EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

3. számú határozati javaslat DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-121-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Dunaújváros, 2012. február 23. Sinkovics Béla elnök

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):intercisa Lakásszövetkezet 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Fejér megye Statisztikai számjel: 10101834683212107 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2011. évről Sorszám Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2. A. Befektetett eszközök 1 369 852 0 1 500 415 3. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 333 153 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 5. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6. B. Forgóeszközök 379 070 0 163 976 7. I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 300 743 0 129 775 9. -hátralék 10. -egyéb 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 13. - pénzeszközökből beruházási, építési 14. - pénzeszközökből felújítás 15. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 697 792 16. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:2+6+15 1 750 619 0 1 665 183 17. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 18. D. Saját tőke 85 313 0 84 362 19. I. JEGYZETT TŐKE 20. II. TŐKEVÁLTOZÁS 21. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 24. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 25. E. Céltartalékok 26. F. Kötelezettségek 749 616 0 429 108 27. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 28. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 29. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK adatok eft-ban 1 307 839 1 441 400 61 680 58 862 5 374 5 392 41 334 59 813 259 409 69 962 72 953 28 809 60 370 3 469 17 672 17 672 54 937 54 446 12 704 12 244 705 238 399 633 44 378 29 475 30. G. Passzív időbeli elhatárolások 915 690 1 151 713 31. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: 1 750 619 0 1 665 183 Keltezés: Dunaújváros, 2012. február 23. Sinkovics Béla elnök

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye): INTERCISA Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Statisztikai számjel: 10101834683212107 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2011. évről (adatok eft-ban) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév szám Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen 1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 227 584 32 102 259 686 0 0 255 521 33 175 288 696 2. - fenntartási hozzájárulás (használati díj) 219 355 219 355 0 248 442 248 442 3. - vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevételek 32 102 32 102 0 33 175 33 175 4. - egyéb nettó árbevételek 8 229 8 229 0 7 079 7 079 5. 2. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 2 823 2 823 6. 3. Egyéb bevételek 76 477 215 76 692 0 0 0 81 369 0 81 369 7. - támogatások (költségek fedezetére) 73 452 0 73 452 0 76 461 0 76 461 8. = központi költségvetési 49 567 49 567 0 71 592 71 592 9. = helyi önkormányzati 22 878 22 878 0 4 823 4 823 10. = egyéb támogatás 1 007 1 007 0 46 46 11. - egyéb 3 025 215 3 240 0 4 908 4 908 12. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 18 735 507 19 242 0 23 119 282 23 401 13. 5. Rendkívüli bevételek 49 125 0 49 125 0 0 0 58 929 0 58 929 14. - támogatások (fejlesztésre, felújításra) 0 0 0 15. = központi költségvetési 0 0 0 16. = helyi önkormányzati 0 0 0 17. = egyéb támogatás 0 0 0 18. - felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 0 19. - egyéb 49 125 49 125 0 58 929 58 929 20. 6. Tagdíjak 0 0 0 21. A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 371 921 32 824 404 745 0 0 0 418 938 36 280 455 218 22. 7. Anyagjellegű ráfordítások 236 899 7 884 244 783 0 262 279 8 036 270 315 23. 8. Személyi jellegű ráfordítások 72 119 8 743 80 862 0 72 935 11 998 84 933 24. 9. Értékcsökkenési leírás 23 440 661 24 101 0 29 972 639 30 611 25. 10. Egyéb ráfordítások 4 068 1 202 5 270 0 20 041 1 496 21 537 26. 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 35 395 35 395 0 33 711 33 711 27. 12. Rendkívüli ráfordítások 219 219 0 506 506 28. B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12) 371 921 18 709 390 630 0 0 0 418 938 22 675 441 613 29. C. Adózás előtti eredmény (A-B) 0 14 115 14 115 0 0 0 0 13 605 13 605 30. I. Adófizetési kötelezettség 1 411 1 411 0 1 361 1 361 31. D. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 32. E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) 0 12 704 12 704 0 0 0 12 244 12 244 Keltezés: Dunaújváros, 2012. február 23. Sinkovics Béla elnök

DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-121-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011. Dunaújváros, 2012. február 23. Sinkovics Béla Elnök

Általános rész Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje 1975. június 19-én alakult Dunai Vasmű Munkás Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven 1990. március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság. Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg 4.513 lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: 240.484. A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát képező ingatlanokon kívül 119 db összesen 2.496 m 2 ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése. Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Nagyvenyim, Rózsa u. 46. A beszámolót készítette: Czellerné Szloboda Aranka, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: 120880.) A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése: Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat. A mérleg készítés időpontja: január 15. Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 224/200.(XII.19.) Kormányrendelet 10-14. - aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerinti formában készítjük el. Az eredménykimutatást a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 15-17. -aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 5. számú melléklete szerint készítjük el. A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól. A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük. A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.-ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20-ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja. A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltsége fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2011-ben 12.244 ezer Ft értékben. A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján. A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2011-ben az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a 2010. évihez képest.

Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegtételek részletezését a 6. számú melléklet, A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása című tartalmazza. A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. A befektetett eszközök értéke a tervezett szinten alakult (kivéve az immateriális javakat, ahol elmaradt egy új beszerzés). A lépcsőházi felújítások 0,02 %-kal térnek el a tervezett szinttől, az értékük összessen 1.376.201 ezer Ft. Sajnálatos módon az egyik legjelentősebb változás a hátralék során tapasztalható: 40,39 %-kal magasabb az érték mint a tervezett összeg, az előző évihez viszonyítva hasonlóan magas, 44,71 %-os növekedés tapasztalható. A másik jelentős változás a pénzeszközöknél jelentkezik: a 2010. évihez képest a pénzvagyon 34,82 %-kal kevesebb. A mutatót torzítja az, hogy 2010-ben több lépcsőházunknál a hitel összegét kiutalták, de a szállító kiegyenlítése, csak 2011. év elején történt meg, így ez a pénzösszeg 2010. december 31-én a pénzeszközeink értékét növelte. 2011. december 31-én az ellenkező tendencia figyelhető meg 1-2 lépcsőházunknál: a bank leemelte a hitel lejáratakor a tartozásunkat, de a lépcsőháznál még nem állt rendelkezésre a fedezeti összeg a lakástakarékpénztári megtakarításokból, így a feloldott betéteinkből kellett megelőlegeznünk. A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat.csekély mértékű eltérés (7,7 %-os elmaradás) mutatható ki a vagyon alapján képzett lekötött tartaléknál, amelynek oka a svájci frank változásának kedvezőtlen hatásából adódik, ugyanis az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó CHF hitel 2011. december 31-i záróértéke 14,24 %-kal növekedett. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék a tervezett szinten alakult: 52,22 %-kal nőtt az előző évihez képest a 2011. évi 1.083 ezer Ft-os alapképzés miatt. A felújítási hitel állományunk a tervhez képest 15,33 %-os, a 2010-es tényhez képest 45,94 %-os csökkenést mutat. Ennek oka az, hogy a tervezetthez képest több hitel visszafizetésére került sor és a pályázatos hiteleink közül 1 db (a Táncsics 34-38) áthúzódott 2012-re. A szállítói tartozások összege 33,37 %-kal alacsonyabb a 2010. év végi állománynál, viszont 95,76 %-kal meghaladja a tervezett szintet. Ennek oka, hogy a felújítási munkák egy része elhúzódott az utolsó negyedévre, így a kifizetésük csak 2012-ben történt meg. Lejárt határidőn túli elismert tartozása a lakásszövetkezetnek nincs.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az 1. számú táblázat, A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a 2011. évi tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel csekély mértékű, 1,81 %-os elmaradást mutat. A bevételek jogcimenkénti vizsgálatánál már megállapíthatjuk, hogy míg a nettó árbevétel a tevezett szinten alakult (0,82 %-kal lett magasabb a tervezett értéknél), az "egyéb", a pénzügyi" és a "rendkívüli" bevételeknél is jelentős eltérés tapasztalható. Az eltérések hatása összességében kiegyenlítődik az ellenkező előjelű változások következtében. Bevétel kiesést okozott a támogatások folyósításánk elmadása, mert a pályázatos felújítási munkáknál a betervezett állami támogatások kiutalása 2012-re tolódott. Az egyéb bevételek így 43,68 %-kal maradnak el a tervezett szinttől. A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok 23,55 %-kal haladják meg a tervezett értéket. A rendkívüli bevételeknél a felújítások végleges felhasználási értéke 4,66- szorosa a tervezett számnak. A 2. számú táblázat, A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 4,05 %-kal haladják meg a tervezett szintet. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a vesztes per miatt kifizetett vízdíj és az egyéb felhasznált anyagok többlet kiadása miatt összességében 59,09 %-kal magasabb a tényleges kiadás mint a tervezett érték. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül az egyedi karbantartásoknál (66,49 %-os teljesülés) és a felújítási jellegű munkáknál vannak jelentős eltérések, de összességében a mutató kedvezően alakult (96,55 %-s teljesülés). Az egyéb szolgáltatásoknál is hasonló a tervteljesítési mutató: 96,4 %. Ezen belül az eljárási illetékek értéke a megnövekedett peres ügyszám miatt 19,02 %-kal magasabb a tervezettnél. A bankköltségnél 27,93 %-os, a biztosítási díjaknál 0,02 %-kal megtakarítást értünk el. A személyi jellegű ráfordításoknál 3,18 %-os megtakarítást értünk el. A kedvező mutató úgy alakult ki, hogy nagyon sok küldöttünk felismerve a lakótársai nehéz anyagi helyzetét részben vagy teljes egészében lemondott a megbízási díjáról. Ez összességében a terv szerinti költséghez képest adókkal együtt 1.947 ezer Ft-os megtakarítást eredményezett lakásszövetkezeti szinten. Az értékcsökkenés 102,21 %-ban teljesült. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai - a vízdíj per jogerős ítélete alapján megfizetett késedelmi kamat miatt - a tervezett érték 4,64-szorosát teszik ki. A vállalkozási tevékenység eredménye 6,57 %-kal marad el a tervezett mértéktől. Ennek oka, hogy a bérbeadási tevékenységünk nem a tervezettnek megfelelően alakult: a központi épület üres helyiségeit nem sikerült bérbeadni 2011-ben sem, így a vállalkozás bevétele 9,54 %-kal kevesebb lett mint a tervezett érték.

A 3. számú táblázat, a Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 8,78 %-os elmaradás, míg költséghelyenként jelentős eltérés tapasztalható. Ennek oka egyrészt a nem tervezett felújítások megvalósításából fakad. A másik jelentős eltérés, hogy a pályázatos munkák tervezett összegéből kimaradtak a 2010-ről 2011-re áthúzódó teljesítésű projektek (szigetelések, füstablakok stb.). Ez a két tényező pozitív irányba befolyásolta a mutatót. Negatív irányú változás a tervhez képest, hogy a megvalósult beruházások a tervezett értéknél magasabb áron teljesültek. A 4. számú táblázat, a Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel 8.406 Ft/lakás/hó, míg az összes kiadás 8.154 Ft/lakás/hó összeget tett ki 2011-ben, így az 1 lakásra jutó nyereség 226 Ft lett havi bontásban. Az 5. számú táblázat, a Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a tervés tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 5,72 %-os túllépést mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség ennél csekélyebb 5,32 %-os költségtúllépést eredményezett. Tájékoztató rész A lakásszövetkezetnél 2011-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő szellemi foglalkozású munkavállalóból áll. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek. A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg. 2011-ben az igazgatóság, a felügyelő-bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került 2.018 ezer Ft, a felügyelő bizottság részére 902 ezer Ft tiszteletdíj.

1. számú táblázat FENNTARTÁSI, VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK: A szövetkezet bevételeinek részletezése 2011. évi terv 2011. évi tény fenntartás lépcsőházak vállalkozás lépcsőházak vállalkozás összesen adatok e. Ft-ban 1. Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) 241 290 241 290 248 442 248 442 102,96 2. Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev. 36 675 36 675 33 175 33 175 90,46 3. Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.) 8 394 8 394 7 079 7 079 84,33 4. Értékesítés nettó árbevétele: 249 684 36 675 286 359 255 521 33 175 288 696 100,82 5. Aktivált saját teljesítmények értéke: 0 0 0 0 fenntartás összesen Teljesítés %-a 2 823 2 823 n.é. 6. Központi költségvetési támogatások 130 665 130 665 71 592 71 592 54,79 7. Helyi önkormányzati támogatások 11 474 11 474 4 823 4 823 42,03 8. Egyéb támogatások (sziget) 0 46 46 0,00 9. Egyéb (káresemény, kártérítés, kés.kam.) 2 100 240 2 340 4 908 4 908 10. Egyéb bevételek: 144 239 240 144 479 81 369 0 81 369 56,32 11. Kapott kamatok 18 460 351 18 811 22 959 282 23 241 123,55 12. Árfolyamnyereség 816 92 908 0 0,00 13. Egyéb pénzügyi bevételek 442 442 160 160 36,20 14. Pénzügyi műveletek bevételei: 19 718 443 20 161 23 119 282 23 401 116,07 15. Központi költségvetési támogatások 0 0 0,00 16. Helyi önkormányzati támogatások 0 0 0,00 17. Egyéb támogatások 0 0 0,00 18. Felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 0,00 19. Egyéb 12 624 12 624 58 929 58 929 20. Rendkívüli bevételek: 12 624 0 12 624 58 929 0 58 929 466,80 21. Tagdíjak: 0 0 0 0 0 0 0,00 Összes bevétel (4+5+10+14+20+21) 426 265 37 358 463 623 418 938 36 280 455 218 98,19 1. TÁBLA

2. számú táblázat FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése adatok e. Ft-ban KIADÁSOK: 2011. évi terv 2011. évi tény Teljesítés központi fenntartás központi fenntartás lépcsőházak vállalkozás lépcsőházak vállalkozás %-a általános összesen általános összesen 1. Áramdíj 24 570 327 291 25 188 22 589 206 152 22 947 91,10 2. Vízdíj 421 46 194 661 19 359 64 432 19 855 3. Egyéb anyagok 3 545 1 298 522 5 365 5 133 1 165 557 6 855 127,77 4. Anyagok összesen: 28 536 1 671 1 007 31 214 47 081 1 435 1 141 49 657 159,09 5. Lift karbantartás, ügyelet 20 784 20 784 20 806 20 806 100,11 6. Hivatali utazás 150 60 210 5 148 67 220 104,76 7. Bérleti díjak 4 402 162 568 348 157 505 88,91 8. Posta és telefon költségek 60 1 288 518 1 866 428 903 407 1 738 93,14 9. Fűtés karbantartás 9 675 6 35 9 716 9 642 6 38 9 686 99,69 10. Vízóra karbantartás 12 252 12 252 12 280 12 280 100,23 11. Egyedi karbantartás 10 568 1 659 668 12 895 6 845 1 191 538 8 574 66,49 12. Takarítás 21 899 402 162 22 463 22 453 395 178 23 026 102,51 13. Szemétszállítás 82 952 82 952 78 541 118 53 78 712 94,89 14. Távfűtés 2 191 727 2 603 5 521 1 737 1 269 2 184 5 190 94,00 15. Rovar és rágcsálóírtás 1 738 1 738 1 163 1 163 66,92 16. Hírdetés, reklám 87 733 820 134 261 395 48,17 17. Oktatás, továbbképzés 42 17 59 53 24 77 130,51 18. Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár 284 115 399 227 102 329 82,46 19. Érdekképviseleti díj 161 65 226 0 0,00 20. Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg. 4 227 1 622 1 260 7 109 6 982 1 253 1 380 9 615 135,25 21. Peres eljárások költségei 0 1 382 624 2 006 22. Kisértékű szigetelés 4 200 4 200 3 705 3 705 88,21 23. Kisértékű festés 250 250 347 347 138,80 24. Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.) 2 100 2 100 4 075 4 075 194,05 25. Kaputelefon szerelés 1 300 1 300 624 624 48,00 26. Kisértékű burkolatcsere 20 20 645 645 27. Kisértékű tűzvédelmi szerelések 750 750 770 770 102,67 28. Kisértékű kémény- és szellőző szerelések 380 380 285 285 75,00 29. Egyéb kisértékű szerelések 14 800 14 800 11 597 11 597 78,36 30. Igénybe vett szolgáltatások összesen: 190 150 6 830 6 398 203 378 182 930 7 427 6 013 196 370 96,55 31. Eljárási illetékek 4 685 54 35 4 774 5 319 239 124 5 682 119,02 32. Bankköltségek 4 654 1 268 513 6 435 2 990 1 135 513 4 638 72,07 33. Biztosítási díjak 13 678 120 187 13 985 13 618 105 245 13 968 99,88 34. Egyéb szolgáltatások összesen: 23 017 1 442 735 25 194 21 927 1 479 882 24 288 96,40 35. Anyagjellegű ráfordítások: 241 703 9 943 8 140 259 786 251 938 10 341 8 036 270 315 104,05 2. TÁBLA

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2011. évi terv 2011. évi tény Teljesítés KIADÁSOK: központi fenntartás központi fenntartás lépcsőházak vállalkozás lépcsőházak vállalkozás %-a általános összesen általános összesen 36. Bérköltség 26 412 29 414 5 224 61 050 24 879 28 994 5 468 59 341 97,20 Személyi jellegű kifizetések (étkezési 37. 604 3 361 5 280 9 245 94 4 707 5 042 9 843 106,47 hozzájár.,saját szgk.haszn., reprezentáció) 38. Bérjárulékok 6 452 8 682 2 295 17 429 6 046 8 215 1 488 15 749 90,36 39. Személyi jellegű ráfordítások 33 468 41 457 12 799 87 724 31 019 41 916 11 998 84 933 96,82 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETEKEZETI EREDMÉNY 40. Értékcsökkenés 27 245 1 910 793 29 948 28 557 1 415 639 30 611 102,21 41. Közvetített szolgáltatások 145 145 645 645 42. Értékesített anyagok beszerzési áron 20 20 13 13 65,00 43. Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés) 129 44. Saját tevék. végzett szolg. ráfordításai 0 2 823 0 2 823 0,00 45. Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések 3 500 3 500 3 524 138 18 3 680 105,14 46. Fizetett késedelmi kamatok 5 5 13 392 13 392 47. Elengedett tagi követelések, hit.veszteség 310 310 0 0,00 48. Kerekítések 3 3 4 4 133,33 49. Helyi adók (iparűzési, építmény) 650 650 31 820 851 130,92 50. Egyéb ráfordítások 3 500 8 1 125 4 633 19 739 302 1 496 21 537 464,86 51. Hitelkamatok 30 568 916 31 484 27 585 794 28 379 90,14 52. Árfolyamveszteségek 2 400 2 400 5 332 5 332 53. Pénzügyi műveletek ráfordításai 30 568 3 316 0 33 884 27 585 6 126 0 33 711 99,49 54. Rendkívüli ráfordítások 32 917 230 33 147 506 506 1,53 55. Összes ráfordítás 369 401 56 864 22 857 449 122 358 838 60 100 22 675 441 613 98,33 56. Adózás előtti eredmény: 0 14 501 14 501 0 13 605 13 605 93,82 57. Társasági adó fizetési kötelezettség 0 1 450 1 450 0 1 361 1 361 93,86 58. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0 0,00 59. Tárgyévi eredmény 0 13 051 13 051 0 12 244 12 244 93,82 2. TÁBLA

Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében 3. számú táblázat adatok e. Ft-ban KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 1. Alkotás u. 1. Lakatos szerkezetek 120 2 800 Járólap, szerelvények 25 Szigetelés 4 Összesen: 2 920 29 0,99 2. Alkotás u. 2. Lakatos szerkezetek 120 Járólap, szerelvények 25 Szigetelés 3 Összesen: 120 28 23,33 3. Alkotás u. 3. Lakatos szerkezetek 120 Bejárati ajtó 232 Járólap, szerelvények 25 Szigetelés 23 Összesen: 120 280 233,33 4. Alkotás u. 4. Lakatos szerkezetek 120 Lépcsőház festés 119 Szigetelés 5 Járólap, szerelvények 77 Erkély festés, üveg kiszed. 20 Lépcsőház előtér burkolás 45 Összesen: 120 266 221,67 5. Alkotás u. 5. Lakatos szerkezetek 120 Lépcsőház festés 51 Szigetelés 5 Járólap, szerelvények 158 Vezetékcsere 72 Összesen: 120 286 238,33 6. Alkotás u. 6. Lakatos szerkezetek 120 Lépcsőház festés 129 Szigetelés 10 Járólap, szerelvények 127 Kapcsoló áthelyezése, új felszerelése 12 Ejtővezeték csere 21 Összesen: 120 299 249,17 7. Alkotás u. 7. Esőelvezető csere 140 Villámhárító felújítás 700 108 Füstablak 338 Előtető szigetelés 168 Esőelvezető alapvezeték csere 150 Ejtővezeték csere 49 Összesen: 840 813 96,79 8. Alkotás u. 8. Lépcsőházi nyílászáró csere 3 000 5 239 Füstablak 335 Előtető 169 Kukatároló ajtócsere 88 Szigetelés, festés 61 Esőelvezető csere 11 Szellőzőmotor tekercselés 22 Összesen: 3 000 5 925 197,50

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 9. Alkotás u. 9. Füstablak 0 322 Szigetelés 106 Lépcsőház automata csere 31 Esőelvezető cső csere 17 Összesen: 0 476 n.é. 10. Alkotás u. 10. 2 500 Összesen: 2 500 0 0,00 11. Alkotás u. 11. 2 500 Összesen: 2 500 0 0,00 12. Deák u. 1. Esőelvezető csere 150 56 Alapvezeték bővítés 2 000 1 275 57 Gázvezeték javítás 82 Összesen: 2 150 1 470 68,37 13. Deák u. 2. Esőelvezető csere 150 56 Lábazat szigetelés 2 000 1 275 253 Francia erkélyek szigetelése 123 Alapvezeték bővítés 57 Gázvezeték javítás 60 Összesen: 2 150 1 824 84,84 14. Deák u. 3. Esőelvezető csere 150 56 Lábazat szigetelés 2 000 1 275 253 Alapvezeték bővítés 57 Gázvezeték javítás 60 Összesen: 2 150 1 701 79,12 15. Deák u. 4. Esőelvezető csere 150 56 Lábazat szigetelés 2 000 1 275 253 Alapvezeték bővítés 57 Összesen: 2 150 1 641 76,33 16. Deák u. 5. Esőelvezető csere 150 56 Lábazat szigetelés 2 000 1 275 253 Pincei csőcsere 24 Alapvezeték bővítés 57 Összesen: 2 150 1 665 77,44 17. Deák u. 6. Esőelvezető csere 150 56 Lábazat szigetelés 2 000 1 275 253 Alapvezeték bővítés 57 Összesen: 2 150 1 641 76,33 18. Derkovits u. 6. Esőelvezető csere 80 139 Villámhárító felújítás 700 152 Homlokzat hőszigetelés Belépő födém szigetelés 4 784 135 Ereszcsatorna kivezetés 54 Padlóösszefolyó csere 23 Nyílászáró tömítés javítás 51 Összesen: 780 5 338 684,36

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 19. Derkovits u. 8. Villámhárító felújítás 700 152 3 500 Homlokzat hőszigetelés 4 784 Belépő födém szigetelés 135 Szigetelés javítás 374 Lakatos munkák (takarószekrény, felép.l.) 94 Esőelvezető kiépítés, csere 95 Összesen: 4 200 5 634 134,14 20. Derkovits u. 10. Villámhárító felújítás 700 143 Homlokzathőszigetelés 9 104 Összesen: 700 9 247 1 321,00 21. Derkovits u. 12. Villámhárító felújítás 700 143 Homlokzathőszigetelés Szigetelés 9 104 2 Összesen: 700 9 249 1 321,29 22. Derkovits u. 14. Nyílászáró csere 7 500 Ventilátor beszerelés 38 Összesen: 7 500 38 0,51 23. Derkovits u. 16. Nyílászáró csere 7 500 Ejtővezeték csere 12 Ventilátor beszerelés 38 Összesen: 7 500 50 0,67 24. Dobó u. 5. Műszaki szakértői díj 5 Összesen: 0 5 n.é. 25. Dobó u. 7. Műszaki szakértői díj 5 Összesen: 0 5 n.é. 26. Dobó u. 9. Homlokzat hőszigetelés 4 000 Lakatos szerkezetek (konténertároló) 120 110 Összesen: 4 120 110 2,67 27. Dobó u. 11. Homlokzat hőszigetelés 4 000 Lakatos szerkezetek (konténertároló) 120 110 Összesen: 4 120 110 2,67 28. Dobó u. 12. Tetőkijáró, lépcsőél javítás 12 Összesen: 0 12 n.é. 29. Dobó u. 13. Szigetelés 184 Esőelvezető csőcsere 19 Összesen: 0 203 n.é. 30. Dobó u. 14. Festék 38 Padlóburkolat 38 Tetőkijáró, lépcsőél javiítás 22 Összesen: 0 98 n.é. 31. Dobó u. 15. Szigetelés 128 Összesen: 0 128 n.é. 32. Dobó u. 16. 0 Összesen: 0 0 n.é. 33. Dobó u. 17. Lakatos szerkezetek (konténertároló) Előtető szigetelés 120 113 73 Összesen: 120 186 155,00 34. Dobó u. 19. Lakatos szerkezetek (konténertároló) 120 113 Összesen: 120 113 94,17

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 35. Dobó u. 21. Lépcsőházi nyílászáró csere 1 500 1 059 Lakatos szerkezetek (konténertároló) 120 112 Festék 13 Védőkorlát készítés 30 Szigetelés 89 Összesen: 1 620 1 303 80,43 36. Dobó u. 23. Lépcsőházi nyílászáró csere 1 500 1 059 Lakatos szerkezetek (konténertároló) 120 112 Festék 13 Védőkorlát készítés 30 Szigetelés 78 Összesen: 1 620 1 292 79,75 37. Erdősor 41. Füstablak helyesbítés -29 Radiátor csere helyesbítés -67 Nyílászáró javítások 25 Szigetelés 86 Összesen: 0 15 n.é. 38. Erdősor 43. 3 000 Füstablak helyesbítés -29 Csőszerelés, vízóra csere 14 Lámpatest csere 10 Összesen: 3 000-5 -0,17 39. Fáklya u. 1. Esőelvezető csere 90 130 2 800 1 412 Előtető készítés 63 Járda térkövezése 126 Kukatároló zár kialakítása 20 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 60 Összesen: 2 890 1 811 62,66 40. Fáklya u. 2. Esőelvezető csere 90 130 2 800 1 412 Lépcsőház el. járda térkövezés 126 Szellőző javítás 27 Előtető készítés 63 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 58 Szigetelés javítás 35 Összesen: 2 890 1 851 64,05 41. Fáklya u. 3. 2 000 1 412 Esőelvezető, strangcső csere 84 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 59 Összesen: 2 000 1 555 77,75 42. Fáklya u. 4. 2 000 1 412 Esőelvezető, strangcső csere 86 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 77 Összesen: 2 000 1 575 78,75 43. Fáklya u. 5. 2 000 1 412 Esőelvezető, strangcső csere 81 Szigetelés 49 Lépcsőház el. járda térkövezés 126 Vakajtó befalazása 96 Előtető gyártása Lépcsőházi ablak felülv., javítása 63 57 Kaputelefon javítás 13 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 60 Összesen: 2 000 1 957 97,85

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 44. Fáklya u. 6. 2 000 1 412 Esőelvezető, strangcső csere 52 Szigetelés 35 Lépcsőház el. járda térkövezés 126 Vakajtó befalazása 96 Előtető gyártása Lépcsőházi ablak felülv., javítása 63 57 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 58 Összesen: 2 000 1 899 94,95 45. Fáy u. 7. Villámhárító felújítás 700 931 3200 2 660 Gépház felújítás 200 Kamerás megfigyelő rendszer 358 Füstablak helyesbítés -27 Esőelvezető, kiszell. cső csere 101 Mozgásérzékelő felszerelése 34 Összesen: 4 100 4 057 98,95 46. Fáy u. 8. Villámhárító felújítás 700 931 Lakatos szerkezetek 240 Füstablak helyesbítés -27 Lift felújítás 11 Ejtő és ágvezeték csere 39 Összesen: 940 954 101,49 47. Fáy u. 9. Villámhárító felújítás 700 85 Homlokzatjavítás, szigetelés 36 Füstablak helyesbítés -27 Tető összefolyó csere 50 Lift felújítás 8 Esőelvezető cső csere 87 Cső takarószekrény bontása, helyreáll. 29 Kaputelefon javítás 11 Összesen: 700 279 39,86 48. Fáy u. 10. Villámhárító felújítás 700 57 Szigetelés 107 Füstablak helyesbítés -27 Lépcsőházi automata csere 12 Kézmosó, lefolyó 9 Hátsó ajtó csere 98 Összesen: 700 256 36,57 49. Fáy u. 11. Gépház felújítás 200 Kaputelefon javítás 11 Füstablak helyesbítés -27 Összesen: 200-16 -8,00 50. Fáy u. 12. Gépház felújítás 200 51 Padló falburkolás 969 Kaputelefon javítás 13 Cső, ejtővezeték csere 41 Füstablak helyesbítés -27 Összesen: 200 1 047 523,50 51. Hajnal u.1. Füstablak helyesbítés -32 Összesen: 0-32 n.é.

KÖLTSÉG -HELY LÉPCSŐHÁZ 52. Hajnal u. 2. 2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 3 000 Füstablak helyesbítés -32 Alapvezeték csere, pincei esővíz csőcsere 118 Homlokzat javítás, szigetelés 51 Összesen: 3 000 137 4,57 53. Hajnal u. 3. Villámhárító felújítás 700 78 Homlokzathőszigetelés Füstablak 6 624 323 Villamos átalakítás, világítás javítás 51 Mázolás Előtető szigetelés 25 60 Összesen: 700 7 161 1 023,00 54. Hajnal u. 4. Villámhárító felújítás 700 78 Homlokzathőszigetelés Füstablak 6 424 322 Mázolás 25 Ejtővezeték csere 20 Villamos átalakítás, világítás javítás Előtető szigetelés 60 60 Összesen: 700 6 989 998,43 55. Hajnal u. 5. Villámhárító felújítás 700 78 Homlokzathőszigetelés Füstablak 6 624 323 Mázolás 25 Villamos átalakítás, világítás javítás 58 Szigetelés 3 Összesen: 700 7 111 1 015,86 56. Hajnal u. 8. Esőelvezető csere 90 64 Padlócsere 200 Világitás javítás 15 Összesen: 290 79 27,24 57. Hajnal u. 9. Ejtővezeték csere 32 Szigetelés 100 Összesen: 0 132 n.é. 58. Hajnal u. 10. Villámhárító felújítás Szigetelés 41 Összesen: 0 41 n.é. 59. Hajnal u. 11. Villámhárító felújítás Összesen: 0 0 n.é. 60. Hajnal u. 12. Lakatos szerkezetek 120 Összesen: 120 0 0,00 61. Hajnal u. 13. Lakatos szerkezetek 120 Összesen: 120 0 0,00 62. Hold u. 2. Villámhárító felújítás 400 82 Esőelvezető csere 93 Szigetelés 130 Összesen: 400 305 76,25 63. Hold u. 4. Villámhárító felújítás 400 82 Összesen: 400 82 20,50 64. Hold u. 6. 1 000 770 Összesen: 1 000 770 104,00 65. Hold u. 8. 1 000 770 Összesen: 1 000 770 119,00 66. Kallós u. 10. Villámhárító felújítás 400 39 Összesen: 400 39 9,75

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 67. Kallós u. 12. Villámhárító felújítás 400 39 Kaputelefon javítás 27 Összesen: 400 66 16,50 68. Kallós u. 14. Villámhárító felújítás 400 39 Tágulási tartály levágása 13 Összesen: 400 52 13,00 69. Kallós u. 16. Villámhárító felújítás 400 39 Lépcsőházi nyílászáró csere Tágulási tartály levágása 1 800 13 Összesen: 2 200 52 0,00 70. Kallós u. 18. Villámhárító felújítás 400 39 Lépcsőházi nyílászáró csere 1 800 Összesen: 2 200 39 1,77 71. Kallós u. 20. Villámhárító felújítás 400 39 Összesen: 400 39 9,75 72. Kallós u. 22. Villámhárító felújítás 400 42 Tágulási tartály levágása, tetőkibúvó gyártása 20 Összesen: 400 62 15,50 73. Kallós u. 24. Villámhárító felújítás 400 45 Gáz főelzáró csere 22 Tágulási tartály levágása, tetőkibúvó gyártása 20 Összesen: 400 87 21,75 74. Kallós u. 26. Villámhárító felújítás 400 43 Tágulási tartály levágása 13 Összesen: 400 56 14,00 75. Kallós u. 28. Villámhárító felújítás 400 44 Tágulási tartály levágása 13 Kaputelefon javítás 14 Összesen: 400 71 17,75 76. Lajos krt. 2. Villámhárító felújítás 700 114 Füstablak helyesbítés -29 Összesen: 700 85 12,14 77. Lajos krt. 4. Villámhárító felújítás 700 113 Füstablak helyesbítés -29 Összesen: 700 84 12,00 78. Lajos krt. 6. Villámhárító felújítás 700 814 Lépcsőház festés 500 Kaputelefon javítás 23 Összesen: 1 200 837 69,75 79. Lajos krt. 8. Villámhárító felújítás 700 814 Lépcsőház festés 173 Összesen: 700 987 141,00 80. Lajos krt. 10. Villámhárító felújítás 200 56 Lépcsőház járólapozás 652 Összesen: 200 708 354,00 81. Lajos krt. 12. Villámhárító felújítás 200 56 Lépcsőház járólapozás 652 Összesen: 200 708 354,00 82. Lajos krt. 14. Villámhárító felújítás 700 1 298 Előtető készítés 125 Füstablak helyesbítés -34 Lift javítás 8 Összesen: 700 1 397 199,57

LÉPCSŐHÁZ 2011. évi 2011. évi terv tény 83. Lajos krt. 27. Villámhárító felújítás 700 79 Füstablak helyesbítés -34 Összesen: 700 45 6,43 84. Lobogó u. 2. Villámhárító felújítás 700 Füstablak helyesbítés -37 Esőelvezető csere 38 Kaputelefon javítás 34 KÖLTSÉG -HELY Teljesülési % Lapostető vízszigetelése 1 602 Összesen: 700 1 637 233,86 86. Martinovics u. 7. Villámhárító felújítás 400 589 Lakatos szerkezetek 84 Villanyszerelés 14 Kaputelefon javítás 29 Szigetelés, vakolatjavítás 19 Összesen: 484 651 125,00 87. Martinovics u. 9. Villámhárító felújítás 400 589 Lakatos szerkezetel 84 Füstablak helyesbítés -31 Szigetelés, vakolatjavítás 11 Összesen: 484 569 125,00 88. Martinovics u. 11. Villámhárító felújítás 400 589 Lakatos szerkezetel 84 Költségosztó 8 Szigetelés 84 Összesen: 484 681 125,00 89. Martinovics u. 13. Villámhárító felújítás 400 589 Lakatos szerkezetel 84 Összesen: 484 589 125,00 90. Martinovics u. 28. Villámhárító felújítás 700 694 Festés 29 Ejtővezeték csere 33 Füstablak helyesbítés -27 Rámpakészítés, szigetelés 28 Lépcsőházi világítás átalakítás 72 Lábazati hőszigetelés 821 Összesen: 700 1 650 235,71 91. Martinovics u. 30. Villámhárító felújítás 700 694 Bejárati ajtó csere 787 Festés 29 Füstablak helyesbítés -27 Vízvételi hely kiépítése 38 Villamos átalakítás mozgásérzékelésre 17 Lábazati hőszigetelés 589 Összesen: 700 2 127 303,86 92. Martinovics u. 32. Füstablak helyesbítés -27 Vízvételi hely kiépítése 19 Szigetelés, beton javítás 10 Lakatos munka 14 Bejárati rámpa készítés 29 Összesen: 0 45 n.é. 93. Martinovics u. 34. Kaputelefon javítás 10 Füstablak helyesbítés -27 Vízvételi hely kiépítése 22 Összesen: 0 5 n.é.

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 94. Március 15. tér 3. 3 000 2 735 Füstablak helyesbítés -32 Csőszekrény helyreállítás 41 Villamos javvítás Esőelveztő cső csere 12 68 Összesen: 3 000 2 824 94,13 95. Március 15. tér 4. Lift javítás 15 Füstablak 287 Esővíz vezeték csere 24 Szigetelés 67 Összesen: 0 393 n.é. 96. Március 15. tér 7. Ejtővezeték csere 43 Füstablak helyesbítés -31 Összesen: 0 12 n.é. 97. Március 15. tér 8. Ejtővezeték csere 11 Összesen: 0 11 n.é. 98. Március 15. tér 9. Esőelvezető alapvezeték csere 184 Kaputelefon javítás 8 Füstablak helyesbítés -31 Villamos vezeték csatorna csere 15 Összesen: 0 176 n.é. 99. Március 15. tér 10. Kaputelefon javítás 8 Füstablak helyesbítés -31 Összesen: 0-23 n.é. 100. Mátyás krt. 1. Homlokzat hőszigetelés 6 000 Csepegőjárda javítása 71 Szigetelés 69 Összesen: 6 000 140 2,33 101. Mátyás krt. 3. Homlokzat hőszigetelés 6 000 Csepegőjárda javítása 100 Összesen: 6 000 100 1,67 102. Mátyás krt. 5. Lépcsőház festés 400 Zárható konténertároló 110 Összesen: 400 110 27,50 103. Mátyás krt. 4-6. Füstablak 667 Ejtővezeték csere 86 Szellőző javítás 62 Villanyszerelés 16 Szigetelés 101 Összesen: 0 932 n.é. 104. Mátyás krt. 7. Zárható konténertároló 110 Összesen: 0 110 n.é. 105. Mátyás krt. 8. Villámhárító felújítás 400 42 Lakatos szerkezetek 120 Összesen: 520 42 8,08 106. Mátyás krt. 10. Villámhárító felújítás 400 42 Lakatos szerkezetek 120 Összesen: 520 42 8,08 107. Mátyás krt. 12. Villámhárító felújítás 400 37 Lakatos szerkezetek 120 5 Összesen: 520 42 8,08 108. Mátyás krt. 14. Villámhárító felújítás 400 37 Lakatos szerkezetek 120 Összesen: 520 37 7,12

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 109. Olof Palme köz 1. Járda javítás 300 Lépcsőházi nyílászáró csere 800 Tágulási tartály bontása 65 Szigetelés javítás 5 Összesen: 1 100 70 6,36 110. Olof Palme köz 3. Lépcsőház festés 400 Tágulási tartály bontása 65 Összesen: 400 65 16,25 111. Olof Palme köz 5. Lépcsőház festés 400 Tágulási tartály helyesbítés -196 Összesen: 400-196 -49,00 112. Olof Palme köz 7. Tágulási tartály helyesbítés -182 Összesen: 0-182 n.é. 113. Római krt. 8. Lépcsőházi nyílászáró csere 400 Zárható konténertároló 88 Összesen: 400 88 22,00 114. Római krt. 10. Zárható konténertároló 88 Kaputelefon javítás 12 Alkonykapcsoló beszerelés 27 Összesen: 0 127 n.é. 115. Római krt. 12. Lépcső burkolás 650 Zárható konténertároló 100 Esőelvezető csere 73 Összesen: 650 173 26,62 116. Római krt. 14. Zárható konténertároló 100 Összesen: 0 100 n.é. 117. Római krt. 17. Füstablak 299 2 926 Összesen: 0 3 225 n.é. 118. Római krt. 19. Villámhárító felújítás 700 1 066 Füstablak 335 Fűtési rendszer rekonstrukció 211 Radiátor csere Szigetelés, foltos javítás 2 724 104 Összesen: 700 4 440 634,29 119. Római krt. 21. Esőelvezető cső csere 24 Füstablak 299 Fűtéskorszerűsítés 202 Részleges tetőszigetelés 104 Zárható konténertároló 126 Kaputelefon felújítás 12 Összesen: 0 767 n.é. 120. Római krt. 23. Füstablak 299 Zárható konténertároló 126 Összesen: 0 425 n.é. 121. Római krt. 25. Füstablak 299 Rámpa készítés, szigetelés 30 Zárható konténertároló 126 Összesen: 0 455 n.é.

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 122. Tavasz u. 1. Esőelvezető csere 120 10 Villámhárító felújítás 700 1 201 Füstablak 248 Előtér csempézés, mázolás 260 Zárható konténertároló 250 Lakatos szerkezetek 26 Részleges tetőszigetelés 130 Összesen: 820 2 125 259,15 123. Tavasz u. 3. Villámhárító felújítás 700 Lakatos szerkezetek (konténertároló) 240 200 Lakás nyílászáró csere 13000 7 893 Lépcsőházi nyílászáró csere 978 Esőelvezető cső csere 127 Kaputelefon javítás 27 Szigetelés javítás 45 Füstablak helyesbítés -33 Festés 160 Összesen: 13 940 9 397 67,41 124. Tavasz u. 5. Esőelvezető cső csere 60 Ajtó falazás, csepegőjárda javítás 185 Összesen: 60 185 308,33 125. Tavasz u. 7. Esőelvezető cső csere 60 93 Kaputelefon javítás 14 Aljzatbetonozás 36 Összesen: 60 143 238,33 126. Tavasz u. 9. Esőelvezető csere 60 85 2800 Lépcsőház festés 400 Szigetelés javítás 91 Összesen: 3 260 176 5,40 127. Tavasz u. 10. Esőelvezető csere 90 Lépcsőház festés 400 200 Kaputelefon javítás 12 Szakértői díj 5 Összesen: 490 217 44,29 128. Tavasz u. 11. Esőelvezető csere 120 Villámhárító felújítás 400 2800 Összesen: 3 320 0 0,00 129. Tavasz u. 12. Esőelvezető csere 90 Lépcsőház festés 400 200 Szakértői díj 5 Összesen: 490 205 41,84 130. Tavasz u. 13. Villámhárító felújítás 400 581 Műanyag bejárati ajtó csere 183 Összesen: 400 764 191,00 131. Tavasz u. 15. Esőelvezető csere 180 Villámhárító felújítás 400 581 Műanyag bejárati ajtó csere 183 Összesen: 580 764 131,72 133. Tavasz u. 34. Összesen: 0 0 n.é. 134. Tavasz u. 36. Összesen: 0 0 n.é.

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 135. Ságvári u. 1. Villámhárító felújítás 400 45 Zárható konténertároló 75 Összesen: 400 120 30,00 136. Ságvári u. 2. Villámhárító felújítás 400 45 Kaputelefon javítás 14 Zárható konténertároló 75 Összesen: 400 134 33,50 137. Ságvári u. 3. Villámhárító felújítás 400 45 Zárható konténertároló 75 Összesen: 400 120 30,00 138. Ságvári u. 4. Villámhárító felújítás 400 45 Ejtővezeték csere 17 Szigetelés, festés 4 Összesen: 400 66 16,50 139. Ságvári u. 5. Villámhárító felújítás 400 45 Szigetelés, beton javítás 8 Összesen: 400 53 13,25 140. Ságvári u. 6. Villámhárító felújítás 400 45 Szigetelés, beton javítás 6 Összesen: 400 51 12,75 141. Szabadság u. 1/A. Kaputelefon javítás 16 Összesen: 0 16 n.é. 142. Szabadság u. 1/B. Érintésvédelmi felülvizsgálat Összesen: 0 0 n.é. 143. Szabadság u. 1/D. Szigetelés, foltos javítás 75 Homlokzat hőszigetelés Műszaki ellenőrzés 3 587 41 Összesen: 0 3 703 n.é. 144. Szabadság u. 1/E. Lépcsőház festés, mázolás 290 Rácsos ajtók készítése 65 Lépcsőél javítás 24 Alapvezeték javítás 15 Szigetelés javítás 9 Összesen: 0 403 n.é. 145. Szabadság u. 1/F. Postaláda 40 Pincei világítás átalakítása 15 Rácsos ajtók készítése 65 Szigetelés, vakolatjavítás 57 Összesen: 0 177 n.é. 146. Szabadság u. 2. Esőelvezető csere 90 Lakatos szerkezetek 120 Szigetelés 51 Kaputelefon felújítás 11 Szellőzőmotor javítás 11 Összesen: 210 73 34,76 147. Szabadság u. 3. Esőelvezető csere 90 69 Lh. pihenő burkolása 130 Tágulási tartály bontása 44 ÉV,EBF hiányosságok megszüntetése 72 Lh. bejárat előtti térkövezés, aszfaltozás 268 Járda helyreállítás 234 Előtető készítése 67 Festés 223 Összesen: 90 1 107 1 230,00

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 148. Szabadság u. 4. Esőelvezető csere 90 134 Lakatos szerkezetek 120 Kaputelefon javítás 14 Összesen: 210 148 70,48 149. Szabadság u. 5. Esőelvezető csere 90 Lépcsőházi nyílászáró csere 1000 Pincei esőelvezető cső csere 85 Lh. pihenő burkolása 129 Tágulási tartály bontása 44 ÉV,EBF hiányosságok megszüntetése 67 Lh. bejárat előtti térkövezés, aszfaltozás 268 Járda helyreállítás 549 Előtető szigetelés 130 Festés 223 Összesen: 1 090 1 495 137,16 150. Szabadság u. 6. Esőelvezető csere 90 123 Összesen: 90 123 136,67 151. Szabadság u. 8. Esőelvezető csere 90 166 Összesen: 90 166 184,44 152. Szabadság u. 10. Összesen: 0 0 0,00 153. Szabadság u. 11. Szigetelés 13 Tágulási tartály bontása (hely.) -218 Szakértői díj 5 Összesen: 0-200 n.é. 154. Szabadság u. 12. Kaputelefon szerelés 12 Villanyszerelés 12 Mozgásérzékelő felszerelése 14 Összesen: 0 38 n.é. 155. Szabadság u. 13. Lépcsőház festés 350 Tágulási tartály bontása (hely.) -218 Szakértői díj 5 Kaputelefon áthelyezés 12 Szigetelés javítás 7 Összesen: 0 156 n.é. 156. Szabadság u. 14. Kaputelefon javítás 14 Szakértői díj 5 Ablakkáva, járda javítás 61 Összesen: 0 80 n.é. 157. Szabadság u. 15. Tágulási tartály bontása 44 Szigetelés javítás 15 Összesen: 0 59 n.é. 158. Szabadság u. 16. Szakértői díj 5 Összesen: 0 5 n.é. 159. Szabadság u. 17. Vilanyszerelés 14 Tágulási tartály bontása 43 Pinceablak csere 84 Összesen: 0 141 n.é. 160. Szabadság u. 18. Összesen: 0 0 0,00 161. Szabadság u. 19. 1200 1 130 Kaputelefon telepítés 138 Tágulási tartály bontása 44 Összesen: 1 200 1 312 109,33

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 162. Szabadság u. 21 Részleges tetőszigetelés 430 Pincefödém szigetelés 347 Pincei ablak csere 168 Szigetelés javítás 20 Strancső, esőelvezető cső csere 89 Tágulási tartály bontása 43 Összesen: 0 1 097 n.é. 163. Szabadság u. 22. Villámhárító felújítás 400 598 Lépcsőház festés 206 Járólap, szerelvények 175 Szigetelés javítás 4 Rácsos ajtók készítése 65 Összesen: 400 1 048 262,00 164. Szabadság u. 24. Villámhárító felújítás 400 598 Lépcsőház festés 360 Járólap, szerelvények 446 Szigetelés javítás 9 Rácsos ajtók készítése 65 Összesen: 400 1 478 369,50 165. Szabadság u. 26. Villámhárító felújítás 400 40 1200 Kaputelefon telepítés 139 Belső ajtó 4 Járólap, szerelvények 25 Szigetelés javítás 4 Esőelvezető cső csere 24 Szellőző felújítás 40 Összesen: 1 600 276 17,25 166. Szabadság u. 28. Villámhárító felújítás 400 40 1200 Belső ajtó 4 Járólap, szerelvények 25 Szigetelés javítás 4 Szellőző felújítás 40 Összesen: 1 600 113 7,06 167. Szabadság u. 32. Esőelvezető csere 140 47 Villámhárító felújítás 700 113 Lh. világítás átalakítás 132 Füstablak helyesbítés -34 Kaputelefon felújítás 25 Összesen: 840 283 33,69 168. Szabadság u. 34. Összesen: 0 0 n.é. 169. Szabadság u. 36. Tetőszigetelés 377 Csőszerelés, vízóra csere 17 Összesen: 0 394 n.é. 170. Szabadság u. 38. Kaputelefon javítás 30 Összesen: 0 30 n.é. 171. Szabadság u. 40. Horganyzott cső, golyóscsap 15 Belső ajtó 144 Összesen: 0 159 n.é. 172. Szabadság u. 42. Összesen: 0 0 0,00

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 173. Szabadság u. 44. Kaputelefon telepítés 176 Szigetelés 91 Összesen: 0 267 174. Szabadság u. 46. Lépcsőház festés, burkolás 332 Belső ajtó 4 Kaputelefon felújítás 14 Összesen: 0 350 175. Szabadság u. 48. Teljesülési % Összesen: 0 0 0,00 176. Szabadság u. 50. Villámhárító felújítás 581 Szigetelés Strangcső esőelvezető cső csere 30 22 Összesen: 0 633 n.é. 177. Szabadság u. 52. Villámhárító felújítás 581 Összesen: 0 581 n.é. 178. Köztársaság u. 10. Füstablak helyesbítés -34 Szellőző beállítás 12 Lépcsőfokok cser. 61 Rámpakészítés 19 Szigetelés 55 Összesen: 0 113 n.é. 179. Köztársaság u. 12. Esőelvezető csere 140 Előtető szigetelés 83 Szigetelés, beton javítás 4 Füstablak helyesbítés -34 Lépcsőfokok cser. helyesbítés -61 Világítás kiépítés postaládák fölé 18 Összesen: 140 10 7,14 180. Táncsics u. 2/A. Villámhárító felújítás 700 57 Füstablak 286 Festék 2 Összesen: 700 345 49,29 181. Táncsics u. 2/B. Villámhárító felújítás 700 57 Lépcsőház festés 1200 3200 Füstablak 286 Szigetelés, foltos javítás 173 Ejtő és ágvezeték csere 29 Összesen: 5 100 545 10,69 182. Táncsics u. 4/A. Villámhárító felújítás 700 57 Füstablak 286 Homlokzat hőszigetelés Tetőszigetelés felújítás 4 317 145 Ejtővezeték csere 11 Ablakkáva, járda javítás 46 Összesen: 700 4 862 694,57 183. Táncsics u. 4/B. Villámhárító felújítás 700 56 Füstablak 286 Homlokzat hőszigetelés Tető szigetelés 4 305 60 Padlóösszefolyó csere 22 Esőelvezető cső csere 37 Összesen: 700 4 766 680,86 n.é. n.é.

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 184. Táncsics u. 6/A. Villámhárító felújítás 700 80 Füstablak 286 Cső csere 13 Szigetelés, foltos javítás 89 Összesen: 700 468 66,86 185. Táncsics u. 6/B. Villámhárító felújítás 700 80 Füstablak 286 Linóleum, ragasztó 10 Szigetelés, foltos javítás 76 Összesen: 700 452 64,57 186. Táncsics u. 8/A. Villámhárító felújítás 700 57 Füstablak 286 Lh. festés, mázolás 1 155 Összesen: 700 1 498 214,00 187. Táncsics u. 8/B. Villámhárító felújítás 700 57 Füstablak 286 Lh. festés, mázolás 1 155 Lefolyó cső csere 28 Erkélytető csere 346 Szigetelés javítás 20 Összesen: 700 1 892 270,29 188. Táncsics u. 28. Villámhárító felújítás 400 505 2 000 1 219 Esőelvezető, strangcső csere 85 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: 2 400 1 925 80,21 189. Táncsics u. 30. Villámhárító felújítás 400 505 2 000 1 219 Esőelvezető, strangcső csere 85 Kaputelefon javítás 23 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: 2 400 1 948 81,17 190. Táncsics u. 32. Villámhárító felújítás 400 506 2 000 1 219 Esőelvezető, strangcső csere 85 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: 2 400 1 926 80,25 191. Táncsics u. 34. Villámhárító felújítás 400 529 Homlokzat hőszigetelés 3 375 3 438 Kaputelefon javítás 2 000 14 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: 5 775 4 097 70,94 192. Táncsics u. 36. Villámhárító felújítás 400 529 Homlokzat hőszigetelés 3 375 3 438 Kaputelefon javítás 2 000 28 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: 5 775 4 111 71,19

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 193. Táncsics u. 38. Villámhárító felújítás 400 529 Homlokzat hőszigetelés 3 375 3 438 Kaputelefon javítás 2 000 14 Szigetelés 98 Esőelvezető csere 25 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: 5 775 4 220 73,07 194. Vasmű út 59. Villámhárító felújítás 700 57 Füstablak 278 Bejárati lépcső betonozás 220 Összesen: 700 555 79,29 195. Vasmű út 61. Villámhárító felújítás 700 79 Füstablak 299 Lépcső javítás 30 Ajtó és korlát festés 35 Kompakt fénycsövek cseréje 16 Összesen: 700 459 65,57 196. Vasmű út 63. Füstablak 278 Festék 2 Ág vezeték csere 44 Kompakt fénycsövek cseréje 19 Felvonó felújítás 16 Összesen: 0 359 n.é. 197. Vasmű út 65. Villámhárító felújítás 700 79 Lépcsőház festés 800 821 Füstablak 298 Digitális kam.megf.rendszer javítás 35 Összesen: 1 500 1 233 82,20 198. Vasmű út 67. Villámhárító felújítás 700 67 Füstablak 268 Kompakt fénycsövek cseréje 18 Összesen: 700 353 50,43 199. Vasmű út 69. Villámhárító felújítás 700 67 Füstablak 336 Ejtővezeték csere 35 Lift javítás 8 Világítás felújítás 21 Kompakt fénycsövek cseréje 18 Összesen: 700 485 69,29 200. Eötvös u. 1. Villámhárító felújítás 400 44 Lépcsőház festés 400 Zárható konténertároló 73 Szigetelés, beton javítás 9 Kaputelefon javítás 14 Pincefödém szigetelés 126 Összesen: 800 266 33,25 201. Eötvös u. 2. Villámhárító felújítás 400 44 Lépcsőház festés 400 Zárható konténertároló 73 Kaputelefon javítás 14 Összesen: 800 131 16,38

KÖLTSÉG 2011. évi 2011. évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 202. Eötvös u. 3. Villámhárító felújítás 400 44 Lépcsőház festés 400 Zárható konténertároló 73 Összesen: 800 117 14,63 203. Eötvös u. 4. Villámhárító felújítás 400 43 Lépcsőház festés 400 Összesen: 800 43 5,38 204. Eötvös u. 5. Villámhárító felújítás 400 43 Lépcsőház festés 400 Összesen: 800 43 5,38 205. Eötvös u. 6. Villámhárító felújítás 400 43 Lépcsőház festés 400 Összesen: 800 43 5,38 Mindösszesen: 205 681 187 614 91,22

4. számú táblázat Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve adatok Ft-ban MEGNEVEZÉS 2011. évi terv 2011. évi tény Ft/m 2 /hó Ft/lakásegység/hó Ft/lakásegység/hó Ft/m 2 /hó Teljesítés %-a Fenntartási hozzájárulási bevétel 4 455 83,61 4 588 86,09 102,97 Vállalkozási tevékenység bevétele 677 12,71 665 12,47 98,14 Felújítási hozzájárulás bevétele (idegen tulajdonú, bérlői) Egyéb bevételek (támogatások, kártérítések) 155 2,91 131 2,45 84,30 2 668 50,07 1 502 28,20 56,31 Pénzügyi műveletek bevételei 372 6,99 432 8,11 116,01 Felújításra véglegesen átadott pénzeszköz rendkívüli bevétele 233 4,37 1 088 20,42 467,28 Összes bevétel: 8 560 160,66 8 406 157,74 98,18 Anyagjellegű ráfordítások 4 797 90,02 4 991 93,67 104,06 Személyi jellegű ráfordítások 1 620 30,40 1 568 29,43 96,81 Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások 638 11,99 963 18,07 150,71 Pénzügyi műveletek kiadásai 625 11,74 622 11,68 99,50 Rendkívüli ráfordítások 612 11,49 9 0,18 1,53 Összes kiadás: 8 292 155,64 8 154 153,03 98,32 Adózás előtti eredmény: 268 5,02 251 4,71 93,91 Tárgyévi eredmény (társasági adó megfizetése után) 241 4,52 226 4,24 93,87 4. TÁBLA

5. számú táblázat Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint MEGNEVEZÉS 2011. évi terv 2011. évi tény Ft/m 2 /hó Ft/lakásegység/hó Ft/lakásegység/hó Ft/m 2 /hó adatok Ft-ban Teljesülési % Lépcsőházak fenntartási bevételei 7 871 147,71 7 736 145,17 98,28 Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási bevételek (bérbeadás) 406 7,63 356 6,68 87,57 Központi vállalkozási bevételek 283 5,32 314 5,89 110,71 Összes bevétel: 8 560 160,66 8 406 157,74 98,18 Lépcsőházak fenntartási költségei (központi általános költség nélkül) Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási kiadások (bérbeadás) 6 821 128,01 6 626 124,35 97,14 150 2,82 121 2,27 80,37 Központi általános költség 1 050 19,70 1 110 20,83 105,72 Központi vállalkozási kiadások 271 5,11 298 5,59 109,41 Összes kiadás: 8 292 155,64 8 154 153,03 98,32 Központi eredménnyel módosított általános költség: Tárgyévi eredmény (lépcsőházakra eső közvetlen) Tárgyévi adózás előtti eredmény (lakásszövetkezeti) 1 038 19,49 1 094 20,53 105,32 1 306 24,51 1 345 25,24 102,99 268 5,02 251 4,71 93,92 5. TÁBLA