087 660 660 660 50 000 66 087 12 747 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 67 68 69 70
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 4 2 0 0 9 2 cím/alcím Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 71 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 72 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (67+ +72) 73 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 74 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 75 2 500 2 500 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 76 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 77 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 78 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 79 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (74+ +79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (73+80) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94) 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 286 377 286 377 252 408 286 377 286 377 252 408
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 5 2 0 0 9 2 Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Ingatlanok felújítása 01 235 0035 0014 594 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 47 000 Teljesítés 16 000 2 334 51 000 27 326 282 000 202 0044 254 5 605 423 12 158 448 200 398 200 332 732 422 030 435 050 265 027 30 000 25 760 875 830 878 673 635 677 21 282 16 748 7 280 7 960 28 562 24 708 175 1787 9349 387 588 4 442 175 1788 518 153 829 1 051 00 095 753 814 214 13 002 640 13 002 640
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 5 2 0 0 9 2 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 39 1 051 00 108 753 826 854
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 6 2 0 0 9 2 cím/alcím Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 01 02 03 Teljesítés Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 04 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 05 06 07 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 08 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 09 10 11 12 13 14 15 16 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 17 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 18 19 20 21 22 23 24 25 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 26 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 27 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 28 29 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 31
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 6 2 0 0 9 2 cím/alcím Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 34 35 36 37 38 39 6 000 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 41 42 3 000 6 000 6 000 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 43 3 000 6 000 6 000 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 44 45 46 47 48 54 55 57 58 60 49 50 51 52 53 56 59 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 61 3 000 6 000 6 000
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 6 2 0 0 9 2 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Tervezett maradvány, eredmény 62 Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék 65 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 70 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 80 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+80) 81 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 82 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 83 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 84 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 85 Hiteltörlesztés más kormányoknak 86 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 87 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 88 Külföldi finanszírozás kiadásai (83+ +88) 89 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 90 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 91 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 92 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 93 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 94 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 95 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 96 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 97 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (91+ +97) 98
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 6 2 0 0 9 2 cím/alcím Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 99 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 100 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 101 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 102 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) 106 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106) 105 103 104 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 108 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 109 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 110 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (108+...+111) 112 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 113 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 114 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 115 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 116 107 Teljesítés Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116) 117 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117) Függő kiadások 119 118 70 Átfutó kiadások 120-901 Kiegyenlítő kiadások 121 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 122 Összesen (61+67+90+107+118+122) 123 3 000 6 000-831 5 169
Működési bevételek előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 7 2 0 0 9 2 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (05+ +13) Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 17 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Teljesítés 54 000 69 000 42 771 673 000 748 250 655 038 2 000 602 1 852 12 303 75 303 33 773 90 0038 1003 725 2 000 7 00 631 831 303 1 077 333 23 500 6 459 14 180 837 846 688 15 692 120 041 135 733 11 15 000 44 350 51 958 15 000 44 350 51 969 4 000 4 000 1 776 1 512 Teljesítésből háztartások befizetése Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 29 30 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +30) 31 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33) 32 33 34 4 000 4 000 3 288 4 000 4 000 3 288 850 303 1 125 683 1 037 678
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 8 2 0 0 9 2 Immateriális javak értékesítése előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 800 802 5 400 60 000 60 000 75 331 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+ +23) 24 60 000 60 000 80 731 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 25 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 27 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 28 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 29 30
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 8 2 0 0 9 2 előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +30) 31 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31) 32 60 000 60 000 80 731 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 33 34 60 000 60 000 80 731 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34) 35 60 000 60 000 81 533
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 9 2 0 0 9 2 Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 04 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1 867 314 18 500 23 538 1 939 761 1 958 261 18 500 1 885 814 1 958 261 1 958 261 58 779 74 867 137 762 137 762 358 672 23 538 110 079 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 161 300 220 079 543 618 161 300 220 079 543 618 1 293 50 293 500 398 064 11 001 000 13 913 1 304 50 304 500 411 977 147 591
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 9 2 0 0 9 2 előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 32 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 304 500 1 304 50 304 500 1 465 800 1 304 500 1 524 579 147 591 559 568 559 568 1 103 186 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 46 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 49 50 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 55 29 150 32 950 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 59 60