KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 7. Pk 61.448/994/5 Készítette: A kuratórium elnöke. Budakeszi, 2010. május 30. Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (cash-flow kimutatás) egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszereitől nyújtott támogatásokról készített kimutatás. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója.
1. Számviteli beszámoló (cash-flow kimutatás) egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 1 8 6 9 3 8 0 5-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 0 9 ÉV adatok E Ft-ban sor A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) szám helyesbítése Tárgyév a B c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 1363 3052 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1363 3052 10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor) 1363 3052 C. Saját tőke (12 16. sorok) 1363 3052 12 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 400 400 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 881 963 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 82-24 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. TARTELÉK 18 E. CÉLTARTALÉKOK 19 F. KÖTELEZETTSÉGEK (22-23. sorok) 0 0 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11. + 17. + 18. + 19. sor) 1363 3052
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 0 9 ÉV adatok E Ft-ban sor A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 3055 3052 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 3055 3052 3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1875 2730 4 a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstől 6 c) helyi önkormányzattól 7 d) társadalombiztosítótól 8 e) egyéb 1875 2730 9 f) továbbutalási céllal kapott 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 570 280 11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 4. Tagdíjból származó bevétel 13 5. Egyéb bevétel 610 42 14 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 15 C. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 6 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18 (A/I. + B/I.) 3055 3052 C. Tényleges pénzbevételek 19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II + B/2) 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 2973 3076 21 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2973 3076 22 Ebből: továbbutalt támogatás 0 0 23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26 (1+2+3+4) 0 0 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 27 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) 82-24 32 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I E/I E/4) 82-24 33 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I F/1 F/4) 34 H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) 35 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II E/2 E/3) 36 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2 F/2 F/3) 37 I. Adózás előtti eredmény (B/1 F/1) ± H/2 82-24 38 J. Fizetendő társasági adó 0 0 39 K. Tárgyévi eredmény 82-24 40 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I + A/II) (E/1+E/2+E/3) 82-24 41 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 Tájékoztató adatok 42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 43 1. Bérköltség 0 44 ebből: - megbízási díjak 0 45 - tiszteletdíjak 0 46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 47 3. Bérjárulékok 0 48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 1479 49 C. Értékcsökkenési leírás 0 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 1579 51 E. Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 554
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2009. évben nem részesült központi költségvetési támogatásban. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Főbb kiadások 2009-ben (ezer Ft): Nyári táborok 2.428 Évközi programok 150 Egyéb évközi költségek (cserkészház fenntartása, önkéntesek képzése, bank, posta, adminisztráció, felszerelések) 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Pályázaton elnyert támogatás 280.000,- Ft Adomány 2.176.500,- Ft SZJA 1 %-a 553.993,- Ft Kamat bevétel 41.360,- Ft Összesen: 3.051.853,- Ft 498 Összesen 3.076 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszeriből nyújtott támogatásokról készített kimutatás Nemzeti Civil Alap Működési Támogatás Az elnyert támogatás összege: 280.000Ft Kiadás típusa számlakibocsátó Elszámolt összeg Gázfogyasztás TIGAZ ZRT. 204.400 Szemétszállítás Saubermacher Magyarország Kft. 5.600 Irodaszer Office Depot Hungary Kft. 10.000 Könyvelés, ügyvitel ECONART Bt. 100.000 Egyéb anyagköltségek Csodaszarvas Bt. 10.000 Vezetőképző tréning Helyi Mérték Alapítvány 70.000 összesen: 280.000 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2009-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek, mert tevékenységüket önkéntesen, társadalmi munkában végzik.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A cserkész munka alapját a kiscsoportos (6-10 fő) heti rendszeres foglalkozások jelentik 210 gyermek és fiatal számára. A 30 önkéntes fiatalból álló vezetőség 2-3 hetente tart megbeszéléseket, ahol a munka folyamatos értékelése és az új programok szervezése zajlik. A heti foglalkozások a Budakeszi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő cserkészotthonban zajlanak (Fő u. 206.). A heti kb. 90 perces foglalkozásokon a cserkészpróbák elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításán kívül, játékra is mindig sor kerül. A vezetők tematikus terv alapján készülnek fel a foglalkozásokra. A próbák anyagának elsajátítása után a cserkészek a gyakorlatban is számot adnak a tanultakról egy hétvégi próbaportya keretében. A cserkészpróbák anyagát a Magyar Cserkészszövetség próbarendszere tartalmazza. Fontosabb alkalmi programok a 2009. évben: január 17 Rajnap (15-16 éveseknek) 24 Busóbál (8-10 éveseknek) február 7 Raj program (11-14 éveseknek) 21 Kósza bál (16-20 éveseknek) 28 Vezetői hétvégi kirándulás március 14 Raj program (11-14 éveseknek) 21 Kiscserkész raj program(8-10 éveseknek) 27 Éjszakai túra április 4 Kiscserkész próba 25 Próbaportya (11-20 éveseknek) május 23 Raj piknik (11-14 éveseknek) 30 Kiscserkész Pünkösdi király választás június 6 Csapatnap (mindenkinek) 13 Fiú raj program - strand július 28-2 Kiscserkész tanyázás 4-14 Cserkésztábor szeptember 7 Kiscserkész kirándulás 26 Évkezdő délután (11-18 éveseknek) október 3 Kicserkész RÖR (8-10 évesek) 22 Vezetői est november 6-8 Hétvégi kirándulások (11-14 éveseknek) 14. Csapatmise, tábori vetítés 28 Teabunker (14-20 éveseknek) Budapest, 2010. május 30. Szabó Gergely kuratóriumi elnök