Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 2011. A mérleg fordulónapja: 2011.12.31. Komárom, 2012.03.22. aláírás
MÉRLEG Előző év ezer Változás Tárgy év 2007 1. A. Befektetett eszközök (2+3+4) 1314 0 2159 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1314 2159 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6+7+8+9) 1488 0 640 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK (VEVŐK) 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1488 0 640 10. ESZKÖZÖK összesen (1+5+10) 2802 0 2799 11. C. Saját tőke (12+ +16) -8396 0-8948 12. I. JEGYZETT TŐKE 13. II. EREDMÉNYTARTALÉK -10782 0-8395 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 2386 0-913 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 360 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok Megnevezés 19. F. Kötelezettségek (20+21) 11198 0 11747 20. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 10840 0 9390 21. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 358 0 2357 22. FORRÁSOK összesen (11+17+18+19) 2802 0 2799 Komárom, 2012.03.22. aláírás
EREDMÉNY KIMUTATÁS ezer Megnevezés Előző év Változás 2007 Tárgy év 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 20580 0 25990 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 20580 0 25990 3. 1. Közhasznú működésre kapott támogatás 6140 0 12925 4. a. alapítótól 5. b. központi költségvetésből 6. c. helyi önkormányzattől 6140 0 12660 7. d. egyéb 0 265 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3929 0 1388 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10400 0 11425 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 120 11. 5. Egyéb bevétel 111 132 12. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0 360 14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 360 15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 20580 0 26350 17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0 0 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 18194 0 26903 19. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 17243 0 25784 20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 559 21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások -23 1119 22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 415 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 0 24. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 2363 0 566 29. 1. Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 2363 0 206 30. 2. Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 0 0 360 31. H. Nem pénzbeli realizált eredmény 0 0 0 32. 1. Közhasznú tevékenység nem realizált pénzügyi eredménye 33. 2. Vállalkozási tevékenység nem realizált pénzügyi eredménye 34. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+-H/2) 0 0 360 35. J. Fizetendő társasági adó 0 0 0 36. K. Tárgy évi eredmény 2386 0-553 37. 1. Közhasznú tev. tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 2386 0-913 38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 360 Komárom, 2012.03.22. aláírás
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA dátum összeg határideje Városi Önkormányzat 1,5. hó 12660000 Felhasználás bemutatása: A támogatást két részre lehet bontani. Az egyik részt az új bemutatóhoz, illetve további előadásainkhoz kapcsolódó díszletek, jelmezek, kellékek, technikai eszközök költségei, illetve a bemutatókhoz, előadásokhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak, a vendégművészek számlás tiszteletdíjai, jogdíjak alkotják. dátum összeg határideje NCA 9. hó 803000 Felhasználás bemutatása: A pályázatban a működési költségeinket számoltuk el. Társulatunk önkénteseinek 2 havi mobiltelefon használatának költségei a mindennapi kommunikációban fontos. A kommunikáció másik fontos eszköze az internet használat, egyesületünk a honlapjain keresztül értesíti az érdeklődőit az aktuális tevékenységeiről. A pályázatban 3 havi internet költséget számoltunk el.fontos eleme volt a támogatásnak egy főállású alkalmazott 3 havi bruttó bérének biztosítása, aki a mindennapi tevékenységet végzi az egyesületnél. Szervezetünk saját bankszámlával rendelkezik, mely költségeinek egy részét jelen pályázat terhére számoltuk el. dátum összeg határideje Munkaügyi Minisztérium 5. hó 585000 Felhasználás bemutatása: A projekt során 3000 példányban készítettünk el egy kiadványt, mely az egyesület tevékenységét mutatja be. A támogatási összeg nagy részét a nyomdai költségek (szerkesztés, kivitelezés) adták ki, melyhez a létrehozásban közreműködő önkéntesek foglalkoztatási költségei, a szükséges anyagköltségek, illetve szolgáltatási költségek (videofelvétel készítés) kapcsolódtak. dátum összeg határideje Felhasználás bemutatása: dátum összeg határideje Felhasználás bemutatása:
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSOK ezer Előző év Tárgy év Változás % 11. C. Saját tőke (12+ +16) -8396-8948 -552 107% 12. I. JEGYZETT TŐKE 13. II. EREDMÉNYTARTALÉK -10782-8395 2387 78% 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 2386-913 1473 0% 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 360 360 Felhasználás bemutatása: 2011-ben a kiadásaink nagyobb részét sikerül bevételekből fedeznünk, mint az előző évben, ennek köszönhető az eredménytartalék csökkenése. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan pedig sokkal több ráfordításra volt szükségünk.
4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA: 2011-ben nem nyújtott cél szerinti juttatást. Támogatott szervezet dátum összeg határideje Felhasználás bemutatása:
5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ezer Megnevezés Változás Támogatás célja 2010 2011 ezer Ft % Pályázatok és támogatások Önkormányzat Cél szerinti tev. 6140 12660 6520 206% ICSSZEM NCA Működés 2960 803-2157 27% Munkaügyi Minisztérium Működés 585 Költségvetési támogatás Magánszemélyek támogatása Társaságok támogatása Cél szerinti tev. 200 Nemzeti Kulturális Alap támogatása Egyéb támogatás Összesen Oktatás Reklám, bérbeadás Működés 360 Egyéb bevételek Működés 94 Jogdíj Működés 36 Tagdíjak Működés 120 Működés Közcélú szolgáltatások Cél szerinti tev. 10400 11425 1025 110% Munkaügyi Központ bér és járulék támogatása Cél szerinti tev. 969 Műsorok, CD-k 1 % támogatás Cél szerinti tev. 110 65-45 59% Kamat 1 2 1 200% MINDÖSSZESEN BEVÉTEL 20580 26350 5770 128% Lényeges változás bemutatása: Önkormányzati támogatás: Egyesületünk egy új városunk történelméhez kapcsolódó rockoperát hozott létre, melyet az Önkormányzat jobb anyagi lehetőségeinek köszönhetően kiemelten támogatott. NCA - 2011-ben az NCA működési pályázatok csupán 3 hónapos időtartamra szóltak, szakmai pályázatokon pedig nem tudtunk sikeresen szerepelni, igy a támogatások is kisebb mértékűek voltak. Munkaügyi minisztérium - a szakmai NCA pályázatok egy része a minisztéruiumhoz került, egy kiadvány létrehozásáhzo kapcsolódó pályázaton szerepeltünk sikeresen. Közcélú szolgáltatások - 2011- ben szélesebb partneri körben tudta végezni egyesületünk a tevékenységét, ennek köszönhető bevételeinek növekedése is. 1%-os támogatás - 1%-os kampányunk nem sikerült megfelelően, túl későn kezdtük, az eddig adójukat felajánló magánszemélyek más szervezeteknek ajánlották fel 1%-ukat, ennek köszönhető a visszaesés.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETŐLEG ÖSSZEGE: A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatásokat! 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA: Színpadra vitt darabok: A padlás 9 előadás Fehérlaposok 6 előadás Made in Hungária 4 előadás Utazás 3 előadás Klapka 2 előadás A költő visszatér 1 előadás Magyarock Musical Band 5 előadás Kell még egy szó 8 előadás A Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztallal tovább folytattuk együttműködésünket, aktív szerepet vállaltunk a Porond Egyesület által létrehozott Valahol Európában című darab bemutatásában. Az NCA támogatásával EU megismerésére irányuló programsorozatot szerveztünk általános és középiskolásoknak, illetve létrehoztunk egy kiadványt, mely egyesületünk működését mutatja be. Részt vettünk a Téltemető, a Zenés Nyári Esték, a Komáromi Napok és a Móricz nap elnevezésű városi programok lebonyolításában. Szervezői, társrendezői voltunk a következő rendezvényeknek: - Czibor Zoltán emléknap - 5.Szuperbajnok vetélkedő - városi sportnap - Sportbál Bemutattunk egy új saját szerzésű magyar darabot (Fehérlaposok), melyet cd-n is kiadtunk. Stúdiómunkákat folytattunk egy új magyar musical bemutatójához (A púpos) kapcsolódóan.