Másság Alapítvány 1082 Budapest, Üllői út 68.2/15 Nyilvántartási száma: 01-01-0004477 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Képviselők: DR.MUHI ERIKA 1034 Budapest, Pacsirtamező u.36. fsz/2. Mérlegképes könyvelő: LÉDERER GYÖRGYNÉ reg.szám: 149993 2040 Budaörs, Rózsa u 12/1 Beszámoló fordulónapja: 2016. december 31. Beszámolókészítés időpontja: 2017. április 30. Értékelési eljárás: A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket beszerzési áron értékeljük. Értékcsökkenés leírása: Lineáris módszer szerint történt, a használati évek alapján. Eszközök besorolása: A 100.000,-Ft feletti egyedi beszerzési, és egy éven túl elhasználódó eszközöket tekintjük tárgyi eszköznek. Kötelezettségek KIMUTATÁSOK Szállítói tartozások 211 916 Adott előleg elszámolási különbözete 680 Adók 78 000 Kapott óvadék-kaució 100 000 Egyéb kötelezettségek 22 756 Összesen: 413 352 Követelések Egyéb követelés 0 Összesen: 0 Aktív időbeli elhatárolások Domain hosszabbítás 4 096 Biztosítás 9 286 Kapott kamat 89 Magyar Helsinki Bizottság támogatás (2016.évi része) 782 541 Összesen: 796 012 Passzív időbeli elhatárolások Támogatások fel nem használt része 539 216 Késedelmi kamat 1 Bankköltség 6 394 Közös költség 26 680 Közüzemi díjak 25 182 Telefon és internetköltség 0 Összesen: 597 473 1
Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke 2 (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 1 124 0 0 1 124 Ingatlanok 5 344 0 0 5 344 Egyéb berendezések 3 494 0 0 3 494 Kis értékű tárgyi eszközök 686 0 0 686 Összesen: 10 648 0 0 10 648 Terv szerinti értékcsökkenés alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 1 124 0 0 1 124 Ingatlanok 1 941 107 0 2 048 Egyéb berendezések 3 494 0 0 3 494 Kis értékű tárgyi eszközök 686 0 0 686 Összesen: 7 245 107 0 7 352 Pénzeszközök Megnevezés Előző év Tárgyév Pénztár 16 186 20 611 Bankbetétek 47 957 475 833 Összesen: 64 143 496 444 Tájékoztató kiegészítések Előző év Tárgyév Foglalkoztatott átlagos állományi létszám 3 fő 1 fő Bérköltség alakulása 6 753 723 2 539 027 Személyi jellegű egyéb kifizetések 324 974 148 490 Bérjárulékok 1 814 981 571 527 ebből: szocho 1 769 505 550 537 Költségek költség nemenkénti alakulása Anyagköltség 811 380 Anyagköltség 27 465 Közüzemi díjak 747 105 Nyomtatvány, irodaszer 36 810 Igénybe vett szolgáltatások 14 986 758 Személy és teherfuvar költségei 16 000 Bérleti díjak 51 000 Javítás, karbantartás költségei 131 288 Hirdetés, reklám költségei 21 097 Belföldi utazási költség, szállásdíj 460 766 Külföldi utazási költség, szállásdíj 415 241 Posta, telefon, internet költségek 554 879 Hírlapok, szakkönyvek 153 271 Kiadványok költségei 751 642 Újságírás költségei 667 932 Ügyvédi díjak 2 788 014 Igazgató megbízási díja 2 307 200 Könyvelési díj 1 017 880 Programkoordinátori feladatok költségei 248 400 Szakmai tervezés, szakértés, terepmunka költségei 3 060 120 Tréningtartás, tréningmodulok költségei 241 646 Programvezetői díjak 414 120 Takarítás költségei 215 000 Adminisztratív szolgáltatás költségei 973 991 Videó készítés költségei 373 140
Önkéntesek munkadíja 38 156 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 85 975 Közvetített szolgáltatás 685 Egyéb szolgáltatások 282 557 Hatósági díjak, illetékek 2 200 Biztosítási díj 110 795 Bankköltség 169 562 Bérköltség 2889651 Bérköltség 2 539 027 Egyszerűsített foglalkoztatás munkadíja 350 624 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2472122 Magánszemélyeknek fizetett megbízási díjak 1 585 701 Reprezentáció 340 790 Természetbeni juttatás + szja 133 830 Munkába járás egyéb költségtérítése 126 000 Tényfeltárás + pervitel utazási költsége 42 375 Külföldi kiküldetés napidíja 243 426 Bérjárulékok 1089636 Természetbeni juttatás utáni eho 66 491 Szocho (bér + magánszemélyek megbízási díja után) 994 145 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 29 000 Értékcsökkenés 106 872 Összesen: 22 639 661 Sor szám 1 2 3 4 5 PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA Részeredmény Átvitel a következő évre szervezet Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA-2014-8300-A) 0 5 304 986 5 480 989-176 003 0 ADPOLIS JUST/ 2014/RDIS/AG/DISC/8084 0 3 686 241 3 467 521 218 720 218 720 Open Society Institute Budapest Foundation (OR2015-19263) 2 544 017 6 929 500 9 473 517 0 0 Magyar Helsinki Bizottság (OR2015-241631) 0 2 302 961 2 439 543-136 582 0 Emberi Erőforrások Minisztériuma (NEA-NO-16-M0582) 0 255 000 40 000 215 000 215 000 TÁRGYÉV ÖSSZESEN: 2 544 017 18 478 688 20 901 570 121 135 433 720 Sor szám 2 KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL Átvitel a következő évre Bevétel forrása Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Részeredmény dr. Göncz Árpád, volt köztársasági elnök 584 530 0 584 530 0 0 Magánszemélyek adományai (ADPOLIS önerőre) 0 62 000 0 62 000 62 000 3 4 Magánszemélyek adományai 122 164 86 156 168 320 40 000 0 5 Sólyom László 6 343 0 6 343 0 0 6 SZJA 1% 2015.évi 0 43 496 0 43 496 43 496 7 SZJA 1% 2014.évi 45 860 0 45 860 0 0 8 Bérleti díj 0 1 200 000 922 240 277 760 0 TÁRGYÉV ÖSSZESEN: 758 897 1 391 652 1 727 293 423 256 105 496 3
RÉSZLETES KIMUTATÁS A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSAIRÓL Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA-2014-8300-A) Együttműködés, hatékonyság, erős jogvédelem Bevétel: 5 304 986 Pályázati támogatás 5 304 986 Kiadás: 5 480 989 Személy és teherfuvar költségei 16 000 Bérleti díjak 51 000 Belföldi utazási költség, szállásdíj 409 485 Kiadványok költségei 751 642 Újságírás költségei 647 260 Ügyvédi díjak 564 000 Könyvelési díj 17 321 Programkoordinátori feladatok költségei 248 400 Szakmai tervezés, szakértés, terepmunka költségei 776 400 Tréningtartás, tréningmodulok költségei 241 646 Programvezető díjak 414 120 Videó készítés költségei 373 140 Bérköltség 258 695 Egyszerűsített foglalkoztatás munkadíja 177 824 Megbízási díj 102 051 Természetbeni juttatás + szja 1 339 Reprezentáció 294 275 Tényfeltárás + pervitel utazási költsége 34 335 Szocho 94 646 Természetbeni juttatás utáni eho 2 410 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 5 000 Egyenleg (árfolyam különbözet miatt): - 176 003 Sikeresen végrehajtott ADPOLIS JUST/ 2014/RDIS/AG/DISC/8084 antidiszkriminációs politikák Bevétel: 3 686 241 Pályázati támogatás 3 686 241 Kiadás: 3 467 521 Belföldi utazási költség, szállásdíj 51 281 Külföldi utazási költség, szállásdíj 415 241 Szakmai tervezés, szakértés, terepmunka költségei 1 774 920 Adminisztratív szolgáltatás költségei 93 991 Megbízási díj 662 970 Külföldi kiküldetés napidíja 243 426 Reprezentáció 6 310 Szocho 219 382 Egyenleg (átvitel következő évre): 218 720 4
Stratégiai pereskedés és a roma Open Society Institute Budapest Foundation (OR2015-19263) közösség egyenlő jogainak érvényesítése Nyitóegyenleg: 2 544 017 Bevétel: 6 929 500 Pályázati támogatás 6 929 500 Kiadás: 9 473 517 Anyagköltség 15 965 Közüzemi díjak 474 898 Nyomtatvány, irodaszer 36 810 Javítás, karbantartás költségei 131 288 Posta, telefon, internet költségek 441 483 Ügyvédi díjak 400 000 Igazgató megbízási díja 2 307 200 Könyvelési díj 714 012 Szakmai tervezés, szakértés, terepmunka költségei 508 800 Adminisztratív szolgáltatás költségei 880 000 Takarítás költségei 35 000 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 75 310 Hatósági díjak, illetékek 200 Biztosítási díjak 55 165 Bankköltség 141 273 Bérköltség 2 280 332 Egyszerűsített foglalkoztatás munkadíja 151 200 Munkába járás egyéb költségtérítése 126 000 Természetbeni juttatás + szja 114 087 Reprezentáció 28 270 Szocho 480 690 Természetbeni juttatás utáni eho 54 451 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 21 000 Késedelmi kamatok 83 Egyenleg: 0 Közös fellépéssel a sérülékeny Magyar Helsinki Bizottság (OR2015-241631) csoportokat kirekesztő kriminalizáló szabályok ellen Bevétel: 2 302 961 Pályázati támogatás 2 302 961 Kiadás: 2 439 543 Ügyvédi díj 1 329 964 Könyvelési díj 84 867 Megbízási díj 820 680 Tényfeltárás + pervitel utazási költsége 4 605 Szocho 199 427 Egyenleg (árfolyam különbözet miatt): - 136 582 5
Emberi Erőforrások Minisztériuma (NEA-NO-16-M0582) Jogi segítségnyújtás és a jogi szakértői munka kihívása Bevétel: 255 000 Pályázati támogatás 255 000 Kiadás: 40 000 Könyvelési díj 40 000 Egyenleg (átvitel következő évre): 215 000 dr. Göncz Árpád, volt köztársasági elnök Kisebbségi jogvédelem Nyitóegyenleg: 584 530 Bevétel: 0 Kiadás: 584 530 Anyagköltség 11 500 Közüzemi díjak 76 815 Hirdetés, reklám költségei 1 413 Posta, telefon, internet költségek 59 128 Újságírás költségei 20 672 Ügyvédi díjak 36 625 Könyvelési díj 161 680 Takarítás költségei 90 000 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 10 665 Biztosítási díjak 46 428 Bankköltség 13 220 Egyszerűsített foglalkoztatás munkadíja 21 600 Természetbeni juttatás + szja 11 276 Reprezentáció 11 935 Természetbeni juttatás utáni eho 8 573 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 3 000 Egyenleg: 0 Magánszemélyek adományai ADPOLIS önerő Bevétel: 62 000 Magánszemélyektől kapott támogatás 62 000 Kiadás: 0 Egyenleg (átvitel következő évre): 62 000 6
Nincs nevesítve, alapcél szerinti Magánszemélyek adományai felhasználás Nyitóegyenleg: 122 164 Bevétel: 86 156 Magánszemélyektől kapott támogatás 48 000 Magánszemélyektől ingyen kapott támogatás 38 156 Kiadás: 168 320 Közüzemi díjak 51 653 Hirdetés, reklám költségei 19 684 Posta, telefon, internet költségek 47 495 Önkéntesek munkadíja 38 156 Hatósági díjak, illetékek 2 000 Bankköltség 1 121 Természetbeni juttatás + szja 7 128 Természetbeni juttatás utáni eho 1 057 Késedelmi kamatok 26 Egyenleg (felhasználva a pályázati támogatások részbeni árfolyam különbözetére): 40 000 Sólyom László Kisebbségi jogvédelem Nyitóegyenleg: 6 343 Bevétel: 0 Kiadás: 6 343 Posta, telefon, internet költségek 6 343 Egyenleg: 0 NAV 2014.évi SZJA 1 % Kisebbségi jogvédelem Nyitóegyenleg: 45 860 Bevétel: 0 Kiadás: 45 860 Ügyvédi díj 42 425 Tényfeltárás + pervitel utazási költsége 3 435 Egyenleg: 0 NAV 2015.évi SZJA 1 % Kisebbségi jogvédelem Bevétel: 43 496 Magánszemélyektől kapott SZJA 1% támogatás 43 496 Kiadás: 0 Egyenleg (átvitel a következő évre): 43 496 7
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA megnevezése Bevétel összege Százalékos arány Központi állami támogatás 85 860 0,40 Költségvetésből származó nem normatív 85 860 0,40 SZJA 1% 45 860 0,21 Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Együttműködési Alap 40 000 0,19 Belföldi támogatás 3 102 154 14,47 Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől 2302961 10,74 Magyar Helsinki Bizottság 2 302 961 10,74 Magánszemélyektől 799 193 3,73 Külföldi támogatás 18 246 024 85,13 Nemzetközi programból 5304986 24,75 NCTA Norvég Civil Támogatási Alap 5 304 986 24,75 Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől 12 941 038 60,38 Open Society Institute 9 473 517 44,20 JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8084 3 467 521 16,18 Összesen: 21 434 038 100,00 Budapest, 2017. május 06... Dr. Muhi Erika 8