A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Üzleti terve 2011.

1 Az előterjesztés tárgya: MISKOLC HOLDING ZRT. ELŐTERJESZTÉS A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Üzleti terve 211. Az előterjesztő cég neve: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Az előterjesztő cégvezető: Borsos Attila István vezérigazgató Az előterjesztés készítői: Horváth Józsefné gazdasági igazgató Nánási Judit pénzügyi és számviteli ov. Kovács Zoltán kontrolling ov. Az előterjesztés tartalma: a./ Az előterjesztés szakértői anyaga Sürgősség megjelölése: Rendkívül sürgős Sürgős X Normál Dátum: 211. június 22. Aláírás:

1 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Üzleti terv 211. Tartalomjegyzék I. Előzmények... 2 II. Tervmódosítási javaslat... 2 a) Bevétel... 2 b) Üzemanyagköltség... 2 c) Igénybe vett szolgáltatás... 3 d) Személyi jellegű ráfordítások... 3 e) Értékcsökkenési leírás... 3 f) Pénzügyi műveletek... 4 III. Indoklás... 4 IV. Jogszabályi háttér... 5

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKÉRTŐI ANYAGA I. Előzmények Az MVK Zrt. elkészítette és Miskolc Holding Zrt. elé terjeszti jóváhagyásra a Társaság 211-213. évi üzleti tervét, amelyben a következők kerültek megállapításra: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 211. március 16-án tárgyalta a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 45/28. (XII.22.) önkormányzati rendelet és a Közszolgáltatási Szerződések módosítására, valamint a 211. évre vonatkozó tervadatok jóváhagyására benyújtott javaslatot. Ez a javaslat kifejezetten az Önkormányzat elvárásának eleget téve alakult ki, melyben bázis évtől 1 millió Ft-tal alacsonyabb pénzügyi kompenzáció mellett a nullszaldós gazdálkodás került be célkitűzésként. Az MVK Zrt 211. április 1-től átlagosan 8,7%-os mértékű tarifaemelési javaslata csak ezzel a feltétellel került előterjesztésre. A közgyűlés a tarifajavaslatot, a Közszolgáltatási szerződés módosításával a személyszállítási tevékenység bázis évi tervvel azonos szintű teljesítményét, részletezett menetrendi adatait, közszolgáltatási követelményeit elfogadta. Az MVK Zrt. vezetése áttekintette a Társaság gazdálkodását, tevékenységeit és lehetőségeit, melynek eredményeként szervezet átalakítási javaslatot dolgozott ki. II. Tervmódosítási javaslat Az 1-3, majd az 1-5. havi tényadatok birtokában halaszthatatlanná vált a tervadataink aktualizálása, mert olyan, a Társaság beavatkozási lehetőségein kívüli, nagymértékű eltérések keletkeztek, vagy a gazdálkodásra nagy kockázatot jelentő körülmények jelentkeztek melyeket az Önkormányzat, illetve a Holding illetékesei felé korábban is jeleztünk. a) Bevétel Menetjegy- és bérletértékesítés tervezettnél nagyobb mértékű elmaradása miatt új értékesítési tervet készítettünk, melynek eredményeként a személyszállítás árbevétele várhatóan 3, millió Ft-tal, a fogyasztói árkiegészítés 12,6 millió Ft-tal elmarad a februári tervhez képest. A pályaépítés miatt megváltozott teljesítményünk miatt nagy kockázatúnak tekintjük a normatív támogatás mértékét, ezért a korábbi, de el nem fogadott üzleti terv verziónk szerint 65 millió Ft kieséssel számolunk. b) Üzemanyagköltség 21. évben a gázolaj átlagára 233,19 Ft/liter volt. A tervezés első szakaszában a Volán szakma tervezési irányelvével azonos értékkel, 25 Ft/liter beszerzési árral számoltunk. 211.1-5.hónapban 274,6 Ft/liter-es átlagáron, 5,2 millió Ft-os többletköltséggel szereztük be a gázolajat. Az üzemanyagköltségeknél az év hátra lévő időszakára az utolsó gázolaj beszerzési árral (276,85 Ft/liter) kalkuláltunk, mellyel további 73,9 millió Ft-os, éves szinten 124, millió Ft-os többletköltséggel terveztünk. 211-6-22 6/2

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. c) Igénybe vett szolgáltatás Az igénybe vett szolgáltatások költségeit 1-5 hó tény adatok alapján korrigálva az előző üzleti tervhez (VI.14) képest további 2,7 millió Ft-os megtakarítást építettünk be: Tovább csökkentettük a fuvarköltségek tervezett ét. Megváltozott a nullára leírt autóbuszok és villamosok javítási és karbantartási költségeinek elszámolása, ami 18,7 millió Ft megtakarítást jelent. A járművek élettartamát növelő javítási munkák, fődarab cserék és javítások költségei aktiválásra kerülnek. Az eddig nem tervezett, de várhatóan még 211. évben megvalósuló informatikai javítások, karbantartások további költségkeret növelést igényelnek (+2,9 millió Ft). Az egyéb eszközök javítása soron költségmegtakarítás realizálódott (-1,9 millió Ft). A korábbi tervek készítésekor nem számoltunk ekkora távközlési díj emelkedés lehetőségével (+2, millió Ft). Az egyéb bérleti díj soron a különböző adathálózati szolgáltatások és licence díjak nem várt mértékben növekedtek (+2,1 millió Ft). Vagyonvédelem: +4,2 millió Ft. Az egyéb szakértői díjak soron további jogi, üzletviteli, gazdasági tanácsadói és szakértői díjak jelentkeznek még 211. évben (+12,9 millió Ft). Az egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások soron 23,2 millió Ft megtakarítás jelentkezett. Az üzleti terv újra számolásával a korábban erre a sorra tervezett munkaerő-kölcsönzés költsége beépítésre került a bérköltségek közé, mivel Társaságunk vett fel járművezetőket a villamospótlózás miatt. d) Személyi jellegű ráfordítások A 211. 6. 14-én bemutatott, előző tervünkben ismertetett bérköltség a május hónapban kifizetett bérkorrekciók ével módosítottuk, ami 1,9 millió Ft többletköltséget eredményezett. Ennek hatásaként, valamint a rehabilitációs és az egyéb járulékok tény adatokkal való korrigálásával a bérjárulékok e mindössze 1,8 millió Ft-tal növekedett. A személyi jellegű egyéb kifizetések esetében a tény havi adatokkal való korrigálás, továbbá a még hátralévő hónapok terv adatainak korrigálása 5,4 millió Ft többletet eredményezett. Így a személyi jellegű ráfordítások e összesen 18,1 millió Ft-tal nőtt az előző üzleti tervhez képest. Az üzletviteli folyamatok, a szervezeti felépítés átalakításának várható hatásaként megközelítőleg 77 millió Ft-tal fog csökkenni a személyi jellegű ráfordítások e. Az átszervezéssel járó létszámleépítés hatására 81,9 millió Ft ű bérköltség csökkenéssel számoltunk. A személyi jellegű egyéb kifizetések soron a tervezett végkielégítések jelentenek többletet. A bérköltséggel arányosan csökkenő bérjárulékok e mellett többlet kiadást jelent a korkedvezménybiztosítási járulék növekedése (+3 millió Ft). 211. évtől a járulék teljes ét a munkaadók fizetik meg. e) Értékcsökkenési leírás A korábbi értékcsökkenési terv készítésekor április 1-jei pályaberuházás aktiválással számoltunk. Jelen információk alapján ez eltolódik. Augusztusi aktiválással számolva, a nullszaldós üzleti tervhez képest 29,1 millió Ft-tal tervezünk kevesebb értékcsökkenési leírást. A beruházási támogatás ÉCS arányos része halasztott bevételként, az egyéb bevétel soron jelentkezik. 211-6-22 6/3

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. f) Pénzügyi műveletek A 211.évi pénzügyi ráfordítások megtervezésekor a meglévő beruházási mellett a Villamos Nagyprojekt finanszírozására igényelt MFB hitelt is figyelembe vettük. Az Önkormányzat által elfogadott nullszaldós tervben kisebb finanszírozási hiteligénnyel számoltunk. Ez 33,1 millió Ft többlet költséget jelent, azonban a bázist mindössze 3,2 millió Ft-tal haladja meg. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 211.évre vonatkozó, jelen üzleti tervében 6 329, millió Ft bevétel és 6 657,2 millió Ft ráfordítás mellett 328,2 millió Ft veszteséggel számol. III. Indoklás A fenn felsorolt indokok is azt támasztják alá, hogy a Társaság gazdálkodására, annak hatókörén kívüli okok miatt jelentős többletterhek jelentkeznek. Ezen költségek a 23/211. (V.2) NFM rendelet a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylését szabályozó rendelet és a Közszolgáltatási szerződés szerint is az elismert, közvetlen költségek közé sorolandók. Könyvvizsgálóval ellenjegyzett, a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez és az éves Közszolgáltatói jelentés részeként készített szolgáltatási tevékenység eredményének adatait elemezve megállapítható, hogy: A Menetdíjbevétel értéke 28-tól, a tarifa emelések ellenére abszolút értékben csökken. A fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel a 27-óta változatlan egységár és a csökkenő utasszám miatt minden évben csökken. (1.65 millió Ft-ról 1.32 millió Ft-ra) A közszolgáltatási ellentételezés maximális érteke 1.327 millió Ft volt 28-ban, a 211-ben várható 991 millió Ft-tal szemben. A közvetlen költségek a 21. évi 4.66 millió Ft-ról az új tervünk szerint 3,%-kal (137,7 millió Ft) nőnek, annak ellenére, hogy az üzemanyag és vontatási áram költségei 19,5%-kal (251,8 millió Ft) emelkednek. Az infrastruktúrára a terv szerint 24,5 millió Ft-tal (6,8%), míg eszközpótlásra és finanszírozásra 64,1 millió Ft-tal (1,7%) kevesebbet fordítunk. A közvetett költségek a 21. évi 1.665 millió Ft-ról az új tervünk szerint 2,9%-kal (347,9 millió Ft) csökkennek, úgy, hogy az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek bázis szinten alakulnak. A jogszabályok szerinti ágazatban szokásos nyereséget (az elismert költségek 3%-a) a Társaságunk a Közszolgáltatási szerződés életbe lépése óta nem kapta meg. 211-6-22 6/4

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. IV. Jogszabályi háttér A közösségi közlekedési feladatok ellátását - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 24. évi XXXIII. törvény alapján - az önkormányzat és az MVK Zrt. közötti Közszolgáltatási Szerződés szabályozza. A közforgalmú személyszállítás nyújtása tárgyában az önkormányzat és az MVK Zrt. között 24. december 21. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés hatálya 25. január 1. napjától 211. május 31. napjáig tart. 211. június 1. napján lép hatályba az önkormányzat és az MVK Zrt. között 21. június 1-jén létrejött új Közszolgáltatási Szerződés. A 24. évi XXXIII. tv. 1 (2) bekezdése az önkormányzat kötelezettségeként jelöli meg a közszolgáltatás gazdaságos ellátásának feltételeként biztosított közszolgáltatói ellentételezést, melynek fedezetet kell nyújtania a közszolgáltatási kötelezettségből eredő bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre. a. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 25.1.1-től 211.5.31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 3.3. pontja az alábbiakat rögzíti: i. "3.3. Önkormányzat vállalja a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a komplett tömegközlekedési hálózat működtetése során keletkező fedezetlen ráfordítások kompenzálását, a pénzügyi kompenzáció biztosításán keresztül." b. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 211. június 1. napján hatályba lépő közszolgáltatási szerződés II.5. és VI.1.3. pontja az alábbiakat rögzíti: i. "II.5. Az ellátásért felelős vállalja a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, a komplett közösségi közlekedési hálózat működtetése során keletkező fedezetlen ráfordítások kompenzálását, a közszolgáltatási ellentételezés biztosításán keresztül." ii. "VI.1.3. A tervezett közszolgáltatási ellentételezés kiszámításának alapja a közszolgáltatási szerződés szerinti üzletágakra vonatkozó éves beszámoló szerinti eredmény kimutatási terv és a közgyűlés által elfogadott tarifa...." A 24. évi XXXIII. tv. 11. (1) A szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés). a. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 211. június 1. napján hatályba lépő közszolgáltatási szerződés VI.1.1 és VI.1.2. pontja az alábbiakat rögzíti: i. VI. 1.1 Az ELLÁTÁSÉRT FELELŐS az előírt Közszolgáltatási Kötelezettségek ellentételezéseként Közszolgáltatási Ellentételezést nyújt a SZOLGÁLTATÓ számára. A Szolgáltatással kapcsolatban keletkező bevételek és a Közszolgáltatási Ellentételezés együttesen biztosít fedezetet a működés költségeire, valamint a felújítások és pótló beruházások ráfordításaira részlegesen (csupán az adott évre tervezett értékcsökkenés mértékéig). Az értékcsökkenés mértékét rendre nagymértékben meghaladó felújítási és pótlási ráfordítások finanszírozása nem képezi jelen Szerződés tárgyát, erről a Felek külön szerződésben állapodhatnak meg. 211-6-22 6/5

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. ii. VI.1.2 A felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási Ellentételezés mértékének számításakor a SZOLGÁLTATÓnál a költségeire vetített méltányos nyereségképzéssel (ésszerű haszon) 3 % számolnak. Az ésszerű haszon ezen ágazatban szokásos tőkemegtérülési ráta, amelynek számításba kell vennie a Szolgáltató által a hatóság beavatkozásából következően viselt kockázatot vagy kockázat hiányát. 211-6-22 6/6

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály 211. évi üzleti terv összefoglaló 211.6.22 EREDMÉNYKIMUTATÁS 21. év 21.év 211. év 211. év Eltérés 211. Terv 211.6.22 / 21. Eltérés Terv 211.6.22 / Terv 211.6.1 Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Terv Tény Terv 211.6.1 Terv 211.6.22 ezer Ft % ezer Ft % I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) 5 53 18 5 26 58 4 897 945 4 961 839-64 741 98,7% 63 893 11,3% II. Aktivált saját teljesítmények értéke 119 151 244 164 235 315 243 378-786 99,7% 8 64 13,4% III. Egyéb bevételek 1 337 488 1 4 637 1 169 941 1 118 867-281 77 79,9% -51 74 95,6% 5. Anyagköltség 1 977 696 2 44 716 2 148 469 2 151 459 16 743 15,2% 2 99 1,1% 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 356 61 443 431 327 97 37 318-136 112 69,3% -2 651 93,7% 7. Egyéb szolgáltatások értéke 6 73 56 227 51 765 53 694-2 532 95,5% 1 929 13,7% 8. Eladott áruk beszerzési értéke 5 4 159 61 94 957 95 18-64 593 59,5% 61 1,1% 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5 18 727 72 15 7 626 51 899 377,1% -1 523 97,9% IV. Anyagjellegű ráfordítások (+5+6+7+8+9) 2 45 436 2 722 711 2 695 31 2 678 115-44 595 98,4% -17 195 99,4% 1. Bérköltség 2 215 49 2 162 869 2 7 76 2 8 974-81 895 96,2% 1 898 1,5% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 451 17 42 1 46 312 411 756 9 754 12,4% 5 443 11,3% 12. Bérjárulékok 735 299 727 689 721 39 722 839-4 85 99,3% 1 799 1,2% V. Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 3 41 959 3 292 559 3 197 428 3 215 568-76 991 97,7% 18 14 1,6% VI. Értékcsökkenési leírás 639 162 634 554 621 861 597 247-37 36 94,1% -24 613 96,% VII. Egyéb ráfordítások 5 19 62 95 7 431 8 854-54 51 14,1% 1 423 119,1% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13-41 347-218 828-175 71-134 353 424,9% 43 128 8,3% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 395 1 4 5 1,4% 1 4 - IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 185 9 161 665 154 146 157 389-4 277 97,4% 3 243 12,1% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -185 9-16 271-154 146-155 989 4 282 97,3% -1 842 11,2% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -172 9-21 618-372 975-331 689-13 71 164,5% 41 285 88,9% X. Rendkívüli bevételek 2 413 3 463 3 496 1 83 144,9% 33 11,% XI. Rendkívüli ráfordítások 1 921-1 921,% - D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) 492 3 463 3 496 3 4 71,6% 33 11,% G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) -172 9-21 126-369 511-328 193-127 67 163,2% 41 318 88,8% LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen 966 926 89 89-36 96,15% 1 1,1% Fizikai dolgozó 769 732 73 73-29 96,1% 1 1,1% technikus, szakmunkás 198 197 184 183-14 92,85% -1 99,5% egyéb 571 535 519 521-15 97,29% 2 1,3% Szellemi dolgozó 197 194 187 187-7 96,35% 1,1% vezető 48 59 23 23-36 38,56% 99,3% ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak 149 135 164 164 29 121,6% 1,2% Nem teljes munkaidős összesen 11 2 3 3 1 158,33% 115,2% Fizikai dolgozó 8 1 3 3 2 3,% 19,1% Szellemi dolgozó 3 1-1 16,67% - Létszám összesen 977 928 892 894-35 96,28% 1 1,1% S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 1\1

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv 211. 212. 213. 211.6.22 Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv 211.6.22 Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+11+12+13) 47 9 42 179 395 626 44 492 422 336 389 23 366 462 45 893 399 781 429 843 424 768 397 139 4 961 839 5 99 442 5 256 87 Személyszállítás árbevétele 326 377 284 482 255 442 297 33 281 513 253 15 242 163 269 842 259 278 282 729 28 619 255 717 3 288 57 Fogyasztói árkiegészítés 118 611 112 953 112 625 115 85 11 971 1 691 88 737 12 59 16 161 113 269 111 831 18 17 1 32 377 1 35 1 45 Egyéb tevékenység árbevétele 25 12 22 745 27 559 27 312 29 852 35 524 35 562 33 543 34 342 33 845 32 318 33 252 37 955 11.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 437 72 398 323 373 918 414 461 395 39 361 281 337 98 379 25 373 194 43 19 399 893 371 8 4 644 754 4 762 379 4 98 663 12.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev. 2 969 521 521 542 542 542 542 542 542 542 542 542 8 888 11 513 11 858 13.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (13/1.+13/2.) 29 41 21 335 21 187 25 489 26 43 27 46 28 822 26 146 26 45 26 111 24 332 25 516 38 196 325 55 335 566 13/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 26 213 18 11 17 497 23 86 24 247 25 289 26 384 23 784 23 75 23 956 22 178 23 361 277 813 299 351 38 528 MIK Zrt. 7 331 3 81 435 1 949 1 964 2 14 1 964 2 91 2 8 2 8 1 985 1 975 28 949 3 983 32 222 MIVÍZ Kft. 9 728 6 781 6 61 5 959 6 963 7 676 8 823 6 165 6 271 6 527 6 83 7 287 84 874 84 326 87 25 MIHŐ Kft. 1 286 1 262 1 476 1 297 1 422 1 476 1 373 1 444 1 38 1 383 1 381 1 444 16 624 17 136 17 821 MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 3 232 2 244 3 469 8 593 8 593 8 593 8 593 8 593 8 593 8 593 7 293 7 293 83 682 1 648 13 868 MIKOM Nonprofit Kft. 2 527 2 49 2 64 2 953 2 952 2 953 2 952 2 953 2 952 2 953 2 952 2 953 34 113 35 893 36 58 Szocio-Produkt Kft. 65 588 67 457 488 526 521 526 512 512 512 512 6 429 6 7 6 915 Régió Park Miskolc Kft. 139 167 344 187 284 246 24 314 224 24 279 195 2 823 2 923 3 16 Miskolc Holding Zrt. 556 65 833 623 451 571 78 547 634 636 634 635 7 549 7 25 7 482 Miskolci Turisztikai Kft. 775 894 1 22 1 23 1 94 1 197 1 94 1 114 1 23 1 23 1 23 1 23 12 35 13 13 612 Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 29 29 29 41 32 33 4 33 32 41 32 4 411 438 453 Miskolctapolca Fejlesztési Kft. 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 54 56 13/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 3 188 3 224 3 691 2 43 2 156 2 117 2 438 2 362 2 34 2 155 2 154 2 155 3 384 26 199 27 39 2. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) 47 9 42 179 395 626 44 492 422 336 389 23 366 462 45 893 399 781 429 843 424 768 397 139 4 961 839 5 99 442 5 256 87 3. Saját termelésű készletek állományváltozása 4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 32 286 35 592 6 12 2 7 5 2 2 9 243 378 2 2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (3+4) 32 286 35 592 6 12 2 7 5 2 2 9 243 378 2 2 III. Egyéb bevételek 1 626 6 674 266 485 91 211 91 36 8 8 8 8 96 28 96 28 96 28 96 28 116 23 1 118 867 2 213 18 2 214 68 Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek 5 2 615 897 1 1 844 5 47 Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 1 437 1 662 1 144 1 849 1 925 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 1 45 18 169 17 5 19 Leírt követelésekre befolyt ek Nem számlázott utólag kapott engedmény Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 1 64 1 64 Céltartalék felszabadítása Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás 264 88 87 961 78 78 78 78 78 78 82 95 99 911 1 55 911 1 55 911 Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások 15 15 Más 139 757 444 361 63 63 63 16 83 16 83 16 83 16 83 16 83 87 741 1 139 697 1 139 697 5. Anyagköltség 194 974 185 597 21 541 19 15 191 89 159 28 156 47 163 231 163 976 168 36 183 582 183 778 2 151 459 1 794 95 1 793 6 Alapanyagok 5 247 46 639 46 2 69 1 5 2 1 5 1 5 5 5 15 98 16 16 Műszaki, fenntartási és segédanyagok 51 455 56 68 67 754 47 877 47 81 38 81 36 251 39 898 34 27 38 216 45 222 42 486 545 873 49 8 54 2 Üzemanyag felhasználás 18 85 11 71 123 348 116 78 121 18 17 194 15 73 11 352 11 53 15 723 11 664 11 687 1 332 632 1 23 45 1 14 6 Energiaköltségek 27 834 25 752 17 447 12 23 12 97 9 776 8 84 9 53 16 319 19 896 23 996 28 84 212 314 221 2 215 3 Munkaruha, védőruha 387 438 149 12 365 4 563 1 4 3 1 3 1 3 2 5 1 31 13 3 3 Papír, nyomtatvány, irodaszer 729 375 66 3 2 11 3 3 3 2 3 4 4 6 221 6 6 Számítástechnikai kellékanyag 182 258 53 145 66 1 15 15 2 2 1 1 1 75 2 5 2 5 Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 334 95 546 28 2 94 2 2 2 2 2 2 3 5 74 5 5 Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség 611 852 1 35 987 1 98 2 55 851 3 277 2 73 1 156 998 1 646 16 954 18 454 19 118 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 611 852 1 35 987 1 98 2 55 851 3 277 2 73 1 156 998 1 646 16 954 18 454 19 118 MIK Zrt. MIVÍZ Kft. 449 7 1 22 782 711 734 536 87 711 734 536 1 174 9 76 9 193 9 487 MIHŐ Kft. 162 152 148 6 3 3 3 3 3 9 13 14 1 31 1 49 1 91 MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. 145 357 1 291 285 2 44 1 332 332 332 332 6 846 8 212 8 54 Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke (61+62) 29 622 22 64 33 879 27 633 23 48 26 6 23 81 22 488 25 514 22 878 21 698 27 732 37 318 262 712 263 978 61.Anyagjellegű szolgáltatások összesen 12 731 6 634 7 93 6 397 6 153 8 58 7 48 8 14 7 153 6 512 7 163 8 171 93 8 95 9 96 6 Fuvarköltségek 36 118 12 43 1 1 5 5 1 5 5 78 1 1 Utazás, kiküldetés költségei 268 21 461 7 35 35 5 1 1 1 5 2 47 1 6 1 6 Belföldi utazás, kiküldetés költségei 112 158 7 5 5 5 1 1 1 5 777 1 1 S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 1/5

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv 211. 212. 213. 211.6.22 Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv 211.6.22 Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Külföldi utazás, kiküldetés költségei 268 98 33 3 3 1 269 6 6 Karbantartás, javítás költségei 8 443 4 175 2 94 1 238 2 236 4 57 4 42 4 344 3 993 3 562 3 3 4 121 47 46 54 54 Gépjármű javítás, karbantartás 2 876 781 681 818-376 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 13 18 2 2 Informatikai javítás, karbantartás 4 867 2 547 1 657-235 1 639 1 511 2 29 2 145 1 932 1 613 1 333 1 972 23 1 2 2 Egyéb 71 847 62 655 974 1 859 1 19 999 86 749 47 949 1 856 14 14 Posta költségek 228 17 168 33 256 21 21 21 21 3 21 3 2 714 3 3 2 Távközlés költségei 837 1 19 1 176 1 223 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 265 9 8 1 1 Vezetékes telefon 473 342 373 361 368 3 3 3 3 3 3 3 4 17 2 5 2 5 Mobil telefon 2 183 389 432 274 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 8 4 Egyéb távközlési költség 362 495 414 429 367 4 4 4 4 4 4 4 4 867 3 5 3 6 Vásárok, szakmai rendezvények Újság előfizetés, szakkönyv 989-426 542 25 98 5 5 5 5 1 428 1 5 1 7 Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 2 197 1 372 2 882 3 14 2 545 2 3 1 4 2 4 1 8 1 4 2 8 2 6 26 81 25 25 62.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 16 891 15 97 25 948 21 236 17 255 17 481 16 321 14 384 18 361 16 366 14 534 19 561 214 31 166 812 167 378 Bérleti és lízingdíj 493 62 4 989 3 636 652 826 663 696 663 663 696 663 15 261 14 72 14 138 Ingatlanok 318 286 286 319 36 286 286 319 286 286 319 286 3 582 3 5 3 5 Járművek 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 1 96 2 72 2 138 Egyéb 15 174 4 543 3 157 146 38 217 217 217 217 217 217 9 718 8 5 8 5 Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja 42 42 42 42 42 4 4 4 4 4 4 4 4 9 5 4 5 4 Ügyvédi díjak 63 386 76 393 28 9 9 9 9 9 9 1 7 976 1 1 Közjegyzői díjak 1 1 1 5 5 13 Vagyonvédelem 3 469 3 152 3 45 3 481 3 383 3 39 3 39 3 39 3 39 3 39 3 39 3 39 4 664 3 3 Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás 1 964 1 883 1 453 1 769 1 56 1 7 1 7 1 7 1 6 1 8 1 8 1 6 2 528 15 15 Minőségvizsgálati díjak 25 25 5 5 5 Egyéb szakértői díjak 8 916 8 94 1 16 1 119 1 123 5 41 5 41 5 341 4 971 5 441 5 341 4 971 84 35 57 57 Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás 491 24 3 3 2 5 6 3 25 3 181 6 6 Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés 468 2 193 13 38 2 1 4 5 2 8 1 9 4 325 1 354 1 1 Szociális ráfordítások 1 5 84 1 55 1 55 1 55 6 234 6 2 6 2 Lakásbérleti díj 18 362 36 36 36 36 36 36 36 36 3 422 2 5 2 5 Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 1 565-8 641 843 452 2 514 1 917 897 1 227 912 897 5 52 16 837 19 5 2 Ebből: Ebből: Ebből: Ebből: Ebből: Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások 1 851 1 854 14 797 6 865 6 9 6 892 7 16 6 864 7 25 7 564 6 851 7 496 1 29 94 64 97 848 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 1 479 1 447 13 97 6 199 6 465 6 35 6 636 6 259 6 719 7 33 6 32 6 965 93 842 88 225 91 214 MIK Zrt. 272 272 3 922 27 27 27 27 27 27 27 27 27 6 897 8 17 8 432 MIVÍZ Kft. 19 187 185 198 22 217 24 23 22 217 24 23 2 412 2 554 2 636 MIHŐ Kft. 186 146 146 14 14 14 2 14 14 14 14 14 1 799 1 872 1 947 MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 468 472 127 196 344 229 172 36 313 313 313 979 4 232 5 651 5 877 MIKOM Nonprofit Kft. 191 15 3 3 6 15 6 9 2 18 3 571 4 867 5 62 Szocio-Produkt Kft. 1 234 1 24 1 269 1 75 1 39 1 24 1 2 1 2 1 24 1 23 1 23 1 23 13 14 13 132 13 657 Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. 8 129 8 129 8 129 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 61 917 52 42 53 63 Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 372 47 827 666 435 542 47 65 531 531 531 531 6 448 6 379 6 634 7. Egyéb szolgáltatások értéke 8 792 3 86 1 718 7 658 4 283 1 628 8 97 3 63 1 471 8 977 1 189 1 518 53 694 56 5 58 5 Bankköltségek 12 2 127 1 386 1 69 555 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 12 12 749 16 16 Hatósági díjak, illetékek 84 26 139 52 2 325 2 2 2 5 5 3 325 1 5 1 5 Biztosítási díjak 8 697 1 76 193 6 538 1 43 348 7 69 2 55 191 7 847 19 348 37 619 39 41 Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 8. Eladott áruk beszerzési értéke 7 956 6 847 8 352 6 874 6 841 9 345 9 913 7 732 8 145 7 942 7 177 7 893 95 18 92 92 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 714 2 375 4 755 6 8 7 57 7 318 7 959 6 481 6 51 6 481 5 989 5 989 7 626 8 8 IV. Anyagjellegű ráfordítások (+5+6+7+8+9) 245 58 221 283 259 244 238 278 233 479 23 631 27 113 23 562 25 67 214 314 219 634 226 91 2 678 115 2 286 162 2 288 78 S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 2/5

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv 211. 212. 213. 211.6.22 Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv 211.6.22 Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv 1. Bérköltség 168 778 157 368 173 653 165 367 184 441 174 481 175 481 173 181 175 981 176 981 177 881 177 381 2 8 974 2 2 922 2 72 662 Bér 166 682 154 656 172 539 164 185 183 277 173 241 174 241 171 941 174 741 175 741 176 641 176 141 2 64 25 1 976 922 2 46 662 Teljes munkaidős összesen 166 536 154 467 172 381 164 52 183 144 173 1 174 1 171 8 174 6 175 6 176 5 176 2 62 279 1 972 922 2 42 662 Fizikai dolgozó 118 368 17 71 122 723 116 858 131 31 123 124 2 122 6 124 124 125 3 124 1 463 781 1 4 392 1 463 2 technikus, szakmunkás 32 668 29 9 31 346 29 737 34 64 32 4 32 3 31 5 32 8 32 1 32 32 9 383 714 4 2 42 3 egyéb 85 7 77 81 91 377 87 121 96 967 9 6 91 9 91 1 91 2 91 9 93 3 91 1 1 8 67 1 192 1 6 9 Szellemi dolgozó 48 168 46 765 49 658 47 193 52 113 5 1 49 9 49 2 5 6 51 6 51 2 52 598 498 572 53 579 462 vezető 12 454 11 17 6 893 1 893 1 926 11 9 11 11 2 12 3 13 2 13 1 14 138 883 31 53 313 262 ügyintéző, előadó, egyéb 35 714 35 748 42 765 36 3 41 187 38 2 38 9 38 38 3 38 4 38 1 38 459 615 262 266 2 Nem teljes munkaidős összesen 146 189 158 133 133 141 141 141 141 141 141 141 1 747 4 4 Fizikai dolgozó 115 158 127 12 89 11 11 11 11 11 11 11 1 361 2 5 2 5 nyugdíjas részmunkaidős 115 158 127 12 89 11 11 11 11 11 11 11 1 361 2 5 2 5 Szellemi dolgozó 31 31 31 31 44 31 31 31 31 31 31 31 385 1 5 1 5 nyugdíjas részmunkaidős 31 31 31 31 44 31 31 31 31 31 31 31 385 1 5 1 5 Megbízási díjak 1 85 65 145 1 1 1 1 1 1 1 1 995 9 9 Tiszteletdíjak 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 6 24 8 8 Egyéb bérköltség 491 2 127 594 517 645 62 62 62 62 62 62 62 8 714 9 9 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 45 32 27 577 26 96 46 662 25 73 24 9 22 677 32 31 5 453 4 415 38 795 31 154 411 756 315 32 7 Végkielégítés 91 2 368 15 5 1 13 9 45 4 59 Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 4 385 5 78 3 529 3 449 2 938 2 7 2 1 2 7 2 2 3 2 8 3 19 37 87 35 35 Nyugdíjpénztári befizetések 2 773 2 562 2 574 2 391 2 234 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 934 2 2 Egészségpénztári befizetések 1 115 1 16 974 96 867 86 86 86 9 95 95 95 11 28 12 12 7 Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége 388-228 197 359 227 25 25 25 25 25 25 25 2 694 4 5 4 5 Étkezési hozzájárulás 11 448 12 39 12 2 12 5 11 74 1 4 1 4 1 1 5 1 4 1 4 1 4 132 211 11 11 Napidíjak 38 6 239 19 7 1 1 5 1 15 15 5 829 1 1 Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 17 817 5 455 3 668 21 85 4 285 3 88 3 748 7 938 19 368 8 38 8 368 8 468 112 118 89 93 5 Reprezentációs költség 89 115 28 93 231 1 4 4 2 4 1 5 3 7 78 13 13 Munkáltatót terhelő SZJA 2 95 3 123 3 298 6 31 3 6 2 79 2 79 2 633 4 935 2 727 2 727 2 727 39 99 3 5 31 Egyéb személyi jellegű kifizetések 4 227-4 227 Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól 69 1 93 1 173 2 335 2 429 2 526 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 1 7 1 173 2 243 2 333 2 426 MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. 1 7 1 173 2 243 2 333 2 426 Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 69 23 92 96 1 12. Bérjárulékok 56 17 53 67 59 54 414 6 89 67 1 57 38 56 759 67 415 57 785 58 28 67 793 722 839 72 848 721 696 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 45 12 42 926 45 971 43 83 48 646 45 365 45 625 45 27 45 755 46 15 46 249 46 119 546 513 521 298 539 448 Egészségügyi hozzájárulás 5-5 136 62 198 Munkaadói járulék 1 731 1 651 1 768 1 685 1 871 1 745 1 755 1 732 1 76 1 77 1 779 1 774 21 21 2 5 2 748 Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás 9 862 9 9 9 9 9 9 39 562 41 5 41 5 Egyéb bérjárulék 9 313 8 473 9 322 8 864 9 573 1 1 1 1 1 1 1 115 544 12 12 V. Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 27 25 237 945 267 672 266 442 27 233 265 5 255 538 261 971 293 849 275 181 274 74 276 328 3 215 568 3 2 77 3 115 58 VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) 47 385 41 739 41 62 44 885 41 1 4 9 4 9 59 85 59 6 59 8 59 3 6 17 597 247 1 88 2 1 893 8 VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS 47 385 41 739 41 551 44 533 41 1 4 9 4 9 59 35 59 6 59 8 59 3 59 67 595 827 1 871 2 1 884 8 Immateriális javak ÉCS 4 799 4 327 4 773 14 4 578 4 38 4 3 4 45 4 45 4 4 4 4 4 42 49 291 47 4 1 Tárgyi eszközök ÉCS 42 586 37 412 36 778 44 518 36 521 36 52 36 6 54 9 55 15 55 4 54 9 55 25 546 535 1 824 2 1 844 7 VI/2.Egyben elszámolt ÉCS 69 352 5 5 1 421 9 9 Immateriális javak ÉCS 44 44 2 2 Tárgyi eszközök ÉCS 25 352 5 5 1 377 7 7 VII. Egyéb ráfordítások 27 44 3 555 1 1 258 1 1 1 1 85 1 1 1 25 8 854 5 8 5 8 Értékvesztés, terven felüli ÉCS Kereskedelmi áruk leltárhiányai Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 27 1 336 132 8 1 574 Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 6 484 216 76 Leírt behajthatatlan követelések Nem számlázott utólag adott engedmény Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 164 25 25 664 5 5 Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 2 2 2 6 8 8 Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 115-115 2 2 2 6 8 8 Céltartalék képzés Fogyasztási adó, jövedéki adó Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 521 378 3 3 3 3 1 82 1 2 1 2 Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 1 28 6 5 5 2 1 587 1 3 1 3 Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog. S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 3/5

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv 211. 212. 213. 211.6.22 Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv 211.6.22 Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Egyéb 283 49 114 175 1 1 1 1 1 1 1 1 321 1 2 1 2 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -9 959-74 518 122 37-18 911 4 218 18 179-45 19-21 31-56 345-21 273-3 691 38 711-175 71 319 619 367 959 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132) 63 63 131.Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.) 63 63 132.Nem kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (141+142) 141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.) 142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (151+152+153) 151.Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.) 152. Bankkal szemben 153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (161+162) 413 354 767 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612) 34 189 493 1611.Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/1.+1611/2.) 1612.Banktól 34 189 493 S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 4/5

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv 211. 212. 213. 211.6.22 Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv 211.6.22 Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623) 19 165 274 1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/1.+1621/2) 1622. Banktól 19 165 274 1623.Más vállalkozástól 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173) 1 3 3 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 413 355 633 1 4 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (181+182) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.) 21 619-5 16 27 68 8 747 9 51 14 422 8 55 8 55 25 674 8 55 8 55 21 174 157 389 323 119 371 459 191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.) 21 619-5 16 24 233 8 398 8 678 14 72 8 2 8 2 14 72 8 2 8 2 12 72 13 838 1 732 85 68 1911.Kapcsolt vállalkozással szemben 1912.Bankkal szemben 21 619-5 16 24 233 8 398 8 678 14 72 8 2 8 2 14 72 8 2 8 2 12 72 13 838 1 732 85 68 192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923) 3 375 349 373 35 35 35 11 62 35 35 9 12 26 551 222 387 285 779 1921.Kapcsolt vállalkozással szemben 1922.Bankkal szemben 3 375 349 373 35 35 35 11 62 35 35 9 12 26 551 222 387 285 779 1923.Más vállalkozással szemben 2. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (21+22) 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+2+21) 21 619-5 16 27 68 8 747 9 51 14 422 8 55 8 55 25 674 8 55 8 55 21 174 157 389 323 119 371 459 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -21 619 5 16-27 195-8 392-8 418-14 422-8 55-8 55-25 674-8 55-8 55-21 174-155 989-323 119-371 459 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -112 578-69 412 95 112-27 33-4 2 3 757-53 659-29 86-82 19-29 823-39 241 17 537-331 689-3 5-3 5 X. Rendkívüli bevételek 318 286 286 319 286 286 286 286 286 286 286 286 3 496 3 5 3 5 Tulajdonosnál az apportérték Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele Ingyenes eszközátvétel 889 319 286 286 286 286 286 286 286 286 3 496 Egyéb 318 286-64 3 5 3 5 XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) 318 286 286 319 286 286 286 286 286 286 286 286 3 496 3 5 3 5 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -112 26-69 126 95 398-26 984-3 914 4 43-53 373-29 574-81 733-29 537-38 955 17 823-328 193 F. Adózott eredmény ( E-XII) -112 26-69 126 95 398-26 984-3 914 4 43-53 373-29 574-81 733-29 537-38 955 17 823-328 193 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) -112 26-69 126 95 398-26 984-3 914 4 43-53 373-29 574-81 733-29 537-38 955 17 823-328 193 LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen 9 96 916 917 98 98 98 98 98 835 835 835 89 845 845 Fizikai dolgozó 76 76 719 72 711 712 712 712 712 677 677 677 73 695 695 technikus, szakmunkás 195 186 184 179 18 185 185 185 185 177 177 177 183 18 18 egyéb 511 52 535 541 531 527 527 527 527 5 5 5 521 515 515 Szellemi dolgozó 194 2 197 197 197 196 196 196 196 158 158 158 187 15 15 vezető 23 23 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 2 2 ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak 171 177 175 175 175 173 173 173 173 135 135 135 164 13 13 Nem teljes munkaidős összesen 2 2 2 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 Fizikai dolgozó 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 Szellemi dolgozó 1 1 Létszám összesen 92 98 918 922 914 911 911 911 911 838 838 838 894 845 845 OKTATÁSI KÖLTSÉGEK Speciális, a vállalatra jellemző szakképzés 1 3 1 3 2 6 5 5 5 5 Általános jellegű képzés 468 2 193 13 38 2 1 5 2 8 6 4 325 7 754 4 5 4 5 Nyelvi képzés 6 5 5 16 15 15 Informatikai képzés 3 3 Szakmai továbbképzés 113 1 962 69 24 5 1 25 2 1 2 1 5 5 18 1 15 1 15 Vezetőképzés Szakmai utak 28 61 1 5 5 5 25 364 5 5 Egyéb 327 171 14 15 1 65 35 25 2 2 212 2 4 2 4 Oktatási kiadások összesen 468 2 193 13 38 2 1 4 5 2 8 1 9 4 325 1 354 1 1 MARKETING TEVÉKENYSÉG Reklám, hirdetés 495 24 3 3 1 9 7 1 1 3 191 8 6 8 6 TV 1 1 Rádió Újság, magazin 191 2 3 3 1 4 7 1 1 2 391 4 5 4 5 Közterület és járműreklám 3 5 8 4 4 Online Rendezvény Egyéb 4 4 44 Reklámeszköz gyártás, kivitelezés 5 231 1 2 1 2 1 4 4 3 1 1 8 581 13 15 13 15 Weblap 5 1 2 4 75 1 1 Grafikai tervezés 15 15 Reklámtárgy, reklámajándék 1 1 1 1 4 4 3 1 6 7 6 12 12 Egyéb 231 231 Marketing és kommunikációs tanácsadás 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 8 3 5 Szponzoráció, mecenatúra, támogatás Marketingkutatás 5 5 Összes marketing költség 5 495 231 24 5 1 7 1 5 2 5 1 3 3 4 1 3 13 216 29 55 3 25 Összes marketing költség/árbevétel,,,1,1,1,1,5,4,6,3,8,3,27,58,58 S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 5/5

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 211.6.22 MÉRLEG 21. 211. 212. 213. Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Tény Terv Terv Terv ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 11 52 213 23 247 592 24 768 561 39 726 55 A. Befektetett eszközök 1 778 486 22 751 822 24 271 622 39 228 64 I. Immateriális javak 162 96 138 45 97 338 64 176 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 17 546 6 718 6 68 6 68 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 95 718 95 66 69 682 48 157 4. Szellemi termékek 48 832 36 621 21 588 9 951 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1 615 76 22 612 787 24 173 654 39 163 834 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 962 462 3 982 15 14 678 8 13 56 136 Telek 98 445 98 445 98 445 98 445 Épület 617 973 666 882 651 772 636 662 Építmény 241 168 3 214 4 13 927 387 12 769 976 Vagyoni értékű jogok 2 48 Egyéb ingatlanok 2 827 2 684 1 196 1 53 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 2 17 171 1 932 482 2 825 689 25 557 267 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 114 949 79 18 49 983 3 431 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 4 996 53 12 72 957 72 957 7 Beruházások 4 991 28 12 72 957 72 957 7 6. Beruházásokra adott előlegek 2 371 674 4 546 225 6 546 225 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 63 63 63 63 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 63 63 63 63 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök 676 496 438 77 439 939 44 91 I. Készletek 138 138 153 868 153 868 153 868 1. Anyagok 138 69 153 848 153 848 153 848 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 69 2 2 2 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 33 41 253 42 254 571 255 542 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 64 86 4 4 4 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 63 322 29 22 3 371 31 342 Konszolidációs körön belül 56 23 29 22 3 371 31 342 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 7 12 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 22 282 184 2 184 2 184 2 Előleg fizetés Munkavállalói tartozás 6 317 3 966 3 966 3 966 Visszatérítendő adók 33 663 23 241 23 241 23 241 Igényelt költségvetési támogatások 162 57 156 993 156 993 156 993 Tartósan adott kölcsönből egy éven belül esedékes Egyéb 245 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 27 948 31 5 31 5 31 5 1. Pénztár, csekkek 7 249 6 5 6 5 6 5 2. Bankbetétek 2 699 25 25 25 Fő számlavezető pénzintézet 199 961 25 25 25 Egyéb pénzintézet 738 C. Aktív időbeli elhatárolások 65 231 57 57 57 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 52 692 5 5 5 Kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben 52 692 5 5 5 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 12 539 7 7 7 Kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben 12 539 7 7 7 3. Halasztott ráfordítások S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls\mérleg

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 211.6.22 MÉRLEG 21. 211. 212. 213. Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Tény Terv Terv Terv FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 11 52 213 23 247 592 24 768 561 39 726 55 D. Saját tőke 1 613 635 2 454 17 2 654 17 3 814 17 I. Jegyzett tőke 2 898 87 3 198 87 3 398 87 4 558 87 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) -868 575 III. Tőketartalék 945 853 945 853 945 853 945 853 IV. Eredménytartalék -1 19 12-1 391 246-1 719 439-1 719 439 V. Lekötött tartalék 28 733 28 733 28 733 28 733 Egyéb előírás alapján 11 186 11 186 11 186 11 186 VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény -21 126-328 193 E. Céltartalékok 7 169 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 7 169 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek 6 655 664 6 112 954 6 573 62 5 399 686 I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 73 387 99 54 2 262 633 3 835 212 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 1 39 745 963 698 2 243 777 3 823 856 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 33 642 26 356 18 856 11 356 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 582 277 5 122 9 4 31 987 1 564 474 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 1 115 83 1 971 231 2 111 231 7 Fő számlavezető pénzintézet 1 115 83 1 821 231 1 961 231 55 3. Vevőktől kapott előlegek 1 662 1 662 1 662 1 662 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3 945 892 2 62 49 1 679 549 343 857 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 35 967 12 312 12 86 13 216 Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni kötelezettség Egyéb, kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség 35 967 12 312 12 86 13 216 Konszolidációs körön belül 34 814 12 312 12 86 13 216 MIK Zrt. 325 338 352 363 MIVÍZ Kft. 2 49 1 262 1 313 1 354 VFV Miskolc Zrt. MIHŐ Kft. 173 294 36 316 MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. 1 6 1 224 1 273 1 314 MIKOM Kht. 641 1 1 1 144 1 181 Szocio-Produkt Kft. 1 722 2 881 2 996 3 92 Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. 28 458 5 213 5 422 5 596 Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 1 153 7. Rövid lejerátú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 482 926 517 286 55 739 55 739 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 1. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások 3 243 746 14 68 621 15 54 924 3 512 847 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 5 913 3 3 3 Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozással szemben 5 913 3 3 3 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 76 58 46 175 46 175 46 175 Kapcsolt vállalkozással szemben 625 414 431 445 Konszolidációs körön belül 625 414 431 445 MIK Zrt. MIVÍZ Kft. 563 367 382 394 VFV Miskolc Zrt. MIHŐ Kft. 62 47 49 51 MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozással szemben 75 884 45 761 45 744 45 73 3. Halasztott bevételek 3 161 324 14 631 446 15 491 749 3 463 672 Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozással szemben 3 161 324 14 631 446 15 491 749 3 463 672 S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls\mérleg

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 211.6.22 CASH FLOW 21. 211. 212. 213. Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Tény Terv Terv Terv I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás: MŰKÖDÉSI CASH FLOW 7 9 417 1 452 352 1 787 921 15 529 97 1. Adózás előtti eredmény ± -21 126-328 193 2. Elszámolt amortizáció + 634 554 597 247 1 88 2 1 893 8 elszámolt amortizáció eredményben 634 554 597 247 1 88 2 1 893 8 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 18 881 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 7 169-7 169 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± -678-1 14 5 5 6. Szállítói kötelezettség változása ± 3 729 737-1 325 483-94 86-1 335 692 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± -2 687 1 75-11 53 41 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 27 291-22 52 494 41 MIK Zrt. 37 13 14 11 MIVÍZ Kft. 1 535-1 228 51 41 MIHŐ Kft. -827 121 12 1 MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. 1 6 218 49 41 MIKOM Kht. 641 459 44 37 Szocio-Produkt Kft. -279 1 159 115 96 Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. 25 179-23 245 29 174 Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 549-1 153 Nem kapcsolt vállalkozással -3 527 34 36-11 547 8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 2 823 18 11 436 875 86 33 14 971 923 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással -7 34-211 17 14 MIK Zrt. -3 427 MIVÍZ Kft. -3 775-196 15 12 MIHŐ Kft. 15-15 2 2 MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. -152 Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 2 83 448 11 437 86 86 286 14 971 99 Passzív időbeli elhat. vált. mérlegben 2 829 23 11 437 86 86 286 14 971 99 9. Vevőkövetelés változása ± -8 37 24 86 vevőkövetelés változás mérlegben -7 65 24 86 követelés értékvesztés -972 1. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 61 358 36 472-1 169-971 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással -25 463 27 1-1 169-971 Cash-pool követelés MIK Zrt. 776 3 3-99 -82 MIVÍZ Kft. -1 51 6 492-364 -33 MIHŐ Kft. -377 431-72 -6 MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. -21 15 14 656-365 -33 MIKOM Kht. -4 517 1 17-148 -123 Szocio-Produkt Kft. 3 144 412-26 -21 Régió Park Miskolc Kft. -82 32-1 -8 Miskolc Holding Zrt. -918 124-32 -26 Miskolci Turisztikai Kft. -852 434-51 -43 Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. -3 18-2 -2 Miskolctapolca Fejlesztési Kft. -5 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással -5 557 7 119 Nem kapcsolt vállalkozással 92 378 2 352 nem kapcs váll szembeni forgóeszköz változása mérlegben 11 287 2 352 készlet értékvesztés -17 99 11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± -52 861 8 231 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással -52 861 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás: BEFEKTETÉSI CASH FLOW -7 346 322-12 569 443-3 4 5-16 851 318 14. Befektetett eszközök beszerzése - -7 347 48-12 571 83-3 4 5-16 851 318 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással -7 347 48-12 571 83-3 4 5-16 851 318 15. Befektetett eszközök eladása + 726 1 64 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 726 1 64 16. Kapott osztalék, részesedés + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás: FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW 525 595 1 94 642 1 612 579 1 321 348 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 347 425 1 168 575 2 1 16 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + 47 546 1 249 274 1 74 1 9 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 32 546 1 5 4 14 Cash-pool kötelezettség 32 546 1 5 4 14 MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 15 243 874 1 6 1 9 2. Hosszú lej. kölcsönök, bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -319 921-469 921-319 921-1 731 152 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással -319 921-469 921-319 921-1 731 152 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 26. Véglegesen átadott pénzeszköz - Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása ± 27 545-7 286-7 5-7 5 IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) 188 69-176 449 S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls\cash_flow

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 211.6.22 Adatok ezer Ft-ban 211. terv 211.év január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Bejövő Cash Flow Belföldi értékesítésből származó bevétel + Egyéb bevétel 616 311 525 88 663 69 59 989 594 625 565 987 537 528 586 816 629 81 667 378 661 34 646 447 7 25 413 Konszolidásciós körön belüli kapcsolt vállalkozás 36 675 23 36 16 668 22 768 23 477 31 612 32 98 29 73 29 632 29 945 27 723 29 22 333 772 Egyéb vállalkozás 4 284 361 8 363 987 358 139 381 581 33 512 315 626 35 95 338 843 367 222 364 899 348 46 4 281 511 Támogatás (MMJV, Központi) 179 352 141 44 283 35 129 82 189 567 23 864 188 922 26 136 261 326 27 21 268 412 268 786 2 59 131 Ebből MMJV támogatás 52 692 138 58 46 193 78 78 78 128 624 128 624 128 624 133 574 99 911 Ebből központi támogatás 126 66 141 44 144 455 129 82 143 374 125 864 11 922 128 136 132 72 141 586 139 788 135 212 1 599 22 Hitelfelvétel 243 874 243 874 CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozástól CASH-POOL-on kívüli vállalkozástól és az UniCredit Bank Zrt.-től 243 874 243 874 Kamat 247 62 8 317 CASH-POOl-on belül realizálódó kamatok 35 35 CASH-POOl-on kívül realizálódó kamatok 247 27 8 282 Betétlejárat Egyéb 118 1 75 475 283 54 71 171 39 628 117 764 1 431 7 5 1 452 79 Összes bejövő cash flow 734 658 525 88 1 414 227 59 997 594 625 565 987 821 32 657 987 913 32 785 142 662 465 716 452 8 91 683 Kimenő cash flow S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls Szállítói kötelezettség teljesítése Konszolidásciós körön belüli kapcsolt vállalkozás 3 39 4 8 14 216 11 289 1 46 1 56 9 359 11 92 1 99 1 236 9 148 1 763 133 952 Egyéb vállalkozás 24 52 225 725 451 119 327 429 297 52 222 797 224 951 223 859 227 343 237 383 248 641 255 142 3 181 492 Ebből energia 2 142 31 237 46 17 48 494 25 81 12 22 11 5 11 913 2 398 24 87 29 995 36 6 299 575 Ebből üzemanyag 175 626 14 273 179 793 157 556 168 24 133 993 132 162 137 94 138 163 132 154 138 331 138 359 1 736 589 Összesen 27 91 229 85 465 335 338 718 298 458 233 33 234 39 235 779 238 333 247 619 257 789 265 95 3 315 445 Bérköltségek, személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok Bérek, személyi jellegű kifizetések 128 538 133 192 123 6 134 542 122 514 147 11 138 943 138 711 143 648 158 54 152 177 151 673 1 672 63 Bérek utáni járulékok+adók 144 922 113 863 17 25 131 977 124 773 123 132 126 557 116 827 118 323 135 345 123 4 123 31 1 488 959 Összesen 273 46 247 55 23 265 266 519 247 287 27 233 265 5 255 538 261 971 293 849 275 181 274 74 3 161 562 Adófizetési kötelezettség Központi befizetés 25 594 99 474 45 585 39 271 38 628 51 545 38 75-22 589 18 42 35 546 28 778 32 42 43 369 Ebből: ÁFA (+/-) 25 24 79 251 44 366 28 977 38 637 51 245 38 75-22 589 17 742 35 546 28 778 32 12 397 388 Helyi adó befizetés 938 5 5 2 1 238 Összesen 25 594 99 474 46 523 39 271 38 628 51 595 38 75-22 589 18 92 35 546 28 778 32 62 431 67 Adott kölcsön, hitel CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozásnak CASH-POOL-on kívüli vállalkozásnak Beruházás 169 185 6 281 17 64 2 2 498 137 12 44 985 39 336 56 95 267 856 95 311 174 441 2 353 712 Konszolidásciós körön belüli kapcsolt vállalkozás Egyéb vállalkozás 169 185 6 281 17 64 2 2 498 137 12 44 985 39 336 56 95 267 856 95 311 174 441 2 353 712 Összesen 169 185 6 281 17 64 2 2 498 137 12 44 985 39 336 56 95 267 856 95 311 174 441 2 353 712 Betétlekötés Egyéb Finanszirozás Hitel + Lízing tőketörlesztés 13 578 5 584 5 619 8 6 67 613 8 617 628 636 8 625 636 67 477 476 CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozásnak CASH-POOL-on kívüli vállalkozásnak, UniCredit Bank Zrt.-nek 13 578 5 584 5 619 8 6 67 613 8 617 628 636 8 625 636 67 477 476 Kamat fizetési kötelezettség Beruházás + lízing után 27 589 375 346 25 843 373 345 25 793 33 322 24 86 322 288 16 12 Kamat fizetés - likviditás 14 38 729 44 15 252 15 252 15 252 61 269 CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozásnak Nem kapcsolt vállalkozásnak 14 38 729 44 15 252 15 252 15 252 61 269 Összesen 172 547 51 688 51 369 121 695 1 43 958 121 662 958 958 119 963 958 958 644 757 Összes kimenő cash flow 91 877 634 33 91 96 786 23 65 914 693 21 1 64 531 86 22 1 79 449 964 834 658 17 748 628 9 97 83 Cash pozició Induló cash pozíció -437 95-614 169-722 664-29 533-485 739-497 28-624 251-867 75-1 69 784-1 235 931-1 415 623-1 411 175-437 95 Nettó üzemi cash flow -176 219-18 495 513 131-276 26-11 289-127 223-243 499-22 34-166 146-179 692 4 448-32 176-1 5 4 Egyéb cash flow Záró cash pozíció ( + / - ) -614 169-722 664-29 533-485 739-497 28-624 251-867 75-1 69 784-1 235 931-1 415 623-1 411 175-1 443 35-1 443 35 Egyéb cash források Induló Hitelállomány 1 55 778 1 42 2 1 369 616 1 318 997 1 238 397 1 237 727 1 237 114 1 156 497 1 155 869 1 399 17 1 318 482 1 317 846 1 55 778 Hitel állományváltozás ( + / - ) -13 578-5 584-5 619-8 6-67 -613-8 617-628 243 238-8 625-636 -67-233 62 Záró Hitelállomány 1 42 2 1 369 616 1 318 997 1 238 397 1 237 727 1 237 114 1 156 497 1 155 869 1 399 17 1 318 482 1 317 846 1 317 176 1 317 176

Beruházási terv 211.év Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Sorszám Prioritás (1; 2; 3) Megnevezés Saját erő (E Ft) Hitel Pályázat (E Ft) Egyéb Fedezetlen (E Ft) 25 millió Ft felett 1 Autóbusz felújítás 211.12.31 85 85 2 GPS alapú járműkövető és utastájékoztató rendszer 212.4.19 368 534 78 527 283 54 6 53 3 Vállalatirányítási rendszer bevezetése (ERP) 211.6.3 25 19 127 5 873 4 Villamos felújítás 211.12.31 25 25 5 Autóbusz beszerzés 212.1.1 2 1 4 14 1 26 6 Autóbusz beszerzés 213.1.1 2 1 4 14 1 26 25 millió Ft felett összesen: 3 33 534 384 127 2 64 4 283 54 31 53 5-25 millió Ft között 1 Villamos Nagyprojekt EU által nem támogatott része 211.12.31 2 2 2 Vasgyári hurok vonalszakasz felújítási munkái 211.12.31 15 15 3 Villamos Nagyprojekt keretében felmerülő egyéb munkák 211.12.31 1 1 4 Szakképzés terhére megvalósítandó beruházások 211.12.31 1 1 5 Autóbusz beszerzés 212.12.31 1 1 5-25 millió Ft között összesen: 65 1 45 5 millió Ft alatt 1 Üzemanyagkút automatikájának átalakítása (innovációs járulék terhére) 211.6.3 4 8 4 8 2 Innovatív beruházások 211.12.31 5 5 3 Egyéb informatikai eszközök beszerzése 211.12.31 3 3 4 Munkaállomások rendszeres cseréje 211.12.31 3 3 5 Kisértékű eszközök pótlása 211.12.31 3 3 6 Létesítmény és infrastruktúra fejlesztési feladatok 211.12.31 3 3 7 Gépek, műszerek 211.12.31 3 3 8 Flotta járművek beszerzése bérbeadás céljából 211.12.31 4 624 925 3 699 9 Vasgyári hurok munkavezeték csere 211.8.31 9 9 1 Tiszai végállomás villamos vasúti hálózat felújítás 211.8.31 3 7 3 7 5 millió Ft alatt összesen: 34 24 2 525 3 699 A táblázat a beruházások számának megfelelően bővíthető. Várható teljesítés (év, hónap, nap) Db teljes Módosított határidő (év, hó, nap) Módosítás engedélyezője források 3 42 558 44 652 2 618 99 283 54 76 53

Beruházási terv 211.év Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Sorszám Megnevezés Előző évekről Várható áthúzódó ktg (E teljesítés Ft) (év, hónap, nap) 211. terv január február március április május június július 25 millió Ft felett 1 Autóbusz felújítás 211.12.31 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 4 415 7 1 7 1 2 GPS alapú járműkövető és utastájékoztató rendszer 212.4.19 62 639 3 5 3 5 26 25 555 3 Vállalatirányítási rendszer bevezetése (ERP) 211.6.3 15 8 2 4 Villamos felújítás 211.12.31 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 25 millió Ft felett összesen: 71 839 9 2 39 2 29 23 22 2 11 2 259 755 5-25 millió Ft között 1 Villamos Nagyprojekt EU által nem támogatott része 211.12.31 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 2 Vasgyári hurok vonalszakasz felújítási munkái 211.12.31 2 3 Villamos Nagyprojekt keretében felmerülő egyéb munkák 211.12.31 8 8 8 8 8 8 8 4 Szakképzés terhére megvalósítandó beruházások 211.12.31 1 1 3 1 1 1 5 Autóbusz beszerzés 212.12.31 5-25 millió Ft között összesen: 2 6 3 6 3 6 5 6 5 6 3 6 3 6 5 millió Ft alatt Üzemanyagkút automatikájának 1 átalakítása (innovációs járulék 211.6.3 8 4 terhére) 2 Innovatív beruházások 211.12.31 3 Egyéb informatikai eszközök beszerzése 211.12.31 25 5 25 25 25 25 4 Munkaállomások rendszeres cseréje 211.12.31 3 5 Kisértékű eszközök pótlása 211.12.31 1 25 4 25 25 25 25 6 Létesítmény és infrastruktúra fejlesztési feladatok 211.12.31 25 5 25 25 25 25 7 Gépek, műszerek 211.12.31 25 5 25 25 25 25 8 Flotta járművek beszerzése bérbeadás céljából 211.12.31 9 Vasgyári hurok munkavezeték csere 211.8.31 1 Tiszai végállomás villamos vasúti hálózat felújítás 211.8.31 7 1 5 5 millió Ft alatt összesen: 1 1 8 5 9 1 1 4 7 2 5 A táblázat a beruházások számának megfelelően bővíthető

Beruházási terv 211.év Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Sorszám Megnevezés Várható teljesítés (év, hónap, nap) 25 millió Ft felett 1 Autóbusz felújítás 211.12.31 2 GPS alapú járműkövető és utastájékoztató rendszer 212.4.19 3 Vállalatirányítási rendszer bevezetése (ERP) 211.6.3 4 Villamos felújítás 211.12.31 25 millió Ft felett összesen: 5-25 millió Ft között 1 Villamos Nagyprojekt EU által nem támogatott része 211.12.31 2 Vasgyári hurok vonalszakasz felújítási munkái 211.12.31 3 Villamos Nagyprojekt keretében felmerülő egyéb munkák 211.12.31 4 Szakképzés terhére megvalósítandó beruházások 211.12.31 5 Autóbusz beszerzés 212.12.31 5-25 millió Ft között összesen: 5 millió Ft alatt Üzemanyagkút automatikájának 1 átalakítása (innovációs járulék 211.6.3 terhére) 2 Innovatív beruházások 211.12.31 3 Egyéb informatikai eszközök beszerzése 211.12.31 4 Munkaállomások rendszeres cseréje 211.12.31 5 Kisértékű eszközök pótlása 211.12.31 6 Létesítmény és infrastruktúra fejlesztési feladatok 211.12.31 7 Gépek, műszerek 211.12.31 8 Flotta járművek beszerzése bérbeadás céljából 211.12.31 9 Vasgyári hurok munkavezeték csere 211.8.31 augusztus szeptember október november december 211. év 211. évvel bezárólag követő összes proj. összes proj. időszak ktg ktg teljes proj.ktg 7 1 7 1 7 1 7 7 85 85 85 15 31 368 534 368 534 26 221 394 755 25 25 25 2 1 2 1 2 1 2 2 25 25 25 9 2 9 2 24 51 9 9 53 534 53 534 26 221 529 755 1 8 1 8 1 8 1 1 2 2 2 13 15 15 15 9 9 9 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 2 7 2 7 25 9 1 8 65 65 65 4 8 4 8 4 8 2 3 5 5 5 25 25 25 25 25 3 3 3 3 3 3 25 25 25 25 25 3 3 3 25 25 25 25 25 3 3 3 25 25 25 25 25 3 3 3 1 5 millió Ft alatt összesen: Tiszai végállomás villamos vasúti hálózat felújítás A táblázat a beruházások számának megfelelően bővíthető 211.8.31 1 5 3 7 3 7 3 7 4 5 1 4 1 1 28 5 28 5 28 5