Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi üzeti tervérő I. Tartami összefogaó A KŐKERT Kőbányai Kerüetgondnoksági és Teepüésüzemetetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) ekészítette a 2016. évre vonatkozó üzeti tervét az aábbi tartaomma: a) Üzeti terv 2016. évre és meéketei, b) működési kötségvetési jegyzőkönyv, c) fejesztések (beruházások és feújítások) az Önkormányzat kötségvetésében, d) méreg terv, e) eredmény terv, f) Cash-Fow terv. A Kft. 2016. évi üzeti terve összhangban van az efogadásra kerüő működési kötségvetéséve, vaamint a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat 2016. évi kötségvetésérő szóó 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeet (a továbbiakban: Ör.) Kft.-re vonatkozó eőírásáva, amey szerint: A Kft.-ben a közfogakoztatottak éves étszám-eőirányzata (8 óra/munkanap) a Kft. 2016. évi eredeti működési (közhasznú szerződés szerinti) támogatása: a Kft. áta megvaásításra kerüő önkormányzati beruházások nettó összege a Kft. áta megvaásításra kerüő önkormányzati feújítások nettó összege 200 fő, 603 860 eft, 19 685 eft, 53 514 eft. Az üzeti tervet a Kft. Feügyeő Bizottsága 2016. ápriis 5-ei üésén megtárgyata és azt a 10/2016. (IV. 5.) határozatában a Képviseő-testüet számára efogadásra javasoja. II. Hatásvizsgáat Az üzeti terv biztosítja, hogy a Kft.: a) a gondozási, karbantartási, fenntartási és üzemetetési feadatait eássa, b) az Önkormányzat áta a Kft. kiviteezésében eőirányzott beruházásokat és feújításokat evégezze, c) a vagyoni és pénzügyi heyzete stabi maradjon és fizetőképességét megőrizze. III. A végrehajtás fetéteei A 2016. évi üzeti terv megvaósítása az Ör.-ben efogadott működési támogatáson és a fehamozási feadatokra jóváhagyott eőirányzatokon tú - vátozatan éves feadattartaom és szoros gazdákodás meett- további önkormányzati támogatást nem igénye.
IV. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot.,r Budapest, 2016. ápriis J\.." jegyző. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2016. (IV. 21.) határozata a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi üzeti tervérő Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a KŐKERT Kőbányai Kerüetgondnoksági és Teepüésüzemetetési Non-profit Közhasznú Korátot Feeősségű Társaság 2016. évi üzeti tervét az. meéket szerinti tartaomma jóváhagyj a. Határidő: tejesítésre: 2016. december 31. beszámoásra: 2017. ápriis 30. Feadatkörében érintett: a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője
KÖKERT Kőbányai Kerüetgondnoksági és Teepüésüzemetetési Non~profit Közhasznú Kft. Üzeti terv 2016. évre 2016. márcíus
1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Társaság aapítója: Az aapítás dátuma: A Társaság tuajdonosa: Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat 2008.04.17. Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mínt cégbíróság Cg. O 1-09-898803 szám aatt 2008. augusztus -én jegyezte be non-profit közhasznú szervezetként. A Társaság étrehozására vonatkozó döntés és a bejegyzés időpontja között eőtársaságként működött. (2008. ápriis 17.- 2008. augusztus I.) A Társaság tevékenységet 2008. június 1-tö kezdődően végez. A Társaság székheye: A Társaság központi teepheye: A Társaságjegyzett tőkéje: 07 Budapest, Basa u. I. Hrsz.: 38315/83 1107 Budapest, Basa u.. Hrsz.: 38315/83 64 OOO OOO Ft A Társaság adószáma: Cégjegyzésre jogosut: 14324130-2-42 Hancz Sándor vezető tisztségviseö (ügyvezető) A Társaság céja: Kötség-hatékony szervezeti feépítésben a Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat terüetén a szociáís fogakoztatás, a kerüetgondnoksági és teepuésüzemetetési feadatok eátása, a feadat- eátás színvonaának emeése. A Társaság tevékenysége: A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: 2008. 08.11. A Társaság a "Civi" törvény aapján közhasznú fokozatát 2014. 07. 14-i hatáya cégbírósági bejegyzéssei megerősítette. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága törvényességi fei.gyeeti ejárás keretében megvizsgáta a Társaság közhasznú minösítési fetéteeknek vaó megfeeését és a 2015. december 16-i Cgt.O 1-15- 015637/4 számú végzésében a megfeeést megáapította. A Társaság közhasznú tevékenységet az aapító Önkormányzat aábbi feadatainak eátása érdekében végez:. Teepüésüzemetetés [Mötv. 13. () bekezdés 2. és 23. (5) bekezdés. pontja), 2. intézményi zödterüetek fenntartása [Mötv. 10. (3) bekezdése, 13. (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. (5) bekezdés 10-11. pontja], 3. környezet-egészségügy [Mötv. 13. () bekezdés 5. pontja], 4. heyi környezetvédeem [Mötv. 13. () bekezdés 11. pontja], 5. heyi fogakoztatás [Mötv. 13. () bekezdés 12. pontja] és a terüetén hajéktaanná vát szeméyek eátásának és rehabiitációjának, vaamint a hajéktaanná váás megeőzésének biztositása [Mötv. 13. () bekezdés 10. pontja és 23. (5) bekezdés 12. pontja), 6. közreműködés a heyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. () bekezdése 17. pontja és 23. -ának (5) bekezdése 18. pontja]. 2
A Társaság váakozási tevékenységet a zödterüet gondozás és takarítás terüetén végez, továbbá váakozik a zödterüet gondozáshoz kapcsoódó kisebb bontási, teepítési és építési, munkák evégzésére is. Ügyvezetés: A Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseö-testüete 332/2013. (VI. 27.) KÖKT határozata értemében az ügyvezető Hancz Sándor megbízatása határozott időre, 2018. júius havának 31. napjáig szó. Könyvvezetés: A Társaság könyvvezetését megbízás aapján az ADVERT Ügyvitei Szogátató és Kereskedemi KFT. (székheye: 1173 Budapest, Pesti út 4 74; adó száma: 0857944-2-42) végzi. Könyvvizsgáat: A társaság számvitei törvény szermt1 beszámoója vaódiságának és jogszabáyszerűsége eenőrzésére az aapító könyvvizsgáját jeöt kl A társaság könyvvizsgáója a TRJÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáó Korátot Feeősségű Társaság {székheye: 037 Budapest, J utas u. 54., MKVKnyiv. száma: 001671, adószáma: 1966461-2-41). Megbízatása 2020.05. 20-ig szó. Feügyeő Bizottság: A Társaságná 3 (három) tagbó áó feügyeő bizottság működik. Tagjait a Képviseő-testüetjeöte ki. Megbízatásuk 2018. O. 31-ig szó. 2. A TÁRSASÁGLEÍRÁSA A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az 563/2008. (IV. 17.) KT, ietve a 706/2008. (V.5.) KT számú határozatáva döntött a KÖKERT Kőbányai Non-profit Kft aapításáró. A Kft 2008. ápriis 17-ve jött étre. Tevékenységét a Szociáis Fogakoztató összes, ietve a Pogármesteri Hivata egyes feadatainak átvéteéve 2008. június I -ve kezdte meg jogeőd néküi társaságként. A céget a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. O -09-898803 szám aatt 2008. augusztus J -én jegyezte be non-profit közhasznú társaságként A Kft a étrehozására vonatkozó döntés és a bejegyzés időpon~a között eőtársaságként műköcött. Az eőtársasági idöszakban (2008. ápriis 17. - 2008. augusztus.) tevékenységet 2008. június 1. és 2008. augusztus. között végzett. Ebben az idöszakban a egfontosabb feadat a jogi és gazdákodási keretek biztosításán, a munkaváaók átvéteén és a feadatok eátásának újra szervezésén keresztü a Kft működésének einditása és azon beü is az erős emaradásban évő parkfenntartási feadatok megkezdése vot. A Kft feadatai 2008-ban megaakuásakor: - Önkormányzati közterü etek, parkok, játszóterek takarítása, kaszáása, karbantartása, - közhasznú fogakoztatás, - közcéú fogakoztatás, - nyomdai és varradai tevékenység, -rehabiitációs fogakoztatás. A Kft feadatainak vátozása 2009-2014 években: 2009-ben megszüntetésre kerüt a nyomdai és varradai tevékenység. A fogakoztatások közü a rehabiitációs fogakoztatás megszűnt a Társaságná, a közhasznú fogakoztatás közfogakoztatásra vátozott és bekerü!t a társaság feadatai közé a közérdekű fogakoztatás. 3
2009-tő kezdődően foyamatosan bővüt a Kft. tevékenysége: 2009-tő: 2010-tő: 20 11-tö: 2013-tó: 2014-tő: 2016-tó: parki vízháózatok üzemetetése, paragfű és gyommentesítés, játszóterek gondozása; térfigyeő rendszer működtetése; i11egáis szemét eszáítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, magassági gayazás, közutak űrszevény biztosítása, kerüeti nyárfák rendezése, kiszáradt fák kivágása, fák ütetése, növényvédeem, parki öntözőháózat karbantartása, Körösi Csoma sétány díszviágítás és szőkőkút karbantartás, Bányató szökőkút üzemetetése, kutyaürüék gyűjtők és kutyafuttatók üzemetetése, játszászerek karbantartása, szabványosítása, jégmentesítés, egynyári virágok kiütetése, virágkosarak kiheyezése, akossági kertszépítés, ietve közterüetek szépítése a akosság bevonásáva, akossági komposztáás eősegítése, avargyűjtő zsákok beszerzése a akosság részére; intézményijátszótéri eszközök eenőrzése, szabványassági feüvizsgáata, fák gayazása, csonkoása, kivágása, síkosság mentesítő anyag biztosítása, száítás; intézményi játszóeszközök javítása, közterüeti iemhey üzemetetése, parkőri szogáat, Újhegyi sétány díszviágítás és szökőkút üzemetetése A Társaság eredményei: A Társaság céját tekintve- "kötség-hatékony szervezeti feépítésben a Budapest Főváros X. KerUet Kőbányai Önkormányzat terüetén a szociáis fogakoztatás, a kerüetgondnoksági és teepüésüzemetetési feadatok biztositása és fejesztése" - az eért eredmények közü a egfontosabbnak az aábbiakat tartjuk: A Társaság megaapításakor megfogamazott és máig érvényes kettős cé eérését - a kerüetgondnoksági és teepuésuzemetetési feadatok eátása a szociáisan rászorujók fogakoztatásának eősegítéséve - sikerít szakmai és időbeni ütemezés szempontjábó is úgy összeegyeztetni és összehangoni, hogy a kerüetben éő szociáisan rászoruó munkanékuiekjeentős részének tudtunk és tudunk munkát biztosítani. A tuajdonos Önkormányzat támogatásáva munkájuk eredményességi, értékteremtési fetéteein az évek során foyamatosan sikeríitjavítanunk. 4
Eredmények a közfogakoztatás terüetén: A tevékenységben eőd Kőbányai Szociáis Fogakoztató 2008. évi 70 fós közhasznú Jétszáma meett az Önkormányzat áta megbízott két váakozó végezte a zödfeüeti gondozási munkák meghatározó részét több százmiió forintért 2009-ben és 201 O-ben a 70 főt 00 főre emeve gyakoratiag kivátottuk e két küső váakozó munkáját. Az intézményi közfogakoztatás beindítása és foyamatos szervezése is jeentős eredménynek tekinthető. A 2008-as 7 fős keretétszám 2009-ben 80, majd 128 főre nőtt, míg 2010-ben 128 főrő 150 főre emekedett. E fogakoztatássa középiskoai és fesőfokú végzettségü kőbányai munkanékiieket tudtunk bevonni jeentős étszámma a munka viágába. 2009. ápriis-tő indut az,.út a munkába" program nagymértékű vátozást jeentett a közfogakoztatás rendszerében, annak szociáis aapjaiban és központi kötségvetésbő történő finanszírozásában. A szociáis fogakoztatás megvátozott rendszeréhez az Önkormányzat támogató döntéseinek segítségéve sikerüt a Társaságnak oy mértékben akamazkodnia, hogy szervező, munkátató és fogakoztató tevékenységéve az abban rejő fogakoztatási és támogatási ehetőségeket jó hatékonyságga sikerüt kihasznáni. A szociáis aapon fogakoztatottak Jétszáma a 2008. decemberi 70 főrő 2009. decembere 165 fűre, 2010. szeptemberére 256 főre nőtt és 2010 decemberében is meghaadta a 230 főt. 20 O. decemberben az "Út a munkába" közfogakoztatási program ezárut, heyét az "Új közfogakoztatási terv 20 " vette át. Megvátozott a fogakoztatás napi munkaideje. A rövid és a hosszabb időtartamú közfogakoztatás központi kötségvetésbő történő támogatását páyázat útján ehetett enyerni. Év közben a közfogakoztatási bér és garantát bér evát a munkaerő piaci minimá és garantát bértő, anná kevesebb ett. A 4 és 6 órás fogakoztatás 2011. ápriisra eérte a 85 főt. Újabb nyertes páyázatta további 40 fő 8 órás fogakoztatása vaósut meg az év hátraévő részében. Efogadott támogatás igényésünk aapján decembertő - a téi közmunka keretében - napi 6 órában további 20 fő fogakoztatására nyít ehetőség. A 2009. évi közhasznú, a 2009-2010. évi közcéú, ietve a 201 I. közfogakoztatás étszámingadozásait, időkorátait, feadataink idénytő ftiggő mennyiségi etéréseit esősorban egyéb támogatott fogakoztatottak fevéteéve sikerüt kiegyeníteni. A TÁMOP, a Roma Program és a Fogakoztatási Aap páyázatokon enyert támogatásáva küönböző időtartamban, 2008-ban 15 fó, 2009-ben 49 fő, 20 O-ben 18 fó, 20 -ben 14 fő fogakoztatására nyít Társaságunknak ehetősége. 2012-ben 201-hez képest tovább tudtuk növeini a támogatott fogakoztatások számát, sokrétűségét: Közfogakoztatás (szociáisan rászoruó kőbányai munkanéküiek fogakoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítéséve) 17 fő napi 6 órás téi közfogakoztatása januárban (20. évrő áthúzódó), 95 fő napi 6 órás közfogakoztatása februártó júiusi g, 90 fő napi 6 órás közfogakoztatása júiustó novemberig, 19 fő napi 6 órás közfogakoztatása augusztustó novemberig, 20 fő napi 8 órás közfogakoztatása augusztustó decemberig, 14 fó napi 6 órás közfogakoztatása december közepétő február végéig (2013. évre áthúzódó). Önkormányzati projekteken, programokon beüi fogakoztatás (rossz szociáis heyzetben évő kőbányai munkanéküiek fogakoztatása) A LÉLEK program keretében 30 fő napi 6 órás fogakoztatása januártó júiusig, a szerződés módosftását követően a vátozatan fogakoztatási keretösszegen beü 15 to fogakoztatása december 31-ig, a Kis-Pongrác rehabiitációs projekt keretében 10fő napi 4 5
órás fogakoztatása júniustó 2013. májusig további 5 év továbbfogakoztatási köteezettséggel 55 év feetti munkanéküiek fogakoztatása (kőbányai munkanéküiek fogakoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítéséve, T ÁMOP) 9 fő napi 8 órás fogakoztatása májustó2013. ápriisig. 25 év aatti pávakezdők fogakoztatása (kőbányai munkanéküiek fogakoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítéséve,,,munkaheyek megőrzése" program) I O fő napi 8 órás fogakoztatása szeptembertő decemberi g. 2013-ban a téi közfogakoztatásban értünk e kiemekedő étszámot: Közfogakoztatás (szociáisan rászoruó kőbányai munkanéküiek fogakoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítéséve): Téi közfogakoztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-rő) közfogakoztatás segédmunka napi 6 órában közfogakoztatás segédmunka napi 6 órában közfogakoztatás gépkezeés napi 6 órában közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában téi közfogakoztatás segédmunka és képzés napi 8 órában (áthúzódó 2014-re) téi közfogakoztatás képzés és segédmunka 14 fő 65 to 65 fő 10 fő 25 fó 14 fő 55 fő 180 fő január - február, március- június, júius - szeptember, március - december, június- december, jújius- december, október-november, november- március, napi 8 órában (áthúzódó 2014-re) 109 fő december- ápriis. Önkormányzati projekteken, programokon beüi fogakoztatás (rossz szocíáis heyzetben évő kőbányai munkanéküiek fogakoztatása) Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt segédmunka napi 4 órában 10 to január- május. Egyéb támogatott fogakoztatások: TÁMOP napi 8 órában {áthúzódó 2012-rő) 8 fő január- ápriis. 2014-ben a 2013-ró áthúzódó, képzésse kombinát, részben meghosszabbított, a Kft megaakuása óta egmagasabb étszámot jeentő téi közfogakoztatás eredményes ebonyoítása igazi próbatéte vot a Kft számára. Júniustó - a Kft megaakuása óta eőször - jeentős mértékben bevontuk közfogakoztatott munkatársainkat az önkormányzati fejesztések kiviteezésébe. Téi közfogakoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2013.évrő) téi közfogakoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2013.évrő) téi közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában téi közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában közfogakoztatás gépkezeés napi 8 órában közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában közfogakoztatás napi 8 órában (s.m, munkavez, kőm, festő) közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2015.évre) közfogakoztatás, oktatás OKJ képzések (áthúzódó 2015.évre) I 80 fő január-ápriis, 109 fő január-ápriis, 90 fó január-ápriis, 00 fő március-ápriis, 1 O Tó május-szeptember, 94 fő május-november, 180 fő augusztus-október 80 fő november 67 fö december-február 33 fó december-március 6
2015-ben a közfogakoztatás étszámkerete 2014 évhez képest csökkent, meyet a feadat-eátás szinten tartása végett az akamazottak étszámemeéséve eiensúyoztunk. Téi közfogakoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2014.évrő) téi közfogakoztatás napi 8 órában (áthúzódó 2014.évrő) (OKJ-s képzésse egybekötve) közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában (30 fó 07.15-10.31; 70 fó 08.01-10.31; 121 fó 09.01-10.31.) közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában 67 fő január-február, 33 fő január-március, 121 fő március-augusztus, 221 fő júius-október, 121 fő november, 76 fő december-február. Közérdekű munkavégzések a Kft-né: I. Bírósági: A közérdekű munkára ítét kötees evégezni azt a munkát, ameyet számára az ítékező bíróság kijeöt. A pártfogó feügyeők a büntetés végrehajtás során az eítét számára a fogadó-kész munkaheyet kijeöik, a munkavégzést eenőrzik. Iyen fogadó szervezet a KÖKERT Kft. is. II. Szabáysértési: A szabáysértésekrő, a szabáysértési ejárásró és a szabáysértési nyivántartási rendszerrő szóó 2012. évi n. törvény az áami fogakoztatási szervet jeöi ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatáyba épése óta a KÖKERT Kft. is a közérdekű munkára kijeöhető fogakoztatók között van, így Budapest egész terüetérő fogadunk szabáysértést ekövetett, közérdekű munkásokat. III. Önkéntes: A Munkaügyi Központta egyeztetve 2013. március közepétő már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezze biztosítva számukraaszociáis eátásokra vaó jogosutságuk me!,>i:artását IV. Közösségi szogáat: A diák a saját heyi közössége javát szogáó, anyagi érdektő függeten tevékenységet foytat szervezett keretek között. A közösségi szogáat során a fiataok megodanak egy-egy heyi probémát, értéket teremtenek, és közben tanunak önmagukró, a társadaomró, a feeősségváaásról A gazdákodás eredményei: 2008-ban az eőtársasági időszakban a Kft összes bevétee 74.902 eft, míg összes ráfordítása 62.513 eft vot. A képződött eredmény összege 12.389 eft vot. 2008-ban a "rendes" társasági időszakban, augusztus 12. és 2008. december 31. között a Kft összes bevétee 153 685 eft, míg összes ráfordítása 153 478 eft vot és 207 eft forint eredmény képződött. 2009-ben a Kft összes bevétee 468 048 eft, míg összes ráfordítása 401 108 eft vot és 66 940 eft forint eredmény képződött. 2010-ben a Kft összes bevétee 599 227 eft, míg összes ráfordítása 584 842 eft vot és 14 385 eft forint eredmény képződött. 20 -ben a Kft összes bevétee 640 903 eft, míg összes ráfordítása 606 631 eft vot és 34 272 e Ft forint eredmény képződött. 7
20!2-ben a Kft összes bevétee 700 909 ef t, míg összes ráfordítása 693 492 ef t vot és 7 417 e Ft forint eredmény képződött. Az eőző évekhez képest kisebb eredmény okai, hogy évközben a tuajdonos Önkormányzat a Társaság 2012. évi működési támogatási eőirányzatát 70 miió forintta visszarendezte, vaamint Társaság - a kötségvetési tárgyaásoknak megfeeően - 2012-ben 29 miíó forint bekerüési összegben Önkormányzati fejesztéseket hajtott végre eredménytartaéka terhére. 2013-ban a Kft. összes bevétee 719 183 eft, míg összes ráfordítása 714 156 eft vot és 5 027 e Ft forint eredmény képződött. A Társaság 2013-ban 18 miió forint bekerüési összegben Önkormányzati fejesztéseket hajtott végre eredménytartaéka terhére. 2014-ben a Kft. összes bevétee 934 778 eft, míg összes ráfordítása 896 487 eft vot és 38 29eFt forint eredmény képződött. 20 IS-ben a Kft. összes bevétee 811 720 e Ft, míg összes ráfordítása 791 830 eft vot és 20 340 e Ft forint eredmény képződött. 2009-2015 években a Társaság gazdákodása eredményeként az aábbi jeentősebb értékü fejesztéseket hajtotta végre esősorban a közterüeti munkavégzés technikai fetéteeinek javítása érdekében: Végrehajtott eszközfejesztések: 2009. év (nettó beszerzési ár) TORO fűnyíróhoz fűgyűjtő db 250 eft TORO ombfeszedő gép 1 db 250 eft Motoros ágaprító db 656 eft Motoros ombszívó d b 380 eft Motoros odakefés ombszívó db 117 eft Motoros ombfúvó 4 db 352 eft Motoros sövénynyíró 2 db 222 eft Motoros kasza 6 db 977 eft Motoros áncfűrész db 92 eft Utánfutó 2 db 354 eft Hegesztőgép db 135 eft Biztonsági kamerák rögzítőve készet 520 eft Összesen: 7 305 eft 201 O. év (nettó beszerzési ár) ISEKI SXG 19 fűnyíró gép db 3 261 eft Motoros fűnyíró 3d b 320 eft Motorosáncfűrész 3 db 392 eft Áványos körfűrész gép db 167 eft Fahasítógép db 195 eft Kommunáis kistraktor db 7 184 eft Kommunáis munkagép db 20 650 eft Műheykocsi db 4 383 eft Dobozos kisteherautó db 2 906 eft Fűtéskorszerűsítés (Basa u..) 2 625 eft Összesen nettó 42 083 eft 20. év (nettó beszerzési ár) ISEK SXG 19 fűnyíró gép db 3.250 eft Motoros fűnyíró db 106 eft Motoros ágvágó db 184 eft Seprőgép db 24.987 eft Patós teherautó 2 db 7.876 eft 8
Mctoros ombfúvó Mctoros sövénynyíró Fúrókaapács Közterieti ombkomposztáó Összesen nettó 2012. év (nettó beszerzési ár) Seprűgép tartozékok beszerzése Tuskómaró beszerzése Mobi, traktorhajtású rönkhasító beszerzése: Egyterű új szemévgépkocsi Összesen nettó 2013. év (nettó beszerzési ár) Fűnyíró traktor beszerzése Utánfutó beszerzése Kertészeti kisgépek beszerzése Informatikai beszerzések Óhegy Játszópark eszközök beszerzése Hidrauikus hótoó ap fűnyíró traktorhoz Gépjármű Összesen: 3 db 3 db db 2 db 1 készet db db 2 db 1 db db db db 212 eft 246 eft 99 eft 564 eft 37 524 eft 2 135 eft 4 990 eft 436 eft 5 627 eft 13 188 eft 4 417 eft 427 eft 560 eft 190 eft 254 eft 483 eft 4154eFt 11485 cft Fűnyíró traktor beszerzése Ágaprító motor beszerzése Fahasító gép beszerzése Informatikai beszerzések Kerékpárok beszerzése Gépjármű Összesen: 2014. év (nettó beszerzési ár) db db db db 6 650 eft 169 eft 307 eft 462 eft 139 eft 3 286 eft 013 eft 2015. év (nettó beszerzési ár) Teephey beső feújítások Tehergépjármű Egyterű gépjánnü Vagyonvédemi rendszer Infonnatika Kertészeti kisgépek Összesen: db I db 667 eft 4 960 eft 2 802 eft 751 eft 483 eft 237 eft 10 900 eft A Társaság megaapítása óta etet hét és fé év eredményeinek eérését Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő Testüetének céokat meghatározó és eérésüket támogató határozatai aapozták meg. Feadat-eátás eredménvességi mutatói a akosság és függeten szervezetek részérő: 2011.08.01-tő zöd teefonszámon és megnövet internetes feüeten fogadjuk az átaunk gondozott terüetek áapotára vonatkozó akossági bejeentéseket A bejeentések rögzítésére, kezeésére, a 9
megtett intézkedések nyomon követésére és visszajezésére étrehozott nyivántartási rendszerünkbő származó 2012-2015. évi összesített bejeentési adatokat az aábbi grafikon mutatja be: A 2015. júiusi vihart követő közveten bejeentéseket a grafikon nem tartamazza, de a késöbb jeentkező, ietve a nagyobb károk után már fetűnő, kisebb károk bejeentéseit már igen. Ez küönösen a fák gayazásáva kapcsoatos bejeentések számának növekedésében átható. A kárehárítás az eső három hétben szinte tejesen, de az azt követő két hónapban részegesen ekötötte kapacitásunkat, így kisebb-nagyobb emaradásink keetkeztek egyéb feadataink eátásában. Ez érzékehető a 2015. évi adatokban. Azt, hogy a vihar utáni idöszakban jó osztottuk meg erőforrásainkat, igazoja Kőbánya eső heyezése a Virágos Magyarország Mozgaom 2015. évi budapesti kerüetek közötti versenyében, meynek heyszíni szeméje három hétte a vihar után vot. A "Virágos Mawru:országért: r;to~gaom versenyfehívásán Kőbánya Önkorm~yzata, 20 -ben "BUDAPEST FOVAROS FODIJAT", 2012-ben "BUDAPEST LEGSZEBB FOUTCAJA" díjat nyert e, 2015-ben a Budapesti kerüetek köm eső heyezettként "ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT" díjat nyert-többek között- a társaság feadat-eátásának köszönhetően. 3. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE A tuajdonos Önkormányzat a Társaság 2016. évi működési kötségvetését 760 299 eft fóösszegge és 603 860 ef t önkormányzati támogatássa hagyta jóvá. A Társaság efogadott működési kötségvetését az. számú me/ék/et tartamazza. A Társaság az Önkormányzat 2016. évi eredeti kötségvetési rendeetében: AKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfogakoztatottak 2016. évi maximáis étszám-eőirányzata (8 óra/munkanap) 200 fő. 10
A KŐKERT Kft. 2016. évi muködési céú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 603 860 eft. Az Önkormányzat 2016. évi kötségvetésében a Társaságot nettó 19 685 eft bekerüési összegi beruházási feadatokra jeöte ki. Az Önkormányzat 2016. évi kötségvetésében a Társaságot nettó 53 514 ef t bekerüési összegií feújítási feadatokra jeöte ki. AzOnkormányzat 2016. évi kötségvetési rendeete Társaságra vonatkozó eőírásait a 2. számí meéket tartamazza. 4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2016. ÉVBEN Működtetési feadatok: A teepüésüzemetetés terüetén A heyi közterüetek fenntartásában: Önkormányzati közterüetek, parkok, játszóterek paragfií és gyom zödfeüeti karbantartása, magassági gayazás, kerüeti nyárfák rendezése, közutak urszevény biztosítása, virágkosarak kiheyezése, növényvédeem, jégmentesítés, játszóterek gondozása, játszászerek karbantartása, szahványosítása, parki berendezési tárgyak karbantartása, parki öntözővíz háózat üzemetetése, Körösi Csoma sétány díszviágítás és szökökút üzemetetése, Újhegyi sétány díszviágítás és szökökút üzemetetése, Bányató szökőkút üzemetetése, egynyári virágok kiütetése, kiszáradt fák kívágása, parkőri szogáat. mentesítése,kaszáása, Az intézményi zödterüetek fenntartásában: Intézményi játszótéri eszközök eenőrzése, szabványcssági feüvizsgáata, javítása fák gayazása, csonkoása, kivágása, síkosság mentesítö anyag biztosítása, száítás. A környezet-egészségügy terüetén: Önkormányzati közterüetek, parkok, játszóterek takarítása, iegáis szemét eszáítása, kutyaürüék gyujtök és kutyafuttatók üzemetetése, közterüeti iemhey üzemetetése. A heyi környezetvédeem terüetén:
Avargyűjtő zsákok beszerzése a akosság részére, közterüetek szépítése a akosság bevonásáva, akossági kerietszépítés (akciók), akossági komposztáás eősegítése. A heyi fogakoztatás és a terüetén hajéktaanná vát szeméyek eátásának és rehabiitációjának, vaamint a hajéktaanná váás megeőzésének biztosítása terüetén: Közfogakoztatás, közérdekű munkavégzés, hajéktaanok fogakoztatása. Közreműködés a heyi közbiztonság biztosításában: T értigyeő-rendszer működtetése. Fejesztési feadatok: Az Önkormányzat 2016. évi eredeti kötségvetésében a Társaságat az aábbi nettó eőirányzott összegű beruházási feadatokra jeöte ki: Szent Lászó tér egységes képének kiaakítása: 3 937 eft Kutyafuttatók kiaakítása 15 748 eft Összesen( ): 19 685 eft Az Önkormányzat 2016. évi eredeti kötségvetésében a Társaságat az aábbi nettó eőirányzott összegű feújítási feadatokra jeöte ki: Dühöngők feújítása 602 eft Játszóterek feújítása 14 961 eft Pihenőparkok feújítási munkái 3!50 eft Zödterüetek feújítási munkái 21 438 eft Funkciójukat vesztett sportcéú eszközök és környezetük feújítása 2 363 eft Összesen(2): 53 514 eft Összesen (1)+(2): 73 199 eft Az Önkormányzatta egyeztetett saját beruházások, feújítások, meyeket a Társaság eredménytartaéka terhére vaósít meg 2016-ban: Közterüeti iemhey étesítése az Újhegj!i sétánvon Összesen: 5 500 eft 5 500 eft 2015. évrő201 6. évre áthúzódó, ehatároást igényő feadatok az ehatárot összegge: Martinovics téri kormányabak környezetének intenzív kezeése: 2015-ben üt fák utógondozása: Összesen: 2 OOO eft 3 755 eft 5 755 eft 12
5. A TÁRSASÁG 2016. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE Efogadott kötségvetésünk az aábbi 2016. évi fogakoztatások és étszámok figyeembevéteéve készüt. Akamazottak: határozott, i. határozatan idejű munkaszerződésse napi 8 órában 85 fő Közfogakoztatottak: téi közfogakoztatás segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2015-rő) közfogakoztatás 8 órában 67 fő január-február 1 SO fő március- december Közérdekű fogakoztatás: A büntetés végrehajtási szervekke, a Munkaügyi Központta és oktatási intézményekke együttműködve 2016-ban is fogadjuk az ingyenes közérdekű munkát végzőket A közérdekű munkavégzés formái a következők: Bírósági: A közérdekű munkára ítét kötees evégezni azt a munkát, ameyet számára az ítékező bíróság kijeöt. A pártfogó feügyeők a büntetés végreh~jtás során az eítét számára a fogadó-kész munkaheyet kijeöik, a munkavégzést eenőrzik. Iyen fogadó szervezet a KŐKERT Kft. is. Szabáysértési: A szabáysértésekrő, a szabáysértési ejárásró és a szabáysértési nyivántartási rendszerrő szóó 2012. évi II. törvény az áami fogakoztatási szervet jeöi ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatáyba épése óta a KŐKERT Kft. is a közérdekű munkára kijeöhető fogakoztatók között van, így Budapest egész tertietérő fogadunk szabáysértést ekövetett, közérdekű munkásokat. Önkéntes: A Munkaügyi Központta egyeztetve 2013. március közepétő már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezze biztosítva számukra a szociáis eátásokra vaó jogosutságuk megtartását A fogadásukhoz szükséges regisztrációnk megteremti annak a ehetőségét is, hogy a későbbiekben fogadhassuk az érettségi eőtt áó diákokat is a számukra eőírt közérdekű munkavégzésre. Közösségi szogáat: A diák a saját heyi közössé ge javát szogáó, anyagi érdektö ftiggeten tevékenységet foytat szervezett keretek között. A közösségi szogáat során a fiataok megodanak egy-egy heyi probémát, értéket teremtenek, és közben tanunak önmagukró, a társadaomró, a feeősségváaásról 13
6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK Kötségnem szeméyi juttatások járuékok anyagkötség energia kötség száítási kötség béreti díj ingatan térfigyeő karb, javítás karbantattás ügy- és üzetvitei szog. ig.. egyéb szogátatás igénybev. rendőrség támogatása térf. amortizáció vissza nem igényehető áfa egyéb kötség összeseu Tervezett kötségek (eft) Közhasznú szerződés szerintí feadatok 2016. évi 2015. évrő feadatok áthtzódó feadatok 314 867 790 66 146 210 50 700 591 13 400 79 44 OOO 118 4 052 o 19 687 o 13 OOO o 29 210 o 70 OOO 2 957 27 555 o 40 OOO o 66 082 010 1 600 o 760 299 5 755 Önkor- Önkorm.-i, mányzati, eredményváakozási tartaékot Összeszerződéses terheő sen feadatok feadatok 21 169 336 826 5 626 71 982 -...,..--... 15 837-67 128 2117 15 596 3 162 47 280 o 4 052 19 687 13 OOO o 29 210 31 OOO 4 331 108 288 o 27 555 o 40 OOO 14052 169 82 313 o 600 92 963 5 500 864 517 Anyagkötség: Az anyagkötség a kimondott anyagkötségen kívü tartamazza az üzemanyag, az akatrész, a munka és védőruha, vaamint az irodaszerek kötségét is. Energia kötség: Tatamazza a gázfehasznáás, a viamos energia fehasznáás, a szociáis vízfogyasztás és csatornahasznáat, vaamint az öntözővíz kötségét. Száítási kötség: Meghatározó arányú benne a huadékszáítás, meynek kötsége tartamazza a erakásáért, kezeéséétt kért dijakat is. Béreti díjak: Meghatározó eemei a heyiségek béreti díjai. Térfigyeő karbantartás,javtás: 2016. május végéig tartamazza a technikai rendszer üzemetetéséhez szükséges karbantartási, javítási és vianyáram dijakat. Karhatartási kötségek: Tartamazza a gépek, gépjárművek, a teephey és a pat ki ocsoó háózatok karbantartási kötségeit. Igénybe vett ügyvitei szogátatások kötsége: Tartamazza a cégvitehez szükséges könyveési, könyvvizsgáati, ügyvédi díjakat, a hatósági, igazgatási, pénzforgami szogátatások díjait, ietékeit, a postai, távközési, informatikai, biztosítási és oktatási kötségeket Egyéb igénybe vett szogátatások kötsége: A működtetési feadatok eátása érdekében igénybe vett, esősorban parkfetmtartási je!iegü szogátatások kötségét tartamazza. Rendőrség támogatása: 2016. május végéig kerüt betervezésre. 14
7. TERVEZETT BEVÉTELEK Tervezett működési bevéteek és egyéb források (eft) Közhasznú szerződés szerinti feadatok Bevéte megnevezése 2016. évi 2015. évrő feadatok áthúzódó feadatok Ehat. vissza beruházás miatt 20000 Váakozás árbevétee 500 o Kamatok 3 OOO o Munkaügyi Központ közcéú 129 939 o fogakoztatás támogatás Önk. közhasznú szer.ődés szerinti 603 860 o támogatás Egyéb bevéte 2 OOO o Ehatároás 2014-rő 5 755 összesen 760 299 5 755 Önkormányzati, váakozási szerződéses feadatok... "... 92 963 o o o -- 92 963 Összesen 20 OOO 94 463 3 OOO 129 939 603 860 2 OOO 5 755 859 017 8. TERVEZETT 2016. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK A Társaság működési fetéteeit javító fejesztések: 1./ Teephey küső bejáratok feújítása 2./ Teephey beső feújítások 3.1 Tehergépjármű db 4.1 Egyterű gépjárm{í 2 db 5.1 Teefon 6.1 Informatika összesen: 3 OOO eft 6 OOO eft 15 OOO eft 10 OOO eft OOO eft 900 eft 35 900 eft 9. MÉRLEG TERV A 2016. évi méreg terv a Kft. a működési kötségvetéséve és tervezett fejesztéseive összhangban készüt. A méreg főösszege csökkenést mutat az eőző évhez képest. A csökkenés a következő eemekbő tevődik össze. Csökken a befektetett eszközök értéke, mive a Kft. terveiben a beszerzés nettó 32 598 eft, mey kevesebb, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növei az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2016-re tervezett értékcsökkenés 40 OOO eft. A kész! etek, követeések éttéke várhatóan nem vátozik jeentős mértékben. A pénzeszközök csökkennek, mive a 2015. évrő áthúzódó munkáatokat és a tervezett beruházásokat a megévő pénzkészetbő szükséges fedezni. A saját töke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tökébő: 64 OOO eft, az eredménytartaékbó: 199 268 eft és a tervezett eredménybö: -5 500 eft tevődik össze. A vesztesség az Újhegyi sétányra tervezett iemhey miatt keetkezik, amit a társaság a saját eredménye terhére vaósít meg. Köteezettségeit a Kft jeentősen csökkenti. A 2015 évi köteezettségek között szerepe az Önkormányzatnak visszafizetendő térfigyeő üzemetetés túfinanszírozása. Hatáiidőn túi, Iejárt köteezettsége nincs a társaságnak és a sta b i gazdákodás eredménye képen 2016-ban sem várható. 15
A passzív időbei ehatároások kis mértékben csökkennek, a Kft nem számo áthúzódó munkáatok miatti ehatároással 10. EREDMÉNY TERV Az eredmény kimutatás terve is a Kft miíködési kötségvetéséve és tervezett fejesztéseive összhangban ett összeáítva. Részetezés az aábbiak szerint: Az értékesítés nettó árbevétee: 94 463 eft, mey 92 963 eft Önkormányzatta kötött váakozási szerződések keretében végzett munkák árbevéteét tartamazza. Egyéb bevéteek összege a Kőbányai Önkormányzat áta nyújtott támogatásbó: 603 860 eft, a Munkaügyi Központ áta nyújtott támogatásbó: 129 939 eft, a kötségvetésben tervbe vett 2 OOO eft egyéb bevétebő és az ehatároások feodásábó (20 OOO+ 5 755 eft.) tevődik össze. Az anyagjeegií ráfordítások tartamazza a KÖKERT Kft 2016. évi kötségvetésében kidogozott anyagkötséget, energiafehasznáást, száítást, béreti díjat, karbantartásokat és az egyéb igénybe vett szogátatásokat. Szeméyi jeegű ráfordítások összetevői a szeméyi juttatások és az azokat terheő járuékfizetési köteezettségek. A szeméyi juttatások tartamazzák a bérkötséget, étkezési kötségtérítést, munkába járássa kapcsoatos kötségeket, önkéntes nyugdíjpénztári járuékot, egészségpénztári befizetés összegét, tiszteetijakat, reprezentációs kötséget, segéykeretet és ajándékutaványokat Az értékcsökkenési eírás összege a jogszabáyoknak megfeeően kerüt megáapításra, megegyezik a Kft. kötségvetésében szerepő összegge. Egyéb ráfordítások sor téteei a vissza nem igényehető áfa (82 313 eft), a rendőrségnek nyújtott támogatás (27 555 e Ft) és az egyéb kötség ( 600 eft) Mive az eőző években rendkívüi bevéteek és ráfordítások nem votak, a 2016. évre sem terveztünk iyenjeegü bevétet és kiadást. 11. CASH-FLOW TERV A Cash-Fow kimutatásban evezetjük a pénzeszközvátozásunkat az eőző évhez képest. A pénzeszközvátozás 75 751 eft csökkenést mutat, ami a következő eemekbő tevődik össze: Szokásos tevékenységbő származó pénzeszköz csökkenés -43 153 eft. A csökkenés összetevői a 2016. évi tervezett eredmény, növeve a tervezett értékcsökkenésse, korrigáva a befektetett eszközök értékesítésének eredménye, egyéb rövid ejáratú köteezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbei ehatároások vátozásáva. Befektetési tevékenységbő származó pénzeszközvátozás -32 598 eft, az ez évre tervezett beruházások és a befektetett eszközök tervezett értékesítése (O Ft) miatt. A méreg, az eredmény és a Cash-Fow tervet a 3. számú me/ék/et tartamazza. Az üzeti terv meéketei:. számú meéket: 2. számú meéket: 3. számú meéket: Efogadott 2016. évi müködési kötségvetés Az Önkormányzat 2016. évi kötségvetési Kft. számára Méreg, eredmény és Cash-fow terv Budapest, 2016. március 25. rendeete eőírásai JLt Hancz Sándor ügyvezető a KÓKERT 16 KO KER Kőbányai Non-profit Ki\zhaszmí Kft. U 07 Budapest, Basa u. L 2.
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhaszn ú Kft. 2016. évi működési kötségvetés 2016;01.11 ;\. ~ue0 -u1j---t~ _;;;o -1 e/ 1 ;r 6/ O.. Z- L \i.llc ~ ~ 1 i ~
f j ' ~ ~ i. ~
~ f i 12016.évi Központi Közterieti Köztintasagrörnvezetvntézményf'rojektekhe> Közbiztomás Mindös.re:>en Megn.eve2.és!Z015.évi 2f15.évi 1 Z015.éYí 1.2015.évi 2016.évi 2016.évi 11 hó eredeti terv terv mórositott tervjavastat tárgyatáso-n t-árgyaáson irányitos- enntartás (6~ édoem (7) enntartás kapcsoódó térigye( (12):{4)+(5)+(6) tény módosftás terv (f cf!>gadott módosított.gazdaság- (5) (8) fogakottatás müködtetés IV +{7)+(8)+(9)+(1 korrekció (2) tervjavasat gondnokság Kis-Pongrác {9} XII. M () OHUI={3) (3)= (1)+{2} (4) 1. tha:t. vissa"-b~n.ih:3z2s fn-iatt S OOO 25 OOO 25 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOOi 2. Váfa.Jkorb 1 057 3 OOO 3 OOO: 1 SOC r~<::';oc:"é:/.l:(>;: 1500 1 soo 1500 3. Kamatok 2828 4000 4000 3000 :f'i''!<j:: 3000 3000 3000 4. Munkaügyi Központ. 90 882 181020..181 020 129 939 129 939 108 282 21 657 129 939 s..q.~tc:;t#!ik!«izti'~s:z~< ;;: ;-;:;H {'\~2~ ~~:.' i!!~:~. ::c ;:>!!.~-?11?' :''J)~ ~ :c ',,:(':' ~., : ::.:~:8'$1 -:.,:;;.:;*'.H~:; i7,t:j~,~. :,>: '~:SAA:.: '' ~3~ <.23,~..,:;;;; :: ;;:~ ~W: ''; \[/?.~;~~ ;;:'i' <;:>~!i:~. 6. egyéb 1811 1 500 1 500 2 OOO >' '":>.;}:: OOO 2 OOO 2 OOO p. T<irg\i enk. Ertékeskés o SOO 1 soo o :: :i.:'':':''';::::' o o o fi\íi\i~i~~~~~~")\,:;;;;g:é"ú;i!i:i.:i':':: E\~~~r!T~~~~~tw,:t;,~:~~?F:is~ ~'f!j',.!m[;o ':!1\\t~~t ;.r : m.ru: ':'.~!!i!!?.!!~m '~4~~J~t'}3i~ ~t;;;;:;q,,~~~j:, ::;;~,,~S!IJ \:\Pi~!i, '\:f;;:~ ::~:~~~;;\,;:*;,,~t~t: :'R.ii~J:;if%~~??1 Egyetértek.J1t,) Gazdasági és PénzUgy i J roda~<eze.tó 4 t.. {. ~g_.,..., KÖKERT ~íihiv.yaí K»riiíetgondnokiág1 ~s ' ' iir«,~edíiti?si Non-profir Kiz!as.uii Kft W! a~&;~ pet-t, P.~sa n. L.,ü!ii>Ím; 14324LW-2-4!Swn,k;;:ám!Sz{ttn: i i!!a0 21KWSft56.J,~ ' '
(9) A kö-gvetési S%érV. egyéb fehamozási ~ú kiadásainak eöirányzatait a 9. meuéket bíiáro ~... {O) A ks~i sztrv beruházási kiadásaittak e6irán)'zatait a 10. meédet határozza meg.......... (). A köt~. Ste.tv feujftási kiadásainak e6itínyzawt a. me&et határozza meg,....(12).. Az... AA<timányzat.Joai. ~y m0kadé$i és fehabnowi téú tartaékainak e~yzaa.:it~2.. ~~ hatáftp meg.... (13) A.kö~é~r.~ tmropai uniós támogatássa megvaósuó programjainak a k61tség\'eté$ét a 13. tneédet~ meg. 3. A 3.. menékj. ~ ~táoaott mgkodési kiadások eőirányzatai a) a kö7.am~ té~ bruttó 168 OOO forintt&/ev~ b) a: köuisztviset6jc és a tntmka törvénykoriy-ve hatáya aá tartozó fogakoztatottak.té$zé;re. bruttó 200 OOO forintifö év ~.béteri.dvaijuttatást biztosítanak. 4. f A KOKBB.T: ~)'ai Non-protit Közhaszná Kft.-ben a k6zfogakoztatottak éves étszám.. eusitúnyzata (8 Ortthtunkanap) 20o f6. 5. A kötsegyetési.~ és akókert Köbányai Nott-profit Közbasznú Kft a 4, -ban, vaamint. a. 6. nieéketben. meghatározott engedéyezett étszámot saját hatáskörben nem épheti.ní. II. Fejezet A ktségvetfi végrehajtása ~. A ~...a.kö1s4jvetési év során az.átmenetieg szabad pénzeszközt ~ betétbc he~ti, ietve áampapírt vá$itohat. 7. () A köts.égvetéti szerv az e rendeetben megbatáro1.0tt eöirányzatokon beo kötees gazdákodni.... (2).. A. kö~etési.s.rv. a: feadatai.eátása során kötees ~odni attó, hogy az e6it6nyza.t.egf'ej.bb i~yos._ hasmája fe. A gazdákodás során érvényesíteni ke a.... ~.;:-.o..:..;..'"'... A&tt~;.;.;u.;.:. i.;~;. :.-... t...:. L;.;.:.tt, ~t;iw.. ~~ ILV.,~W:'ii'UY'I;i 8. ().A ~ö~e.t~ ~'9' ~í~ forrásbó m6k:ödési és fehamozisi céra pénzeszközt a Képviset6.. tétetek«es jóvh~yásáva vehet át. 2
K6Wá~ Öakonn.a)'Ui t:iféb aikidem eéa W. stbot ~-,;",a,mo~~~",.. 'ír.ti 1;..,,.j dni.~"'' ov...wüt<iw, ~H "- i4.éoi d... ""'tdor4~ :vu....... A~Y.f. ~-- aau,~; otírá!1)"111 i- 49$0(1 }Q!5 JOZ~ 00(1!OOO (6$f# H f>:s'1 400 400 t 400!400 (io$4, 65984 $16 it>s 27 692 {i()j, ${)() ~2m 321?98 t IS$ S19 423149 2 278 Wi! 26ú7 OOO 2'21fH'J 9(,0 ')t\(j (i(( HOO 2{)00 BOO 4 Q 4ü 100 100 400 4íiQ
Kaa~tYiri Oih1111á~t~t ~ ~~~- it).-'~! ft <' i(j:ífi, t:.,.. J ~f)-~i té!'tk~thf:~ t:i'í x. i'i.m... ~i c... t.i hktet. t.... >< H 7 H)'! J.fJ".W iii 1$14& ts "H 1514,1 i'9<u't '9)7 U 70f! IHS$ ihiis, tsioi:! Í!(í~ I~IS6, 1.'1tU5. $:14-!ü<tiiS 1~;16,} 1200! 11 ()()i) ~SiO! 500 O i\~),, 10. 111! 1$6(;\) & ~)~ Uii61t i)!~ i761 M (j~ 4I :»!!ti& $$4$ 41 d-~
KiiW"faóokot!Ma:yut ft':ijtt4w ;.~..,..iiiti. (... '< ).,..._,.,,,..""""'J ~Iit,". «f<'i~m. io'-.m ~~ D.éo oioitrájtr 441ISi 4Q'U$ 11111$1 1:/9 J,SI )$4 i94»4 t'4 114 H'4 Ut~ U14:U M '6S ~ t 'HIS ;\$ 4.\4 ihm!.$4 6SS4 16'rn :671 imtw «<$$ H 611 ~. S. 36..'! J' ~m i'nt ~;?.?{) ~$21 170!i'} ''< )1. t. u. 40. 4 i. 4. o..w. 1$13 1~7$ UUI 14$6 it7't 'i!2 411f$$ H\7:1 'T!S 1 :IHt6! 4'111.' it~ ~. * 41. ~~961.H 50 i 4Ja 14 i!!>í 3 tí< 214~ 4, ú) $H 4 5)$14 236:.\ S) $14. i'ih14 ii1u)4 ~ 83f U1.t111 ~61!H«4i'ts.t fiu1st i;'u.:i$1 tthis UiU?
Cégjegyzékszám 01-09-898803 Statisztikai jezőszám 14324130-7830-599-01 KŐKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1107 BUDAPEST BASA U 1 TERV Egyszerűsített éves beszámoó 2016.12.31. Ket: Budapest, 2016.03.29. Váakozás vezetője (képviseője). rf?~~ t.: ~:~_"'
Cégjegyzékszám 01-09-898803 Statisztikai jezőszám 14324130-7830-599-01 KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT Egyszerűsített éves beszámoó MÉRLEGE "A" vátozat Eszközök (aktívák) Az üzeti év forduónapja: 2016.12.31. Sor-szám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A téte megnevezése 2015 b c A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor) 94074. IMMATERIAUS JAVAK 2.sorbó: Immateriáis javak értékheyesbtése. TÁRGY ESZKÖZÖK 94 074 4.sorbó: Tárgyi eszközök értékheyesbítése. BEFEKTETETT PÉNZÜGY ESZK. o 6.sorbó: Befektetett pénzogyi eszközök értékheyesbtése B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor) 380 598. KESZLETEK 22 900. KÖVETELÉSEK 17 351. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK 340 347 C. Aktív időbei ehatároások 473 adatok eft-ban 2016 d e o 86 672 86 672 o o 305 596 23 OOO 18 OOO 264 596 500 14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor) 475145 o 392 768 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Egyszerűsített éves beszámoó MÉRLEGE "A" vátozat Források (passzívák) D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 263 268. JEGYZEn TÖKE 64 OOO 16. sorbó: visszavásárot tuajdoni részesedés névértéken. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZEn TÖKE (-). TÖKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK 178 928 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK V. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 20 340 E. Cétartaékok o F. Köteezettségek (26.+27.+28.sor} 110 036. HATRASOROLT KÖTELEZETIS~GEK. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZEnSÉGEK 110 036 G. Passzív időbei ehatároások 101 841 o 257 768 64 OOO o 199 268-5 500 o 40 OOO 40 OOO 95 OOO 30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor) 475145 A Ket: Budapest, 2016.03.29. Váakozás vezetője (képviseője) o 392 768
Cégjegyzékszám 01-09-898803 Statisztikai jezőszám 14324130 7830-599-01 KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT Egyszerűsített éves beszámoó összkötség ejárássa készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" vátozat Az üzeti év forduónapja: 2016.12.31. Téteszám A téte megnevezése 2016 Eőzóév módosítása adatok eft-ba1 a b c d e Ertékesftés nettó árbevétee 55 039 94463 Aktivát saját tejestmények értéke Egyéb bevéteek 753 552 761 554. sorbó: visszar rt értékvesztés IV Anyagjeegű ráfordtások 295 033 304 241 v Szeméyi jeegű ráfordftások 339123 408 808 VI t'rtékcsökkenési Ieirás 22 676 40 OOO VII Egyéb ráfordftások 134 548 111 468 VII. sorbó: értékvesztés A UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE i(i.±ii.±iii.±iv.±v.±vi.±vii.) 17 211 o -8 500 VIi Pénzogyi műveetek bevéteei 3129 3 OOO IX Pénzogyi műveetek ráfordtásai B PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (Vii.±IX.) 3129 o 3 OOO c SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 20 340 o -5 500 x Rendkivoi bevéteek XI RendkivOi ráfordítások D RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.) o o o E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 20 340 o -5 500 XII Adófizetési köteezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) 20 340 o -5500 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 20340 o -5 500 2016 Ket: Budapest, 2016.03.29. Váakozás vezetője (képviseője)
KÖKERT KFT 2016 ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS TERV I. Szokásos tevékenységbő származó pénzeszköz -43153 vátozás(műkődési eas h-fow 1-13). Adózás eőtti eredmény -5 500 +- 2. Eszámot amortizáció 40 OOO + 3. Eszámot értékvesztés, és visszaírás +- 4. Cétartaék képzés és fehasznáás küönbözete o +- 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye o +- 6. Száítói köteezettség vátozása o +- 7. Egyéb rövid ejáratú köteezettség vátozása -70 036 +- 8. Passzív időbei ehatároások vátozása -6 841 +- 9. Vevőköveteés vátozása o +- 10. Forgóeszközök ( vevőköveteés és pénzeszköz nékü) vátozása -749 +-. Aktív időbei ehatároások vátozása -27 +- 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 13. Fizetett, fizetendő osztaék, részesedés - II. Befektetési tevékenységbő származó pénzeszköz vátozás -41400 - (Befektetési easb-fow 14-16) 14. Befektetett eszközök beszerzése -32 598-15. Befektetett eszközök eadása o + 16. Kapott osztaék, részesedés + III. Pénzügyi müveetekbő származó pénzeszköz vátozás (Finanszírozási o easb-fow 17-27) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétee + 18. Kötvény, hiteviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétee + 19. Hite és köcsön fevétee + 20. Hosszú Iejáratra nyújtott köcsönök és eheyezett bankbetétek o + töresztése, megszüntetése, bevátása 21. V égiegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeeszáítás) - 23. Kötvény és hiteviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 24. Hite és köcsön töresztése, visszafizetése - 25. Hosszú ejáratra nyújtott köcsönök és eheyezett bankbetétek - 26. V égiegesen átadott pénzeszköz - 27. Aapítókka szembeni, ietve egyéb hosszú ejáratú köteezettségek vát. +- IV. Pénzeszk()z vátozása (I, I, i, sorok) -75 751 +-
KÓKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KIVONAT a KÖKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 2016. ápriis 5-i üésénekjegyzőkönyvébő 5. napirendi pont:. A Kft. 2016. évi üzeti terve A Feügyeőbizottság tai\vai részére. eőzetesen kiküdésre kerüt, a Képviseö-testüeti üésre eöterjesztésre kerüő akokert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évre vonatkozó üzeti tervénekegyes részeit az ügyvezető szóban ismerteti. Gerstenbrein György Fb: tag és Meega Kámán Fb. enök kérdéseket tesz fe többek között a közfogakoztatottak tervezett étszámára vonatkozóan, meyekre az Ügyvezető váaszo, mey váaszokat efogadnak. A KÓKERT Kft. Feügyeőbizottsága hozza: a tagok egyhangú 3 igen szavazatáva az aábbi határozatot A KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Feügyeőbizottsága 5/2016.(IV.S.} számú határozata: A KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Feügyeőbizottsága a KÖKERT Kft. 2016. évre vonatkozó üzeti tervét megtárgyata és azt a Képviseő-testüet számára efogadásra javasoja. Jeen kívánat eredeti pédányban kerüt kiáításra. Budapest, 2016. áprihs 6. Hancz Sándor ügyvezető ~(ÖK~~R'I' Kőbányai "wn und1i Közhasznú Kft.! 07. Budapest, Basa u. 1. 2.