1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai 2. 1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 380 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 380 7.1. Működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 380 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+..+8) 380 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Maradvány igénybevétele 57 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 57 13. Belföldi finanszírozás bevételei 14. Működési célú támogatások államháztarátson belülről Külföndi finanszírozás bevételei 15. Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+ +15) 57 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 437 K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai 437 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 427 1.4. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre 10 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 437 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 6. Belföldi értékpapírok kiadásai 7. Belföldi finanszírozás kiadásai 8. Külföldifinanaszírozás kiadásai 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN 437
1.2. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés 2015. évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai 380 Személyi juttatások 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 427 4. Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 10 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 380 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 437 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 57 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 57 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 57 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 437 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 437 24. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - 25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -
2. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 02 Települési önkormányzat 01 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 380 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 380 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 380 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 57 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 57 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 437 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 437 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 427 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 10 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 437 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0
Sorszám 1. Bevételek Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre 3. mellklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzatok működési támogatásai 380 380 3. 4. Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. Finanszírozási bevételek 57 57 11. Bevételek összesen: 57 380 437 12. Kiadások 13. Személyi juttatások 14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15. Dologi kiadások 24 140 73 50 50 50 25 15 427 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17. Egyéb működési célú kiadások 10 10 18. Beruházások 19. Felújítások 20. Egyéb felhalmozási kiadások 21. Finanszírozási kiadások 22. Kiadások összesen: 24 140 73 50 60 50 25 15 437 23. Egyenleg 57 380-24 -140-73 -50-60 -50-25 -15
4. melléklet az 1/2015.(II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 2015. év Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2015. 2016. 2017. Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Részvények, részesedések értékesítése Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (08. sor) 50%-a Adott váltó B C D E F Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Saját bevételek (01+.+07) Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015.évi költségvetése Bevételek 011140 Orsz.és helyi nemzetis. önkorm. igazg. tevékenysége 380 Helyi nemzetiségi önkorm.működési támogatása 380 018030 Pénzmaradvány felhasználása 57 2014. december 31-i pénzkészlet 57 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 437 Kiadások 011140 Orsz.és helyi nemzetis. önkorm. igazg. tevékenysége 437 Gyógyszerbeszerzés Irodaszerbeszerzés 10 40 Élelmiszer 42 Egyéb anyag 115 Szállítási szolgáltatás 75 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 31 Bank költség 30 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre 84 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN 437 Pápateszér, 2015. február 11. Birkás Kálmán elnök Fehér Mária címzetes főjegyző