KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2015. (II.10.) Határozata Kemecse Város Önkormányzatának pénzügyi egyensúlyának helyreállítása és gazdálkodásának javítása érdekében A Képviselő-testület: 1./ Az Állami Számvevőszék Kemecse Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének utóellenőrzéséről készült jelentésében foglaltakat megtárgyalta, az abban rögzített megállapításokat tudomásul veszi. 2./ A hiányosságok megszüntetése érdekében e határozat mellékletét képező módosított intézkedési tervet fogadja el. 3./ Felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt és az intézkedési tervben megjelölt felelősöket az intézkedési tervben foglaltak pontos, határidőben történő végrehajtására. Határidő: az intézkedési tervben foglaltak szerint Felelős: Dr. Hostyisószky István jegyző k.m.f Lipők Sándor sk. polgármester Dr. Hostyisószky István sk. jegyző A határozatot elfogadás után kapja Lipők Sándor Polgármester Érintett felelősök (pénzügy, projektmenedzser, Zsadány Kft., BKTV Kft. ) Állami Számvevőszék Irattár A kivonat hiteléül: Bilecz Julianna jegyzőkönyvvezető
KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-4501 Kemecse, Kossuth u. 11. Tel.: (42) 919-100 Fax.: (42) 919-123 E-mail: jegyzo@kemecse.hu KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERVE Kemecse Város Önkormányzatának pénzügyi egyensúlyának helyreállítása és gazdálkodásának javítása érdekében Az intézkedési terv célja a törvényes állapot betartásának teljes körű megvalósítása, a jogszabályoknak megfelelő és célszerűségi szempontokat is figyelembe vevő munkavégzés. 2013. 01. 01-től az általános iskola valamint a a pedagógiai szakszolgálat kikerültek az önkormányzat szervezeti rendszeréből. 2013.01.01-től Kemecse város Önkormányzata és Vasmegyer Község Önkormányzata Közös Hivatalt hoztak létre. A Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági egységéhez tartoznak jelenleg: Hétszínvirág Óvoda és Tipegő Bölcsőde, BKNYTV Szociális Társulás Répásy Mihály Szociális Központ Kemecse, Szociális Szolgáltató Központ Vasmegyer, Kemecse Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Vasmegyer Község Önkormányzata, Vasmegyer Mesevár Óvoda, Vasmegyer Roma Nemzetiségi Önkormányzat.2013. júniusában térségi szintű orvosi ügyeleti tevékenység ellátására a költséghatékonyság érdekében Orvosi Ügyeleti Társulást hoztunk létre. Mindezekre tekintettel látható, hogy térségi szintű közfeladat ellátást végzünk, az ehhez kapcsolódó állami támogatások eredményes felhasználása érdekében. 2013. 01. 01-től feladatalapú finanszírozást bevezetésére került sor, mellyel javult a közfeladatok finanszírozása, de ennek ellenére 2013-ban mégis 115.677 e Ft, 2014-ben 24.624 e Ft rendkívüli támogatást kaptunk a működőképesség megőrzése érdekében. 2014-ben pedig a költségvetési egyensúly fenntartásához 78.724 e Ft rendkívüli támogatással terveztünk, melyből 54.100 e Ft-ot nem kaptunk meg. 2012. 12. 31. időponttal a magyar állam átvállalta az önkormányzatok fennálló adósságait és szigorú feltételekhez köti az adósságot keletkeztető ügyletek lehetőségeit kormányzati engedéllyel. Ennek következtében 2013 és 2014. években az önkormányzatnak nem volt ilyen ügylete, a költségvetési egyensúly biztosított, felhasználva az önkormányzat által igényelhető működőképesség megőrzését biztosító rendkívüli támogatást. Tehát adósságkonszolidációs intézkedésekre nem volt szükség. Dologi kiadásainkat évről-évre nagyon szigorúan tervezzük és következetesen be is tartatjuk az intézményvezetőkkel és a szakmai vezetőkkel. Megtérülő beruházásokkal (hőszigeteléssel, villamoshálózat korszerűsítéssel, IP alapú adatátviteli rendszer kiépítésével) csökkentettük rezsiköltségeinket. Annak ellenére, hogy a hátrányos helyzetben lévők közfoglalkoztatása miatt növekedtek a személyi juttatások és az azt terhelő járulékok, az intézkedéseink eredményeképpen évek óta alacsony kiadási szinten működünk.
A fentiek alapján további kiadáscsökkentést a szakszerű feladatellátásunk veszélyeztetése nélkül nem tudunk megvalósítani. Saját bevételeinket helyi adókkal próbáljuk kiegészíteni. Az iparűzési adót már 1995-ben bevezettük, melynek jelenlegi mértéke a környező településekhez viszonyítva magasnak mondható 1,7%, a kommunális adóból származó éves bevételünk eléri az évi 8 millió forintot. Helyi adóbevételeink összesen meghaladják a 29 millió forintot. Ismerve a helyi lakosok szociális és vagyoni helyzetét, valamint a vállalkozások teherbíró képességét a saját források növelésének lehetőségeit kimerültnek látjuk. A kintlévőségeink minimálisra csökkentése érdekében a jogszabályokban biztosított összes végrehajtási cselekményeket lefolytatjuk. (végrehajtás munkabérre, fizetési számlára, gépjármű forgalomból történő kivonása, adószám felfüggesztés, stb.). Az évek óta tartó szisztematikus információgyűjtés (hátralékos munkahelyi adatai, fizetési számla adatai) és végrehajtási cselekmények eredményeként a helyi iparűzési adónemben és gépjármű adónemben is csökkentek a kintlévőségek. A további végrehajtási cselekmények foganatosítása a behajtási eljárások eredményességét nem növelné. A 2013. és 2014. évi költségvetéseket szintén a szigorú gazdálkodási szabályokkal terveztük. A 2015. évi költségvetési rendelet tervezésekor is a gazdaságos, hatékony gazdálkodást, feladatésszerűsítést vesszük figyelembe. Határidő: 2015. február 15. (költségvetés előterjesztésének napja) Pénzügyi Csoport A 2015. évi költségvetés tervezésekor meg kell keresni a jogszabályban meghatározott tartalékképzés lehetőség. Határidő: 2015. február 15. (költségvetés előterjesztésének napja) Pénzügyi Csoport Kizárólag az önkormányzat számára kiemelkedően fontos beruházásokat valósítunk meg. Az operatív programok alapjaiból kapott támogatásokat EU önerő alap támogatással egészítjük ki, hogy a lehető legkevesebb önerő terhelje költségvetésünket. 2015-ben jelenleg befejezetlen beruházásunk az Új városközpont kialakítása Kemecsén elnevezésű projekt. Elnyert és kiutalt támogatási összegek 2014. decemberében született döntés arról, hogy az iskolai konyha fejlesztésére és közbiztonság növelést szolgáló fejlesztésre kaptunk támogatást. Határidő: támogatási szerződéseknek szerint
Pénzügyi Csoport, Projektmenedzser Nem tervezzük a jövőben olyan beruházások megvalósítását, melyek további üzemeltetése túlzottan megterhelné az önkormányzat költségvetését. Az intézmények gazdálkodása több éve szigorúan működik, mely során csak a legfontosabb kiadásokra engedélyeztünk kötelezettségeket vállalni. Ezek kontrollja is az önkormányzat felelősei részéről is folyamatos volt és jelenleg is az. A fegyelmezett pénzügyi magatartás jellemző az intézmények gazdálkodására. A jegyző, a polgármester, és a Pénzügyi Csoport eseti és szükség szerinti gazdasági és pénzügyi tárgyú megbeszélést tart az intézményvezetőkkel. Figyelemfelhívással a szakmai hiányosságokra és a minél hatékonyabb munkakapcsolat kialakítására, a jogszabályok magas szintű betartására. Határidő: eseti Pénzügyi Csoportvezető Előírjuk a Zsadány Nonprofit Kft. és a Bktv Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkoztatva évente készítsen pénzügyi helyzetjelentést. Felelősök: Dr. Hostyisószky István jegyző Zsadány Kft. ügyvezető BKTV Kft. ügyvezető Határidő: 2015. 02.28. A soron következő zárszámadási rendelet előterjesztésében bemutatjuk az önkormányzat eszközeire elszámolt értékcsökkenés összegét, összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokkal. Bemutatjuk az eszközök elhasználódási fokának alakulását. Felelősök: Dr. Hostyisószky István jegyző Pénzügyi csoportvezető Határidő: 2014. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor A jegyző felhívja a pénzügyi csoport figyelmét a jogszabályok pontos betartására és a közszolgálathoz szükséges professzionális munkavégzésre. A felelősség megállapítása iránt eljárás indítását saját hatáskörben a pénzügyi csoportvezető kezdeményezhet legalább háromszori
írásbeli felszólítást követően. A polgármester a magas fokú szakmaiság biztosítása érdekében eddig is támogatta és kötelezte a szakmai képzéseken és továbbképzéseken való részvételt a pénzügyi csoport tagjai részére. A csoport tagjai mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkeznek vagy jelenleg tanulmányokat folytatnak. A jövőbeni közszolgálati életpályamodell azok számára lesz elérhető, aki önálló, felelősségteljes, professzionális munkát végez. A polgármester a soros költségvetési beszámoló keretében tájékoztatni fogja a Képviselőtestületet az intézkedési tervben előírt határidő alapján az adott időszakban végrehajtott feladatok teljesítéséről, melynek keretében mutassa be az elért eredményeket és a pénzügyi egyensúlyi helyzetre gyakorolt számszerűsített hatásait. Jelenleg belső ellenőrzési rendszert működtetünk és könyvvizsgálóval folyamatos kapcsolatot tartunk, működik a belső vezetői információs rendszer. A polgármester a közszolgálati teljesítményértékelési rendszerben előírt követelményeken kívül jelenleg újabb teljesítménykövetelményt nem határoz meg, újabb intézkedés jelenleg nem szükséges. Pénzügyi Csoportvezető Határidő: 2014. évi beszámoló elfogadásakor, esetenként Az intézkedési tervet Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.10.) határozatával hagyta jóvá. Lipők Sándor sk. polgármester Dr. Hostyisószky István sk. jegyző